ANGEL S.A.

20383162654
BALANCE DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201

SUMAS MAYOR SALDOS MAYOR

N° DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,999,294 1,773,249 226,045
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS 865,520 649,401 216,119
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (S 162,000 37,500 124,500
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS 132,600 25,600 107,000
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 73,600 40,000 33,600
20 MERCADERIAS 2,096,850 1,546,875 549,975
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 8,420,520 8,420,520
34 INTANGIBLES 1,526,500 1,526,500
38 OTROS ACTIVOS 16,000 5,600 10,400
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADOS 2,010,850 2,010,850
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PU 332,530 464,560 132,030
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 513,420 617,500 104,080
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 626,036 945,680 319,644
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 55,790 86,790 31,000
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS 235,640 652,080 416,440
50 CAPITAL 7,260,000 7,260,000
58 RESERVAS 217,520 217,520
59 RESULTADOS ACUMULADOS 36,240 76,240 40,000
60 COMPRAS 1,825,460 1,825,460
61 VARIACION DE INVENTARIOS 1,825,460 1,825,460
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES 548,750 548,750
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 318,520 318,520
64 GASTOS POR TRIBUTOS 65,420 65,420
66 PERDIDA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL 44,680 44,680
67 GASTOS FINANCIEROS 57,830 57,830
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 103,450 103,450
69 COSTO DE VENTAS 1,546,875 1,546,875
70 VENTAS 3,280,970 3,280,970
77 INGRESOS FINANCIEROS 87,650 87,650
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,093,970 1,093,970
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 310,842 310,842
95 GASTOS DE VENTAS 725,298 725,298
97 GASTOS FINANCIEROS 57,830 57,830
22,697,495 22,697,495 16,819,614 16,819,614
DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJ
 ANGEL S.A.
20383162654
LANCE DE COMPROBACION
NERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

AJUSTES INVENTARIO RESULT POR NATURALEZA RESULT POR FUNCION

DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
226,045
216,119
124,500
107,000
33,600
549,975
8,420,520
1,526,500
10,400
2,010,850
132,030
104,080
319,644
31,000
416,440
7,260,000
217,520
40,000
1,825,460
1,546,875 278,585
548,750
318,520
65,420
44,680 44,680
57,830
103,450
1,546,875 1,546,875
3,280,970 3,280,970
87,650 87,650
1,093,970
310,842 310,842
725,298 725,298
57,830 57,830
2,640,845 2,640,845 11,214,659 10,531,564 2,964,110 3,647,205 2,685,525 3,368,620
RMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 683,095 683,095 683,095
TOTALES 11,214,659 11,214,659 3,647,205 3,647,205 3,368,620 3,368,620
 SUMAS MAYOR
CTA.
DEBE HABER
10 Efectivo y eq. De efectivo 1,999,294 1,773,249
12 Ctas x Cob Com 865,520 649,401
14 Ctas por Cobrar a Acc. 162,000 37,500
16 Ctas por Cobrar Diver. 132,600 25,600
18 Servicios pag x adelantado 73,600 40,000
20 Mercaderias 2,096,850 1,546,875
33 Inmuebles, Maq. y equipo 8,420,520 0
34 Intangibles 1,526,500
38 Otros Activos 16,000 5,600
39 Dep., Amort y Agot activos 0 2,010,850
40 Tributos y aportes. x Pagar 332,530 464,560
41 Rem. y Part por Pagar 513,420 617,500
42 Ctas x Pagar comerciales 626,036 945,680
45 Ctas x pagar a acc y direc 55,790 86,790
46 Cuenta por Pagar Div. 235,640 652,080
50 Capital 0 7,260,000
58 Reservas 0 217,520
59 Resultados Acumulados 36,240 76,240
60 Compras 1,825,460 0
61 Variación de Existencias 0 1,825,460
62 gastos de personal 548,750
63 Gastos serv terceros 318,520 0
64 Gastos tributos 65,420
66 Perd en medición activos 44,680
67 Gastos Financieros 57,830
68 Val y deterioro activos 103,450 0
69 Costo de Ventas 1,546,875 0
70 Ventas 0 3,280,970
77 Ingresos Financieros 87,650
79 Cargas imp.a cuentas de costos 0 1,093,970
94 Gastos Administrativos 310,842 0
95 Gastos de ventas 725,298 0
97 Gastos Financieros 57,830 0
22,697,495 22,697,495