MANCORA S.A.

BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01-01-21 AL 31-12-2021

CUEN TRANSFERENCIAS Y
NOMBRE DE CUENTAS MOVIMIENTO DEL EJERCICIO SALDOS
TAS CANCELACIONES
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE
10 Efectivo y equivalentes de efectivo 158,600.00 146,337.50 12,262.50
12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros 7,500.00 7,000.00 500.00
13 Cuentas por cobrar comerciales - Relacionadas 110,418.50 110,418.50
14 Cuentas por cobrar al personal, acc. (socios),
2,100.00 2,100.00
directores y geren
16 Cuentas por cobrar diversas - Terceros 50,300.00 50,300.00
18 Servicios y otros contratados por anticipado 5,000.00 5,000.00
19 Estimación de cuentas de cobranza dudosa 3,500.00 3,500.00
20 Mercaderías 98,450.00 24,450.00 74,000.00
25 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 1,300.00 1,300.00
27 Activos no corrientes mantenidos p/venta 33,400.00 30,000.00 3,400.00
33 Inmueble, maquinaria y equipo 423,300.00 7,000.00 416,300.00
35 Activos Biologicos 3,500.00 3,500.00
37 Activo Diferido 20,000.00 20,000.00
39 Depreciación, amortizacion y agotamiento acumulado 3,600.00 97,100.00 93,500.00
40 Tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud
37,919.50 33,419.50 4,500.00
por pagar
41 Remuneraciones y participaciones por pagar 43,546.00 43,546.00 0.00 0.00
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros 59,068.00 103,818.00 44,750.00
45 Obligaciones financieras 0.00 170,000.00 170,000.00
46 Cuentas por pagar diversas – Terceros 650.00 4,780.00 4,130.00
50 Capital 350,000.00 350,000.00
58 Reservas 20,300.00 54,000.00 33,700.00
59 Resultados acumulados 20,300.00 20,300.00 0.00 0.00
601 Compras de mercaderias 54,750.00 54,750.00
611 Mercaderías 0.00 54,750.00 54,750.00 24,450.00
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 0.00
62 Gastos de personal, directores y gerentes 55,372.00 0.00 55,372.00
65 Otros gastos de gestión 26,400.00 26,400.00
68 Valuación y deterioro de activos y provisiones 15,000.00 15,000.00
69 Costo de ventas 24,450.00 24,450.00
70 Ventas 93,575.00 93,575.00
75 Otros ingresos de gestión 30,000.00 30,000.00
77 Ingresos financieros 1,648.00 1,648.00
79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 96,772.00 96,772.00 96,772.00
94 Gastos de Administración 67,123.20 67,123.20
95 Gastos de ventas 29,648.80 29,648.80
1,371,996.00 1,371,996.00 976,325.00 976,325.00 121,222.00
0.00 0.00
TRANSFERENCIAS Y RESULTADOS POR
CUENTAS DE BALANCE RESULTADOS POR FUNCION
CANCELACIONES NATURALEZA
HABER ACTIVO PASIVO PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS
12,262.50
500.00
110,418.50
2,100.00
50,300.00
5,000.00
0.00 3,500.00
74,000.00
1,300.00
3,400.00
416,300.00
3,500.00
20,000.00
93,500.00
4,500.00 0.00
0.00
44,750.00
170,000.00
4,130.00
350,000.00
33,700.00

54,750.00
30,300.00
0.00
55,372.00
26,400.00
15,000.00
24,450.00 24,450.00
93,575.00 93,575.00
 30,000.00 30,000.00
1,648.00 1,648.00

