Modelo Financiero para Emprendimientos Industriales: Entrada de Datos Resultados

MODELO FINANCIERO PARA EMPRENDIMIEN
ENTRADADE
ENTRADA DEDATOS
DATOS RESULTADOS
Bases
Precios Ventas
Costos Unitarios MP
Proceso Producción
Costo MO directa
Otros Gastos de Fabricación
Gastos de Admon y Ventas
Inversiones Fijas y Diferidas
Capital de trabajo
Estructura de Capital
Plan de Inversión y Financiación
Propiedad de SENA - Fondo Em

ANCIERO PARA EMPRENDIMIENTOS INDUSTRIALES
RESULTADOS
RESULTADOS AUXILIARES
AUXILIARES
Márgenes por productos Deuda $

P&G Terrenos
Balance Construcciones
Flujo de Caja Adecuaciones y Mejoras
Producción Maquinaria
Salidas Muebles
Transporte
Oficina
Diferidos
Manual de Instrucciones
Propiedad de SENA - Fondo Emprender

MODELO FINANCIERO PARA EMPRENDIMIENTOS INDUSTRIALES
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar o modificar las celdas amarillas.
Manual de instrucciones
Modelo Financiero para Emprendimientos Industriales
Inicio
El modelo está compuesto de tres grandes bloques: Entrada de Datos, Resultados y Auxiliares, más un Manual de Instrucciones.
A través de la página de Inicio se puede ingresar a cada una de las hojas individuales de cada uno de los bloques. Cada hoja tiene regreso a la hoja de Inicio, clickando en Inicio.
El bloque Entrada de Datos (pestañas en Amarillo) permite la entrada de todos los datos de información requeridos.
El bloque Entrada de Datos está compuesta de 12 hojas nombradas en las pestañas así: Bases, Precio Ventas, Costos Unitarios de Materia Prima, Proceso de Producción,
Cargos de Operación, Mano de Obra Directa, Gastos Fabricación, Gastos Aministración y Ventas, Inversiones Fijas y Diferidas, Capital de Trabajo, Estructura de Capital y
Plan de Inversión y Financiación. Al ingresar a cada una de las 12 hojas de Entrada de datos señaladas, diligencie únicamente las celdas amarillas.
El bloque Resultados (pestañas verde claro) arroja los resultados del proyecto así: Márgenes de Productos, Estado de Resultados (P&G), Balance General, Flujo de Caja,
Producción y Salidas.
El bloque Auxilares (pestañas en color café) son hojas que permiten al modelo calcular en forma automática: (1) Deuda $, (2) Terrenos, (3) Cosntrucciones, (4) Adecuaciones y
y mejoras, (5) Maquinaria y Equipos, (6) Muebles y Enseres, (7) Equipos de Transporte y carga, (8) Equipos de Comunicación, Computación y Herramientas, y (9) Diferidos.
Bases
En la hoja Bases, debe obligatoriamente diligenciarse en las celdas amarillas el crecimiento estimado de las variables macroeconómicas para los 5 años de proyección.
Igualmente, se deben diligenciar el nombre de productos que producirá el proyecto. Se pueden incluir hasta un máximo de 10 productos.
En la información del Proyecto, debe incluirse la vida útil de los activos fijos para la depreciación de los mismos por parte del modelo.
Para las inversiones diferidas puede determinarse los años estimados de amortización para efectos de evaluación del proyecto, más no para efectos contables.
Finalmente debe incluir para fines informativos el número de empleos generados en mano de obra productiva, así como empleos administrativos y comerciales.
Precio Ventas
En la hoja Precio Ventas debe incluir los precios de venta por producto para cada uno de los 5 años de proyección.
Seguidamente debe incluir las unidades estimadas de ventas para cada uno de los productos para los 5 años de proyección.
Posteriormente debe anotar la capacidad instalada estimada de los equipos, asi como los niveles de producción estimados. Tenga en cuenta que la capacidad utilizada no debe
superar la capacidad instalada, considere la capacidad real de los equipos según los turnos en horas laboradas y no la teórica, y tenga en cuenta niveles de producción anuales.
Para fines informativos según sea el caso, la capacidad instalada puede ser medida también en horas/hombre. En este caso incluya la capacidad estimada y la
capacidad utilizada en horas/hombre. Si utiliza otra medida puede señalarlo en el espacio dejado para comentarios en la parte de abajo de la hoja.
También incluir en (%) porcentaje si estima rebajas en la venta de los productos durantes los años de proyección. Se trata de un valor promedio para el total de ventas
realizadas. Finalmente debe diligenciar si estima recibir otros ingresos no operacionales en pesos durante los 5 años de proyección.
Finalmente, en la parte de debajo de la hoja cuenta con un espacio para comentarios o mostrar cualquier cálculo previo que considere pertinente.
Costos Unitarios de Materia Prima

En la parte superior de la hoja Costos Unitarios de Materia Prima se presenta un Resumen de los Costos Unitarios por producto.
Inicie diligenciando las materias primas e insumos necesarios para la producción de cada uno de los productos (máximo hasta 10), debe incluir la unidad utilizada de
producción, la cantidad por unidad de producción y el precio para cada una de las materias primas e insumos para los 5 años de proyección.
La hoja incluye un espacio para comentarios o cálculos que considere puedan ser útiles para un mejor entendimiento.
Proceso de Producción
Este cuadro del proceso de producción del bien o prestación de servicio es informativo y corresponde al punto 15. del Plan de Negocios Fondo Emprender.
Costo de Mano de Obra Directa

En la Hoja Costo Mano de Obra Directa, lncluya en la columna C, los nombres de cargos de mano de obra directa que empleará para el caso de Nómina, Jornales
e identifique los contratos de prestación de servicios de mano de obra directa, si los tuviere.
Posteriormente, en el caso de la Nómina debe incluir el número de ocupantes del cargo para cada uno de los 5 años de proyección, el salario mensual de cada uno de
ellos, y el número de meses del cargo en el primer año de operación. Tenga en cuenta que el número de ocupantes podría variar de acuerdo a cambios en la producción.
En el caso de Jornales, debe mencionar el tipo de jornalero y su actividad, el número de jornaleros contratados y el número de jornales anuales contratados para cada
uno de los 5 año de proyección, así como el correspodiente valor que incluye todos los costos correspondientes del jornal.
En seguida, incluya los componentes del factor prestacional con su correspondiente porcentaje frente al salario básico mensual, sin incluir Auxilio de Transporte.
En el cuadro Costo Unitario de Mano de Obra Directa por Producto debe estimar la duración del procesos de producción en una misma unidad de tiempo, por ejemplo en
minutos/hombre por unidad producida.
El modelo calcula el Costo Total de Mano de Obra Directa por Producto y la Duración del Proceso de Producción por Unidad de Tiempo que puede ser un referente para
estimar la capacidad utilizada de producción si esta fuera medida en horas/hombre.
Tenga en cuenta que el modelo calcula el costo total de la mano de obra directa para los 5 años de proyección ajustando el incremento con el dato de Inflación de las
Variables Macroeconómicas. Al final encuentra un Resumen del total de Costos de Mano de Obra Directo.
Otros Costos de Fabricación

En Otros Costos de Fabricación incluya los diferentes gastos de fabricación como repuestos de planta utlilizados, combustibles y lubricantes, servicos de planta,
arrendamientos de planta, artículos de aseo y consumo general de planta, seguros de planta y maquinarias, mantenimiento y reparaciones, dotaciones de personal,
de planta, auxilio de transporte de mano de obra directa y otros costos de fabricación. Para cada uno de estos ítems debe incluir su costo de acuerdo a su periodicidad
(mensual, trimestral, semestral, anual, etc) en la columna D. Posteriormente debe estimar con dicho costo el costo anual para los 5 años de proyección.
También el modelo calcula el Costo Unitario de los Gastos de Fabricación por Producto.
Gastos de Administración y Ventas

En los Cargos de Administración y Ventas debe incluir los nombres de los cargos en las áreas de adminstración y ventas, su correspondiente salario mensual,
así como los meses en el cargo para e primer año de operación para los cargos administrativos y de ventas.
Igualmente, es posible incluir cargos adicionales de Ventas a partir del 2o año de operación si los hubiere, en cuyo caso debe incluir número de ocupantes y su salario
mensual correspondiente. En la celda D5 de la Hoja debe incluir el factor prestacional promedio estimado para estos cargos.
Igualmente debe incluir el costo según su periodicidad para los 5 años de proyección de Gastos de administración como Honorarios, Arrendamientos, Servicios públicos,
Suministros de Oficina, Gastos y/o Auxilio de Transporte, renovación anual de Cámara de Comercio, costos del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, etc.
Adicionalmente debe incluir los gastos fijos mensuales de ventas e incluir en % los gastos variables sobre ventas como Comisiones, Gastos de Mercadeo y Publicidad,
u otros gastos variables de ventas.

