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El presente simulador financiero de planes de negocio ayuda al Emprendedor y al Asesor de Emprendimiento a elabo
analizar los estados y decisiones de tipo financiero coherentes con los módulos de mercado, organización, operació
producción
Las hojas de calculo desarrolladas ofrecen la información en forma coherente con las pestañas de la plataforma
tecnológica del Fondo Emprender administrada por FONADE, buscando que con la información básica requerida del
proyecto y a través de ajustar los estados financieros basados en la ecuación patrimonial ( activo= pasivo + patrimon
de respuesta a los requerimientos financieros del plan.
A continuación se explica la información necesaria para cumplir con lo exigido por Fonade:
Diligencie la totalidad de información requerida por el proyecto en el formulario de datos, teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:
INFORMACIÓN GENERAL
Diligencie primero la totalidad del simulador SIMPROY antes de entrar a diligenciar la plataforma de FONADE
PRODUCTOS
Diligencie el nombre del proyecto con la posible razón social seleccionada.
Registre el nombre de los productos o servicios a elaborar o producir o prestar incluyendo la unidad de medida com
ya sea hora, kilo, libra, tonelada, la cual también será la unidad de medida de costo.
Relacione los insumos requeridos para la producción del producto o servicio. ( materiales físicos), incluya mano de
prestación de servicios prorrateados.
Si va a producir mas de 3 productos, relaciónelos por línea de productos y con una unidad de costos homogénea.
Si requiere mas de 3 insumos incluya en este cuadro solo los 3 principales mas costosos o que requieren mas cantid
resto inclúyalos como otros costos indirectos de fabricación. ( D. de Paretto: 20 % vital 80% trivial).
MODULO DE MERCADEO
ANÁLISIS DEL SECTOR
Incluya el mercado potencial de sus productos teniendo en cuenta variables de segmentación: geográfica, demográf
estrato y nichos. Adicionalmente el consumo promedio anual. Dicho valor es en cantidades de clientes no en pesos.
Defina que parte de dicho mercado aspira a atender su proyecto( participación en el mercado). Valor en porcentaje.
Establezca si después del primer año aumentara su participación de mercado quitándole clientes a la competencia ac
lo mismo para el tercer año. Valor en porcentaje.
Establecer mediante análisis estadísticos el comportamiento del sector a nivel de crecimiento, buscando dicho dato
través del crecimiento industrial o el producto interno bruto, si no lo ubica directamente, identifique el comportamien
un sector acorde a su subsector. De lo contrario justifíquelo a través de un trabajo de campo (encuestas, entrevistas
Valor en porcentaje
NO registre valores de ventas, las ventas no las define el Emprendedor, las ventas se definen a través de la investiga
de mercado.
Indique el año en el cual iniciara ventas, periodo 1, 2 o 3; para definir los primeros periodos de solo costos y gastos.
ESTRATEGIA DE PRECIO
Indique el precio de venta de los productos y los incrementos futuros. Valor de precio en pesos e incremento en
porcentaje. Adicionalmente registre el porcentaje de devoluciones descuentos y rebajas en Ventas.
MEZCLA DE MERCADEO
Indique si cancelara porcentaje por comisión en ventas.
Indique los valores que pagara por distribución, promoción y demás gastos de la mezcla de mercadeo. Valores en pe
APROVISIONAMIENTO
Registre la política de inventarios que tendrá, base para determinar el capital de trabajo requerido. Valor en días
Este valor debe ser coherente con la política de cartera, es decir usted debe contemplar el requerimiento de materiale
necesarios en días, para elaborar sus productos mientras recibe el primer valor por pago de sus ventas.
También indique en días, el plazo que posiblemente le ofrecerán sus proveedores de materias primas.
POLÍTICA DE CARTERA
Registre en días el plazo que dará a sus clientes para el pago de sus facturas, este dato definirá las necesidades de c
de trabajo del proyecto. Es decir usted debe tener los suficientes recursos para elaborar los productos mientras recib
pagos de sus clientes.
PROYECCIÓN DE VENTAS
Este cuadro resume los proyecciones de ventas en valores y unidades establecidas en la investigación de mercados
precio de venta de sus productos. Enseguida registre en la columna IR A INSUMOS, los diferentes elementos de cost
tendrán comportamiento variable, así: insumos, mano obra directa, mantenimiento, transporte y otros como
arrendamientos de planta de producción, seguro maquinaria y planta y otros, por unidad de medida vendida.
Indique los meses al año que laboraran los operarios , el sueldo mensual básico sin prestaciones sociales
Registre el porcentaje de aumento de salarios para los años 2 y 3.
Registre los cargos con menos de 2 salarios mínimos para determinar el subsidio de transporte.
Estime el valor de la dotación, uniformes y gastos de seguridad industrial.
Indique el valor de jornales de personal que no esta en planta fija de personal.
También indique el valor de destajo, maquila y costos de los productos realizados por fuera de la planta de producció
También relacione en pesos, el valor de asesorias o asistencias técnicas para diseño y mejoras del producto, así com
funcionamiento de maquinas, adiestramiento y entrenamiento de personal de producción. Lo mismo lo pagado para
funciones operativas especificas.
Los costos indirectos de fabricación son aquellos que están relacionados con la producción pero que no se pueden
asignar en forma directa con un producto especifico.
Incluya los valores relacionados con mantenimiento, seguro de la maquinaria; el transporte de los insumos y produc
fletes y gastos de nacionalización e importación de insumos.
Estime el valor correspondiente al arriendo de la planta de producción ( no incluya las áreas de admón. ni de ventas)
Estime el porcentaje de merma o desperdicio del producto, no en valor en pesos, sino en porcentaje, la hoja electrón
realizara el calculo respectivo.
MODULO OPERACIÓN
PLAN DE COMPRAS - INSUMOS
El plan de compras se compone de los requerimientos de producción UNITARIA POR PRODUCTO (no incluya gastos
admón. y de ventas), los materiales directos del producto y los insumos requeridos mes a mes.
Indique la cantidad de insumos que requiere para elaborar una unidad del producto a ofrecer, valor en cantidades, en
siguiente columna indique el valor del insumo por la unidad de medida es decir el valor del kilo, o el valor de la libra d
dicho insumo. Indique la presentación del insumo, Le recuerdo que son los valores de materiales tangibles no de
servicios.
