65.809.

540-4 COMUNIDAD EDIFICIO AVENIDA ALEMANIA 587

Avenida alemania 587 TEMUCO/CAUTÍN Página 1
Representante Legal
17.179.663-6 Nataly Andrea Cortesi Muñoz Fecha: 29-04-2023
BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

SUMAS SALDOS INVENTARIO RESULTADO

Cuenta Debitos Creditos Deudor Acreedor Activo Pasivo Perdidas Ganancias

1101 DISPONIBLE 127.615.794 112.420.471 15.195.323 15.195.323

1101-01 CAJA 3.385.307 290.000 3.095.307 3.095.307

1101-02 BANCO SANTANDER 124.230.487 112.130.471 12.100.016 12.100.016

1104 DEUDORES POR VENTAS 220.437.358 127.615.794 92.821.564 92.821.564

1104-01 DEUDORES CLIENTES 205.626.189 127.615.794 78.010.395 78.010.395

1104-02 Gasto común por cobrar 14.811.169 14.811.169 14.811.169

1108 IMPTOS. POR RECUPERAR 2.147.020 70.615 2.076.405 2.076.405

1108-02 IVA CREDITO FISCAL 2.147.020 70.615 2.076.405 2.076.405

1110 GASTOS ANTICIPADOS 4.633.895 4.633.895 4.633.895

1110-03 SEGUROS 4.633.895 4.633.895 4.633.895

1209 OTROS ACTIVOS FIJOS 471.000 471.000 471.000

1209-01 MUEBLES UTILES E INSTALACIONES 471.000 471.000 471.000

2105 CUENTAS POR PAGAR 2.967.553 175.000 2.792.553 2.792.553

2105-01 FACTURAS POR PAGAR 2.967.553 2.967.553 2.967.553

2105-04 HONORARIOS POR PAGAR 175.000 175.000 175.000

2116 CUENTAS PROVEEDORES 113.945.855 202.309.309 88.363.454 88.363.454

2116-01 FACTURAS POR PAGAR 113.945.855 202.309.309 88.363.454 88.363.454

4101 COSTOS DE EXPLOTACION 3.938.779 61.169 3.877.610 3.877.610

4101-12 SEGUROS 3.938.779 61.169 3.877.610 3.877.610

4201 GASTOS DE ADMINISTRACION 187.571.990 1.357.553 186.214.437 186.214.437

4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES 12.184.046 1.007.553 11.176.493 11.176.493

4201-04 GASTOS DE OFICINA 916.067 916.067 916.067

4201-07 MANTENC. EQUIP. Y EDIFICIOS 36.598.133 350.000 36.248.133 36.248.133

4201-10 GASTOS BANCARIOS 315.409 315.409 315.409

4201-12 LEGALES Y NOTARIALES 80.000 80.000 80.000

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BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

SUMAS SALDOS INVENTARIO RESULTADO

Cuenta Debitos Creditos Deudor Acreedor Activo Pasivo Perdidas Ganancias

4201-19 GASTOS CAPACIT. PERSONAL 132.000 132.000 132.000

4201-25 LUZ GAS AGUA ASEO 136.812.869 136.812.869 136.812.869

4201-27 INSUMOS DE ASEO 40.500 40.500 40.500

4201-31 TELEFONOS TELEX CORREO 251.089 251.089 251.089

4201-43 GASTOS TELEFONICOS E INTERNET 241.877 241.877 241.877

4301 GASTOS DE VENTAS 754.072 36.047 718.025 718.025

4301-05 OTROS GASTOS VENTAS 754.072 36.047 718.025 718.025

5101 INGRESOS DE EXPLOTACION 220.437.358 220.437.358 220.437.358

5101-04 Ingreso por gasto común 214.421.758 214.421.758 214.421.758

5101-05 INGRESOS POR LAVANDERIA 6.015.600 6.015.600 6.015.600

Sumas 664.483.316 664.483.316 308.975.812 308.975.812 118.165.740 88.538.454 190.810.072 220.437.358

Ganancia Ejercicio 29.627.286 29.627.286

Totales 664.483.316 664.483.316 308.975.812 308.975.812 118.165.740 118.165.740 220.437.358 220.437.358

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