La Hoja de Inversiones Fijas y Diferidas, debe en incluir las inversiones fijas, unidad, cantidad y precio para Terrenos, Construcciones y Edificios, Adecuaciones y Mejoras,
Maquinaria y Equipos, detallando cada uno de ellos, Muebles y Enseres, Equipo de Transporte de Carga y finalmente, Equipos de Comunicaciones, Computación y Herramientas.
Tenga en cuenta que es posible incluir nuevas inversiones si las hubiere en los 5 años de proyección. En general, no se realizan nuevas inversiones en los años de operación
(Años 1 a 5) y si las hubiere deben estar plenamente justificadas. En el rubro Adecuaciones solo es posible financiar un valor no mayor del 20% solicitado al Fondo Emprender.
Posteriormente debe incluir en el Cuadro de Inversiones Diferidas, todos los gastos preoperativos especificados, incluyendo unidad, cantidad y precio, si es necesario, así como
su valor total estimado.
Igualmente debe incluirse otros gastos diferidos que no hayan sido especificados anteriormente que sean financiables por el Fondo Emprender de acuerdo a su reglamento
y finalmente debe incluirse otros gastos preoperativos no especificados anteriormente y que no son financiables por el Fondo Emprender según su reglamento.
Tenga muy en cuenta que solo es posible incluir inversiones diferidas en el periodo de ejecución o período preoperativo, posteriormente no es posible y deben ser registradas
en el gasto de la empresa.
Así mismo a título informativo en la Columna M, debe indicar como estima financiar cada uno de los rubros de la totalidad de Inversiones Fijas del Proyecto, es decir
las inversiones del año base 0. Recuerde que las inversiones posteriores durante los años de operación no son financiadas por el Fondo Emprender
Tenga en consideración que los diferentes rubros en las inversiones fijas del proyecto pueden ser financiados con recursos del Emprendedor, recursos del Fondo Emprender,
financiación de Proveedores o mediante Crédito. Tenga en cuenta estos valores cuando diligencie la financiación total de Mquinaria y Equipos en la Hoja Plan de Inversión
y Financiación.
Capital de Trabajo
El capital de trabajo está compuesto de 4 elementos: (1) Cuentas por cobrar, (2) Inventarios, (3) Anticipos y Otras cuentas por cobrar y (4) Cuentas por Pagar.
En las Cuentas por Cobrar debe diligenciar la rotación de cartera estimada en dìas para cada uno de los 5 años de proyección e incluir si ha estimado un valor en porcentaje (%)
de provisión de Cuentas por Cobrar por ser de difícil cobro o incobrables.
Respecto a los Inventarios para los 5 años de proyección, debe determinar solo los días de rotación del inventario de Materia Prima (calculado respecto a Costo de la materia
prima consumida), los días de rotación de inventario de Productos en Proceso (calculado respecto al Costo de Producción) y los días de rotación del Inventario de Producto
Terminado (calculada por el modelo a partir del Costo de Ventas).
En cuanto a los Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar, debe incluir un valor ($) estimado de otras cuentas por cobrar para los cinco años de proyección.
Respecto a las Cuentas por Pagar debe diligenciar la rotación estimada en días de las cuentas a pagar a proveedores para los 5 años de proyección.
Finalmente, incluya si considera los valores ($pesos) estimados de Acreedores Varios, así como los valores de Otros Pasivos para los 5 años de proyección.
En la Hoja Estructura de Capital en el rubro de Impuestos debe incluir la tasa de Renta Presuntiva sobre Patrimonio vigente en porcentaje (%) y la tarifa de Impuesto de Renta
vigente en porcentaje (%).
En cuanto al rubro Estructura de Capital debe incluir en la celda E80 el valor ($) del capital inicial propuesto para desarrollar el emprendimiento. Después debe diligenciar si las
hubiere las adiciones de capital estimadas (Fila 81) para los siguientes 5 años de proyección.
Además debe incluir (celda E82) el valor estimado ($) propuesto de recursos del Fondo de acuerdo al Reglamento en cuanto a generación de empleo y rubros financiables.
Posteriormente debe determinar el valor ($) de Obligaciones Financieras que considere en el plan de financiación del proyecto (celda E83), así como las Obligaciones Financieras
Financieras adicionales si las tuviere para los 5 años de proyección.
Por último debe incluir el porcentaje (%) de pago de dividendos, si hubiere lugar. En general para efectos de presentación del proyecto, no se determinan dividendos.
Plan de Inversión y Financiación

En la Hoja Plan de Inversión y Financiación puede observar a la vez el total de Inversiones estimadas del proyecto, es decir Inversiones Fijas, Capital de Trabajo e Inversiones
diferidas (Gastos durante período preoperativo), así como todos los recursos de financiación del proyecto como Proveedores, Deuda de Obligaciones Financieras, recursos del
Fondo Emprender y los recursos aportados como capital para el emprendimiento. El modelo genera estos valores totales de inversión y financiación (Columna H y Fila 42).
A apartir de los valores totales, el usuario debe distribuir el valor de las inversiones fijas, corriente y diferidas (Columna H) en las diferentes fuentes de financiación según los
rubros financiables conforme al Reglamento establecido del Fondo Emprender. Revise que el valor de verificación (Columna I) coincida con el valor de cada una de las
inversiones fijas, capital de trabajo y diferida horizontalmente. Igualmente revise que el valor de verificación de las fuentes de financiación (Fila 43) coincide con las fuentes de
financiación (fila 42) verticalmente. Si no coinciden, existe una alerta con los números en color rojo. Los valores que se incluyan deben ser en números redondos.
Tenga en cuenta para determinar los recursos máximos del Fondo Emprender el número de empleos generados por el proyecto, asi como los rubros susceptibles de financiación
por parte del Fondo Emprender.
El Plan de Inversión de Inversión y Financiación le permite observar si está financiando adecuadamente la inversión total con las diferentes fuentes de financiación disponibles y
MODELO FINANCIERO
BASES ANUALES
PARAMETRO VALOR EXPLICACION
Fecha Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Variables Macroeconómicas (Solo para uso informativo)
Inflación % 3.50% 3.60% 3.10% 3.20% 3.50%
Devaluación % 0.90% -0.60% -0.30% -0.30% 2.10%
IPP % 2.71% 3.51% 3.72% 3.80% 3.50%
Crecimiento PIB % 3.30% 3.30% 3.40% 3.50% 5.50%
DTF T.A. % 4.83% 5.12% 5.14% 4.94% 4.91%
Productos
Servicio Kaitu Exploradores
Servicio Kaitu Soñadores g
Servicio Kaitu Aventureros
Servicio Kaitu Creativos v
Matriculas estudiantes
Información del Proyecto

