CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA RITA II ETAPA 1 Y 2 P.

H
NIT. 901143877-4

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA RITA II ETAPA 1 Y 2 P.H

NIT 901143877-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2021 Y A 31
DE DICIEMBRE 2020
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

Notas
ACTIVO 2.021 2.020
-
EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO 58.107.898 79.282.778
3 58.107.898 79.282.778

CUENTAS POR COBRAR 84.005.497 82.353.018

CONSIGNACIONES PEND DE COBRO - - 80.400
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 55.248.510 64.509.914
4 139.254.007 146.782.532

TOTAL, ACTIVO CORRIENTE 197.361.905 226.065.310

-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 5 33.189.309 40.740.805
DIFERIDOS 5.313.273 -
TOTAL, ACTIVO NO CORRIENTE 38.502.582 40.740.805

TOTAL, ACTIVO 235.864.487 266.806.115

PASIVO -
-
CUENTAS POR PAGAR 6 41.488.290 94.718.881
-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 7 922.433 102.347

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 8 4.329.152 3.374.647

-
TOTAL, PASIVO CORRIENTE 46.739.875 98.195.875
-
TOTAL, PASIVO 46.739.875 98.195.875

PATRIMONIO -
-
RESULTADOS DEL EJERCICIO 16.540.491 112.673.379
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 156.316.120 43.652.862
FONDO DE IMPREVISTOS 16.268.000 12.284.000
-
TOTAL PATRIMONIO 9 189.124.612 168.610.240
-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 235.864.487 266.806.115

FIRMADO EN ORIGINAL FIRMADO EN ORIGINAL Z

ESTEFANIA BERMUDEZ MORENO JUAN SEBASTIAN ARDILA DIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
CC1.033.769.055 266502-T Continua
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CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA RITA II ETAPA 1 Y 2 P.H
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ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2021-2020
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)
2.021 2.020
INGRESOS OPERACIONALES
Notas -
Cuotas de Administración 403.009.300 403.002.840
Intereses de mora 15.064.030 11.937.783
Parqueaderos 45.035.669 48.929.482
Bicicleteros 3.010.000 750.000
Faltas al Manual de Convivencia 4.998.545 1.746.796
Aporte Constructora 1.907.620
Descuentos Pronto Pago - 31.528.345 - 27.392.400
SUB-TOTAL INGRESOS 441.496.819 438.974.501

TOTAL, INGRESOS NETOS OPERACIONALES 10 441.496.819 438.974.501

INGRESOS NO OPERACIONALES
Financieros 5.216 3.053
Aprovechamientos 64.080.557 60.500.350
Ajuste al peso - 3.425 10.383

TOTAL, INGRESOS NO OPERACIONALES 11 64.082.347 60.513.786

-
TOTAL, INGRESOS . . . 505.579.166 499.488.287

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos 12.848.333 12.663.334
Auxilio de Transporte 1.316.480 1.323.390
Cesantías 1.209.747 1.169.636
Intereses Sobre las Cesantías 35.914 46.355
Prima de Servicios 1.209.747 1.164.448
Vacaciones 548.844 529.906
Bonificaciones - 100.000
Dotación 375.400 1.018.070
Aportes Admón. Riesgos Profesionales 68.100 66.900
Aportes EPS 1.120.200 1.121.400
Aportes Fondo de Pensión 1.586.133 1.571.700
Aportes Caja de Compensación Familiar 526.800 521.600
Aportes I.C.B.F. 395.400 391.400
SENA 263.600 260.900
Exámenes Médicos 50.000 170.000
HONORARIOS
Asesoría Financiera 9.650.000 13.000.000
Administración 21.725.000 23.879.600
IMPUESTOS
Iva Gasto 19% 11.292.239 9.577.848
SEGUROS 25.211.022 24.799.429

