Taller Conciliacion Fiscal

TALLER
Teniendo en cuenta la informacion suministrada en el balance de prueba (Hoja BALANCE DE PRUEBA), clasifique
los valores a reportar en los anexos que hacen parte del formulario 2516. Reporte Conciliacion Fiscal
Recuerde que los valores que va a diligenciar en los anexos, deben ir amarrados mediante formulación para saber
de donde tomó esos valores.
EMPRESA XBRL SAS
999.9999.999-9
ANEXO
Conciliación de Cuentas, Act, Pas y Patrimonio
CTA CUENTA NIIF FISCAL

1105 CAJA 0 0
1110 BANCOS 49,386,518 49,386,518
1120 CUENTAS DE AHORRO 462,947,201 462,697,200
1125 FONDOS 95,369,379 95,369,379
1295 OTRAS INVERSIONES 3,261,878,672 4,105,000,000
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 205,030,531 205,030,531
1335 DEPOSITOS 33,928,000 33,928,000
1345 INGRESOS POR COBRAR 224,667,333 224,667,333
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A 535,708,674 535,708,674
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 4,517,528 4,517,528
1380 DEUDORES VARIOS 8,241,851 8,241,851
1399 PROVISIONES -70,563,888 -70,563,888
1504 TERRENOS 0 0
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO 0 0
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS 24,519,956,835 1,665,262,323
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 110,117,100 123,212,782
1524 EQUIPO DE OFICINA 948,601,290 976,984,428
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 491,745,565 531,606,570
1532 EQUIIPO MEDICO-CIENTIFICO 8,612,659 8,612,659
1536 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 12,612,335 12,612,335
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,571,400,002 1,699,400,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -2,567,825,668 -1,340,387,951
1605 CREDITO MERCANTIL 0 0
1610 MARCAS 0 58,000,000
1625 DERECHOS 4,716,819,500 4,716,819,500
1635 LICENCIAS 0 64,520,937
1698 DEPRECIACION Y/O AMORTIZACIO ACUMULADA 0 -90,277,617
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 64,738,594 86,726,033
1710 CARGOS DIFERIDOS 0 237,251,528
1810 UTILES Y PAPELERIA 277,048,830 277,048,830
1905 IMPUESTO DIFERIDO 38,674,000 0
2105 BANCOS NACIONALES 4,213,057,811 4,213,057,811

2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 13,494,308,282 2,624,639,456
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 172,240,274 108,652,616
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR 273,000 0
2365 RETENCION EN LA FUENTE 40,893,000 40,893,000
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0 0
2368 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 9,304,000 9,304,000
2369 IMPUESTO PARA LA EQUIDAD RETENCION CREE 0 0
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 0 0
2380 ACREEDORES VARIOS 0 0
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 722,763,997 722,762,997
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 0 0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 18,846,000 18,846,000
2416 A LA PROPIEDAD RAIZ 0 0
2419 IMPUESTO DIFERIDO 3,484,117,475 0
2505 SALARIOS POR PAGAR 0 0
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 218,109,603 218,109,603
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 16,805,160 16,805,160
2520 PRIMA DE SERVICIOS 0 0
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 34,781,087 34,781,087
2605 PARA COSTOS Y GASTOS 672,040,532 214,748,233
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 0 0
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 2,937,508,101 2,937,508,101
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 0 0
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 22,240,842 21,990,842
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 385,092,000 385,092,000

3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 1,614,911,000 1,614,911,000
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 0 -649,644,042
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0 587,140,341
3615 AJUSTES HECHOS AÑOS ANTERIORES 0 0
3705 UTILIDADES ACUMULADAS 3,144,908,281 649,644,042
3710 PERDIDAS ACUMULADAS -836,075,971 -237,101,944
3905 RESULTADO POR CONVERGENCIA NIIF 5,052,595,306 0
4160 ENSEÑANZA 20,083,373,084 20,083,373,084

4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS -434,840,152 -434,840,152
4210 FINANCIEROS 34,863,470 34,863,470
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 913,485 77,048
4250 RECUPERACIONES 92,483,370 78,271,521
4255 INDEMNIZACIONES 13,174,572 13,174,572

4295 DIVERSOS 79,507,375 79,810,505
5105 GASTOS DE PERSONAL 3,374,404,294 3,290,741,855
5110 HONORARIOS 1,466,204,026 1,158,869,155
5115 IMPUESTOS 819,748,954 740,842,193
5120 ARRENDAMIENTOS 94,487,983 2,627,582,997
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 91,714,497 91,714,497
5130 SEGUROS 62,385,438 62,385,438
5135 SERVICIOS 357,351,455 357,351,455
5140 GASTOS LEGALES 2,041,757 2,041,757
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 256,125,273 256,125,273
5150 ADECUACION E INSTALACION 61,654,966 61,654,966
5160 DEPRECIACIONES 959,480,053 510,948,254
5165 LICENCIAS Y SOPORTES 32,508,486 119,575,145
5195 DIVERSOS 577,632,990 577,632,990
5199 PROVISIONES 86,725,176 86,725,176
5305 FINANCIEROS 2,333,197,462 940,172,617
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 0 1,511,731
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 29,471,974 29,471,974
5395 GASTOS DIVERSOS 37,131,527 37,131,527
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 947,134,505 722,762,997
6160 ENSEÑANZA 7,048,563,549 7,048,563,549
RECLASIFICACION
DEBITO CREDITO DIF Conceptos
0
Base NIIF - Diferencia por cheques generados y no
18,310,679 0
cobrados (Libranzas/ Prepagada)
250,000 Ingresos para terceros sin identificar.Base a reportar NIIF
95,369,379 0
843,121,328 843,121,328 Diferencia por Credito Mercantil (Reclasificar) Base Fiscal
35,592,187 11,928,000 0
11,928,000 95,369,379 0
0
0
0
0
0
Se reconoce Terreno que esta Fiscalmente como Derechos
5,520,315,950 0
de Leasing
0
NIIF reconocimiento Edificacion Leasing // No tiene base
22,854,694,512 22,854,694,512
fiscal
-13,095,682 Diferencia en bases de depreciacion NIIF vs Fiscal
0
0
-1,227,437,717 Diferencia en bases de depreciacion NIIF vs Fiscal
843,121,328 0 Diferencia por Credito Mercantil (Reclasificar) Base Fiscal
-58,000,000 Base Fiscal que se ha mantenido
Fiscalmente como Derechos de Leasing / Que se reclasificó
4,716,819,500 0
como Terrenos
-64,520,937
90,277,617
35,592,187 -21,987,439
277,048,830 -237,251,528
277,048,830 0
38,674,000 NO tiene efecto fiscal impuesto Diferido
0
10,869,668,826 10,869,668,826 Diferencia por % de Edificación Leasing
18,310,679 63,587,658
273,000 NO tiene efecto Fiscal (Cruzar con Cta 39)
0
0
0
0
0
0
1,000 NO tiene efecto fiscal impuesto de Renta (Provision)
0
0
0
3,484,117,475 NO tiene efecto fiscal impuesto Diferido
0
0
0
0
0
NO se debe reportar ninguna de las dos Bases (Son
457,292,299
provisiones)
0
0
0
250,000 Ingresos para terceros sin identificar.Base a reportar NIIF
0
0
649,644,042
-587,140,341
0
2,495,264,238
-598,974,027
803,496,450 5,052,595,306
0
0
0
Diferencia por Costos Fiscales (Depreciaciones) //
836,437
Determinar proporcionalidad Ganancia Ocasional
Valor de reversion por deterioro cartera en NIIF / NO tiene
14,211,849 efecto fiscal (nunca se hizo provision, el ingreso se triubuto
el 100%)
0
-303,130
83,662,439 Diferencia por Elaboracion de Provisiones (NIIF)
Diferencia por pago de Canon de Arrendamiento Leasing
-2,533,095,014
(NIIF Total) (Fiscal Tasa 19.45% // 80.55%)
0
0
0
0
0
0
448,531,799 Diferencia por bases NIIF Vs Fiscal
-87,066,659 Diferencia por bases NIIF Vs Fiscal
0
0
Diferencia por causacion de intereses del Leasing (NIIF
1,393,024,845
Total) (Fiscal Tasa 19.45% // 80.55%)
-1,511,731 Diferencia por Costos Fiscales (Depreciaciones)
0
0
224,371,507 Causacion del Impuesto Diferido
0
BASE FISCAL A
REPORTAR
0
49,386,518
462,697,200
95,369,379
4,105,000,000
205,030,531
33,928,000
224,667,333
535,708,674
4,517,528
8,241,851
-70,563,888
0
0
1,665,262,323
123,212,782
976,984,428
531,606,570
8,612,659
12,612,335
1,699,400,000
-1,340,387,951
0
58,000,000
4,716,819,500
64,520,937
-90,277,617
86,726,033
237,251,528
277,048,830
0
4,213,057,811
2,624,639,456
$126,963,295.02
0
40,893,000
0
9,304,000
0
0
0
0
0
18,846,000
0
0
0
218,109,603
16,805,160
0
34,781,087
0
0
2,937,508,101
0
22,240,842
REPORTE DE CONCILIACION FISCAL
ANEXO FORMULARIO 110
Privada
2516
1. Año 2019
4. Número de formulario
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
999,999,999 9
declarante
Datos del
12. Cód. Dirección

11. Razón social
seccional
EMPRESA XBRL SAS

24. No. Declaración de renta asociada: Si es una corrección Indique: 26. Cód. 27. No. Formulario anterior
Datos informativos (SI / NO)
30. Persona Natural sin residencia N