Indique la Tasa de Descuento del emprendedor 10% Tasa Efectiva Anual
Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de implementación).en meses 3 mes
Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio ( Indique el mes ) 13 mes
Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del negocio ( Indique el mes ) 24 mes
Condiciones de la Deuda
Gracia 0 Gracia a Capital (Años)
Plazo 5 Plazo de la Deuda (Años)
Tasa en pesos 5% Puntos por encima del DTF
Depreciación Activos Fijos
Construcciones y Edificaciones 20 Vida útil (años)
Adecuaciones y Mejoras 10 Vida útil (años)
Maquinaria y Equipo de Operación 5 Vida útil (años)
Muebles y Enseres 5 Vida útil (años)
Equipo de Transporte 3 Vida útil (años)
Equipo de Oficina 10 Vida útil (años)
Otros
Inversión Diferida (Gastos en período preoperativo o de ejecución del proyecto) 5 Amortización (años)
Empleos y Mano de Obra
Mano de Obra Producción (Operativa) unid. 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Empleos Administrativos unid. 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Empleos Comerciales unid.
Total Personal unid. 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Optimista
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Pesimista
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Precios Ventas
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inicio
Precios, Volùmenes y Ventas Totales
Precio por Producto
Precio Servicio Kaitu Exploradores $ / unid. 285,000 290,000 295,000 300,000
Precio Servicio Kaitu Soñadores $ / unid. 265,000 270,000 275,000 280,000
Precio Servicio Kaitu Aventureros $ / unid. 265,000 270,000 275,000 280,000
Precio Servicio Kaitu Creativos $ / unid. 285,000 290,000 295,000 300,000
Precio Matriculas estudiantes $ / unid. 250,000 300,000 320,000 350,000
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Unidades Vendidas por Producto
Unidades Servicio Kaitu Exploradores unid. 117 216 228 240
Unidades Servicio Kaitu Soñadores unid. 117 216 228 240
Unidades Servicio Kaitu Aventureros unid. 117 216 228 240
Unidades Servicio Kaitu Creativos unid. 117 216 228 240
Unidades Matriculas estudiantes unid. 52 72 76 100
Unidades unid.
Unidades unid.
Unidades unid.
Unidades unid.
Unidades unid.
Capacidad Instalada y Utilizada
Capacidad Instalada Maquinaria y Equipos unid.
Capacidad Utilizada Maquinaria y Equipos unid.
% Utilización Capacidad Instalada % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Capacidad Instalada Horas / Hombre unid.

Capacidad Utilizada Horas / Hombre unid.
% Utilización Capacidad Instalada en H/H % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
* Si utiliza otra medida puede señalarlo en el espacio dejado para comentarios en la parte de abajo de la hoja.
Total Ventas
Precio Promedio $ 272,500.0 281,538.5 287,692.3 295,660.4
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Precios Ventas
Ventas unid. 520 936 988 1,060

Ventas $ 141,700,000 263,520,000 284,240,000 313,400,000
Rebajas en Ventas
Rebaja % ventas
Pronto pago $ 0 0 0 0
Otros Ingresos
Otros Ingresos No operacionales $
COMENTARIOS
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Precios Ventas
Año 5
310,000
285,000
285,000
310,000
370,000
240
240
240
240
100
0.0%
0.0%
304,339.6
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Precios Ventas
1,060
322,600,000
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Costos Unitarios de MP
Resumen Costos Unitarios Materia Prima por Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Costos Unitarios Materia Prima $ / unidad $ / unidad $ / unidad $ / unidad
Costo MP Servicio Kaitu Exploradores 99,259 76,099 74,689 71,774
Costo MP Servicio Kaitu Soñadores 99,259 76,099 74,689 71,774
Costo MP Servicio Kaitu Aventureros 99,259 76,099 74,689 71,774
Costo MP Servicio Kaitu Creativos 99,259 76,099 74,689 71,774
Costo MP Matriculas estudiantes 99,259 76,099 74,689 71,774
Costo MP 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0
Costo Total Promedio de Materia Prima 99259.00 76099.00 74689.00 71774.00
Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario

Unidad Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Costos Unitarios Materia Prima (MP) e Insumos (I)
Mano de obra operativa Unidad 1.00 99,259.00 76,099.00 74,689.00 71,774.00
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Total Costo Unitario Servicio Kaitu Exploradores
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Servicio Kaitu Soñadores
Total Costo Unitario Servicio Kaitu Soñadores

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Total Costo Unitario Servicio Kaitu Aventureros
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Servicio Kaitu Creativos
Total Costo Unitario Servicio Kaitu Creativos

Mano de Obra operativa Unidad 1.00 99,259.00 76,099.00 74,689.00 71,774.00
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Total Costo Unitario Matriculas estudiantes
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Total Costo Unitario

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COMENTARIOS
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Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciarInicio

las celdas amarillas.
Resumen Costos Unitarios Materia Prima por Producto Año 5

Costos Unitarios Materia Prima $ / unidad
Costo MP Servicio Kaitu Exploradores 74,070
Costo MP Servicio Kaitu Soñadores 74,070
Costo MP Servicio Kaitu Aventureros 74,070
Costo MP Servicio Kaitu Creativos 74,070
Costo MP Matriculas estudiantes 74,070
Costo MP 0
Costo MP 0
Costo MP 0
Costo MP 0
Costo MP 0
Costo Total Promedio de Materia Prima 74070.00
Vr Unitario Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total

Mano de obra operativa 74,070.00 99,259.00 76,099.00 74,689.00 71,774.00
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Total Costo Unitario Servicio Kaitu Exploradores 99,259.00 76,099.00 74,689.00 71,774.00
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Total Costo Unitario Servicio Kaitu Soñadores 99,259.00 76,099.00 74,689.00 71,774.00
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Total Costo Unitario Servicio Kaitu Aventureros 99,259.00 76,099.00 74,689.00 71,774.00
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Total Costo Unitario Servicio Kaitu Creativos 99,259.00 76,099.00 74,689.00 71,774.00
Mano de Obra operativa 74,070.00 99,259.00 76,099.00 74,689.00 71,774.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
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Total Costo Unitario - - - -
-
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0.00 0.00 0.00 0.00
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-
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0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
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Resumen Costos Unitarios Materia Prima por Producto

Costos Unitarios Materia Prima
Costo MP Servicio Kaitu Exploradores
Costo MP Servicio Kaitu Soñadores
Costo MP Servicio Kaitu Aventureros
Costo MP Servicio Kaitu Creativos
Costo MP Matriculas estudiantes
Costo MP
Costo MP
Costo MP
Costo MP
Costo MP
Costo Total Promedio de Materia Prima
Vr Total
Año 5
Mano de obra operativa 74,070.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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Total Costo Unitario Servicio Kaitu Exploradores 74,070.00
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Vr Total
Año 5
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0.00
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0.00
Total Costo Unitario Servicio Kaitu Soñadores 74,070.00
Vr Total
Año 5
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
Total Costo Unitario Servicio Kaitu Aventureros 74,070.00
41 de 86
Vr Total
Año 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Costo Unitario Servicio Kaitu Creativos 74,070.00
Vr Total
Año 5
Mano de Obra operativa 74,070.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
42 de 86
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0.00
0.00
0.00
Total Costo Unitario Matriculas estudiantes 74,070.00
43 de 86
Vr Total
Año 5
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Costo Unitario -
Vr Total
Año 5
-
0.00
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44 de 86
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0.00
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45 de 86
Vr Total
Año 5
-
0.00
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0.00
0.00
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Vr Total
Año 5
-
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Vr Total
Año 5
-
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0.00
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Proceso Producción
Actividad del Proceso *
Bien / Servicio:
Unidades a Producir:
Número de Equipos y maquinarias utilizadas.

