PLAN DE VENTAS Y PRODUCCIÓN AÑO 1

PERIODO IMPRODUCTIVO
EN UNIDADES mes 1 mes 2 mes 3 mes 4
Servicio Kaitu Exploradores: 13
Servicio Kaitu Soñadores 13
Servicio Kaitu Aventureros: 13
Servicio Kaitu Creativos 13
Matriculas estudiantes 52
TOTAL 104

EN PESOS (COSTOS DE PRODUCCIÓN

MP+MO) mes 1 mes 2 mes 3 mes 4
$ 99,259 Servicio Kaitu Exploradores: $ 1,290,366
$ 99,259 Servicio Kaitu Soñadores $ 1,290,366
$ 99,259 Servicio Kaitu Aventureros: $ 1,290,366
$ 99,259 Servicio Kaitu Creativos $ 1,290,366
$ 99,259 Matriculas estudiantes $ 5,161,464
TOTAL $ 10,322,928

VENTAS mes 1 mes 2 mes 3 mes 4

$ 285,000 Servicio Kaitu Exploradores: $ 3,705,000
$ 265,000 Servicio Kaitu Soñadores $ 3,445,000
$ 265,000 Servicio Kaitu Aventureros: $ 3,445,000
Servicio Kaitu Creativos
$ 285,000 $ 3,705,000
Matriculas estudiantes
$ 250,000 $ 13,000,000
TOTAL $ 27,300,000

PLAN DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

AÑO 2
EN UNIDADES mes 13 mes 14 mes 15 mes 16
Servicio Kaitu Exploradores: 18 18 18 18
Servicio Kaitu Soñadores 18 18 18 18
Servicio Kaitu Aventureros: 18 18 18 18
Servicio Kaitu Creativos 18 18 18 18
Matriculas estudiantes 72
TOTAL 144 72 72 72

EN PESOS (COSTOS DE PRODUCCIÓN

MP+MO) mes 13 mes 14 mes 15 mes 16
$ 76,099 Servicio Kaitu Exploradores: $ 1,369,773 $ 1,369,773 $ 1,369,773 $ 1,369,773
$ 76,099 Servicio Kaitu Soñadores $ 1,369,773 $ 1,369,773 $ 1,369,773 $ 1,369,773
$ 76,099 Servicio Kaitu Aventureros: $ 1,369,773 $ 1,369,773 $ 1,369,773 $ 1,369,773
$ 76,099 Servicio Kaitu Creativos $ 1,369,773 $ 1,369,773 $ 1,369,773 $ 1,369,773
$ 76,099 Matriculas estudiantes $ 5,479,093 $ - $ - $ -
TOTAL 10,958,185 5,479,093 5,479,093 5,479,093

VENTAS mes 13 mes 14 mes 15 mes 16

$ 290,000 Servicio Kaitu Exploradores: $ 5,220,000 $ 5,220,000 $ 5,220,000 $ 5,220,000
$ 270,000 Servicio Kaitu Soñadores $ 4,860,000 $ 4,860,000 $ 4,860,000 $ 4,860,000
$ 270,000 Servicio Kaitu Aventureros: $ 4,860,000 $ 4,860,000 $ 4,860,000 $ 4,860,000
$ 290,000 Servicio Kaitu Creativos $ 5,220,000 $ 5,220,000 $ 5,220,000 $ 5,220,000
Matriculas estudiantes
$ 300,000 $ 21,600,000 $ - $ -
TOTAL $ 41,760,000 $ 20,160,000 $ 20,160,000 $ 20,160,000

PLAN DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

AÑO 3
EN UNIDADES mes 25 mes 26 mes 27 mes 28
Servicio Kaitu Exploradores: 19 19 19 19
Servicio Kaitu Soñadores 19 19 19 19
Servicio Kaitu Aventureros: 19 19 19 19
Servicio Kaitu Creativos 19 19 19 19
Matriculas estudiantes 76
TOTAL 152 76 76 76

EN PESOS (COSTOS DE PRODUCCIÓN

MP+MO) mes 25 mes 26 mes 27 mes 28
$ 74,689 Servicio Kaitu Exploradores: $ 1,419,085 $ 1,419,085 $ 1,419,085 $ 1,419,085
$ 74,689 Servicio Kaitu Soñadores $ 1,419,085 $ 1,419,085 $ 1,419,085 $ 1,419,085
$ 74,689 Servicio Kaitu Aventureros: $ 1,419,085 $ 1,419,085 $ 1,419,085 $ 1,419,085
$ 74,689 Servicio Kaitu Creativos $ 1,419,085 $ 1,419,085 $ 1,419,085 $ 1,419,085
$ 74,689 Matriculas estudiantes $ 5,676,340 $ - $ - $ -
TOTAL $ 11,352,680 $ 5,676,340 $ 5,676,340 $ 5,676,340

