Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • Control F Abril

    Cargado por

    Alex Mayta Turpo
    6 vistas2 páginas
    Este documento presenta el control y registro financiero de la cuenta de ahorro del Núcleo Ejecutor Central de Macusani II en Puno para el período de abril 2022. Reporta los ingresos, egresos, saldos inicial y actual de la cuenta bancaria 1322591385 del Banco Pichincha. Los ingresos consisten en intereses generados y el saldo anterior. Los egresos incluyen varios retiros y transferencias bancarias autorizadas para gastos varios así como cargos por transacciones financieras. El saldo final de la cuenta

    Descripción original:

    Título original

    CONTROL F ABRIL

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Denunciar este documento
    Este documento presenta el control y registro financiero de la cuenta de ahorro del Núcleo Ejecutor Central de Macusani II en Puno para el período de abril 2022. Reporta los ingresos, egresos, saldos inicial y actual de la cuenta bancaria 1322591385 del Banco Pichincha. Los ingresos consisten en intereses generados y el saldo anterior. Los egresos incluyen varios retiros y transferencias bancarias autorizadas para gastos varios así como cargos por transacciones financieras. El saldo final de la cuenta

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    6 vistas2 páginas

    Control F Abril

    Cargado por

    Alex Mayta Turpo
    Este documento presenta el control y registro financiero de la cuenta de ahorro del Núcleo Ejecutor Central de Macusani II en Puno para el período de abril 2022. Reporta los ingresos, egresos, saldos inicial y actual de la cuenta bancaria 1322591385 del Banco Pichincha. Los ingresos consisten en intereses generados y el saldo anterior. Los egresos incluyen varios retiros y transferencias bancarias autorizadas para gastos varios así como cargos por transacciones financieras. El saldo final de la cuenta

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    de 2

    CONTROL 

    Y REGISTRO FINANCIERO DE LA CUENTA DE AHORRO DEL NEC
      Unidad Territorial PUNO   Periodo/Mes ejecución 202204    /     09
      Núcleo Ejecutor Central MACUSANI II   Estado Aut. Enviado
      Cta. Bancaria/Banco 1322591385 del BANCO PICHINCHA/NUCLEO EJECUTOR CENTRAL MACUSANI II
    INGRESOS EGRESOS
    FECHA DESCRIPCIÓN INGRESO/ INTERESES FECHA DESCRIPCIÓN RETIRO/ GASTOS
    DEPOSITO PARCIAL TRANSFERENCIA BANCARIOS PARCIAL

    SALDO ANTERIOR 2,400,000.00 4,113.04 2,404,113.04 SALDO ANTERIOR 462,124.60 2,020.55 464,145.15


    30/04/2022 Intereses 0.00 635.49 2,404,748.53 2 22/04/2022 Re ro de la Aut. #10 - Exp. 2220210027 - Per.  200.00 0.00 464,345.15202
    SALDO DEL PERIODO: 0.00 635.49 635.49 22/04/2022 Re ro de la Aut. #10 - Exp. 2220210028 - Per.  200.00 0.00 464,545.15202
    SALDO ACTUAL: 2,400,000.00 4,748.53 2,404,748.53 22/04/2022 Re ro de la Aut. #10 - Exp. 2220210027 - Per.  1,600.00 0.00 466,145.15202
    22/04/2022 ITF 0.00 0.05 466,145.20202
    22/04/2022 Re ro de la Aut. #10 - Exp. 2220210027 - Per.  1,600.00 0.00 467,745.20202
    22/04/2022 ITF 0.00 0.05 467,745.25202
    22/04/2022 Re ro de la Aut. #10 - Exp. 2220210027 - Per.  1,600.00 0.00 469,345.25202
    22/04/2022 ITF 0.00 0.05 469,345.30202
    22/04/2022 Re ro de la Aut. #10 - Exp. 2220210027 - Per.  1,600.00 0.00 470,945.30202
    22/04/2022 ITF 0.00 0.05 470,945.35202
    22/04/2022 Re ro de la Aut. #10 - Exp. 2220210027 - Per.  1,600.00 0.00 472,545.35202
    22/04/2022 ITF 0.00 0.05 472,545.40202
    22/04/2022 Re ro de la Aut. #10 - Exp. 2220210028 - Per.  1,600.00 0.00 474,145.40202
    22/04/2022 ITF 0.00 0.05 474,145.45202
    22/04/2022 Re ro de la Aut. #10 - Exp. 2220210028 - Per.  1,600.00 0.00 475,745.45202
    22/04/2022 ITF 0.00 0.05 475,745.50202
    22/04/2022 Re ro de la Aut. #10 - Exp. 2220210028 - Per.  1,600.00 0.00 477,345.50202
    22/04/2022 ITF 0.00 0.05 477,345.55202
    22/04/2022 Re ro de la Aut. #10 - Exp. 2220210028 - Per.  1,600.00 0.00 478,945.55202
    22/04/2022 ITF 0.00 0.05 478,945.60202
    22/04/2022 Re ro de la Aut. #10 - Exp. 2220210027 - Per.  1,000.00 0.00 479,945.60202
    22/04/2022 Re ro de la Aut. #10 - Exp. 2220210028 - Per.  1,000.00 0.00 480,945.60202
    22/04/2022 ITF 0.00 0.10 480,945.70202
    22/04/2022 Re ro de la Aut. #10 - Exp. 2220210027 - Per.  2,500.00 0.00 483,445.70202
    22/04/2022 Re ro de la Aut. #10 - Exp. 2220210028 - Per.  2,500.00 0.00 485,945.70202
    22/04/2022 ITF 0.00 0.25 485,945.95202
    22/04/2022 Re ro de la Aut. #10 - Exp. 2220210027 - Per.  17,568.00 0.00 503,513.95202
    22/04/2022 Re ro de la Aut. #10 - Exp. 2220210028 - Per.  17,568.00 0.00 521,081.95202
    22/04/2022 ITF 0.00 1.75 521,083.70202
    22/04/2022 Re ro de la Aut. #10 - Exp. 2220210027 - Per.  8,925.00 0.00 530,008.70202
    22/04/2022 Re ro de la Aut. #10 - Exp. 2220210028 - Per.  9,375.00 0.00 539,383.70202
    22/04/2022 ITF 0.00 0.90 539,384.60202
    22/04/2022 Re ro de la Aut. #10 - Exp. 2220210027 - Per.  600.00 0.00 539,984.60202
    22/04/2022 Re ro de la Aut. #10 - Exp. 2220210028 - Per.  600.00 0.00 540,584.60202
    22/04/2022 COM.INTERPLAZ 0.00 6.00 540,590.60202
    Código M01.07.F.373 Fecha del Reporte : 27/09/2022 20:33     Versión 1.0 Página 1 de 2
    CONTROL Y REGISTRO FINANCIERO DE LA CUENTA DE AHORRO DEL NEC
      Unidad Territorial PUNO   Periodo/Mes ejecución 202204    /     09
      Núcleo Ejecutor Central MACUSANI II   Estado Aut. Enviado
    FECHA DESCRIPCIÓN RETIRO/ GASTOS
    TRANSFERENCIA BANCARIOS PARCIAL

