FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: JUNIO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL CIBERT SRL

REFERENCIA DE LA OPERA CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMER CÓDIGO DEL

NÚMERO NÚMERO
O LIBRO
FECHA GLOSA O DEL
CORREL
ATIVO O REGISTRO DOCUME CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
CORRELATI NTO
VO SUSTENT
(TABLA 8)
ATORIO

COMPRA DE MERCADERIA SEGUN

1 1/2/2022 FACTURA 8 001 01144 601 MERCADERIA 146,312.50

1 1/2/2023POR LA COMPRA DE MERCADERIA S.FAC 4011 IGV 26,336.25

421 FACTURAS POR PAGAR 172,648.75

2 1/2/2022TRASLADO DE MERCADERIA AL ALMACEN 001 01144 201 MERCADERIA MANUFACTURADA 146,312.50

611 MERCADERIA 146,312.50

3 1/2/2022 CANCELACION 50% DE LA COMPRA 1 CH04004 421 FACTURA POR PAGAR 86,324.38

POR LA CANCELACION DEL 50% 104 CUENTAS CORRIENTES 86,324.38

4 1/4/2022 VENTA DE MERCADERIA 14 001 01211 121 FACTURAS POR COBRAR 309,388.63

701 MERCADERIAS 262,193.75

4 1/10/2022 VENTA DE MERCADERIA 4011 IGV 47,194.88

5 1/4/2022 POR LA COBRANZA DE 80% 1 104 CUENTAS CORRIENTES 247,510.90

121 CUENTAS POR COBRAR 247,510.90

6 1/5/2022 COMPRA DE MERCADERIA 8 001 0010884 601 MERCADERIA 22,798.75

4011 IGV 4,103.78

421 FACTURA POR PAGAR 26,902.53

7 2/5/2022 TRASLADO DE MERCADERIA 1 001 0010682 201 MERCADERIA MANUFACTURADA 22,798.75

611 MERCADERIA 22,798.75

8 1/5/2022 CANCELACION DEL 50% DE LA COMPRA 1 04005 421 FACTURA POR PAGAR 13,451.26

104 CUENTAS CORRIENTES 13,451.26

9 1/5/2022 POR EL CANJE DE FACTURA 421 FACTURAS POR PAGAR 13,451.27

POR LA LETRA 423 LETRAS POR PAGAR 13,451.27

10 1/7/2022 VENTA DE MERCADERIA 14 001 1212 121 FACTURAS POR COBRAR 37,276.20

701 MERCADERIAS 31,590.00

4011 IGV 5,686.20

11 2/7/2022 POR EL PAGO AL CONTADO 1 001 1212 101 CAJA 37,276.20

121 CUENTAS POR COBRAR 37,276.20

12 2/8/2022 COMPRA DE MERCADERIA 1 001 01464 601 MERCADERIA 208,650.00

4011 IGV 37,557.00

421 FACTURA 246,207.00

13 1/8/2022 TRNS AL ALMACEN 1 001 01464 201 MERCADERIA 208,650.00

611 MERCADERIAS 208,650.00

2/8/2022 PAGO DE LA FACTURA 1 0001 0443 421 FACTURA, BOLETASY OTRS 246,207.00

104 CUENTAS CORRIENTES 246,207.00

14 2/10/2022 VENTA DE MERCADERIA 1 001 1211 121 FACTURAS POR COBRAR 345,054.13

701 MERCADERIAS 292,418.75

4011 IGV 52,635.38

15 1/10/2022 POR LA COBRANZA DEL 80% 1 001 104 CUENTAS CORRIENTES 276,043.30

121 CUENTAS POR COBRAR 276,043.30

16 2/15/2022 COMPRA DE MERCADERIA 1 001 0882 601 MERCADERIA 29,575.00

4011 IGV 5,323.50

421 FACTURAS POR PAGAR 34,898.50

17 1/15/2022INGRESO DE MERCADERIA AL ALMACEN 1 001 0882 201 MERCADERIA MANUFACTURADA 29,575.00

611 MERCADERIA 29,575.00

18 1/15/2022
POR EL PAGO DEL 50% LA MERCADERIA 1 001 0882 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS 17,449.25