VENTAS mes 25 mes 26 mes 27 mes 28

$ 295,000 Servicio Kaitu Exploradores: $ 5,605,000 $ 5,605,000 $ 5,605,000 $ 5,605,000
$ 275,000 Servicio Kaitu Soñadores $ 5,225,000 $ 5,225,000 $ 5,225,000 $ 5,225,000
$ 275,000 Servicio Kaitu Aventureros: $ 5,225,000 $ 5,225,000 $ 5,225,000 $ 5,225,000
$ 295,000 Servicio Kaitu Creativos $ 5,605,000 $ 5,605,000 $ 5,605,000 $ 5,605,000
$ 320,000 Matriculas estudiantes $ 24,320,000 $ - $ - $ -
TOTAL $ 45,980,000 $ 21,660,000 $ 21,660,000 $ 21,660,000

PLAN DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

AÑO 4
EN UNIDADES mes 37 mes 38 mes 39 mes 40
Servicio Kaitu Exploradores: 20 20 20 20
Servicio Kaitu Soñadores 20 20 20 20
Servicio Kaitu Aventureros: 20 20 20 20
Servicio Kaitu Creativos 20 20 20 20
Matriculas estudiantes 100
TOTAL 180 80 80 80

EN PESOS (COSTOS DE PRODUCCIÓN

MP+MO) mes 37 mes 38 mes 39 mes 40
$ 71,774 Servicio Kaitu Exploradores: $ 1,435,471 $ 1,435,471 $ 1,435,471 $ 1,435,471
$ 71,774 Servicio Kaitu Soñadores $ 1,435,471 $ 1,435,471 $ 1,435,471 $ 1,435,471
$ 71,774 Servicio Kaitu Aventureros: $ 1,435,471 $ 1,435,471 $ 1,435,471 $ 1,435,471
$ 71,774 Servicio Kaitu Creativos $ 1,435,471 $ 1,435,471 $ 1,435,471 $ 1,435,471
$ 71,774 Matriculas estudiantes $ 7,177,357 $ - $ - $ -
TOTAL $ 12,919,242 $ 5,741,886 $ 5,741,886 $ 5,741,886
VENTAS mes 37 mes 38 mes 39 mes 40
$ 300,000 Servicio Kaitu Exploradores: $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000
$ 280,000 Servicio Kaitu Soñadores $ 5,600,000 $ 5,600,000 $ 5,600,000 $ 5,600,000
$ 280,000 Servicio Kaitu Aventureros: $ 5,600,000 $ 5,600,000 $ 5,600,000 $ 5,600,000
$ 300,000 Servicio Kaitu Creativos $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000
$ 350,000 Matriculas estudiantes $ 35,000,000 $ - $ - $ -
TOTAL $ 58,200,000 $ 23,200,000 $ 23,200,000 $ 23,200,000

PLAN DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

AÑO 5
EN UNIDADES mes 49 mes 50 mes 51 mes 52
Servicio Kaitu Exploradores: 20 20 20 20
Servicio Kaitu Soñadores 20 20 20 20
Servicio Kaitu Aventureros: 20 20 20 20
Servicio Kaitu Creativos 20 20 20 20
Matriculas estudiantes 100
TOTAL 180 80 80 80

EN PESOS (COSTOS DE PRODUCCIÓN

MP+MO) mes 49 mes 50 mes 51 mes 52
$ 74,070 Servicio Kaitu Exploradores: $ 1,481,406 $ 1,481,406 $ 1,481,406 $ 1,481,406
$ 74,070 Servicio Kaitu Soñadores $ 1,481,406 $ 1,481,406 $ 1,481,406 $ 1,481,406
$ 74,070 Servicio Kaitu Aventureros: $ 1,481,406 $ 1,481,406 $ 1,481,406 $ 1,481,406
$ 74,070 Servicio Kaitu Creativos $ 1,481,406 $ 1,481,406 $ 1,481,406 $ 1,481,406
$ 74,070 Matriculas estudiantes $ 7,407,032 $ - $ - $ -
TOTAL $ 13,332,658 $ 5,925,626 $ 5,925,626 $ 5,925,626
$ -
VENTAS mes 49 mes 50 mes 51 #VALUE!
$ 310,000 Servicio Kaitu Exploradores: $ 6,200,000 $ 6,200,000 $ 6,200,000 $ 6,200,000
$ 285,000 Servicio Kaitu Soñadores $ 5,700,000 $ 5,700,000 $ 5,700,000 $ 5,700,000
$ 285,000 Servicio Kaitu Aventureros: $ 5,700,000 $ 5,700,000 $ 5,700,000 $ 5,700,000
$ 310,000 Servicio Kaitu Creativos $ 6,200,000 $ 6,200,000 $ 6,200,000 $ 6,200,000
$ 370,000 Matriculas estudiantes $ 37,000,000 $ - $ - $ -
TOTAL $ 60,800,000 $ 23,800,000 $ 23,800,000 $ 23,800,000
 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12
13 13 13 13 13 13 13 13
13 13 13 13 13 13 13 13
13 13 13 13 13 13 13 13
13 13 13 13 13 13 13 13

