GRUPO 8i SAS

BALANCE DE PRUEBA AUXILIARES

De : ENE 1/2019 A : DIC 31/2019
NIT XXXXXX XXX -7
Procesado en: 2020/08/12 15:56:38:50

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIAR DESCRIPCION SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 299.912.936 8.026.109.618 8.205.526.603 120.495.951
11 05 CAJA 323.909 741.628.075 739.241.794 2.710.190
11 05 05 CAJA GENERAL 21.000 314.819.480 312.131.880 2.708.600
11 05 05 05 EFECTIVO 21.000 314.819.480 312.131.880 2.708.600
11 05 20 CAJA PRINCIPAL 302.909 426.808.595 427.109.914 1.590
11 05 20 05 CAJA PRINCIPAL 302.909 426.808.595 427.109.914 1.590
11 10 BANCOS 299.589.027 7.284.481.543 7.466.284.809 117.785.761
11 10 05 MONEDA NACIONAL 299.589.027 7.284.481.543 7.466.284.809 117.785.761
11 10 05 01 BANCO AV VILLAS 284.039.583 6.868.950.751 7.041.798.247 111.192.087
11 10 05 02 BANCO DE OCCIDENTE 15.097.220 409.405.002 424.486.563 15.659
11 10 05 03 BANCO DE BOGOTA 452.225 6.125.790 0 6.578.015
11 10 05 04 BANCO DAVIVIENDA 0 0 0 0
12 OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 302.231.797 1.214.516.778 1.311.791.750 204.956.824
12 45 INVERSIONES-DERECHOS FIDUCIARIOS 302.231.797 1.214.516.778 1.311.791.750 204.956.824
12 45 05 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL 302.231.797 1.214.516.778 1.311.791.750 204.956.824
12 45 05 05 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL 302.231.797 1.214.516.778 1.311.791.750 204.956.824
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR C 799.309.338 7.887.082.395 7.531.798.031 1.154.593.702
13 05 CLIENTES 768.429.065 6.866.530.461 6.662.305.692 972.653.834
13 05 05 NACIONALES 768.429.065 6.866.530.461 6.662.305.692 972.653.834
13 05 05 05 NACIONALES 768.429.065 6.866.530.461 6.662.305.692 972.653.834
13 30 ANTICIPOS Y AVANCES 98.442.436 447.244.306 424.210.492 121.476.250
13 30 05 A PROVEEDORES 0 4.350.000 4.350.000 0
13 30 15 A TRABAJADORES 10.000.000 112.020.864 77.242.494 44.778.370
13 30 15 05 A TRABAJADORES 10.000.000 112.020.864 77.242.494 44.778.370
13 30 95 OTROS 88.442.436 330.873.442 342.617.998 76.697.880
13 30 95 05 OTROS 88.442.436 330.873.442 342.617.998 76.697.880
13 35 DEUDORES -DEPOSITOS 0 592.000 0 592.000
13 35 35 EN GARANTIA 0 0 0 0
13 35 35 05 EN GARANTIA 400.000 0 0 400.000
13 35 35 97 CTA CORRECTORA EN GARANTIA -400.000 0 0 -400.000
13 35 95 DEUDORES-DEPOSITOS GARANTIAS Y RETENCION CONTRATOS 0 592.000 0 592.000
13 35 95 05 OTROS 0 592.000 0 592.000
13 45 DEUDORES-INGRESOS POR COBRAR 8.163.610 57.802.514 8.163.610 57.802.514
13 45 95 OTROS 8.163.610 57.802.514 8.163.610 57.802.514
13 45 95 05 OTROS 8.163.610 57.802.514 8.163.610 57.802.514
13 55 ANTICIPOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES SALDOS A FAVO 40.142.336 328.776.873 253.453.979 115.465.230
13 55 15 RETENCION EN LA FUENTE 3.144.336 161.523.159 164.667.495 0
13 55 15 01 RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3.144.336 84.652.024 87.796.360 0
13 55 15 03 RETENCION EN LA FUENTE COBRADA 2.5% 0 76.388.084 76.388.084 0
13 55 15 35 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 483.051 483.051 0
13 55 16 RETENCIONES PARA TERCEROS 0 10.360.700 10.360.700 0
13 55 16 05 DESCUENTOS DE IVA PP Y EQ 0 10.360.700 10.360.700 0
13 55 18 IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 0 13.061.104 13.061.104 0
13 55 18 01 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID 0 826.760 826.760 0
13 55 18 05 IMPUESTOS DE INDUTRIA Y COMERCIO RETENIDO 0 12.234.344 12.234.344 0
13 55 20 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS 36.998.000 115.670.900 37.203.670 115.465.230
13 55 20 10 IMPUESTO DE RENTA 36.998.000 115.670.900 37.203.670 115.465.230
13 55 98 ANTICIPO DE AUTO RENTENCION CREE 0 28.161.010 28.161.010 0
13 55 98 01 ANTICIPO DE AUTO RENTENCION CREE 0 28.161.010 28.161.010 0
13 65 DEUDOREA-CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 23.178.348 37.631.506 35.110.774 25.699.080
13 65 95 OTROS 23.178.348 37.631.506 35.110.774 25.699.080
13 65 95 05 OTROS 23.178.348 37.631.506 35.110.774 25.699.080
13 70 DEUDORES-PRESTAMOS A PARTICULARES 0 0 0 0
13 70 10 CON GARANTIA PERSONAL 0 0 0 0
13 70 10 05 CON GARANTIA PERSONAL 553.636 0 0 553.636
13 70 10 97 CTA CORRECTORA CON GARANTIA PERSONAL -553.636 0 0 -553.636
13 80 DEUDORES-DEUDORES VARIOS 9.145.890 16.769.176 12.945.910 12.969.156
13 80 95 OTROS 70.934 0 70.934 0
13 80 95 05 OTROS 70.934 0 70.934 0
13 80 96 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 9.074.956 16.769.176 12.874.976 12.969.156
13 80 96 05 SEGUROS 9.074.956 16.769.176 12.874.976 12.969.156
13 99 DEUDORES-PROVISIONES -148.192.347 131.735.559 135.607.574 -152.064.362
13 99 05 CLIENTES -146.392.647 129.786.339 135.458.054 -152.064.362
13 99 05 05 CLIENTES -189.223.628 68.392.842 77.212.472 -198.043.258
13 99 05 97 CTA CORRECTORA DEUDORES-DETERIORO 42.830.981 61.393.497 58.245.582 45.978.896
13 99 60 DEUDORES- DETERIORO (CR) -1.799.700 1.949.220 149.520 0
13 99 60 05 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES -1.799.700 1.949.220 149.520 0
14 ACTIVO-INVENTARIOS 176.981.091 12.283.725.550 12.252.506.607 208.200.033
14 05 INVENTARIOS-MATERIA PRIMAS 165.588.535 3.260.564.622 3.233.064.403 193.088.754
14 05 05 MATERIAS PRIMAS 165.588.535 3.260.564.622 3.233.064.403 193.088.754
14 05 05 01 MATERIA PRIMA 72.823.896 2.752.332.071 2.773.164.807 51.991.159
14 05 05 02 MATERIAL DE EMPAQUE 92.764.639 508.232.551 459.899.595 141.097.595
14 10 INVENTARIO-PRODUCTOS EN PROCESO 0 2.961.290.188 2.961.290.188 0
14 10 05 PRODUCTO EN PROCESO 0 2.961.290.188 2.961.290.188 0
14 10 05 05 PRODUCTO EN PROCESO 0 2.961.290.188 2.961.290.188 0
14 30 INVENTARIOS-PRODUCTO TERMINADOS 11.392.555 6.061.870.740 6.058.152.016 15.111.279
14 30 05 PRODUCTOS MANUFACTURADOS 11.392.555 6.061.870.740 6.058.152.016 15.111.279
14 30 05 05 PRODUCTOS MANUFACTURADOS 11.392.555 6.061.870.740 6.058.152.016 15.111.279
15 ACTIVO-PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1.068.208.247 307.872.956 197.648.675 1.178.432.528
15 20 MAQUINARIA Y EQUIPO 980.314.583 220.148.156 1.300.000 1.199.162.739
15 20 05 MAQUINARIA Y EQUIPO 980.314.583 220.148.156 1.300.000 1.199.162.739
15 20 05 05 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.107.576.647 220.148.156 1.300.000 1.326.424.803
15 20 05 97 REVALUACION MAQUINARIA Y EQUIPO -127.262.063 0 0 -127.262.063
15 24 EQUIPO DE OFICINA 32.272.896 28.062.798 2.678.590 57.657.104
15 24 05 MUEBLES Y ENSERES 10.365.410 11.668.400 0 22.033.810
15 24 05 05 MUEBLES Y ENSERES 14.104.060 11.668.400 0 25.772.460
15 24 05 97 REVALUACION MUEBLES Y ENSERES -3.738.650 0 0 -3.738.650
GRUPO 8i SAS

