# #

# Balance General con cierre al 30/09/2021 #

Código Nombre Cuenta Saldo Final

1 DISPONIBLE
11

1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11050501 CAJA GENERAL 1.412.614,00
# Total para CAJA GENERAL 1.412.614,00
110510 CAJAS MENORES
11051005 CAJA MENOR CURSOS -964.994,00
# Total para CAJAS MENORES -964.994,00
# Total para CAJA 447.620,00

1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCOLOMBIA CTA COR 0840 230.780.778,06
# Total para MONEDA NACIONAL 230.780.778,06
# Total para BANCOS 230.780.778,06

1120 CUENTAS DE AHORRO

112005 BANCOS
11200501 BANCOS 1 37.498.284,00
# Total para BANCOS 37.498.284,00
112010 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
11201001 Cta AHO # 262 - 18 -29.438.331,77
# Total para CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA -29.438.331,77
# Total para CUENTAS DE AHORRO 8.059.952,23
# Total para 239.288.350,29

13 DEUDORES

1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
13050501 DEUDORES NACIONALES 70.614.397,00
# Total para NACIONALES 70.614.397,00
# Total para CLIENTES 70.614.397,00

1325 CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS

132505 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS
13250501 JUAN CARLOS GARCIA MERCHAN 240.683.373,96

13250503 AUGUSTO GARCIA 530.780,00

# Total para CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 241.214.153,96
# Fecha y Hora de Impresión: 25/09/2021 10:59:34 Página 1 de 12
# #

# Balance General con cierre al 30/09/2021 #

Código Nombre Cuenta Saldo Final

# Total para CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS 241.214.153,96

1330 ANTICIPOS Y AVANCES

133005 A PROVEEDORES
13300501 ANTICIPO PROVEEDORES 18.306.208,00

13300505 CAMARAS 132.418,00

# Total para A PROVEEDORES 18.438.626,00
133010 A CONTRATISTAS
13301005 ANTICIPOS A CONTRATISTAS 2.272.238,00
# Total para A CONTRATISTAS 2.272.238,00
133015 A TRABAJADORES
13301501 JUAN GARCIA 60.156.533,65

13301502 ALBEIRO VILLA 1.900.000,00

13301503 FELIX VILLADA 1.519.800,00

13301504 CLAUDIA MARIA ACE 522.720,00

13301506 MADELEN SIMO 50.000,00

13301507 MARIANA ROBLES 50.000,00

13301515 A TRABAJADORES 1.429.303,00

# Total para A TRABAJADORES 65.628.356,65
133095 OTROS
13309505 OTROS 14.337.791,00
# Total para OTROS 14.337.791,00
# Total para ANTICIPOS Y AVANCES 100.677.011,65

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR

135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
13550505 ANTICIPO DE IPTO DE RENTA Y COMPLEMENTAR -170.256.000,18
# Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -170.256.000,18
135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
13551005 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO -3.475.000,00
# Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO -3.475.000,00
135515 RETENCION EN LA FUENTE
13551501 RETENCION DEBITO POR VENTAS DE PRODUCTOS 8.000,00

13551502 RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS 41.721.181,00

13551503 RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES 4.271.801,00

13551504 RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA 19.776.150,00

13551505 RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 9.120,00

13551507 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIO DE ALQUILER BIENES MUEBLES 4% 2.647.064,00

# Fecha y Hora de Impresión: 25/09/2021 10:59:34 Página 2 de 12
# #

# Balance General con cierre al 30/09/2021 #

Código Nombre Cuenta Saldo Final

13551508 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS DE RESTAURANTE 3.5% 50.470,00

13551511 AUTORRETENCION DEL CREE -607.000,00

# Total para RETENCION EN LA FUENTE 67.876.786,00
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
13551701 RETENCION DE IVA POR VENTA DE PRODUCTOS -41.285.000,00

13551702 RETENCION DE IVA POR VENTA DE SERVICIOS 63.215.148,00

13551703 RETENCION DE IVA VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES 6.633.424,00

# Total para IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 28.563.572,00
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
13551801 RETENCION DE ICA POR VENTA DE PRODUCTOS -12.810.149,00

