Presupuesto

CASUAL XAP LTDA
Producción de Jeans de dama

2022
Materia prima 10,950
Mano de obra 3,499
Cif 14,880
Total 29,329
ADMINISTRATIVO Valor 2021 Valor 2022 IPC

NOMINA 26,735,675 30,425,198
ARRIENDO 1,600,000 1,820,800
SERVICIOS 4,742,500 5,396,965
DEPRECIACION 131,541
AMORTIZACION 865,908
TOTAL 34,075,624 37,642,963
GASTO VENTAS Valor 2021 Valor 2022 IPC

NOMINA 3,720,470 4,233,895
ARRIENDO 2,400,000 2,731,200
SERVICIOS 2,727,500 3,103,895
DEPRECIACION 1,546,848
AMORTIZACION 0
MANTENIMIENTO 0
TOTAL: 10,394,818 10,068,990
GASTO PRODUCCION 2021

NOMINA 0
ARRIENDO 0
SERVICIOS 0
DEPRECIACION 0
AMORTIZACION 0
MANTENIMIENTO 0
TOTAL:
VENTAS PROYECTADAS
NOVIEMBRE XX/XX/XX ENERO
DICIEMBRE XX/XX/XX UNIDADES
PROMEDIO #VALUE! PV
Indicadores Anual Mensual Factor mensual
IPC 13.8% 0.0115 1.0115

Crecimiento de ventas 28% 0.02 1.02
Punto de equilibrio: 650
Cif 44,470,442
Precio de venta 97,760
Costo unitaro 29,329
CÉDULAS DE VENTAS
JEAN DAMA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

UNIDADES 70 72 73 75 77 79
PRECIO DE VENTA 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000
TOTAL 8,260,000 8,452,733 8,649,964 8,851,796 9,058,338 9,269,699
JEAN CABALLERO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

UNIDADES 406 415 425 435 445 456
PRECIO DE VENTA 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000
TOTAL 44,660,000 45,702,067 46,768,448 47,859,712 48,976,439 50,119,222
BRAGA NIÑAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

UNIDADES 257 263 269 275 282 288
PRECIO DE VENTA 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000
TOTAL 30,326,000 31,033,607 31,757,724 32,498,738 33,257,042 34,033,039
JEAN DAMA FABRICADOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

UNIDADES 773 791 809 828 848 867
PRECIO DE VENTA 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000
TOTAL 81,938,000 83,849,887 85,806,384 87,808,533 89,857,399 91,954,071
CÉDULAS DE COSTOS
UNIDADES 70 72 73 75 77 79
COSTO DE VENTA 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
TOTAL 2,800,000 2,865,333 2,932,191 3,000,609 3,070,623 3,142,271

UNIDADES 406 415 425 435 445 456
COSTO DE VENTA 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
TOTAL 16,240,000 16,618,933 17,006,708 17,403,532 17,809,614 18,225,172

UNIDADES 257 263 269 275 282 288
COSTO DE VENTA 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000
TOTAL 9,766,000 9,993,873 10,227,064 10,465,695 10,709,895 10,959,792

UNIDADES 773 791 809 828 848 867
MANO DE OBRA 3,499 3,499 3,499 3,499 3,499 3,499
MATERIA PRIMA 10,950 10,950 10,950 10,950 10,950 10,950
CIF 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880
COSTO UNITARIO 29,329 29,329 29,329 29,329 29,329 29,329
TOTAL 22,671,317 23,200,314 23,741,655 24,295,627 24,862,525 25,442,651
Total Materia prima utilizada 8,464,350 8,661,852 8,863,961 9,070,787 9,282,439 9,499,029
CÉDULAS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
NOMINA 30,425,198 30,425,198 30,425,198 30,425,198 30,425,198 30,425,198
ARRIENDO 1,820,800 1,820,800 1,820,800 1,820,800 1,820,800 1,820,800
SERVICIOS 5,396,965 5,396,965 5,396,965 5,396,965 5,396,965 5,396,965
DEPRECIACION 131,541 131,541 131,541 131,541 131,541 131,541
AMORTIZACION 865,908 865,908 865,908 865,908 865,908 865,908
TOTAL 38,640,412 38,640,412 38,640,412 38,640,412 38,640,412 38,640,412
CÉDULAS DE GASTOS VENTAS