BALANCE DE PRUEBA AUXILIARES

De : ENE 1/2019 A : DIC 31/2019
NIT XXXXXX XXX -7
Procesado en: 2020/08/12 15:56:38:50

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIAR DESCRIPCION SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
15 24 10 EQUIPO DE OFICINA 20.407.486 16.394.398 2.678.590 34.123.294
15 24 10 05 EQUIPO DE OFICINA 27.467.295 16.394.398 2.678.590 41.183.103
15 24 10 97 REVALUACION EQUIPO DE OFICINA -7.059.809 0 0 -7.059.809
15 24 95 OTROS 1.500.000 0 0 1.500.000
15 24 95 05 OTROS 5.629.502 0 0 5.629.502
15 24 95 97 REVALUACION OTROS EQUIPOS DE OFICINA -4.129.502 0 0 -4.129.502
15 28 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNCIACION 22.297.600 25.630.996 0 47.928.596
15 28 05 EQUIPO DE PROCESAMIENTOS DE DATOS 21.287.600 25.051.000 0 46.338.600
15 28 05 05 EQUIPO DE PROCESAMIENTOS DE DATOS 30.595.940 25.051.000 0 55.646.940
15 28 05 97 REVALUACION EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS -9.308.340 0 0 -9.308.340
15 28 95 OTROS 1.010.000 579.996 0 1.589.996
15 28 95 05 OTROS 1.010.000 579.996 0 1.589.996
15 40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 189.979.998 0 0 189.979.998
15 40 08 CAMIONES VOLQUETA Y FORGONES 189.979.998 0 0 189.979.998
15 40 08 05 CAMIONES VOLQUETAS Y FURGONES 236.603.086 0 0 236.603.086
15 40 08 97 REVALUACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -46.623.088 0 0 -46.623.088
15 70 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR LEASING 119.000.000 0 0 119.000.000
15 70 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 119.000.000 0 0 119.000.000
15 70 10 05 MAQUINARIA Y EQUIPO 119.000.000 0 0 119.000.000
15 92 DEPRECIACION ACOMULADA -275.656.831 34.031.006 193.670.085 -435.295.909
15 92 10 MAQUINARIA Y EQUIPO -212.965.927 22.483.376 148.655.300 -339.137.850
15 92 10 05 MAQUINARIA Y EQUIPO -675.431.636 424.531 83.020.208 -758.027.313
15 92 10 97 CTA CORRECTORA MAQUINARIA Y EQUIPO 462.465.709 22.058.846 65.635.092 418.889.463
15 92 15 DEPRECIACION ACOMULADA -14.041.820 6.826.252 15.947.305 -23.162.873
15 92 15 05 EQUIPO DE OFICINA -35.542.436 0 2.767.542 -38.309.978
15 92 15 97 CTA CORRECTORA EQUIPO DE OFICINA 21.500.616 6.826.252 13.179.763 15.147.105
15 92 20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -7.115.917 3.961.370 9.227.473 -12.382.020
15 92 20 05 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -16.392.538 0 3.909.230 -20.301.768
15 92 20 97 CTA CORRECTORA EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICACION 9.276.621 3.961.370 5.318.243 7.919.748
15 92 35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -41.533.166 760.008 19.840.008 -60.613.166
15 92 35 05 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -145.827.365 0 10.398.000 -156.225.365
15 92 35 97 CTA CORRECTORA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 104.294.199 760.008 9.442.008 95.612.199
16 INTANGIBLES 15.504.620 0 5.472.192 10.032.428
16 35 INTANGIBLES 15.504.620 0 5.472.192 10.032.428
16 35 05 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR 15.504.620 0 5.472.192 10.032.428
16 35 05 05 LICENCIAS 15.504.620 0 5.472.192 10.032.428
17 DIFERIDOS 24.034.014 0 24.034.014 0
17 10 OTROS ACTIVOS 24.034.014 0 24.034.014 0
17 10 76 ACTIVOS DIFERIDOS 24.034.014 0 24.034.014 0
17 10 76 05 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO 24.034.014 0 24.034.014 0
21 PASIVO-OBLIGACIONES FINANCIERAS -115.441.513 250.662.658 476.529.493 -341.308.348
21 05 PASIVOS FINANCIEROS -56.039.975 210.439.970 476.529.493 -322.129.498
21 05 01 BANCOS NACIONALES 0 169.002 169.002 0
21 05 01 06 INTERESES EN PAGARES 0 169.002 169.002 0
21 05 10 PAGARES -56.039.975 210.270.968 476.360.491 -322.129.498
21 05 10 05 PAGARES -54.249.195 208.480.188 476.360.491 -322.129.498
21 05 10 06 INTERESES EN PAGARES -1.790.780 1.790.780 0 0
21 15 CORPORACIONES FINANCIERAS -59.401.538 40.222.688 0 -19.178.850
21 15 20 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) -59.401.538 40.222.688 0 -19.178.850
21 15 20 05 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) -59.115.982 39.937.132 0 -19.178.850
21 15 20 06 INTERESES LEASING -285.556 285.556 0 0
22 PASIVO- PROVEEDORES -171.885.660 3.440.668.448 3.455.357.362 -186.574.574
22 05 PROVEEDORES NACIONALES -171.885.660 3.440.668.448 3.455.357.362 -186.574.574
22 05 05 PROVEEDORES NACIONALES -171.885.660 3.440.668.448 3.455.357.362 -186.574.574
22 05 05 05 PROVEEDORES NACIONALES -171.885.660 3.440.668.448 3.455.357.362 -186.574.574
23 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS -432.329.438 3.003.791.497 2.875.326.986 -303.864.927
23 30 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR 0 14.082.320 14.082.320 0
23 30 05 INVENTARIOS POR LEGALIZAR 0 14.082.320 14.082.320 0
23 30 05 05 INVENTARIOS POR LEGALIZAR 0 14.082.320 14.082.320 0
23 35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -261.158.173 1.673.554.758 1.443.755.982 -31.359.397
23 35 20 COMISIONES -73.756.505 73.756.505 0 0
23 35 20 05 COMISIONES -73.756.505 73.756.505 0 0
23 35 25 HONORARIOS -1.404.000 42.332.196 42.721.878 -1.793.682
23 35 25 05 HONORARIOS -1.404.000 42.332.196 42.721.878 -1.793.682
23 35 35 SERVICIO DE MANTENIMIENTO -2.884.461 73.031.292 76.598.732 -6.451.901
23 35 35 05 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO -2.884.461 73.031.292 76.598.732 -6.451.901
23 35 40 ARRENDAMIENTOS 0 317.337.362 317.337.362 0
23 35 40 05 ARRENDAMIENTOS 0 317.337.362 317.337.362 0
23 35 45 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS -101.148.655 169.440.017 71.392.552 -3.101.190
23 35 45 05 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS -101.148.655 169.440.017 71.392.552 -3.101.190
23 35 50 SERVICIOS PUBLICOS -511.000 271.766.316 271.761.010 -505.694
23 35 50 05 SERVICIOS PUBLICOS -511.000 271.766.316 271.761.010 -505.694
23 35 55 SEGUROS 0 24.311.156 24.311.156 0
23 35 55 05 SEGUROS 0 24.311.156 24.311.156 0
23 35 60 GASTOS DE VIAJES 0 0 445.260 -445.260
23 35 95 OTROS -81.453.552 701.579.914 639.188.032 -19.061.670
23 35 95 05 OTROS -81.453.552 701.579.914 639.188.032 -19.061.670
23 55 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 0 405.430.000 640.116.030 -234.686.030
23 55 05 ACCIONISTAS 0 405.430.000 640.116.030 -234.686.030
23 55 05 05 ACCIONISTAS 0 405.430.000 640.116.030 -234.686.030
23 60 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR -147.451.908 167.851.888 20.399.980 0
23 60 05 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR -147.451.908 167.851.888 20.399.980 0
23 60 05 05 DIVIDENDOS -147.451.908 167.851.888 20.399.980 0
23 65 RETENCIONES EN LA FUENTE -2.470.664 85.575.310 88.201.750 -5.097.103
23 65 15 RETENCION EN LA FUENTE -190.000 3.962.200 4.560.400 -788.200
23 65 15 05 HONORARIOS 10% -190.000 3.709.200 4.307.400 -788.200
23 65 15 06 HONORARIOS 11% 0 253.000 253.000 0
GRUPO 8i SAS

BALANCE DE PRUEBA AUXILIARES

De : ENE 1/2019 A : DIC 31/2019
NIT XXXXXX XXX -7
Procesado en: 2020/08/12 15:56:38:50