SERVICIOS
Aseo y vigilancia 207.006.879 186.728.174
Acueducto y alcantarillado 3.988.988 2.605.136
Energía 45.260.670 36.897.260
Teléfono 2.252.744 1.113.882
Internet 1.245.000 1.030.000
Transporte Fletes y Acarreos - 730.000
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Mto Zonas Comunes 73.606.109 23.588.887
Mto Jardín 1.550.475 1.850.000
Mto Bomba 717.000 510.000
Fumigación 1.092.500 720.000
Mto Extintores 1.795.000 1.309.500
Mto Tanque Agua 14.571.300 860.000
Mto Maquinaria y Equipo 480.000 630.000
Mto Equipo Computo 1.481.950 1.520.699
DEPRECIACIONES
Maquinaria y Equipo 2.185.572 760.575
Equipo de Computación y comunicación 5.583.324 2.107.772
Muro Perimetral 1.432.500 238.750
DIVERSOS
Asamblea 2.610.000
Elementos de aseo y cafetería 10.159.074 9.486.991
Útiles y Papelería 1.888.525 2.506.265
Transporte 361.600 174.800
Combustible 124.937 450.686
chips control acceso 569.000 354.053
Eventos 11.535.970 3.542.957
Reparación en bien ajeno 1.360.000 -

TOTAL, GASTOS OPERACIONALES. 12 479.682.077 375.702.303

-
GASTOS NO OPERACIONALES -
FINANCIEROS 5.382.718 7.138.725
SUB- TOTAL . . .. . 5.382.718 7.138.725
-
TOTAL, GASTOS NO OPERACIONALES. 13 5.382.718 7.138.725
-
TOTAL, GASTOS . . .... 485.064.795 382.841.028
-
EXCEDENTES DEL EJERCICIO. . .... 20.514.371 116.647.259

FRMADO EN ORIGINAL FIRMADO EN ORIGINAL

ESTEFANIA BERMUDEZ MORENO JUAN SEBASTIAN ARDILA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
CC1.033.769.055 266502-T
 CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA RITA II ETAPA 1 Y 2 P.H
NIT. 901143877-4

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA RITA II

ETAPA 1 Y 2 P.H
NIT: 901.143.877-4
POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTA 1 ENTIDAD REPORTANTE

EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA RITA II ETAPA 1 Y 2 P.H es una persona jurídica

de derecho privado sin ánimo de lucro, mediante personería jurídica resolución No 433 de
diciembre
20 de 2017, cuyo objeto social principal es la administración, organización,
seguridad,
transparencia en las transacciones, el buen manejo de las zonas comunes y calidad de
servicio, cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal y demás
normas concordantes

La representación legal está a cargo de la Sra. ESTEFANIA BERMUDEZ MORENO, identificada

con Cedula de Ciudadanía No 1.033.769.055, quien mediante acta N°CA-ACT-006-2019
consejo de administración el 22 de junio del 2019 fue seleccionada como administradora.

El conjunto residencial SANTA RITA II ETAPA 1 Y 2 P.H tiene la responsabilidad fiscal de

presentar la retención en la fuente a título de renta e información exógena.

Basado en el régimen de propiedad horizontal, el cual es un sistema jurídico que regula el

sometimiento a propiedad horizontal de un conjunto construido, donde el conjunto se
denomina como el desarrollo inmobiliario conformado por varios edificios levantados sobre uno
o varios lotes de terreno, que comparten áreas y servicios de uso y utilidad general, como
vías internas, estacionamiento, zonas verdes, muros de encerramiento, porterías, entre
otros.

Pueden conformarse también por varias unidades de vivienda, comercio o industria

estructuralmente independientes.

El contador público del conjunto es el Sr. JUAN SEBASTIAN ARDILA DIAZ, identificado con
Cedula de Ciudadanía No 1.010.017.178 de Bogotá, con Tarjeta Profesional No 266502-T con
registro vigente ante la Junta Central de Contadores.
NOTA 2 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

La ley 1314 de 2009 fue reglamentada mediante los Decretos 2706 y 2784 de 2012. De los
cuales el Decreto 2706 de 2012, expedido por los Ministerios de Hacienda y Crédito público y
de comercio, industria y turismo, define los preparadores de información que conforman las
compañías grupo 3, establece el marco teórico normativo y fija el cronograma para el
proceso de convergencia hacia las Normas de Información Financiera (NIF).