104 CUENTAS CORRIENTES 17,449.25

19 1/19/2022 SE VENDE MERCADERIA 1 001 121 FACTURA POR COBRAR 50,315.20

701 MERCADERIAS 42,640.00

4011 IGV 7,675.20

20 1/19/2022
POR EL CANJE DE LA LETRA POR PAGAR 1 001 123 LETRAS POR COBRAR 50,315.20

121 FACTURAS POR COBRAR 50,315.20

21 2/25/2022 POR LA PROVISIÓN DE GASTO DE R/1663-R/00668

636 SERVICIOS BÁSICOS

ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA 636.1 ENERGÍA ELÉCTRICA 3,442.80

636.3 AGUA 3,098.52

4011 IGV 1,177.44

421 FACTURAS , BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 7,718.75

22 1/25/2022 POR EL DESTINO DE LOS GASTOS 94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 3,924.79

95 GASTOS DE VENTAS 2,616.53

79 CICC 6,541.31

23 1/25/2022 POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS 421 FACTURAS , BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR 7,718.75

CON CHEQUE 104 CUENTAS CORRIENTES 7,718.75

24 1/27/2022 COMPRA DE ACCIONES 1131 INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACIÓN-ACUE 180,000.00

MANTENIDAS PARA LA VENTA A TELEFONICA 104 CUENTAS CORRIENTES 180,000.00

25 2/28/2022 POR EL PRÉSTAMO OBTENIDO 104 CUENTAS CORRIENTES 130,000.00

451 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS 130,000.00

26 1/28/2022 DESCUENTO POR PRONTO PAGO N/C 001-012675 DESCUENTO CONCEDIO POR PRONTO PAGO 1,345.89

CONCEDIO A LA UNT 4011 IGV 242.26

121 FACTURA POR COBRAR 1,588.15

27 DESTINO DEL GASTO 95 GASTOS DE VENTAS 1,345.89

79 CICC 1,345.89
28 POR EL PAGO DEL DESCUENTO 121 FACTURA POR COBRAR 1,588.15

18 POR EL PAGO DEL DESCUENTO 101 CAJA 1,588.15 PLANILLA DE SUELDOS

29 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 421 FACTURAS , BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR 4,173.00

OBTENIDO 401 IGV 636.56 TRAB CARGO REMUNERACIÓN

775 DESCUENTO OBTENIDO POR PRONTO 3,536.44 YULI MERCEDESGERENTE 5590

30 PROVISIÓN DE LA CTS 6291 CTS 1,775.13 Jorge Tito Solis ADMINISTRADOR 4550

4151 CTS 1,775.13 JOSÉ CASTRO CONTADOR 4225

31 POR EL DESTINO DE LOS GASTOS 94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,242.59 ESTEBAN BEDONVENDEDOR 3688.75

95 GASTOS DE VENTAS 532.54 TOTAL 18053.75

79 CICC 1,775.13 621

32 1/30/2023 PROVISIÓN DE LA PLANILLA DE SUELDOS 621

DEL PRESENTE MES 6211 SUELDOS Y SALARIOS 18,053.75

622 OTRAS REMUNERACIONES 1,407.00

627 SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOLCIAL 1,624.84

4031 ESSALUD 1,624.84

4032 ONP 1,206.24

411 REMUNERACIONES POR PAGAR 17,075.15

417 FONDO DE PENSIONES 1,179.36

33 1/30/2023 POR EL DESTINO DE LOS GASTOS 94 GASTOS ADMINISTRATIVO 16,868.47

95 GASTOS DE VENTA 4,217.12

79 CICC 21,085.59

34 1/30/2023 PAGO DE REMUNERACIONES 411 17,075.15

104 17,075.15

TOTAL 3,021,526.53 3,021,526.53

0.0184
 DSCTOS TRABAJADOR DSTOS EMPLEAD
AO SEGURO COMISIÓN ASIG
SNP 13% AFP 10% 1.84% 1.60% TOTAL APORT TOTAL FAM MOVILID NETO A PAGAR ESSALUD 9%