Indique el incremento de los precios futuros de los insumos del producto
COSTOS DE PRODUCCIÓN
En este modulo se calcularan los requerimientos de información requerida por la plataforma de Fonade respecto a lo
costos indirectos de fabricación.
Al final debe determinar la capacidad instalada en horas hombre para validar lor requerimientos de mano de obra;
determine cuantas horas la empresa trabajara al año. También indique que cantidad de productos por hora realizan s
operarios, ejemplo: si se elabora un producto en 2 días y se requieren 3 operarios el valor hora será uno dividido en 8
horas por 2 días por 3 operarios, esto me dará la cantidad de producto hora operario, es decir 1/(2x8x3), o sea un
cuarentayochoavo o sea 0,02083 (este valor se registrara en la columna producción hora operario)
INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES FIJAS
Indique los requerimientos de equipos e infraestructura iniciales y los adicionales por año requeridos en valores en p
los equipos, muebles y enseres y maquinaria, la aplicación de Fonade solo permite amortizar a 5 años.
MODULO ORGANIZACIONAL
ASPECTOS LEGALES
Indique la clase de sociedad y el impuesto de renta a cargo
COSTOS ADMINISTRATIVOS NOMINA DE PERSONAL
Indique los cargos de la planta de personal de ventas y administrativa ( no incluya los cargos de producción), año po
en cantidad de puestos.
Indique los meses al año que laboraran, el sueldo mensual básico sin prestaciones sociales
Registre el porcentaje de aumento de salarios para los años 2 y 3.
Registre los cargos con menos de 2 salarios mínimos para determinar el subsidio de transporte.
Estime el valor de la dotación, uniformes.
Estime la carga prestacional con parafiscales, salud, riesgos profesionales y pensiones principalmente.
PUESTA EN MARCHA
Calcule el valor de gastos preoperativos y de puesta en marcha pagados en el año 0 o sea antes de iniciar operacion
de facturar.
Los mas importantes son aquellos de legalización, escrituras, patentes y elaboración de prototipos. así como los
preoperativos de acuerdo a los días requeridos antes de realizar su primera factura y recibo del primer ingreso.
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Indique los gastos administrativos, servicios públicos, seguros, mantenimiento de equipos de oficina, arriendo de ár
administrativas y demás gastos que no son aplicables a la operación ni a las ventas.
MODULO FINANCIERO
CAPITAL DE TRABAJO
El capital de trabajo son los recursos que se requieren para el normal funcionamiento de la empresa, estos por lo gen
son activos corrientes, se componen principalmente del valor de caja y bancos( para pago de nomina básica), el valo
los inventarios y el valor de la cartera, principalmente y estimados en días como política empresarial, los cuales debe
ser coherentes entre si.
Registre los recursos en días que necesita en caja y bancos para cancelar la nomina necesaria mientras se recibe el
por facturación de los clientes.
De este valor se define los recursos que se requieren y se solicitan al fondo Emprender.
ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
Establece los requerimientos de recursos de liquidez y su utilización. Es una guía para la elaboración del flujo de caj
exigido por el Fondo Emprender.
ESTADO DE RESULTADOS P Y G
Establece el resultado a nivel de utilidades del proyecto a nivel anual. Informe requerido por el fondo emprender. No
requiere registrar ningún dato adicional
BALANCE GENERAL
Establece los derechos y obligaciones del proyecto, define los recursos y compromisos del proyecto. No se requiere
ningún dato adicional, informe requerido por el Fondo emprender
FLUJO DE CAJA
Establece el flujo de liquidez del proyecto. Informe solicitado por el fondo emprender. No se requiere registrar ningún
adicional es calculado por la hoja electrónica.
FINANCIACIÓN
Defina la tasa de oportunidad esperada por la inversión, es decir que tasa de rendimiento espera recibir por la invers
sus recursos en un proyecto.
Defina la solicitud de recursos en salarios mínimos solicitados al fondo emprender máximo 224.
Establezca en que año requiere los recurso del fondo emprender.
Basado en la cifra control registre los recursos que requiere el proyecto por parte de los emprendedores.
Transcriba en la plataforma del fondo emprender, el valor requerido por ítem para la financiación del proyecto.
PLAN OPERATIVO
Identifique las necesidades de efectivo en los primeros meses del proyecto, verificando que no exista saldo en rojo e
y bancos, de lo contrario debe reexaminar los requerimientos de capital de trabajo.
Asigne de donde será el origen de los recursos requeridos y en que proporción, en los primeros meses del proyecto.
AJUSTE
Transcriba el valor de excedentes de liquidez determinados en la Ecuación Patrimonial, resultante para disponer en f
temporal como respaldo a las provisiones y reservas requeridas para el normal funcionamiento de la empresa
( relacionadas a continuación).
Registre la política de distribución de utilidades o dividendos de acuerdo a los excedentes de liquidez y el capital de
trabajo. Valor en pesos.
VERIFIQUE QUE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA SEA SUPERIOR A LA TASA DE OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN
DEFINIDA POR USTED, DE LO CONTRARIO SU PROYECTO EMPIEZA A TENER PROBLEMAS DE VIABILIDAD, EN LA
MISMA FORMA VERIFIQUE LA TASA INTERNA DE RETORNO.
Esperamos que el presente simulador de proyectos le sirva para estructurar mejor su plan de negocios.