31. Contribuyente del Régimen Tributario Especial N
32. Entidad Cooperativa (artículo 19-4 Estatuto Tributario) N
33. Entidad del sector financiero N
34. Nueva sociedad - ZOMAC N
35. Obras por impuestos - ZOMAC N
36. Programa de reorganización empresarial durante el año gravable N
37. Sociedad extranjera que presta servicio de transporte entre lugares colombianos y extranjeros N
38. Obligado a aplicar sistemas especiales de valoración de inversiones N
39. Costo de los inventarios establecidos por el sistema de juego de inventarios N
40. Costo de los inventarios establecido simultáneamente por el juego de inventarios y por el sistema de inventario permanente N
41. Progresividad de la tarifa de impuesto de renta, o, sociedad extranjera o entidad extranjera sin sucursal o establecimiento permanente N
42. Contrato de estabilidad jurídica N
43. Moneda funcional diferente al peso colombiano N
89. No. Identificación Signatario 90. DV
981. Cód. Representación 997. Fecha efectiva de la transacción 996. Espacio para el numero interno de la DIAN
Firma del Declarante o de quien lo representa
982. Código contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
983, No. Tarjeta profesional

Estado de Situación Financiera - Patrimonio
EFECTO DE
CONVERSION MENOR VALOR MAYOR VALOR
VALOR FISCAL (por FISCAL (por
FILA CONCEPTO VALOR FISCAL
CONTABLE (Moneda Funcional reconocimiento, reconocimiento,
Diferente al Peso exenciones, etc.) exenciones, etc.)
Colombiano)
1 ACTIVOS
2 Efectivo y equivalentes al efectivo 607,703,098 0 250,000 0 607,453,098
3 Efectivo 512,333,719 250,000 512,083,719
4 Equivalentes al efectivo 95,369,379 95,369,379
5 Efectivo restringido 0
6 Inversiones e instrumentos financieros derivados (valor neto)

3,261,878,672 0 0 843,121,328 4,105,000,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados (valor
7
bruto) 3,261,878,672 0 0 843,121,328 4,105,000,000
8 Derechos de recompra de inversiones 0
Valor razonable con cambios en
9 Inversiones en resultados 0
subsidiarias,
10 asociadas y Valor razonable con cambios en el ORI 0
negocios
11 Método de la participación 0
conjuntos
12 al costo 0
13 Instrumentos de deuda a costo amortizado 0
14 Instrumentos de deuda o patrimonio al costo 0
Instrumentos de deuda o patrimonio al valor razonable con
15
cambios en resultados 0
Instrumentos de deuda o patrimonio al valor razonable con
16
cambios en el ORI 0
17 Instrumentos financieros derivados con fines de negociación 0
18 Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura

0
19 Derechos fiduciarios 0
20 Otros 3,261,878,672 843,121,328 4,105,000,000
21 Deterioro acumulado de inversiones 0 0 0 0 0
22 Derechos de recompra de inversiones 0
Inversiones en
23 Método de la participación
subsidiarias, 0
asociadas y
negocios
24 Costo
conjuntos
0
13
25 instrumentos de deuda a costo amortizado 0
26 Instrumentos de deuda o patrimonio al costo 0
28 Otros 0
29 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
457,356,696 0 107,297,379 47,520,187 405,821,355
30 Cuentas y documentos por cobrar 527,920,584 0 107,297,379 47,520,187 476,385,243
31 Cartera de crédito (préstamos bancarios) 0
32 Cuentas comerciales por cobrar 342,036,712 95,369,379 11,928,000 258,595,333
Cuentas por cobrar en acuerdos de concesión (modelo del
33
activo financiero) 0
34 Arrendamiento financiero o leasing financiero 0
35 Dividendos y participaciones 0
36 Cuentas por cobrar a socios, accionistas o partícipes 0
Cuentas y documentos por cobrar a otras partes
37
relacionadas y asociadas 4,517,528 4,517,528
38 Primas de seguros por recaudar 0
39 Cartera de difícil cobro 0
40 Reclamaciones por cobrar 0
41 Anticipos de pagos 181,366,344 11,928,000 35,592,187 205,030,531
42 Otras cuentas y documentos por cobrar 8,241,851 8,241,851
Deterioro acumulado del valor cuentas y documentos por
43
cobrar 70,563,888 0 0 0 70,563,888
44 Cartera de crédito (préstamos bancarios) 0
45 Cuentas comerciales por cobrar 0
Cuentas por cobrar en acuerdos de concesión (modelo del
46
activo financiero) 0
47 Arrendamiento financiero o leasing financiero 0
48 Dividendos y participaciones 0
49 Cuentas por cobrar a socios, accionistas o partícipes 0
50 Cuentas por cobrar a otras partes relacionadas y asociadas

0
51 Otras cuentas por cobrar 70,563,888 70,563,888
52 Inventarios
0 0 0 0 0
53 Para la venta, no producidos por la empresa 0
54 En tránsito
0
55 Materias primas, suministros y materiales
0
En proceso (diferentes de obras o inmuebles en construcción
56
para la venta) 0
Producto terminado (diferentes de obras o inmuebles
57
terminados para la venta) 0
14
58 Obras o inmuebles en construcción para la venta 0
59 Obras o inmuebles terminados para la venta 0
Piezas de repuesto y equipo auxiliar clasificados como
60
inventarios 0
61 Inventario que surge de la actividad de extracción 0
62 Deterioro acumulado del valor de inventarios 0
63 Gastos pagados por anticipado 636,618,578 0 312,641,017 277,048,830 601,026,391
64 Publicidad 0
65 Primas de seguros 0
66 Arrendamientos 0
67 Otros 636,618,578 312,641,017 277,048,830 601,026,391
68 Activos por impuestos corrientes 535,708,674 0 0 0 535,708,674
69 Saldos a favor por el impuesto de renta
0
70 Saldos a favor - otros impuestos y gravamenes 0
71 Descuentos tributarios 0
72 Anticipos y otros 535,708,674 535,708,674
73 Activos por impuestos diferidos 0
74 Propiedades, planta y equipo
25,095,220,118 0 21,627,256,795 209,339,823 3,677,303,146
75 Terrenos 0
76 Construcciones en proceso 0
77 Costo 24,519,956,835 22,854,694,512 1,665,262,323
Edificios Ajuste acumulado por revaluaciones o
78
reexpresiones 0
Activos tangibles para exploración y evaluación de recursos
79
minerales 0
80 Costo 3,143,088,951 209,339,823 3,352,428,774
Otras propiedades,
planta y equipo Ajuste acumulado por revaluaciones o
81
reexpresiones 0
82 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo
2,567,825,668 1,227,437,717 1,340,387,951
83 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo
0
84 Activos intangibles 0 0 0 4,749,071,820 4,749,071,820
85 Activos intangibles distintos a la plusvalía 0 0 0 4,749,071,820 4,749,071,820
86 Acuerdos de concesión (modelo del activo intangible) 0
Activos intangibles exploración y evaluación de recursos
87
minerales 0
88 Marcas, patentes, Costo 4,839,349,437 4,839,349,437
licencias y otros
derechos Ajuste acumulado por revaluaciones o
89
reexpresiones 0
15
90 Costo 0
Arrendamiento
Financiero Ajuste acumulado por revaluaciones o
91
reexpresiones 0
92 Costo 0
Otros activos
intangibles Ajuste acumulado por revaluaciones o
93
reexpresiones 0
Amortización acumulada de activos intangibles
94
distintos de la plusvalía 90,277,617 90,277,617
Deterioro acumulado de activos intangibles distintos de
95
la plusvalía 0
96 Plusvalía o Good Will 0 0 0 0 0
Adquisición de establecimiento de
97
comercio 0
98 Plusvalía o Good Fusiones 0
Will
99 Escisiones 0
100 Compra de acciones 0
101 Amortización acumulada de la plusvalía o Good Will 0
102 Deterioro acumulado de la plusvalía o Good Will 0
103 Propiedades de inversión

0 0 0 0 0
104 Al costo 0
Terrenos y edificios
105 Al valor razonable 0
106 Depreciación acumulada de propiedades de inversión 0
107 Deterioro acumulado de propiedades de inversión 0
108 Activos no corrientes