De acuerdo con la evaluación realizada al CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA RITA II Etapa 1 y

2 P.H, en adelante el conjunto, cumple con los parámetros para clasificarla como preparador
de información grupo 3. En tal sentido, debe emitir sus primeros estados financieros
preparados bajo el marco normativo para microempresas con corte al 31 de diciembre de
2015, considerando el Decreto 2706 de 2012., teniendo en cuenta que el conjunto comenzó
sus operaciones en el año 2018, el ESFA (Estado de situación Financiera de Apertura) del
Conjunto Residencial Santa Rita II Etapa 1 y 2 P.H corresponde al cierre del 31 de diciembre
de 2018.
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En cumplimiento de las normas, se elaboró un manual de políticas contables a la medida del

Conjunto. En concordancia con lo anterior se describen las siguientes políticas contables:

ACTIVOS

Representan los recursos controlados por el conjunto como resultado de sucesos pasados y
de cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de

las
operaciones del conjunto y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como
en cuentas de ahorro.

CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de
los copropietarios a partir de actividades generadas, sobre las cuales debe determinarse su
deterioro ante la incertidumbre de recuperación.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Para el Conjunto, la propiedad planta y equipo son todos los activos que se adquieren para
uso de tipo administrativo, en la función de administrar; es decir, muebles y enseres,
equipos de comunicación y computación, equipo de oficina y maquinaria y equipo.
El método de depreciación utilizado es el de línea recta.

PASIVO

Es una obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados al vencimiento de la cual y

para cancelarla, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos

PATRIMONIO

Es la parte residual del conjunto, son todos sus activos reconocidos menos todos sus
pasivos reconocidos.

NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2.021 2.020 Variacion

CAJA GENERAL 2.624.605 2.053.575 571.030
CAJA MENOR 300.000 300.000 -
Banco Av Villas CTA CTE 066065491 734.597 734.597 -
Banco Caja Social CTA CTE 21003811220 37.831.941 63.899.068 - 26.067.127
Banco Caja Social FONDO IMPREVISTOS 240940 16.616.754 12.295.538 4.321.216
TOTAL 58.107.898 79.282.778,43 - 21.174.880,57
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Representa la disponibilidad inmediata de recursos que posee el Conjunto al 31 de Diciembre

2021, integrado por la disponibilidad en efectivo en la caja general, en las cuentas corrientes
del banco Av Villas 066065491 y Caja Social 21003811220 derivados del recaudo de cuotas
de administración, parqueaderos, sanciones estos fondos se destinan para cubrir las
obligaciones contraídas por la Copropiedad, en la cuenta de ahorros del banco Caja Social
24094015863 se encuentra consignado lo correspondiente al Fondo de imprevistos.

En la cuenta Corriente del Banco Caja 21003811220 existe un margen de diferencia de

$147.900 según conciliación realizada desde el 1 de enero a 31 diciembre 2019, se crearon
las siguientes partidas:

MENOS: DOCUMENTOS CREADOS Y NO EN BANCOS

FECHA DESCRIPCION DOCUM VALOR
05/08/2019 DUCUARA ORTIZ EDWIN 2407 10.000
19/12/2019 RODRIGUEZ GERMAN 15558 70.000
28/02/2021 SALDO REVERSADO 67.900
TOTAL > 147.900

NOTA 4 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DEUDORES 2021 2020 Variacion

CUOTAS DE ADMINISTRACION 61.341.806 67.922.278 - 6.580.472
PARQUEADERO COMUNAL 1.840.660 2.702.393 - 861.733
PARQUEADEROS DE MOTOS 791.456 1.419.756 - 628.300
CHIP CONTROL DE ACCESO 84.000 90.000 - 6.000
INTERESES DE MORA 16.641.490 8.471.620 8.169.870
MULTAS FALTA MANUAL DE CONVIVENCIA 3.174.298 1.623.824 1.550.474
ALQUILER ZONA BBQ - 23.000 - 23.000
BICICLETERO 131.787 100.147 31.640
ANTICIPOS Y AVANCES
PARA COMPRAS Y GASTOS - 2.253.650 - 2.253.650
DEUDORES VARIOS
CONSIGNACIONES NO IDENTIFICADAS - 403.139 - 80.400 - 322.739
RESPONSABILIDADES 55.261.027 55.261.027 -
INCAPACIDADES SALUD 390.622 87.780 302.842
TOTAL 139.254.007 139.875.075 - 621.068