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIAR DESCRIPCION SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
23 65 25 SERVICIOS GENERALES -1.000.467 14.867.639 15.902.352 -2.035.180
23 65 25 05 SERVICIOS GENERALES 4% -57.920 4.165.128 4.337.768 -230.560
23 65 25 06 SERVICIOS GENERALES 6% 0 8.424.986 10.086.418 -1.661.432
23 65 25 10 SERVICIOS GENERALES 6%MALO -939.347 939.347 0 0
23 65 25 15 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA 1% -3.200 1.179.402 1.253.202 -77.000
23 65 25 20 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PRESTADOS POR IPS 2% 0 78.976 89.164 -10.188
23 65 25 25 SERVICIOS DE HOTELES Y RESTAURANTES 3.5% 0 79.800 135.800 -56.000
23 65 30 ARRENDAMIENTOS -777.578 9.552.952 9.625.368 -849.994
23 65 30 05 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES -777.578 9.543.876 9.616.292 -849.994
23 65 30 10 ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES 0 9.076 9.076 0
23 65 40 COMPRAS -502.619 29.960.396 29.952.620 -494.843
23 65 40 01 RETENCION POR COMPRAS 2.5% 0 27.553.190 27.920.718 -367.528
23 65 40 07 COMPRAS 2 5% MALO -489.704 489.704 0 0
23 65 40 10 COMPRAS DE BIENES AGRICOLAS 1.5% -12.915 404.115 391.200 0
23 65 40 11 COMPRAS DE BIENES AGRICOLAS 1.5% ST 0 1.513.387 1.640.702 -127.315
23 65 75 AUTORRETENCION CREE 0 27.232.124 28.161.010 -928.886
23 65 75 01 AUTORETENCION RENTA 0 27.232.124 28.161.010 -928.886
23 68 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS -676.416 6.683.351 7.305.002 -1.298.067
23 68 10 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO -676.416 6.683.351 7.305.002 -1.298.067
23 68 10 05 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO -676.416 6.683.351 7.305.002 -1.298.067
23 69 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS -926.678 932.302 5.624 0
23 69 20 AUTORRETENIDO -926.678 932.302 5.624 0
23 69 20 05 VENTAS -926.678 932.302 5.624 0
23 70 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -7.358.400 115.000.674 115.870.874 -8.228.600
23 70 05 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS -3.249.800 46.896.642 47.333.642 -3.686.800
23 70 05 01 CRUZ BLANCA -62.800 395.096 332.296 0
23 70 05 02 NUEVA EPS -195.400 1.194.048 998.648 0
23 70 05 03 SALUD TOTAL EPS -196.600 2.452.090 2.408.490 -153.000
23 70 05 04 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS EPS -1.328.800 17.680.504 17.560.304 -1.208.600
23 70 05 05 COOMEVA EPS -522.600 6.647.192 6.671.192 -546.600
23 70 05 06 SANITAS EPS -353.800 6.409.090 6.670.090 -614.800
23 70 05 07 COMFENALCO EPS -131.200 2.314.958 2.424.558 -240.800
23 70 05 08 SURA EPS -263.200 3.971.918 4.037.318 -328.600
23 70 05 09 EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR ESS -132.800 4.737.746 5.066.546 -461.600
23 70 05 10 MEDIMAS EPS -62.600 867.400 871.200 -66.400
23 70 05 11 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA 0 226.600 293.000 -66.400
23 70 06 ASEGURADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARL -1.180.000 24.942.800 25.087.000 -1.324.200
23 70 06 01 ARL SURA -1.180.000 24.942.800 25.087.000 -1.324.200
23 70 10 APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACION -2.928.600 43.161.232 43.450.232 -3.217.600
23 70 10 01 COMFENALCO VALLE -2.928.600 43.158.632 43.447.632 -3.217.600
23 70 10 05 APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 0 2.600 2.600 0
23 80 ACREEDORES VARIOS -12.287.200 534.680.894 545.589.424 -23.195.730
23 80 30 FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS -12.287.200 170.366.530 171.456.530 -13.377.200
23 80 30 01 PORVENIR -6.578.000 87.185.640 87.577.440 -6.969.800
23 80 30 02 COLFONDOS -316.800 2.920.162 2.868.362 -265.000
23 80 30 03 PROTECCION -1.836.000 24.096.512 23.724.912 -1.464.400
23 80 30 04 COLPENSIONES ISS PENSIONES -3.556.400 56.164.216 57.285.816 -4.678.000
23 80 95 OTROS 0 364.314.364 374.132.894 -9.818.530
23 80 95 05 SEGURO DE VIDA 0 340.017.300 339.994.070 23.230
23 80 95 06 LIBRANZAS BANCO OCCIDENTE 0 24.297.064 32.070.424 -7.773.360
23 80 95 95 OTROS 0 0 2.068.400 -2.068.400
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES -33.744.000 877.531.269 871.973.269 -28.186.000
24 04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0 126.129.906 126.129.906 0
24 04 05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 0 126.129.906 126.129.906 0
24 04 05 05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 0 126.129.906 126.129.906 0
24 08 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS -16.078.000 710.638.415 710.938.415 -16.378.000
24 08 05 IVA GENERADO EN VENTAS DEL 16% 0 56.698.150 56.698.150 0
24 08 05 01 IVA GENERADO EN VENTAS DEL 16% 0 56.698.150 56.698.150 0
24 08 20 PAGADO -16.078.000 653.940.265 654.240.265 -16.378.000
24 08 20 01 DESCONTABLE POR DEVOLUCIONES 0 4.049.204 4.049.204 0
24 08 20 11 COMPRA BIENES GRAVADOS 19% 0 282.411.926 282.411.926 0
24 08 20 12 SERVICIOS GRAVADOS DEL 19% 0 68.756.209 68.756.209 0
24 08 20 20 COMPRAS BIENES GRAVADOS 5% 0 65.405.662 65.405.662 0
24 08 20 95 PRORRATEO DE IVA 0 215.687.264 215.687.264 0
24 08 20 99 PAGO EN BANCOS -16.078.000 17.630.000 17.930.000 -16.378.000
24 12 IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO -17.666.000 40.762.948 34.904.948 -11.808.000
24 12 05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE -17.666.000 40.762.948 34.904.948 -11.808.000
24 12 05 05 VIEGENCIA FISCAL CORRIENTE -17.666.000 40.762.948 34.904.948 -11.808.000
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS -153.613.664 1.378.693.698 1.392.067.582 -166.987.548
25 05 SALARIOS POR PAGAR -31.385.044 1.137.773.546 1.133.683.048 -27.294.546
25 05 05 SALARIOS POR PAGAR -31.385.044 1.137.773.546 1.133.683.048 -27.294.546
25 05 05 05 SALARIOS POR PAGAR -31.385.044 1.137.773.546 1.133.683.048 -27.294.546
25 10 CESANTIAS CONSOLIDADAS -83.320.048 93.233.662 95.571.414 -85.657.800
25 10 10 CESANTIAS-LEY 50 DE 1990 -83.320.048 93.233.662 95.571.414 -85.657.800
25 10 10 05 CESANTIAS-LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES -83.320.048 93.233.662 95.571.414 -85.657.800
25 15 INTERESES SOBRE CESANTIAS -9.492.700 11.261.392 11.513.000 -9.744.308
25 15 10 INTERESES SOBRE CESANTIAS -9.492.700 11.261.392 11.513.000 -9.744.308
25 15 10 05 INTERESES SOBRE CESANTIAS -9.492.700 11.261.392 11.513.000 -9.744.308
25 20 PRIMA DE SERVICIOS 0 95.478.116 95.478.116 0
25 20 10 PRIMA DE SERVICIOS 0 95.478.116 95.478.116 0
25 20 10 05 PRIMA DE SERVICIOS 0 95.478.116 95.478.116 0
25 25 VACACIONES -29.415.872 40.946.982 55.822.004 -44.290.894
25 25 10 VACACIONES CONSOLIDADAS -29.415.872 40.946.982 55.822.004 -44.290.894
25 25 10 05 VACACIONES CONSOLIDADAS -29.415.872 40.946.982 55.822.004 -44.290.894
27 PASIVO-DIFERIDOS -77.727.916 77.727.916 34.095.074 -34.095.074
27 25 DIFERIDOS -77.727.916 77.727.916 34.095.074 -34.095.074
27 25 10 IMPUESTOS DIFERIDOS -77.727.916 77.727.916 34.095.074 -34.095.074
GRUPO 8i SAS

BALANCE DE PRUEBA AUXILIARES

De : ENE 1/2019 A : DIC 31/2019
NIT XXXXXX XXX -7
Procesado en: 2020/08/12 15:56:38:50