0 0 0 0 0
109 Mantenidos para la venta 0
Deterioro acumulado activos no corrientes mantenidos
110
para la venta 0
111 Mantenidos para distribuir a los propietarios 0
Deterioro acumulado activos no corrientes mantenidos
112
para distribuir a los propietarios 0
113 Activos biológicos 0 0 0 0 0
114 Animales vivos 0 0 0 0 0
115 Animales productores medidos al costo 0
Depreciación acumulada de animales productores
116 0
medidos al costo
Deterioro acumulado de animales productores medidos
117
al costo 0
Animales productores medidos al valor razonable menos
118
costos de venta 0
119 Animales consumibles medidos al costo
0
Deterioro acumulado animales consumibles medidos al
120
costo 0
16
Animales consumibles medidos al valor razonable menos
121
costos de venta 0
122 Plantas productoras y cultivos consumibles 0 0 0 0 0
123 Plantas productoras medidas al costo 0
124 Depreciación acumulada de plantas productoras 0
125 Deterioro acumulado de plantas productoras 0
126 Plantas productoras medidas al valor razonable
0
127 Cultivos consumibles medidos al costo 0
Deterioro acumulado cultivos consumibles medidos al
128
costo 0
Cultivos consumibles medidos al valor razonable menos
129
costos de venta 0
130 Otros activos 0 0 0 0 0
131 Activos plan de beneficios a empleados 0
132 Otros activos 0
133 Activos reconocidos solamente para fines fiscales 0
134 TOTAL ACTIVOS 30,594,485,837 0 22,047,445,191 6,126,101,988 14,681,384,485
135 PASIVOS
136 Obligaciones financieras y cuentas por pagar 17,852,640,066 0 10,887,979,505 0 6,964,660,561
137 Obligaciones financieras en moneda local 17,707,366,092 10,869,668,826 6,837,697,266
138 Obligaciones financieras en moneda extranjera 0
139 Depósitos y exigibilidades 0
140 Cuentas comerciales por pagar en moneda local 0
141 Cuentas comerciales por pagar en moneda extranjera 0
142 Dividendos y participaciones por pagar 0
143 Cuentas por pagar a socios, accionistas o partícipes 0
Cuentas y documentos por pagar a otras partes relacionadas
144
y asociadas 0
145 Siniestros y otros pasivos actividad de seguros 0
146 Recaudo a favor de terceros 0
147 Otras cuentas y documentos por pagar en moneda local 145,273,974 18,310,679 126,963,295
148 Otras cuentas y documentos por pagar en moneda extranjera
0
149 Arrendamientos por pagar 0 0 0 0 0
150 Financiero o leasing - partes no relacionadas 0
151 Financiero o leasing - partes relacionadas 0
152 Operativo 0
153 Otros pasivos financieros 0 0 0 0 0
154 Bonos y documentos equivalentes 0
155 Instrumentos financieros derivados 0
17
Acciones preferenciales o aportes de capital clasificados como
156
pasivos 0
158 Otros pasivos financieros 0
159 Impuestos, gravámenes y tasas por pagar 69,043,000 0 0 0 69,043,000
160 Impuesto de renta 0
161 Impuesto al valor agregado - IVA 0
162 Otros impuestos, gravámenes y tasas por pagar 69,043,000 69,043,000
163 Pasivos por impuestos diferidos 0
164 Pasivos por beneficios a los empleados 269,695,850 0 0 0 269,695,850
165 De corto plazo 269,695,850 269,695,850
166 De largo plazo 0
167 Por terminación del vínculo laboral o contractual 0
168 Post empleo 0
169 Provisiones 0 0 0 0 0
170 Procesos legales (litigios y demandas) 0
171 Mantenimiento y reparaciones 0
172 Obligaciones fiscales 0
173 Desmantelamientos, restauración y rehabilitación 0
174 Garantías 0
175 Contratos onerosos 0
176 Reembolsos a clientes 0
177 Reestructuraciones de negocios 0
Pasivos contingentes asumidos en una combinación de
178
negocios 0
179 Relacionadas con el medio ambiente 0
180 Otras provisiones 0
181 Pasivos por ingresos diferidos 2,937,508,101 0 0 0 2,937,508,101
182 Anticipos y avances recibidos de clientes 2,937,508,101 2,937,508,101
183 Ingresos diferidos por programas de fidelización 0
184 Subvenciones del gobierno y otras ayudas 0
185 Otros pasivos por ingresos diferidos 0
186 Otros pasivos 22,240,842 0 0 0 22,240,842
187 Depósitos recibidos 0
188 Retenciones a terceros sobre contratos 0
189 Embargos judiciales 0
190 Cuentas en participación 0
Pasivo para ejecución de excedentes - Regimen Tributario
191
Especial 0
192 Fondos sociales, mutuales y otros 0
193 Otros pasivos 22,240,842 22,240,842
194 Pasivos reconocidos solamente para fines fiscales 0
195 TOTAL PASIVOS 21,151,127,859 0 10,887,979,505 0 10,263,148,354
18
196 PATRIMONIO (ACTIVOS - PASIVOS) 9,443,357,977 0 11,159,465,686 6,126,101,988 4,418,236,130
197 VALOR EFECTO DE
DETALLE PATRIMONIO CONTABLE
198 CONTABLE CONVERSION
199 Capital social y reservas

2,000,003,000 0
200 Capital pagado 385,092,000
201 Acciones, cuotas o partes de interés social propias en cartera
202 Aportes sociales

203 Capital asignado
204 Fondo social mutual
205 Superávit de capital 1,614,911,000

206 Donaciones
207 Reservas legales o estatutarias
208 Reservas ocasionales

209 Reservas y fondos entidades solidarias
210 Asignaciones permanentes - Régimen Tributario Especial
211 Superávit por revaluaciones
212 Superávit método de participación
Dividendos o participaciones decretados en acciones, cuotas o
213
partes de interés social
214 Resultados del ejercicio 0 0

215 Utilidad o excedente del ejercicio en operaciones continuadas
Utilidad o excedente del ejercicio en operaciones

216
discontinuadas
217 Pérdida o déficit del ejercicio en operaciones continuadas
Pérdida o déficit del ejercicio en operaciones

218
discontinuadas
219 Resultados acumulados

2,308,832,310 0
Utilidades o excedentes acumulados susceptibles de
220 distribución a título de no constitutivo de renta ni gananacia
ocasional 3,144,908,281
Utilidades o excedentes acumulados susceptibles de
221
distribución en calidad de gravados
222 Utilidades acumuladas por ajustes por correcciones de errores
223 Utilidades por ajustes por cambios en políticas contables

224 Pérdidas o déficit acumulados 836,075,971
Pérdidas acumuladas por ajustes por correcciones de
225
errores
19
226 Pérdidas por ajustes por cambios en políticas contables
Ganancias (pérdidas) acumuladas o retenidas por la

227
adopción por primera
5,052,595,306 0
228 Ganancias acumuladas netas en la adopción por primera vez 5,052,595,306
229 Pérdidas acumuladas netas - adopción por primera vez
230 Otro resultado integral acumulado 0 0

231 Ganancias acumuladas - ORI
232 Pérdidas acumuladas - ORI

233 TOTAL PATRIMONIO CONTABLE 9,361,430,616 0
VALOR EFECTO DE
234 DATOS INFORMATIVOS VALOR FISCAL
CONTABLE CONVERSION
Total de intereses implícitos no devengados (futuros

ingresos financieros en el estado de resultados) por
235
acuerdos que constituyen efectivamente una
transacción financiera o cobro diferido
ACTIVOS
Total activos (fideicomitidos y generados) en el

periodo gravable por fideicomisos o encargos
236
fiduciarios en donde el contribuyente es fideicomitente
o fiduciante
237 Inventarios de terceros
238 Inventarios en poder de terceros
Total de intereses implícitos no devengados (futuros

gastos financieros en el estado de resultados) por
239
acuerdos que constituyen efectivamente una
PASIVOS
transacción financiera o pago diferido
Total pasivos (fideicomitidos y generados) en el

periodo gravable por fideicomisos o encargos
240
fiduciarios en donde el contribuyente es fideicomitente
o fiduciante
Dividendos o participaciones gravados decretados en

241
el periodo
Dividendos o participaciones no gravados decretados

242
en el periodo
PATRIMONIO
Dividendos o participaciones gravados efectivamente

243
pagados o exigibles en el periodo
20
Estado de resultados - Impuesto de Renta y complementarios
EFECTO DE MAYOR VALOR

CONVERSION MENOR VALOR
FILA CONCEPTO reconocimiento, VALOR FISCAL
CONTABLE reconocimiento, exenciones,
(Moneda Funcional Diferente limitaciones, etc.)
recuperaciones, deducciones,
al Peso Colombiano) etc.)
1 INGRESOS
2 Ingresos netos Actividad Industrial, comercial y servicios 19,648,532,932 0 0 0 19,648,532,932