Representa los saldos a 31 de diciembre a favor del conjunto causadas por cuotas de
administración, parqueaderos, intereses por mora, sanciones, anticipos realizados a
contratistas menos las consignaciones pendientes por identificar, el rubro de $55.261.027
representa los dineros que sin soporte se giraron a la antigua administración SOLUCIONES
DAMA SAS NIT 900542834-6

DIFERIDOS 2021 2020 Variación

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
SEGUROS 5.313.273 6.907.457 - 1.594.184
TOTAL 5.315.294 6.909.477 - 1.594.184
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NOTA 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2021 2020 Variacion

CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (Muro Perimetral) 28.650.000 28.650.000 -
MAQUINARIA Y EQUIPO (guadaña, Puerta de Ingreso Vehicular) 11.882.561 11.882.561 -
EQ. COMPUTACION Y COMUNICACIÓN (Equipos de Cómputo 5.237.680 3.587.780 1.649.900
ADMON)
EQUIPO DE OFICINA (Muebles) 259.800 259.800 -
DEPRECIACION ACUMULADA - 12.840.732 - 3.639.336 - 9.201.396
TOTAL 33.189.309 40.740.805 - 7.551.496

Este rubro representa el valor de los Activos Fijos adquiridos por el conjunto, para ser
utilizados en forma permanente por la Administración y Copropietarios para la prestación del
servicio de la misma, el método de depreciación utilizado corresponde al de línea recta.

NOTA 6 CUENTAS POR PAGAR

Representa las obligaciones a cargo del Conjunto en el giro normal de las actividades, este
grupo se discrimina de la siguiente manera:

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2021 2020 Variacion

FINANCIACION POLIZA AREAS COMUNES
FINANCIACION POLIZA AREAS COMUNES (Servifin) 7.542.361 7.542.361 -
TOTAL 7.542.361 7.542.361 -

Los honorarios por administración son correspondientes a la empresa Riapa, la cual no

ha generado cuenta de cobro o factura para el respectivo pago.

CUENTAS POR PAGAR 2021 2020 Variacion

HONORARIOS
ADMINISTRACION 4.035.714 5.731.714 - 1.696.000
CONTADOR 1.700.000 700.000 1.000.000
ASEO Y LIMPIEZA 5.174.999 - 5.174.999
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 16.236.609 68.134.849 - 51.898.240
SEGUROS 5.313.273 9.373.184 - 4.059.911
TOTAL 32.460.595 83.939.747 - 51.479.152

NOTA 7 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

En esta cuenta se registran los valores descontados por el conjunto a los contribuyentes o
sujetos pasivos, por los diferentes conceptos señalados en la normatividad tributaria, las
obligaciones laborales y aportes de nómina.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2021 2020 Variación

CXP REINTEGROS Y REEMBOLSOS 791.763 335.826 455.937
CXP SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO 346.171 346.171 -
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 347.400 58.980 288.420
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION EN LA FUENTE 922.433 102.347 820.086
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA - 627.700 - 627.700
FONDEO DE PENSION - 450.967 - 450.967
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TOTAL 2.407.767 1.921.991 485.776

NOTA 8 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 2021 2020 Variación

CUOTAS DE ADMINISTRACION 4.329.152 3.374.647 954.505
TOTAL 4.329.152 3.374.647 954.505

Esta cuenta registra los valores que los copropietarios cancelan anticipadamente por cuotas
de Administración.

NOTA 9 PATRIMONIO

PATRIMONIO 2021 2020 Variación

RESERVAS 16.268.000 12.284.000 3.984.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO 16.540.491 112.673.379 - 96.132.887
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 156.316.120 43.652.862 112.663.259
TOTAL 189.124.612 168.610.240 20.514.371