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIAR DESCRIPCION SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
27 25 10 05 DIVERSOS -77.727.916 77.727.916 34.095.074 -34.095.074
28 OTROS PASIVOS -64.488.000 87.564.734 35.022.734 -11.946.000
28 05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS -64.488.000 87.564.734 35.022.734 -11.946.000
28 05 05 DE CLIENTES -64.488.000 87.564.734 23.076.734 0
28 05 05 05 CLIENTES -64.488.000 87.564.734 23.076.734 0
28 05 95 OTROS 0 0 11.946.000 -11.946.000
28 05 95 05 OTROS 0 0 11.946.000 -11.946.000
31 CAPITAL SOCIAL -200.000.000 0 0 -200.000.000
31 05 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO -200.000.000 0 0 -200.000.000
31 05 05 CAPITAL AUTORIZADO -200.000.000 0 0 -200.000.000
31 05 05 05 CAPITAL AUTORIZADO -200.000.000 0 0 -200.000.000
33 RESERVAS OBLIGATORIAS -543.711.099 0 0 -543.711.099
33 05 RESERVAS OBLIGATORIAS -95.988.960 0 0 -95.988.960
33 05 05 RESERVA LEGAL -95.988.960 0 0 -95.988.960
33 05 05 05 RESERVAL LEGAL -95.988.960 0 0 -95.988.960
33 15 RESERVAS OCASIONALES -447.722.139 0 0 -447.722.139
33 15 35 PARA CAPITAL DE TRABAJO -447.722.139 0 0 -447.722.139
33 15 35 05 PARA CAPITAL DE TRABAJO -447.722.139 0 0 -447.722.139
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO -386.970.405 0 0 -386.970.405
36 05 UTILIDAD DEL EJERCICIO -386.970.405 0 0 -386.970.405
36 05 05 EJERCICIO EN CURSO -386.970.405 0 0 -386.970.405
36 05 05 05 EJERCICIO EN CURSO -314.962.584 0 0 -314.962.584
36 05 05 97 CTA CORRECTORA UTILIDAD DEL EJERCICIO -72.007.821 0 0 -72.007.821
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -506.270.348 0 0 -506.270.348
37 05 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS -374.944.446 0 0 -374.944.446
37 05 05 UTILIDAD DE EJERCICIO ANTERIORES -374.944.446 0 0 -374.944.446
37 05 05 05 UTILIDAD DE EJERCICIO ANTERIORES -193.635.978 0 0 -193.635.978
37 05 05 97 CTA CORRECTORA UTILIDAD DE EJERCICIO ANTERIORES -181.308.468 0 0 -181.308.468
37 15 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -131.325.902 0 0 -131.325.902
37 15 05 INVENTARIOS -131.325.902 0 0 -131.325.902
37 15 05 10 CUENTAS POR PAGAR COMECIALES Y OTRAS POR PAGAR 7.332.894 0 0 7.332.894
37 15 05 11 PASIVOS POR IMPUESTOS -20.209.802 0 0 -20.209.802
37 15 05 15 DEUDORES POR OPERACIONES COMERCIALES YPOR COBRAR 7.291.504 0 0 7.291.504
37 15 05 25 INVENTARIOS 1.676.076 0 0 1.676.076
37 15 05 45 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO -173.507.108 0 0 -173.507.108
37 15 05 70 OTROS ACTIVOS 45.930.184 0 0 45.930.184
37 15 05 85 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERA 160.350 0 0 160.350
41 INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 49.105.492 7.040.264.346 -6.991.158.854
41 20 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 0 338.400 7.040.264.346 -7.039.925.946
41 20 14 ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0 338.400 7.040.264.346 -7.039.925.946
41 20 14 05 INGRESOS EXCLUIDOS 0 338.400 6.743.275.026 -6.742.936.626
41 20 14 07 INGRESOS GRAVADOS 19% 0 0 296.989.320 -296.989.320
41 75 DEVOLUCION EN VENTAS (DB) 0 48.767.092 0 48.767.092
41 75 05 DEVOLUCIONES EN VENTAS 0 30.352.690 0 30.352.690
41 75 05 05 DEVOLUCIONES EN VENTAS EXCLUIDAS 0 30.352.690 0 30.352.690
41 75 10 DESCUENTOS 0 18.414.402 0 18.414.402
41 75 10 05 DESCUENTO PRONTO PAGO 0 18.414.402 0 18.414.402
42 OTROS INGRESOS 0 201.756 177.953.682 -177.751.926
42 10 FINANCIEROS 0 0 7.147.455 -7.147.455
42 10 05 INTERESES DEVENGADOS 0 0 6.885.875 -6.885.875
42 10 05 05 INTERESES DEVENGADOS 0 0 6.885.875 -6.885.875
42 10 40 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADO 0 0 261.580 -261.580
42 10 40 05 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 0 0 261.580 -261.580
42 50 RECUPERACIONES 0 149.520 84.458.025 -84.308.505
42 50 10 INGRESOS NO OPERACIONALES-RECUPERACIONES 0 0 6.022.600 -6.022.600
42 50 10 05 SEGUROS 0 0 6.022.600 -6.022.600
42 50 35 INGRESOS NO OPERACIONALES-RECUPERACIONES 0 149.520 4.818.970 -4.669.450
42 50 35 05 DE PROVISIONES 0 0 2.869.750 -2.869.750
42 50 35 06 OTROS 0 149.520 1.949.220 -1.799.700
42 50 40 GASTOS BANCARIOS 0 0 1.401.721 -1.401.721
42 50 40 05 GASTOS BANCARIOS 0 0 1.401.721 -1.401.721
42 50 50 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 0 0 72.214.734 -72.214.734
42 50 50 05 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 0 0 72.214.734 -72.214.734
42 55 INGRESOS NO OPERACIONALES-IINDEMNIZACIONES 0 52.082 80.766.872 -80.714.790
42 55 40 POR INCAPACIDADES ISS 0 52.082 29.699.708 -29.647.626
42 55 40 05 POR INCAPACIDADES ISS 0 52.082 29.699.708 -29.647.626
42 55 95 OTROS 0 0 51.067.164 -51.067.164
42 55 95 05 OTROS 0 0 51.067.164 -51.067.164
42 95 DIVERSOS 0 154 5.581.330 -5.581.176
42 95 05 APROVECHAMIENTOS 0 0 4.600.044 -4.600.044
42 95 05 05 APROVECHAMIENTOS 0 0 4.600.044 -4.600.044
42 95 81 AJUSTE AL PESO 0 154 980.826 -980.672
42 95 81 05 AJUSTE AL PESO 0 154 980.826 -980.672
42 95 95 OTROS 0 0 460 -460
42 95 95 01 OTROS 0 0 460 -460
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0 590.766.350 139.745.172 451.021.178
51 05 GASTO PERSONAL 0 288.735.842 266.764 288.469.078
51 05 06 SUELDOS 0 174.993.604 0 174.993.604
51 05 06 05 SUELDOS 0 174.993.604 0 174.993.604
51 05 15 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 0 2.678.600 0 2.678.600
51 05 15 01 HORAS EXTRAS DIURNAS 0 2.672.320 0 2.672.320
51 05 15 05 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 0 6.280 0 6.280
51 05 24 INCAPACIDADES 0 551.248 0 551.248
51 05 24 05 INCAPACIDADES 0 551.248 0 551.248
51 05 27 AUXILIO DE TANSPORTE 0 4.860.816 0 4.860.816
51 05 27 05 AUXILIO DE TRANSPORTE 0 4.860.816 0 4.860.816
51 05 30 CESANTIAS 0 15.695.842 122.542 15.573.300
GRUPO 8i SAS

BALANCE DE PRUEBA AUXILIARES

De : ENE 1/2019 A : DIC 31/2019
NIT XXXXXX XXX -7
Procesado en: 2020/08/12 15:56:38:50

