CONCILIACION DE PAGOS DEPARTAMENTO 133

MES EGRESOS 2020 INGRESOS 2020 FECHA DE PAGO

SALDO A FEBRERO 2020 $ 108,558 $ -
MARZO $ 92,078 $ 200,636 4/27/2020
ABRIL $ 90,122 $ 90,122 5/25/2020
MAYO $ 104,763 $ -
JUNIO $ 107,695 $104,763 7/2/2020
JULIO $ 142,362 $ 142,362 8/21/2020
AGOSTO $ 111,740 $ -
SEPTIEMBRE $ 108,249 $ -
OCTUBRE $ 99,922 $ 319,911 2/11/20-23/11/20
NOVIEMBRE $ 96,123 $ 96,123 12/29/2020
DICIEMBRE $ 90,179 $ -
TOTALES $ 1,151,791 $ 953,917
SALDO PENDIENTE POR ACLARAR $ 197,874

MES EGRESOS 2021 INGRESOS 2021 FECHA DE PAGO

ENERO $ 85,842 $ 176,021 01-02-21/17-02/21
FEBRERO $ 92,751 $ 92,751 3/18/2021
MARZO $ 95,139 $ 95,139 4/19/2021
ABRIL $ 92,326 $ -
MAYO $ 94,982 $ 187,316 17/06/2021 24/06/2021
JUNIO $ 112,232 $ 112,174 7/15/2021
JULIO $ 180,585 $ -
AGOSTO $ 175,872 $ -
SEPTIEMBRE $ 181,373 $ 433,870 10/27/2021
OCTUBRE $ 114,848 $ -
NOVIEMBRE $ 52,125 $ 62,843 12/7/2021
DICIEMBRE $ 85,452 $ -
TOTALES $ 1,363,527 $ 1,160,114
SALDO PENDIENTE POR ACLARAR $ 203,413

MES EGRESOS 2022 INGRESOS 2022 FECHA DE PAGO G.C ANTERIOR ADMIN. DIFERENCIA
ENERO $ 92,456 $ -
FEBRERO $ 72,119 $ 242,000 17/2/2022
MARZO $ 109,362 $ 252,919 13/4/2022 $ 110,772 $ -1,410
ABRIL $ 119,269 $ 112,353 $ 113,798 $ 5,471
MAYO $ 151,535 $ 115,379 $ 113,798 $ 37,737
JUNIO $ 268,896 $ 240,723 $ 126,925 $ 141,971
JULIO $ 310,901 $ 219,584 $ 219,584 $ 91,317
AGOSTO $ 185,910 $ 185,910
SEPTIEMBRE $ 309,364 $ -
OCTUBRE $ 248,893 $ -
NOVIEMBRE $ 160,457 $ 718,714 19/12/2022
DICIEMBRE $ 129,530 $ 129,530 16/02/23
TOTALES $ 2,158,692 $ 2,217,112
SALDO PENDIENTE POR ACLARAR $ -58,420
$ 275,086

Resumen
Saldo por aclara, presentar comprobantes de pago 2020 $ 197,874
Saldo por aclara, presentar comprobantes de pago 2021 $ 203,413
Saldo G. Comunes recalculados marzo a julio 2022 $ 275,086
Saldo periodo 2022 $ -58,420
Total Deuda $ 342,867

16/2/2023