TALLER DE INICIO o REPASO CONTABILIDAD DE INVERSION y FINANCIACION

Los siguientes son los saldos a julio 1 y el movimiento de las cuentas del mes de
julio 30 DE 2022 del Libro Diario de la empresa Comercial El Sabroso Postre SAS.
SALDOS A MOVIMIENTO O CAJA DIARIO
CUENTAS jul-22 DE AGOSTO 1 AL 30 de 2022
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE
2105 DEUDA - OBLIGACIONES FINANCIERAS 112.345.538 80.000.000 0
1305 DEUDORES - CLIENTES 40.547.892 16.209.860 14.188.265
135515 ANTICIPO A IMPUESTOS RENTA 6.296.584 1.381.756 0
4210 INGRESOS FINANCIEROS - INTERESES 1.535.000 0 3.297.172
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA LA
1435 VENTA 36.147.236 0 18.705.500
PROPIEDAD PLANTA y EQUIPO -EQUIPO
1540 DE OFICINA 27.458.720 29.080.000 0
31 CAPITAL SOCIAL 40.000.000 0 0
170505 GASTOS PAG. POR ANTICIPADO 4.500.000 2.600.000 0
BENEFICIO A EMPLEADOS - NOMINA
2505 POR PAGAR 8.500.000 4.500.000 9.797.763
510506 GASTOS DE PERSONAL ADMÓN. 15.258.465 6.580.000 0
GASTOS DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA y
511505 COMERCIO 1.380.000 1.450.000 0
2205 PROVEEDORES NACIONALES 42.500.000 15.680.000 0
GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE
521010 VENTAS 2.800.000 1.965.000 0
513030 GASTOS DE SEGUROS 465.487 850.000 0
4135 VENTAS O INGRESOS POR SERVICIOS 123.750.000 0 63.865.000
513530 GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS. 989.745 1.330.000 0
5140 GASTOS LEGALES 300.000 2.250.000 0
2408 IVA POR PAGAR (CRÉDITO) 9.500.000 3.150.000 4.745.000
GASTOS POR COMISIONES SOBRE
520518 VENTAS 0 10.600.005 0
5195 GASTOS DIVERSOS 3.820.000 3.800.000 0
236540 RETENCIÓN EN LA FUENTE 1.548.790 0 270.000
1710 CARGOS DIFERIDOS 0 1.275.000 0
2380 ACREEDORES VARIOS 0 0 33.298.029
513595 GASTOS POR SERVICIOS CONTABLES. 3.753.012 2.200.000 0
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTIC. 0 0 9.000.000
520506 GASTOS PERSONAL DE VENTAS 2.465.789 2.795.000 0
EFECTIVO y EQUIVALENTES DE
1110 EFECTIVO - BANCOS 97.532.141 23.477.224 71.467.322
61 COSTO DE VENTAS 66.100.000 14.205.500 0
523515 GASTOS SERVICIOS DE VENTAS 1.374.512 880.000 0
530520 GASTOS FINANCIEROS INTERESES 1.989.745 2.374.706 0
INSTRUMENTOS FINANCIEROS ACTIVOS -
1215 INVERSIONES 26.500.000 0 0
SUMAS IGUALES 228.634.051 228.634.051
SE REQUIERE:
1 BALANCE DE PRUEBA A JULIO 30/2022
2 BALANCE DE PRUEBA A AGOSTO 30/2022 ES DECIR, ACUMULADO CON JUNIO
3 ESTADO DE RESULTADOS A JULIO 30/2022
4 ESTADO DE RESULTADOS A AGOSTO 30/2022
5 ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO, ES DECIR, DESDE JULIO 30 HASTA AGOSTO 30 DE 2022
6 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A JULIO 30 DE 2022
7 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A AGOSTO 30 DE 2022, ES DECIR, ACUMULADO A AGOSTO 30 DE 2022
Nota: EL TALLER DE SER REALIZADO FORMULADO NO DIGITADO
Agosto24/2022