CASUAL XAP LTDA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO

AGOSTO - DICIEMBRE DEL 2021 A ENERO - MAYO DEL 2022
(Valores expresados en millones de pesos colombianos) ANALISIS ANALISIS
ACTIVO 2021 2022 VERTICAL VERTICAL
ACTIVO CORRIENTE 2021 2022
DISPONIBLE Y EQUIVALENTES 642,736,233 768,157,167 79.62% 81.79%
INVERSIONES NEGOCIABLES 5,000,000 0.62% 0.00%
DEUDORES 20,685,769 35,494,136 2.56% 3.78%
INVENTARIOS 13,513,669 7,153,031 1.67% 0.76%
INTANGIBLE 390,900 0.00% 0.04%
AMORTIZACION -293,175 0.00% -0.03%
DIFERIDOS, NETO 8,333,335 0.00% 0.89%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 681,935,671 819,235,394 84% 87%
ACTIVO NO CORRIENTE
DEUDORES 0.00% 0.00%
INVERSIONES PERMANENTES 0.00% 0.00%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 119,318,872 137,043,920 14.78% 14.59%
DEPRECIACION ACUMULADA -6,776,467 -17,091,382 -0.84% -1.82%
DIFERIDOS, IMPUESTOS 12,500,000 0 1.55% 0.00%
INTANGIBLES 390,900 0.05% 0.00%
AMORTIZACION -130,300 -0.02% 0.00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 125,303,005 119,952,538 16% 13%
TOTAL ACTIVO 807,238,676 939,187,932 100% 100%
PASIVO Y PATRIMONIODE LOS ACCIONISTAS
PASIVO CORRIENTE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
OBLIGACIONES FINANCIERAS 10,331,113 4,205,294 23.53% $ 0.01
PROOVEDORES 34.57% $ 0.00
CUENTAS POR PAGAR 5,749,680 6,271,768 -289.25% $ 0.00
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 58,129,000 10,669,000 -84.81% $ 0.00
OBLIGACIONES LABORALES 8,589,539 38,115,454 -105.17% $ 0.00
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE 82,799,332 59,261,516 -421.12% 2.89%
PASIVO NO CORRIENTE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES LABORALES
PASIVO ESTIMADO PENSIONES DE JUBILACION
BONOS
DIFERIDOS,NETO
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0.00% 0.00%
TOTAL PASIVO 82,799,332 59,261,516 -421.12% 2.89%
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 724,439,344 879,926,416 521.12% 97.11%
Capital Social 599,999,997 724,439,344
Utilidad del ejercicio 124,439,347 155,487,072
TOTAL PASIV + PATRIMONIO 807,238,676 939,187,932 100% 100%
 CASUAL XAP LTDA
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
AGOSTO - DICIEMBRE DEL 2021 A ENERO - MAYO DEL 2022
2022
VENTAS NETAS 574,842,500
COSTO DE VENTAS 180,796,723
UTILIDAD BRUTA 394,045,777
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE PERSONAL 158,284,770
IMPUESTOS 9,434,441
ARRENDAMIENTOS 15,800,000
ADECUACIONES A INSTALACIONES 2,278,900
SERVICIOS 26,423,586
GASTOS LEGALES
DEPRECIACIONES 19,546,709
DIVERSOS 6,000,000
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 237,768,406
UTILIDAD EN OPERACIÓN 156,277,371
OTROS GASTOS (INGRESOS)
GASTOS BANCARIOS
INTERESES 831,663
OTROS 1,309
TOTAL OTROS GASTOS 832,972
OTROS INGRESOS 42,673
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 155,487,072
PROVISION DE RENTA 48,200,992
RESERVA LEGAR 10,728,608
TOTAL 58,929,600
UTILIDAD NETA 96,557,472
AP LTDA
OS CONSOLIDADOS
nes de pesos colombianos)
A ENERO - MAYO DEL 2022
2022 2021
100.00% 556,127,500 100.00%
31.45% 224,175,999 40.31%
68.55% 331,951,501 59.69%

27.54% 121,611,900 21.87%

1.64% 0.00%
2.75% 20,000,000 3.60%
0.40% 0.00%
4.60% 31,247,000 5.62%
0.00% 3,155,000 0.57%
3.40% 6,776,466 1.22%
1.04% 23,406,260 4.21%
41.36% 206,196,626 37.08%
27.19% 125,754,875 22.61%