El valor que representa el patrimonio de la copropiedad para el desarrollo de su propósito

social está dado por los resultados obtenidos entre el 01 de enero al 31 de diciembre 2021,
los excedentes del presupuesto y excedentes de periodos anteriores. Para el año 2021 cuyos
excedentes sumaron $160.300.120, los cuales por procedimiento contable se distribuyeron
así:
$156.316.120 en utilidades de ejercicio del año corriente y $3.984.000 en el fondo de

reserva. Fondo de imprevistos

De acuerdo con el Art. 35 de la ley 675 de 2001, considera que la copropiedad deberá crear
por mandato de esta ley, y de la Asamblea General de Copropietarios un fondo para atender
obligaciones y/o expensas imprevistas, el cual formará e implementará con un porcentaje de
recargo no menor al 1% sobre el presupuesto anual de gastos comunes y con los demás
ingresos que la Asamblea general considere pertinente: La Asamblea podrá suspender su
cobro cuando el monto disponible alcance el 50% del presupuesto ordinario de gastos del
respectivo año. La apropiación realizada para los años corresponde a un total de
$16.268.000 los cuales se encuentran en la cuenta de ahorros del banco caja social del
conjunto residencial

RESERVAS 2021 2020 Variación

FONDO DE RESERVA 16.268.000 12.284.000 3.984.000
TOTAL 16.268.000 12.284.000 3.984.000

NOTA 10 INGRESOS OPERACIONALES

Este rubro comprende los valores causados por el conjunto por concepto de cuotas de
administración, interés por mora parqueaderos multas al manual de convivencia menos los
descuentos por pronto pago.

INGRESOS OPERACIONALES 2021 2020 Variación

ACTIVIDADES DE ASOCIACION
CUOTAS DE ADMINISTRACION 403.009.300 403.002.840 6.460
INTERESES POR MORA 15.064.030 11.876.053 3.187.977
PARQUEADEROS 27.160.669 30.455.185 - 3.294.516
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PARQUEADEROS DE MOTOS 17.875.000 18.386.147 - 511.147
APORTE CONSTRUCTORA 1.907.620 - 1.907.620
BICICLETERO 3.010.000 750.000 2.260.000
MULTAS FALTA MANUAL DE CONVIVENCIA 4.998.545 1.746.796 3.251.749
DESCUENTOS
DESCUENTO PRONTO PAGO - 31.528.345 - 27.392.400 - 4.135.945
TOTAL 441.496.819 438.824.621 2.672.198

NOTA 11 INGRESOS NO OPERACIONALES

Representa los valores causados y/o recibidos por otros conceptos que no tienen relación con
el Objeto Social del Conjunto.

INGRESOS NO OPERACIONALES 2021 2020 Variación

INTERESES
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 5.216 3.053 2.163
RECUPERACIONES
ALQUILER SALÓN COMUNAL 2.950.000 900.000 2.050.000
APROVECHAMIENTOS
REINTEGRO VALOR AGREGADO EMPRESAS 7.411.307 24.700.000 - 17.288.693
CHIPS CONTROL ACCESO 1.338.000 1.132.000 206.000
VISITANTES 29.331.000 11.557.350 17.773.650
CANCHA 444.250 729.000 - 284.750
BBQ 1.250.000 1.100.000 150.000
SERVICIOS PUBLICOS TIENDA COMUNAL 2.700.000 2.979.000 - 279.000
TIENDA COMUNAL 18.496.000 16.400.000 2.096.000
CARNET PARQUEADERO - 120.000 - 120.000
ALQUILER DE SILLAS Y MESAS 160.000 183.000 - 23.000
GUARDERIA - 700.000 - 700.000
AJUSTE AL PESO - 3.425 10.383 - 13.808
TOTAL 64.082.347 60.513.786 3.568.562

NOTA 12 GASTOS OPERACIONALES

Se registran los valores causados y pagados en que incurre el conjunto, para el desarrollo de
las actividades de operación y funcionamiento.

