SUBCUENTAS

4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4135 COMERCI AL POR MAYOR Y MENOR
413501 VENTA DE ACPM 8,151,931,944
42 NO OPERACIONALES
4210 FINANCIEROS
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 135,049,600
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS 48,070,840
510515 HORAS EXTRAS 12,583,673
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 3,277,585
510530 CESANTÍAS 4,357,037
510533 INTERESES SOBRE CESANTÍAS 483,566
510536 PRIMA DE SERVICIOS 4,119,621
510539 VACACIONES 2,186,082
510551 Dotacion y suministro a trabajadores 2,401,258
510568 Aportes a ARL 1,790,332
510569 Aportes a salud 948,909
510570 Aportes a fondo de pension 7,269,338
510572 Aportes a CCF, SENA E ICBF 2,807,225
5110 HONORARIOS
511025 ASESORIA CONTABLE 6,400,000
5115 IMPUESTOS
511515 PREDIAL UNIFICADO 35,900
5135 SERVICIOS
513510 TEMPORALES 7,866,800
513530 ENERGÍA ELÉCTRICA 81,952,990
513535 TELEFONO 37,225
513545 CONEXION A INTERNET 1,985,900
513550 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 141,108,960
513555 SURTIDORES 1,091,500
513560 Servicio tecnico 1,176,700
513595 OTROS 10,140,000
5140 GASTOS LEGALES
514010 RENOVACION REGISTRO MERCANTIL 1,071,300
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 7,437,228
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 37,860,600
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 27,818,300
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 9,866,300
514525 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 176,000
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS 518,500
5160 DEPRECIACIONES
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 500,000
5195 DIVERSOS
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 2,156,246
519530 UTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS 5,103,800
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 295,830
519595 OTROS 1,188,000
5199 GASTOS POR PROVISION
519910 Provisiones varias 3,571,244
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS 26,553,115
530515 COMISIONES 13,094,908
530520 INTERESES 4,130,083
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 3,088,112
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 242,000
5395 DIVERSOS
539595 AJUSTES 1,924
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS - 2020 37,192,000
6 COSTO DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS
6135 COSTO DE VENTAS
613501 COSTO DE VENTAS 7,184,094,233
CUENTAS GRUPOS
8,286,981,544
8,151,931,944
8,151,931,944

135,049,600
135,049,600

486,096,331
401,794,189
90,295,466

6,400,000

35,900

245,360,075

8,508,528

518,500

500,000

8,743,876
 3,571,244

47,110,142
46,866,218

242,000

1,924

37,192,000
37,192,000

7,184,094,233
7,184,094,233
7,184,094,233
 4 INGRESOS 8,286,981,544
41 OPERACIONALES 8,151,931,944
4135 COMERCI AL POR MAYOR Y MENOR 8,151,931,944
413501 VENTA DE ACPM 8,151,931,944
42 NO OPERACIONALES 135,049,600
4210 FINANCIEROS 135,049,600
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 135,049,600
5 GASTOS 486,096,331
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 401,794,189
5105 GASTOS DE PERSONAL 90,295,466
510506 SUELDOS 48,070,840
510515 HORAS EXTRAS 12,583,673
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 3,277,585
510530 CESANTÍAS 4,357,037
510533 INTERESES SOBRE CESANTÍAS 483,566
510536 PRIMA DE SERVICIOS 4,119,621
510539 VACACIONES 2,186,082
510551 Dotacion y suministro a trabajadores 2,401,258
510568 Aportes a ARL 1,790,332
510569 Aportes a salud 948,909
510570 Aportes a fondo de pension 7,269,338
510572 Aportes a CCF, SENA E ICBF 2,807,225
5110 HONORARIOS 6,400,000
511025 ASESORIA CONTABLE 6,400,000
5115 IMPUESTOS 35,900
511515 PREDIAL UNIFICADO 35,900
5135 SERVICIOS 245,360,075
513510 TEMPORALES 7,866,800
513530 ENERGÍA ELÉCTRICA 81,952,990
513535 TELEFONO 37,225
513545 CONEXION A INTERNET 1,985,900
513550 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 141,108,960
513555 SURTIDORES 1,091,500
513560 Servicio tecnico 1,176,700
513595 OTROS 10,140,000
5140 GASTOS LEGALES 8,508,528
514010 RENOVACION REGISTRO MERCANTIL 1,071,300
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 7,437,228
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 37,860,600
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 27,818,300
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 9,866,300
514525 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 176,000
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES 518,500
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS 518,500
5160 DEPRECIACIONES 500,000
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 500,000
5195 DIVERSOS 8,743,876
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 2,156,246
519530 UTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS 5,103,800
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 295,830
519595 OTROS 1,188,000
5199 GASTOS POR PROVISION 3,571,244
519910 Provisiones varias 3,571,244
53 NO OPERACIONALES 47,110,142
5305 FINANCIEROS 46,866,218
530505 GASTOS BANCARIOS 26,553,115
530515 COMISIONES 13,094,908
530520 INTERESES 4,130,083
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 3,088,112
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 242,000
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 242,000
5395 DIVERSOS 1,924
539595 AJUSTES 1,924
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT 37,192,000
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT 37,192,000
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS - 2020 37,192,000
6 COSTO DE VENTAS 7,184,094,233
61 COSTO DE VENTAS 7,184,094,233
6135 COSTO DE VENTAS 7,184,094,233
613501 COSTO DE VENTAS 7,184,094,233
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
ELECTROLED
NIT.88.141.554
A 31 DE DICIEMBRE 2021
(EXPRESADO EN PESOS )
SUBCUENTAS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
41 INGRESOS OPERACIONALES
4135 COMERCI AL POR MAYOR Y MENOR
413501 VENTA DE ACPM 8,151,931,944

