MISACA S.A.

S # # # #

# # # #
NIT 900846644-9
Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 30/04/2019 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

1 ACTIVO

11 DISPONIBLE

1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL

11050501 CAJA GENERAL 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

#Total para CAJA GENERAL 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
#Total para CAJA GENERAL 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

110510 CAJAS MENORES

11051000 CAJA MENOR

ALONSO HERRERA LUIS FELIPE 0,00 0,00 50.000,00 -50.000,00
GARCIA SANTANA GERMAN ALBERTO -58.000,00 0,00 0,00 -58.000,00
HERNANDEZ CHOLO ALEXANDER -80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00
MISACA S.A.S 327.580,00 0,00 102.250,00 225.330,00
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL -6.229,00 0,00 0,00 -6.229,00
SERVIYA SAS -11.600,00 0,00 0,00 -11.600,00
#Total para CAJA MENOR 171.751,00 0,00 152.250,00 19.501,00
#Total para CAJAS MENORES 171.751,00 0,00 152.250,00 19.501,00

#Total para CAJA 171.751,00 10.000.000,00 10.152.250,00 19.501,00

1120 CUENTAS DE AHORRO

112005 BANCOS

11200505 CTA AHORROS BANCOLOMBIA 94642202728 329.779,21 90.556.350,25 90.255.187,85 630.941,61

#Total para CTA AHORROS BANCOLOMBIA 94642202728 329.779,21 90.556.350,25 90.255.187,85 630.941,61
#Total para BANCOS 329.779,21 90.556.350,25 90.255.187,85 630.941,61

#Total para CUENTAS DE AHORRO 329.779,21 90.556.350,25 90.255.187,85 630.941,61

#Total para DISPONIBLE 501.530,21 100.556.350,25 100.407.437,85 650.442,61

12 INVERSIONES

1245 DERECHOS FIDUCIARIOS

124505 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONA

12450500 FIDE COMISOS DE INVERSION NACIONAL 5.562.314,60 0,00 5.256.348,00 305.966,60

#Total para FIDE COMISOS DE INVERSION NACIONAL 5.562.314,60 0,00 5.256.348,00 305.966,60
#Total para FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONA 5.562.314,60 0,00 5.256.348,00 305.966,60

#Total para DERECHOS FIDUCIARIOS 5.562.314,60 0,00 5.256.348,00 305.966,60

#Total para INVERSIONES 5.562.314,60 0,00 5.256.348,00 305.966,60

13 DEUDORES

1330 ANTICIPOS Y AVANCES

Fecha y Hora de Impresión: 17/06/2019 03:45:07 p.m. # # # # Página 1 de 17

 MISACA S.A.S # # # #

# # # #
NIT 900846644-9
Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 30/04/2019 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

133010 A CONTRATISTAS

MOLANO PARRA JORGE ENRIQUE 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

#Total para A CONTRATISTAS 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

133015 A TRABAJADORES

13301501 PRESTAMO TRABAJADORES 4.504.700,00 0,00 400.000,00 4.104.700,00

#Total para PRESTAMO TRABAJADORES 4.504.700,00 0,00 400.000,00 4.104.700,00
#Total para A TRABAJADORES 4.504.700,00 0,00 400.000,00 4.104.700,00

#Total para ANTICIPOS Y AVANCES 24.504.700,00 0,00 400.000,00 24.104.700,00

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O S

135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEM 3.462.000,00 0,00 0,00 3.462.000,00

135515 RETENCION EN LA FUENTE

13551503 RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SE

BANCOLOMBIA 398.111,00 0,00 0,00 398.111,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -398.111,00 0,00 0,00 -398.111,00
#Total para RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SERVI 0,00 0,00 0,00 0,00

13551505 RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SE

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00
#Total para RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SERVI -3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00

13551512 AUTORRETENCION RENTA 0,80%

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -1.429.920,00 0,00 0,00 -1.429.920,00
GUTIERREZ OLGA LUCIA 10.080,00 0,00 0,00 10.080,00
MISACA S.A.S -2.364.160,00 0,00 0,00 -2.364.160,00
TODACO SAS 3.784.000,00 0,00 0,00 3.784.000,00
#Total para AUTORRETENCION RENTA 0,80% 0,00 0,00 0,00 0,00

13551513 HONORARIOS 11%

BANCOLOMBIA 29.670,00 0,00 0,00 29.670,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -19.829.670,00 0,00 0,00 -19.829.670,00
MISACA S.A.S -32.230.000,00 0,00 0,00 -32.230.000,00
TODACO SAS 52.030.000,00 0,00 0,00 52.030.000,00
#Total para HONORARIOS 11% 0,00 0,00 0,00 0,00

