EJECUCION PRESUPUESTAL DE CAJA 2013

4
DISPONIBILIDAD INICIAL DE CAJA
(Bancos) ENERO 2013 FEBRERO 2013 MARZO 2013 ABRIL 2013

Recursos disponibles (saldo mes an 746,947 1,739,957 1,336,903 4,811,853

Recursos no disponibles : 12,042,728 13,203,795 13,256,666 13,304,258

Fiducia Fachada 6,510,695 7,079,651 7,132,522 7,180,114
Fiducia Cuota Extra 0 - - -
Fiducia Reserva Legal 5,532,033 6,124,144 6,124,144 6,124,144
TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL DE
CAJA 12,789,675 14,943,752 14,593,569 18,116,111
INGRESOS CORRIENTES
Cartera Corriente (cuotas mes) 19,764,035 20,028,597 19,210,879 18,865,552
Cartera Vencida (cuotas vencidas) 5,368,715 4,441,795 6,173,391 5,492,711
Consignaciones sin identificar mes 72,500 - 313,800 287,000
Cuota extra (cuotas mes) 1,842,100 1,820,000 1,860,000 1,780,000
Otros Ingresos (CAJA) - - - -
Ingresos cia de seguros - - - -

TOTAL INGRESOS CORRIENTES

27,047,350 26,290,392 27,558,070 26,425,263
INGRESOS DE CAPITAL
Intereses Rendimientos cuenta ahorro 68,252 55,063 51,243 49,483
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 68,252 55,063 51,243 49,483
TOTAL SALDO INICIAL DE CAJA
+INGRESOS 39,905,277 41,289,207 42,202,882 44,590,857
EGRESOS
SERVICIOS
REVISORIA FISCAL 304,500 304,500 319,154 319,154
SEGURO TODO RIESGO-COLPATRIA 4,380,480 10,462,863 - -
VIGILANCIA -VIDEC 6,792,819 6,000,000 9,792,818 9,969,797
SERVICIOS ASEO - UNO A 2,487,099 - 2,531,041 5,049,127
ACUEDUCTO / SANEAMIENTO - EPM 1,017,609 969,669 899,477 983,151
ENERGIA ELECTRICA - ENERMONT 2,591,390 1,850,830 2,414,340 2,485,620
TELEFONO - UNE 148,088 131,292 111,832 127,988
CORREOS Y TELEGRAMAS
ADMINISTRACION AM 2,132,928 2,132,928 2,132,928 2,475,904
FUMIGACION
SUB TOTAL 19,854,913.00 21,852,082.00 18,201,590.00 21,410,741.00
MANTENIMIENTOS
MTTO COPROPIEDAD 704,185 2,487,950 163,200 334,416
DOTACION EDIFICIO 0 - 28,000 60,000
MTTO TANQUES AGUA
MTTO PISCINA 89,793 418,376 89,793 1,817,096
MTTO JARDIN 0 345,400 150,400 185,650
MTTO PUERTA 0 - 239,200 -
MTTO MOTOBOMBA 316,780 175,780 175,780 175,780
MTTO ASCENSOR -MELCO 2,962,654 - 2,962,654 2,962,654
MTTO EXTINTORES
MTTO PLANTA ELECTRICA 0 100,000 - 100,000
INSTALACIONES ELECTRICAS 0 - 44,962 47,583
SUBTOTAL 4,073,412.00 3,527,506.00 3,853,989.00 5,683,179.00
OTROS EGRESOS
IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 25,200 326,400 271,200 78,500
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
TAXIS Y BUSES 0 50,000 - -
GASTOS ASAMBLEA 0 - 310,480 -
GASTOS BANCARIOS 383,167 380,800 367,906 374,072
GASTOS LEGALES 13,300 - - -
FIESTA NIÑOS
ARREGLOS ORNAMENTALES
INTERESES FINANCIEROS
COSTOS EJERCICIOS ANTERIORES 0 - 600,000 -
IMPUESTOS ASUMIDOS
RETENCION EN LA FUENTE DIAN 511,000 312,000 374,000 150,000
EJECUCION PRESUPUESTAL DE CAJA 2013
4