Tiempo estimado de personas que Capacidad de producción por equipo
realización Cargos que participan en intervienen por (Cantidad de Producto / Unidad de
Actividad del Proceso (minutos/horas) la actividad cargo Tiempo)
Total 0
Nota: El esquema solicitado requiere al menos los siguientes aspectos: Actividad del proceso, tiempo estimado de realización, cargos que participan en la actividad,
número de personas que intervienen por cargo, y equipo y máquinas utilizadas en el proceso (Capacidad de producción por máquina - Cantidad de producto / unidad
de tiempo). Sin embargo, si usted dispone de un análisis alternativo con la misma información, puede anexarlo.
* Este cuadro del proceso de producción del bien o prestación de servicio corresponde al punto 15. del Plan de Negocios Fondo Emprender.
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas. Inicio
Unidad Cantidad Precio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversiones Fijas
Infraestructura: Terrenos y Construcciones
Terrenos
Construcciones y Edificios
Adecuaciones y Mejoras Unidad 1 10,000,000 10,000,000 10,000,000
Subtotal Infraestructura 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0
Maquinaria y Equipos
Computador Unidad 2 2,500,000 5,000,000 5,000,000
Tablero digital Unidad 2 3,500,000 7,000,000 7,000,000
Televisores Unidad 4 1,400,000 5,600,000 5,600,000
Tables Unidad 10 800,000 8,000,000 8,000,000
Subtotal Maquinaria y Equipos 25,600,000 25,600,000 0 0 0 0

Muebles y Enseres
Escritorio Unidad 1 400,000 400,000 400,000
Archivador Unidad 1 297,260 297,260 297,260
Silla ergonomica Unidad 1 250,000 250,000 250,000
Repisar organizadoras de aulas Unidad 6 540,000 3,240,000 3,240,000
Cambiador de pañales Unidad 1 740,000 740,000 740,000
Mesas sensoriales Unidad 6 2,000,000 12,000,000 12,000,000
Mesas para aulas Unidad 3 1,800,000 5,400,000 5,400,000
Sillas para niños Unidad 12 600,000 7,200,000 7,200,000
Pull y sofa infantil Unidad 1 3,700,000 3,700,000 3,700,000
Muebles para niños Unidad 2 800,000 1,600,000 1,600,000
Subtotal Muebles y Enseres 34,827,260 34,827,260 0 0 0 0
Equipo de Transporte y Carga
Subtotal Equipo de Transporte y Carga 0 0 0 0 0 0

Equipos Comunicaciones, Computación y Herramientas
Subtotal Equipos de Comunicaciones, Computación y Herr 0 0 0 0 0 0

Total Inversiones Fijas 70,427,260 70,427,260 0 0 0 0
Inversión Diferida (Gastos Período Preoperativo )

Gastos Notariales
Matrícula Mercantil Unidad 1 250,000 250,000
Gastos de Constitución
Arrendamientos Unidad 9 700,000 6,300,000

Nòmina Empleados (no incluye Gerente)
Nòmina Operarios Unidad 1 5,734,960 5,734,960
Nómina Gerente Emprendedor Unidad 1 1,433,740 1,433,740
Honorarios Contador Unidad 1 2,500,000 2,500,000
Servicios Públicos Unidad 1 990,000 990,000
Dotaciones Unidad 1 1,200,000 1,200,000
Sistema de Seguridad Industrial / Plan de Emergencia Unidad 1 800,000 800,000
Seguro Todo Riesgo
Publicidad y Mercadeo Unidad 1 2,175,040 2,175,040
Evento de Lanzamiento
Otros Diferidos Financiables No Especificados
Registro de marca Unidad 1 700,000 700,000
Industria y comercio Unidad 1 300,000 300,000
Apertura cuenta bancaria Unidad 1 100,000 100,000
Reparaciones y mantenimiento Unidad 1 720,000 720,000
Seguros Unidad 1 300,000 300,000
Suministro de oficina Unidad 1 540,000 540,000
Parafiscales y subsidio de transporte Unidad 1 7,072,740 7,072,740
Subtotal Otros Diferidos Financiables No Especificados 9,732,740

Otros Diferidos No Financiables No Especificados
Subtotal Otros Diferidos No Financiables 0

Total Inversión Diferida 31,116,480 0 0 0 0 0
Acreedores Gastos Anticipados(Var.) 31,116,480 0 0 0 0
Otros Activos
Otros Activos
Gastos Admon y Ventas
Inicio
Salarios Colaboradores Administración y Ventas
Factor Prestacional 43.4%
Número meses
en el cargo Número de
Cargos Primer Año de Operación primer año Ocupantes Salario Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
operación del Cargo Mensual
Administración
Gerente / Emprendedor 9.0 1.0 1,000,000 12,903,660 17,807,051 18,448,105 19,019,996 19,628,636
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Subtotal 1.0 1,000,000 12,903,660 17,807,051 18,448,105 19,019,996 19,628,636
Ventas
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cargos Adicionales a partir del 2o Año Ventas
0 0 0 0
0 0 0 0
Subtotal 0.0 0 0 0 0 0
Total 1.0 12,903,660 17,807,051 18,448,105 19,019,996 19,628,636
Gastos de Administración
Rubros Valor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sueldos a empleados de administración 12,903,660 17,807,051 18,448,105 19,019,996 19,628,636
Registro mercantil 250,000 258,750 268,065 276,375 285,219
Registro de marca 700,000
Industria y comercio 300,000 310,500 321,678 331,650 342,263
Implementación en seguridad en el trabajo 800,000 828,000 857,808 884,400 912,701
Apertura cuenta bancaria 100,000
Arrendamiento 6,300,000 8,694,000 9,006,984 9,286,201 9,574,073
Reparaciones y mantenimiento 720,000 745,200 772,027 795,960 821,431
Seguros 300,000
Servicios publicos 990,000 1,366,200 1,415,383 1,459,260 1,504,497
Suministro de oficina + dotaciones 1,740,000 1,800,900 1,865,732 1,923,570 1,983,201
Parafiscales y auxilio de transporte 7,072,740 7,320,286 7,583,816 7,818,914 8,061,301
Honorarios contador 4,500,000 6,216,000 6,439,776 6,639,409 6,851,870

Total 36,676,400 45,346,887 46,979,374 48,435,735 49,965,192
Gastos de Ventas
Rubros % sobre Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas Valor
Sueldos a empleados de ventas 0 0 0 0 0
Gastos Fijos de Ventas
Estrategia de distribución 1,200,000 1,242,000 1,286,712 1,326,600 1,368,255
Estrategia de promoción 450,000
Estrategia de comunicación 525,040
Gastos Variables sobre Ventas

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Total 2,175,040 1,242,000 1,286,712 1,326,600 1,368,255
Otros Costos Fabricación
Inicio
Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total
Valor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Otros Costos de Fabricación
Rubros
Total Costos de Fabricación - - - - -
Duración Proceso C U Fabric C U Fabric C U Fabric C U Fabric C U Fabric

Producción * Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costo Unitario de Fabricación por Producto
Costo Unitario G Servicio Kaitu Exploradores 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario G Servicio Kaitu Soñadores 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario G Servicio Kaitu Aventureros 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario G Servicio Kaitu Creativos 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario G Matriculas estudiantes 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario G 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario G 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario G 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario G 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario G 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario Promedio de Otros Costos de Fabricación - - - - -
Costo MO Directa
Inicio
Costos de Mano de Obra Directa (MOD)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Número meses
en el cargo Número de Número de Número de Número de
primer año ocupantes del ocupantes del ocupantes del ocupantes del
Cargo operación cargo cargo cargo cargo
Nómina
Docentes preescolar 1 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Subtotal Nómina
Número de Nro de jornales Nro de jornales Nro de jornales Nro de jornales
Jornaleros anuales por anuales por anuales por anuales por
Cargo Contratados jornalero jornalero jornalero jornalero
Tipo de Jornalero y Actividad
Subtotal Jornales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Número meses
Contrato primer
Contrato año operación
Contrato de Servicios Mano de Obra Directa
Subtotal Contratos de Servicios MOD
Total Costo de Mano de Obra Directa
57 de 86
Costo MO Directa
Factor Prestacional - Componentes
SALUD 8.5%
PENSIÓN 12.0%
ARL 1.0%
PRIMA DE SERVICIOS 8.3%
CESANTIAS 8.3%
INTERESES SOBRE CESANTIAS 1.0%
VACACIONES 4.2%
Factor Prestacional Total 43.4%
Duración Proc Vr Unit Vr Unit Vr Unit Vr Unit
Producción * Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Costo Unitario de Mano de Obra Directa por Producto
Costo Unitario MOD Servicio Kaitu Exploradores 1.00 99,263.49 76,102.01 74,692.12 71,776.87
Costo Unitario MOD Servicio Kaitu Soñadores 1.00 99,263.49 76,102.01 74,692.12 71,776.87
Costo Unitario MOD Servicio Kaitu Aventureros 1.00 99,263.49 76,102.01 74,692.12 71,776.87
Costo Unitario MOD Servicio Kaitu Creativos 1.00 99,263.49 76,102.01 74,692.12 71,776.87
Costo Unitario MOD Matriculas estudiantes 1.00 99,263.49 76,102.01 74,692.12 71,776.87
Costo Unitario MOD 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total Unitario Promedio 99,263.49 76,102.01 74,692.12 71,776.87
* Especificar duración proceso productivo en una misma unidad de tiempo. Ej: Minuto/hombre/unid. producida => la duración del proceso productivo corresponde al
Vr Unit Vr Unit Vr Unit Vr Unit