NOMINA 4,233,895 4,233,895 4,233,895 4,233,895 4,233,895 4,233,895
ARRIENDO 2,731,200 2,731,200 2,731,200 2,731,200 2,731,200 2,731,200
SERVICIOS 3,103,895 3,103,895 3,103,895 3,103,895 3,103,895 3,103,895
DEPRECIACION 1,546,848 1,546,848 1,546,848 1,546,848 1,546,848 1,546,848
AMORTIZACION 0 0 0 0 0 0
TOTAL 11,615,838 11,615,838 11,615,838 11,615,838 11,615,838 11,615,838
CÉDULAS DE OTROS INGRESOS

CDT 19,174 5,019,174 0 0 0 0
INTERESES PRESTAMO AL EMPLEADO 7,216 6,445 5,665 4,879 4,085 3,283
TOTAL 26,390 5,025,619 5,665 4,879 4,085 3,283
CÉDULAS DE GASTOS FINANCIEROS

INTERESÉS 174,557 153,996 133,086 111,824 90,202 68,215
GMF 205,909 210,714 215,630 220,662 225,811 231,080
TOTAL 380,466 364,710 348,716 332,486 316,013 299,295
CÉDULAS DE PUNTO DE EQUILIBRIO

PE= COSTOS FIJOS/(PV-CV) 650 650 650 650 650 650
PRECIO DE VENTA 97,760 97,760 97,760 97,760 97,760 97,760
PE EN PESOS 63,530,001 63,530,001 63,530,001 63,530,001 63,530,001 63,530,001
CÉDULAS DE PROVISION DE IMPUESTOS

VR PROVISION 19,559,871 21,936,995 21,227,436 22,093,533 22,979,799 23,886,704
TOTAL 19,559,871 21,936,995 21,227,436 22,093,533 22,979,799 23,886,704
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL

VENTAS 165,184,000 169,038,293 172,982,520 177,018,779 181,149,217 185,376,032
COSTOS DE VENTAS 51,477,317 52,678,454 53,907,618 55,165,463 56,452,657 57,769,886
UTILIDAD BRUTA 113,706,683 116,359,839 119,074,902 121,853,316 124,696,560 127,606,147
GASTOS DE ADMINISTRACION 38,640,412 38,640,412 38,640,412 38,640,412 38,640,412 38,640,412
GASTOS DE VENTAS 11,615,838 11,615,838 11,615,838 11,615,838 11,615,838 11,615,838
UTILIDAD OPERACIONAL 63,450,433 66,103,589 68,818,652 71,597,067 74,440,311 77,349,897
OTROS INGRESOS 26,390 5,025,619 5,665 4,879 4,085 3,283
OTROS GASTOS 380,466 364,710 348,716 332,486 316,013 299,295
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 63,096,357 70,764,498 68,475,601 71,269,460 74,128,383 77,053,885
PROVISION DE IMPUESTOS 19,559,871 21,936,995 21,227,436 22,093,533 22,979,799 23,886,704
UTILIDAD NETA 43,536,486 48,827,504 47,248,164 49,175,927 51,148,584 53,167,181
FLUJO DE CAJA
VENTAS
UNIDADES 70 72 73 75 77 79
PRECIO DE VENTA 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000
TOTAL 8,260,000 8,452,733 8,649,964 8,851,796 9,058,338 9,269,699

UNIDADES 406 415 425 435 445 456
PRECIO DE VENTA 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000
TOTAL 44,660,000 45,702,067 46,768,448 47,859,712 48,976,439 50,119,222

UNIDADES 257 263 269 275 282 288
PRECIO DE VENTA 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000
TOTAL 30,326,000 31,033,607 31,757,724 32,498,738 33,257,042 34,033,039

UNIDADES 773 791 809 828 848 867
PRECIO DE VENTA 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000
TOTAL 81,938,000 83,849,887 85,806,384 87,808,533 89,857,399 91,954,071
Cuentas por Cobrar

