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Estado de Situacion Financiera

Codigo Detalle Débito
110505 CAJA GENERAL 6,065,593
110510 CAJAS MENORES 1,140,000
111005 MONEDA NACIONAL 17,484,596
130505 NACIONALES 60,038,207
133005 A PROVEEDORES 1,576,839
133010 A CONTRATISTAS 5,243,920
133015 A TRABAJADORES 7,069,123
133035 A ARRENDAMIENTOS 3,500,000
135515 RETENCION EN LA FUENTE 3,343,692
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2,266,450
136530 RESPONSABILIDADES 251,775
143501 COMPRA DE MERCANCIA 211,705,753
150410 TERRENOS 30,000,000
150805 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 24,670,986
152405 MUEBLES Y ENSERES 10,259,226
152410 EQUIPOS 16,599,384
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 19,112,812
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES 73,400,000
163501 LICENCIAS 1,104,789
170505 INTERESES 1,072,765
170520 SEGUROS Y FIANZAS 1,075,929
210510 PAGARES-CORTO PLAZO
210511 PAGARES LARGO PLAZO
220505 PROVEEDORES NACIONALES
233550 SERVICIOS PUBLICOS
236515 HONORARIOS 10%
236525 SERVICIOS
236540 COMPRAS
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFES., ARP
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
240820 IVA POR PAGAR
250505 SALARIO POR PAGAR
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
280505 DE CLIENTES
313005 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
 Estado de Resultado Integ
Crédito Codigo
413595
425030
510506
510527
510530
510533
510536
510539
510568
510569
510570
510572
511025
511505
512010
513020
513040
513505
513525
513530
513535
69,175,908 514010
103,912,006 514510
96,504,358 514515
179,828 514525
44,000 514540
213,623 515005
2,787,508 515505
673,458 519530
154,665 519535
579,368 519560
4,575,970 530505
 851,708 530506
26,599,016 530515
7,596,177 530520
1,090,725 530535
15,161,413 613595
7,596,177
22,636,266
261,210,211
3,556,000
 Estado de Resultado Integral
Detalle Debito Credito
VENTA DE OTROS PRODUCTOS 137,971,121
DESCUENTOS CONCEDIDOS 1,549,739
SUELDOS 50,624,979
AUXILIO DE TRANSPORTE 8,899,911
CESANTIAS 12,147,936
INTERESES SOBRE CESANTIAS 3,758,536
PRIMA DE SERVICIOS 12,147,936
VACACIONES 6,187,065
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL 83,616
APORTES A ENT. PROM. DE SALUD, EPS 4,262,318
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 5,841,889
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 1,419,202
ASESORIA JURIDICA 2,478,689
INDUSTRIA Y COMERCIO 2,186,528
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8,650,000
VIDA COLECTIVA 834,137
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 663,793
ASEO Y VIGILANCIA 728,500
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 350,805
ENERGIA ELECTRICA 3,736,894
TELEFONO 7,492,419
REGISTRO MERCANTIL 1,851,680
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 4,045,468
MAQUINARIA Y EQUIPO 1,067,000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 3,026,235
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 3,463,999
INSTALACIONES ELECTRICAS 7,789,235
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 6,446,035
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 858,995
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,065,175
CASINO Y RESTAURANTE 368,136
GASTOS BANCARIOS 2,467,976
GMF 4 X 1000 2,341,640
COMISIONES 7,814,703
INTERESES 1,723,003
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 562,615
VENTA DE OTROS PRODUCTOS 90,250,358
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CUENTA DETALLE DEBITO