    SALDO ANTERIOR 462,124.60 2,020.55 464,145.15


    22/04/2022 ITF 0.00 0.05 540,590.65202
    22/04/2022 Re ro de la Aut. #10 - Exp. 2220210027 - Per.  100.00 0.00 540,690.65202
    22/04/2022 Re ro de la Aut. #10 - Exp. 2220210028 - Per.  100.00 0.00 540,790.65202
    22/04/2022 COM.INTERPLAZ 0.00 3.50 540,794.15202
    22/04/2022 Re ro de la Aut. #10 - Exp. 2220210028 - Per.  1,600.00 0.00 542,394.15202
    22/04/2022 Comisión por Operaciones 0.00 17.00 542,411.15202
    22/04/2022 ITF 0.00 0.05 542,411.20202
    22/04/2022 Re ro de la Aut. #10 - Exp. 2220210027 - Per.  2,618.00 0.00 545,029.20202
    22/04/2022 Re ro de la Aut. #10 - Exp. 2220210028 - Per.  2,750.00 0.00 547,779.20202
    22/04/2022 Comisión por Operaciones 0.00 17.00 547,796.20202
    22/04/2022 ITF 0.00 0.25 547,796.45202
    22/04/2022 Re ro de la Aut. #10 - Exp. 2220210027 - Per.  7,140.00 0.00 554,936.45202
    22/04/2022 Re ro de la Aut. #10 - Exp. 2220210028 - Per.  7,500.00 0.00 562,436.45202
    22/04/2022 Comisión por Operaciones 0.00 17.00 562,453.45202
    22/04/2022 ITF 0.00 0.70 562,454.15202
    22/04/2022 Re ro de la Aut. #10 - Exp. 2220210027 - Per.  100.00 0.00 562,554.15202
    22/04/2022 Re ro de la Aut. #10 - Exp. 2220210028 - Per.  100.00 0.00 562,654.15202
    22/04/2022 Comisión por Operaciones 0.00 17.00 562,671.15202
    22/04/2022 COM CARTA DE INSTRUCCION-TC 0.00 25.00 562,696.15202
    30/04/2022 Mantenimiento de Cta 0.00 10.00 562,706.15202
    30/04/2022 CARGO POR PORTES 0.00 7.00 562,713.15202
    SALDO DEL PERIODO: 98,444.00 124.00 98,568.00
    SALDO ACTUAL: 560,568.60 2,144.55 562,713.15

    SALDOS CONCILIACION BANCARIA

    Saldo del periodo anterior 1,939,967.89 SALDO según movimientos en el periodo 1,842,035.38


    (+) INGRESOS 635.49
    SALDO SEGUN EXTRATO BANCARIO 1,842,035.38
    (-)  EGRESOS -98,568.00
    Saldo al 30/04/2022 1,842,035.38 Diferencias al 30 de ABRIL del 2022 0.00

    Presidente del NEC Tesorero del NEC Coordinador del NEC Asistente Administra vo del NEC V° B° Esp. en Proyectos de Desarrollo Produc vo


    MERMA QUISPE, MARCELINO PERALTA TAIPE, ROBERTA SALCEDO HERRERA, EDWIN PAUL GRETA ROQUE, VERONICA GARCIA BLANCO, RUTH AFRA
    DNI : 01690393 DNI : 01700819 DNI : 01296756 DNI : 73743141 DNI : 01289141

    Código M01.07.F.373 Fecha del Reporte : 27/09/2022 20:33     Versión 1.0 Página 2 de 2

    También podría gustarte