Cualquier sugerencia favor hacerla llegar a Jorvalencia@sena.edu.co
SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DATOS GENERALES
EMPRESA ARTESANIAS
OJO NO UTILIZAR COPIAR Y PEGAR, SOLO TRASCRIBA, PORQUE PUEDE OCASIONAR FORMULAS CIRCULARES
PRODUCTOS E INSUMOS
POSICION ARANCELARIA
INSUMOS INSUMOS PRODUCTO C MEDIDA
PARTICIPACION
MERCADO POTENCIAL CONSUMO ANUAL MERCADO (MERCADO
MERCADO POTENCIAL CLIENTES PERCAPITA OBJETIVO)
HAMACAS 12,000 1 27%
PARTICIPACION DEL
MERCADO AÑO 2- CRECIMIENTO DEL SECTOR
MERCADO POTENCIAL INCREMENTO AÑO 2
HAMACAS 1% 1%
CUBRELECHOS 1% 1%
ZAPATILLAS 1% 1%
PARTICIPACION DEL
MERCADO AÑO 3- CRECIMIENTO DEL SECTOR
MERCADO POTENCIAL INCREMENTO AÑO 3
AÑO 3 AÑO 3
HAMACAS 1% 1%
CUBRELECHOS 1% 1%
ZAPATILLAS 1% 1%
PRECIO PRODUCTO EN
ESTRATEGIA DE PRECIO PESOS
HAMACAS $ 140,000
CUBRELECHOS $ 100,000
ZAPATILLAS $ 50,000
AJUSTE DE PRECIOS PRODUCTO AÑO 2 5.00%
AÑO 1 3 DIAS
AÑO 2 3 DIAS
AÑO 3 15 DIAS
POLITICA CARTERA POLITICA - DIAS
AÑO 1 30 DIAS
AÑO 2 45 DIAS
AÑO 3 60 DIAS
MODULO DE OPERACIÓN
CUBRELECHOS
FORMA DE
INSUMOS CANTIDAD UNITARIA VR. UNITARIO PRESENTACION
ZAPATILLAS
FORMA DE
INSUMOS CANTIDAD UNITARIA VR. UNITARIO PRESENTACION
ALGODÓN KILO 2.00 $ 12,000.00 PACA
SUELAS PAR 1.00 $ 4,000.00 UNIDAD
SUELDO MENSUAL
MANO DE OBRA DIRECTA DEDICACION TIPO CONTRATACION POR CARGO
MANO DE OBRA DIRECTA CANTIDAD AÑO 1 CANTIDAD AÑO 2 CANTIDAD AÑO 3 MESES AÑO 12
OPERARIOS PRODUCTO A 1 1 1
OPERARIOS PRODUCTO B 1 1 1
OPERARIOS PRODUCTO C 1 1 1
JEFE DE PRODUCCION 1 1 1
AÑO 1 AÑO2 AÑO3
MODULO ADMINISTRATIVO
NOMINA DE VENTAS
JEFE DE VENTAS 1 1 1
VENDEDOR MASTER 1 1 1
VENDEDOR MOSTRADOR 1 1 1
SENA- 2% 2.00%
ICBF- 3% 3.00%
OTROS 0.00%
HAMACAS 2,000 1
CUBRELECHOS 2,000 2
ZAPATILLAS 2,000 3
PERIODO
VALOR UNITARIO PROMEDIO AMORTIZACION
INVERSIONES FIJAS AÑO 0 UNIDAD AÑO 0 CANTIDAD AÑOS
MUEBLES Y ENSERES KID $ 1,000,000 1 5 5
AMORTIZACION
GASTOS PREOPERATIVOS DIFERIDOS 5 AÑOS
AGUA $ 1,000,000
LUZ $ 1,000,000
TELEFONO $ 1,000,000
VIGILANCIA $ 1,000,000
ASEO $ 1,000,000
CORREO $ 1,000,000
CAPITAL DE TRABAJO
POLITICA EN DIAS
CONTROL LIQUIDEZ PLAN OPERATIVO PRIMER AÑO PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES
UNIDAD
UNIDAD
PAR
SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
ANALISIS SECTOR
MERCADO
POTENCIAL
MERCADO POTENCIAL UNIDAD DE MEDIDA CLIENTES
HAMACAS UNIDAD 12,000
CUBRELECHOS UNIDAD 15,000
ZAPATILLAS PAR 9,000
PARTICIPACION
DEL MERCADO CRECIMIENTO
AÑO 2- DEL SECTOR
MERCADO POTENCIAL INCREMENTO AÑO 2
HAMACAS 1% 1%
CUBRELECHOS 1% 1%
ZAPATILLAS 1% 1%
MERCADO
POTENCIAL
/CONSUMO MERCADO
MERCADO POTENCIAL APARENTE OBJETIVO AÑO 1
HAMACAS 12,000 3,240
CUBRELECHOS 15,000 4,050
ZAPATILLAS 9,000 2,430
EN QUE AÑO INICIA VENTAS INDICE AÑO
AÑO 1 1
AÑO 2 1
AÑO 3 1
LES
PARTICIPACION
MERCADO
CONSUMO ANUAL (MERCADO
PERCAPITA OBJETIVO)
1 27%
1 27%
1 27%
PARTICIPACION
DEL MERCADO CRECIMIENTO
AÑO 3- DEL SECTOR AÑO
INCREMENTO 3
1% 1%
1% 1%
1% 1%
AÑO 3
3372
4214
2529
10115
AÑO 3
$ 520,399,822
$ 464,642,698
$ 139,392,809
$ 1,124,435,329
INDICE INDICE
PARTICIPACION CRECIMIENTO
AÑO 2 AÑO 2
101% 101%
101% 101%
101% 101%
MERCADO MERCADO
OBJETIVO AÑO 2 OBJETIVO AÑO 3
3,305 3372
4131 4214
2478.843 2529
SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES
105.0%
105.0%
PRECIOS FUTUROS
AÑO 2 AÑO 3
$ 147,000 $ 154,350
$ 105,000 $ 110,250
$ 52,500 $ 55,125
INDICE PRECIOS
POR CIENTO
POR CIENTO
SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES
$ 11,131,910
$ 15,400,910
SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES
PROYECCION 3 AÑOS
AÑO3
$ 842,720,351
CREDITO 8%
$ 140,000
$ 100,000
$ 50,000
SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES
ADICIONAR PRODUCTO
POSICION
PROYECCION DE VENTAS UNIDADES MENSUAL PRO CUBRELECHOS ARANCELARIA 22222
CUBRELECHOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO3
MES 1 338 344 351
MES 2 338 344 351
MES 3 338 344 351
MES 4 338 344 351