C1 413595 Venta de otros productos $ 137,971,121
590505 Ganancias y perdidas
C2 425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS $ 1,549,739
590505 Ganancias y perdidas
C3 590505 Ganancias y perdidas $ 50,624,979
510506 SUELDOS
C4 590505 Ganancias y perdidas $ 8,899,911
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
C5 590505 Ganancias y perdidas $ 12,147,936
510530 CESANTIAS
C6 590505 Ganancias y perdidas $ 3,758,536
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
C7 590505 Ganancias y perdidas $ 12,147,936
510536 PRIMA DE SERVICIOS
C8 590505 Ganancias y perdidas $ 6,187,065
510539 VACACIONES
C9 590505 Ganancias y perdidas $ 83,616
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
C10 590505 Ganancias y perdidas $ 4,262,318
510569 APORTES A ENT. PROM. DE SALUD, EPS
C11 590505 Ganancias y perdidas $ 5,841,889
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
C12 590505 Ganancias y perdidas $ 1,419,202
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
C13 590505 Ganancias y perdidas $ 2,478,689
511025 ASESORIA JURIDICA
C14 590505 Ganancias y perdidas $ 2,186,528
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO
C15 590505 Ganancias y perdidas $ 8,650,000
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
C16 590505 Ganancias y perdidas $ 834,137
513020 VIDA COLECTIVA
C17 590505 Ganancias y perdidas $ 663,793
513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
C18 590505 Ganancias y perdidas $ 728,500
513505 ASEO Y VIGILANCIA
C19 590505 Ganancias y perdidas $ 350,805
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
C20 590505 Ganancias y perdidas $ 3,736,894
513530 ENERGIA ELECTRICA
C21 590505 Ganancias y perdidas $ 7,492,419
513535 TELEFONO
C22 590505 Ganancias y perdidas $ 1,851,680
514010 REGISTRO MERCANTIL
C23 590505 Ganancias y perdidas $ 4,045,468
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
C24 590505 Ganancias y perdidas $ 1,067,000
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO
C25 590505 Ganancias y perdidas $ 3,026,235
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
C26 590505 Ganancias y perdidas $ 3,463,999
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
C27 590505 Ganancias y perdidas $ 7,789,235
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS
C28 590505 Ganancias y perdidas $ 6,446,035
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
C29 590505 Ganancias y perdidas $ 858,995
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
C30 590505 Ganancias y perdidas $ 1,065,175
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
C31 590505 Ganancias y perdidas $ 368,136
519560 CASINO Y RESTAURANTE
C32 590505 Ganancias y perdidas $ 2,467,976
530505 GASTOS BANCARIOS
C33 590505 Ganancias y perdidas $ 2,341,640
530506 GMF 4 X 1000
C34 590505 Ganancias y perdidas $ 7,814,703
530515 COMISIONES
C35 590505 Ganancias y perdidas $ 1,723,003
530520 INTERESES
C36 590505 Ganancias y perdidas $ 562,615
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
C37 590505 Ganancias y perdidas $ 90,250,358
 613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
C38 361005 PERDIDA DEL EJERCICIO $ 128,116,546
590505 Ganancias y perdidas
TOTAL $ 407,158,266
CREDITO 590505 GANACIAS Y PERDIDAS
C3 $50,624,979 $ 137,971,121
$ 137,971,121 C4 $ 8,899,911 $ 1,549,739
C5 $12,147,936
$ 1,549,739 C6 $ 3,758,536
C7 $12,147,936
$ 50,624,979 C8 $ 6,187,065
C9 $ 83,616
$ 8,899,911 C10 $ 4,262,318
C11 $ 5,841,889
$ 12,147,936 C12 $ 1,419,202
C13 $ 2,478,689
$ 3,758,536 C14 $ 2,186,528
C15 $ 8,650,000
$ 12,147,936 C16 $ 834,137
C17 $ 663,793
$ 6,187,065 C18 $ 728,500
C19 $ 350,805
$ 83,616 C20 $ 3,736,894
C21 $ 7,492,419
$ 4,262,318 C22 $ 1,851,680
C23 $ 4,045,468
$ 5,841,889 C24 $ 1,067,000
C25 $ 3,026,235
$ 1,419,202 C26 $ 3,463,999
C27 $ 7,789,235
$ 2,478,689 C28 $ 6,446,035
C29 $ 858,995
$ 2,186,528 C30 $ 1,065,175
C31 $ 368,136
$ 8,650,000 C32 $ 2,467,976
C33 $ 2,341,640
$ 834,137 C34 $ 7,814,703
 C35 $ 1,723,003
$ 663,793 C36 $ 562,615
C37 $90,250,358
$ 728,500
### $ 139,520,860
$ 350,805 ### $ 128,116,546