GASTOS OPERACIONALES 2.021 2.020 Variación

SUELDOS POR PAGRA 12.848.333 12.663.334 184.999
AUX TRANSPORTE 1.316.480 1.323.390 - 6.910
CESANTIAS 1.209.747 1.169.636 40.111
INTERESES SOBRE CESNATIAS 35.914 46.355 - 10.441
PRIMA DE SERVICIOS 1.209.747 1.164.448 45.299
VACACIONES 548.844 529.906 18.938
BONIFICACION MERA LIBERALIDAD - 100.000 - 100.000
DOATACION PERSONAL DE OPERACION 375.400 1.018.070 - 642.670
AP ADMON RIESGOS PROFESIONALES 68.100 66.900 1.200
APORTES EPS 1.120.200 1.121.400 - 1.200
AP FONDO DE PENSION 1.586.133 1.571.700 14.433
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 526.800 521.600 5.200
APORTES I C B F 395.400 391.400 4.000
SENA 263.600 260.900 2.700
GASTOS EXAMEN MEDICOS 50.000 170.000 - 120.000
HONORARIOS
ASESORIA FINANCIERA
 CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA RITA II ETAPA 1 Y 2 P.H
NIT. 901143877-4
CONTABILIDAD SISTEMATIZADA 9.650.000 9.900.000 - 250.000
AUDITORIA - 3.100.000 - 3.100.000
ADMINISTRACION 21.725.000 19.680.000 2.045.000
IMPLEMENTACION SG-SST - 4.199.600 - 4.199.600
IVA GASTO 19% 11.292.239 9.577.848 1.714.391
SEGUROS COPROPIEDAD 25.211.022 24.799.429 411.593

SERVICIOS
ASEO 37.824.479 34.088.174 3.736.305
VIGILANCIA 169.182.400 152.640.000 16.542.400
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 3.988.988 2.605.136 1.383.852
ENERGIA ELECTRICA 45.260.670 36.897.260 8.363.410
TELEFONO 2.252.744 1.113.882 1.138.862
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS - 730.000 - 730.000
INTERNET 1.245.000 1.030.000 215.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES 8.885.479 6.889.297 1.996.182
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE PRESION - 510.000 - 510.000
MANTENIMIENTO JARDÍN 24.000 400.000 - 376.000
MANTENIMIENTO BOMBA 717.000 - 717.000
FUMIGACIONES 1.092.500 720.000 372.500
MANTENIMIENTO EXTINTORES 1.795.000 1.309.500 485.500
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES 76.975 1.450.000 - 1.373.025
MANTENIMIENTO VIDRIOS 140.000 - 140.000
MANTENIMIENTO TANQUE AGUA 14.571.300 860.000 13.711.300
MTO LOCATIVOS EN ZONAS COMUNES 34.290.000 2.804.538 31.485.462
MAQUINARIA Y EQUIPO 480.000 470.000 10.000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 1.481.950 1.520.699 - 38.749
INSTALACIONES ELECTRICAS 2.266.559 - 2.266.559
ARREGLOS ORNAMENTALES 1.449.500 3.128.000 - 1.678.500
REPARACIONES LOCATIVAS 28.024.072 10.767.052 17.257.020
DEPRECIACIONES -
MURO PERIMETRAL 1.432.500 238.750 1.193.750
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 2.185.572 760.575 1.424.997
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION Y C 5.583.324 2.107.772 3.475.552
DIVERSOS
DECORACION FECHAS ESPECIALES 380.600 3.542.957 - 3.162.357
ELEMENTOS DE ASEO 10.159.074 9.486.991 672.083
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1.888.525 2.506.265 - 617.740
COMBUSTIBLES 124.937 450.686 - 325.749
MOVILIZACIÓN URBANA 361.600 174.800 186.800
EVENTOS 11.155.370 - 11.155.370
CHIP 569.000 345.000 224.000
REPARACION EN BIEN AJENO 1.360.000 - 1.360.000
COMPRAS MENORES Y DOTACIONES - 2.619.053
TOTAL 479.682.077 375.542.303 106.758.827

NOTA 13 GASTOS NO OPERACIONALES

Comprende las sumas o valores pagados y/o causados en que incurre el conjunto para atender
operaciones no propias del giro ordinario del objeto social.
GASTOS NO OPERACIONALES 2.021 2.020 Variación
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS 1.009.501 217.600 791.901
 CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA RITA II ETAPA 1 Y 2 P.H
NIT. 901143877-4
COMISIONES 2.005.682 5.252.500 - 3.246.818
INTERESES 2.367.535 1.668.625 698.910
TOTAL 5.382.718 7.138.725 - 1.756.007

JUAN SEBASTIAN ARDILA DIAZ ESTEFANIA BERMUDEZ MORENO

Contador Público Representante Legal
TP 266502-T CC 1.033.769.055