FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: Jun-22
RUC: 20607080902
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONTABILIDAD IV SAC

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN CUENTA CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

DE LA OPERACIÓN 314,810.16 314,810.16

01 6/1/2022 POR LA REAPERTURA DE LAS OPERACIONES 104 1041 CTA CTES OPERATIVAS 5,500.00

01 6/1/2022 POR LA REAPERTURA DE LAS OPERACIONES 201 2011 MERCADERIAS 42,300.00

01 6/1/2022 POR LA REAPERTURA DE LAS OPERACIONES 501 501 CAPITAL 35,000.00

01 6/1/2022 POR LA REAPERTURA DE LAS OPERACIONES 591 591 RESULTADOS ACUMLUADOS 12,800.00

02 6/1/2022 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 601 601 MERCADERIAS 26,694.92

02 6/1/2022 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 401 4011 IGV 4,805.08

02 6/1/2022 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 421 4212 EMITIDAS 31,500.00

03 6/1/2022 POR EL DESTINO 201 201 MERCADERIAS 26,694.92

03 6/1/2022 POR EL DESTINO 611 611 MERCADERIAS 26,694.92

04 6/1/2022 POR EL PAGO 421 4212 EMITIDAS 31,500.00

04 6/1/2022 POR EL PAGO 104 1041 CTA CTES OPERATIVAS 31,500.00

05 6/2/2022 POR LA VENTA DE MERCADERIA 121 1212 EMITIDAS EN CARTERA 13,300.00

05 6/2/2022 POR LA VENTA DE MERCADERIA 401 4011 IGV 2,028.81

05 6/2/2022 POR LA VENTA DE MERCADERIA 701 701 MERCADERIAS 11,271.19

06 6/2/2022 POR EL COBRO DE VENTA 104 1041 CTA CTES OPERATIVAS 13,300.00

06 6/2/2022 POR EL COBRO DE VENTA 121 1212 EMITIDAS EN CARTERA 13,300.00

07 6/3/2022 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 601 601 MERCADERIAS 847.46

07 6/3/2022 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 401 4011 IGV 152.54

07 6/3/2022 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 421 4212 EMITIDAS 1,000.00