MES 5 338 344 351
MES 6 338 344 351
MES 7 338 344 351
MES 8 338 344 351
MES 9 338 344 351
MES 10 338 344 351
MES 11 338 344 351
MES 12 338 344 351
TOTAL 4,050 4,131 4,214
PRECIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO3
PRECIO UNITARIO $ 100,000 $ 105,000 $ 110,250
ADICIONAR PRODUCTO
POSICION
PROYECCION DE VENTAS UNIDADES MENSUAL PRO ZAPATILLAS ARANCELARIA 0
ZAPATILLAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO3
MES 1 203 207 211
MES 2 203 207 211
MES 3 203 207 211
MES 4 203 207 211
MES 5 203 207 211
MES 6 203 207 211
MES 7 203 207 211
MES 8 203 207 211
MES 9 203 207 211
MES 10 203 207 211
MES 11 203 207 211
MES 12 203 207 211
TOTAL 2,430 2,479 2,529
PRECIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO3
PRECIO UNITARIO $ 50,000 $ 52,500 $ 55,125
$ 236,520,000 $ 73,000
$ 275,400,000.00 68000
$ 69,255,000.00 28500
$ 581,175,000.00
CUBRELECHOS
UNIDAD PRECIO INSUMO AÑO 1
ALGODÓN KILO $ 12,000
CINTA METRO $ 1,500
HILO TUBINO $ 2,000
$ 12,600 $ 13,230
$ 4,200 $ 4,410
$ 525 $ 551
AÑO 3
$ 1,102.50 POR UNIDAD
$ 2,100.00 $ 2,205.00
$ 210.00 $ 220.50
$ 105.00 $ 110.25
$ 2,100.00 $ 2,205.00
AÑO 3
$ 54,093,015
$ 11,151,425
$ 11,151,425
$ 2,143,260
$ 1,071,630
$ 22,302,850
$ 22,302,850
$ 47,820,589
$0
$ 47,820,589.01
INSUMOS
PRORRATEO
1%
$ 0.06
SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
ADICIONAR INSUMO- MANO OBRA DIRECTA
COMPRAS A
IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO CREDITO: 4%
PRORRATEO MANO DE OBRA UNIDAD MEDIDA AÑO 1
VALOR UNITARIO
MANO DE OBRA UNITARIA PRODUCTOS
HAMACAS PRODUCTO $ 8,483.0930
CUBRELECHOS PRODUCTO $ 8,483.0930
ZAPATILLAS PRODUCTO $ 8,483.0930
MANO DE OBRA UNITARIA $ 8,483.0930
FIJO $ 381,000 12
FIJO $ 381,000
FIJO $ 400,000
FIJO $ 500,000
CANTIDAD AÑO 3
1
1
1
1
AÑO3
4
$ 44,521
$ 108,160
AÑO 3
$ 1,060,900.00
$ 318,270.00
$ 212,180.00
$ 212,180.00
$ 106,090.00
$ 1,909,620.00
AÑO 3
$ 5,565.13 POR UNIDAD
AÑO 3
5.5%
105.5%
AÑO 3
$ 93,874,641
AÑO 3
$ 7,663,658
$ 7,663,658
$ 8,045,835
$ 10,057,294
$ 56,289,408
$ 2,137,008
$ 108,160
$ 1,909,620
$ 93,874,641
AÑO2 AÑO 3
BASICO OTROS BASICO OTROS
$ 4,572,000 $ 2,692,131 $ 4,572,000 $ 3,091,658
$ 4,572,000 $ 2,692,131 $ 4,572,000 $ 3,091,658
$ 4,800,000 $ 2,826,384 $ 4,800,000 $ 3,245,835
$ 6,000,000 $ 3,532,980 $ 6,000,000 $ 4,057,294
$ 19,944,000 $ 11,743,626 $ 19,944,000 $ 13,486,445
SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES
ZAPATILLAS
CANTIDAD
UNITARIA
ZAPATILLAS PAR
ALGODÓN KILO 2.00
SUELAS PAR 1.00
CORDONES PAR 1.00
TOTAL INSUMOS POR PRODUCTO C
APRENDIZAJE
INDICE
105.0%
105.0%
CAPACIDAD INSTALADA
HORAS AÑO PRODUCCION
PRODUCTOS OPERARIO TURNO HORA OPERARIO
HAMACAS UNIDAD 2,000 1
CUBRELECHOS UNIDAD 2,000 2
ZAPATILLAS PAR 2,000 3
SERVICIOS INDUSTRIALES HORAS 6,000 6.00
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABR. HORAS 6,000 6.00
DEPRECIACION MAQUINARIA HORAS 6,000 6.00
CANTIDAD TOTAL
CANTIDAD DE PRODUCTOS
INSUMOS POR PRODUCTO UNIDAD UNITARIA POR POR AÑO
HAMACAS UNIDAD PRODUCTO
UNIDAD
cama KILO 5.00 3,240
LAZOS METRO 6.00 3,240
ARGOLLAS PAR 1.00 3,240
CUBRELECHOS UNIDAD
ALGODÓN KILO 4.00 4,050
CINTA METRO 12.00 4,050
HILO TUBINO 1.00 4,050
ZAPATILLAS PAR
ALGODÓN KILO 2.00 2,430
SUELAS PAR 1.00 2,430
CORDONES PAR 1.00 2,430
CAPACIDAD INSTALADA
HAMACAS 1 1
CUBRELECHOS 1 1
ZAPATILLAS 1 1
SERVICIOS INDUSTRIALES 3 3 3
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABR. 3 3 3
DEPRECIACION MAQUINARIA 3 3 3
UNIDADES
PRODUCTOS UNIDADES VENTAS UNIDADES
CAPACIDAD MERCADO VENTA 1 AÑO 2 VENTAS AÑO 3
HAMACAS 3,240 3,305 3,372
CUBRELECHOS 4,050 4,131 4,214
ZAPATILLAS 2,430 2,479 2,529
INCREMENTO
COSTO UNITARIO INSUMOS Año 1 PRECIO INCREMENTO
INSUMO INDICE PRECIO INSUMO
2 INDICE 3
HAMACAS
$ 12,000 1.05 1.05
$ 2,000 1.05 1.05
$ 1,000 1.05 1.05
CUBRELECHOS
$ 12,000 1.05 1.05
$ 1,500 1.05 1.05
$ 2,000 1.05 1.05
ZAPATILLAS
$ 12,000 1.05 1.05
$ 4,000 1.05 1.05