726.7 4863.3 NO 358 5221.3 503.1

PRIMA 455 83.72 72.8 611.52 3938.48 102.5 308 4348.98 409.5

PRIMA 422.5 77.74 67.6 567.84 3657.16 102.5 276 4035.66 380.25

479.54 3209.21 NO 260 3469.21 331.99

1206.24 877.5 161.46 140.4 1179.36 15668.15 205 1202 17075.15 1624.84

4032 417 411 4031

622 622 627

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUEN
101 CAJA

NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DI DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

2/7/2022 1 POR EL PAGO AL CONTADO 37,276.20

1 POR EL PAGO DEL DESCTO 1,588.15

37,276 1,588

SALDO DE LA CUENTA 35,688

TOTALES 37,276 37,276

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUEN
104 CUENTAS CORRIENTES

NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DI DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

1/2/2022 1 CANCELACION 50% DE LA COMPRA 86324.38

1/4/2022 1 POR LA COBRANZA DE 80% 247510.90

1/5/2022 1 CANCELACION DEL 50% DE LA COMPRA 13451.26

2/8/2022 1 PAGO DE LA FACTURA 246207.00

1/10/2022 1 POR LA COBRANZA DEL 80% 276043.30

1/15/2022 1 POR EL PAGO DEL 50% LA MERCADERIA 17449.25
1/25/2022 1 POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS 7718.75
PAGO ACCIONES MANTENIDAS PARA LA
2/27/2022 1 VENTA A TELEFONICA 180000.00
2/28/2022 1 POR EL PRÉSTAMO OBTENIDO 130000.00

1/30/2023 1 PAGO DE REMUNERACIONES 17075.15

653554.20 568225.79

SALDO DE LA CUENTA 85328.41

TOTALES 653554.20 653554.20

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: PERÍODO:
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUEN
1131 INVERSIONES MANTENIDAS PARA LA INVERSION CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA121 FACTURAS POR COBRAAR

NÚMERO NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO D DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

COMPRA DE ACCIONES MTTND

1/27/2022 1 PARA LA VENTA 180000.00 1/4/2022 1 VENTA DE MERCADERIA 309,388.63

1/4/2022 1 POR LA COBRANZA DEL 80% 247,510.90

1/7/2022 1 VENTA DE MERCADERIA 37,276.20

2/7/2022 1 POR SU PAGO AL CONTADO 37,276.20

2/10/2022 1 VENTA DE MERCADERIA 345,054.13

1/10/2022 1 POR LA COBRANZA DEL 80% 276,043.30
1/19/2022 1 SE VENDE MERCADERIA 50,315.20
1/19/2022 1 POR EL CANJE DE LA LETRA 50,315.20
DESCUENTO POR PRONTO
1/28/2022 1 PAGO CONCEDIDO 1,588.15
1 POR EL PAGO DEL DESCUENTO 1,588.15

SALDO DE LA CUENTA 180000.00 0 SALDO DE LA CUENTA 743,622.31 612,733.75

 180,000 130,888.56
TOTALES 180000.00 180,000 TOTALES 743,622.31 743,622.31

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: PERÍODO:
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUEN
123 LETRAS POR COBRAR CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA201 MERCADERIAS

NÚMERO NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DI DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

1/19/2022 1 POR EL CANJE DE LA LETRA POR PAGAR 50315.2 1/2/2022 1 TRASLADO DE MERCADERIA AL ALMACEN 146312.5

2/5/2022 1 TRASLADO DE MERCADERIA 22798.75

1/8/2022 1 TRNS AL ALMACEN 208650

1/15/2022 1 INGRESO DE MERCADERIA AL ALMACEN 29575

SALDO DE LA CUENTA 50315.20 0.00

50,315 407336.25 0
407336.25
TOTALES 50315.20 50315.20 TOTALES 407336.25 407336.25

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: PERÍODO:
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUEN
401 GOBIERNO NACIONAL CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA403 INSTITUCIONES PÚBLICAS

NÚMERO NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DI DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO D DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

1/2/2023 1 COMPRA DE MERCADERIA SEG.FACT 26336.25 1/30/2022 1 PROVISION DE LA PLANILLA DEL PTE.MES 1624.8375
1/10/2022 1 VENTA DE MERCADERIA 47194.875 1/30/2022 1 PROVISION DE LA PLANILLA DEL PTE.MES 1206.2375
1/5/2023 1 COMPRA DE MERCADERIA SEG.FACT 4103.78
1/7/2022 1 VENTA DE MERCADERIA 5686.2