CONTADO 100% 165,184,000 169,038,293 172,982,520 177,018,779 181,149,217 0
CONTADO 70% 0 0 0 0 0 129,763,223
CREDITO A 60 DIAS 30% 0 0 0 0 0 0
TOTAL 165,184,000 169,038,293 172,982,520 177,018,779 181,149,217 129,763,223
OTROS INGRESOS
CDT 19,174 5,019,174 0 0 0 0
PRESTAMOS 0 0 0 0 0 0
TOTAL 19,174 5,019,174 0 0 0 0
CUENTAS POR PAGAR

CONTADO 80% 37,270,350 38,139,992 39,029,925 39,940,623 40,872,571 33,461,011
Crédito a 15 días 20% 8,365,253
TOTAL 37,270,350 38,139,992 39,029,925 39,940,623 40,872,571 41,826,264
VALOR DE COMPRAS 37,270,350 38,139,992 39,029,925 39,940,623 40,872,571 41,826,264
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN

MOD 2,704,727 2,767,837 2,832,420 2,898,510 2,966,142 3,035,352
CIF 11,502,240 11,770,626 12,045,274 12,326,330 12,613,944 12,908,270
TOTAL 14,206,967 14,538,463 14,877,694 15,224,840 15,580,086 15,943,621
GASTOS DE ADMINISTRACION
DEPRECIACIONES 131,541 131,541 131,541 131,541 131,541 131,541
AMORTIZACIONES 865,908 865,908 865,908 865,908 865,908 865,908
TOTAL A PAGAR 38,640,412 38,640,412 38,640,412 38,640,412 38,640,412 38,640,412
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS 10,068,990 10,068,990 10,068,990 10,068,990 10,068,990 10,068,990
DEPRECIACIONES 1,546,848 1,546,848 1,546,848 1,546,848 1,546,848 1,546,848
AMORTIZACIONES 0 0 0 0 0 0
TOTAL A PAGAR 11,615,838 11,615,838 11,615,838 11,615,838 11,615,838 11,615,838
OTROS GASTOS
INTERESÉS 174,557 153,996 133,086 111,824 90,202 68,215
GMF 205,909 210,714 215,630 220,662 225,811 231,080
TOTAL 380,466 364,710 348,716 332,486 316,013 299,295
IMPUESTOS
RETE FUENTE 931,759 953,500 975,748 998,516 1,021,814 1,045,657
IVA 7,081,367 7,246,598 7,415,686 7,588,718 7,765,788 7,946,990
ICA 2,097,176 2,146,110 2,196,186 2,247,430 2,299,870 2,353,534
RENTA 19,559,871 21,936,995 21,227,436 22,093,533 22,979,799 23,886,704
TOTAL 29,670,172 32,283,203 31,815,056 32,928,197 34,067,272 35,232,885
ICA 1,823,631 1,866,183 1,909,727 1,954,287 1,999,887 2,046,551
FLUJO DE CAJA
SALDO ANTERIOR 641,736,233.00 675,155,202.06 713,630,052.65 750,284,932.26 788,621,316.12 828,678,342.20
INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

CUENTAS POR COBRAR 165,184,000 169,038,293 172,982,520 177,018,779 181,149,217 129,763,223
OTROS INGRESOS 19,174 5,019,174 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS 165,203,174 174,057,467 172,982,520 177,018,779 181,149,217 129,763,223
GASTOS
CUENTAS POR PAGAR 37,270,350 38,139,992 39,029,925 39,940,623 40,872,571 41,826,264
OTROS COSTOS DE PRODUCCION 14,206,967 14,538,463 14,877,694 15,224,840 15,580,086 15,943,621
GASTOS DE VENTAS 11,615,838 11,615,838 11,615,838 11,615,838 11,615,838 11,615,838
OTROS GASTOS 380,466 364,710 348,716 332,486 316,013 299,295
IMPUESTOS 29,670,172 32,283,203 31,815,056 32,928,197 34,067,272 35,232,885
TOTAL EGRESOS 131,784,205 135,582,617 136,327,641 138,682,395 141,092,191 143,558,315
SALDO ACTUAL 675,155,202 713,630,053 750,284,932 788,621,316 828,678,342 814,883,250

