FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: Jun-22
RUC: 20607080902
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONTABILIDAD IV SAC

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

DE LA OPERACIÓN 198,080.17 198,080.17

01 6/1/2022 POR LA REAPERTURA DE LAS OPERACIONES 1041 CTA CTES OPERATIVAS 5,500.00

01 6/1/2022 POR LA REAPERTURA DE LAS OPERACIONES 2011 MERCADERIAS 42,300.00

01 6/1/2022 POR LA REAPERTURA DE LAS OPERACIONES 501 CAPITAL 35,000.00

01 6/1/2022 POR LA REAPERTURA DE LAS OPERACIONES 591 RESULTADOS ACUMLUADOS 12,800.00

02 6/1/2022 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 601 MERCADERIAS 26,694.92

02 6/1/2022 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 4011 IGV 4,805.08

02 6/1/2022 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 4212 EMITIDAS 31,500.00

03 6/1/2022 POR EL DESTINO 201 MERCADERIAS 26,694.92

03 6/1/2022 POR EL DESTINO 611 MERCADERIAS 26,694.92

04 6/1/2022 POR EL PAGO 4212 EMITIDAS 31,500.00

04 6/1/2022 POR EL PAGO 1041 CTA CTES OPERATIVAS 31,500.00

05 6/2/2022 POR LA VENTA DE MERCADERIA 1212 EMITIDAS EN CARTERA 13,300.00

05 6/2/2022 POR LA VENTA DE MERCADERIA 4011 IGV 2,028.81

05 6/2/2022 POR LA VENTA DE MERCADERIA 701 MERCADERIAS 11,271.19

06 6/2/2022 POR EL COBRO DE VENTA 1041 CTA CTES OPERATIVAS 13,300.00

06 6/2/2022 POR EL COBRO DE VENTA 1212 EMITIDAS EN CARTERA 13,300.00

07 6/3/2022 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 601 MERCADERIAS 847.46

07 6/3/2022 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 4011 IGV 152.54

07 6/3/2022 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 4212 EMITIDAS 1,000.00

08 6/3/2022 POR EL DESTINO 201 MERCADERIAS 847.46

08 6/3/2022 POR EL DESTINO 611 MERCADERIAS 847.46

09 6/3/2022 POR EL PAGO 4212 EMITIDAS 1,000.00

09 6/3/2022 POR EL PAGO 1041 CTA CTES OPERATIVAS 1,000.00

10 6/6/2022 POR LA VENTA DE MERCADERIA 1212 EMITIDAS EN CARTERA 8,200.00

10 6/6/2022 POR LA VENTA DE MERCADERIA 4011 IGV 1,250.85

10 6/6/2022 POR LA VENTA DE MERCADERIA 701 MERCADERIAS 6,949.15

11 6/6/2022 POR EL COBRO DE VENTA 1041 CTA CTES OPERATIVAS 8,200.00

11 6/6/2022 POR EL COBRO DE VENTA 1212 EMITIDAS EN CARTERA 8,200.00

12 6/10/2022 POR LA VENTA DE MERCADERIA 1212 EMITIDAS EN CARTERA 500.00

12 6/10/2022 POR LA VENTA DE MERCADERIA 4011 IGV 76.27

12 6/10/2022 POR LA VENTA DE MERCADERIA 701 MERCADERIAS 423.73

13 6/10/2022 POR EL COBRO DE VENTA 1041 CTA CTES OPERATIVAS 500.00

13 6/10/2022 POR EL COBRO DE VENTA 1212 EMITIDAS EN CARTERA 500.00

14 6/15/2022 POR LA VENTA DE MERCADERIA 1212 EMITIDAS EN CARTERA 35.00

14 6/15/2022 POR LA VENTA DE MERCADERIA 4011 IGV 5.34

14 6/15/2022 POR LA VENTA DE MERCADERIA 701 MERCADERIAS 29.66

15 6/15/2022 POR EL COBRO DE VENTA 101 CAJA 35.00

101 101
15 6/15/2022 POR EL COBRO DE VENTA 1212 EMITIDAS EN CARTERA 35.00
35.00
16 6/16/2022 POR EL GASTO DE TRANSPORTE 6311 TRANSPORTE 4,067.80