08 6/3/2022 POR EL DESTINO 201 201 MERCADERIAS 847.46

08 6/3/2022 POR EL DESTINO 611 611 MERCADERIAS 847.46

09 6/3/2022 POR EL PAGO 421 4212 EMITIDAS 1,000.00

09 6/3/2022 POR EL PAGO 104 1041 CTA CTES OPERATIVAS 1,000.00

10 6/6/2022 POR LA VENTA DE MERCADERIA 121 1212 EMITIDAS EN CARTERA 8,200.00

10 6/6/2022 POR LA VENTA DE MERCADERIA 401 4011 IGV 1,250.85

10 6/6/2022 POR LA VENTA DE MERCADERIA 701 701 MERCADERIAS 6,949.15

11 6/6/2022 POR EL COBRO DE VENTA 104 1041 CTA CTES OPERATIVAS 8,200.00

11 6/6/2022 POR EL COBRO DE VENTA 121 1212 EMITIDAS EN CARTERA 8,200.00

12 6/10/2022 POR LA VENTA DE MERCADERIA 121 1212 EMITIDAS EN CARTERA 500.00

12 6/10/2022 POR LA VENTA DE MERCADERIA 401 4011 IGV 76.27

12 6/10/2022 POR LA VENTA DE MERCADERIA 701 701 MERCADERIAS 423.73

13 6/10/2022 POR EL COBRO DE VENTA 104 1041 CTA CTES OPERATIVAS 500.00

13 6/10/2022 POR EL COBRO DE VENTA 121 1212 EMITIDAS EN CARTERA 500.00

14 6/15/2022 POR LA VENTA DE MERCADERIA 121 1212 EMITIDAS EN CARTERA 35.00

14 6/15/2022 POR LA VENTA DE MERCADERIA 401 4011 IGV 5.34

14 6/15/2022 POR LA VENTA DE MERCADERIA 701 701 MERCADERIAS 29.66

15 6/15/2022 POR EL COBRO DE VENTA 101 101 CAJA 35.00

15 6/15/2022 POR EL COBRO DE VENTA 121 1212 EMITIDAS EN CARTERA 35.00

16 6/16/2022 POR EL GASTO DE TRANSPORTE 631 6311 TRANSPORTE 4,067.80

16 6/16/2022 POR EL GASTO DE TRANSPORTE 401 4011 IGV 732.20

16 6/16/2022 POR EL GASTO DE TRANSPORTE 421 4212 EMITIDAS 4,800.00

17 6/16/2022 POR EL DESTINO 951 951 GASTO DE VENTAS 4,067.80

17 6/16/2022 POR EL DESTINO 791 791 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTO Y GASTOS 4,067.80

18 6/16/2022 POR EL PAGO 421 4212 EMITIDAS 4,800.00

18 6/16/2022 POR EL PAGO 104 1041 CTA CTES OPERATIVAS 4,800.00

691 691 69,842.37

201 2011 69,842.37

621 6211 1,602.50

627 627 144.23

403 4031 144.23

403 4032 208.33

411 4111 1,394.18

941 941 1,746.73

791 791 1,746.73

411 4111 1,394.18

104 104 1,394.18

336 336 5,084.75

401 401 915.25

469 469 6,000.00

334 334 30,508.47

401 401 5,491.53

469 469 36,000.00

TOTALES 314,810.16 314,810.16

 01+000MAYORIZACIÓN

101 401 591 691

35.00 4,805.08 2,028.81 12,800.00 69,842.37
152.54 1,250.85
Err:522 Err:522 732.20 76.27 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
915.25 5.34
5,491.53

12,096.61 3,361.27

104 403 601 701

5,500.00 31,500.00 144.23 26,694.92 11,271.19
13,300.00 1,000.00 208.33 847.46 6,949.15
8,200.00 4,800.00 423.73
500.00 1,394.18 - 352.55 Err:522 Err:522 29.66

Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

121 411 611 791

13,300.00 13,300.00 1,394.18 1,394.18 26,694.92 4,067.80
8,200.00 8,200.00 - 847.46 1,746.73
500.00 500.00 1,394.18 1,394.18
35.00 35.00 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

Err:522 Err:522

201 421 621 941

42,300.00 69,842.37 31,500.00 31,500.00 1,602.50 1,746.73
26,694.92 1,000.00 1,000.00
847.46 4,800.00 4,800.00 Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

334 469 627 951

30,508.47 6,000.00 144.23 4,067.80
36,000.00
30,508.47 - 144.23 - 4,067.80 -
- 42,000.00

336 501 631

5,084.75 35,000.00 4,067.80
 01+000MAYORIZACIÓN

5,084.75 - - 35,000.00 4,067.80 -

 RESULTADOS POR
MOVIMIENTO SALDOS AJUSTES SITUACION FINANCIERA RESULTADOS POR FUNCIÓN
NO NATURALEZA
COD. DENOMINACIÓN
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERIDIDA GANANCIAS
ORD
1 101 Caja - - - - 35.00 -
2 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras - - - - - 11,194.18
3 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - - - - - -
4 201 Mercaderías - - - - 0.00 -
5 334 Unidades de transporte - - - - 30,508.47 -
6 336 Equipos diversos - - - - 5,084.75 -
7 401 Gobierno nacional - - - - 8,735.34 -
8 403 Instituciones públicas - - - - - 352.55
9 411 Remuneraciones por pagar - - - - - -
10 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - - - - - -
11 469 Otras cuentas por pagar diversas - - - - - 42,000.00
12 501 Capital social - - - - - 35,000.00
13 591 Utilidades no distribuidas - - - - - 12,800.00
14 601 Mercaderías - - - - 27,542.37 -
15 611 Mercaderías - - - - - 27,542.37
16 621 Remuneraciones - - - - 1,602.50 -
17 627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones - - - - 144.23 -
18 631 Transporte, correos y gastos de viaje - - - - 4,067.80 -
19 691 Mercaderías - - - - - -
20 701 Mercaderías - - - - - 18,673.73 - 18,673.73
21 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos - - - - -
22 941 Gastos Administrativos - - - - 1,746.73 -
23 951 Gastos de Ventas - - - - 4,067.80 -
TOTALES - - - - - - 44,363.56 101,346.73 33,356.89 46,216.10 5,814.52 18,673.73
56,983.16 - 12,859.21 - 12,859.21 -
101,346.73 101,346.73 46,216.10 46,216.10 18,673.73 18,673.73
ESF 1,2,3,4,5
ERN 7 Y6 -78-79-69
ERF 7 Y9 -71-78-79+69
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: Jun-22
RUC: 20607080902
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONTABILIDAD IV SAC