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
80 82 84 86 88 90
118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000
9,485,992 9,707,332 9,933,837 10,165,626 10,402,824 10,645,557

466 477 488 500 511 523
110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000
51,288,671 52,485,406 53,710,066 54,963,301 56,245,778 57,558,179

295 302 309 316 324 331
118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000
34,827,143 35,639,777 36,471,372 37,322,370 38,193,226 39,084,401

888 908 930 951 974 996
106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000
94,099,666 96,295,325 98,542,216 100,841,535 103,194,504 105,602,375
80 82 84 86 88 90
40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
3,215,591 3,290,621 3,367,402 3,445,975 3,526,381 3,608,663

466 477 488 500 511 523
40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
18,650,426 19,085,602 19,530,933 19,986,655 20,453,010 20,930,247

295 302 309 316 324 331
38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000
11,215,521 11,477,216 11,745,018 12,019,068 12,299,513 12,586,502

888 908 930 951 974 996
3,499 3,499 3,499 3,499 3,499 3,499
10,950 10,950 10,950 10,950 10,950 10,950
14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880
29,329 29,329 29,329 29,329 29,329 29,329
26,036,312 26,643,826 27,265,516 27,901,711 28,552,751 29,218,982
9,720,673 9,947,489 10,179,597 10,417,121 10,660,187 10,908,925

30,425,198 30,425,198 30,425,198 30,425,198 30,425,198 30,425,198
1,820,800 1,820,800 1,820,800 1,820,800 1,820,800 1,820,800
5,396,965 5,396,965 5,396,965 5,396,965 5,396,965 5,396,965
131,541 131,541 131,541 131,541 131,541 131,541
865,908 865,908 865,908 865,908 865,908 865,908
38,640,412 38,640,412 38,640,412 38,640,412 38,640,412 38,640,412

4,233,895 4,233,895 4,233,895 4,233,895 4,233,895 4,233,895
2,731,200 2,731,200 2,731,200 2,731,200 2,731,200 2,731,200
3,103,895 3,103,895 3,103,895 3,103,895 3,103,895 3,103,895
1,546,848 1,546,848 1,546,848 1,546,848 1,546,848 1,546,848
0 0 0 0 0 0
11,615,838 11,615,838 11,615,838 11,615,838 11,615,838 11,615,838

0 0 0 0 0 0
2,474 1,657 832 0 0 0
2,474 1,657 832 0 0 0
45,857 23,120 102,664 77,721 52,302 26,398
236,471 241,989 247,635 253,414 259,327 265,378
282,328 265,109 350,299 331,135 311,629 291,776

650 650 650 650 650 650
97,760 97,760 97,760 97,760 97,760 97,760
63,530,001 63,530,001 63,530,001 63,530,001 63,530,001 63,530,001

24,814,731 25,764,371 26,704,300 27,699,132 28,717,407 29,759,409
24,814,731 25,764,371 26,704,300 27,699,132 28,717,407 29,759,409

189,701,473 194,127,841 198,657,490 203,292,832 208,036,331 212,890,512 865,372,810
59,117,850 60,497,266 61,908,869 63,353,409 64,831,655 66,344,394 269,681,509
130,583,623 133,630,575 136,748,621 139,939,423 143,204,676 146,546,118 595,691,300
38,640,412 38,640,412 38,640,412 38,640,412 38,640,412 38,640,412 193,202,061 251,281,248
11,615,838 11,615,838 11,615,838 11,615,838 11,615,838 11,615,838 58,079,188
80,327,374 83,374,325 86,492,372 89,683,173 92,948,426 96,289,869 344,410,052
2,474 1,657 832 0 0 0 5,066,638
282,328 265,109 350,299 331,135 311,629 291,776 1,742,391
80,047,519 83,110,873 86,142,904 89,352,038 92,636,797 95,998,093 347,734,299
24,814,731 25,764,371 26,704,300 27,699,132 28,717,407 29,759,409 107,797,633
55,232,788 57,346,502 59,438,604 61,652,906 63,919,390 66,238,684 239,936,666
JA
80 82 84 86 88 90
118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000
9,485,992 9,707,332 9,933,837 10,165,626 10,402,824 10,645,557