08/02//2022 1 COMPRA DE MERCADERIA SEG.FACT 37557

1 VENETA DE MERCADERIA 52635.38

1/2/2022 1 COMPRA DE MERCADERIA SEG.FACT 5323.5

1/19/2022 1 VENTA DE MERCADERIA 7675.2

2/25/2022 1 POR LA PROVISION DE GASTOS DE AGUA Y ENERGIA ELÉCTRICA 1177.43644067797

1/28/2022 1 DSCTO POR PRONTO PAGO CONCEDIDO 242.260169491525
DSCTO POR PRONTO OBTENIDO 636.56 0 2831.075
SALDO DE LA CUENTA 74,740.23 113,828.22 2831.075
39,087.99

TOTALES 113,828.22 113,828.22 TOTALES 2831.075 2831.075

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUEN
411REMUNERACIONES POR PAGAR CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA415 BENEFICIOS SOCIALES

NÚMERO NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DI DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO D DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

44956 1 PAGO DE REMUNERACIONES 17075.1525 PROVISION DE LAS CTS 1775.13

SALDO DE LA CUENTA 17075.15 0.00 0 1775.13

17,075 1775.13

TOTALES 17075.15 17075.15 TOTALES 1775.13 1775.13

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUEN
417ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE PENSIONES CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA421 FACTURS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES

NÚMERO NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DI DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO D DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

PROVISIONES DE LA PLANILLA 1179.36

1/30/2023 1 DEL PTE. MES 1 COMPRA DE MERCADERIA 172,648.75
1/2/2022 1 CANCELACION DEL 50% DE LA COMPRA 86,324.38
 1 POR EL CANJE DE FACTURA 26,902.53
1/5/2022 1 PAGO DE LA FACTURA 13,451.26
1/5/2022 1 PAGO DE LA FACTURA 13,451.27
1 COMPRA DE MERCADERIA 246,207.00
2/8/2022 1 POR EL PAGO DEL 50% LA MERCADERIA 246,207.00
1 COMPRA DE MERCADERIA 34,898.50
1/15/2022 1 POR EL PAGO DEL 50% LA MERCADERIA 17,449.25
1 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 7,718.75
1/25/2022 1 ENERGIA ELECTRICA Y AGUA 7,718.75
SALDO DE LA CUENTA 0.00 1179.36 1/28/2022 1 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 4,173.00
1179.36 388,774.91 488,375.53
99,600.62
TOTALES 1179.36 1179.36 TOTALES 392,947.91 488,375.53

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUEN
423ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE PENSIONES CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA451PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS

NÚMERO NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DI DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO D DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

1/30/2023 1 POR LA LETRA 13451.27 2/28/2022 POR EL PRESTAMO OBTENIDO 130,000.00

SALDO DE LA CUENTA 0 13451.27

13451.27 0.00 130,000.00
130,000.00
TOTALES 13451.27 13451.27 TOTALES 130,000.00 130,000.00

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUEN
601COMPRAS MERCADERIAS CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA611MERCADERIAS

NÚMERO NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DI DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DEUDOR ACREEDOR

2/1/2022 1 COMPRA DE MERCADERIA 146,312.50 2/1/2022 1 TRASLADO DE MERCADERIA AL ALMACEN 146,312.50

1/5/2022 1 COMPRA DE MERCADERIA 22,798.75 5/2/2022 1 TRASLADO DE MERCADERIA AL ALMACEN 22,798.75
2/8/2022 1 COMPRA DE MERCADERIA 208,650.00 8/1/2022 1 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 208,650.00
2/15/2022 1 COMPRA DE MERCADERIA 29,575.00 12/15/2022 1 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 29,575.00

SALDO DE LA CUENTA 407336.25 0.00

407,336 0.00 407,336.25
407,336.25
TOTALES 407336.25 407336.25 TOTALES 407,336.25 407,336.25

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUEN
621REMUNERACIONES CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA622 OTRAS REMUNERACIONES

FECHA DE
NÚMERO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
PROVISION DE LA
1/30/2023 1 PLANILLA DEL PRESENTE MES 18053.75 1/30/2023 1 PROVISION DE LA PLANILLAS DELPRESENTE MES 1407.00