13551515 RETENCION EN LA FUENTE POR RENDIMIENTO

BANCOLOMBIA 245.172,00 0,00 0,00 245.172,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -242.356,00 0,00 0,00 -242.356,00
#Total para RETENCION EN LA FUENTE POR RENDIMIENTOS 2.816,00 0,00 0,00 2.816,00
#Total para RETENCION EN LA FUENTE -184,00 0,00 0,00 -184,00

135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPU 28.096.000,00 0,00 0,00 28.096.000,00

#Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 31.557.816,00 0,00 0,00 31.557.816,00

#Total para DEUDORES 56.062.516,00 0,00 400.000,00 55.662.516,00

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Fecha y Hora de Impresión: 17/06/2019 03:45:07 p.m. # # # # Página 2 de 17

 MISACA S.A.S # # # #

# # # #
NIT 900846644-9
Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 30/04/2019 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

1504 TERRENOS

150410 RURALES

15041001 LOTE SAN JOSE - HUERTO BABILONIA 78.000.000,00 0,00 0,00 78.000.000,00
#Total para LOTE SAN JOSE - HUERTO BABILONIA 78.000.000,00 0,00 0,00 78.000.000,00

15041003 LOTE EL CAUCHO 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

#Total para LOTE EL CAUCHO 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

#Total para RURALES 79.000.000,00 0,00 0,00 79.000.000,00

#Total para TERRENOS 79.000.000,00 0,00 0,00 79.000.000,00

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

151605 EDIFICIOS

15160501 CASA EL PARAISO 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00

#Total para CASA EL PARAISO 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00

15160503 CASA CARTAGENA 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

#Total para CASA CARTAGENA 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

15160504 CASA CARTAGENA REPUBLICANA 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00

#Total para CASA CARTAGENA REPUBLICANA 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00

15160505 ARTECTURA 2.250.000.000,00 0,00 0,00 2.250.000.000,00

#Total para ARTECTURA 2.250.000.000,00 0,00 0,00 2.250.000.000,00
#Total para EDIFICIOS 2.274.100.000,00 0,00 0,00 2.274.100.000,00

151695 OTROS 101.842.784,00 0,00 0,00 101.842.784,00

#Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2.375.942.784,00 0,00 0,00 2.375.942.784,00

1524 EQUIPO DE OFICINA

152410 EQUIPOS

CENCOSUD COLOMBIA SA 87.920,00 0,00 0,00 87.920,00

COLOMBIANA DE COMERCIO SA 1.610.000,00 0,00 0,00 1.610.000,00
#Total para EQUIPOS 1.697.920,00 0,00 0,00 1.697.920,00

#Total para EQUIPO DE OFICINA 1.697.920,00 0,00 0,00 1.697.920,00

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS

W Y C INTERNATIONAL SAS 2.883.965,00 0,00 0,00 2.883.965,00

#Total para EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2.883.965,00 0,00 0,00 2.883.965,00

#Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2.883.965,00 0,00 0,00 2.883.965,00

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS

15400501 CAMPEROS VITARA DDC 117-DDC 114

Fecha y Hora de Impresión: 17/06/2019 03:45:07 p.m. # # # # Página 3 de 17

 MISACA S.A.S # # # #

# # # #
NIT 900846644-9
Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 30/04/2019 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

MIRANDA OGGIONI CESAR ALFONSO 42.800.000,00 0,00 0,00 42.800.000,00
#Total para CAMPEROS VITARA DDC 117-DDC 114 42.800.000,00 0,00 0,00 42.800.000,00
#Total para AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 42.800.000,00 0,00 0,00 42.800.000,00

#Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 42.800.000,00 0,00 0,00 42.800.000,00

1592 DEPRECIACION ACUMULADA

159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

MISACA S.A.S -5.530.421,00 0,00 0,00 -5.530.421,00

#Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -5.530.421,00 0,00 0,00 -5.530.421,00

#Total para DEPRECIACION ACUMULADA -5.530.421,00 0,00 0,00 -5.530.421,00

#Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2.496.794.248,00 0,00 0,00 2.496.794.248,00

