 AÑO 1

Flujo de ca ja pro ye cta do

Ingres os Trimes tre actual Trimes tre pas ado Total

Ingres os ventas 3,463,020 7,457,290 10,920,310

Ingres os valores negociables 2,717 2,717

Total ingres os 3,465,737 7,457,290 10,923,027

Egres os Trimes tre actual Trimes tre pas ado Total

Materia prima -1,350,000 -150,000 -1,500,000

Mano de obra -3,150,000 -350,000 -3,500,000

Otros gas tos indirectos -180,000 -20,000 -200,000

Almacén -68,408 -68,408

Gas tos de adminis tración y ventas -1,524,700 -1,524,700

Gas tos financieros -116,631 -116,631

Impues to -749,683 -749,683

Repago principal de deudas -912,500 -912,500

Total egres os -8,051,922 -520,000 -8,571,922

En el año 1 tuvimos un ingreso total de 10,923,027 soles en el cual parte de ellos fueron en las
ventas ya que logramos obtener 10,920.310 soles.

Por otro lado, dentro de nuestros egresos tuvimos en cuenta los siguientes gastos s/.1,500 en
materia prima, s/.3,500 en mano de obra (colaboradores), s/.68,408 en costos de almacenaje ,
s/.1,524,700 en gastos administrativos y ventas , s/.749,683 en los costos para pagos de
impuestos y s/.912,500 en algunos repagos de deudas .En total de gastos del primer año
tuvimos un montón de s/.8,571,922.00.

Res umen de flujo de caja

Caja inicial 319,163

Ingres os 10,923,027

Egres os -8,571,922

Invers iones y financiamiento -20,000

Ca ja fina l 2,650,268

En resumen podemos decir que empezamos el primer año con un montón inicial en caja de
s/.319,163.00 ,generamos un montó en ingresos de s/.10,923,027.00 asi mismo tuvimos un
monto total en gastos de s/.8,571,922 y en inversiones o financiamiento un monto de
s/.20,000 ;La caja final tuvo un monto total de 2,650,268.00 soles.

 AÑO 2

Flujo de ca ja pro ye cta do

Ingres os Trimes tre actual Trimes tre pas ado Total

Ingres os ventas 3,463,020 6,524,661 9,987,681

Ingres os valores negociables 20,608 20,608

Total ingres os 3,483,628 6,524,661 10,008,289

Egres os Trimes tre actual Trimes tre pas ado Total

Materia prima -1,350,000 -150,000 -1,500,000

Mano de obra -3,150,000 -350,000 -3,500,000

Otros gas tos indirectos -180,000 -20,000 -200,000

Almacén -68,408 -68,408

Gas tos de adminis tración y ventas -1,524,700 -1,524,700

Gas tos financieros -116,631 -116,631

Impues to -746,587 -746,587

Repago principal de deudas -912,500 -912,500

Total egres os -8,048,826 -520,000 -8,568,826

En el año 2 tuvimos un ingreso total de 10,008,289 soles en el cual parte de ellos fueron en las
ventas ya que logramos obtener 9,987.681 soles.

Por otro lado, dentro de nuestros egresos tuvimos en cuenta los siguientes gastos s/.1,500 en
materia prima, s/.3,500 en mano de obra (colaboradores), s/.68,408 en costos de almacenaje ,
s/.1,524,700 en gastos administrativos y ventas , s/.746,587 en los costos para pagos de
impuestos y s/.912,500 en algunos repagos de deudas .En total de gastos del primer año
tuvimos un montón de s/.8,568,826.00.

Res umen de flujo de caja

Caja inicial 120,547

Ingres os 10,008,289

Egres os -8,568,826

Invers iones y financiamiento -1,400,000

Ca ja fina l 160,010
En resumen, podemos decir continuamos el segundo año con un monto inicial en caja de
s/.120,547.00 ,generamos un montó en ingresos de s/.10,008,289.00 así mismo tuvimos un
monto total en gastos de s/.8,568,826 y en inversiones o financiamiento un monto de
s/.1,400 ;La caja final tuvo un monto total de 160,010.00 soles.