13551802 RETENCION DE ICA POR VENTA DE SERVICIOS 21.641.683,00

13551803 RETENCION DE ICA VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES 90.086,00

# Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 8.921.620,00
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
13552010 RENTA CREE 10.790.000,00
# Total para SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS 10.790.000,00
135595 OTROS
13559505 AUTORRETENCIONES 0,8% 89.123.040,30
# Total para OTROS 89.123.040,30
# Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAV 31.544.018,12

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

136595 OTROS
13659505 EMPLEADOS 1.850.000,00
# Total para OTROS 1.850.000,00
# Total para CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1.850.000,00

1370 PRESTAMOS A PARTICULARES

137010 CON GARANTIA PERSONAL
13701001 CON GARANTIA PERSONAL 2.000.000,00
# Total para CON GARANTIA PERSONAL 2.000.000,00
# Total para PRESTAMOS A PARTICULARES 2.000.000,00

1380 DEUDORES VARIOS

138095 OTROS 44.582,00

13809505 OTROS 1.157.135,00

13809510 CXC FABIAN 3.000,00

# Total para OTROS 1.204.717,00
# Total para DEUDORES VARIOS 1.204.717,00
# Total para DEUDORES 449.104.297,73

# Fecha y Hora de Impresión: 25/09/2021 10:59:34 Página 3 de 12

# #

# Balance General con cierre al 30/09/2021 #

Código Nombre Cuenta Saldo Final

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE

151215 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
15121501 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 1.539.000,00
# Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 1.539.000,00
# Total para MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE 1.539.000,00

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO

152005 MAQUINARIA Y EQUIPO
15200501 MAQUINARIA Y EQUIPO 141.426,00

15200502 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADOS 147.665.763,00

# Total para MAQUINARIA Y EQUIPO 147.807.189,00
152010
15201001 ESTRUCTURAS 59.385.785,00
# Total para 59.385.785,00
152015
15201501 MOTORES 5.687.636,00
# Total para 5.687.636,00
# Total para MAQUINARIA Y EQUIPO 212.880.610,00

1524 EQUIPO DE OFICINA

152405 MUEBLES Y ENSERES
15240501 MUEBLES Y ENSERES 7.279.169,00
# Total para MUEBLES Y ENSERES 7.279.169,00
152410 EQUIPOS
15241001 EQUIPOS DE OFICINA 8.049.520,00

15241005 CAMARAS Y EQUIPOS 3.535.000,00

# Total para EQUIPOS 11.584.520,00
# Total para EQUIPO DE OFICINA 18.863.689,00

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
15280501 EQUIPOS DE PROCESOS DE DATOS 13.404.828,00
# Total para EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 13.404.828,00
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
15281001 EQUIPOS DE TELECOMUNICACION 1.958.664,00
# Total para EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 1.958.664,00
# Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 15.363.492,00

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

# Fecha y Hora de Impresión: 25/09/2021 10:59:34 Página 4 de 12

# #

# Balance General con cierre al 30/09/2021 #

Código Nombre Cuenta Saldo Final

154030 MOTOCICLETAS
15403005 FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 11.080.000,00
# Total para MOTOCICLETAS 11.080.000,00
# Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 11.080.000,00

1592 DEPRECIACION ACUMULADA

159210 MAQUINARIA Y EQUIPO
15921001 MAQUINARIA Y EQUIPO -161.632.122,55
# Total para MAQUINARIA Y EQUIPO -161.632.122,55
159215 EQUIPO DE OFICINA
15921501 EQUIPO DE OFICINA -7.465.393,95
# Total para EQUIPO DE OFICINA -7.465.393,95
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
15922001 COMPUTACION Y COMUNICACIÓN -6.331.719,82
# Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -6.331.719,82
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
15923501 FLOTA Y TRANSPORTE -24.127.661,87
# Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -24.127.661,87
# Total para DEPRECIACION ACUMULADA -199.556.898,19
# Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 60.169.892,81

16 INTANGIBLES

1625 DERECHOS
162535 EN BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)
16253501 LEASING BANCOLOMBIA 255.459.960,00
# Total para EN BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) 255.459.960,00
# Total para DERECHOS 255.459.960,00