16 6/16/2022 POR EL GASTO DE TRANSPORTE 4011 IGV 732.20

16 6/16/2022 POR EL GASTO DE TRANSPORTE 4212 EMITIDAS 4,800.00

17 951 GASTO DE VENTAS 4,067.80

35.00 -
17 6/16/2022 POR EL DESTINO 791 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTO Y GASTOS 4,067.80

18 6/16/2022 POR EL PAGO 4212 EMITIDAS 4,800.00

18 6/16/2022 POR EL PAGO 1041 CTA CTES OPERATIVAS 4,800.00

19 ASIENTO DE COSTOS 6921 69,842.37

19 ASIENTO DE COSTOS 2011 69,842.37

TOTALES 267,922.54 267,922.54

1041 1212 201 2011

5,500.00 31,500.00 13,300.00 13,300.00 26,694.92 - 42,300.00 69,842.37
13,300.00 1,000.00 8,200.00 8,200.00 847.46 - - -
8,200.00 4,800.00 500.00 500.00 - - - -
500.00 35.00 35.00 - -
22,035.00 22,035.00
27,500.00 37,300.00 27,542.37 - 42,300.00 69,842.37

4011 4212 501

4,805.08 2,028.81 31,500.00 31,500.00 - 35,000.00
152.54 1,250.85 1,000.00 1,000.00 - -
732.20 76.27 4,800.00 4,800.00 -
- 5.34 - -

5,689.83 3,361.27 37,300.00 37,300.00 - 35,000.00

591 601 611

12,800.00 26,694.92 - - 26,694.92
- - 847.46 - - 847.46
- -
- - -

- 12,800.00 27,542.37 - - 27,542.37

6311 6921 701

4,067.80 69,842.37 - 11,271.19
- - 6,949.15
- - - - - 423.73
- - - 29.66

4,067.80 - 69,842.37 - - 18,673.73

791 951
4,067.80 4,067.80
- - - -
- - -
- -

- 4,067.80 4,067.80 -

267,922.54
267,922.54
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 101

NÚME
FECHA DE RO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRE
LA LATIVO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEUDOR
6/15/2022 15 POR EL COBRO DE VENTA 35.00

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 1212

NÚME
FECHA DE RO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRE
LATIVO
LA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEUDOR
6/2/2022 05 POR LA VENTA DE MERCADERIA 13,300.00
6/2/2022 06 POR EL COBRO DE VENTA
6/6/2022 10 POR LA VENTA DE MERCADERIA 8,200.00
6/6/2022 11 POR EL COBRO DE VENTA
6/10/2022 12 POR LA VENTA DE MERCADERIA 500.00
6/10/2022 13 POR EL COBRO DE VENTA
6/15/2022 14 POR LA VENTA DE MERCADERIA 35.00
6/15/2022 15 POR EL COBRO DE VENTA

TOTALES 22,035.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 2011

 NÚME
FECHA DE RO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRE
LATIVO

LA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEUDOR
01 POR LA REAPERTURA DE LAS OPERACIONES 42,300.00
19

TOTALES 42,300.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4212

NÚME
FECHA DE RO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRE
LATIVO
LA
OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR
6/1/2022 02 POR LA COMPRA DE MERCADERIA
6/1/2022 04 POR EL PAGO 31,500.00
6/3/2022 07 POR LA COMPRA DE MERCADERIA
6/3/2022 09 POR EL PAGO 1,000.00
6/16/2022 16 POR EL GASTO DE TRANSPORTE
6/16/2022 18 POR EL PAGO 4,800.00

TOTALES 37,300.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 591

NÚME
FECHA DE RO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRE
LATIVO
LA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEUDOR
6/1/2022 01 POR LA REAPERTURA DE LAS OPERACIONES
 TOTALES -

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 611

NÚME
FECHA DE RO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRE
LATIVO
LA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEUDOR
6/1/2022 03 POR EL DESTINO
6/3/2022 08 POR EL DESTINO

TOTALES -

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 591

NÚME
FECHA DE RO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRE
LATIVO
LA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEUDOR
6/1/2022 01 POR LA REAPERTURA DE LAS OPERACIONES

TOTALES -

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 701

 NÚME
FECHA DE RO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRE
LATIVO
LA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEUDOR
6/2/2022 05 POR LA VENTA DE MERCADERIA
6/6/2022 10 POR LA VENTA DE MERCADERIA
6/10/2022 12 POR LA VENTA DE MERCADERIA
6/15/2022 14 POR LA VENTA DE MERCADERIA