$ 500 1.05 1.05
LES
AÑO 3
$ 11,151,425
$ 11,151,425
$ 47,820,589
$ 70,123,439
$ 666,762,272
$0
$ 666,762,272
$ 93,874,641
INSUMOS AÑO 3
16,858
20,229
3,372
16,858
50,573
4,214
5,057
2,529
2,529
AÑO 3
10,115
10,115
10,115
10,115
VALOR INSUMOS
AÑO 3
$ 223,028,495
$ 44,605,699
$ 3,717,142
$ 223,028,495
$ 83,635,686
$ 9,292,854
$ 66,908,549
$ 11,151,425
$ 1,393,928
$ 666,762,272
TOTAL HORAS
REQUERIDAS
TOTAL HORAS PARA VENTAS
OPERARIOS AÑO 1 HOMBRE AÑO 1 AÑO 1
1 2,000 3,240
1 4,000 8,100
1 6,000 7,290
12,000
12,000
12,000
SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES FIJAS
VALOR UNITARIO
INVERSIONES FIJAS AÑO 0 UNIDAD PROMEDIO AÑO 0
MUEBLES Y ENSERES KID $ 1,000,000
EQUIPO DE OFICINA KID $ 1,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO KID $ 50,000,000
PLANTA E INSTALACIONES KID $ 1,000,000
MINAS Y YACIMIENTOS KID $ 1,000,000
CULTIVOS PERMANENTES KID $ 1,000,000
SEMOVIENTES PIE DE CRIA KID $ 1,000,000
TERRENO KID $ 1,000,000
EDIFICIOS KID $ 1,000,000
VEHICULOS KID $ 1,000,000
PORCENTAJE DE
INVERSION INICIAL DE INFRAESTRUCTURA AÑO 0 CREDITO
MUEBLES Y ENSERES $ 1,000,000 0%
EQUIPO DE OFICINA $ 1,000,000 0%
VR. MAQUINARIA BALANCE $ 50,000,000 0%
PLANTA E INSTALACIONES $ 1,000,000 0%
MINAS Y YACIMIENTOS $ 1,000,000 0%
CULTIVOS PERMANENTES $ 1,000,000 0%
SEMOVIENTES PIE DE CRIA $ 1,000,000 0%
TERRENOS $ 1,000,000 0%
EDIFICIOS $ 1,000,000 0%
VEHICULOS $ 1,000,000 0%
INVERSIONES ADICIONALES DE INFRAESTRUCTURA AÑO 1 AÑO 2
MUEBLES Y ENSERES $ 200,000 $ 200,000
EQUIPO DE OFICINA $ 200,000 $ 200,000
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 200,000 $ 200,000
PLANTA E INSTALACIONES $ 200,000 $ 200,000
MINAS Y YACIMIENTOS $ 200,000 $ 200,000
CULTIVOS PERMANENTES $ 200,000 $ 200,000
SEMOVIENTES PIE DE CRIA $ 200,000 $ 200,000
TERRENOS $ 200,000 $ 200,000
EDIFICIOS $ 200,000 $ 200,000
VEHICULOS $ 200,000 $ 200,000
PLANTA ACUMULADA
AÑO 0 AÑO 1
MUEBLES Y ENSERES $ 1,000,000 $ 1,200,000
EQUIPO DE OFICINA $ 1,000,000 $ 1,200,000
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 50,000,000 $ 50,200,000
PLANTA E INSTALACIONES $ 1,000,000 $ 1,200,000
MINAS Y YACIMIENTOS $ 1,000,000 $ 1,200,000
CULTIVOS PERMANENTES $ 1,000,000 $ 1,200,000
SEMOVIENTES PIE DE CRIA $ 1,000,000 $ 1,200,000
TERRENO $ 1,000,000 $ 1,200,000
EDIFICIOS $ 1,000,000 $ 1,200,000
VEHICULOS $ 1,000,000 $ 1,200,000
SUBTOTAL FIJO $ 58,000,000 $ 59,800,000
TOTAL ACTIVO FIJO NETO $ 59,000,000 $ 49,580,000
PERIODO
AMORTIZACION
CANTIDAD AÑOS
1 5
1 5
1 5
1 10
1 10
1 10
1 5
1
1 20
1 5
SISTEMA DE
FORMA DE COMPRA DEPRECIACION
CONTADO LINEAL
CONTADO LINEAL
CONTADO LINEAL
CONTADO LINEAL
CONTADO LINEAL
CONTADO LINEAL
CONTADO LINEAL
CONTADO LINEAL
CONTADO LINEAL
CONTADO LINEAL
AÑO 3
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
AÑO 2 AÑO 3
$ 1,400,000 $ 1,600,000
$ 1,400,000 $ 1,600,000
$ 1,400,000 $ 1,600,000
$ 130,000 $ 210,000
$ 1,270,000 $ 1,390,000
$ 1,400,000 $ 1,600,000
$ 520,000 $ 840,000
$ 880,000 $ 760,000
$ 1,400,000 $ 1,600,000
$ 520,000 $ 840,000
$ 880,000 $ 760,000
$ 1,400,000 $ 1,600,000
$ 520,000 $ 840,000
$ 880,000 $ 760,000
$ 50,400,000 $ 50,600,000
$ 20,120,000 $ 30,240,000
$ 30,280,000 $ 20,360,000
$ 1,400,000 $ 1,600,000
$ 260,000 $ 420,000
$ 1,140,000 $ 1,180,000
$ 1,400,000 $ 1,600,000
$ 260,000 $ 420,000
$ 1,140,000 $ 1,180,000
$ 1,400,000 $ 1,600,000
$ 260,000 $ 420,000
$ 1,140,000 $ 1,180,000
$ 1,400,000 $ 1,600,000
$ 520,000 $ 840,000
$ 880,000 $ 760,000
SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
ASPECTOS LEGALES
IMPUESTOS POR PAGAR
IVA POR PAGAR
RETEFUENTE POR PAGAR COMPRAS PROMEDIO
AUTO RETEFUENTE POR PAGAR
ASPECTOS LEGALES
CLASE SOCIEDAD
LIMITADA
TASA
16%
11%
11%
PRESTACIONES SOCIALES
TOTAL
VALOR MENSUAL
POR EMPLEADO
PLANTA DE PERSONAL ( CON CARGA TIPO
EN PESOS $
PRESTACIONAL) DEDICACION CONTRATACION
PRESTACIONES
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
ADMINISTRATIVOS