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA

CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL

01 6/1/2022 01 E001 15 6 20515890175 LOS PELUQUEROS SAC

02 6/6/2022 01 E001 16 6 20111213146 AMARILLOS SAC

03 6/10/2022 01 E001 17 6 20212223248 LOS CARTUCHOS SAC

TOTALES -
 BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DE LA ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL DE N° DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

GRAVADA BASE IMPONIBLE DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO

11,271.19 2,028.81 13,300.00 1

6,949.15 1,250.85 8,200.00 1

423.73 76.27 500.00 1

- -

- -

18,644.07 - - - 3,355.93 - 22,000.00

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: Jun-22
RUC: 20607080902
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONTABILIDAD IV SAC

COMPROBANTE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

NÚMERO
FECHA DE FECHA O DOCUMENTO DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN

CORRELATIVO
EMISIÓN DEL DE SERIE O AÑO DE FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS

DEL REGISTRO O
COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE Y NOMBRES, BASE

CÓDIGO UNICO
DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV

DE LA OPERACIÓN
O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2) O RAZÓN

(TABLA 11) EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN SOCIAL

01 6/1/2022 01 E001 140 6 20515890175 LOS PELUQUEROS SAC 26,694.92 4,805.08

02 6/3/2022 01 E001 204 6 20717273747 LOS COLORADOS SAC 847.46 152.54

TOTALES 27,542.37 4,957.63

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS

BASE

IMPONIBLE IGV

- -
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES N° DE CONSTANCIA DE DEPÓSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

NO GRAVADAS VALOR COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DE LAS OTROS IMPORTE DE PAGO TIPO N° DEL

BASE ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

IMPONIBLE IGV NO CARGOS SUJETO NO NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10) DE PAGO O

DOMICILIADO (2) EMISIÓN DOCUMENTO

GRAVADAS

31,500.00

1,000.00

- - - - - 32,500.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: Jun-22
RUC: 20607080902
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONTABILIDAD IV SAC

NÚMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO
FECHA DE LA
DEL REGISTRO O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
CÓDIGO ÚNICO DE
LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

01 6/15/2022 POR EL COBRO DE VENTA DE MERCADERIA 1212 EMITIDAS EN CARTERA 35.00

TOTALES 35.00 -
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: Jun-22
RUC: 20607080902
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONTABILIDAD IV SAC

ENTIDAD FINANCIERA: INTERBANK

CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 1041

NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O CÓDIGO
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE
OPERACIÓN MEDIO DE PAGO APELLIDOS Y NOMBRES,
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
(TABLA 1) DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
INTERNO DE LA OPERACIÓN

01 6/1/2022 1041 CTA CTES OPERATIVAS 5,500.00

02 6/1/2022 001 POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MERCADERIA LOS PELUQUEROS SAC 4212 EMITIDAS 31,500.00

03 6/2/2022 003 POR EL COBRO DE VENTA DE MERCADERIA LOS ROSADITOS SAC 1212 EMITIDAS EN CARTERA 13,300.00

04 6/3/2022 001 POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MERCADERIA LOS COLORADOS SAC 4212 EMITIDAS 1,000.00

05 6/6/2022 003 POR EL COBRO DE VENTA DE MERCADERIA AMARILLOS SAC 1212 EMITIDAS EN CARTERA 8,200.00

06 6/10/2022 003 POR EL COBRO DE VENTA DE MERCADERIA LOS CARTUCHOS SAC 1212 EMITIDAS EN CARTERA 500.00

08 6/16/2022 001 POR EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE LAS ÁGUILAS SAC 4212 EMITIDAS 4,800.00

TOTALES 27,500.00 37,300.00 9,800.00