16 INTANGIBLES

1698 AMORTIZACION ACUMULADA

169840 LICENCIAS 720.000,00 0,00 0,00 720.000,00

16984001 AMORTIZACIONES LICENCIAS -1.080.000,00 0,00 0,00 -1.080.000,00

#Total para AMORTIZACIONES LICENCIAS -1.080.000,00 0,00 0,00 -1.080.000,00

#Total para LICENCIAS 720.000,00 0,00 0,00 720.000,00

#Total para AMORTIZACION ACUMULADA 720.000,00 0,00 0,00 720.000,00

#Total para INTANGIBLES 720.000,00 0,00 0,00 720.000,00

17 DIFERIDOS

1710 CARGOS DIFERIDOS

171001 DIFERIDOS 114.090.001,00 0,00 0,00 114.090.001,00

#Total para CARGOS DIFERIDOS 114.090.001,00 0,00 0,00 114.090.001,00

1798 AMORTIZACION ACUMULADA

179801 CARGOS DIFERIDOS AMORTIZACION -1.006.001,00 0,00 0,00 -1.006.001,00

#Total para AMORTIZACION ACUMULADA -1.006.001,00 0,00 0,00 -1.006.001,00

#Total para DIFERIDOS 113.084.000,00 0,00 0,00 113.084.000,00

# 2.672.724.608,81 100.556.350,25 106.063.785,85 2.667.217.173,21

Total para ACTIVO

2 PASIVO

23 CUENTAS POR PAGAR

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

233525 HONORARIOS

MIRANDA OGGIONI CESAR ALFONSO 0,00 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00

PEREZ ROJAS NATALIA CAROLINA 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

Fecha y Hora de Impresión: 17/06/2019 03:45:07 p.m. # # # # Página 4 de 17

 MISACA S.A.S # # # #

# # # #
NIT 900846644-9
Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 30/04/2019 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

RAMIREZ MENDOZA CARLOS GABRIEL 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
ROJAS LADY JOHANA 300.000,00 1.820.000,00 1.520.000,00 0,00
#Total para HONORARIOS 1.600.000,00 4.550.000,00 4.250.000,00 1.300.000,00

233530 SERVICIOS TECNICOS

CHAVEZ VARGAS ALEXANDER 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00

#Total para SERVICIOS TECNICOS 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00

233550 SERVICIOS PUBLICOS

UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA 0,00 816.829,00 816.829,00 0,00

#Total para SERVICIOS PUBLICOS 0,00 816.829,00 816.829,00 0,00

233595 OTROS

MOLANO PARRA JORGE ENRIQUE 0,00 12.850.000,00 13.800.000,00 950.000,00

WORLD OFFICE COLOMBIA SAS 0,00 321.300,00 321.300,00 0,00

23359500 OTROS
HERNANDEZ CHOLO ALEXANDER 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
MOLANO PARRA JORGE ENRIQUE 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00
#Total para OTROS 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00
#Total para OTROS 14.000.000,00 13.171.300,00 14.121.300,00 14.950.000,00

#Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 15.600.000,00 19.588.129,00 20.238.129,00 16.250.000,00

2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS

235510 SOCIOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA 0,00 358.430,00 0,00 -358.430,00

MIRANDA OGGIONI CESAR ALFONSO 223.170.202,83 5.248.800,00 95.300.000,00 313.221.402,83
#Total para SOCIOS 223.170.202,83 5.607.230,00 95.300.000,00 312.862.972,83

#Total para DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 223.170.202,83 5.607.230,00 95.300.000,00 312.862.972,83

2365 RETENCION EN LA FUENTE

236515 HONORARIOS

23651501 HONORARIOS NO DECLARANTES 10%

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -55.555,00 0,00 0,00 -55.555,00
FAJARDO GOYENECHE TATIANA 55.555,00 0,00 0,00 55.555,00
#Total para HONORARIOS NO DECLARANTES 10% 0,00 0,00 0,00 0,00

23651502 HONORARIOS DECLARANTES 11% 0,00 0,00 469.664,00 469.664,00

#Total para HONORARIOS DECLARANTES 11% 0,00 0,00 469.664,00 469.664,00
#Total para HONORARIOS 0,00 0,00 469.664,00 469.664,00

236525 SERVICIOS

23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -273.191,00 0,00 0,00 -273.191,00
HERNADEZ AGAMEZ ROBERT ARTURO 153.191,00 0,00 0,00 153.191,00
ROMAÑA PULIDO JOHAMM VIVIANA 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
#Total
para SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6% 0,00 0,00 0,00 0,00

Fecha y Hora de Impresión: 17/06/2019 03:45:07 p.m. # # # # Página 5 de 17

 MISACA S.A.S # # # #

# # # #
NIT 900846644-9
Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 30/04/2019 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1% 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
#Total para SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1% 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
#Total para SERVICIOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -775.454,00 0,00 0,00 -775.454,00

MIRANDA OGGIONI CESAR ALFONSO 775.454,00 0,00 0,00 775.454,00
#Total para RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00