CESANTIAS-8,33 % 8.33%
INT CESANTIAS- 1% 1.00%
PRIMA SERVICIOS- 8,33% 8.33%
VACACIONES- 4,17 % 4.17%
SENA- 2% 2.00%
ICBF- 3% 3.00%
CAJAS COMPENSACION - 4% 4.00%
EPS - SALUD- APROX 8% 8.00%
PENSION- APROX 11,25 % 11.25%
OTROS 0.00%
RIESGOS- 0,52 % 0.52%
TOTAL BASE DE PRESTACIONES 50.60%
PLANTA DE PERSONAL
JEFE DE VENTAS
COORDINADOR REGIONAL VENTAS
VENDEDOR MASTER
VENDEDOR MOSTRADOR
GERENTE
ADMINISTRADOR
CONTADOR
AUXILIAR
TOTAL PLANTA ADMON Y VENTAS
SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS
SUBSIDIO DE TRANSPORTE OPERACIÓN
SUBSIDIO TRANSPORTE VENTAS
PREST.-INDICE 150.60%
GASTOS DE PERSONAL
ADICIONAR CARGO
1 1 1 12
1 1 1
1 1 1
1 1 1
2 2 2
$ 120,000 $ 124,800 $ 129,792
CANTIDAD AÑO 1 CANTIDAD AÑO 2 CANTIDAD AÑO 3 MESES AÑO
1 1 1 12
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
OTROS
$ 8,109,945
$ 6,758,288
$ 4,054,973
$ 2,703,315
$ 21,626,521
AÑO 3
OTROS
$ 10,137,432
$ 8,109,945
$ 5,406,630
$ 2,703,315
$ 26,357,322
SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COSTOS Y GASTOS PUESTA EN MARCHA Y DIFERIDOS
GASTOS DIFERIDOS
DIAS GASTOS ADMON
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA ANUALIZADOS
GASTOS PREOPERATIVOS 30
ESCRITURAS Y GASTOS NOTARIALES
GASTOS MONTAJE MAQUINARIA
ELABORACION DE PROTOTIPOS
ESTUDIOS TECNICOS
PERMISOS Y LICENCIAS
REGISTRO MERCANTIL
REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES
OTROS DIFERIDOS- ADECUACIONES
TOTAL DIFERIDOS Y PUESTA EN MARCHA
AÑO 1
AMORTIZACION DIFERIDOS $ 1,543,333
AMORTIZACION DIFERIDOS ACUMULADA $ 1,543,333
SALDO DIFERIDOS $ 6,173,333
COSTOS Y GASTOS PUESTA EN MARCHA Y DIFERIDOS
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA VALOR EN $
ESCRITURAS Y GASTOS NOTARIALES $ 1,200,000
GASTOS PREOPERATIVOS $ 1,916,667
GASTOS MONTAJE MAQUINARIA $ 2,000,000
ELABORACION DE PROTOTIPOS $ 100,000
ESTUDIOS TECNICOS $ 100,000
PERMISOS Y LICENCIAS $ 100,000
REGISTRO MERCANTIL $ 200,000
REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES $ 2,000,000
OTROS DIFERIDOS- ADECUACIONES $ 100,000
TOTAL DIFERIDOS Y PUESTA EN MARCHA $ 7,716,667
ALES
E
VALOR AÑO 0
PESOS $ AMORTIZACION
DIFERIDOS
$ 1,916,667 5
$ 1,200,000
$ 2,000,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 200,000
$ 2,000,000
$ 100,000
$ 7,716,667
AÑO 2 AÑO3
$ 1,543,333 $ 1,543,333
$ 3,086,667 $ 4,630,000
$ 4,630,000 $ 3,086,667
SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE ADMINISTRACION EN PESOS AÑO 1 AÑO 2
CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y DE SISTEMAS $ 1,000,000 $ 1,040,000
ARRENDAMIENTO AREA ADMINISTRACION $ 1,000,000 $ 1,040,000
AGUA $ 1,000,000 $ 1,040,000
LUZ $ 1,000,000 $ 1,040,000
TELEFONO $ 1,000,000 $ 1,040,000
VIGILANCIA $ 1,000,000 $ 1,040,000
ASEO $ 1,000,000 $ 1,040,000
MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA $ 1,000,000 $ 1,040,000
REPARACIONES LOCATIVAS $ 1,000,000 $ 1,040,000
TRANSPORTES Y PASAJES LOCALES $ 1,000,000 $ 1,040,000
CORREO $ 1,000,000 $ 1,040,000
GASTOS DE VIAJE, VIATICOS $ 1,000,000 $ 1,040,000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 1,000,000 $ 1,040,000
GASTOS NOTARIALES REGULARES $ 1,000,000 $ 1,040,000
CAPACITACION DE PERSONAL ADMON $ 1,000,000 $ 1,040,000
SEGURO INCENDIO $ 1,000,000 $ 1,040,000
SEGURO SEGURO OBLIGATORIO VEHICULOS $ 1,000,000 $ 1,040,000
SEGURO CONTRA ROBO $ 1,000,000 $ 1,040,000
IMPUESTO DE TIMBRES Y BANCARIOS $ 1,000,000 $ 1,040,000
IMPUESTO DE VEHICULOS $ 1,000,000 $ 1,040,000
IMPUESTO DE VALORIZACIONES $ 1,000,000 $ 1,040,000
IMPUESTO PREDIAL $ 1,000,000 $ 1,040,000
GASTOS VARIOS DE ADMON $ 1,000,000 $ 1,040,000
$ 24,876,800.00
AÑO 3
$ 1,543,333
$ 320,000
$ 320,000
$ 80,000
$ 24,876,800
$ 79,143,384
$ 104,020,184
AÑO 3
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 24,876,800
SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
POLITICA EN
CAPITAL DE TRABAJO DIAS BASE
CAJA Y BANCOS ( DIAS) 30 SALARIOS .