520,000 0.09%
0.14% 897,099 0.16%
0.00% 2,139 0.0004%
0.14% 1,419,238 0.26%
0.01% 103,710 0.02%
27.05% 124,439,347 22.38%
8.39% 38,576,198 6.94%
1.87% 8,586,315 1.54%
10.25% 47,162,513 8.48%
16.80% 77,276,834 13.90%
 CASUAL XAP LTDA
Balance de Situación Consolidado
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
AGOSTO - DICIEMBRE DEL 2021 A ENERO - MAYO DEL 2022 Absoluta
2022 2021 2021-2022
Activo:
Activo circulante:
Disponible 768,157,167 642,736,233 125,420,934
Inversiones 5,000,000 -5,000,000
Deudores 35,494,136 20,685,769 14,808,367
Inventario 7,153,031 13,513,669 -6,360,638
Intangible 390,900 390,900
Amortizacion -293,175 -293,175
Diferidos 8,333,335 8,333,335
Total activo circulante 819,235,394 681,935,671 137,299,723
Propiedad, Planta y equipo 137,043,920 119,318,872 17,725,048
DEPRECIACION ACUMULADA -17,091,382 -6,776,467 -10,314,915
DIFERIDOS, IMPUESTOS 12,500,000 -12,500,000
INTANGIBLES 390,900 -390,900
AMORTIZACION -130,300 130,300
Activos Fijos 119,952,538 125,303,005 -5,350,467
Otros activos
Activo total 939,187,932 807,238,676 131,949,256
Pasivo y Patrimonio
Pasivo circulante:
Obligaciones Financieras 4,205,294 10,331,113 -6,125,819
Proveedores
Cuentas por pagar 6,271,768 5,749,680 522,088
Impuestos por pagar 10,669,000 58,129,000 -47,460,000
Obligaciones Laborales 38,115,454 8,589,539 29,525,915
Total pasivo circulante 59,261,516 82,799,332 -23,537,816
Obligaciones Financieras
Obligacines Laborales
Impuestos sobre la renta diferido
Pasivo a largo plazo 0 0 0
Total Pasivo 59,261,516 82,799,332 -23,537,816
Patrimonio:
Aportes Sociales 600,000,000 600,000,000 0
Utilidad del ejericicio 155,487,072 124,439,347 31,047,725
Utilidad del ejercicio anterior 124,439,347 124,439,347
Total Patrimonio 879,926,419 724,439,347 155,487,072
Total Pasivo y Patrimonio 939,187,935 807,238,679 131,949,256
 CASUAL XAP LTDA
Estado de Resultados Consolidado
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
Relativa AGOSTO - DICIEMBRE DEL 2021 A ENERO - MAYO DEL 2022 Absoluta
2021-2022 2022 2021 2021-2022
VENTAS NETAS 574,842,500 556,127,500 18,715,000
COSTO DE VENTAS 180,796,723 224,175,999 -43,379,276
512.46% Utilidad Bruta 394,045,777 331,951,501 62,094,276
-100.00% GASTOS DE OPERACIÓN
139.69% GASTOS DE PERSONAL 158,284,770 121,611,900 36,672,870
-212.46% IMPUESTOS 9,434,441 9,434,441
0.00% ARRENDAMIENTOS 15,800,000 20,000,000 -4,200,000
0.00% ADECUACIONES A INSTALACIONES 2,278,900 2,278,900
0.00% SERVICIOS 26,423,586 31,247,000 -4,823,414
20.13% GASTOS LEGALES 3,155,000 -3,155,000
673.17% DEPRECIACIONES 19,546,709 6,776,466 12,770,243
65.70% DIVERSOS 6,000,000 23,406,260 -17,406,260
-100.00% TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 237,768,406 206,196,626 31,571,780
-100.00% UTILIDAD EN OPERACIÓN 156,277,371 125,754,875 30,522,496
-100.00% OTROS GASTOS (INGRESOS)
-4.27% GASTOS BANCARIOS 520,000 -330,000
INTERESES 831,663 897,099 -200,000
16.35% OTROS 1,309 2,139 -105,000
TOTAL OTROS GASTOS 832,972 1,419,238 -586,266
OTROS INGRESOS 42,673 103,710 -61,037
-59.29% UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 155,487,072 124,439,347 31,047,725
PROVISION DE RENTA 48,200,992 38,576,198 9,624,794
9.08% RESERVA LEGAR 10,728,608 8,586,315 2,142,293
-81.65% TOTAL 58,929,600 47,162,513 11,767,087
343.74% UTILIDAD NETA $ 96,557,472.00 $ 77,276,834.00 $ 19,280,638.00
212%
 0
212%

0%
25%

21.46%
16.35%
 Relativa
2021-2022
3.37%
-19.35%
18.71%

30.16%

-21.00%

-15.44%
-100.00%
188.45%
-74.37%
15.31%
24.27%

-42.31%
60.61%
-100.00%
-41.31%
-58.85%
24.95%
24.95%
24.95%
24.95%
24.95%