466 477 488 500 511 523
110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000
51,288,671 52,485,406 53,710,066 54,963,301 56,245,778 57,558,179

295 302 309 316 324 331
118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000
34,827,143 35,639,777 36,471,372 37,322,370 38,193,226 39,084,401

888 908 930 951 974 996
106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000
94,099,666 96,295,325 98,542,216 100,841,535 103,194,504 105,602,375
0 0 0 0 0 0
132,791,031 135,889,488 139,060,243 142,304,982 145,625,432 149,023,359
55,612,810 56,910,442 58,238,352 59,597,247 60,987,850 62,410,899
188,403,841 192,799,930 197,298,595 201,902,229 206,613,281 211,434,258

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
34,241,768 35,040,743 35,858,360 36,695,055 37,551,273 38,427,469

8,560,442 8,760,186 8,964,590 9,173,764 9,387,818 9,606,867
42,802,210 43,800,928 44,822,950 45,868,819 46,939,091 48,034,337
42,802,210 43,800,928 44,822,950 45,868,819 46,939,091 48,034,337
3,106,177 3,178,654 3,252,823 3,328,722 3,406,392 3,485,875

13,209,463 13,517,683 13,833,096 14,155,868 14,486,172 14,824,183
16,315,639 16,696,338 17,085,919 17,484,590 17,892,564 18,310,057
37,642,963 37,642,963 37,642,963 37,642,963 37,642,963 37,642,963
131,541 131,541 131,541 131,541 131,541 131,541
865,908 865,908 865,908 865,908 865,908 865,908
38,640,412 38,640,412 38,640,412 38,640,412 38,640,412 38,640,412
10,068,990 10,068,990 10,068,990 10,068,990 10,068,990 10,068,990

1,546,848 1,546,848 1,546,848 1,546,848 1,546,848 1,546,848
0 0 0 0 0 0
11,615,838 11,615,838 11,615,838 11,615,838 11,615,838 11,615,838
45,857 23,120 102,664 77,721 52,302 26,398

236,471 241,989 247,635 253,414 259,327 265,378
282,328 265,109 350,299 331,135 311,629 291,776

1,070,055 1,095,023 1,120,574 1,146,720 1,173,477 1,200,858
8,132,420 8,322,176 8,516,361 8,715,076 8,918,427 9,126,524
2,408,450 2,464,647 2,522,155 2,581,006 2,641,229 2,702,858
24,814,731 25,764,371 26,704,300 27,699,132 28,717,407 29,759,409
36,425,656 37,646,217 38,863,390 40,141,934 41,450,541 42,789,649
2,094,304 2,143,171 2,193,179 2,244,353 2,296,721 2,350,311

814,883,249.62 857,205,006.66 901,340,094.97 947,259,882.24 995,079,384.33 1,044,842,590.84

188,403,841 192,799,930 197,298,595 201,902,229 206,613,281 211,434,258
0 0 0 0 0 0
188,403,841 192,799,930 197,298,595 201,902,229 206,613,281 211,434,258
42,802,210 43,800,928 44,822,950 45,868,819 46,939,091 48,034,337

16,315,639 16,696,338 17,085,919 17,484,590 17,892,564 18,310,057
38,640,412 38,640,412 38,640,412 38,640,412 38,640,412 38,640,412
11,615,838 11,615,838 11,615,838 11,615,838 11,615,838 11,615,838
282,328 265,109 350,299 331,135 311,629 291,776
36,425,656 37,646,217 38,863,390 40,141,934 41,450,541 42,789,649
146,082,084 148,664,842 151,378,808 154,082,727 156,850,075 159,682,068
857,205,007 901,340,095 947,259,882 995,079,384 1,044,842,591 1,096,594,780