42 NO OPERACIONALES
4210 FINANCIEROS
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 135,049,600
INGRESOS NETOS

GASTOS SEGÚN SU FUNSION

6COSTO DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS

COMERCIO AL POR MAYO Y AL POR MENOR (COSTO DE

6135 VENTA ) 7,184,094,233

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

GASTOS TOTALE
5 GASTOS
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS $ 48,070,840
510515 HORAS EXTRAS $ 12,583,673
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 3,277,585
510530 CESANTÍAS $ 4,357,037
510533 INTERESES SOBRE CESANTÍAS $ 483,566
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 4,119,621
510539 VACACIONES $ 2,186,082
510551 Dotacion y suministro a trabajadores $ 2,401,258
510568 Aportes a ARL $ 1,790,332
510569 Aportes a salud $ 948,909
510570 Aportes a fondo de pension $ 7,269,338
510572 Aportes a CCF, SENA E ICBF $ 2,807,225

5110 HONORARIOS
511025 ASESORIA CONTABLE $ 6,400,000

5115 IMPUESTOS
511515 PREDIAL UNIFICADO $ 35,900
 5135 SERVICIOS
513510 TEMPORALES $ 7,866,800
513530 ENERGÍA ELÉCTRICA $ 81,952,990
513535 TELEFONO $ 37,225
513545 CONEXION A INTERNET $ 1,985,900
513550 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $ 141,108,960
513555 SURTIDORES $ 1,091,500
513560 Servicio tecnico $ 1,176,700
513595 OTROS $ 10,140,000

5140 GASTOS LEGALES

514010 RENOVACION REGISTRO MERCANTIL $ 1,071,300
514015 TRAMITES Y LICENCIAS $ 7,437,228

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 27,818,300
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 9,866,300
514525 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 176,000

5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES

515005 INSTALACIONES ELECTRICAS $ 518,500

5160 DEPRECIACIONES
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 500,000

5195 DIVERSOS
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 2,156,246
519530 UTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS $ 5,103,800
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 295,830
519595 OTROS $ 1,188,000

5199 GASTOS POR PROVISION

519910 Provisiones varias $ 3,571,244

GASTOS NO OPERACIONALES
5305 GASTOS FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS $ 26,553,115
530515 COMISIONES $ 13,094,908
530520 INTERESES $ 4,130,083
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ 3,088,112

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS

531520 IMPUESTOS ASUMIDOS $ 242,000

GASTOS DIVERSOS
5395 GASTOS DIVERSOS
539595 AJUSTES $ 1,924

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS - 2020 $ 37,192,000

RENDIMIENTO
GRAL

CUENTAS GRUPOS

8,151,931,944
8,151,931,944

135,049,600
135,049,600

8,286,981,544

ION
7,184,094,233
7,184,094,233

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 1,102,887,311

GASTOS TOTALES $ 486,096,331

$ 401,794,189
$ 90,295,466

$ 6,400,000

$ 35,900
$ 245,360,075

$ 8,508,528

$ 37,860,600

$ 518,500

$ 500,000

$ 8,743,876

$ 3,571,244

$ 47,110,142
$ 46,866,218

$ 242,000

$ 1,924
 $ 37,192,000
$ 37,192,000

$ 616,790,980
 4135 $ 5,215,479,372.02
413501 $ 5,215,479,372.02
4135010001 $ 5,210,121,743.02
4135010003 $ 5,357,629.00
4210 $ 67,861,388.73
421001 $ 6,250,000.00
421005 $ 539,599.13
421040 $ 61,071,789.60