CARTERA- INCLUYE PROVISION 30 VENTAS
INVENTARIOS
MATERIA PRIMA 30 COMPRAS ANUALES
PRODUCTOS EN PROCESO 3 COSTO PRODUCCION
PRODUCTOS TERMINADOS 5 COSTO VENTAS
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO AÑO 1 AÑO 2
CAJA Y BANCOS ( DIAS) $ 9,042,000 $ 9,539,310
CARTERA- INCLUYE PROVISION $ 80,049,668 $ 128,612,399
INVENTARIOS
MATERIA PRIMA $ 48,431,250 $ 51,874,954
PRODUCTOS EN PROCESO $ 6,135,722 $ 6,564,108
PRODUCTOS TERMINADOS $ 10,226,204 $ 10,940,179
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA $ 6,173,333 $ 4,630,000
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $ 161,601,510 $ 212,160,950
VALOR
$ 9,042,000 150.60% $ 108,504,000 $ 114,471,724 $ 120,767,665
$ 80,049,668
$ 48,431,250
$ 6,135,722
$ 10,226,204
$ 7,716,667
$ 161,601,510
AÑO 3
$ 10,063,972
$ 183,676,511
$ 55,563,523
$ 7,022,670
$ 11,704,449
$ 3,086,667
$ 271,117,791
SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
FINANCIACION
TASA DE OPORTUNIDAD ESPERADA 12%
FUENTES DE FINANCIACION AÑO 0 AÑO 1
OBLIGACIONES BANCARIAS- SALDOS ANUALES $ 5,000,000 $ 1,000,000
TASA BANCARIA CAPTACION CREDITO 24%
VALOR SALARIO
No DE SALARIOS MINIMO EN PESOS
FONDO EMPRENDER MINIMOS $
VALOR SOLICITADO EN SALARIOS MINIMOS 224 $ 381,000.0
VALOR SOLICITADO
EN PESOS FONDO
EMPRENDER $ 85,344,000
$0
TOTAL INVERSION
$ 9,042,000
$0
$ 48,431,250
$ 6,135,722
$ 10,226,204
$ 7,716,667
$0
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 50,000,000
$ 136,551,843
$ 85,344,000
$ 51,207,843
AÑO 3
$ 520,399,822
$ 464,642,698
$ 139,392,809
$ 1,124,435,329
SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
ECUACION PATRIMONIAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
DIFERENCIA ECUACION PATRIMONIAL
(CONTROL)
DIFERENCIA ORIGEN Y APLICACIÓN DE $0 $0 $0
FONDOS $0 $0 $0
DIFERENCIA FLUJO CAJA F EMPRENDER $0 $0 $0
SALARIOS MINIMOS
VALOR SOLICITADO FONDO EMPRENDER $ 85,344,000 (MAX 224) 224
APORTE INICIAL DE CAPITAL
EMPRENDEDORES $ 50,207,843 AÑO 1 AÑO 2
$0
$0
$0
AÑO 3
$ 179,228,536
AÑO 3
$ 19,196,869
Año 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8
$ 47,992,173 $ 47,992,173 $ 47,992,173 $ 47,992,173 $ 47,992,173 $ 47,992,173
AÑO 9 AÑO 10
$ 47,992,173 $ 47,992,173
SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
CELDA
FORMATO
VARIABLES MACROECONOMICAS FONADE AÑO 0
"(2005)
SI VA APLICAR AJUSTES POR INFLACION DILIGENCIE
INFLACION D6 0%
DEVALUACION D7 0%
IPP D9 0%
CRECIMIENTO PIB D10 0%
DTF T.A D11 0%
VENTAS COSTOS Y GASTOS
PRECIO PRODUCTO 1 D14
PRECIO PRODUCTO 2 D15
PRECIO PRODUCTO 3 D16
UNIDADES VENDIDAS POR PRODUCTO
VENTAS PRODUCTO 1 D20
VENTAS PRODUCTO 2 D21
VENTAS PRODUCTO 3 D22
REBAJAS EN VENTAS
DEVOLUCIONES DESCUENTOS Y REBAJAS D30
COSTOS UNITARIO MATERIA PRIMA
COSTOS UNITARIO MATERIA PRIMA PRODUCTO 1 D33
COSTOS UNITARIO MATERIA PRIMA PRODUCTO 2 D34
COSTOS UNITARIO MATERIA PRIMA PRODUCTO 3 D35
COSTOS UNITARIOS MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS UNITARIOS MANO OBRA PRODUCTO 1 D39
COSTOS UNITARIOS MANO OBRA PRODUCTO 2 D40
COSTOS UNITARIOS MANO OBRA PRODUCTO 3 D41
OTROS COSTOS DE FABRICACION D49
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE VENTAS D59
GASTOS DE ADMON D60
CUENTAS POR COBRAR
ROTACION CARTERA CLIENTES D64
VALOR CARTERA CLIENTES AÑO 0 C65
PROVISION CARTERA D67
INVENTARIOS
ROTACION INVENTARIO FINAL D71
INVENTARIOS PRODUCTO FINAL AÑO 0 C72
ROTACION INV. PROD. PROCESO D74
INVENTARIOS PROD. PROCESO AÑO 0 C75
ROTACION MATERIAS PRIMAS D77
INVENTARIOS MATERIA PRIMA AÑO 0 C78
ANTICIPOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR C82
GASTOS ANTICIPADOS- AMORTIZACION
GASTOS DIFERDOS Y PUESTA EN MARCHA PREOPERATIVOS D85
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DIAS D88
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES VALOR AÑO 0
ACREDORES VARIOS D91
OTROS PASIVOS
INVERSIONES FIJAS INICIO DE PERIODO - NO SALDO
TERRENOS C149 $ 1,000,000
CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y PLANTA E INSTALACIONES C150 $ 2,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO C151 $ 50,000,000
MUEBLES Y ENSERES C152 $ 1,000,000
EQUIPO DE TRANSPORTE- VEHICULOS C153 $ 1,000,000
EQUIPOS DE OFICINA C154 $ 1,000,000
SEMOVIENTES PIE DE CRIA C155 $ 1,000,000
CULTIVOS PERMANENTES Y MINAS Y YACIMIENTOS C156 $ 2,000,000
OTROS ACTIVOS C159
IMPUESTOS
RENTA SOBRE PATRIMONIO LIQUIDO D164
RENTA PRESUNTIVA D167
ESTRUCTURA DE CAPITAL
CAPITAL SOCIOS C172 $ 50,207,843
CAPITAL ADICIONAL SOCIOS D173
OBLIGACIONES FONDO EMPRENDER C174 $ 85,344,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS C175 $ 5,000,000
DIVIDENDOS
DISTRIBUCION DIVIDENDOS PORCENTAJE D188