CASUAL XAP LTDA
COMPARATIVO
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
AÑO 2022 VS PROYECTADO Absoluta
PROYECTADA 2022 2022 y Proyectado
VENTAS NETAS 865,372,810 574,842,500 290,530,310
COSTO DE VENTAS 269,681,509 180,796,723 88,884,786
Utilidad Bruta 595,691,300 394,045,777 201,645,523
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 251,281,248 237,768,406 13,512,842
UTILIDAD EN OPERACIÓN 344,410,052 156,277,371 188,132,681
OTROS INGRESOS 5,066,638 42,673 -330,000
OTROS GASTOS 1,742,391 832,972 -105,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 347,734,299 155,487,072 192,247,227
PROVISION DE IMPUESTOS 107,797,633 48,200,992 59,596,641
UTILIDAD NETA 239,936,666 107,286,080 132,650,586
CASUAL XAP LTDA
COMPARATIVO
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
Relativa AÑO 2022 VS PROYECTADO
2022 y Proyectado
50.54% VENTAS NETAS
49.16% COSTO DE VENTAS
51.17% UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIÓN
5.68% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
120.38% UTILIDAD EN OPERACIÓN
-42.31% OTROS INGRESOS
-100.00% OTROS GASTOS
123.64% UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
123.64% PROVISION DE IMPUESTOS
123.64% UTILIDAD NETA
ASUAL XAP LTDA
COMPARATIVO
en millones de pesos colombianos)
022 VS PROYECTADO
PROYECTADA 2022
### 100.00% ### 100.00%
### 31.16% ### 31.45%
### 68.84% ### 68.55%
### 29.04% 237,768,406 41.36%

### 39.80% ### 27.19%
5,066,638 0.59% 42,673 0.01%
1,742,391 0.20% 832,972 0.1449%
### 40.18% ### 27.05%
107,797,633 12.46% 48,200,992 8.39%
### 40.18% ### 27.05%

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CASUAL XAP LTDA

Producción de Jeans de dama

ADMINISTRATIVO Valor 2021 Valor 2022 IPC

GASTO VENTAS Valor 2021 Valor 2022 IPC

GASTO PRODUCCION 2021

IPC 13.8% 0.0115 1.0115

Punto de equilibrio: 650

JEAN DAMA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JEAN CABALLERO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

BRAGA NIÑAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JEAN DAMA FABRICADOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JEAN CABALLERO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

BRAGA NIÑAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JEAN DAMA FABRICADOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

CÉDULAS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

CÉDULAS DE GASTOS VENTAS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

CÉDULAS DE OTROS INGRESOS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

CÉDULAS DE GASTOS FINANCIEROS

CÉDULAS DE PUNTO DE EQUILIBRIO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

CÉDULAS DE PROVISION DE IMPUESTOS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JEAN CABALLERO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

BRAGA NIÑAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JEAN DAMA FABRICADOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Cuentas por Cobrar

CUENTAS POR PAGAR

VALOR DE COMPRAS 37,270,350 38,139,992 39,029,925 39,940,623 40,872,571 41,826,264

OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN

ICA 1,823,631 1,866,183 1,909,727 1,954,287 1,999,887 2,046,551

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

SALDO ACTUAL 675,155,202 713,630,053 750,284,932 788,621,316 828,678,342 814,883,250

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

9,720,673 9,947,489 10,179,597 10,417,121 10,660,187 10,908,925

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

34,241,768 35,040,743 35,858,360 36,695,055 37,551,273 38,427,469

42,802,210 43,800,928 44,822,950 45,868,819 46,939,091 48,034,337

3,106,177 3,178,654 3,252,823 3,328,722 3,406,392 3,485,875

10,068,990 10,068,990 10,068,990 10,068,990 10,068,990 10,068,990

45,857 23,120 102,664 77,721 52,302 26,398

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2,094,304 2,143,171 2,193,179 2,244,353 2,296,721 2,350,311

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

42,802,210 43,800,928 44,822,950 45,868,819 46,939,091 48,034,337

857,205,007 901,340,095 947,259,882 995,079,384 1,044,842,591 1,096,594,780

### 29.04% 237,768,406 41.36%