#Total para RETENCION EN LA FUENTE 0,00 0,00 569.664,00 569.664,00

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

237005 APORTES EPS

EPS COMPARTA 0,00 131.400,00 132.496,00 1.096,00

HERAZO JAIRO MIGUEL 0,00 0,00 16.562,00 16.562,00
MEDIMAS EPS SAS 0,00 0,00 49.686,00 49.686,00
SALUD COLOMBIA EPS 0,00 0,00 75.102,00 75.102,00
SALUD TOTAL EPS 0,00 332.700,00 385.489,00 52.789,00
SANITAS EPS 0,00 567.300,00 436.736,00 -130.564,00
#Total para APORTES EPS 0,00 1.031.400,00 1.096.071,00 64.671,00

237006 APORTES A.R.P.

ARL SURA 55.900,00 624.800,00 243.898,00 -325.002,00

HERAZO JAIRO MIGUEL 0,00 0,00 5.187,00 5.187,00
#Total para APORTES A.R.P. 55.900,00 624.800,00 249.085,00 -319.815,00

237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPEN

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO 174.200,00 778.700,00 833.255,00 228.755,00

COMFENALCO 55.200,00 255.100,00 257.263,00 57.363,00
HERAZO JAIRO MIGUEL 0,00 0,00 19.875,00 19.875,00
#Total para APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPEN 229.400,00 1.033.800,00 1.110.393,00 305.993,00

#Total para RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 285.300,00 2.690.000,00 2.455.549,00 50.849,00

2380 ACREEDORES VARIOS

238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES

COLPENSIONES 975.800,00 3.663.800,00 3.300.413,00 612.413,00

HERAZO JAIRO MIGUEL 0,00 0,00 82.812,00 82.812,00
MIRANDA OGGIONI CESAR ALFONSO 0,00 0,00 203.328,00 203.328,00
PORVENIR S.A. AFPC 0,00 0,00 198.747,00 198.747,00
PROTECCIÓN S.A. AFPC 125.000,00 524.000,00 565.325,00 166.325,00
#Total para FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 1.100.800,00 4.187.800,00 4.350.625,00 1.263.625,00

#Total para ACREEDORES VARIOS 1.100.800,00 4.187.800,00 4.350.625,00 1.263.625,00

#Total para CUENTAS POR PAGAR 240.156.302,83 32.073.159,00 122.913.967,00 330.997.110,83

24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

Fecha y Hora de Impresión: 17/06/2019 03:45:07 p.m. # # # # Página 6 de 17

 MISACA S.A.S # # # #

# # # #
NIT 900846644-9
Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 30/04/2019 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

240802 IVA DESCONTABLE

24080211 IVA DESCONTABLE POR COMISIONES 19% 0,00 106.605,00 0,00 -106.605,00
#Total para IVA DESCONTABLE POR COMISIONES 19% 0,00 106.605,00 0,00 -106.605,00