1698 AMORTIZACION ACUMULADA

169830 DERECHOS
16983001 AMORTIZACION ACUMULADA -78.135.488,00
# Total para DERECHOS -78.135.488,00
# Total para AMORTIZACION ACUMULADA -78.135.488,00
# Total para INTANGIBLES 177.324.472,00

# 925.887.012,83
Total para DISPONIBLE

2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS

2105 BANCOS NACIONALES

# Fecha y Hora de Impresión: 25/09/2021 10:59:34 Página 5 de 12
# #

# Balance General con cierre al 30/09/2021 #

Código Nombre Cuenta Saldo Final

210510
21051001 PAGARES BANCOLOMBIA 47.715.488,00

21051002 PAGARES DAVIVIENDA 10.510.147,71

21051003 LEASING No.12240123 14.309.502,89

21051004 LEASING BANCOLOMBIA -17.574.640,60

# Total para 54.960.498,00
# Total para BANCOS NACIONALES 54.960.498,00

2135 COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS

213595 OTROS -152.450,00
# Total para COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS -152.450,00

2195 OTRAS OBLIGACIONES

219505
21950501 SERVIMOS 88.415.175,93

21950504 EDUARDO GARCIA 7.892.566,00

21950505 EDUARDO GARCIA 2.000.000,00

# Total para 98.307.741,93
219595 OTRAS -808.703,00

21959505 PRESTAMOS -46.448.234,07

# Total para OTRAS -47.256.937,07
# Total para OTRAS OBLIGACIONES 51.050.804,86
# Total para OBLIGACIONES FINANCIERAS 105.858.852,86

22 PROVEEDORES

2205 NACIONALES
220501 PROVEEDORES NACIONALES
22050101 PROVEEDORES -1.940.386,00
# Total para PROVEEDORES NACIONALES -1.940.386,00
220505
22050501 PROVEEDORES 77.862.002,00
# Total para 77.862.002,00
# Total para NACIONALES 75.921.616,00
# Total para PROVEEDORES 75.921.616,00

23 CUENTAS POR PAGAR

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

233505 GASTOS FINANCIEROS
23350505 GASTOS FROS -3.602.668,00

# Fecha y Hora de Impresión: 25/09/2021 10:59:34 Página 6 de 12

# #

# Balance General con cierre al 30/09/2021 #

Código Nombre Cuenta Saldo Final

# Total para GASTOS FINANCIEROS -3.602.668,00
233525 HONORARIOS
23352505 HONORARIOS 43.166.502,40
# Total para HONORARIOS 43.166.502,40
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
23353505 SERVICIO DE MANTENIMIENTOS 808.240,00
# Total para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 808.240,00
233540 ARRENDAMIENTOS 742.900,00

23354005 ARRENDAMIENTOS 87.072.041,26

# Total para ARRENDAMIENTOS 87.814.941,26
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
23354505 SERVICIO DE TRANSPORTE 65.987.967,00
# Total para TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 65.987.967,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS
23355005 SERVICIOS 916.961,59
# Total para SERVICIOS PUBLICOS 916.961,59
233555 SEGUROS
23355505 POLIZAS FINANCIADAS 722.581,00
# Total para SEGUROS 722.581,00
233560 GASTOS DE VIAJE
23356005 HOSPEDAJE 242.857,00

23356006 TRANSPORTE -120.000,00

# Total para GASTOS DE VIAJE 122.857,00
233575
23357505 EFECTOS ESPECIALES -1.131.599,80
# Total para -1.131.599,80
233595 OTROS
23359501 OTRAS CTAS X PAGAR -72.533.062,38

23359502 CUENTAS DE COBRO FREELANCE -5.052.175,00

23359505 OTROS 88.676.662,00

# Total para OTROS 11.091.424,62
# Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 205.897.207,07

2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR

236005 DIVIDENDOS
23600505 OTROS 12.529.359,23
# Total para DIVIDENDOS 12.529.359,23
# Total para DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR 12.529.359,23

