ALCANZANDO LA CIMA S.A.S.

NIT. 800.091.245-3
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO DE 01-01- A 31-12

12/31/2013 12/31/2014 12/31/2015

INGRESOS OPERACIONALES
Ccio al X> y al X< 2,696,293,000 2,466,796,845 3,598,982,593
(-) Devoluciones en ventas 0 0 0
/=Ventas netas 2,696,293,000 2,466,796,845 3,598,982,593
(-) Costos de Ventas
= Mcia disponible para la venta 2,152,948,000 2,085,183,215 3,042,219,755
= Utilidad bruta 543,345,000 381,613,630 556,762,838

-GASTOS OPERACIONALES
Administracion 495,662,082 323,426,013 471,868,850
Gastos de personal 163,632,000 190,860,452 278,459,674
honorarios 0 9,775,500 14,262,161
Impuestos 5,412,350 2,438,215 3,557,283
Arrendamientos 39,600,000 33,600,000 49,021,392
Contribuciones y afiliaciones 511,350 12,812,004 18,692,329
seguros 598,100 1,027,468 1,499,045
Servicios 37,975,962 29,978,260 43,737,382
Gastos legales 1,454,610 952,240 1,389,290
Manteniminiento y reparaciones 540,823 1,573,574 2,295,797
Adecuaciones e instalaciones 0 25,000 36,474
Gastos de viaje 3,560,109 2,652,300 3,869,626
Depreciaciones 7,235,000 2,050,400 2,991,472
Diversos 235,141,778 35,680,600 52,056,925

/= Utilidad operacional 47,682,918 58,187,617 84,893,988

NO OPERACIONALES
+ INGRESOS NO OPERACIONALES 1,387,000 6,617,300 9,654,442

Financieros 1,387,000 6,617,300 9,654,442

Venta automovil 0 0 0
- GASTOS NO OPERACIONALES 3,643,384 10,587,350 15,446,626
Gastos financieros 3,643,384 10,587,350 15,446,626
intereses 0 0 0
GASTOS DIVERSOS 950,564 343,990 501,871
otros 950,564 343,990 501,871
= Utilidad antes de impuestos y
44,475,970 53,873,577 78,599,933
reservas
RESERVA LEGAL 4,447,597 5,387,358 7,859,993
RESERVA ESTATUTARIA 3% 1,334,279 1,616,207 2,357,998
UTILIDAD NETA 38,694,095 46,870,012 68,381,941
1-12

12/31/2016

2,640,844,000
0
2,640,844,000

2,248,837,117
392,006,883

306,935,725
197,410,823
3,199,800
9,430,396
8,700,000
2,239,455
1,463,563
32,306,995
1,308,932
17,426
35,456,297
3,209,741
6,259,182
5,933,115

85,071,158

260,762

146,736
114,026
16,807,495
8,301,330
8,506,165
0
0
68,524,425
6,852,443
2,055,733
59,616,251
 ALCANZANDO LA CIMA S.A.S.
NIT. 800.091.245-3
BALANCE GENERAL CLASIFICADO COMPARATIVO A 31- DICIEMBRE

ACTIVOS
31/12/2013 31/12/2014
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 26,725,000 9,545,826
Caja 12,496,119 136,500
Bancos 14,228,881 9,409,326
INVERSIONES 0 0
Cedulas de capitalizacion 0 0
DEUDORES 134,590,000 44,924,500
Clientes 132,562,000 42,350,500
Anticipo de imp. Y contrb. O saldos a favor 2,028,000 2,574,000
INVENTARIOS 509,124,230 635,563,100
Mercancias no fabricadas por la empresa 509,124,230 635,563,100
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 670,439,230 690,033,426
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 260,915,668 327,065,999
Construcciones y edificaciones 225,040,000 253,027,906
Equipo de oficina 8,062,650 8,412,900
Equipo de computación y comunicaciones 5,448,018 1,165,518
Flota y equipo de transporte 29,600,000 73,785,975
Depreciaciones -7,235,000 -9,326,300
TOTAL ACTIVOS 931,354,898 1,017,099,425

PASIVOS

PASIVOS LARGO PLAZO OBLIGACIONES FINANCIERAS 105,756,511 54,041,672

Bancos nacionales 105,756,511 16,666,668
Credito vehiculos 0 37,375,004
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO 105,756,511 54,041,672
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES 352,456,458 355,456,516
Nacionales 352,456,458 355,456,516
CUENTAS POR PAGAR 15,451,013 1,742,774
Retencion en la fuente 6,598,000 1,620,274
Impuesto a las ventas retenido 399,000 122,500
Otros 8,454,013                           0
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2,254,000 4,526,000
IVA por pagar 2,254,000 4,526,000
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 10,812,408 11,750,220
Para obligaciones laborales 10,812,408 11,750,220
OTROS PASIVOS 214,674,000 301,406,211
de clientes 214,674,000 301,406,211
TOTAL PASIVO CORRIENTE 595,647,879 674,881,721
TOTAL PASIVOS 701,404,390 728,923,393

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 190,250,427 233,296,469

Capital de Personas Naturales 190,250,427 233,296,469
RESERVAS 1,005,986 1,005,986
Reserva Legal 1,005,986 1,005,986
RESULTADOS DEL EJERCICIO 38,694,095  46.870.012
Utilidades del ejercicio 38,694,095  46.870.012
TOTAL PATRIMONIO 229,950,508 288,176,032

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 931,354,898 1,017,099,425

DICIEMBRE

31/12/2015 31/12/2016

13,927,074 4,378,859
199,149 2,356,890
13,727,924 2,021,969
0 10,000,000
0 10,000,000
65,543,498 17,520,000
61,788,109 17,520,000
3,755,389 0
927,267,496 503,578,000
927,267,496 503,578,000
1,006,738,068 535,476,859
477,179,481 751,821,043
369,160,124 650,325,000
12,274,169 8,412,900
1,700,456 1,165,518
107,651,524 97,785,975
-13,606,792 -5,868,350
1,483,917,548 1,287,297,902

78,845,179 291,467,038
24,316,169 169,800,000
54,529,010 121,667,038
78,845,179 291,467,038

518.600.393  456,980,000
518.600.393  456,980,000
2,542,655 4,929,000
2,363,931 4,717,000
178,724 212,000
                          0  0
6.603.298  3,315,000
6.603.298  3,315,000
17,143,218 7,493,636
17,143,218 7,493,636
 439,742,620 117,420,355
439,742,620 117,420,355
984,632,184 590,137,991
1,063,477,363 881,605,029

350.590.540  346,076,621
350.590.540  346,076,621
1.467.703  0
1.467.703  0
68.381.941  59,616,251
68.381.941  59,616,251
420,440,185 405,692,872

1,483,917,548 1,287,297,902