3 Ingresos brutos Actividad Industrial, comercial y servicios 20,083,373,084 0 0 0 20,083,373,084
4 Al territorio nacional 0
5 Exportación a otros países 0
6 Zona franca 0
7 Comercializadoras Internacionales 0
Venta de bienes
Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula
8
imposición y regímenes tributarios preferenciales
0
9 Vinculado Económicos zona Franca y exterior 0
10 Al territorio nacional 20,083,373,084 20,083,373,084
11 Exportación a otros países 0
12 Prestación de Zona franca 0
servicios (diferentes
13 de honorarios Comercializadoras Internacionales 0
profesionales) Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula
14
imposición y regímenes tributarios preferenciales 0
15 Vinculado Económicos zona Franca y exterior 0
16 Servicios de construcción 0
17 Acuerdos de concesión de servicios 0
18 Arrendamientos operativos 0
19 Regalías 0
20 Comisiones (relaciones de agencia) 0
21 Honorarios Profesionales 0
22 Actividades de seguros y de capitalización 0
23 Liberación de reservas en contratos de seguros 0
24 Comisiones bancarias, costos de transacción, entre otros 0
25 Otros ingresos 0
26 Devoluciones, rebajas y descuentos 434,840,152 0 0 0 434,840,152
27 En venta de bienes 0
28 En prestación de servicios 434,840,152 434,840,152
29 Otras devoluciones, rebajas y descuentos 0
30 Ingresos financieros 34,863,470 0 0 0 34,863,470
31 Arrendamiento financiero o mercantil (leasing) 0
32 Intereses - sector financiero 34,863,470 34,863,470
33 Intereses por préstamos a terceros (diferentes al sector financiero) 0
21
34 Por instrumentos financieros medidos a costo amortizado distinto a préstamos
0
35 Intereses implícitos (transacciones de financiación) 0
36 Diferencia en cambio 0
37 Otros ingresos financieros 0
Ganancias por inversiones en subsidiarias, asociadas y/o negocios
38
conjuntos 0 0 0 0 0
39 Ganancias por el método de participación 0
40 Ganancias cambios en el valor razonable 0
Dividendos y participaciones NO constitutivos de
41 Sociedades nacionales
renta ni ganancia ocasional
y/o utilidades generadas 0
antes del año 2017
42 Dividendos y participaciones gravados 0
43 Establecimientos Dividendos y participaciones gravados al 5%
permanentes y 0
sociedades extranjeras -
utilidades generadas a Dividendos y participaciones gravados al 35% +
44
partir del año 2017 5% sobre el saldo
0
45 Ingresos por mediciones a valor razonable 0 0 0 0 0
46 Activos biológicos 0
47 Propiedades de inversión 0
Instrumentos financieros, diferente a inversiones en subsidiarias, asociadas
48
y/o negocios conjuntos 0
49 Instrumentos derivados 0
50 Otros 0
Utilidad en la venta o enajenación de activos, bienes poseídos por menos de
51 913,485 0 836,437 0 77,048
dos años
52 Propiedades, planta y equipo 913,485 836,437 77,048
53 Propiedades de Inversión 0
54 Activos biológicos (sin plantas productoras) 0
55 Activos no corrientes mantenidos para la venta / entregar a propietarios 0
56 Activos Intangibles 0
57 Inversiones en acciones y otras participaciones 0
58 Por disposición de otros instrumentos financieros 0
59 Otros 0
Utilidad por venta o enajenación de activos, bienes poseídos por dos años o
60 0 0 0 0 0
más (ganancia ocasional)
61 Propiedades, planta y equipo 0
62 Propiedades de Inversión 0
63 Activos biológicos (sin plantas productoras) 0
64 Activos no corrientes mantenidos para la venta / entregar a propietarios
0
68 Otros 0
69 Ingresos por reversión de deterioro del valor 92,483,370 0 14,211,849 0 78,271,521
70 Inventarios 0
22
72 Activos intangibles 0
73 Activos de exploración y evaluación de recursos minerales 0
74 Propiedades de inversión medidas al modelo de costo 0
75 Activos no corrientes mantenidos para la venta / entregar a propietarios
0
76 Activos biológicos medidos al modelo de costo 0
77 Bienes de arte y cultura 0
78 Activos financieros (diferentes a cartera de crédito y operaciones de leasing)
0
79 Cartera de crédito y operaciones de leasing 92,483,370 14,211,849 78,271,521
80 Otras inversiones medidas al costo o el método de la participación 0
81 Otros deterioros 0
82 Ingresos por reversión de provisiones (pasivos de monto o fecha inciertos) 0 0 0 0 0
83 Garantías 0
85 Litigios 0
88 Pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios 0
89 Otros 0
90 Ingresos por reversión de pasivos por beneficios a los empleados 0 0 0 0 0
91 Beneficios de corto plazo 0
92 Beneficios de largo plazo 0
93 Beneficios a empleados por terminación del vínculo laboral 0
94 Beneficios a empleados post-empleo 0
95 Otros ingresos 92,681,947 0 0 303,130 92,985,077
96 Transferencias, subvenciones y ayudas gubernamentales 0
97 Donaciones, aportaciones y similares 0
98 Reembolsos de compañías de seguros (indemnizaciones) 0
99 Otras indemnizaciones 13,174,572 13,174,572
100 Otras reversiones o recuperaciones 0
101 Otros 79,507,375 303,130 79,810,505
102 Ganancias netas en operaciones discontinuadas 0
103 Ajustes fiscales 0 0 0 0 0
104 Adición de ingresos 0 0 0 0 0
105 Recuperación de deducciones sin incidencia contable 0
106 Intereses presuntos 0
107 Valor Inversiones liquidadas en el período (Régimen Tributario Especial)
0
108 Mayor ingreso - Precios de Transferencia 0
Otros ingresos fiscales y no incluidos contablemente 0
109 Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 0
23
110 TOTAL INGRESOS 19,869,475,204 0 15,048,286 303,130 19,854,730,048
111 COSTOS
112 Materias primas, reventa de bienes terminados y servicios

0 0 0 0 0
113 Costo de ventas calculado por el sistema permanente
0
114 Inventario inicial 0
115 Materias primas (para compras locales 0
116 procesos de producción) Importaciones 0
117 Inventario final 0
119 Costos de los bienes compras locales
vendidos (para 0
120 comerciantes por reventa Importaciones 0
de bienes terminados)
121 Inventario final
0
Productos en proceso
Producto terminado
126 Costos en la prestación de servicios (para prestadores de servicios) 0
127 Otro sistema de determinación del costo de ventas 0
128 Ajustes 0
129 Mano de obra 0 0 0 0 0
130 De corto plazo 0
131 De largo plazo 0
Beneficios a empleados
132 Por terminación del vínculo laboral 0
133 Post-empleo 0
134 Depreciaciones, amortizaciones y deterioros 0 0 0 0 0
135 Depreciación Del costo
0
propiedades, planta y
equipo Del ajuste acumulado por revaluaciones o
136
reexpresiones 0
137 Del costo
Depreciación propiedades 0
de inversión Del ajuste acumulado por revaluaciones o
138
reexpresiones 0
139 Del costo
Depreciación activos 0
biológicos Del ajuste acumulado por revaluaciones o
140
reexpresiones 0
141 Del costo
Amortización activos 0
intangibles Del ajuste acumulado por revaluaciones o
142
reexpresiones 0
143 Depreciación derechos de uso en arrendamientos operativos (NIIF 16)
0
144 Del costo
Otras depreciaciones y 0
amortizaciones
24
Otras depreciaciones y
amortizaciones Del ajuste acumulado por revaluaciones o
145
reexpresiones 0
146 Inventarios 0
148 Activos intangibles 0
Deterioro del valor de los activos
149 Activos de exploración y evaluación de recursos minerales
0
150 Propiedades de inversión medidas al modelo de costo
0
Activos no corrientes mantenidos para la venta / distribuir a los
151
propietarios 0
152 Activos biológicos medidos al modelo de costo
0
153 Bienes de arte y cultura medidos al modelo de costo
0
Activos financieros (diferentes a cartera de crédito y operaciones
154
de leasing) 0
155 Cartera de crédito y operaciones de leasing
0
Otras inversiones medidas al costo o por el método de la
156
participación 0
157 Derechos de uso en arrendamientos operativos (NIIF 16)
0
158 Otros deterioros
0
159 Otros costos
7,048,563,549 0 0 0 7,048,563,549
160 Arrendamientos 0
161 Seguros 0
162 Servicios 7,048,563,549 7,048,563,549
163 Honorarios 0
164 Vinculados económicos 0
Servicios Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición y
165
técnicos regímenes tributarios preferenciales 0
166 No vinculados 0
Asistencia Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición y
168
técnica regímenes tributarios preferenciales 0
169 No vinculados 0
170 Otros conceptos reconocidos como costo en el estado de resultados
0
171 Otros costos fiscales no reconocidos contablemente
0
172 TOTAL COSTOS 7,048,563,549 0 0 0 7,048,563,549
173 GASTOS
174 De administración 7,615,238,709 0 918,435,870 2,620,161,673 9,316,964,512

175 Mano de obra 3,374,404,294 0 83,662,439 0 3,290,741,855
25
176 De corto plazo 3,374,404,294 83,662,439 3,290,741,855
177 Beneficios a De largo plazo 0
178 empleados Por terminación del vínculo laboral 0
179 Post-empleo 0
180 Otros gastos de administración 3,248,845,876 0 386,241,632 2,533,095,014 5,395,699,258
181 Impuestos distintos al impuesto de renta y complementarios 819,748,954 78,906,761 740,842,193
182 Arrendamientos operativos 94,487,983 2,533,095,014 2,627,582,997
183 Contribuciones y afiliaciones 91,714,497 91,714,497
184 Honorarios 1,466,204,026 307,334,871 1,158,869,155
185 Seguros 62,385,438 62,385,438
Servicios Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula
187 administrativos imposición y regímenes tributarios preferenciales 0
188 No vinculados 0
190 Regalías
191 No vinculados 0
193 Asistencia técnica
194 No vinculados 0
195 Otros servicios 357,351,455 357,351,455
196 Investigación y desarrollo 0
197 Gastos legales 2,041,757 2,041,757
198 Reparación, mantenimiento, adecuación e instalaciones 317,780,239 317,780,239
199 Transporte 0
200 Otros gastos 37,131,527 37,131,527
201 Depreciaciones, amortizaciones y deterioros 991,988,539 0 448,531,799 87,066,659 630,523,399
202 Depreciación Del costo 959,480,053 448,531,799 510,948,254
Del ajuste acumulado por revaluaciones o
203 equipo 0
reexpresiones
204 Depreciación Del costo 0
propiedades de
205 inversión 0
reexpresiones
206 Depreciación Arrendamientos operativos (NIIF 16) 0
207 Del costo 0
Otras depreciaciones
208 0
reexpresiones
209 Del costo 0
Amortización activos
210 0
reexpresiones
26
211 Del costo 32,508,486 87,066,659 119,575,145
Otras amortizaciones
212 0
reexpresiones
213 Inventarios 0
215 Deterioro del valor de los activos Activos intangibles 0
216 Activos de exploración y evaluación de recursos minerales 0
217 Propiedades de inversión medidas al modelo de costo 0
218
propietarios 0
219 Bienes de arte y cultura medidos al modelo de costo 0
220 Activos biológicos medidos al modelo de costo 0
221
de leasing) 0
222 Cartera de crédito y operaciones de leasing 0
223
participación 0
224 Derechos de uso en arrendamientos operativos (NIIF 16) 0
225 Otros deterioros 0
226 Gastos de distribución y ventas 29,471,974 0 0 0 29,471,974
227 Mano de obra 0 0 0 0 0