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIAR DESCRIPCION SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
51 05 30 05 CESANTIAS 0 15.695.842 122.542 15.573.300
51 05 33 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0 2.009.058 29.490 1.979.568
51 05 33 05 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0 2.009.058 29.490 1.979.568
51 05 36 PRIMA DE SERVICIOS 0 15.709.738 11.368 15.698.370
51 05 36 05 PRIMA DE SERVICIOS 0 15.709.738 11.368 15.698.370
51 05 39 VACACIONES 0 16.034.172 103.364 15.930.808
51 05 39 05 VACACIONES 0 16.034.172 103.364 15.930.808
51 05 45 AUXILIOS 0 1.440.000 0 1.440.000
51 05 45 05 AUXILIOS 0 1.440.000 0 1.440.000
51 05 51 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0 285.600 0 285.600
51 05 51 05 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0 285.600 0 285.600
51 05 63 CAPACITACION AL PERSONAL 0 1.826.400 0 1.826.400
51 05 63 05 CAPACITACION AL PERSONAL 0 1.826.400 0 1.826.400
51 05 66 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 0 3.117.076 0 3.117.076
51 05 66 05 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 0 3.117.076 0 3.117.076
51 05 68 APORTES A ADMINISTRADORA DE RIEGOS PROFE. ARP 0 1.133.800 0 1.133.800
51 05 68 01 ARL SURA 0 1.133.800 0 1.133.800
51 05 69 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS 0 1.540.000 0 1.540.000
51 05 69 02 NUEVA EPS 0 932.400 0 932.400
51 05 69 04 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS EPS 0 200 0 200
51 05 69 08 SURA EPS 0 200 0 200
51 05 69 09 EMPRESA SOLIDARIA EMSSANAR ESS 0 607.200 0 607.200
51 05 70 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 0 22.090.972 0 22.090.972
51 05 70 01 PORVENIR 0 17.949.928 0 17.949.928
51 05 70 03 PROTECCION 0 394.404 0 394.404
51 05 70 04 COLPENSIONES 0 3.746.640 0 3.746.640
51 05 72 APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 0 7.370.000 0 7.370.000
51 05 72 01 COMFENALCO VALLE 0 7.370.000 0 7.370.000
51 05 84 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 0 118.896 0 118.896
51 05 84 05 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 0 118.896 0 118.896
51 05 95 OTROS 0 17.280.020 0 17.280.020
51 05 95 10 CONTRATO DE APRENDIZAJE 0 17.280.020 0 17.280.020
51 10 HONORARIOS 0 27.144.000 0 27.144.000
51 10 10 REVISORIA FISCAL 0 4.344.000 0 4.344.000
51 10 10 05 REVISORIA FISCAL 0 4.344.000 0 4.344.000
51 10 30 ASESORIA FINANCIERA 0 22.800.000 0 22.800.000
51 10 30 05 ASESORIA FINANCIERA 0 22.800.000 0 22.800.000
51 15 IMPUESTOS 0 10.553.056 1.719.905 8.833.151
51 15 40 DE VEHICULOS 0 757.800 0 757.800
51 15 40 05 DE VEHICULOS 0 757.800 0 757.800
51 15 70 IVA DESCONTABLE 0 9.426.098 1.719.905 7.706.193
51 15 70 01 IVA DESCONTABLE 0 5.692 0 5.692
51 15 70 05 IVA DESCONTABLE 0 6.429.604 1.719.905 4.709.699
51 15 70 06 TASA DE SEGURIDAD 0 524.426 0 524.426
51 15 70 10 IMPUESTO AL CONSUMO 0 2.466.376 0 2.466.376
51 15 95 OTROS 0 369.158 0 369.158
51 15 95 06 IMPUESTO A LA TELEFONIA URBANA CALI 0 369.158 0 369.158
51 20 ARRENDAMIENTOS 0 13.890.794 0 13.890.794
51 20 10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0 13.663.904 0 13.663.904
51 20 10 05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0 13.663.904 0 13.663.904
51 20 20 EQUIPO DE OFICINA 0 226.890 0 226.890
51 20 20 05 EQUIPO DE OFICINA 0 226.890 0 226.890
51 30 SEGUROS 0 8.772.624 54.292 8.718.332
51 30 20 VIDA COLECTIVA 0 6.513.670 54.292 6.459.378
51 30 20 05 VIDA COLECTIVA 0 6.513.670 54.292 6.459.378
51 30 95 SEGUROS 0 2.258.954 0 2.258.954
51 30 95 05 OTROS 0 2.258.954 0 2.258.954
51 35 SERVICIOS 0 9.806.348 0 9.806.348
51 35 05 ASEO Y VIGILANCIA 0 515.484 0 515.484
51 35 05 05 ASEO Y VIGILANCIA 0 515.484 0 515.484
51 35 20 PROCESAMIENTOS ELECTRONICOS DE DATOS 0 306.892 0 306.892
51 35 20 05 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 0 306.892 0 306.892
51 35 25 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0 767.424 0 767.424
51 35 25 05 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0 767.424 0 767.424
51 35 30 ENERGIA ELECTRICA 0 3.594.358 0 3.594.358
51 35 30 05 ENERGIA ELECTRICA 0 3.594.358 0 3.594.358
51 35 35 TELEFONO 0 2.721.374 0 2.721.374
51 35 35 05 TELEFONO 0 2.721.374 0 2.721.374
51 35 40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 0 792.000 0 792.000
51 35 40 05 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 0 792.000 0 792.000
51 35 50 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 0 1.108.816 0 1.108.816
51 35 50 05 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 0 1.108.816 0 1.108.816
51 40 GASTOS LEALES 0 4.213.640 0 4.213.640
51 40 10 REGISTRO MERCANTIL 0 4.153.640 0 4.153.640
51 40 10 05 REGISTRO MERCANTIL 0 4.153.640 0 4.153.640
51 40 95 OTROS 0 60.000 0 60.000
51 40 95 05 OTROS 0 60.000 0 60.000
51 45 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0 11.231.564 0 11.231.564
51 45 05 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0 834.202 0 834.202
51 45 05 05 EQUIPO DE OFICINA 0 834.202 0 834.202
51 45 20 EQUIPO DE OFICINA 0 4.228.988 0 4.228.988
51 45 20 05 EQUIPO DE OFICINA 0 4.228.988 0 4.228.988
51 45 25 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 0 6.168.374 0 6.168.374
51 45 25 05 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0 6.168.374 0 6.168.374
51 50 ADECUACIONES E INSTALACION 0 4.206.020 0 4.206.020
51 50 15 REPARACIONES LOCATIVAS 0 4.206.020 0 4.206.020
51 50 15 05 REPARACIONES LOCATIVAS 0 4.206.020 0 4.206.020
GRUPO 8i SAS

BALANCE DE PRUEBA AUXILIARES

De : ENE 1/2019 A : DIC 31/2019
NIT XXXXXX XXX -7
Procesado en: 2020/08/12 15:56:38:50

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIAR DESCRIPCION SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
51 55 GASTOS DE VIAJE 0 689.216 0 689.216
51 55 05 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 0 70.934 0 70.934
51 55 05 05 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 0 70.934 0 70.934
51 55 15 PASAJES AEREOS 0 439.882 0 439.882
51 55 15 05 PASAJES AEREOS 0 439.882 0 439.882
51 55 95 OTROS 0 178.400 0 178.400
51 55 95 05 OTROS 0 143.600 0 143.600
51 55 95 06 PEAJES 0 34.800 0 34.800
51 60 DEPRECIACIONES 0 25.174.778 10.787.622 14.387.156
51 60 15 EQUIPO DE OFICINA 0 15.947.305 6.826.252 9.121.053
51 60 15 05 EQUIPO DE OFICINA 0 2.767.542 0 2.767.542
51 60 15 97 EQUIPO DE OFICINA 0 13.179.763 6.826.252 6.353.511
51 60 20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0 9.227.473 3.961.370 5.266.103
51 60 20 05 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0 3.909.230 0 3.909.230
51 60 20 97 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 0 5.318.243 3.961.370 1.356.873
51 65 AMORTIZACIONES 0 5.472.192 0 5.472.192
51 65 10 INTANGIBLES 0 5.472.192 0 5.472.192
51 65 10 05 INTANGIBLES 0 5.472.192 0 5.472.192
51 95 DIVERSOS 0 45.058.981 0 45.058.981
51 95 10 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVISTAS 0 655.010 0 655.010
51 95 10 05 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y RVISTAS 0 655.010 0 655.010
51 95 30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0 4.308.292 0 4.308.292
51 95 30 05 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0 4.308.292 0 4.308.292
51 95 35 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0 8.052.554 0 8.052.554
51 95 35 05 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 8.052.554 0 8.052.554
51 95 45 TAXIS Y BUSES 0 862.900 0 862.900
51 95 45 05 TAXIS Y BUSES 0 862.900 0 862.900
51 95 60 CASINO Y RESTAURANTE 0 4.572.638 0 4.572.638
51 95 60 05 CASINO Y RESTAURANTE 0 4.572.638 0 4.572.638
51 95 65 PARQUEADEROS 0 189.064 0 189.064
51 95 65 05 PARQUEADEROS 0 189.064 0 189.064
51 95 95 OTROS 0 26.418.523 0 26.418.523
51 95 95 01 OTROS 0 660.401 0 660.401
51 95 95 05 OTROS 0 25.758.122 0 25.758.122
51 99 PROVISIONES 0 135.817.295 126.916.589 8.900.706
51 99 10 DEUDORES 0 135.458.054 126.916.589 8.541.465
51 99 10 05 DEUDORES 0 77.212.472 65.523.092 11.689.380
51 99 10 97 CUENTAS POR COBRAR 0 58.245.582 61.393.497 -3.147.915
51 99 95 OTROS ACTIVOS 0 359.240 0 359.240
51 99 95 05 DETERIORO DE INVENTARIO 0 359.240 0 359.240
52 GASTOS- VENTAS 0 402.543.248 6.988.245 395.555.003
52 05 GASTO DE PERSONAL 0 124.851.836 78.406 124.773.430
52 05 06 SUELDOS 0 59.551.896 0 59.551.896
52 05 06 05 SUELDOS 0 59.551.896 0 59.551.896
52 05 15 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 0 7.886.946 0 7.886.946
52 05 15 01 HORAS EXTRAS DIURNAS 0 6.759.500 0 6.759.500
52 05 15 03 HORAS EXTRAS DOMINICAL O FESTIVA 0 220.832 0 220.832
52 05 15 04 HORAS DOMINICAL O FESTIVA 0 49.170 0 49.170
52 05 15 05 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 0 857.444 0 857.444
52 05 24 INCAPACIDADES 0 607.286 0 607.286
52 05 24 05 INCAPACIDADES 0 607.286 0 607.286
52 05 27 AUXILIO DE TRANSPORTE 0 6.867.728 0 6.867.728
52 05 27 05 AUXILIO DE TRANSPORTE 0 6.867.728 0 6.867.728
52 05 30 CESANTIAS 0 6.577.310 0 6.577.310
52 05 30 05 CESANTIAS 0 6.577.310 0 6.577.310
52 05 33 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0 783.676 24.932 758.744
52 05 33 05 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0 783.676 24.932 758.744
52 05 36 PRIMA DE SERVICIOS 0 6.481.810 51.024 6.430.786
52 05 36 05 PRIMA DE SERVICIOS 0 6.481.810 51.024 6.430.786
52 05 39 VACACIONES 0 4.021.096 0 4.021.096
52 05 39 05 VACACIONES 0 4.021.096 0 4.021.096
52 05 45 AUXILIOS 0 5.017.664 0 5.017.664
52 05 45 05 AUXILIOS 0 5.017.664 0 5.017.664
52 05 48 BONIFICACIONES 0 1.980.000 0 1.980.000
52 05 48 05 BONIFICACIONES 0 1.980.000 0 1.980.000
52 05 51 DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES 0 4.940.368 0 4.940.368
52 05 51 05 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0 4.940.368 0 4.940.368
52 05 60 INDEMNIZACIONES LABORALES 0 2.684.760 0 2.684.760
52 05 60 05 INDEMNIZACIONES LABORALES 0 2.684.760 0 2.684.760
52 05 63 GASTOS - OPERACIONALES DE VENTAS 0 30.000 0 30.000
52 05 63 05 CAPACITACION PERSONAL 0 30.000 0 30.000
52 05 66 GASTOS DEPOSTIVOS Y DE RECREACION 0 4.195.076 0 4.195.076
52 05 66 05 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 0 4.195.076 0 4.195.076
52 05 68 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES 0 1.360.000 0 1.360.000
52 05 68 01 ARL SURA 0 1.360.000 0 1.360.000
52 05 69 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 0 400 400 0
52 05 69 04 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS EPS 0 200 200 0
52 05 69 08 SURA EPS 0 200 200 0
52 05 70 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 0 8.258.724 0 8.258.724
52 05 70 02 COLFONDOS 0 373.238 0 373.238
52 05 70 03 PROTECCION 0 2.599.328 0 2.599.328
52 05 70 04 COLPENSIONES 0 5.286.158 0 5.286.158
52 05 72 APORTES A CAJA DE COMPENSACION 0 2.766.400 2.050 2.764.350
52 05 72 01 COMFENALCO VALLE 0 2.766.400 2.050 2.764.350
52 05 84 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 0 828.696 0 828.696
52 05 84 05 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 0 828.696 0 828.696
52 05 95 OTROS 0 12.000 0 12.000
GRUPO 8i SAS