TOTALES -

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 951

NÚME
FECHA DE RO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRE DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEUDOR
6/16/2022 17 POR EL DESTINO 4,067.80

TOTALES 4,067.80
 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 1041

LDOS Y MOVIMIENTOS FECHA NÚMERO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE CORRELAT
IVO
LA DE DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR OPERACIÓN DEUDOR
6/1/2022 01 POR LA REAPERTURA DE LAS OPERACIONE 5,500.00
6/1/2022 04 POR EL PAGO
6/2/2022 06 POR EL COBRO DE VENTA 13,300.00
6/3/2022 09 POR EL PAGO
6/6/2022 11 POR EL COBRO DE VENTA 8,200.00
6/10/2022 13 POR EL COBRO DE VENTA 500.00
6/16/2022 18 POR EL PAGO

TOTALES 27,500.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 201

LDOS Y MOVIMIENTOS FECHA NÚMERO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE CORRELAT
IVO
LA DE DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR OPERACIÓN DEUDOR
6/1/2022 03 POR EL DESTINO 26,694.92
13,300.00 6/3/2022 08 POR EL DESTINO 847.46

8,200.00

500.00

35.00

22,035.00 TOTALES 27,542.37

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4011

 FECHA NÚMERO
LDOS Y MOVIMIENTOS DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE CORRELAT
IVO

LA DE DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR OPERACIÓN DEUDOR
6/1/2022 02 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 4,805.08
69,842.37 6/2/2022 05 POR LA VENTA DE MERCADERIA
6/3/2022 07 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 152.54
6/6/2022 10 POR LA VENTA DE MERCADERIA
6/10/2022 12 POR LA VENTA DE MERCADERIA
6/15/2022 14 POR LA VENTA DE MERCADERIA
6/16/2022 16 POR EL GASTO DE TRANSPORTE 732.20

69,842.37 TOTALES 5,689.83

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 501

FECHA NÚMERO
LDOS Y MOVIMIENTOS DE CORRELAT DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
IVO
LA
ACREEDOR OPERACIÓN DE DE LA OPERACIÓN DEUDOR
31,500.00 6/1/2022 01 POR LA REAPERTURA DE LAS OPERACIONES

1,000.00

4,800.00

37,300.00 TOTALES -

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 601

FECHA NÚMERO
LDOS Y MOVIMIENTOS DE CORRELAT DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
IVO
LA DE DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR OPERACIÓN DEUDOR
12,800.00 6/1/2022 2 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 26,694.92
6/3/2022 7 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 847.46
 12,800.00 TOTALES 27,542.37

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6311

FECHA NÚMERO
LDOS Y MOVIMIENTOS DE CORRELAT DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
IVO
LA DE DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR OPERACIÓN DEUDOR
26,694.92 6/16/2022 16 POR EL GASTO DE TRANSPORTE 4,067.80
847.46

27,542.37 TOTALES 4,067.80

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 591

LDOS Y MOVIMIENTOS FECHA NÚMERO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE CORRELAT
IVO
LA DE DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR OPERACIÓN DEUDOR
12,800.00
31/06/2022 ASIENTO DE COSTOS 69,842.37

12,800.00 TOTALES 69,842.37

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 791

 FECHA NÚMERO
LDOS Y MOVIMIENTOS DE CORRELAT DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
IVO
LA DE DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR OPERACIÓN DEUDOR
11,271.19 6/16/2022 17 POR EL DESTINO
6,949.15
423.73
29.66

18,673.73 TOTALES -

LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

-
OS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

31,500.00

1,000.00

4,800.00

37,300.00

OS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

-
OS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

2,028.81

1,250.85
76.27
5.34

3,361.27

OS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
35,000.00

35,000.00

OS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
 -

OS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

OS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

-
OS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
4,067.80

4,067.80
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: Jun-22
RUC: 20607080902
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONTABILIDAD IV SAC

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA

CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL

01 6/1/2022 01 E001 15 6 20515890175 LOS PELUQUEROS SAC

02 6/6/2022 01 E001 16 6 20111213146 AMARILLOS SAC

03 6/10/2022 01 E001 17 6 20212223248 LOS CARTUCHOS SAC

TOTALES -
 BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DE LA ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL DE N° DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