 AÑO 3

Flujo de ca ja pro ye cta do

Ingres os Trimes tre actual Trimes tre pas ado Total

Ingres os ventas 3,498,000 8,002,748 11,500,748

Ingres os valores negociables 16,800 16,800

Total ingres os 3,514,800 8,002,748 11,517,548

Egres os Trimes tre actual Trimes tre pas ado Total

Materia prima -1,350,000 -150,000 -1,500,000

Mano de obra -3,087,900 -343,300 -3,431,200

Otros gas tos indirectos -168,300 -18,700 -187,000

Almacén 0 0

Gas tos de adminis tración y ventas -1,530,000 -1,530,000

Gas tos financieros -252,416 -252,416

Impues to -722,174 -722,174

Repago principal de deudas -1,212,500 -1,212,500

Total egres os -8,323,290 -512,000 -8,835,290

En el año 3 tuvimos un ingreso total de 11,517,548 soles en el cual parte de ellos fueron en las
ventas ya que logramos obtener 11,500,748 soles.

Por otro lado, dentro de nuestros egresos tuvimos en cuenta los siguientes gastos s/.1,500 en
materia prima, s/.3,431,200 en mano de obra (colaboradores), no tuvimos costos de
almacenaje , s/.1,530,000 en gastos administrativos y ventas , s/.722,174 en los costos para
pagos de impuestos y s/.1,212,500 en algunos repagos de deudas .En total de gastos del
primer año tuvimos un montón de s/.8,835,290.00.

Res umen de flujo de caja

Caja inicial 546,139

Ingres os 11,517,548

Egres os -8,835,290

Invers iones y financiamiento -2,858,980

Ca ja fina l 369,417
En resumen, podemos decir que el tercer año lo empezamos con un monto inicial en caja de
s/.546,139.00 ,generamos un montó en ingresos de s/.11,517,548.00 así mismo tuvimos un
monto total en gastos de s/.8,835,290 y en inversiones o financiamiento un monto de
s/.2,858,980 ;La caja final tuvo un monto total de 369,417.00 soles.

 AÑO 4

Flujo de ca ja pro ye cta do

Ingres os Trimes tre actual Trimes tre pas ado Total

Ingres os ventas 3,498,000 1,409,800 4,907,800

Ingres os valores negociables 31,632 31,632

Total ingres os 3,529,632 1,409,800 4,939,432

Egres os Trimes tre actual Trimes tre pas ado Total

Materia prima -1,350,000 -150,000 -1,500,000

Mano de obra -3,086,100 -343,100 -3,429,200

Otros gas tos indirectos -168,300 -18,700 -187,000

Almacén 0 0

Gas tos de adminis tración y ventas -1,530,000 -1,530,000

Gas tos financieros -290,736 -290,736

Impues to -689,377 -689,377

Repago principal de deudas -1,650,000 -1,650,000

Total egres os -8,764,513 -511,800 -9,276,313

En el año 4 tuvimos un ingreso total de 4,907,800 soles en el cual parte de ellos fueron en las
ventas ya que logramos obtener 4,939,432 soles.

Por otro lado, dentro de nuestros egresos tuvimos en cuenta los siguientes gastos s/.1,500 en
materia prima, s/.3,429,200 en mano de obra (colaboradores), no tuvimos costos de
almacenaje , s/.1,530,000 en gastos administrativos y ventas , s/.689,377 en los costos para
pagos de impuestos y s/.1,650,000 en algunos repagos de deudas .En total de gastos del
primer año tuvimos un montón de s/.9,276,313.00.

Res umen de flujo de caja

Caja inicial 332,535

Ingres os 4,939,432

Egres os -9,276,313

Invers iones y financiamiento -1,500,000

Ca ja fina l -5,504,346
En resumen, podemos decir que el cuarto año empezamos con un monto inicial en caja de
s/.332,535.00 ,generamos un montó en ingresos de s/.4,939,432.00 así mismo tuvimos un
monto total en gastos de s/.9,276,313 y en inversiones o financiamiento un monto de
s/.1,500 ;La caja final tuvo un monto total de 5,504,346.00 soles.