BALANCE DE PRUEBA AUXILIARES

De : ENE 1/2019 A : DIC 31/2019
NIT XXXXXX XXX -7
Procesado en: 2020/08/12 15:56:38:50

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIAR DESCRIPCION SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
52 05 95 05 OTROS 0 12.000 0 12.000
52 15 IMPUESTOS 0 31.214.083 3.174.896 28.039.188
52 15 05 INDUSTRIA Y COMERCIO 0 24.077.425 0 24.077.425
52 15 05 05 INDUSTRIA Y COMERCIO 0 24.077.425 0 24.077.425
52 15 70 IVA DESCONTABLE 0 7.136.658 3.174.896 3.961.763
52 15 70 05 IVA DESCONTABLE 0 7.098.390 3.174.896 3.923.495
52 15 70 06 TASA DE SEGURIDAD 0 38.268 0 38.268
52 20 ARRENDAMIENTOS 0 13.663.904 0 13.663.904
52 20 10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0 13.663.904 0 13.663.904
52 20 10 05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0 13.663.904 0 13.663.904
52 30 SEGUROS 0 14.883.586 0 14.883.586
52 30 40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 12.874.976 0 12.874.976
52 30 40 05 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 12.874.976 0 12.874.976
52 30 75 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO 0 1.262.800 0 1.262.800
52 30 75 05 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO 0 1.262.800 0 1.262.800
52 30 95 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO 0 745.810 0 745.810
52 30 95 05 OTROS 0 745.810 0 745.810
52 35 SERVICIOS 0 138.770.778 2.921.098 135.849.680
52 35 05 ASEO Y VIGILANCIA 0 515.484 0 515.484
52 35 05 05 ASEO Y VIGILANCIA 0 515.484 0 515.484
52 35 20 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 0 339.690 0 339.690
52 35 20 05 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 0 339.690 0 339.690
52 35 25 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0 767.424 0 767.424
52 35 25 05 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0 767.424 0 767.424
52 35 30 ENERGIA ELECTRICA 0 3.594.358 0 3.594.358
52 35 30 05 ENERGIA ELECTRICA 0 3.594.358 0 3.594.358
52 35 35 TELEFONO 0 2.020.486 0 2.020.486
52 35 35 05 TELEFONO 0 2.020.486 0 2.020.486
52 35 40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 0 40.000 0 40.000
52 35 40 05 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 0 40.000 0 40.000
52 35 50 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 0 128.486.004 2.921.098 125.564.906
52 35 50 05 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 0 128.486.004 2.921.098 125.564.906
52 35 60 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 0 2.930.000 0 2.930.000
52 35 95 OTROS 0 77.332 0 77.332
52 35 95 05 OTROS 0 77.332 0 77.332
52 40 GASTOS LEGALES 0 385.664 0 385.664
52 40 15 TRAMITES Y LICENCIAS 0 385.664 0 385.664
52 40 15 05 TRAMITES Y LICENCIAS 0 385.664 0 385.664
52 45 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0 8.120.276 0 8.120.276
52 45 20 EQUIPO DE OFICINA 0 219.560 0 219.560
52 45 20 05 EQUIPO DE OFICINA 0 219.560 0 219.560
52 45 25 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0 120.000 0 120.000
52 45 25 05 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0 120.000 0 120.000
52 45 40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 7.780.716 0 7.780.716
52 45 40 05 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 7.780.716 0 7.780.716
52 50 ADECUACIONES E INSTALACION 0 76.000 0 76.000
52 50 15 REPARACIONES LOCATIVAS 0 76.000 0 76.000
52 50 15 05 REPARACIONES LOCATIVAS 0 76.000 0 76.000
52 55 GASTOS DE VIAJES 0 6.287.030 0 6.287.030
52 55 95 OTROS 0 6.287.030 0 6.287.030
52 55 95 05 OTROS 0 86.600 0 86.600
52 55 95 06 PEAJES 0 6.200.430 0 6.200.430
52 60 DEPRECIACIONES 0 19.840.008 760.008 19.080.000
52 60 35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 19.840.008 760.008 19.080.000
52 60 35 05 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 10.398.000 0 10.398.000
52 60 35 97 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 9.442.008 760.008 8.682.000
52 95 DIVERSOS 0 44.450.083 53.837 44.396.246
52 95 10 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVI 0 164.872 0 164.872
52 95 10 05 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVI 0 164.872 0 164.872
52 95 30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0 2.873.250 0 2.873.250
52 95 30 05 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0 2.873.250 0 2.873.250
52 95 35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 19.840.664 0 19.840.664
52 95 35 05 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 19.840.664 0 19.840.664
52 95 45 TAXIS Y BUSES 0 4.191.800 0 4.191.800
52 95 45 05 TAXIS Y BUSES 0 4.191.800 0 4.191.800
52 95 60 CASINO Y RESTAURANTE 0 417.518 0 417.518
52 95 60 05 CASINO Y RESTAURANTE 0 417.518 0 417.518
52 95 65 PARQUEADERO 0 9.456.248 0 9.456.248
52 95 65 05 PARQUEADERO 0 9.456.248 0 9.456.248
52 95 95 OTROS 0 7.505.731 53.837 7.451.894
52 95 95 05 OTROS 0 7.505.731 53.837 7.451.894
53 OTROS GASTOS 0 73.782.366 2.936.748 70.845.618
53 05 FINANCIEROS 0 62.482.280 2.936.748 59.545.532
53 05 05 GASTOS BANCARIOS 0 1.572.629 2.767.746 -1.195.117
53 05 05 05 GASTOS BANCARIOS 0 653.538 860.412 -206.874
53 05 05 97 CTA CORRECTORA INTERESES NIIF 0 919.091 1.907.334 -988.243
53 05 15 COMISIONES BANCARIAS 0 2.107.835 0 2.107.835
53 05 15 05 COMISIONES BANCARIAS 0 2.107.835 0 2.107.835
53 05 20 INTERESES 0 29.107.175 169.002 28.938.173
53 05 20 05 INTERESES 0 29.107.175 0 29.107.175
53 05 20 97 CTA CORRECTORA INTERESES NIIF 0 0 169.002 -169.002
53 05 50 IMPUESTOS 4 MIL 0 29.670.640 0 29.670.640
53 05 50 05 IMPUESTO 4 X MIL 0 29.670.640 0 29.670.640
53 05 95 OTROS 0 24.000 0 24.000
53 05 95 05 OTROS 0 24.000 0 24.000
53 15 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0 9.643.854 0 9.643.854
53 15 15 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0 8.111.528 0 8.111.528
GRUPO 8i SAS