228 De corto plazo 0
229 Beneficios a De largo plazo 0
230 empleados Por terminación del vínculo laboral 0
231 Post-empleo 0
232 Otros gastos de distribución y ventas 29,471,974 0 0 0 29,471,974
233 Impuestos distintos al impuesto de renta y complementarios 0
234 Arrendamientos operativos 0
235 Contribuciones y afiliaciones 0
236 Honorarios 0
237 Seguros 0
Servicios Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula
239 administrativos imposición y regímenes tributarios preferenciales 0
240 No vinculados 0
242 Regalías
243 No vinculados 0
Asistencia técnica
27
245 Asistencia técnica
246 No vinculados 0
247 Otros servicios 0
248 Investigación y desarrollo 0
249 Gastos legales 0
250 Reparación, mantenimiento, adecuación e instalaciones 0
251 Transporte 0
252 Constitución de reservas (empresas aseguradoras) 0
253 Liquidación de siniestros 0
254 Primas de reaseguros 0
255 Otros gastos 29,471,974 29,471,974
256 Depreciaciones, amortizaciones y deterioros 0 0 0 0 0
0
258 equipo
reexpresiones 0
0
propiedades de
260 inversión
reexpresiones 0
261 Del costo
Depreciación activos 0
biológicos Del ajuste acumulado por revaluaciones o
262
reexpresiones 0
263 Del costo
Amortización activos 0
264
reexpresiones 0
265 Depreciación Arrendamientos operativos (NIIF 16)
0
266 Del costo
Otras depreciaciones 0
y amortizaciones Del ajuste acumulado por revaluaciones o
267
reexpresiones 0
268 Inventarios
0
0
270 Activos intangibles
Deterioro del valor de los activos
0
0
0
Activos no corrientes mantenidos para la venta o para distribuir a
273
los propietarios 0
0
0
276
de leasing) 0
28
Deterioro del valor
0
Otras inversiones medidas al costo o el método de la
278
participación 0
279 Derechos de uso en arrendamientos operativos (NIIF 16)
0
280 Otros deterioros
0
281 Gastos financieros 2,333,197,462 0 1,393,024,845 0 940,172,617
282 Financiero o mercantil (leasing) 0
Arrendamiento
283 Operativo (NIIF 16) 0
284 Intereses devengados - sector financiero 2,333,197,462 1,393,024,845 940,172,617
285 Intereses devengados por préstamos de terceros (distinto al sector financiero)

0
286 Por instrumentos financieros medidos a costo amortizado distinto a préstamos

0
287 Costos de transacción 0
288 Diferencia en cambio 0
289 Intereses implícitos (transacciones de financiación) 0
290 Actualización de provisiones reconocidas a valor presente 0
291 Intereses por acciones preferenciales 0
292 Otros gastos financieros reconocidos como gasto en el estado de resultados
0
293 Pérdidas por inversiones en subsidiarias, asociadas y/o negocios conjuntos
0 0 0 0 0
294 Pérdidas por el método de participación 0
295 Pérdidas por mediciones a valor razonable
0
296 Pérdidas por mediciones a valor razonable 0 0 0 0 0
297 Activos biológicos 0
298 Propiedades de inversión 0
299 Instrumentos financieros 0
300 Instrumentos derivados 0
301 Otras 0
302 Pérdida en la venta o enajenación de activos fijos 1,511,731 0 0 0 1,511,731
304 propiedades de inversión 0
305 Activos no corrientes mantenidos para la venta / entregar a propietarios 0
Valoración y venta de inversiones fondo de liquidez y títulos participativos,
306 0
entre otros
309 Descuento en operaciones de factoring 0
311 Otros 1,511,731 1,511,731
29
312 Gastos por provisiones (pasivos de monto o fecha inciertos) 86,725,176 0 0 0 86,725,176
313 Garantías 0
315 Litigios 0
318 Pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios 0
319 Otros 86,725,176 86,725,176
320 Otros gastos 577,632,990 0 0 0 577,632,990
321 Transferencias, subvenciones y ayudas gubernamentales 0
322 Donaciones, aportaciones y similares 0
323 Otros 577,632,990 577,632,990
324 Deducciones fiscales no reconocidos contablemente 0
325 Menor costo o deducción - Precios de Transferencia 0
326 Valor inversiones realizadas en el periodo (Régimen Tributario Especial) 0
327 Pérdidas netas en operaciones discontinuadas 0
328 TOTAL GASTOS 10,643,778,041 0 2,311,460,715 2,620,161,673 10,952,478,999
GANANCIA O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA / RENTA LIQUIDA -
329 2,177,133,614 0 -2,296,412,429 -2,619,858,543 1,853,687,500
EXCEDENTE NETO
330 CLASIFICACIÓN DE DIFERENCIAS
331 AJUSTES AL RESULTADO CONTABLE POR DIFERENCIAS PERMANENTES
Valor fiscal al que Valor fiscal

332
tiene derecho solicitado
333 Diferencias permanentes que disminuyen la Renta Líquida (-) 0
334 Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 0

Utilidad en la venta o enajenación de activos poseídos por dos años o más
335 0
(ganancia ocasional)
336 Ganancias por el método de participación
Deducciones especiales por inversiones o en adquisición de
337
activos (contrato de estabilidad jurídica)
Otros beneficios fiscales
338 Inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación

Mayor valor del costo de los activos fijos por reajustes fiscales o
339
saneamientos año 1995
340 Deducción del IVA en bienes de capital
341 Salarios con deducciones especiales
Valor inversiones realizadas en el periodo (Régimen Tributario
342 0
Especial)
Reintegro o recuperación de provisiones que constituyan
343 diferencias permanentes, en períodos anteriores – provisiones
para gastos no deducibles
344 Otros beneficios fiscales de naturaleza permanente
30
345 Diferencias permanentes que aumentan la Renta Líquida (+) 0
Deducciones de impuestos (GMF, Patrimonio vehículos, entre
346
otros)
347 Gastos sin soporte
348 Pagos al exterior sin la prueba de la retención en la fuente
349 Pagos al exterior que exceden el 15% de la renta líquida
350 Donaciones que no cumplan los requisitos legales
351 Salarios sin el pago de los aportes parafiscales
352 Gastos de vigencias anteriores
353 Gasto financiero no deducible por regla de subcapitalización
354 Otros gastos financieros no deducibles

Pérdidas y Gastos no deducibles
Deterioro de inversiones para cubrir una pérdida en enajenación

355
de acciones
Pérdida en la enajenación de acciones y venta de bienes
356
inmuebles
357 Pérdidas no deducibles por faltantes de inventarios
358 Perdidas por el método de participación

Pagos de regalías por concepto de intangibles a vinculados del
359
exterior y zonas francas
Limitación de costos por compras a proveedores ficticios o
360
insolventes
Impuestos, multas, sanciones, intereses moratorios y las
361
condenas no deducibles
Gastos que no guardan relación de causalidad y necesidad con
362
la actividad productora de renta
Monto que supera el límite permitido para atenciones a clientes,
363
proveedores y empleados
364 Importación de tecnología, patentes y marcas
Gastos no deducibles en contratos de arrendamientos, de

365
naturaleza permanente
Gastos no deducibles por operaciones gravadas con IVA

366 realizadas con personas no inscritas en el Régimen Común del
Impuesto Sobre las Ventas
367 Gasto no deducible por donaciones

Gastos no deducibles, atribuibles a ingresos exentos o no
368
constitutivos de renta ni ganancia ocasional
369 Otros gastos no deducibles de naturaleza permanente
Dividendos declarados a favor del contribuyente en el periodo
370
fiscal
371 Rentas liquidas por ventas de inversiones
Otros Ajustes
372 Mayor ingreso, ajustes por precios de transferencia
373 Menor costo o deducción, ajustes por precios de transferencia
31
Otros Ajustes
Rentas líquidas por recuperación de deducciones de naturaleza
374
permanente
Valor Inversiones liquidadas en el período Régimen Tributario
375 0
Especial)
376 Otros ajustes
377 GANANCIA O PÉRDIDA CONTABLE CON DIFERENCIAS PERMANENTES 2,177,133,614
378 AJUSTES AL RESULTADO CONTABLE POR DIFERENCIAS TEMPORALES (que afectan el resultado)
379 Diferencias temporales deducibles (+) Generaciones (-) Reversiones
380 Inventarios
Pérdidas por deterioro del valor de los activos

382 Activos intangibles

385
propietarios

388
de leasing)

390
participación
391 Otras pérdidas por deterioro
393 Gastos por Depreciación Propiedades de inversión

que han excedido el límite
394 máximo fiscal Activos biológicos
395 Bienes de arte y cultura
396 Otros activos
397 Gastos por amortización que han excedido el límite máximo fiscal
399 Pérdidas por medición a Instrumentos derivados

