Entrega de viáticos al personal (Compromiso)

cuenta
Sub. Cta. 1
Sub. Cta. 2
Sub. Cta. 3 DETALLE DEBE HABER
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.02 Recursos Directamente Recaudados
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 2500

8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS

8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directmente Recaudados 2500

Entrega de viáticos al personal (Devengado)

cuenta
Sub. Cta. 1
Sub. Cta. 2
Sub. Cta. 3 DETALLE DEBE HABER
SERVICIOS
1205 Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
1205.05 Entregas A Rendir Cuenta
1205.0501 Viaticos 2500

2103 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS

2103.01 Bienes Y Servicios Por Paga
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Paga 2500

Entrega de viáticos al personal (Girado)

cuenta
Sub. Cta. 1
Sub. Cta. 2
Sub. Cta. 3 DETALLE DEBE HABER
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 Bienes Y Servicios Por Paga
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Paga 2500

1101 CAJA Y BANCOS

1101.03
Depósitos En Instituciones Financieras Públicas
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.03002 Recursos Directamente Recaudad 2500
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
 8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 2500

8601 EJECUCIÓN DE GASTOS

8601.02 Recursos Directamente Recaudados
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 2500
91.03 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheque Girado 2500

9401 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA

9104.08 Cheques Girados por Entregar 2500
91.03 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9103.08 Cheques Girados por Entregar 2500

9401 VALORES Y GARANTÍAS

9104.08 Cheque Girado 2500

Entrega de viáticos al personal (Rendición)

cuenta
Sub. Cta. 1
Sub. Cta. 2
Sub. Cta. 3 DETALLE DEBE HABER
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
5302.01 Viajes
5302.0102 Viajes Domestgicos
5302.010202Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio 2500

SERVICIOS
1205 Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
1205.05 Entregas A Rendir Cuenta
1205.0501 Viajes 2500
Entrega de viáticos al personal (Compromiso)
cuenta
Sub. Cta. 1
Sub. Cta. 2
Sub. Cta. 3 DETALLE DEBE HABER
9101 Contratos y Compromisos Aprobados
9101.08 Ordenes de Compra Aprobadas 129500
9102 Contratos y Compromisos por Contra
9102.08 Ordenes de Compra por Ejecutar 129500

8301 Presupuesto de Gastos

8301.02 Recursos Directamente Recaudados
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 129500 0
8401 Asignaciones Comprometidas
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 129500
Por el Compromiso Presupuestal de Gastos
cuenta
Sub. Cta. 1
Sub. Cta. 2
Sub. Cta. 3 DETALLE DEBE HABER
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.05 Recursos Determinados
8301.05
Fondo de Compensación Municipal=FONCOMUN 6400

8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS

8401.05 Recursos Determinados
8401.0502
Fondo de Compensación Municipal=FONCOMUN 6400

Por el reconcimiento del pago de remuneración del Sr. Alcalde

cuenta
Sub. Cta. 1
Sub. Cta. 2
Sub. Cta. 3 DETALLE DEBE HABER
2102
Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar
2102.01 Remuneraciones por Pagar 6400

2103 CUENTA ´POR PAGAR

2103.9909 Otros
2103.990909 Otros 6400
2103 CUENTA ´POR PAGAR
2103.9909 Otros
2103.990901 Otros 6400

2103 CAJA Y BANCOS

2103.01
Depósitos En Instituciones Financieras Públicas
2103.0101 Cuentas Corrientes
1101.03002
Recursos Directamente Recaudado - foncomun 6400

Por la ejecución presupuestal otorgamiento sueldo

cuenta
Sub. Cta. 1
Sub. Cta. 2
Sub. Cta. 3 DETALLE DEBE HABER
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.05 Recursos Determinados
8401.0502Fondo de Compensación Municipal=FONCOMUN 6400
 8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
8601.02 Recursos Determinados
8601.0201
Fondo de Compensación Municipal=FONCOMUN 6400
91.03 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheque Girado 6400

9401 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA

9104.08 Cheques Girados por Entregar 6400
91.03 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9103.08 Cheques Girados por Entregar 6400

9401 VALORES Y GARANTÍAS

9104.08 Cheque Girado 6400
 compromiso
cuenta
Sub. Cta. 1
Sub. Cta. 2
Sub. Cta. 3 DETALLE DEBE HABER
9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 5000

9102
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.08 Ordenes De Compra Aprobadas 5000
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.05 Recursos Determinados
8301.0504
Fondo de Compensación Municipal=FONCOMUN 5000

8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS

8401.05 Recursos Determinados
8301.0504
Fondo de Compensación Municipal=FONCOMUN 5000

devengado
cuenta
Sub. Cta. 1
Sub. Cta. 2
Sub. Cta. 3 DETALLE DEBE HABER
1301BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1301.0301 utiles de oficina
1301.030101Fondo de Compensación Municipal=FONCOMUN 5000

REMUNERACIONES,
2102 PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102.99
Otras Remunerariones, Pensiones Y Beneficios Por Paga 5000

1101.01 CAJA Y BANCOS

1101.05
Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 5000
1101.0501
Cuentas Corrientes
Recursos
1101.050105
Determinados - Otros Impuestos Municipales

8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS

8401.05 Recursos Determinados
8401.0502
Fondo de Compensación Municipal=FONCOMUN 5000
 8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
8601.02 Recursos Determinados
8601.0201
Fondo de Compensación Municipal=FONCOMUN 5000

girado
cuenta
Sub. Cta. 1
Sub. Cta. 2
Sub. Cta. 3 DETALLE DEBE HABER
91.03 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheque Girado 5000

9401 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA

9104.08 Cheques Girados por Entregar 5000
91.03 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9103.08 Cheques Girados por Entregar 5000

9401 VALORES Y GARANTÍAS

9104.08 Cheque Girado 5000

consumo
cuenta
Sub. Cta. 1
Sub. Cta. 2
Sub. Cta. 3 DETALLE DEBE HABER
51.02 OTRAS RETRIBUCIUONES
5102.01 Retribuciones En Bienes O Servicios
5102.010101utiles de oficina 5000

1301
BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1301.04 utiles
1301.040101 utiles de oficina 5000