BALANCE DE PRUEBA AUXILIARES

De : ENE 1/2019 A : DIC 31/2019
NIT XXXXXX XXX -7
Procesado en: 2020/08/12 15:56:38:50

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIAR DESCRIPCION SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
53 15 15 05 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 8.111.528 0 8.111.528
53 15 20 IMPUESTOS ASUMIDOS 0 1.087.066 0 1.087.066
53 15 20 05 IMPUESTOS ASUMIDOS 0 1.087.066 0 1.087.066
53 15 95 OTROS 0 445.260 0 445.260
53 15 95 05 GASTOS NO DEDUCIBLE 0 445.260 0 445.260
53 95 GASTOS DIVERSOS 0 1.656.232 0 1.656.232
53 95 25 DONACIONES 0 1.656.232 0 1.656.232
53 95 25 05 DONACIONES 0 1.656.232 0 1.656.232
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0 126.335.576 32.326.526 94.009.050
54 05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0 126.335.576 32.326.526 94.009.050
54 05 05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0 126.335.576 12.727.698 113.607.878
54 05 05 05 IMPUETOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0 126.335.576 12.727.698 113.607.878
54 05 10 IMPUESTO CREE 0 0 19.598.828 -19.598.828
54 05 10 10 IMPUESTO DIFERIDO 0 0 19.598.828 -19.598.828
61 COSTOS DE VENTAS 0 6.322.376.278 331.693.490 5.990.682.788
61 20 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 0 6.322.376.278 331.693.490 5.990.682.788
61 20 14 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0 6.322.376.278 331.693.490 5.990.682.788
61 20 14 05 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0 6.001.323.397 59.227.025 5.942.096.372
61 20 14 06 DESCUENTOS DE MATERIA PRIMA 0 107.130 4.803.618 -4.696.488
61 20 14 07 AJUSTE DE INVENTARIOS 0 267.168.432 257.461.773 9.706.658
61 20 14 97 CUENTA DE APLICACION COSTOS INDIRECTOS NIIF 0 53.777.320 10.201.074 43.576.246
71 COSTOS DE PRODUCCION - MATERIA PRIMA 0 699.134.225 699.134.225 0
71 05 MATERIA PRIMA 0 684.781.984 169.719.880 515.062.105
71 05 05 MATERIA PRIMA 0 372.503.930 169.719.880 202.784.051
71 05 05 01 MATERIA PRIMA 0 162.785.448 158.630.351 4.155.097
71 05 05 02 PRODUCTO EN PROCESO 0 209.718.483 11.089.529 198.628.954
71 05 10 PRORRATEO DE IVA 0 312.278.054 0 312.278.054
71 05 10 05 PRORRATEO DE IVA 0 312.278.054 0 312.278.054
71 99 CUENTA DE APLICACION 0 14.352.241 529.414.346 -515.062.105
71 99 99 CUENTA DE APLICACION DE MATERIA PRIMA 0 14.352.241 529.414.346 -515.062.105
72 COSTOS DE PRODUCCIÓN - MANO DE OBRA DIRECTA 0 949.881.934 949.881.934 0
72 05 GASTO PERSONAL 0 949.668.104 4.091.794 945.576.310
72 05 06 SUELDOS 0 462.193.542 34.504 462.159.038
72 05 06 05 SUELDOS 0 462.193.542 34.504 462.159.038
72 05 15 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 0 81.934.372 0 81.934.372
72 05 15 01 HORAS EXTRAS DIURNAS 0 55.975.068 0 55.975.068
72 05 15 02 HORAS EXTRAS NOCTUNOS 0 1.539.780 0 1.539.780
72 05 15 03 HORAS EXTRAS DOMINICAL O FESTIVA 0 5.217.126 0 5.217.126
72 05 15 04 HORAS DOMINICAL O FESTIVA 0 2.251.430 0 2.251.430
72 05 15 05 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 0 16.950.968 0 16.950.968
72 05 24 INCAPAIDADES 0 42.178.734 0 42.178.734
72 05 24 05 INCAPACIDADES 0 42.178.734 0 42.178.734
72 05 27 AUXILIO DE TRANSPORTE 0 52.013.764 0 52.013.764
72 05 27 05 AUXILIO DE TRANSPORTE 0 52.013.764 0 52.013.764
72 05 30 CESANTIAS 0 56.628.446 807.298 55.821.148
72 05 30 05 CESANTIAS 0 56.628.446 807.298 55.821.148
72 05 33 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0 6.704.782 568.620 6.136.162
72 05 33 05 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0 6.704.782 568.620 6.136.162
72 05 36 PRIMA DE SERVICIOS 0 56.489.276 1.177.766 55.311.510
72 05 36 05 PRIMA DE SERVICIOS 0 56.489.276 1.177.766 55.311.510
72 05 39 VACACIONES 0 25.481.084 1.482.606 23.998.478
72 05 39 05 VACACIONES 0 25.481.084 1.482.606 23.998.478
72 05 45 AUXILIOS 0 11.190.600 0 11.190.600
72 05 45 05 AUXILIOS 0 11.190.600 0 11.190.600
72 05 51 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0 21.604.006 0 21.604.006
72 05 51 05 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0 21.604.006 0 21.604.006
72 05 60 INDEMNIZACIONES LABORALES 0 2.649.972 0 2.649.972
72 05 60 05 INDEMNIZACIONES LABORALES 0 2.649.972 0 2.649.972
72 05 66 GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION 0 17.687.136 0 17.687.136
72 05 66 05 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 0 17.687.136 0 17.687.136
72 05 68 ASEGURADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARL 0 13.913.200 0 13.913.200
72 05 68 01 ARL SURA 0 13.913.200 0 13.913.200
72 05 69 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 0 21.000 21.000 0
72 05 69 03 SALUD TOTAL EPS 0 200 200 0
72 05 69 04 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS EPS 0 4.200 4.200 0
72 05 69 05 COOMEVA 0 600 600 0
72 05 69 06 SANITAS EPS 0 4.800 4.800 0
72 05 69 07 COMFENALCO EPS 0 4.800 4.800 0
72 05 69 08 SURA EPS 0 200 200 0
72 05 69 09 EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR ESS 0 6.000 6.000 0
72 05 69 10 MEDIMAS EPS 0 200 200 0
72 05 70 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 0 72.786.288 0 72.786.288
72 05 70 01 PORVENIR 0 39.606.886 0 39.606.886
72 05 70 02 COLFONDOS 0 826.400 0 826.400
72 05 70 03 PROTECCION 0 14.129.722 0 14.129.722
72 05 70 04 COLPENSIONES 0 18.223.280 0 18.223.280
72 05 72 APORTES A CAJA DE COMPENSACION 0 22.526.832 0 22.526.832
72 05 72 01 COMFENALCO VALLE 0 22.526.832 0 22.526.832
72 05 84 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 0 3.665.070 0 3.665.070
72 05 84 05 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 0 3.665.070 0 3.665.070
72 95 DIVERSOS 0 213.830 0 213.830
72 95 95 OTROS 0 213.830 0 213.830
72 95 95 05 OTROS 0 213.830 0 213.830
72 99 CUENTA DE APLICACION 0 0 945.790.140 -945.790.140
72 99 99 CUENTA DE APLICACION MANO DE OBRA DIRECTA 0 0 945.790.140 -945.790.140
73 COSTOS INDIRECTOS 0 1.756.038.256 1.756.038.256 0
73 05 COSTO DE PERSONAL 0 323.720.044 2.626.498 321.093.546
GRUPO 8i SAS

BALANCE DE PRUEBA AUXILIARES

De : ENE 1/2019 A : DIC 31/2019
NIT XXXXXX XXX -7
Procesado en: 2020/08/12 15:56:38:50