67,123.20 67,123.20
29,648.80 29,648.80
121,222.00 703,581.00 699,580.00 151,522.00 155,523.00 121,222.00 125,223.00
4,001.00 4,001.00 4,001.00
703,581.00 703,581.00 155,523.00 155,523.00 125,223.00 125,223.00
 MÁNCORA S.A.
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 2020
(Expresado en Soles)
Al 30 de Junio de Variació
Variación
n
2021 2020 Absoluta
Relativa
ACTIVO S/. % S/. % S/. %
ACTIVO CORRIENTE
10 Efectivo y equivalente en efectivo Nota 01 12,262.50 2.02% 36,518.00 4.02% (24,256) -66.42%
12 Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros Nota 02 500.00 0.08% 319.00 0.04% 181 56.74%
19 13 Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionados.- Neto Nota 03 106,918.50 17.63% 76,320.00 8.40% 30,599 40.09%
14 Cuentas por Cobrar al personal a los acc. Direct y gere Nota 03 2,100.00 0.35% 1,541.00 0.17% 559 36.28%
16 Cuentas por Cobrar Diversas Terceros Nota 04 50,300.00 8.29% 79,888.00 8.79% (29,588) -37.04%
18 Servicios y otros Contratos por Anticipado Nota 05 5,000.00 0.82% 2,712.00 0.30% 2,288 84.37%
20 Mercaderias Nota 06 74,000.00 12.20% 65,432.00 7.20% 8,568 13.09%
25 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos Nota 07 1,300.00 0.21% 900.00 0.10% 400 44.44%
27 Activos no corrientes mantenidos p/ venta Nota 08 3,400.00 0.56% 1,200.00 0.13% 2,200 183.33%
Total Activo Corriente 255,781.00 42.17% 264,830.00 29.14% (9,049) -3.42%
ACTIVO NO CORRIENTE
33 Inmuebles, maquinaria y equipo.- Neto Nota 09 y 10 322,800.00 53.22% 431,098.00 47.43% (108,298) -25.12%
35 Activos Biologicos nota 11 3,500.00 0.58% 89,121.00 9.80% (85,621) -96.07%
37 Activo diferido nota 12 20,000.00 3.30% 123,912.00 13.63% (103,912) -83.86%
40 Trib. Contrap. Y Aportes al Sist. De Pens. Y De Salud nota 13 4,500.00 0.74% 2,310.00 0.25% 2,190 94.81%
Total Activo No Corriente 350,800.00 57.83% 644,131.00 70.86% (293,331) -45.54%
TOTAL ACTIVO 606,581.00 100.00% 908,961.00 100.00% (302,380) -33.27%

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
40 Trib. Contrap. Y Aportes al Sist. De Pens. Y De Salud Nota 14 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar Nota 15 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
42 Cuentas por pagar Comerciales - Terceros Nota 16 44,750.00 7.38% 26,000.00 2.86% 18,750.00 72.12%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 44,750.00 7.38% 26,000.00 2.86% 18,750.00 72.12%
PASIVO NO CORRIENTE
45 Obligaciones Financieras Nota 17 170,000.00 28.03% 87,120.00 9.58% 82,880.00 95.13%
46 Cuentas por Pagar Diversas - Terceros Nota 18 4,130.00 0.68% 2,019.00 0.22% 2,111.00 104.56%
49 Pasivo diferido Nota 19
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 174,130.00 28.71% 89,139.00 9.81% 84,991.00 95.35%

TOTAL PASIVO 218,880.00 36.08% 115,139.00 12.67% 103,741.00 90.10%

PATRIMONIO
50 Capital Nota 21 350,000.00 57.70% 763,012.00 83.94% -413,012.00 -54.13%
52 Capital Adicional Nota 22 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
58 Reserva Legal Nota 23 33,700.00 5.56% 21,000.00 2.31% 12,700.00 60.48%
59 Resultados Acumulados Nota 24 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Resultado del Ejercicio Nota 25 4,001.00 0.66% 9,810.00 1.08% -5,809.00 -59.22%
TOTAL PATRIMONIO 387,701.00 63.92% 793,822.00 87.33% -406,121.00 -51.16%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 606,581.00 100.00% 908,961.00 100.00% -302,380.00 -33.27%

Las notas que se acompañan, forman parte

integrante de los Estados Financieros.
 MÁNCORA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 2020
(Expresado en Soles)
Variación Variación
2021 2020 Absoluta Relativa
S/. % S/. % S/. %

Venta de Servicios Nota 25 93,575.00 100.00% 134,590.00 100.00% -41,015 -30.47%

Costo de Servicio Nota 26 -24,450.00 -26.13% -23,019.00 -17.10% -1,431 6.22%
VENTAS NETAS 69,125.00 73.87% 111,571.00 82.90% -42,446 -38.04%

Gastos de Ventas Nota 27 -29,648.80 -31.68% -34,019.00 -25.28% 4,370 -12.85%

Gastos de Administración Nota 28 -67,123.20 -71.73% -74,910.00 -55.66% 7,787 -10.39%
UTILIDAD DE OPERACIÓN -27,647.00 -29.55% 2,642.00 1.96% -30,289 -1146.44%

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Desc. Bonificación Obtenidas 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00%
Otros ingresos de gestion Nota 29 30,000.00 32.06% 3,500.00 2.60% 26,500 757.14%
Gastos Financieros Nota 30 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00%
Ingresos Financieros Nota 31 1,648.00 1.76% 3,668.00 2.73% -2,020 -55.07%
RESULTADO DEL EJERCICIO 4,001.00 4.28% 9,810.00 7.29% -5,809 -59.22%

Las notas que se acompañan, forman parte

integrante de los Estados Financieros.