52 52 52 52 52 52 52 52

mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12

$ 1,290,366 $ 1,290,366 $ 1,290,366 $ 1,290,366 $ 1,290,366 $ 1,290,366 $ 1,290,366 $ 1,290,366
$ 1,290,366 $ 1,290,366 $ 1,290,366 $ 1,290,366 $ 1,290,366 $ 1,290,366 $ 1,290,366 $ 1,290,366
$ 1,290,366 $ 1,290,366 $ 1,290,366 $ 1,290,366 $ 1,290,366 $ 1,290,366 $ 1,290,366 $ 1,290,366
$ 1,290,366 $ 1,290,366 $ 1,290,366 $ 1,290,366 $ 1,290,366 $ 1,290,366 $ 1,290,366 $ 1,290,366
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 5,161,464 $ 5,161,464 $ 5,161,464 $ 5,161,464 $ 5,161,464 $ 5,161,464 $ 5,161,464 $ 5,161,464

mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12

$ 3,705,000 $ 3,705,000 $ 3,705,000 $ 3,705,000 $ 3,705,000 $ 3,705,000 $ 3,705,000 $ 3,705,000
$ 3,445,000 $ 3,445,000 $ 3,445,000 $ 3,445,000 $ 3,445,000 $ 3,445,000 $ 3,445,000 $ 3,445,000
$ 3,445,000 $ 3,445,000 $ 3,445,000 $ 3,445,000 $ 3,445,000 $ 3,445,000 $ 3,445,000 $ 3,445,000
$ 3,705,000 $ 3,705,000 $ 3,705,000 $ 3,705,000 $ 3,705,000 $ 3,705,000 $ 3,705,000 $ 3,705,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 14,300,000 $ 14,300,000 $ 14,300,000 $ 14,300,000 $ 14,300,000 $ 14,300,000 $ 14,300,000 $ 14,300,000

mes 17 mes 18 mes 19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes 24

18 18 18 18 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18 18 18

72 72 72 72 72 72 72 72

mes 17 mes 18 mes 19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes 24

$ 1,369,773 $ 1,369,773 $ 1,369,773 $ 1,369,773 $ 1,369,773 $ 1,369,773 $ 1,369,773 $ 1,369,773
$ 1,369,773 $ 1,369,773 $ 1,369,773 $ 1,369,773 $ 1,369,773 $ 1,369,773 $ 1,369,773 $ 1,369,773
$ 1,369,773 $ 1,369,773 $ 1,369,773 $ 1,369,773 $ 1,369,773 $ 1,369,773 $ 1,369,773 $ 1,369,773
$ 1,369,773 $ 1,369,773 $ 1,369,773 $ 1,369,773 $ 1,369,773 $ 1,369,773 $ 1,369,773 $ 1,369,773
$ - $ - $ - $ - $ -

5,479,093 5,479,093 5,479,093 5,479,093 5,479,093 5,479,093 5,479,093 5,479,093

mes 17 mes 18 mes 19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes 24

$ 5,220,000 $ 5,220,000 $ 5,220,000 $ 5,220,000 $ 5,220,000 $ 5,220,000 $ 5,220,000 $ 5,220,000
$ 4,860,000 $ 4,860,000 $ 4,860,000 $ 4,860,000 $ 4,860,000 $ 4,860,000 $ 4,860,000 $ 4,860,000
$ 4,860,000 $ 4,860,000 $ 4,860,000 $ 4,860,000 $ 4,860,000 $ 4,860,000 $ 4,860,000 $ 4,860,000
$ 5,220,000 $ 5,220,000 $ 5,220,000 $ 5,220,000 $ 5,220,000 $ 5,220,000 $ 5,220,000 $ 5,220,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 20,160,000 $ 20,160,000 $ 20,160,000 $ 20,160,000 $ 20,160,000 $ 20,160,000 $ 20,160,000 $ 20,160,000

mes 29 mes 30 mes 31 mes 32 mes 33 mes 34 mes 35 mes 36

19 19 19 19 19 19 19 19
19 19 19 19 19 19 19 19
19 19 19 19 19 19 19 19
19 19 19 19 19 19 19 19