SALDO DE LA CUENTA 18053.75 0

18053.75 1407.00 0.00
1407.00
TOTALES 18053.75 18053.75 TOTALES 1407.00 1407.00

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUEN
627SEGURIDAD,PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA629 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN CORRELATIVO DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN CORRELATIVO DEUDOR ACREEDOR
PROVISION DE LA
1/30/2023 1 PLANILLA DEL PRESENTE MES 1624.8375 1/30/2023 1 PROVISION DE CTS 1,775.13

SALDO DE LA CUENTA 1624.84 0.00

1,625 1,775.13 0.00
1,775.13
TOTALES 1624.84 1624.84 TOTALES 1,775.13 1,775.13

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUEN
636 SERVICIOS BÁSICOS CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA675DESCUENTO CONCEDIO POR PRONTO PAGO

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO CORRELATIVO
 NÚMERO NÚMERO
LA OPERACIÓN CORRELATIVO DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN CORRELATIVO DEUDOR ACREEDOR
POR LA PROVISION DE GASTOS EN A ENERGIA DESCUENTOS POR PRONTO PAGO
2/25/2022 1 ELÉCTRICA Y AGUA 3,442.80 1/28/2022 1 CONCEDIDO A LA UNT 1,345.89
POR LA PROVISION DE GASTOS EN A ENERGIA
2/25/2022 1 ELÉCTRICA Y AGUA 3,098.52

SALDO DE LA CUENTA 6,541.31 0

6541.31 1,345.89 0.00
1,345.89
TOTALES 0 6541.31 TOTALES 1,345.89 1,345.89

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUEN
701MERCADERIAS CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA775DESCUENTO OBTENIDO POR PRONTO

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN CORRELATIVO DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN CORRELATIVO DEUDOR ACREEDOR

1/4/2022 1 VENTA DE MERCADERIA 262,193.75 1/29/2022 1 DESCUENTOS POR PRONTO PAGO OBTENIDO 3536.44
1/7/2022 1 VENTA DE MERCADERIA 31,590.00
2/10/2022 1 VENTA DE MERCADERIA 292,418.75
1/19/2022 1 VENTA DE MERCADERIA 42,640.00

SALDO DE LA CUENTA 0.00 628842.50

628842.50 0.00 3536.44
3536.44
TOTALES 628842.50 628842.50 TOTALES 3536.44 3536.44

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUEN
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA94GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN CORRELATIVO DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN CORRELATIVO DEUDOR ACREEDOR

1/25/2002 1 DESTINO DE LOS GASTOS 6,541.31 1/25/2022 1 DESTINO DE LOS GASTOS 3,924.79
1/29/2022 1 DESTINO DE LOS GASTOS 1,345.89 1/29/2022 1 DESTINO DE LOS GASTOS 1,242.59
1 DESTINO DE LOS GASTOS 1,775.13 1/30/2023 1 DESTINO DE LOS GASTOS 16,868.47
1/30/2023 1 DESTINO DE LOS GASTOS 21,085.59

SALDO DE LA CUENTA 0.00 30747.92

30747.92 22,035.85 0.00
22,035.85
TOTALES 30747.92 30747.92 TOTALES 22,035.85 22,035.85

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUEN
95GASTOS DE VENTAS

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN CORRELATIVO DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
1/25/2022 1 DESTINO DE LOS GASTOS 2,616.53
1/28/2022 1 DESTINO DE LOS GASTOS 1,345.89
1/29/2022 1 DESTINO DE LOS GASTOS 532.54
1/30/2023 1 DESTINO DE LOS GASTOS 4,217.12

SALDO DE LA CUENTA 8712.07 0.00

8712.07

TOTALES 8712.07 8712.07

TOTAL 3,021,526.53 Sumatoria Total

FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ACTIVO (TABLA 9) PASIVO (TABLA 9)

Fecha o Operación

10 12 16 20 21 33 34 38 39 4011D 4011C 4017D 4017C 402 42

Período mensual
TOTALES
O (TABLA 9) PATRIMONIO (TABLA 9) GASTOS (TABLA 9) INGRESOS (TABLA 9)

46 50 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 96 97 70 75 76
INGRESOS (TABLA 9)

77 79