Valor Razonable
Otros instrumentos financieros, diferentes a títulos
400
de renta fija, medidos al modelo del valor razonable
401 Pérdida por diferencia en cambio

Pérdidas esperadas en contratos de construcción y otros servicios
402
(provisiones por contratos onerosos)
403 Intereses implícitos (ventas o préstamos concedidos a terceros)

404 Otras Provisiones asociadas a pasivos de monto o fecha inciertos
32
405 Por beneficios a empleados
406 Gastos por actualización de provisiones reconocidas a valor presente
Costos por préstamos atribuibles a activos aptos para entidades que aplican
407
la NIIF para PYMES
Pasivos por ingresos diferidos producto de programas de fidelización de
408 clientes que no han sido reversados contablemente pero que deben ser
gravados fiscalmente
Ajustes por contratos de concesión que incorporan las etapas de
409
construcción, administración, operación y mantenimiento
410 Gastos de establecimiento
411 Gastos de investigación, desarrollo e innovación
412 Por pagos basados en acciones
413 En la explotación de minas, petróleo y gas
Rentas con derecho a cobro (causadas) que no cumplieron criterios para ser
414
contabilizadas como ingresos del período gravable
415 Otras diferencias temporales deducibles
416 Total diferencias temporales deducibles 0 0
417 Diferencias temporales imponibles (gravables) (-) Generaciones (+) Reversiones
Costos atribuidos en la fecha de transición a los

418
Gastos por nuevos marcos técnicos normativos contables
depreciaciones de activos
419 fijos no aceptadas Aplicación del modelo de revaluación
fiscalmente de naturaleza
420 temporaria Costos estimados de desmantelamiento
421 Otros
Costos atribuidos en la fecha de transición a los

422
nuevos marcos técnicos normativos contables
Gastos por
423 amortizaciones de activos Aplicación del modelo de revaluación
intangibles no aceptadas
fiscalmente de naturaleza Plusvalía (Good Will, fondo de comercio y crédito
424 temporaria mercantil)
425 Otros
426 Propiedades de Inversión
427 Ganancias por la Instrumentos derivados

medición a valor
razonable Otros instrumentos financieros, diferentes a títulos
428
de renta fija medidos al valor razonable
429 Ganancia por diferencia en cambio

430 Ingresos provenientes por contraprestación variable
431 Intereses implícitos (compras o préstamos obtenidos)
432 Deducción especial del impuesto sobre las ventas
433 Otras diferencias temporales imponibles (gravables)
434 Total diferencias temporales imponibles 0 0
33
435 Generaciones Reversiones
Otras diferencias temporales
436 Deducible (+) Imponible (-) Imponible (+) Deducible (-)
Cambios en el valor razonable menos costos de

437
venta
Mediciones de activos
biológicos al valor Costos de producción atribuibles a la
438 razonable menos costos transformación biológica ó pérdidas causadas en
de venta caso de destrucción, daños, muerte y otros eventos
439 Depreciación fiscal de animales productores
440 Ajustes por títulos de Ajustes por valor razonable

renta fija (activos
financieros) medidos al
modelo del valor Ajuste por rendimientos financieros calculados de
441
razonable manera lineal para efectos fiscales
442 Gastos por amortización fiscal acelerada

Ajustes por operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia
443
temporal de valores
444 Contratos de arrendamientos
445 Total otras diferencias temporales 0 0 0 0
446 RENTA LÍQUIDA ORDINARIA DEL EJERCICIO 2,177,133,614
447 o, PÉRDIDA LÍQUIDA DEL EJERCICIO 0
EFECTO DE MAYOR VALOR

CONVERSION MENOR VALOR
448 CONCEPTO reconocimiento, VALOR FISCAL
CONTABLE reconocimiento, exenciones,
(Moneda Funcional Diferente limitaciones, etc.)
recuperaciones, deducciones,
al Peso Colombiano) etc.)
449 Excedentes gravados - Régimen Tributario Especial 0
450 Ingresos
451 Costos
Contratos de
obra pública
452 Gastos y deducciones
453 Renta líquida 0 0 0 0 0

454 Costos y deducciones no procedentes - Actividad meritoria
455 Excedentes no reinvertidos
456 Asignaciones permanentes no ejecutadas
457 Inversiones liquidadas y no reinvertidas
458 LIQUIDACION
459 Compensaciones 0
460 De pérdidas fiscales
461 Del exceso de renta presuntiva sobre renta ordinaria
34
462 Renta presuntiva período gravable 0
463 Patrimonio líquido del año o período gravable anterior
464 Acciones y aportes poseídos en sociedades nacionales
Bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o

465
caso fortuito
Valor
466 patrimonial neto Bienes vinculados a empresas en período improductivo
467 Bienes destinados exclusivamente a actividades deportivas
468 Bienes vinculados a empresas exclusivamente mineras
469 Primeras 19.000 UVT de activos destinados al sector agropecuario
470 Otras exclusiones
471 Base de cálculo de la renta presuntiva 0
472 3,5% (3% contratos de estabilidad) del patrimonio sujeto a renta presuntiva 0
473 Renta gravable generada por los activos excluidos
474 Renta Exenta
475 Rentas gravables (renta líquida) 0
476 Recuperación especial de deducciones
477 Recuperación deducción en la provisión de pensiones de jubilación
478 Pérdidas compensadas modificadas por Liquidación Oficial

479 Pasivos inexistentes
480 Omisión de activos
481 Comparación patrimonial

482 Rentas líquidas pasivas - ECE 0
483 Dividendos, retiros y repartos
484 Intereses y rendimientos financieros
485 Provenientes de activos intangibles
INGRESOS
486 Enanjeación o cesión de derechos

487 Enajenación o arrendamiento de inmuebles
488 Compra o venta de bienes corporales
489 Por servicios
490 TOTAL 0
491 Costos
492 Deducciones
493 Ganancias Ocasionales gravables 0
494 Ingresos por ganancia ocasional en venta de activos fijos

495 Otros ingresos por ganancia ocasional
35
496 Total Ingresos por ganancias ocasionales 0
497 Costos por ganancia ocasional en venta de activos fijos
498 Otros costos por ganancias ocasionales
499 Total costos por ganancias ocasionales 0
500 Ganancias ocasionales no gravadas por la venta de acciones ECE
501 Otras ganancias ocasionales no gravadas y exentas
502 Distribución de la renta líquida gravada según tasa impositiva aplicada Base Impuesto
35% + 5% 0
503 35% 0
504 Tarifa general (34% para 2017, 33% años siguientes) 0
505 20% 0
506 15% 0
507 10% 0
508 9% 0
509 5% 0
510 Progresividad de la tarifa del impuesto de renta
511 Otras
512 Descuentos tributarios

513 Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
514 Total impuesto a cargo
Valor inversión Obras por Impuestos hasta del 50% del valor del impuesto a cargo
515
(Modalidad de pago 1)
516 Descuento efectivo Inversión Obras por Impuestos (Modalidad de pago 2)
517 Anticipo renta liquidado año anterior
518 Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior
519 Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación
Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o
520
compensación
521 Por ventas
522 Por servicios
523 Autorretenciones Por rendimientos financieros
524 Por otros conceptos
36
Autorretenciones
525 Total autorretenciones 0

526 Por ventas
527 Por servicios
528 Por honorarios y comisiones
529 Otras retenciones Por rendimientos financieros
530 Por dividendos y participaciones
531 Otras retenciones
532 Total otras retenciones 0
533 Total retenciones año gravable que declara 0
534 Sobretasa
535 Anticipo renta por el año gravable siguiente
536 Anticipo sobretasa por el año gravable siguiente
537 Saldo a pagar por impuesto
538 Sanciones
539 Total saldo a pagar
540 o Total saldo a favor
541 VALOR CONTABLE
OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI) Efecto de
542 Ganancia Perdida
conversión
No se reclasifican al resultado
543 Cambios en el superávit de revaluación
544 Nuevas mediciones de los planes de beneficios definidos
545 Inversiones en instrumentos de patrimonio

Participación otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos
546
contabilizados utilizando el método de la participación
Instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de
547
patrimonio
Cambio valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el
548
riesgo de crédito del pasivo
549 Diferencias de cambio por conversión
Se reclasifican al
550 Activos financieros disponibles para la venta

resultado
551 Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en el ORI

552 Cobertura de flujos de efectivo
553 Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
554 Otras partidas que deban ser reconocidas en el ORI
555 OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS - - -
556 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 2,177,133,614 -
VALOR
557 Gasto / ingreso impuesto de renta y complementario del período
CONTABLE
558 Gasto por Sobre renta líquida / presuntiva del período

impuesto
corriente
37
Gasto por
impuesto
559 corriente Ajustes respecto a períodos anteriores
560 Gasto por impuesto diferido
561 Ingreso impuesto diferido
562 Valor neto gasto por impuesto

0
VALOR EFECTO DE
563 DATOS INFORMATIVOS VALOR FISCAL
CONTABLE CONVERSION
564 Ingresos devengados (contables) por fidelización de clientes
565 Ingresos fiscales por fidelización de clientes, sin devengo contable
566 Retiros para consumo y publicidad, propaganda y promoción
INGRESOS
567 Dividendos decretados en el periodo gravable
568 Dividendos cobrados en el periodo gravable

Ingresos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios, calidad de
569
fideicomitente o fiduciante
Ingresos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios, calidad de
570
beneficiario
Costos y gastos devengados, asociados a ingresos por fidelización de
571
clientes
Bajas de inventarios (faltantes, caso fortuito o fuerza mayor), reconocidos