76 76 76 76 76 76 76 76

mes 29 mes 30 mes 31 mes 32 mes 33 mes 34 mes 35 mes 36

$ 1,419,085 $ 1,419,085 $ 1,419,085 $ 1,419,085 $ 1,419,085 $ 1,419,085 $ 1,419,085 $ 1,419,085
$ 1,419,085 $ 1,419,085 $ 1,419,085 $ 1,419,085 $ 1,419,085 $ 1,419,085 $ 1,419,085 $ 1,419,085
$ 1,419,085 $ 1,419,085 $ 1,419,085 $ 1,419,085 $ 1,419,085 $ 1,419,085 $ 1,419,085 $ 1,419,085
$ 1,419,085 $ 1,419,085 $ 1,419,085 $ 1,419,085 $ 1,419,085 $ 1,419,085 $ 1,419,085 $ 1,419,085
$ - $ - $ -
$ 5,676,340 $ 5,676,340 $ 5,676,340 $ 5,676,340 $ 5,676,340 $ 5,676,340 $ 5,676,340 $ 5,676,340

mes 29 mes 30 mes 31 mes 32 mes 33 mes 34 mes 35 mes 36

$ 5,605,000 $ 5,605,000 $ 5,605,000 $ 5,605,000 $ 5,605,000 $ 5,605,000 $ 5,605,000 $ 5,605,000
$ 5,225,000 $ 5,225,000 $ 5,225,000 $ 5,225,000 $ 5,225,000 $ 5,225,000 $ 5,225,000 $ 5,225,000
$ 5,225,000 $ 5,225,000 $ 5,225,000 $ 5,225,000 $ 5,225,000 $ 5,225,000 $ 5,225,000 $ 5,225,000
$ 5,605,000 $ 5,605,000 $ 5,605,000 $ 5,605,000 $ 5,605,000 $ 5,605,000 $ 5,605,000 $ 5,605,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 21,660,000 $ 21,660,000 $ 21,660,000 $ 21,660,000 $ 21,660,000 $ 21,660,000 $ 21,660,000 $ 21,660,000

mes 41 mes 42 mes 43 mes 44 mes 45 mes 46 mes 47 mes 48

20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20

80 80 80 80 80 80 80 80

mes 41 mes 42 mes 43 mes 44 mes 45 mes 46 mes 47 mes 48

$ 1,435,471 $ 1,435,471 $ 1,435,471 $ 1,435,471 $ 1,435,471 $ 1,435,471 $ 1,435,471 $ 1,435,471
$ 1,435,471 $ 1,435,471 $ 1,435,471 $ 1,435,471 $ 1,435,471 $ 1,435,471 $ 1,435,471 $ 1,435,471
$ 1,435,471 $ 1,435,471 $ 1,435,471 $ 1,435,471 $ 1,435,471 $ 1,435,471 $ 1,435,471 $ 1,435,471
$ 1,435,471 $ 1,435,471 $ 1,435,471 $ 1,435,471 $ 1,435,471 $ 1,435,471 $ 1,435,471 $ 1,435,471
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 5,741,886 $ 5,741,886 $ 5,741,886 $ 5,741,886 $ 5,741,886 $ 5,741,886 $ 5,741,886 $ 5,741,886

mes 41 mes 42 mes 43 mes 44 mes 45 mes 46 mes 47 mes 48

$ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000
$ 5,600,000 $ 5,600,000 $ 5,600,000 $ 5,600,000 $ 5,600,000 $ 5,600,000 $ 5,600,000 $ 5,600,000
$ 5,600,000 $ 5,600,000 $ 5,600,000 $ 5,600,000 $ 5,600,000 $ 5,600,000 $ 5,600,000 $ 5,600,000
$ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 23,200,000 $ 23,200,000 $ 23,200,000 $ 23,200,000 $ 23,200,000 $ 23,200,000 $ 23,200,000 $ 23,200,000