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Costo Total de Mano de Obra Directa por Producto
Costo Total MOD Servicio Kaitu Exploradores 11,613,828.60 16,438,034.33 17,029,803.56 17,226,449.60
Costo Total MOD Servicio Kaitu Soñadores 11,613,828.60 16,438,034.33 17,029,803.56 17,226,449.60
Costo Total MOD Servicio Kaitu Aventureros 11,613,828.60 16,438,034.33 17,029,803.56 17,226,449.60
Costo Total MOD Servicio Kaitu Creativos 11,613,828.60 16,438,034.33 17,029,803.56 17,226,449.60
Costo Total MOD Matriculas estudiantes 5,161,701.60 5,479,344.78 5,676,601.19 7,177,687.33
Costo Total MOD 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total MOD 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total MOD 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total MOD 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total MOD 0.00 0.00 0.00 0.00
58 de 86
Costo MO Directa
Duración del Proceso de Producción por Unidad de Tiempo

Duración Procesos Producción Servicio Kaitu Exploradores 1.00 117.00 216.00 228.00 240.00
Duración Procesos Producción Servicio Kaitu Soñadores 1.00 117.00 216.00 228.00 240.00
Duración Procesos Producción Servicio Kaitu Aventureros 1.00 117.00 216.00 228.00 240.00
Duración Procesos Producción Servicio Kaitu Creativos 1.00 117.00 216.00 228.00 240.00
Duración Procesos Producción Matriculas estudiantes 1.00 52.00 72.00 76.00 100.00
Duración Procesos Producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duración Total Proceso de Producción en Unidad de Tiempo 520.00 936.00 988.00 1,060.00
COMENTARIOS
RESUMEN Costos de Mano de Obra Directa (MOD) Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total
Cargo
Nómina
Docentes preescolar 1 12,904,254 17,807,871 18,448,954 19,020,871 19,629,539
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Subtotal Nómina 51,617,016 71,231,482 73,795,815 76,083,486 78,518,157
Cargo 0 0 0 0 0
Jornales 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
59 de 86
Costo MO Directa
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Subtotal Jornales 0 0 0 0 0
Contrato 0 0 0 0 0
Contrato de Servicios Mano de Obra Directa 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Subtotal Contratos de Servicios MOD 0 0 0 0 0
Total Costo de Mano de Obra Directa 51,617,016 71,231,482 73,795,815 76,083,486 78,518,157
60 de 86
Costo MO Directa
Año 5
Número de
ocupantes del
cargo
1.00
1.00
1.00
1.00
Nro de jornales
anuales por
jornalero
0.00
61 de 86
Costo MO Directa
Vr Unit
Año 5
74,073.73
74,073.73
74,073.73
74,073.73
74,073.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74,073.73
productivo corresponde al
Vr Unit
Año 5
17,777,695.98
17,777,695.98
17,777,695.98
17,777,695.98
7,407,373.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62 de 86
Costo MO Directa
240.00
240.00
240.00
240.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,060.00
63 de 86
Capital de Trabajo
Inicio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Capital de Trabajo
Cuentas por cobrar Descripción
Rotación Cartera Clientes días
Cartera Clientes $ 0 0 0 0 0 0
Cartera Clientes (Var.) $ 0 0 0 0 0
Provisión Cuentas por Cobrar %
Provisión Cuentas por Cobrar $ 0 0 0 0 0
Provisión Período $ 0 0 0 0 0
Inventarios
Invent. Prod. Final Rotación días costo de ventas
Invent. Prod. Final $ 0 0 0 0 0 0
Invent. Prod. Final Variación $ 0 0 0 0 0
Invent. Prod. en Proceso Rotación días costo producción
Invent. Prod. Proceso $ 0 0 0 0 0 0
Invent. Prod. Proceso Variación $ 0 0 0 0 0
Invent. Materia Prima Rotación días costo MP consumida
Invent. Materia Prima $ 0 0 0 0 0 0
Invent. Materia Prima Variación $ 0 0 0 0 0
Total Inventario $ 0 0 0 0 0 0
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar $
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar (Variación) $ 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Proveedores días
Cuentas por Pagar Proveedores $ 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar Proveedores (Variación) $ 0 0 0 0 0
Acreedores Varios $
Acreedores Varios (Variación) $ 0 0 0 0 0
Otros Pasivos $
Otros Pasivos (Variación) $ 0 0 0 0 0
Impuestos
Renta
Patrimonio $ 21,543,740 -11,233,596 18,220,141 57,413,958 112,769,635 170,057,633
Renta Presuntiva sobre patrimonio Liquido % 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
Renta Presuntiva $ 754,031 -393,176 637,705 2,009,489 3,946,937
Renta Liquida $ -32,777,336 42,076,767 55,991,167 79,079,539 81,839,996
Tarifa Impuesto de Renta % 31.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00%
Impuestos por Pagar $ 0 12,623,030 16,797,350 23,723,862 24,551,999
Pago de Impuesto Renta $ 0 0 12,623,030 16,797,350 23,723,862
Capital Socios $ 21,543,740 21,543,740 21,543,740 21,543,740 21,543,740 21,543,740
Capital Adicional Socios $ 0 0 0 0 0
Obligaciones Fondo Emprender $ 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000
Obligaciones Financieras $ 0 0 0 0
Patrimonio
Capital Social $ 21,543,740 21,543,740 21,543,740 21,543,740 21,543,740 21,543,740
Reserva Legal Acumulada $ 0 0 2,945,374 6,864,755 10,771,870
Utilidades Retenidas $ 0 -32,777,336 -6,268,973 29,005,462 80,454,025
Utilidades del Ejercicio $ -32,777,336 29,453,737 39,193,817 55,355,678 57,287,997
PATRIMONIO $
Dividendos
Utilidades Repartibles $ 0 0 0 29,005,462 80,454,025
Dividendos % 0% 0% 0% 0% 0%
Dividendos $ 0 0 0 0 0
Plan Inversión y Financiación
PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN PROYECTO
Proveedores Deuda Fondo Emprender *** Capital Emprendedor TOTAL
Inversiones Fijas * 0 0 70,427,260 0 70,427,260