572
como costo o gasto en el estado de resultados del ejercicio
COSTOS Y GASTOS
Costos indirectos de producción no distribuidos como costo del inventario,

573
reconocidos como costo o gasto en el estado de resultados del ejercicio
574 Monto descuentos obtenidos en el período en la compra de inventarios
Costos y gastos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios,

575
calidad de fideicomitente o fiduciante
Costos y gastos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios,
576
calidad de beneficiario
577 Total costos y gastos de nómina
OTROS DATOS INFORMATIVOS
578 Aportes al sistema de seguridad social
579 Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación

Aportes del empleador a los seguros privados de pensiones
580
y a los fondos de pensiones voluntarias
581 Ingresos
582 Costos y deducciones
Operaciones con
583 vinculados Compra de inventarios
económicos
584 compra de activos fijos
585 Pasivo
38
Activos y pasivos por impuestos diferidos
1. Impuestos diferidos provenientes de diferencias temporarias
Saldo impuesto diferido

Diferencia Saldo impuesto diferido
Concepto Base contable Base Fiscal Diferencia Permanente a 31 -DIC vigencia Variación Tasa fiscal aplicada
Temporaria a 31 -DIC vigencia actual
anterior
Activo (Diferencias temporarias deducibles)

Efectivo y equivalentes al efectivo - - 0.0%
Inversiones e instrumentos derivados 3,261,878,672 4,105,000,000 843,121,328 278230038 - - 278,230,038 33.0%
Cuentas por cobrar - - 0.0%
Inventarios - - 0.0%
Propiedades, planta y equipo - - 0.0%
Activos intangibles 4,929,627,054 4,929,627,054 1626776928 - 1,626,776,928 33.0%
Propiedades de inversión - - 0.0%
Activos biológicos - 0.0%
Activos no corrientes mantenidos para la venta /
entregar a propietarios - 0.0%
Activo diferido cuya contrapartida no afecta balance - 0.0%

Pasivos financieros y cuentas por pagar 17,852,640,066 6,964,660,561 10,887,979,505 3593033237 - 3,593,033,237 33.0%
Impuestos, gravámenes y tasas - 0.0%
Beneficios a Empleados - 0.0%
Provisiones - 0.0%
Otros Pasivos Anticipos y avances recibidos - 0.0%
Operaciones con títulos y derivados - 0.0%
pasivo diferido cuya contrapartida no afecta balance - 0.0%
Pérdidas fiscales y/o excesos de renta presuntiva - 0.0%
Activos reconocidos solamente para fines fiscales - 0.0%

Otros activos - 0.0%
Valor total 5,498,040,203 - - 5,498,040,203
Pasivo (Diferencias temporarias imponibles)
Efectivo y equivalentes al efectivo - 0.0%
Inversiones e instrumentos derivados - 0.0%
Cuentas por cobrar 536162435 476385243 59777192 19726473.36 - 19,726,473 33.0%
Inventarios - 0.0%
Propiedades, planta y equipo - 0.0%
Activos intangibles - 0.0%
Propiedades de inversión - 0.0%
Activos biológicos - 0.0%
Activos no corrientes mantenidos para la venta /
entregar a propietarios - 0.0%
Activo diferido cuya contrapartida no afecta balance 636618578.23 601026391.23 35592187 11745421.71 - 11,745,422 33.0%
Pasivos financieros y cuentas por pagar - 0.0%
Impuestos, gravámenes y tasas - 0.0%
Beneficios a Empleados - 0.0%
Provisiones - 0.0%
Otros Pasivos Anticipos y avances recibidos - 0.0%
Operaciones con títulos y derivados - 0.0%
pasivo diferido cuya contrapartida no afecta balance - 0.0%
Pérdidas fiscales y/o excesos de renta presuntiva - 0.0%
Activos reconocidos solamente para fines fiscales - 0.0%

Otros activos - 0.0%
Valor total 31,471,895 - - 31,471,895
Activos y pasivos por impuestos diferidos
2. Activos por créditos tributarios (saldos a favor e Impuestos pagados en el exterior)
Explicación de la variación
Ajustes contables por correcciones
Saldo al 31 -DIC Saldo al 31-DIC Reducción Correcciones en declaraciones anteriores
Tipo de crédito tributario Variación valorativas
vigencia actual vigencia anterior (compensación /
aplicación) Mayor valor Menor valor Mayor valor Menor valor
Saldos a favor -
Impuestos pagados en el exterior -
3. Detalle de compensación de pérdidas fiscales
Pérdida fiscal Valores no Pérdida fiscal

Pérdida fiscal Pérdida fiscal Ajustes por corrección de la declaración Saldo activo por
acumulada por compensados por acumulada por
AÑO generada en el compensada en el impuesto diferido al
compensar al inicio caducidad compensar al final del
periodo (+) período (-) final del período
del periodo (-) periodo
Mayor valor Menor valor
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
4. Detalle de compensación por exceso de renta presuntiva
Valores no Ajustes por corrección de la declaración

Valor acumulado por Valor compensado Valor acumulado por Saldo activo por
Valor generado compensados por
AÑO compensar al inicio en el período compensar al final del impuesto diferido al
en el periodo (+) caducidad
del periodo (-) Mayor valor Menor valor periodo final del período
(-)
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
Conciliación ingreso contable (devengado) y facturación emitida
Pasivo por ingreso diferido Facturación emitida en el período Ingreso contable devengado en el período
Solo facturado
Devengada como Registrada como
Saldo al inicio del Registrado como ingreso Generado en el Saldo al final del Devengada como (No ha generado Facturado períodos
Fila Concepto ingreso en períodos pasivo por ingreso Valor total Sin facturar Valor total
período contable en el período período período ingresos del periodo ingreso ni pasivo anteriores
anteriores diferido
diferido)
1 2 3 4=1-2+3 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10 11 12=6+10+11

1 Venta de bienes 0 0 0
2 Prestación de servicios 0 20,083,373,084 2,937,508,101 23020881185 20083373084
3 Otros ingresos 0 0 0
4 Ingresos para terceros 0 0
5 TOTAL 0 0 0 0 0 20083373084 2937508101 0 23020881185 0 0 20083373084
Conciliación Propiedades
Valor total, incluyendo arrendamiento financiero o leasing
Importe al comienzo del periodo (No incluye Depreciación o amortización acumulada al final
Incrementos Disminuciones
Depreciación, amortización o deterioro) período
FILA CONCEPTO
Efecto de conversión
Ajuste por Transferencias Cambios en Cambios en
(Por moneda Transferencias
Costo revaluaciones o y/o Valor Valor Por Costo
funcional diferente y/o eliminaciones
reexpresiones adquisiciones Razonable Razonable
al peso colombiano)

2 Terrenos
3 Edificios 24,519,956,835
4 Maquinaria
5 Buques
6 Aeronave
7 Equipos de Transporte
8 Enseres y accesorios
9 Equipos informáticos
10 Equipos de redes y comunicación

11 Infraestructura de red
Activos tangibles de exploración y
12
evaluación
13 Activos de minería
14 Activos de petróleo y gas
15 PP&E en arrendamiento operativo
16 Plantas productoras
17 Animales productores
18 Construcciones en proceso
19 Otras propiedades, plantas y equipo 3,143,088,951 2,567,825,668
20 Total propiedades, planta y equipo 27663045786 0 0 0 0 0 2567825668
22 Terrenos
23 Edificios
24 Total propiedades de inversión 0 0 0 0 0 0 0
25 ANCMV
26 Total PPE, PI y ANCMV 27663045786 0 0 0 0 0 2567825668
27 Activos Intangibles
28 Marcas Comerciales
Activos intangibles de exploración y
29
evaluación
Cabeceras de periódicos, revistas, títulos
30
de publicaciones
31 Programas y aplicaciones informáticos
32 Licencias y Franquicias
Propiedad intelectual, patentes y otra

33 propiedad industrial, servicios y
derechos de operación
Recetas, fórmulas, modelos, diseños y

34
prototipos
35 Concesiones
36 Desembolsos de desarrollo capitalizados
37 Activos intangibles en desarrollo

38 Plusvalía
39 Mejoras de derechos de arrendamiento
40 Subvenciones del Estado

41 Otros activos intangibles
42 Total activos intangibles 0 0 0 0 0 0 0

43 TOTAL PPE, PI, ANCMV y INTANGIBLES 27663045786 0 0 0 0 0 2567825668
Conciliación Propiedades, planta y equipo (PPE), propiedades de inversión (PI), activos no corrientes mantenidos para la venta o para distr
DATOS CONTABLES
Valor total, incluyendo arrendamiento financiero o leasing Datos informativos
Depreciación o amortización acumulada al final del Gasto del período por

