Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 20

con movimientos del año y saldos iniciales después de audito

Saldos al Movimientos del año

31 de dic. 2021
(año anterior) Deudor

Caja 20000 120

Bancos 120,500.00 13,760,048.00
Inversiones en valores - 100,000.00
Clientes 950,000.00 13,214,300.00
Deudores Diversos 504,000.00 1,110,000.00
IVA por recuperar (acreditable) 50,000.00 704,000.00
Estimación para cuentas incobrables 50,000.00 -
Accionistas - 500,000.00
Almacén de materias primas 600,000.00 6,200,000.00
Producción en proceso 100,000.00 7,400,000.00
Productos terminados 200,000.00 7,300,000.00
Terrenos 300,000.00 -
Edificios 1,200,000.00 0.00
Maquinaria y equipo 2,550,000.00 450,000.00
Equipo de oficina 180,000.00 20,000.00
Depreciación acumulada de edificio 72,000.00 -
Depreciación acumulada de maq. y eq. 510,000.00 0.00
Depreciación acumulada de eq. de oficina 36,000.00 0.00
Gastos de organización 150,000.00 0.00
Amortización acumulada de gtos. de organiz. 15,000.00 0.00
Suma el Activo 6,241,500.00
Documentos por pagar a bancos 500,000.00 100,000.00
Proveedores 510,000.00 6,747,000.00
Acreedores Diversos 198,500.00 441,000.00
Impuestos acumulados por pagar 869,000.00 939,955.00
IVA por pagar 100,000.00 1,207,600.00
Capital social 2,500,000.00 -
Reserva legal 30,000.00 0.00
Utilidades por aplicar 570,000.00 0.00
Utilidad del ejercicio 964,000.00 602,000.00
Suma Pasivo y Capital 6,241,500.00
Ventas 0.00 12,000,000.00
Costos de ventas 0.00 7,000,000.00
Gastos generales 0.00 2,400,000.00
Gastos financieros 0.00 47,533.00
Intereses ganados 0.00 10,000.00
Otros productos 0.00 26,333.00
Provisión para ISR 0.00 726,000.00
Provisión para Part. de utilidades 0.00 260,000.00
No deducibles 0.00 17,000.00
Sumas 0.00 83,282,889.00
diciembre de 2022
s después de auditoria

ntos del año Saldos al

31 de dic. 2022
Acreedor (año a revisar)

0 20,120.00
13,455,313.00 425,235.00
- 100,000.00
12,431,500.00 1,732,800.00
485,000.00 1,129,000.00
706,934.83 47,065.17
- 50,000.00
500,000.00 -
6,000,000.00 800,000.00
7,300,000.00 200,000.00
7,000,000.00 500,000.00
- 300,000.00
0.00 1,200,000.00
0.00 3,000,000.00
0.00 200,000.00
36,000.00 108,000.00
255,000.00 765,000.00
20,000.00 56,000.00
- 150,000.00
7,500.00 22,500.00
8,802,720.17
225,000.00 625,000.00
7,315,000.00 1,078,000.00
574,000.00 331,500.00
882,200.00 811,245.00
1,200,000.00 92,400.00
500,000.00 3,000,000.00
49,000.00 79,000.00
615,000.00 1,185,000.00
1,242,000.00 1,604,000.00
8,806,145.00
12,000,000.00 0.00
7,000,000.00 0.00
2,414,775.17 -14,775.17
 46,333.00 1,200.00
10,000.00 0.00
26,333.00 0.00
726,000.00 0.00
260,000.00 0.00
- 17,000.00
83,282,889.00 0.00
8,802,720.17