mes 53 mes 54 mes 55 mes 56 mes 57 mes 58 mes 59 mes 60

20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20

80 80 80 80 80 80 80 80

mes 53 mes 54 mes 55 mes 56 mes 57 mes 58 mes 59 mes 60

$ 1,481,406 $ 1,481,406 $ 1,481,406 $ 1,481,406 $ 1,481,406 $ 1,481,406 $ 1,481,406 $ 1,481,406
$ 1,481,406 $ 1,481,406 $ 1,481,406 $ 1,481,406 $ 1,481,406 $ 1,481,406 $ 1,481,406 $ 1,481,406
$ 1,481,406 $ 1,481,406 $ 1,481,406 $ 1,481,406 $ 1,481,406 $ 1,481,406 $ 1,481,406 $ 1,481,406
$ 1,481,406 $ 1,481,406 $ 1,481,406 $ 1,481,406 $ 1,481,406 $ 1,481,406 $ 1,481,406 $ 1,481,406
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 5,925,626 $ 5,925,626 $ 5,925,626 $ 5,925,626 $ 5,925,626 $ 5,925,626 $ 5,925,626 $ 5,925,626

mes 53 mes 54 mes 55 mes 56 mes 57 mes 58 mes 59 mes 60

$ 6,200,000 $ 6,200,000 $ 6,200,000 $ 6,200,000 $ 6,200,000 $ 6,200,000 $ 6,200,000 $ 6,200,000
$ 5,700,000 $ 5,700,000 $ 5,700,000 $ 5,700,000 $ 5,700,000 $ 5,700,000 $ 5,700,000 $ 5,700,000
$ 5,700,000 $ 5,700,000 $ 5,700,000 $ 5,700,000 $ 5,700,000 $ 5,700,000 $ 5,700,000 $ 5,700,000
$ 6,200,000 $ 6,200,000 $ 6,200,000 $ 6,200,000 $ 6,200,000 $ 6,200,000 $ 6,200,000 $ 6,200,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 23,800,000 $ 23,800,000 $ 23,800,000 $ 23,800,000 $ 23,800,000 $ 23,800,000 $ 23,800,000 $ 23,800,000

VENTAS
COSTOS
UTILIDAD
 117
117
117
117
52
520

0
$ 11,613,294
$ 11,613,294
$ 11,613,294
$ 11,613,294
$ 5,161,464
$ 51,614,640

$ 33,345,000
$ 31,005,000
$ 31,005,000
$ 33,345,000
$ 13,000,000
$ 141,700,000

216
216
216
216
72
936

$ 16,437,278
$ 16,437,278
$ 16,437,278
$ 16,437,278
$ 5,479,093
$ 71,228,203

$ 62,640,000
$ 58,320,000
$ 58,320,000
$ 62,640,000
$ 21,600,000
$ 263,520,000

228
228
228
228
76
988

$ 17,029,020
$ 17,029,020
$ 17,029,020
$ 17,029,020
$ 5,676,340
$ 73,792,419

$ 67,260,000
$ 62,700,000
$ 62,700,000
$ 67,260,000
$ 24,320,000
$ 284,240,000

240
240
240
240
100
1060

$ 17,225,657
$ 17,225,657
$ 17,225,657
$ 17,225,657
$ 7,177,357
$ 76,079,983

$ 72,000,000
$ 67,200,000
$ 67,200,000
$ 72,000,000
$ 35,000,000
$ 313,400,000

240
240
240
240
100
1,060
#REF!

$ 17,776,878
$ 17,776,878
$ 17,776,878
$ 17,776,878

$ 78,514,543

$ 74,400,000
$ 68,400,000
$ 68,400,000
$ 74,400,000
$ 37,000,000
$ 322,600,000

$ 1,325,460,000
$ 351,229,788
$ 974,230,212
 Cuadro No. NOMINA POR VENTAS , ADMINISTRACION Y OPERTAIVA
Valor Mes con
Valor mes sin aporte aporte fondo
Empleos No. Factor Prest.
factor emprendedor emprender
1,43374 capital de trabajo
M.O. Administrativa $ 5,367,480 $ 5,367,480
Gerente 1 $ 1,000,000 $ 1,433,740 $ 2,867,480 $ 2,867,480

contador 1 $ 500,000 $ 500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000

M.O. OPERACIÓN $ 5,734,960 $ 5,734,960
Docente preescolar 1 $ 1,000,000 $ 1,433,740 $ 1,433,740 $ 1,433,740
Docente preescolar 1 $ 1,000,000 $ 1,433,740 $ 1,433,740 $ 1,433,740
Docente preescolar 1 $ 1,000,000 $ 1,433,740 $ 1,433,740 $ 1,433,740
Docente preescolar 1 $ 1,000,000 $ 1,433,740 $ 1,433,740 $ 1,433,740
TOTAL 6 $ 11,102,440 $ 11,102,440
VALOR UNITARIO