Verificación Inversiones Fijas **
Terrenos -
Construcciones y Edificios -
Adecuaciones y Mejoras 10,000,000 10,000,000
Maquinaria y Equipo 25,600,000 25,600,000
Muebles y Enseres 34,827,260 34,827,260
Equipo de Transporte y Carga -
Equipos de Comunicaciones, Computación y Herramientas -
Inversión Corriente (Capital de Trabajo) * 0 0 0 0 -
Verificación Inversión Corriente **
Efectivo -
Cuentas por cobrar -
Inventarios de Materia Primas -
Inventarios de Productos en Proceso -
Inventarios de Productos Terminados -
Inversión Diferida (Total Gastos durante Período Preoperativo) * 0 0 9,572,740 21,543,740 31,116,480
Verificación Inversión Diferida **
Gastos Notariales -
Matrícula Mercantil 250,000 250,000
Gastos de Constitución -
Arrendamientos 6,300,000 6,300,000
Nòmina Empleados (no incluye Gerente) -
Nòmina Operarios 5,734,960 5,734,960
Nómina Gerente Emprendedor 1,433,740 1,433,740
Honorarios Contador 2,500,000 2,500,000
Servicios Públicos 990,000 990,000
Dotaciones 1,200,000 1,200,000
Sistema de Seguridad Industrial / Plan de Emergencia 800,000 800,000
Seguro Todo Riesgo -
Publicidad y Mercadeo 2,175,040 2,175,040
Evento de Lanzamiento -
Otros Diferidos Financiables No Especificados 7,072,740 2,660,000 9,732,740
Otros Diferidos No Financiables -
TOTAL INVERSIONES 0 - 80,000,000 21,543,740 101,543,740
Verificación Total Inversiones ** - 80,000,000 21,543,740
* Hay que distribuir el valor total de las inversiones fijas, corriente y diferida (Columna H) en las fuentes de financiación según los rubros financiables de acuerdo al Reglamento del Fondo
** El valor de verificación debe coincidir con el valor de cada una de las inversiones (fijas, capital de trabajo y diferida) horizontalmente y con las fuentes de financiación verticalmente.
*** Tenga en cuenta para determinar los recursos máximos del Fondo Emprender el número de empleos generados por el proyecto.
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (1) 1,000,000
Monto Solicitado (2) 80,000,000
Plan Inversión y Financiación
Indice Número de Salarios Solicitados (2/1) 80.00
Márgenes por Productos

MÁRGENES POR PRODUCTOS
Producto Servicio Kaitu Exploradores
Ingresos Servicio Kaitu Exploradores 33,345,000 62,640,000 67,260,000 72,000,000
Costo Materia Prima Consumida Servicio Kaitu Exploradores 11,613,303 16,437,384 17,029,092 17,225,760
Mano de Obra Servicio Kaitu Exploradores 11,613,829 16,438,034 17,029,804 17,226,450
Margen $ Servicio Kaitu Exploradores 10,117,868 29,764,582 33,201,104 37,547,790
Margen % Servicio Kaitu Exploradores 30.3% 47.5% 49.4% 52.1%
Producto Servicio Kaitu Soñadores
Ingresos Servicio Kaitu Soñadores 31,005,000 58,320,000 62,700,000 67,200,000
Costo Materia Prima Consumida Servicio Kaitu Soñadores 11,613,303 16,437,384 17,029,092 17,225,760
Mano de Obra Servicio Kaitu Soñadores 11,613,829 16,438,034 17,029,804 17,226,450
Margen $ Servicio Kaitu Soñadores 7,777,868 25,444,582 28,641,104 32,747,790
Margen % Servicio Kaitu Soñadores 25.1% 43.6% 45.7% 48.7%
Producto Servicio Kaitu Aventureros
Ingresos Servicio Kaitu Aventureros 31,005,000 58,320,000 62,700,000 67,200,000
Costo Materia Prima Consumida Servicio Kaitu Aventureros 11,613,303 16,437,384 17,029,092 17,225,760
Mano de Obra Servicio Kaitu Aventureros 11,613,829 16,438,034 17,029,804 17,226,450
Margen $ Servicio Kaitu Aventureros 7,777,868 25,444,582 28,641,104 32,747,790
Margen % Servicio Kaitu Aventureros 25.1% 43.6% 45.7% 48.7%
Producto Servicio Kaitu Creativos
Ingresos Servicio Kaitu Creativos 33,345,000 62,640,000 67,260,000 72,000,000
Costo Materia Prima Consumida Servicio Kaitu Creativos 11,613,303 16,437,384 17,029,092 17,225,760
Mano de Obra Servicio Kaitu Creativos 11,613,829 16,438,034 17,029,804 17,226,450
Margen $ Servicio Kaitu Creativos 10,117,868 29,764,582 33,201,104 37,547,790
Margen % Servicio Kaitu Creativos 30.3% 47.5% 49.4% 52.1%
Producto Matriculas estudiantes
Ingresos Matriculas estudiantes 13,000,000 21,600,000 24,320,000 35,000,000
Costo Materia Prima Consumida Matriculas estudiantes 5,161,468 5,479,128 5,676,364 7,177,400
Mano de Obra Matriculas estudiantes 5,161,702 5,479,345 5,676,601 7,177,687
Margen $ Matriculas estudiantes 2,676,830 10,641,527 12,967,035 20,644,913
Margen % Matriculas estudiantes 20.6% 49.3% 53.3% 59.0%
Producto
Ingresos 0 0 0 0
Costo Materia Prima Consumida 0 0 0 0
Mano de Obra 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Producto
Ingresos 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Producto
Ingresos 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Producto
Ingresos 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Producto
Ingresos 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RESUMEN Productos
Ingresos Productos 141,700,000 263,520,000 284,240,000 313,400,000
Costo Materia Prima Consumida Productos 51,614,680 71,228,664 73,792,732 76,080,440
Mano de Obra Productos 51,617,016 71,231,482 73,795,815 76,083,486
Margen $ Productos 38,468,304 121,059,854 136,651,453 161,236,074
Margen % Productos 27.1% 45.9% 48.1% 51.4%
Año 5
74,400,000
17,776,800
17,777,696
38,845,504
52.2%
68,400,000
17,776,800
17,777,696
32,845,504
48.0%
68,400,000
17,776,800
17,777,696
32,845,504
48.0%
74,400,000
17,776,800
17,777,696
38,845,504
52.2%
37,000,000
7,407,000
7,407,373
22,185,627
60.0%
0
0
0
0
0.0%
0
0
0
0
0.0%
0
0
0
0
0.0%
0
0
0
0
0.0%
0
0
0
0
0.0%
322,600,000
78,514,200
78,518,157
165,567,643
51.3%
MODELO FINANCIERO
ESTADO DE RESULTADOS ANUAL
Inicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ESTADO DE RESULTADOS
Ventas 141,700,000 263,520,000 284,240,000 313,400,000 322,600,000
Devoluciones y rebajas en ventas 0 0 0 0 0
Materia Prima, Mano de Obra 103,231,696 142,460,146 147,588,547 152,163,926 157,032,357
Depreciación 26,170,904 26,170,904 26,170,904 26,170,904 26,170,904
Costos de Fabricación 0 0 0 0 0
Utilidad Bruta 12,297,400 94,888,950 110,480,549 135,065,170 139,396,739
Gasto de Administración 36,676,400 45,346,887 46,979,374 48,435,735 49,965,192
Gastos de Ventas 2,175,040 1,242,000 1,286,712 1,326,600 1,368,255
Provisiones 0 0 0 0 0
Amortización Diferidos 6,223,296 6,223,296 6,223,296 6,223,296 6,223,296
Utilidad Operativa -32,777,336 42,076,767 55,991,167 79,079,539 81,839,996
Otros ingresos 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 0 0
Otros ingresos y egresos 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos -32,777,336 42,076,767 55,991,167 79,079,539 81,839,996
Impuesto renta 0 12,623,030 16,797,350 23,723,862 24,551,999
Utilidad Neta Final -32,777,336 29,453,737 39,193,817 55,355,678 57,287,997
657155515.xls Página 72
MODELO FINANCIERO
BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
Activo
Efectivo 0 -70,810,396 3,660,571 79,422,908 174,099,297 264,609,631
Cuentas x Cobrar 0 0 0 0 0 0
Provisión Cuentas x Cobrar 0 0 0 0 0
Inventarios Materias Primas e Insumos 0 0 0 0 0 0
Inventarios de Producto en Proceso 0 0 0 0 0 0
Inventarios Producto Terminado 0 0 0 0 0 0
Anticipos y Otras C x C 0 0 0 0 0
Total Activo Corriente: 0 -70,810,396 3,660,571 79,422,908 174,099,297 264,609,631
Terrenos 0 0 0 0 0 0
Construcciones y Edificios 0 0 0 0 0 0
Adecuaciones y mejoras 10,000,000 18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000
Maquinaria y Equipo de Operación 25,600,000 40,960,000 30,720,000 20,480,000 10,240,000 0
Muebles y Enseres 34,827,260 55,723,616 41,792,712 27,861,808 13,930,904 0
Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Equipo de Oficina 0 0 0 0 0 0
Total Activos Fijos: 70,427,260 114,683,616 88,512,712 62,341,808 36,170,904 10,000,000
Total Activos Diferidos: 31,116,480 24,893,184 18,669,888 12,446,592 6,223,296 0
Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0
ACTIVO 101,543,740 68,766,404 110,843,171 154,211,308 216,493,497 274,609,631
Pasivo
Cuentas X Pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0
Impuestos X Pagar 0 0 12,623,030 16,797,350 23,723,862 24,551,999
Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0
Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0
Obligacion Fondo Emprender (Contingente) 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000
PASIVO 80,000,000 80,000,000 92,623,030 96,797,350 103,723,862 104,551,999
Patrimonio
Capital Social 21,543,740 21,543,740 21,543,740 21,543,740 21,543,740 21,543,740
Reserva Legal Acumulada 0 0 0 2,945,374 6,864,755 10,771,870
Utilidades Retenidas 0 0 -32,777,336 -6,268,973 29,005,462 80,454,025
Utilidades del Ejercicio 0 -32,777,336 29,453,737 39,193,817 55,355,678 57,287,997
Revalorizacion patrimonio 0 0 0 0 0 0
PATRIMONIO 21,543,740 -11,233,596 18,220,141 57,413,958 112,769,635 170,057,633
PASIVO + PATRIMONIO 101,543,740 68,766,404 110,843,171 154,211,308 216,493,497 274,609,631
- - - - - -
MODELO FINANCIERO
FLUJO DE CAJA ANUAL
FLUJO DE CAJA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Flujo de Caja Operativo
Utilidad Operacional -32,777,336 42,076,767 55,991,167 79,079,539 81,839,996
Depreciaciones 26,170,904 26,170,904 26,170,904 26,170,904 26,170,904
Amortización Diferidos 6,223,296 6,223,296 6,223,296 6,223,296 6,223,296
Provisiones 0 0 0 0 0
Impuestos 0 0 -12,623,030 -16,797,350 -23,723,862
Neto Flujo de Caja Operativo -383,136 74,470,967 75,762,337 94,676,389 90,510,334
Flujo de Caja Inversión
Variacion Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Materias Primas e insumos 0 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Prod. En Proceso 0 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Prod. Terminados 0 0 0 0 0 0
Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Variación Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0 0