GRAVADA BASE IMPONIBLE DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO

11,271.19 2,028.81 13,300.00 1

6,949.15 1,250.85 8,200.00 1

423.73 76.27 500.00 1

- -

- -

18,644.07 - - - 3,355.93 - 22,000.00

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: Jun-22
RUC: 20607080902
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONTABILIDAD IV SAC

COMPROBANTE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

NÚMERO
FECHA DE FECHA O DOCUMENTO DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN

CORRELATIVO
EMISIÓN DEL DE SERIE O AÑO DE FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS

DEL REGISTRO O
COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE Y NOMBRES, BASE

CÓDIGO UNICO
DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV

DE LA OPERACIÓN
O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2) O RAZÓN

(TABLA 11) EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN SOCIAL

01 6/1/2022 01 E001 140 6 20515890175 LOS PELUQUEROS SAC 26,694.92 4,805.08

02 6/3/2022 01 E001 204 6 20717273747 LOS COLORADOS SAC 847.46 152.54

TOTALES 27,542.37 4,957.63

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS

BASE

IMPONIBLE IGV

- -
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES N° DE CONSTANCIA DE DEPÓSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

NO GRAVADAS VALOR COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DE LAS OTROS IMPORTE DE PAGO TIPO N° DEL

BASE ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

IMPONIBLE IGV NO CARGOS SUJETO NO NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10) DE PAGO O

DOMICILIADO (2) EMISIÓN DOCUMENTO

GRAVADAS

31,500.00

1,000.00

- - - - - 32,500.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: Jun-22
RUC: 20607080902
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONTABILIDAD IV SAC

NÚMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO
FECHA DE LA
DEL REGISTRO O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
CÓDIGO ÚNICO DE
LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

01 6/15/2022 POR EL COBRO DE VENTA DE MERCADERIA 1212 EMITIDAS EN CARTERA 35.00

TOTALES 35.00 -
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: Jun-22
RUC: 20607080902
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN OCONTABILIDAD IV SAC

ENTIDAD FINANCIERA:

CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 1041

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO
CORRELATIV
O DEL
FECHA DE LA NÚMERO DE TRANSACCIÓN
REGISTRO O
OPERACIÓN MEDIO DE PAGO APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA, DE DOCUMENTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
ÚNICO DE LA (TABLA 1) DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL SUSTENTATORIO O DE CONTROL
OPERACIÓN INTERNO DE LA OPERACIÓN

01 6/1/2022 1041 CTA CTES OPERATIVAS 5,500.00

02 6/1/2022 001 POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MERCADERIA LOS PELUQUEROS SAC 4212 EMITIDAS 31,500.00

03 6/2/2022 003 POR EL COBRO DE VENTA DE MERCADERIA LOS ROSADITOS SAC 1212 EMITIDAS EN CARTERA 13,300.00

04 6/3/2022 001 POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MERCADERIA LOS COLORADOS SAC 4212 EMITIDAS 1,000.00

05 6/6/2022 003 POR EL COBRO DE VENTA DE MERCADERIA AMARILLOS SAC 1212 EMITIDAS EN CARTERA 8,200.00

06 6/10/2022 003 POR EL COBRO DE VENTA DE MERCADERIA LOS CARTUCHOS SAC 1212 EMITIDAS EN CARTERA 500.00

07 6/15/2022 003 POR EL COBRO DE VENTA DE MERCADERIA JUAN ROMERO 1212 EMITIDAS EN CARTERA 35.00

08 6/16/2022 001 POR EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE LAS ÁGUILAS SAC 4212 EMITIDAS 4,800.00

TOTALES 27,535.00 37,300.00

 ARROZ CHAUFA

ARROZ 2K 8.00
SILLAO UNIDAD 2.00
SALCHICHA 1PAQ 5.00
HUEVO 1/2 K 4.50
CEBOLLA CHINA 1 ATADO 1.00
PIMENTON UNIDAD 1.00
SAZONADOR Y SAL UNIDAD 1.00
KION UNIDAD 0.50
AJO MOLIDO UNIDAD 0.50
ACEITE UNIDAD 3.50
27.00