$ 3,736,894

$ 7,492,419

$ 1,851,680

$ 4,045,468

$ 1,067,000

$ 3,026,235

$ 3,463,999

$ 7,789,235

$ 6,446,035

$ 858,995

$ 1,065,175

$ 368,136

$ 2,467,976

$ 2,341,640

$ 7,814,703

$ 1,723,003

$ 562,615
$ 90,250,358

$ 128,116,546
$ 407,158,266
 361005 PERDIDA DEL EJERCICIO
C1 C38 $128,116,546
C2
 Microsoft
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 2020

Ingresos de Actividades Ordinarias $137,971,121

Costos de ventas $90,250,358

Ganancia bruta $47,720,763

Ingresos no operacionales $1,549,739

Gastos de operación
Administrativo $162,477,111
ventas $-

Total Gastos de Operación $162,477,111

Utilidad de Operación ###

Gastos no operacionales ###

Perdida del ejercicio ###

Jenifer Mercado Bill Gate

Contador Representante Legal

Gustavo Perez
Auditor Interno
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ESTADO DE SITUACION FINACIERO DE 2020

ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalente efectivo (Caja) $ 6,065,593
Equivalente de efectivo (Banco) $ 17,484,596
Caja Menores $ 1,140,000
Nacionales $ 60,038,207
Provedores $ 1,576,839
A contratistas $ 5,243,920
A trabajadores $ 7,069,123
A arrendamientos $ 3,500,000
Retencion en la fuente $ 3,343,692
Impuesto de las ventas retenidas $ 2,266,450
Responsabilidades $ 251,775
Compra de mercancia $ 211,705,753
Intereses $ 1,072,765
Seguros y finanzas $ 1,075,929
Licencia $ 1,104,789

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 322,939,431

Activos no corrientes
Muebles y enseres $ 10,259,226
Equipos $ 16,599,384
Equipo de procesamiento de datos $ 19,112,812
Construciones y edificaciones $ 24,670,986
Camionetas, volquetas y furgones $ 73,400,000
Terrenos $ 30,000,000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 174,042,408

TOTAL DE ACTIVOS $ 496,981,839

PASIVOS
Pasivos corrientes
Pagares corto plazo $ 69,175,908
Proveedores $ 96,504,358
Servicio publico $ 179,828
Servicio $ 213,623
Honorarios 10% $ 44,000
Compras $ 2,787,508
Aportes a entidades promotoras de salud EPS $ 673,458
Aportes a entidades administradoras de riesgo ARP $ 154,665
Aportes al ICBF, Sena y Caja de compensacion familiar $ 579,368
Fondos de cesantias o penciones $ 4,575,970
Iva por pagar $ 851,708
Salarios por pagar $ 26,599,016
De clientes $ 22,636,266
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES $ 224,975,676

PASIVOS NO CORRIENTES
Cesantías $ 7,596,177
Intereses sobre cesantías $ 1,090,725
Vacaciones $ 15,161,413
Pagare largo plazo $ 103,912,006
Prima de servicio $ 7,596,177
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ 135,356,498

TOTAL PASIVOS $ 360,332,174

PATRIMONIO

Capital personal naturales 261,210,211

Utilidad del ejercicio 3,556,000
Perdida del ejercicio (128,116,546.00)

TOTAL PATRIMONIO 136,649,665

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 496,981,839

Jenifer Mercado Bill Gate

Contador(a) Representante Legal
Gustavo Perez
Auditor Interno
ntante Legal