OLGA : ESTOS VALORES DEBEN

REASIGNARSE EN EL RUBRO QUE
CORRESPONDA DE CAJA, ESTA
GASTOS MENORES 100,623 246,850 107,606 268,650 LINEA DEBE DESAPARECER

SUBTOTAL 1,033,290.00 1,316,050.00 2,031,192.00 871,222.00

TOTAL EGRESOS
24,961,615 26,695,638 24,086,771 27,965,142
SALDO FINAL DE CAJA
Recursos disponibles 1,739,957 1,336,903 4,811,853 2,215,492
Recursos no disponibles : 13,203,795 13,256,666 13,304,258 14,410,223
Fiducia Fachada 7,079,651 7,132,522 7,180,114 7,226,079
Fiducia Cuota Extra 0 - - -
Fiducia Reserva Legal 6,124,144 6,124,144 6,124,144 7,184,144
TOTAL DISPONIBILIDAD FINAL DE
CAJA 14,943,752 14,593,569 18,116,111 16,625,715
TOTAL EGRESOS + DISPONIBILIDAD
FINAL CAJA 39,905,367 41,289,207 42,202,882 44,590,857
-90 0 0 0
 FECHAS MANTENIMIENTOS URBANIZACION CAMPIÑA DE SAN LUCAS P.H
MANTENIMIENTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
MTTO COPROPIEDAD X X
DOTACION EDIFICIO X X X X X X X X X X X X
DOTACION PISCINA X X X X X X
MTTO TANQUES X X
MTTO ASCENSORES X X X X X X X X X X X X
MTTO PISCINA X X X X X X X X X X X X
MTTO CALEFACCION X X X X
MTTO MOTOR PISCINA X X
MTTO TURCO X X
MTTO JARDIN X X X X X X X X X X X X
MTTO TELEFONIA VIRTUAL X X
MTTO GIMNASIO X X X X
FUMIGACION X X
MTTO PUERTA VEHICULAR X X X X
MTTO PUERTA PEATONAL X X X X
MTTO POZO SEPTICO X X X X X X
MTTO EXTINTORES X
MTTO PLANTA ELECTRICA X X X X X X X X X X X X
MTTO SISTEMA ELECTRICO X X
MTTO SISTEMA HIDRICO X X
MTTO CONTENEDORES BASURA X
MTTO DUCTO SHUT BASURAS X
MTTO ALARMA X X
MTTO CCTV X X
MTTO BOMBAS X X X X
OTRO:
 FECHAS MANTENIMIENTOS URBANIZACION CAMPIÑA DE SAN LUCAS P.H

FECHA: CONCECUTIVO:
PORTERO:
EMPRESA:
TECNICO:
HORA INICIO: HORA FINAL:

MTTO COPROPIEDAD MTTO PUERTA VEHICULAR

DOTACION EDIFICIO MTTO PUERTA PEATONAL
DOTACION PISCINA MTTO POZO SEPTICO
MTTO TANQUES MTTO EXTINTORES
MTTO ASCENSORES MTTO PLANTA ELECTRICA
MTTO PISCINA MTTO SISTEMA ELECTRICO
MTTO CALEFACCION MTTO SISTEMA HIDRICO
MTTO MOTOR PISCINA MTTO CONTENEDORES BASURA
MTTO TURCO MTTO DUCTO SHUT BASURAS
MTTO JARDIN MTTO ALARMA
MTTO TELEFONIA VIRTUAL MTTO CCTV
MTTO GIMNASIO MTTO BOMBAS
FUMIGACION OTRO:

DETALLE MANTENIMIENTO:

PORTERO CONTRATISTA