Contabilidad financiera

Cta. Cuentas Sumas del Ma

DEBE
10 Efectivo y equivalente de efectivo 1,895,632.00
12 Cuentas por cobrar comerciales 749,635.00
14 Cuentas por cobrar accionistas 23,650.00
16 Cuentas por cobrar diversas 315,698.00
18 Servicios contratados por anticipado 15,500.00
20 Mercaderías 3,708,764.00
33 Inmuebles, maquinarias y equipos 8,596,908.00
39 Depreciacion acumulada 356.00
40 Tributos por pagar 79,653.00
41 Remuneraciones por pagar 98,656.00
42 Cuentas por pagar comerciales 5,896,698.00
46 Cuentas por pagar diversas 481,016.00
50 Capital -
58 Reservas -
59 Resultados acumulados 9,865.00
60 Compras 3,498,652.00
61 Variación de existencias -
62 Gastos del personal 150,890.00
63 Gastos de servicios prestados por terceros 88,365.00
64 Gastos de tributos 8,560.00
65 Gastos diversos 5,986.00
66 Perdida por medición de activos 568.00
67 Gastos financieros 14,156.00
68 Valuación y deterioro de activos 1,398.00
69 Costo de ventas 2,968,764.00
70 Ventas -
77 Ingresos financieros -
79 Cargas imputables a CC y G -
94 Gastos administrativas 76,560.00
95 Gastos de ventas 178,639.00
97 Gastos financieros 14,156.00
28,878,725.00

DESCONOCIDO XXXX S
ESTADO DE SITUACION FINA
Por el año terminado 31 de diciem
(Expresado en Nuevos S
ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y equivalente de efectivo -40000.00
Cuentas por cobrar comerciales 50,981.00
Cuentas por cobrar accionistas 3,970.00
Cuentas por cobrar diversas 16,829.00
Servicios contratados por anticipado 7,000.00
Existencias 740,000.00
Total activo Corriente 778,780.00

Activo No corriente
Inmueble, maquinaria y equipo 8,595,652.00
Depresiacion acumulada -1,899,009.00
Total activo no Corriente 6,696,643.00

TOTAL ACTIVO 7,475,423.00

DESCONOCIDO XXXX SAC

ESTADO DE RESULTADOS
Por el año terminado 31 de diciembre del 2
(Expresado en Nuevos Soles)

Ventas 4,562,135.00
(-)Costo de ventas -2,968,764.00
Utilidad Bruta 1,593,371.00
(-)Gastos Operativos -255,199.00
Utilidad Operativa 1,338,172.00
Ingresos financieras 24,560.00
(-)Gastos Operativos -14,156.00
(-)Perdida en med activos -568
Utilidad 1,348,008.00
 BALANCE DE C
Sumas del Mayor Saldos
DEBE DEBE
1,895,632.00 1,935,632.00 40,000.00
749,635.00 698,654.00 50,981.00
23,650.00 19,680.00 3,970.00
315,698.00 298,869.00 16,829.00
15,500.00 8,500.00 7,000.00
3,708,764.00 2,968,764.00 740,000.00
8,596,908.00 1,256.00 8,595,652.00
356.00 1,899,365.00 1,899,009.00
79,653.00 98,458.00 18,805.00
98,656.00 108,656.00 10,000.00
5,896,698.00 5,923,187.00 26,489.00
481,016.00 498,322.00 17,306.00
- 6,000,000.00 6,000,000.00
- 50,000.00 50,000.00
9,865.00 14,680.00 4,815.00
3,498,652.00 - 3,498,652.00
- 3,498,652.00 3,498,652.00
150,890.00 - 150,890.00
88,365.00 - 88,365.00
8,560.00 - 8,560.00
5,986.00 - 5,986.00
568.00 - 568.00
14,156.00 - 14,156.00
1,398.00 - 1,398.00
2,968,764.00 - 2,968,764.00
- 4,562,135.00 4,562,135.00
- 24,560.00 24,560.00
- 269,355.00 269,355.00
76,560.00 - 76,560.00
178,639.00 - 178,639.00
 14,156.00 - 14,156.00
28,878,725.00 28,878,725.00 16,421,126.00 16,421,126.00

DESCONOCIDO XXXX SAC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
el año terminado 31 de diciembre del 2014
(Expresado en Nuevos Soles)
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo y Patrimonio
-40000.00 Pasivo Corriente
50,981.00 Cuentas por pagar comerciales 26489.00
3,970.00 Tributos por Pagar 18,805.00
16,829.00 Rem. Y Part. Por pagar 10,000.00
7,000.00 ctas por pagar diversas
740,000.00 Total Pasivo 17,306.00
778,780.00 72,600.00
Patrimonio
Capital 6,000,000.00
8,595,652.00 Reservas 50,000.00
-1,899,009.00 Resultados acumulados 1,352,823.00
6,696,643.00 Total Patrimonio 7,402,823.00

7,475,423.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,475,423.00

SCONOCIDO XXXX SAC

ADO DE RESULTADOS
minado 31 de diciembre del 2014
resado en Nuevos Soles)

4,562,135.00
-2,968,764.00
1,593,371.00
-255,199.00
1,338,172.00
24,560.00
-14,156.00
-568
1,348,008.00
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Ajustes Inventario
DEBE HABER DEBE HABER
40,000.00
50,981.00
3,970.00
16,829.00
7,000.00
740,000.00
8,595,652.00
1,899,009.00
18,805.00
10,000.00
26,489.00
17,306.00
6,000,000.00
50,000.00
4,815.00

2,968,764.00

2,968,764.00

269,355.00
76,560.00
178,639.00
 14,156.00
3,238,119.00 3,238,119.00 9,414,432.00 8,066,424.00
1,348,008.00
9,414,432.00 9,414,432.00
R. Por Naturaleza R. Por Función
DEBE HABER DEBE HABER

3,498,652.00
529,888.00
150,890.00
88,365.00
8,560.00
5,986.00
568.00 568.00
14,156.00
1,398.00
2,968,764.00
4,562,135.00 4,562,135.00
24,560.00 24,560.00

76,560.00
178,639.00
 14,156.00
3,768,575.00 5,116,583.00 3,238,687.00 4,586,695.00
1,348,008.00 1,348,008.00
5,116,583.00 5,116,583.00 4,586,695.00 4,586,695.00