Variación Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Variación Otros Pasivos 0 0 0 0 0
Variación del Capital de Trabajo 0 0 0 0 0 0
Inversión en Terrenos 0 0 0 0 0 0
Inversión en Construcciones 0 0 0 0 0 0
Inversión en Adecuaciones y Mejoras -10,000,000 -10,000,000 0 0 0 0
Inversión en Maquinaria y Equipo -25,600,000 -25,600,000 0 0 0 0
Inversión en Muebles -34,827,260 -34,827,260 0 0 0 0
Inversión en Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Inversión en Equipos de Oficina 0 0 0 0 0 0
Inversión Otros Activos 0 0 0 0 0 0

Inversión Activos -70,427,260 -70,427,260 0 0 0 0
Inversión Diferida -31,116,480 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Inversión -101,543,740 -70,427,260 0 0 0 0
Flujo de Caja Financiamiento
Desembolsos Fondo Emprender 80,000,000
Desembolsos Pasivo Largo Plazo 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo 0 0 0 0 0
Intereses Pagados 0 0 0 0 0
Dividendos Pagados 0 0 0 0 0
Capital 21,543,740 0 0 0 0 0
Otros Ingresos No Operacionales 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Financiamiento 101,543,740 0 0 0 0 0
Neto Periodo 0 -70,810,396 74,470,967 75,762,337 94,676,389 90,510,334

Saldo anterior 0 -70,810,396 3,660,571 79,422,908 174,099,297
Saldo siguiente 0 -70,810,396 3,660,571 79,422,908 174,099,297 264,609,631
MODELO FINANCIERO
FLUJO DE CAJA ANUAL
Producción
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Variables Unitarios

Materia Prima (Costo Promedio) $ / unid. 99,259.0 76,099.0 74,689.0 71,774.0 74,070.0
Mano de Obra (Costo Promedio) $ / unid. 99,263.49 76,102.01 74,692.12 71,776.87 74,073.73
Materia Prima y M.O. $ / unid. 198,522.5 152,201.0 149,381.1 143,550.9 148,143.7
Costos Producción Inventariables

Unidades Producidas Estimadas 520 936 988 1,060 1,060
Compras Materia Prima 51,614,680 71,228,664 73,792,732 76,080,440 78,514,200
Costo de la Materia Prima Consumida (CMPC) 51,614,680 71,228,664 73,792,732 76,080,440 78,514,200
Materia Prima de lo vendido $ 51,614,680 71,228,664 73,792,732 76,080,440 78,514,200
Mano de Obra $ 51,617,016 71,231,482 73,795,815 76,083,486 78,518,157
Costo MP + MO (de lo vendido) $ 103,231,696 142,460,146 147,588,547 152,163,926 157,032,357
Depreciación $ 26,170,904 26,170,904 26,170,904 26,170,904 26,170,904
Costos de Fabricación 0 0 0 0 0
Costo de Manufactura 129,402,600 168,631,050 173,759,451 178,334,830 183,203,261
Costo de Producción 129,402,600 168,631,050 173,759,451 178,334,830 183,203,261
Total Costo de Ventas $ 129,402,600 168,631,050 173,759,451 178,334,830 183,203,261
Margen Bruto $ 8.68% 36.01% 38.87% 43.10% 43.21%
MODELO FINANCIERO
Salidas
Supuestos Macroeconómicos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Variación Anual IPC 3.50% 3.60% 3.10% 3.20% 3.50%
Devaluación 0.90% -0.60% -0.30% -0.30% 2.10%
Variación PIB 3.30% 3.30% 3.40% 3.50% 5.50%
DTF ATA 4.83% 5.12% 5.14% 4.94% 4.91%
Supuestos Operativos
Variación precios N.A. 3.3% 2.2% 2.8% 2.9%
Variación Cantidades vendidas N.A. 80.0% 5.6% 7.3% 0.0%
Variación costos de producción N.A. 30.3% 3.0% 2.6% 2.7%
Variación Gastos Administrativos N.A. 23.6% 3.6% 3.1% 3.2%
Rotación Cartera (días) 0 0 0 0 0
Rotación Proveedores (días) 0 0 0 0 0
Rotación inventarios (días del Costo de Ventas) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Indicadores Financieros Proyectados
Liquidez - Razón Corriente N.A. 0.3 4.7 7.3 10.8
Prueba Acida 0.0 0.3 4.7 7.3 10.8
Rotación cartera (días de ventas), 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rotación Inventarios (días del Costo de Ventas) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rotacion Proveedores (días del Costo de MP Consumida) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nivel de Endeudamiento Total 116.3% 83.6% 62.8% 47.9% 38.1%
Concentración Corto Plazo 0 0 0 0 0
Ebitda / Gastos Financieros N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Ebitda / Servicio de Deuda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Rentabilidad Operacional -23.1% 16.0% 19.7% 25.2% 25.4%
Rentabilidad Neta -23.1% 11.2% 13.8% 17.7% 17.8%
Rentabilidad Patrimonio 291.8% 161.7% 68.3% 49.1% 33.7%
Rentabilidad del Activo -47.7% 26.6% 25.4% 25.6% 20.9%
Flujo de Caja y Rentabilidad
Flujo de Operación -32,777,336 42,076,767 55,991,167 79,079,539 81,839,996
Impuestos 0 0 12,623,030 16,797,350 23,723,862
Utilidades después de impuestos -32,777,336 42,076,767 43,368,137 62,282,189 58,116,134
Depreciac + Amortizac + Agotamiento + Provisiones 32,394,200 32,394,200 32,394,200 32,394,200 32,394,200
Flujo de Inversión -101,543,740 -70,427,260 0 0 0 10,000,000
Flujo de Financiación 101,543,740 0 0 0 0 0
Flujo de caja para evaluación -101,543,740 -70,810,396 74,470,967 75,762,337 94,676,389 100,510,334
Tasa de descuento Utilizada 10% 10% 10% 10% 10%
Factor 1.00 1.10 1.21 1.33 1.46 1.61
Flujo de caja descontado -101,543,740 -64,373,087 61,546,254 56,921,365 64,665,248 62,409,010
Criterios de Decisión
Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el
10%
emprendedor
TIR (Tasa Interna de Retorno) 24.99%
VAN (Valor actual neto) 79,625,049
PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 1.85
Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de
3 mes
implementación).en meses
Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en
78.78%
cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)
Periodo en el cual se plantea la primera expansión del
13 mes
negocio ( Indique el mes )
Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del
24 mes
negocio ( Indique el mes )
MODELO FINANCIERO
AMORTIZACIONES OBLIGACIONES FINANCIERAS