Importe Neto al final del período
período depreciación o amortización
Deterioro Ingresos del
Gasto del Valor de activos adquiridos
acumulado al período por
período por mediante arrendamiento
final del recuperación
Efecto de conversión deterioro financiero o Leasing
Por Ajuste por período Ajuste por Por Ajuste por del deterioro
(Por moneda
revaluaciones o Costo revaluaciones o Por Costo revaluaciones o
funcional diferente al
reexpresiones reexpresiones reexpresiones
peso colombiano)
0 0
24519956835 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
575263283 0
0 0 25095220118 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 25095220118 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 25095220118 0 0 0 0 0 0
mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios (ANCMV) y activos Intangibles
DATOS FISCALES
Datos Informativos:
Datos informativos Valor total, incluyendo arrendamiento financiero o leasing financiero Valor activos adquiridos mediante arrendamiento
financiero
Depreciación Depreciación
Desmantelamiento, Gasto fiscal por
Mayor valor por Incrementos por Disminuciones y/o y/o
restauración y Saldo al Subtotal al Total Neto al Depreciación Valor total al Valor Neto al
revaluación transferencias, por amortización Amortización
rehabilitación total comienzo del final del final del y/o final del final del
acumulado al final adquisiciones y transferencias y acumulada al acumulada al
acumulado al final del período período período amortización periodo período
del período otros cambios otros cambios final del final del
período del período
período período
0 0 0
1,665,262,323 1665262323 1665262323 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3,352,428,774 3352428774 1,340,387,951 2012040823 0
0 0 5017691097 0 0 5017691097 1340387951 3677303146 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 5017691097 0 0 5017691097 1340387951 3677303146 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4839349437 4839349437 90277617 4749071820 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 4839349437 0 0 4839349437 90277617 4749071820 0 0 0 0
0 0 9857040534 0 0 9857040534 1430665568 8426374966 0 0 0 0
adquiridos mediante arrendamiento
financiero
Gasto fiscal
Depreciación y/o
Amortización del
período
0
0
RESUMEN
ESF - PATRIMONIO
y
ERI - RENTA LIQUIDA
FILA CONCEPTO VALOR CONTABLE VALOR FISCAL
1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - PATRIMONIO

2 Activos
3 Efectivo y equivalentes al efectivo 607,703,098 607,453,098
4 Inversiones e instrumentos financieros derivados 3,261,878,672 4,105,000,000
5 Cuentas por cobrar 457,356,696 405,821,355
6 Inventarios - -
7 Gastos pagados por anticipado 636,618,578 601,026,391
8 Activos por impuestos corrientes 535,708,674 535,708,674
9 Activos por impuestos diferidos - -
10 Propiedades, planta y equipo 25,095,220,118 3,677,303,146
11 Activos intangibles - 4,749,071,820
12 Propiedades de inversión - -
Activos no corrientes mantenidos para la venta / distribuir
13 -
a los propietarios -
14 Activos biológicos - -
15 Otros activos - -
16 Activos reconocidos solamente para fines fiscales - -
17 Total activos 30,594,485,837 14,681,384,485
18 Pasivos
19 Obligaciones financieras y cuentas por pagar 17,852,640,066 6,964,660,561
20 Arrendamientos por pagar - -
21 Otros pasivos financieros - -
22 Impuestos, gravámenes y tasas por pagar 69,043,000 69,043,000
23 Pasivos por impuestos diferidos - -
24 Pasivos por beneficios a los empleados 269,695,850 269,695,850
25 Provisiones - -
26 Pasivos por ingresos diferidos 2,937,508,101 2,937,508,101
27 Otros pasivos 22,240,842 22,240,842
28 Total pasivos 21,151,127,859 10,263,148,354
29 Patrimonio
30 Capital social y reservas 2,000,003,000
31 Resultados del ejercicio -
32 Resultados acumulados 2,308,832,310
Ganancias (pérdidas) acumuladas o retenidas por la
33 5,052,595,306
adopción por primera
34 Otro resultado integral acumulado -
35 Total patrimonio 9,361,430,616
36 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - IMPUESTO DE RENTA
37 Ingresos
38 Ingresos netos Actividad Industrial, comercial y servicios 19,648,532,932 19,648,532,932
39 Ingresos financieros 34,863,470 34,863,470
Ganancias por inversiones en subsidiarias, asociadas y/o
40 - -
negocios conjuntos
41 Ingresos por mediciones a valor razonable - -
Utilidad en la venta o enajenación de activos, bienes
42 913,485 77,048
poseídos por menos de dos años
Utilidad por venta o enajenación de activos, bienes
43 - -
poseídos por dos años o más (ganancia ocasional)
44 Ingresos por reversión de deterioro del valor 92,483,370 78,271,521
Ingresos por reversión de provisiones (pasivos de monto o
45 - -
fecha inciertos)
Ingresos por reversión de pasivos por beneficios a los
46 - -
empleados
47 Otros ingresos 92,681,947 92,985,077
48 Ganancias netas en operaciones discontinuadas - -
49 Ajustes fiscales - -
50 Total ingresos 19,869,475,204 19,854,730,048
51 Costos
52 Materias primas, reventa de bienes terminados, y servicios - -
53 Mano de obra - -
54 Depreciaciones, amortizaciones y deterioros - -
55 Otros costos 7,048,563,549 7,048,563,549
56 Costos contratos de obra pública -ESAL-
57 Total costos 7,048,563,549 7,048,563,549
58 Gastos
59 De Administración
60 Mano de obra 3,374,404,294 3,290,741,855
61 Otros gastos de administración 3,248,845,876 5,395,699,258
62 Depreciaciones, amortizaciones y deterioros 991,988,539 630,523,399
63 Total gastos de administración 7,615,238,709 9,316,964,512
64 De Distribución y ventas
65 Mano de obra - -
66 Otros gastos de distribución y ventas 29,471,974 29,471,974
67 Depreciaciones, amortizaciones y deterioros - -
68 Total gastos de distribución y ventas 29,471,974 29,471,974
69 Gastos Financieros 2,333,197,462 940,172,617
Pérdidas por inversiones en subsidiarias, asociadas y/o
70 - -
negocios conjuntos
71 Pérdidas por mediciones a valor razonable - -
72 Pérdida en la venta o enajenación de activos fijos 1,511,731 1,511,731
Gastos por provisiones (pasivos de monto o fecha
73 86,725,176 86,725,176
inciertos)
74 Otros gastos 577,632,990 577,632,990
75 Pérdidas netas en operaciones discontinuadas - -
76 Total gastos 10,643,778,041 10,952,478,999
77 RESULTADO DEL EJERCICIO 2,177,133,614 1,853,687,500
IDA
VARIACIÓN
250,000
- 843,121,328
51,535,341
-
35,592,187
-
-
21,417,916,972
- 4,749,071,820
-
-
-
-
-
15,913,101,352
10,887,979,505
-
-
-
-
-
-
-
-
10,887,979,505
-
-
-
-
836,437
14,211,849
-
-
- 303,130
-
-
14,745,156
-
-
-
-
83,662,439
- 2,146,853,382
361,465,140
- 1,701,725,803
-
-
-
-
1,393,024,845
-
-
-
-
-
-
- 308,700,958
323,446,114

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CTA CUENTA NIIF FISCAL

2105 BANCOS NACIONALES 4,213,057,811 4,213,057,811

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 385,092,000 385,092,000

4160 ENSEÑANZA 20,083,373,084 20,083,373,084

4250 RECUPERACIONES 92,483,370 78,271,521

4255 INDEMNIZACIONES 13,174,572 13,174,572

12. Cód. Dirección

EMPRESA XBRL SAS

30. Persona Natural sin residencia N

42. Contrato de estabilidad jurídica N

43. Moneda funcional diferente al peso colombiano N

89. No. Identificación Signatario 90. DV

Firma del Declarante o de quien lo representa

982. Código contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983, No. Tarjeta profesional

6 Inversiones e instrumentos financieros derivados (valor neto)

18 Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura

50 Cuentas por cobrar a otras partes relacionadas y asociadas

103 Propiedades de inversión

108 Activos no corrientes

199 Capital social y reservas

201 Acciones, cuotas o partes de interés social propias en cartera

202 Aportes sociales

204 Fondo social mutual

205 Superávit de capital 1,614,911,000

207 Reservas legales o estatutarias

208 Reservas ocasionales

214 Resultados del ejercicio 0 0

Utilidad o excedente del ejercicio en operaciones

217 Pérdida o déficit del ejercicio en operaciones continuadas

Pérdida o déficit del ejercicio en operaciones

219 Resultados acumulados

222 Utilidades acumuladas por ajustes por correcciones de errores

223 Utilidades por ajustes por cambios en políticas contables

Ganancias (pérdidas) acumuladas o retenidas por la

230 Otro resultado integral acumulado 0 0

232 Pérdidas acumuladas - ORI

Total de intereses implícitos no devengados (futuros

Total activos (fideicomitidos y generados) en el

238 Inventarios en poder de terceros

Total de intereses implícitos no devengados (futuros

transacción financiera o pago diferido

Total pasivos (fideicomitidos y generados) en el

Dividendos o participaciones gravados decretados en

Dividendos o participaciones no gravados decretados

Dividendos o participaciones gravados efectivamente

EFECTO DE MAYOR VALOR

2 Ingresos netos Actividad Industrial, comercial y servicios 19,648,532,932 0 0 0 19,648,532,932

112 Materias primas, reventa de bienes terminados y servicios

174 De administración 7,615,238,709 0 918,435,870 2,620,161,673 9,316,964,512

227 Mano de obra 0 0 0 0 0

285 Intereses devengados por préstamos de terceros (distinto al sector financiero)

286 Por instrumentos financieros medidos a costo amortizado distinto a préstamos

330 CLASIFICACIÓN DE DIFERENCIAS

331 AJUSTES AL RESULTADO CONTABLE POR DIFERENCIAS PERMANENTES

Valor fiscal al que Valor fiscal

333 Diferencias permanentes que disminuyen la Renta Líquida (-) 0

334 Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 0

338 Inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación

344 Otros beneficios fiscales de naturaleza permanente

349 Pagos al exterior que exceden el 15% de la renta líquida