APORTE PARAFISCALES CAJA DE COMPENSACION

Cargo CCF Mensual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Gerente $ 40,000.00 $ 360,000 $ 496,800 $ 514,685
Docente
$ 40,000.00
preescolar $ 360,000 $ 496,800 $ 514,685
Docente
$ 40,000.00
preescolar $ 360,000 $ 496,800 $ 514,685
Docente
$ 40,000.00
preescolar $ 360,000 $ 496,800 $ 514,685
Docente
$ 40,000.00
preescolar $ 360,000 $ 496,800 $ 514,685
Total $ 1,800,000 $ 2,484,000 $ 2,573,424

AUXILIO DE TRANSPORTE
Cargo CCF Mensual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Gerente $ 117,172 $ 1,054,548 $ 1,455,276 $ 1,507,666
Docente
$ 117,172 $ 1,054,548 $ 1,455,276 $ 1,507,666
preescolar
Docente
$ 117,172 $ 1,054,548 $ 1,455,276 $ 1,507,666
preescolar
Docente
$ 117,172 $ 1,054,548 $ 1,455,276 $ 1,507,666
preescolar
Docente
$ 117,172 $ 1,054,548 $ 1,455,276 $ 1,507,666
preescolar
Total $ 5,272,740.00 $ 7,276,381.20 $ 7,538,330.92
NTAS , ADMINISTRACION Y OPERTAIVA

valor tercer valor cuarto

valor primer año Valor segundo año valor quinto año
año año

$ 15,403,660 $ 24,017,051 $ 24,881,665 $ 25,652,996 $ 26,473,892

$ 12,903,660 $ 17,807,051 $ 18,448,105 $ 19,019,996 $ 19,628,636
$ 2,500,000 $ 6,210,000 $ 6,433,560 $ 6,633,000 $ 6,845,256
$ 51,614,640 $ 71,228,203 $ 73,792,419 $ 76,079,983 $ 78,514,543
$ 12,903,660 $ 17,807,051 $ 18,448,105 $ 19,019,996 $ 19,628,636
$ 12,903,660 $ 17,807,051 $ 18,448,105 $ 19,019,996 $ 19,628,636
$ 12,903,660 $ 17,807,051 $ 18,448,105 $ 19,019,996 $ 19,628,636

$ 12,903,660 $ 17,807,051 $ 18,448,105 $ 19,019,996 $ 19,628,636

$ 67,018,300 $ 95,245,254 $ 98,674,083 $ 101,732,980 $ 104,988,435
$ 99,259 $ 76,099 $ 74,689 $ 71,774 $ 74,070

$ 99,259

DE COMPENSACION
AÑO 4 AÑO 5
$ 530,640 $ 547,621

$ 547,090 $ 564,597

$ 564,050 $ 582,099

$ 581,535 $ 600,144

$ 599,563 $ 618,749
$ 2,822,878 $ 2,913,210

PORTE
AÑO 4 AÑO 5
$ 1,554,404 $ 1,604,145

$ 1,554,404 $ 1,604,145

$ 1,554,404 $ 1,604,145

$ 1,554,404 $ 1,604,145

$ 1,554,404 $ 1,604,145

$ 7,772,019.18 $ 8,020,723.80
DESCRIPCION APORTE DEL
EMPRENDEDOR
MANO DE OBRA OPERACIONAL
$ 5,734,960

MANO DE OBRA DE ADMINISTRATIVA

$ 1,433,740

GASTOS AMINISTRATIVOS
$ 10,150,000

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA

$ 2,050,000

GASTOS VENTAS
$ 2,175,040

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO PROYECTO

$ 21,543,740

APORTE FONDO
DESCRIPCION VALOR TOTAL APORTE EMPRENDEDOR
EMPRENDER
TOTAL INVERSIÓN DEL
$ 70,427,260 $ - $ 70,427,260
PROYECTO
TOTAL CAPITAL DE $ 31,116,480 $ 21,543,740 $ 9,572,740
TRABAJO PROYECTO
TOTAL PROYECTO $ 101,543,740 $ 21,543,740 $ 80,000,000
 APORTE DEL APORTE DE FONDO VALOR TOTAL
EMPRENDEDOR EMPRENDER