2365 RETENCION EN LA FUENTE

# Fecha y Hora de Impresión: 25/09/2021 10:59:34 Página 7 de 12
# #

# Balance General con cierre al 30/09/2021 #

Código Nombre Cuenta Saldo Final

236515 HONORARIOS
23651501 HONORARIOS NO DECLARANTES 10% 6.641.707,00

23651502 HONORARIOS DECLARANTES 11% -1.891.870,47

23651504 HONORARIOS DIFERIDOS 10% 1.380.000,00

23651505 HONORARIOS -490.293,00

# Total para HONORARIOS 5.639.543,53
236520 COMISIONES
23652001 COMISIONES NO DECLARANTES 10% 460.000,00
# Total para COMISIONES 460.000,00
236525 SERVICIOS
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6% 97.800,00

23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4% -1.948.370,47

23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1% -981.932,00

23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2% 249,00

23652506 SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES 3.5% 83.740,65

23652511 SERVICIOS GENERALES DIFERIDOS DECLARANTES 4% 8.800,00

# Total para SERVICIOS -2.739.712,82
236530 ARRENDAMIENTOS
23653001 ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4% -3.766.062,00

23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5% 1.511.867,02

23653003 ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DIFERIDOS 3,5% 83.740,65

# Total para ARRENDAMIENTOS -2.170.454,33
236540 COMPRAS
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5% -3.380.270,47
# Total para COMPRAS -3.380.270,47
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
23657001 RETENCION A TITULO DE RENTA -194.455,00
# Total para OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO -194.455,00
236575 AUTORRETENCIONES
23657501 AUTORRETENCION DEL CREE 10.149.453,30
# Total para AUTORRETENCIONES 10.149.453,30
236595
23659505 RETENCION PTE POR PAGAR -3.718.799,02
# Total para -3.718.799,02
# Total para RETENCION EN LA FUENTE 4.045.305,19

2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

236801 ICA RETENIDO
# Fecha y Hora de Impresión: 25/09/2021 10:59:35 Página 8 de 12
# #

# Balance General con cierre al 30/09/2021 #

Código Nombre Cuenta Saldo Final

23680101 RETENCION DE ICA 4,14*1000 1.161.845,67

23680102 RETENCION DE ICA 9,66*1000 3.291.515,78

23680105 RETENCION DE ICA -921.833,00

23680106 RETENCION DE ICA 11,04*1000 110.842,00

# Total para ICA RETENIDO 3.642.370,45
236899 RETE ICA POR PAGAR
23689901 RETE ICA POR PAGAR -1.117.000,00
# Total para RETE ICA POR PAGAR -1.117.000,00
# Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 2.525.370,45

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

237005 APORTES EPS
23700501 CAFESALUD EPS -364.772,00

23700510 APORTES EPS -947.455,00

# Total para APORTES EPS -1.312.227,00
237006 APORTES A.R.P.
23700601 APORTES DE ARL 3.064.959,00
# Total para APORTES A.R.P. 3.064.959,00
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
23701001 APORTES A CAJA DE COMP. 1.824.831,00
# Total para APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 1.824.831,00
# Total para RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 3.577.563,00

2380 ACREEDORES VARIOS

238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
23803001 APORTES DE PENS Y CESANTIAS 8.673.204,00

23803005 APORTES PEN Y CES -1.289.749,00

# Total para FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 7.383.455,00
238095 OTROS
23809505 OTROS -9.000,00
# Total para OTROS -9.000,00
# Total para ACREEDORES VARIOS 7.374.455,00
# Total para CUENTAS POR PAGAR 235.949.259,94

24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
24040501 RENTA 13.793.985,00
# Total para VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 13.793.985,00