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
"(2006) "(2007) "(2008)
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
1% 1% 1% POR CIENTO
30 45 60 DIAS
1% 1% 1%
5 5 5 DIAS
3 3 3 DIAS
30 30 30 DIAS
3 3 15 DIAS
$ 17,252,136 $ 18,201,004 $ 19,202,059 PESOS
$ 9,539,310 $ 10,063,972
$ 154,743,334 $ 179,228,536
$ 164,282,644 $ 189,292,508
$ 128,612,399 $ 183,676,511
$ 51,874,954 $ 55,563,523
$ 6,564,108 $ 7,022,670
$ 10,940,179 $ 11,704,449
$ 69,379,241 $ 74,290,642
$ 4,630,000 $ 3,086,667
$ 366,904,284 $ 450,346,327
$ 1,400,000 $ 1,600,000
$ 1,400,000 $ 1,600,000
$ 1,400,000 $ 1,600,000
$ 1,400,000 $ 1,600,000
$ 1,400,000 $ 1,600,000
$ 1,400,000 $ 1,600,000
$ 1,400,000 $ 1,600,000
$ 1,400,000 $ 1,600,000
$ 1,400,000 $ 1,600,000
$ 50,400,000 $ 50,600,000
$ 63,000,000 $ 65,000,000
-$ 23,110,000 -$ 35,070,000
$ 39,890,000 $ 29,930,000
$ 406,794,284 $ 480,276,327
AÑO 2 AÑO 3
$ 5,187,495 $ 27,781,761
$ 25,436,431 $ 28,713,266
$ 27,714,456 $ 29,685,093
$ 11,412,490 $ 12,223,975
$ 64,563,377 $ 70,622,333
$ 15,453,683 $ 16,303,635
$ 2,747,321 $ 2,898,424
$ 18,201,004 $ 19,202,059
$ 87,951,876 $ 117,606,153
$ 85,344,000 $ 85,344,000
$ 500,000 $ 200,000
$ 173,795,876 $ 203,150,153
$ 162,207,843 $ 172,207,843
$ 8,779,664 $ 14,112,127
$ 19,495,724 $ 42,814,032
$ 42,515,177 $ 47,992,173
$0 $0
$ 232,998,407 $ 277,126,174
$ 406,794,284 $ 480,276,328
$0 $0
SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
$ 93,874,641
$ 666,762,272
$ 320,000
$ 320,000
$ 80,000
$ 320,000
$ 10,120,000
$ 160,000
$ 160,000
$ 320,000
$ 160,000
$ 842,720,351
$ 24,876,800
$ 79,143,384
$ 11,131,910
$ 65,564,977
$ 4,269,000
$0
$0
$0
$ 48,000
SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
FLUJO DE CAJA SEGÚN FONDO EMPRENDER
$ 97,396,553 -$ 64,793,176
$ 11,320,000
$ 1,543,333 $ 7,716,667
$ 640,000
$ 1,855,318
$ 28,713,266
$ 53,324,636 -$ 72,509,843
-$ 28,777,903 $0
$ 9,960,000 -$ 59,000,000
-$ 18,817,903 -$ 59,000,000
-$ 300,000 $ 5,000,000
$0 $ 85,344,000
$0
$0
-$ 9,196,869 $ 50,207,843
-$ 9,496,869 $ 140,551,843
$ 25,009,864 $ 9,042,000
$ 164,282,644 $0
$ 189,292,508 $ 9,042,000
$0 $0
$ 156,976,672 $ 164,282,644
$ 42,515,177 $ 47,992,173
$ 11,690,000 $ 11,960,000
$ 4,723,909 $ 5,332,464
$ 1,543,333 $ 1,543,333
$ 12,000,000 $ 10,000,000
$ 805,643 $ 849,952
$ 143,225 $ 151,103
$ 25,436,431 $ 28,713,266
$ 1,839,816 $ 1,970,636
$ 757,615 $ 811,485
-$ 500,000 -$ 300,000
$ 344,370 $ 22,594,266
$ 258,276,192 $ 295,901,321
$ 21,838,681 $ 25,436,431
$ 48,562,731 $ 55,064,112
$ 4,586,065 $ 4,911,401
$ 200,000 $ 200,000
$ 200,000 $ 200,000
$ 200,000 $ 200,000
$ 200,000 $ 200,000
$ 200,000 $ 200,000
$ 200,000 $ 200,000
$ 200,000 $ 200,000
$ 200,000 $ 200,000
$ 200,000 $ 200,000
$ 200,000 $ 200,000
$0
$ 17,006,071 $ 19,196,869
$ 93,993,547 $ 106,608,813
$ 164,282,644 $ 189,292,508
0 0
$ 1,049,790,011 $ 1,124,435,329
$ 10,497,900 $ 11,244,353
$ 622,499,448 $ 666,762,272
$ 65,528,644 $ 70,123,439
$ 87,974,817 $ 93,874,641
$ 77,021,593 $ 80,965,887
$ 98,939,644 $ 104,020,184
$ 120,000 $ 48,000
$ 962,582,046 $ 1,027,038,776
SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DURACION AÑO CERO 0 MESES DURACION DE LA ETAPA
HOJA DE TRABAJO PARA PLAN OPERATIVO AÑO 0 Y
AÑO 1 AÑO 0 MES 1
$ 81,675,000 $ 980,100,000
$ 80,049,668 $ 960,596,010
$ 1,625,333 $ 19,503,990
$ 80,049,668 $ 880,546,343
$0
$0 $0
$ 25,874,640 $ 25,874,640
$ 10,654,875 $ 10,654,875
$ 118,204,515 $0 $ 936,579,848
$ 4,562,620 $ 54,751,437
$ 44,377,554 $ 532,530,653
$ 5,082,588 $ 60,991,056
$ 1,909,000 $ 22,908,000
$ 3,934,861 $ 47,218,327
$ 805,348 $ 9,664,178
$ 3,259,761 $ 39,117,131
$ 813,780 $ 8,951,580
$ 1,740,585 $ 19,146,435
$ 47,018 $ 517,202
$ 4,521,000 $ 9,042,000
$ 423,300 $ 5,079,600
$ 200,000 $ 200,000
$ 200,000 $ 200,000
$ 200,000 $ 200,000
$ 200,000 $ 200,000
$ 200,000 $ 200,000
$ 200,000 $ 200,000
$ 200,000 $ 200,000
$ 200,000 $ 200,000
$ 73,077,415
$ 45,127,100 $0
$ 225,062,249
SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS
CONSUMO ANUAL
MERCADO POR PRODUCTO CANTIDAD PERCAPITA MERCADO POTENCIAL
CLIENTES POTENCIALES PRODUCTO A 12,000 1 12,000
CLIENTES POTENCIALES PRODUCTO B 15,000 1 15,000
CLIENTES POTENCIALES PRODUCTO C 9,000 1 9,000
MERCADO
TOTAL 36,000 POTENCIAL 36,000
SISTEMA DE
DEPRECIACION AÑO 1
LINEAL $ 1,200,000
LINEAL $ 1,200,000
LINEAL $ 50,200,000
LINEAL $ 1,200,000
LINEAL $ 1,200,000
LINEAL $ 1,200,000
LINEAL $ 1,200,000
LINEAL $ 1,200,000
LINEAL $ 1,200,000
LINEAL $ 1,200,000
$ 61,000,000
AÑO1
$ 156,976,672
$ 80,049,668
$ 48,431,250
$ 6,135,722
$ 10,226,204
$ 6,173,333
$ 307,992,849
$ 368,992,849