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIAR DESCRIPCION SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
73 05 06 SUELDOS 0 157.971.078 0 157.971.078
73 05 06 05 SUELDOS 0 157.971.078 0 157.971.078
73 05 15 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 0 9.929.080 0 9.929.080
73 05 15 01 HORAS EXTRAS DIURNAS 0 9.222.208 0 9.222.208
73 05 15 02 HORAS EXTRAS NOCTUNOS 0 84.538 0 84.538
73 05 15 03 HORAS EXTRAS DOMINICAL O FESTIVA 0 441.662 0 441.662
73 05 15 04 HORAS DOMINICAL O FESTIVA 0 7.764 0 7.764
73 05 15 05 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 0 172.908 0 172.908
73 05 24 INCAPACIDADES 0 10.843.640 0 10.843.640
73 05 24 05 INCAPACIDADES 0 10.843.640 0 10.843.640
73 05 27 AUXILIO DE TRANSPORTE 0 15.706.728 0 15.706.728
73 05 27 05 AUXILIO DE TRANSPORTE 0 15.706.728 0 15.706.728
73 05 30 CESANTIAS 0 17.511.938 913.902 16.598.036
73 05 30 05 CESANTIAS 0 17.511.938 913.902 16.598.036
73 05 33 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0 2.116.090 260.624 1.855.466
73 05 33 05 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS 0 2.116.090 260.624 1.855.466
73 05 36 PRIMA DE SERVICIOS 0 17.597.824 914.442 16.683.382
73 05 36 05 PRIMA DE SERVICIOS 0 17.597.824 914.442 16.683.382
73 05 39 VACACIONES 0 10.681.308 537.530 10.143.778
73 05 39 05 VACACIONES 0 10.681.308 537.530 10.143.778
73 05 45 AUXILIOS 0 24.816.412 0 24.816.412
73 05 45 05 AUXILIOS 0 24.816.412 0 24.816.412
73 05 51 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0 6.388.318 0 6.388.318
73 05 51 05 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0 6.388.318 0 6.388.318
73 05 66 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 0 4.942.534 0 4.942.534
73 05 66 05 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 0 4.942.534 0 4.942.534
73 05 68 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES 0 4.216.400 0 4.216.400
73 05 68 01 ARL SURA 0 4.216.400 0 4.216.400
73 05 69 APORTES A ENTIDADES PROMOTORES DE SALUD EPS 0 1.007.600 0 1.007.600
73 05 69 04 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS EPS 0 200 0 200
73 05 69 05 COOMEVA 0 33.200 0 33.200
73 05 69 06 SANITAS EPS 0 974.000 0 974.000
73 05 69 08 SURA EPS 0 200 0 200
73 05 70 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 0 22.001.336 0 22.001.336
73 05 70 01 PORVENIR 0 6.104.446 0 6.104.446
73 05 70 02 COLFONDOS 0 294.400 0 294.400
73 05 70 03 PROTECCION 0 397.904 0 397.904
73 05 70 04 COLPENSIONES 0 15.204.586 0 15.204.586
73 05 72 APORTES A CAJA DE COMPENSACION 0 7.098.200 0 7.098.200
73 05 72 01 COMFENALCO VALLE 0 7.098.200 0 7.098.200
73 05 84 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 0 2.582.794 0 2.582.794
73 05 84 05 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 0 2.582.794 0 2.582.794
73 05 95 OTROS 0 8.308.764 0 8.308.764
73 05 95 10 CONTRATO DE APRENDIZAJE 0 8.308.764 0 8.308.764
73 10 HONORARIOS 0 38.160.000 0 38.160.000
73 10 35 ASESORIA TECNICA 0 38.160.000 0 38.160.000
73 10 35 05 ASESORIA TECNICA 0 38.160.000 0 38.160.000
73 15 IMPUESTOS 0 72.516.210 14.329.853 58.186.357
73 15 70 IVA DESCONTABLE 0 72.516.210 14.329.853 58.186.357
73 15 70 05 IVA DESCONTABLE 0 71.950.536 14.329.853 57.620.683
73 15 70 06 TASA DE SEGURIDAD 0 565.674 0 565.674
73 20 ARRENDAMIENTOS 0 247.423.160 0 247.423.160
73 20 10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0 247.423.160 0 247.423.160
73 20 10 05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0 247.423.160 0 247.423.160
73 30 SEGUROS 0 5.255.696 0 5.255.696
73 30 95 SEGUROS 0 5.255.696 0 5.255.696
73 30 95 05 OTROS 0 5.255.696 0 5.255.696
73 35 SERVICIOS 0 348.644.924 17.947.302 330.697.622
73 35 05 ASEO Y VIGILANCIA 0 10.754.446 3.756.456 6.997.990
73 35 05 05 ASEO Y VIGILANCIA 0 10.754.446 3.756.456 6.997.990
73 35 20 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 0 393.112 0 393.112
73 35 20 05 PROCESAMIENTO DE DATOS 0 393.112 0 393.112
73 35 25 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0 10.584.706 0 10.584.706
73 35 25 05 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0 10.584.706 0 10.584.706
73 35 30 ENERGIA ELECTRICA 0 72.318.576 0 72.318.576
73 35 30 05 ENERGIA ELECTRICA 0 72.318.576 0 72.318.576
73 35 35 TELEFONO 0 1.768.076 0 1.768.076
73 35 35 05 TELEFONO 0 1.768.076 0 1.768.076
73 35 50 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 0 13.218.566 0 13.218.566
73 35 50 05 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 0 13.218.566 0 13.218.566
73 35 55 GAS 0 181.554.594 0 181.554.594
73 35 55 05 GAS 0 181.554.594 0 181.554.594
73 35 95 OTROS 0 58.052.848 14.190.846 43.862.002
73 35 95 05 OTROS 0 58.052.848 14.190.846 43.862.002
73 40 COSTOS DE PRODUCCION -COSTOS INDIRECTOS 0 9.287.046 0 9.287.046
73 40 15 GASTOS LEGALES 0 9.287.046 0 9.287.046
73 40 15 05 TRAMITES Y LICENCIAS 0 9.287.046 0 9.287.046
73 45 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 0 127.499.998 0 127.499.998
73 45 15 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 125.711.998 0 125.711.998
73 45 15 05 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 125.711.998 0 125.711.998
73 45 20 EQUIPO DE OFICINA 0 1.788.000 0 1.788.000
73 45 20 05 EQUIPO DE OFICINA 0 1.788.000 0 1.788.000
73 50 ADECUACIONES E INSTALACION 0 67.742.276 0 67.742.276
73 50 15 REPARACIONES LOCATIVAS 0 67.742.276 0 67.742.276
73 50 15 05 REPARACIONES LOCATIVAS 0 67.742.276 0 67.742.276
73 55 GASTOS DE VIAJE 0 2.545.370 0 2.545.370
73 55 05 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 0 160.000 0 160.000
GRUPO 8i SAS

BALANCE DE PRUEBA AUXILIARES

De : ENE 1/2019 A : DIC 31/2019
NIT XXXXXX XXX -7
Procesado en: 2020/08/12 15:56:38:50

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIAR DESCRIPCION SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
73 55 05 05 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 0 160.000 0 160.000
73 55 15 PASAJES AEREOS 0 2.385.370 0 2.385.370
73 55 15 05 PASAJES AEREOS 0 2.385.370 0 2.385.370
73 60 DEPRECIACIONES 0 152.576.388 76.260.696 76.315.691
73 60 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 152.456.388 76.260.696 76.195.691
73 60 10 05 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 76.620.222 424.531 76.195.691
73 60 10 97 MAQUINARIA Y EQUIPO NIIF 0 75.836.166 75.836.166 0
73 60 20 DEPRECIACIONES 0 120.000 0 120.000
73 60 20 05 EQUIPO DE COMPUTACION 0 120.000 0 120.000
73 95 DIVERSOS 0 345.867.144 2.023.160 343.843.984
73 95 25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0 44.076.526 23.160 44.053.366
73 95 25 05 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0 44.076.526 23.160 44.053.366
73 95 30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0 2.230.040 0 2.230.040
73 95 30 05 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0 2.230.040 0 2.230.040
73 95 35 DIVERSOS 0 640.026 0 640.026
73 95 35 05 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0 640.026 0 640.026
73 95 40 ENVASES Y EMPAQUES 0 159.676.014 2.000.000 157.676.014
73 95 40 05 ENVASES Y EMPAQUES 0 159.676.014 2.000.000 157.676.014
73 95 45 TAXIS Y BUSES 0 1.915.800 0 1.915.800
73 95 45 05 TAXIS Y BUSES 0 1.915.800 0 1.915.800
73 95 60 CASINO Y RESTAURANTE 0 9.177.384 0 9.177.384
73 95 60 05 CASINO Y RESTAURANTE 0 9.177.384 0 9.177.384
73 95 65 PARQUEADERO 0 131.882 0 131.882
73 95 65 05 PARQUEADEROS 0 131.882 0 131.882
73 95 95 OTROS 0 128.019.472 0 128.019.472
73 95 95 05 OTROS 0 128.019.472 0 128.019.472
73 99 CUENTA DE APLICACION 0 14.800.000 1.642.850.747 -1.628.050.747
73 99 99 CUENTA DE APLICACION COSTOS INDIRECTOS 0 14.800.000 1.642.850.747 -1.628.050.747
0 0 0 0
T O T A L E S ===> 0 49.806.112.997 49.806.112.997 0