# Fecha y Hora de Impresión: 25/09/2021 10:59:35 Página 9 de 12

# #

# Balance General con cierre al 30/09/2021 #

Código Nombre Cuenta Saldo Final

# Total para DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 13.793.985,00

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

240801 IVA GENERADO
24080101 IVA GENERADO VENTAS 19% 242.541.121,70

24080102 IVA GENERADO POR VENTAS 2% -4.790,00

24080103 IVA GENERADO POR VENTAS 5% -409,00

24080106 IVA GENERADO SERVICIOS 19% 3.081.305,39

24080110 IVA GENERADO AIU 19% -2.365,00

# Total para IVA GENERADO 245.614.863,09
240802 IVA DESCONTABLE
24080201 IVA POR COMPRAS 19% -6.462.705,79

24080203 IVA POR SERVICIOS 19% -1.903.799,37

24080204 IVA POR SERVICIOS 10% -17.218,00

24080206 IVA POR ARRENDAMIENTOS 4.251.910,00

24080207 IVA SERVICIO DE VIGILANCIA, ASEO Y TEMPORALES 19%/AIU -49.620,00

24080215 IVA POR COMPRAS 20% -91.942,00

24080221 IVA POR COMPRAS 5% -1.101.337,00

# Total para IVA DESCONTABLE -5.374.712,16
240890 IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO
24089001 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS 19% 23.037.987,11
# Total para IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO 23.037.987,11
240895 IVA POR PAGAR
24089501 IVA POR PAGAR -46.376.000,00
# Total para IVA POR PAGAR -46.376.000,00
# Total para IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 216.902.138,04

2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO

241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
24120505 INDUSTRIA, COMERCIO Y AVISOS 2.374.000,00
# Total para VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2.374.000,00
# Total para DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2.374.000,00
# Total para IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 233.070.123,04

25 OBLIGACIONES LABORALES

2505 SALARIOS POR PAGAR

250501 SUELDOS
25050101 NOMINA POR PAGAR 31.103.763,00

# Fecha y Hora de Impresión: 25/09/2021 10:59:35 Página 10 de 12

# #

# Balance General con cierre al 30/09/2021 #

Código Nombre Cuenta Saldo Final

# Total para SUELDOS 31.103.763,00
# Total para SALARIOS POR PAGAR 31.103.763,00
# Total para OBLIGACIONES LABORALES 31.103.763,00

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

261005 CESANTIAS
26100501 CESANTIAS 11.572.618,53

26100505 CESANTIAS 2.837.451,67

# Total para CESANTIAS 14.410.070,20
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
26101005 INT CESANTIAS 1.737.378,67
# Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 1.737.378,67
261015 VACACIONES
26101505 PRIMA 6.954.656,68
# Total para VACACIONES 6.954.656,68
261020 PRIMA DE SERVICIOS
26102005 PRIMA 5.159.701,68
# Total para PRIMA DE SERVICIOS 5.159.701,68
# Total para PARA OBLIGACIONES LABORALES 28.261.807,23
# Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 28.261.807,23

28 OTROS PASIVOS

2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

280505 DE CLIENTES
28050501 ANTICIPOS CLIENTES -8.567.219,00
# Total para DE CLIENTES -8.567.219,00
# Total para ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS -8.567.219,00

2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

281510 VENTA POR CUENTA DE TERCEROS
28151005 VENTA POR CUENTA DE TERCEROS 74.000,00
# Total para VENTA POR CUENTA DE TERCEROS 74.000,00
# Total para INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 74.000,00
# Total para OTROS PASIVOS -8.493.219,00

# 701.672.203,07
Total para PASIVO

3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL

# Fecha y Hora de Impresión: 25/09/2021 10:59:35 Página 11 de 12

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# Balance General con cierre al 30/09/2021 #

Código Nombre Cuenta Saldo Final

3115 APORTES SOCIALES

311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 40.000.000,00
# Total para APORTES SOCIALES 40.000.000,00
# Total para CAPITAL SOCIAL 40.000.000,00

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO

360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 200.244.957,53

36050501 UTILIDAD DEL EJERCICIO 250.024.405,25

# Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO 450.269.362,78
# Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO 450.269.362,78
# Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO 450.269.362,78

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -288.470.907,80
# Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -288.470.907,80

3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS

370505 UTILIDADES ACUMULADAS 22.228.715,00
# Total para UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 22.228.715,00
# Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -266.242.192,80

# 224.027.169,98
Total para PATRIMONIO

#
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 925.699.373,05

# Fecha y Hora de Impresión: 25/09/2021 10:59:35 Página 12 de 12