Deuda
DTF T.A. + puntos 9.66% 9.95% 9.97% 9.77% 9.74%
DTF EA 10.27% 10.60% 10.62% 10.40% 10.36%
Nueva Deuda Final año 0 0 0 0 0 0
Saldo Deuda Final

0 Obligación 0 0 0 0 0 0 0
1 Obligación 1 0 0 0 0 0 0
2 Obligación 2 0 0 0 0 0 0
3 Obligación 3 0 0 0 0 0 0
4 Obligación 4 0 0 0 0 0 0
5 Obligación 5 0 0 0 0 0 0
Total Saldo Deuda 0 0 0 0 0 0
Amortización Deuda
0 Obligación 0 0 0 0 0 0 0
1 Obligación 1 0 0 0 0 0 0
2 Obligación 2 0 0 0 0 0 0
3 Obligación 3 0 0 0 0 0 0
4 Obligación 4 0 0 0 0 0 0
5 Obligación 5 0 0 0 0 0 0
Total Amortización 0 0 0 0 0 0
Total Intereses
0 Obligación 0 0 0 0 0 0 0
1 Obligación 1 0 0 0 0 0 0
2 Obligación 2 0 0 0 0 0 0
3 Obligación 3 0 0 0 0 0 0
4 Obligación 4 0 0 0 0 0 0
5 Obligación 5 0 0 0 0 0 0
Total Intereses 0 0 0 0 0 0
657155515.xls Página 78
MODELAJE FINANCIERO
MODELO ANAUAL INVERSIONES

Inversiones al inicio del período
PAGG 0% 0% 0% 0% 0%
Terrenos 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Inversiones Ajustadas 0 0 0 0 0
657155515.xls Página 79
MODELAJE FINANCIERO

Construcciones 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación período 0 0 0 0 0
Axi Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi Depreciación 0 0 0 0 0
Depreciación Acumulada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación Acumulada 0 0 0 0 0
657155515.xls Página 80
Adecuaciones y Mejoras 10,000,000 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Inversiones Ajustadas 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
Depreciación
1 Inversión 1 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación período 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Axi Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
1 Inversión 1 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación Acumulada 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
MODELAJE FINANCIERO

Maquinaria y Equipo 25,600,000 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 25,600,000 25,600,000 25,600,000 25,600,000 25,600,000
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Depreciación
1 Inversión 1 5,120,000 5,120,000 5,120,000 5,120,000 5,120,000
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Axi Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
1 Inversión 1 5,120,000 10,240,000 15,360,000 20,480,000 25,600,000
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
657155515.xls Página 82
MODELAJE FINANCIERO

Muebles 34,827,260 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 34,827,260 34,827,260 34,827,260 34,827,260 34,827,260
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Depreciación
1 Inversión 1 6,965,452 6,965,452 6,965,452 6,965,452 6,965,452
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Axi Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
1 Inversión 1 6,965,452 13,930,904 20,896,356 27,861,808 34,827,260
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
657155515.xls Página 83
MODELAJE FINANCIERO

Transporte 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Axi Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
657155515.xls Página 84
MODELAJE FINANCIERO

Oficina 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Axi Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
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MODELAJE FINANCIERO
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gastos durante el período Inicio
Permanentes 31,116,480 0 0 0 0 0
Axi
0 Inversión 0 0 0 0 0 0 0
1 Inversión 1 0 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
0 Inversión 0 31,116,480 31,116,480 31,116,480 31,116,480 31,116,480 31,116,480
1 Inversión 1 0 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0 0
Total Inversiones Ajustadas 31,116,480 31,116,480 31,116,480 31,116,480 31,116,480 31,116,480
Amortización
0 Inversión 0 6,223,296 6,223,296 6,223,296 6,223,296 6,223,296
1 Inversión 1 0 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0 0
Total Amortización período 0 6,223,296 6,223,296 6,223,296 6,223,296 6,223,296
Axi Amortización
0 Inversión 0 0 0 0 0 0 0
1 Inversión 1 0 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0 0
Total Axi Amortización 0 0 0 0 0 0
Amortización Acumulada
0 Inversión 0 6,223,296 12,446,592 18,669,888 24,893,184 31,116,480 31,116,480
1 Inversión 1 0 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0 0
Total Amortización Acumulada 6,223,296 12,446,592 18,669,888 24,893,184 31,116,480 31,116,480
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Modelo Financiero para Emprendimientos Industriales: Entrada de Datos Resultados

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MODELO FINANCIERO PARA EMPRENDIMIEN

Propiedad de SENA - Fondo Em

Márgenes por productos Deuda $

Propiedad de SENA - Fondo Emprender

Costos Unitarios de Materia Prima

Costo de Mano de Obra Directa

Otros Costos de Fabricación

Gastos de Administración y Ventas

Inversiones Fijas y Diferidas

Plan de Inversión y Financiación

PARAMETRO VALOR EXPLICACION

Fecha Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Información del Proyecto

Capacidad Instalada Horas / Hombre unid.

Ventas unid. 520 936 988 1,060

Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario

Total Costo Unitario Servicio Kaitu Exploradores

Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario

Total Costo Unitario Servicio Kaitu Soñadores

Total Costo Unitario Servicio Kaitu Aventureros

Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario

Total Costo Unitario Servicio Kaitu Creativos

Total Costo Unitario Matriculas estudiantes

Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario

Total Costo Unitario

Total Costo Unitario

Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario

Total Costo Unitario

Total Costo Unitario

Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario

Total Costo Unitario

Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciarInicio

Resumen Costos Unitarios Materia Prima por Producto Año 5

Vr Unitario Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total

0.00 0.00 0.00 0.00

Vr Unitario Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total

0.00 0.00 0.00 0.00

Vr Unitario Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total

0.00 0.00 0.00 0.00

Vr Unitario Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total

0.00 0.00 0.00 0.00

Vr Unitario Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total

0.00 0.00 0.00 0.00

Vr Unitario Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total

Resumen Costos Unitarios Materia Prima por Producto

Número de Equipos y maquinarias utilizadas.

Subtotal Maquinaria y Equipos 25,600,000 25,600,000 0 0 0 0

Subtotal Equipo de Transporte y Carga 0 0 0 0 0 0

Subtotal Equipos de Comunicaciones, Computación y Herr 0 0 0 0 0 0

Inversión Diferida (Gastos Período Preoperativo )

Arrendamientos Unidad 9 700,000 6,300,000

Subtotal Otros Diferidos Financiables No Especificados 9,732,740

Subtotal Otros Diferidos No Financiables 0

Honorarios contador 4,500,000 6,216,000 6,439,776 6,639,409 6,851,870

Gastos Variables sobre Ventas

Total Costos de Fabricación - - - - -

Duración Proceso C U Fabric C U Fabric C U Fabric C U Fabric C U Fabric

Tipo de Jornalero y Actividad

Subtotal Jornales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Contrato de Servicios Mano de Obra Directa

Subtotal Contratos de Servicios MOD

Total Costo de Mano de Obra Directa