$ 5,734,960 $ 5,734,960

$ 1,433,740 $ 2,500,000 $ 3,933,740

$ 10,150,000 $ 7,072,740 $ 17,222,740

$ 2,050,000 $ 2,050,000

$ 2,175,040 $ 2,175,040

$ 21,543,740 9,572,740 $ 31,116,480

APORTE FONDO
EMPRENDER

$ 70,427,260

$ 9,572,740

$ 80,000,000
 UNIDAD DE VALOR VALOR TOTAL
DESCRIPCION UNIDAD
MEDIDA UNITARIO DEL PROYECTO

NOMINA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA

Gerente / Emprendedor 1 $ 1,433,740 $ 1,433,740
Contador 5 $ 500,000 $ 2,500,000
Docentes preescolar 4 $ 1,433,740 $ 5,734,960
SUBTOTAL $ 9,668,700
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA
REGISTRO MERCANTIL 1 $ 250,000 $ 250,000
REGISTRO DE MARCA EN LÍENA 1 $ 700,000 $ 700,000
INDUSTRIA Y COMERCIO 1 $ 300,000 $ 300,000
IMPLEMENTACIÓN SST 1 $ 800,000 $ 800,000
SUBTOTAL $ 2,050,000
GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACIÓN
APERTURA DE CUENTA BANCARIA 1 $ 100,000 $ 100,000
PAGOS POR ARREDAMIENTOS MENSUAL 9 $ 700,000 $ 6,300,000
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MENSUAL 9 $ 80,000 $ 720,000
SEGUROS ANUAL 1 $ 300,000 $ 300,000
ENERGIA ELECTRICA MENSUAL 9 $ 60,000 $ 540,000
ACUEDUTO MENSUAL 9 $ 50,000 $ 450,000
SUMINISTROS DE OFICINA MENSUAL 9 $ 60,000 $ 540,000
DOTACIONES ANULA 4 $ 300,000 $ 1,200,000
APORTE PARAFISCALES CAJA DE ANUAL 1
$ 1,800,000 $ 1,800,000
COMPENSACION
AUXILIO DE TRANSPORTE ANUAL 1 $ 5,272,740 $ 5,272,740
SUBTOTAL $ 17,222,740
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA + GASTOS ANUALES DE
$ 28,941,440
ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE VENTAS
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCCION
MANTENIMIENTO REDES
MES 9 $ 40,000 $ 360,000
SOCIALES

PAGINA WEB UNDAD 1 $ 300,000 $ 300,000

SERVICIO CELULAR PARA
MANEJO DE CLIENTES Y MES 9 $ 60,000 $ 540,000
PROVEEDORES
SUBTOTAL $ 1,200,000
ESTRATEGIA DE PROMOCION
MEZCLA DE
MERCADOS VALOR DEL DISEÑO DEL LOGO UNDAD 1 $ 300,000 $ 300,000
EVENTOS UNIDAD 1 $ 150,000 $ 150,000
SUBTOTAL $ 450,000
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
CATALOGO DE LOS PRODUCTOS UNDAD
1 $ 100,000 $ 100,000
DE LA EMPRESA
AVISO PUBLICITARIO UNDAD 1 $ 125,040 $ 125,040
CRACION DE UN VIDEO DE
LANZAMIENTO UNDAD 1 $ 300,000 $ 300,000
SUBTOTAL $ 525,040
TOTAL GASTOS DE VENTAS $ 2,175,040
TOTAL GASTOS DE PERSONAL + GASTOS PUESTA EN MARCHA + GASTOS ANUALES DE
ADMINISTRACIÓN + GASTOS DE VENTAS $ 31,116,480
INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE CANTID VALOR VALOR DEL

MEDIDA AD UNITARIO PROYECTO

MUEBLES Y ENSERES
Escritorio Unidad 1 $ 400,000 $ 400,000
Archivador Unidad 1 $ 297,260 $ 297,260
Silla ergonomica Unidad 1 $ 250,000 $ 250,000
Repisas organizadoras de aulas Unidad 6 $ 540,000 $ 3,240,000
Cambiador de pañales Undiad 1 $ 740,000 $ 740,000
Mesas sensoriales Unidad 6 $ 2,000,000 $ 12,000,000
Mesas para aulas Unidad 3 $ 1,800,000 $ 5,400,000
Sillas para ualas (niños) Unidad 12 $ 600,000 $ 7,200,000
Puff tipo pera infantil Unidad 4 $ 800,000 $ 3,200,000
Dsofa Infantil Unidada 1 $ 500,000 $ 500,000
Mueble para libros Unidad 2 $ 800,000 $ 1,600,000
SUBTOTAL $ 34,827,260
MAQUINARIA Y EQUIPOS
Computador 2 $2,500,000 $5,000,000
Unidad
tablero digital Unidad 2 $3,500,000 $7,000,000

