Perfil de Cargo – Gerente Tesorera

I. Departamento, Área y Cargo

Departamento: Tesorería
Área: Gerencia Departamento
II. Contenido del Cargo
Tareas o atribuciones:
i. Supervisar y garantizar la gestión de tesorería de la empresa, asegurando la
disponibilidad de fondos y el manejo adecuado de los recursos financieros.
ii. Gestionar el flujo de caja y el control de los riesgos financieros, incluyendo el
manejo de las operaciones bancarias, la inversión de fondos y la administración
de las cuentas por cobrar y por pagar.
iii. Implementar políticas y procedimientos de tesorería para garantizar el
cumplimiento de las regulaciones y normas financieras.
iv. Establecer relaciones con bancos y otras instituciones financieras para garantizar
el acceso a financiamiento y servicios financieros adecuados.
v. Supervisar y dirigir al equipo de trabajo de la tesorería, estableciendo objetivos,
metas y plazos, y asegurando la calidad de su trabajo.
III. Métodos y Procesos de Trabajo
Métodos y procesos de trabajo:
i. Implementar políticas y procedimientos de tesorería adecuados, siguiendo las
normas y regulaciones financieras correspondientes.
ii. Analizar y evaluar los riesgos financieros para implementar estrategias que
minimicen los riesgos y maximicen el rendimiento financiero.
iii. Establecer relaciones con instituciones financieras para garantizar el acceso a
financiamiento y servicios financieros adecuados.
iv. Supervisar y dirigir al equipo de trabajo de la tesorería para asegurar la calidad y
eficiencia de su trabajo.
IV. Responsabilidad
Reporta a: PMO
V. Autoridad
Supervisa y dirige a:
i. Supervisor de Planeación
ii. Supervisor de Gestión de Riesgos
iii. Supervisor de Auditoría
Número de subordinados: 3 empleados
Perfil de Cargo – Supervisor de Planeación
I. Departamento, Área y Cargo
Departamento: Tesorería
Área: Área Planeación
II. Contenido del Cargo
Tareas o atribuciones:
i. Establecer los objetivos estratégicos de corto, mediano y largo plazo de la
empresa, en colaboración con los departamentos comercial y administrativo.
ii. Coordinar la implementación de los planes y programas estratégicos de la
empresa.
iii. Monitorear y evaluar el desempeño de la empresa en relación con los objetivos
estratégicos establecidos.
iv. Identificar y analizar las oportunidades y amenazas del mercado y el entorno
empresarial, para recomendar posibles acciones estratégicas.
v. Elaborar informes y presentaciones ejecutivas sobre el desempeño estratégico de
la empresa.
III. Métodos y Procesos de Trabajo
Métodos y procesos de trabajo:
i. Realizar análisis de la situación actual de la empresa, incluyendo la revisión de los
informes de gestión de los departamentos comercial y administrativo.
ii. Identificar y definir los objetivos estratégicos de la empresa, en función de la
situación actual y las metas a largo plazo.
iii. Establecer un plan de acción para la implementación de los objetivos estratégicos,
que incluya plazos, recursos necesarios y responsables de cada tarea.
iv. Coordinar la ejecución del plan de acción, haciendo seguimiento a las actividades
y evaluando su avance y cumplimiento.
v. Realizar análisis periódicos del desempeño de la empresa en relación con los
objetivos estratégicos establecidos, y tomar medidas correctivas si es necesario.
IV. Responsabilidad
Reporta a: Gerente Tesorería
V. Autoridad
Colabora con: Departamentos comercial y administrativo
Supervisa y dirige a: No tiene personal a cargo, pero puede liderar equipos de trabajo
multidisciplinarios para la implementación de los planes estratégicos.
Número de subordinados: 2 supervisor y analista
Perfil de Cargo – Supervisor de Gestión de Riesgos
I. Departamento, Área y Cargo
Departamento: Tesorería
Área: Área Gestión de Riesgos
II. Contenido del Cargo
Tareas o atribuciones:
i. Realizar un análisis estructural del desarrollo interno de la empresa.
ii. Identificar y evaluar los riesgos potenciales en los procesos y tareas de la
empresa.
iii. Desarrollar planes de acción y recomendaciones para minimizar los riesgos y
mejorar la eficiencia de los procesos y tareas de la empresa.
iv. Supervisar y coordinar la implementación de los planes de acción y
recomendaciones en conjunto con otros departamentos de la empresa.
v. Identificar oportunidades de tercerización de tareas y colaborar con firmas
consultoras para el diseño e implementación de soluciones de tercerización.
III. Métodos y Procesos de Trabajo
Métodos y procesos de trabajo:
i. Realizar análisis estructurales mediante la aplicación de metodologías y herramientas
adecuadas.
ii. Identificar y evaluar los riesgos a través del análisis de datos y estadísticas.
iii. Desarrollar planes de acción y recomendaciones mediante la aplicación de técnicas de
mejora de procesos.
iv. Supervisar y coordinar la implementación de los planes de acción y recomendaciones
mediante la gestión de proyectos y equipos de trabajo.
v. Identificar oportunidades de tercerización mediante la investigación y análisis de
mercado.
IV. Responsabilidad
Reporta a: Gerente Tesorería
V. Autoridad
Supervisa y dirige a: Analistas de Procesos y Riesgos
Número de subordinados: 2

Perfil de Cargo – Supervisor de Auditoría

I. Departamento, Área y Cargo
Departamento: Tesorería
Área: Área Auditoría
II. Contenido del Cargo
Tareas o atribuciones:
i. Planificar y coordinar los procesos de auditoría interna en la empresa, asegurando
que se cumplan con los estándares y procedimientos establecidos.
ii. Supervisar y liderar al equipo de auditores internos, estableciendo objetivos,
metas y plazos, y asegurando la calidad de su trabajo.
iii. Realizar auditorías internas para verificar la eficacia de los sistemas de control
interno y garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la
empresa.
iv. Identificar áreas de mejora en los procesos de la empresa, y proponer soluciones y
recomendaciones para mejorar la eficiencia y efectividad de la organización.
v. Reportar los hallazgos de las auditorías internas y las recomendaciones para la
mejora a la gerencia, y hacer seguimiento a la implementación de las acciones
correctivas.
III. Métodos y Procesos de Trabajo
Métodos y procesos de trabajo:
i. Desarrollar un plan anual de auditoría interna, estableciendo los objetivos,
alcances, plazos y recursos necesarios para llevar a cabo las auditorías.
ii. Realizar entrevistas y pruebas de campo para evaluar el sistema de control interno
y la efectividad de los procesos de la empresa.
iii. Documentar los resultados de las auditorías internas, elaborando informes que
incluyan los hallazgos, las recomendaciones y las acciones correctivas necesarias.
iv. Asegurar que se cumpla con los estándares y procedimientos de auditoría
establecidos.
IV. Responsabilidad
Reporta a: Gerente Tesorería
V. Autoridad
Supervisa y dirige a: Equipo de Auditores Internos
Número de subordinados: 3-5 personas