CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

GASTOS EXP 4036

CERTFICACION 1890 NO SE CONTABILIZA

COMPROMISO ANUAL PRESUPUESTAL DEBE

8301.0101 15,000.00
8401.0101

ORDEN DEBE
9101.09 15,000.00
9102.09

COMPROMISO NO SE CONTABILIZA
DEVENGADO FINANCIERO DEBE
5302.070301 15,000.00
2103.010102
 PRESUPUESTAL DEBE
8401.0101 15,000.00
8601.0101

ORDEN DEBE
9102.09 15,000.00
9101.09

GIRADO FINANCIERO DEBE

2103.010102 15,000.00
1206.01

PAGADO NO SE CONTABILIZA

RENDICION RESUMEN
DEBE
8301.0101 15,000.00
5302.070301 15,000.00
RR.OO EL 2dO DEVENGADO 8601.0101
1206.01

FINANCIERO DEBE
1206.01 15,000.00
4402.01

ESTADO DE GESTION

4402.01
5302.070301
RESULTADO SUPERAVIT O DEFICIT
 NOTA CONTABLE PIA RR.OO
ENERO DEBE
8101.101 344,255,515.00
8301.0101

PRESUPUESTO DE GASTOS 8301.0101 15,000.00

EJECUCIÓN DE GASTOS 8601.0101

Devoluciones dentro del año

 FECHA REGISTRO

SI SE ANULA COM ANUAL ABRIL-2023.

 COMPROMISO ABRIL-2023.

DEVENGADO ABRIL-2023.

GIRADO ABRIL-2023.

DEVOLUCIONES EN OTRO AÑO FISCAL

 SALDOS CUENTAS
8401.0101
HABER 15,000.00 15,000.00

15,000.00

9101.09
HABER 15,000.00 15,000.00

15,000.00
9102.09
15,000.00 15,000.00

2103.010102
15,000.00 15,000.00

HABER

15,000.00
 HABER

15,000.00

HABER

15,000.00

HABER

15,000.00

HABER

15,000.00
15,000.00

HABER

15,000.00

DE GESTION

15,000.00
15,000.00
 HABER

344,255,515.00

15,000.00 ACREEDOR

PIA RR.OO
DEBE HABER
8101.101 344,255,515.00
8301.0101 344,255,515.00

DEVENGADO - POR DEVOLUCION

PRESUPUESTAL
DEBE HABER
8601.0101 142.86
 8401.0101 142.86

GIRADO - POR DEVOLUCION

PATRIMONIAL

DEBE HABER
4402.01 142.86
1101.0101 142.86

ANULACION

ABRIL-2023.
MAYO-2023. NO TIENE INCIDENCIA CONTABLE

ABRIL-2023.

ABRIL-2023.
 INGRESOS-CONTABILIDAD

PLAN CONTABLE

DETERMINADO

RECAUDACION
ASIENTO 1

ASIENTO 2

DEVOLUCION
SITUACION FINANCIERA ESTADO DE GESTION
1101.030102 1,500.00 4505010499
Otros Ingresos

BALANCE DE COMPROBA
8501.0201

1205.98 XXXXX

1202.9802
POR LA RECLASIFICACION,,,,,,,,,,

MINIMIZAR LAS NOTAS

MAYO

MAYO

MAYO

MAYO
 3843 NATURALEZA A PLAN CONTABLE

1202.9802
PATRIMONIAL DEBITADO ACREDITADO 2,000.00
DEBE HABER
1202.9802 2,000.00
4505010499 2,000.00 1205.98
0.00

1101.0101
2,000.00

1101.030102
PATRIMONIAL 2,000.00
 DEBE HABER
1101.0101 2,000.00
1205.98 2,000.00 8501.0201
2,000.00

8201.0201
PATRIMONIAL D 500.00
DEBE HABER
1101.030102 2,000.00
1101.0101 2,000.00

PRESUPUESTAL
DEBE HABER
8501.0201 2,000.00
8201.0201 2,000.00

PATRIMONIAL
DEBE HABER
4505.010499 500.00
1101.030102 500.00

PRESUPUESTAL
DEBE HABER
8201.0201 500.00
8501.0201 500.00

ORDEN
DEBE HABER
9103.08 500.00
9104.08 500.00

RESUMEN
DEBE HABER
 4505010499 1,500.00

9103.08 500.00
9104.08 500.00

8501.0201 1,500.00
8201.0201 1,500.00

1101.030102 1,500.00

ADO DE GESTION
1,500.00

ANCE DE COMPROBACION
1,500.00

XXXXX
PIA DEBE HABER
8201.02010 XXXXX
8101.0201 XXXXX
ENTIDAD

FACTURA 1,000.00

DEPOSITA 1,000.00

CARGOS BANCARIO 20

SALDO BANCO 980.00

DS 043 RR.OO
 A
D
H

1202.9802

1205.98
2,000.00

1101.0101
2,000.00

1101.030102
500.00 D
8501.0201
500.00 D

8201.0201
2,000.00
CORRECTO DE LOS INGRESOS

FACTURA 5,100.00
CARGOS BANCARIOS 100.00
5,000.00

ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS MAYO

MEJORAR
Pre cierre financiero
RECIPROCAS OPERACIONES EN 2 ENTIDADES PUBLICAS

546 BANCO DE LA NACION MINISTERIO CULTURA

INGRESOS GASTO
 2022

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

- Autorización Inicial 2,294,168

3 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

- Autorización Inicial 1,199,000

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

- Autorización Inicial 1,039,096

LA SIGUIENTE CLASES COMO S E CONTABILIZA
SIAF WEB CONTALE - ENERO CERRADO
2 ENTIDADES PUBLICAS

MINISTERIO CULTURA 235

TICIPACIONES
 2,450,676

ABILIZA