Televisores Unidad 4 $1,400,000 $5,600,000

Tables Unidad 10 $800,000 $8,000,000

SUBTOTAL $ 25,600,000
ADECUACIONES
Adecuaciones locativas M2 1 $ 10,000,000 $ 10,000,000
SUBTOTAL $ 10,000,000
TOTAL $ 70,427,260

$ 101,543,740
 APORTE DE
APORTE GASTOS GASTOS DE GASTOS DE GASTOS DE
FONDO
EMPRENDEDOR VENTAS AÑO 1 VENTAS AÑO 2 VENTAS AÑO 3 VENTAS AÑO 4
EMPRENDER

$ 1,433,740 $ 12,903,660 $ 17,807,051 $ 18,448,105 $ 19,019,996

$ 2,500,000 $ 4,500,000 $ 6,216,000 $ 6,439,776 $ 6,639,409
$ 5,734,960 $ 51,614,640 $ 71,228,203 $ 73,792,419 $ 76,079,983
$ 7,168,700 $ 2,500,000 $ 69,018,300 $ 95,251,254 $ 98,680,299 $ 101,739,388

$ 250,000 $ 250,000 $ 258,750 $ 268,065 $ 276,375

$ 700,000 $ 700,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 310,500 $ 321,678 $ 331,650
$ 800,000 $ 800,000 $ 828,000 $ 857,808 $ 884,400
$ 2,050,000 $ 2,050,000 $ 1,397,250 $ 1,447,551 $ 1,492,425

$ 100,000 $ 100,000
$ 6,300,000 $ 6,300,000 $ 8,694,000 $ 9,006,984 $ 9,286,201
$ 720,000 $ 720,000 $ 745,200 $ 772,027 $ 795,960
$ 300,000 $ 300,000
$ 540,000 $ 540,000 $ 745,200 $ 772,027 $ 795,960
$ 450,000 $ 450,000 $ 621,000 $ 643,356 $ 663,300
$ 540,000 $ 540,000 $ 558,900 $ 579,020 $ 596,970
$ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,242,000 $ 1,286,712 $ 1,326,600
$ 1,800,000 $ 1,800,000
$ 1,863,000 $ 1,930,068 $ 1,989,900
$ 5,272,740 $ 5,272,740 $ 5,457,286 $ 5,653,748 $ 5,829,014
$ 10,150,000 $ 7,072,740 $ 17,222,740 $ 19,926,586 $ 20,643,943 $ 21,283,905

$ 19,368,700 $ 9,572,740 $ 19,272,740 $ 21,323,836 $ 22,091,494 $ 22,776,330

$ 360,000 $ 360,000 $ 496,800 $ 514,685 $ 530,640

$ 300,000 $ 300,000

$ 540,000 $ 540,000 $ 745,200 $ 772,027 $ 795,960

$ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,242,000 $ 1,286,712 $ 1,326,600

$ 300,000 $ 300,000
$ 150,000 $ 150,000
$ 450,000 $ 450,000

$ 100,000 $ 100,000

$ 125,040 $ 125,040

$ 300,000 $ 300,000
$ 525,040 $ 525,040
$ 2,175,040 $ 2,175,040 $ 1,242,000 $ 1,286,712 $ 1,326,600
 $ 21,543,740 $ 9,572,740

APORTE APORTE FONDO

EMPRENDEDOR EMPRENDER

$ 400,000
$ 297,260
$ 250,000
$ 3,240,000
$ 740,000
$ 12,000,000
$ 5,400,000
$ 7,200,000
$ 3,200,000
$ 500,000
$ 1,600,000
$ 34,827,260

$5,000,000

$7,000,000

$5,600,000

$8,000,000
$ - $ 25,600,000

$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 70,427,260

21.22% 78.78%
$ 21,543,740 $ 80,000,000
 GASTOS DE
VENTAS AÑO 5

$ 19,628,636
$ 6,851,870
$ 78,514,543
$ 104,995,049

$ 285,219

$ 342,263
$ 912,701
$ 1,540,183

$ 9,574,073
$ 821,431

$ 820,635
$ 683,862
$ 615,476
$ 1,367,725 $ 1,987,200 ### $ 2,122,560.12 ###

$ 2,051,587
$ 6,009,714
$ 21,943,706

$ 23,482,397

$ 547,621

$ 820,635

$ 1,368,255

$ 1,368,255
$ 525,040 $ - $ - $ - $ -