 AÑO 5

Flujo de ca ja pro ye cta do

Ingres os Trimes tre actual Trimes tre pas ado Total

Ingres os ventas 3,498,000 7,102,000 10,600,000

Ingres os valores negociables 0 0

Total ingres os 3,498,000 7,102,000 10,600,000

Egres os Trimes tre actual Trimes tre pas ado Total

Materia prima -1,350,000 -150,000 -1,500,000

Mano de obra -3,084,300 -342,900 -3,427,200

Otros gas tos indirectos -168,300 -18,700 -187,000

Almacén 0 0

Gas tos de adminis tración y ventas -1,530,000 -1,530,000

Gas tos financieros -251,490 -251,490

Impues to -628,579 -628,579

Repago principal de deudas -1,650,000 -1,650,000

Total egres os -8,662,669 -511,600 -9,174,269

En el año 5 tuvimos un ingreso total de 10,600.00 soles en el cual parte de ellos fueron en las
ventas .

Por otro lado, dentro de nuestros egresos tuvimos en cuenta los siguientes gastos s/.1,500 en
materia prima, s/.3,427,200 en mano de obra (colaboradores), no tuvimos costos de
almacenaje , s/.1,530,000 en gastos administrativos y ventas , s/.628,579 en los costos para
pagos de impuestos y s/.1,650,000 en algunos repagos de deudas .En total de gastos del
primer año tuvimos un montón de s/.9,174,269.00.
 Res umen de flujo de caja

Caja inicial 90,463

Ingres os 10,600,000

Egres os -9,174,269

Invers iones y financiamiento -1,253,755

Ca ja fina l 262,439

En resumen, podemos decir que el quinto año empezamos con un monto inicial en caja de
s/.90,463 ,generamos un montó en ingresos de s/.10,600.00 así mismo tuvimos un monto total
en gastos de s/.9,174,269 y en inversiones o financiamiento un monto de s/.1,253.755 ;La caja
final tuvo un monto total de 262,439.00 soles.

 AÑO 6

Flujo de ca ja pro ye cta do

Ingres os Trimes tre actual Trimes tre pas ado Total

Ingres os ventas 3,498,000 6,514,124 10,012,124

Ingres os valores negociables 0 0

Total ingres os 3,498,000 6,514,124 10,012,124

Egres os Trimes tre actual Trimes tre pas ado Total

Materia prima -1,350,000 -150,000 -1,500,000

Mano de obra -3,082,500 -342,700 -3,425,200

Otros gas tos indirectos -168,300 -18,700 -187,000

Almacén -27,224 -27,224

Gas tos de adminis tración y ventas -1,530,000 -1,530,000

Gas tos financieros -551,306 -551,306

Impues to -473,347 -473,347

Repago principal de deudas -2,570,000 -2,570,000

Total egres os -9,752,677 -511,400 -10,264,077

En el año 6 tuvimos un ingreso total de 10,012.124 soles en el cual parte de ellos fueron en las
ventas .

Por otro lado, dentro de nuestros egresos tuvimos en cuenta los siguientes gastos s/.1,500 en
materia prima, s/.3,425,200 en mano de obra (colaboradores),s/.27,224 costos de almacenaje ,
s/.1,530,000 en gastos administrativos y ventas , s/.473,347 en los costos para pagos de
impuestos y s/.2,570,000 en algunos repagos de deudas .En total de gastos del primer año
tuvimos un montón de s/.10,264,077.00.
 Res umen de flujo de caja

Caja inicial 36,230

Ingres os 10,012,124

Egres os -10,264,077

Invers iones y financiamiento 0

Ca ja fina l -215,723

En resumen, podemos decir que el sexto año empezamos con un monto inicial en caja de
s/.36,230 ,generamos un montó en ingresos de s/.10,012,124.00 así mismo tuvimos un monto
total en gastos de s/.10,264,077.00 y exoneramos el monto de inversiones o financiamiento;
La caja final tuvo un monto total de 215,723.00 soles.