24080221 IVA COMPRAS 19%

ASESORIAS TECNICAS AB -12.664,00 0,00 0,00 -12.664,00
BARRIGA CHIBUQUE MARIA CATALINA -56.361,00 0,00 0,00 -56.361,00
BURBANO RICO MARTHA ANGELICA -5.101,00 0,00 0,00 -5.101,00
CASTRO TOVAR JULIO ENRIQUE -192.766,00 0,00 0,00 -192.766,00
CENCOSUD COLOMBIA SA -12.965,00 0,00 0,00 -12.965,00
CENTRAL DE DOTACIONES LTDA -21.714,00 0,00 0,00 -21.714,00
CHAVES EVARISTO -77.837,00 0,00 0,00 -77.837,00
COLOMBIANA DE COMERCIO SA -305.900,00 0,00 0,00 -305.900,00
CONSTRUCENTER SG SAS -8.323,00 0,00 0,00 -8.323,00
COVAL COMERCIAL SA -1.391.078,00 0,00 0,00 -1.391.078,00
DEPOSITO CONSTRULUX -2.483,00 0,00 0,00 -2.483,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 3.185.868,00 0,00 0,00 3.185.868,00
EL PERFIL E.U -25.563,00 0,00 0,00 -25.563,00
FERRETERIA CENTENARIO CENTRO -169.823,00 0,00 0,00 -169.823,00
FERRETERIA ISCAR SAS -32.892,00 0,00 0,00 -32.892,00
FERRICENTROS SAS -57.958,00 0,00 0,00 -57.958,00
FORMAS ELECTRICAS SAS -68.590,00 0,00 0,00 -68.590,00
HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD SA -123.581,00 0,00 0,00 -123.581,00
HOSTDIME LTDA -18.346,00 0,00 0,00 -18.346,00
IMPORTADORA DE FERRETERIAS SAS -118.845,00 0,00 0,00 -118.845,00
INVERSIONES J.E DE COLOMBIA SAS -108.314,00 0,00 0,00 -108.314,00
INVERSIONES LA FRONTERA CHIA SAS -191.557,00 0,00 0,00 -191.557,00
INVERSIONES MUÑOZ REYES SAS -71.530,00 0,00 0,00 -71.530,00
ISAZA SUAREZ CESAR -96.437,00 0,00 0,00 -96.437,00
LA CAMPANA -357.998,00 0,00 0,00 -357.998,00
MISACA S.A.S 1.439.821,00 0,00 0,00 1.439.821,00
MOLINA EDGAR -13.540,00 0,00 0,00 -13.540,00
NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA -17.554,00 0,00 0,00 -17.554,00
SANCHEZ WILSON -381.993,00 0,00 0,00 -381.993,00
SIERRA E VICENTE -39.016,00 0,00 0,00 -39.016,00
SODIMAC COLOMBIA SA -307.209,00 0,00 0,00 -307.209,00
SOLDADURAS INDUSTRIALES SAS -178.244,00 0,00 0,00 -178.244,00
SOLMAD SAS -10.806,00 0,00 0,00 -10.806,00
SUPERTIENDAS OLIMPICA -2.193,00 0,00 0,00 -2.193,00
TEKNOLIDESMA SAS -52.744,00 0,00 0,00 -52.744,00
WORLD OFFICE COLOMBIA SAS -93.764,00 51.300,00 0,00 -145.064,00
#Total para IVA COMPRAS 19% 0,00 51.300,00 0,00 -51.300,00
#Total para IVA DESCONTABLE 0,00 157.905,00 0,00 -157.905,00

#Total para IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 0,00 157.905,00 0,00 -157.905,00

#Total para IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 0,00 157.905,00 0,00 -157.905,00

25 OBLIGACIONES LABORALES

2505 SALARIOS POR PAGAR

Fecha y Hora de Impresión: 17/06/2019 03:45:07 p.m. # # # # Página 7 de 17

 MISACA S.A.S # # # #

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NIT 900846644-9
Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 30/04/2019 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

250501 SUELDOS

GOMEZ LEON EDGAR HUMBERTO 0,00 4.103.345,00 4.103.345,00 0,00

HERAZO JAIRO MIGUEL 0,00 3.096.562,00 3.112.021,00 15.459,00
HERAZO REGINO CARLOS ANTONIO 0,00 3.435.600,00 3.435.600,00 0,00
MIRANDA HERRERA SAMUEL 0,00 2.576.700,00 3.435.600,00 858.900,00
MIRANDA OGGIONI CESAR ALFONSO 0,00 3.798.504,00 5.064.672,00 1.266.168,00
MORENO GUALTEROS JOSE ARTURO 0,00 3.435.599,00 3.435.599,00 0,00
RAMON GARCIA HERREROS GERARDO FRANCISCO 0,00 1.288.350,00 1.288.350,00 0,00
URREA ROMERO MARIELA EUSTOQUIA 0,00 3.045.596,00 3.047.472,00 1.876,00
#Total para SUELDOS 0,00 24.780.256,00 26.922.659,00 2.142.403,00

#Total para SALARIOS POR PAGAR 0,00 24.780.256,00 26.922.659,00 2.142.403,00

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS

251005 LEY LABORAL ANTERIOR

APORTES EN LINEA 0,00 6.751.368,00 0,00 -6.751.368,00

GOMEZ LEON EDGAR HUMBERTO 1.133.298,00 0,00 0,00 1.133.298,00
HERAZO JAIRO MIGUEL 869.454,00 0,00 0,00 869.454,00
HERAZO REGINO CARLOS ANTONIO 869.454,00 0,00 0,00 869.454,00
MIRANDA HERRERA SAMUEL 869.454,00 0,00 0,00 869.454,00
MIRANDA OGGIONI CESAR ALFONSO 1.359.012,00 0,00 0,00 1.359.012,00
MORENO GUALTEROS JOSE ARTURO 869.454,00 0,00 0,00 869.454,00
URREA ROMERO MARIELA EUSTOQUIA 781.242,00 0,00 0,00 781.242,00
#Total para LEY LABORAL ANTERIOR 6.751.368,00 6.751.368,00 0,00 0,00

#Total para CESANTIAS CONSOLIDADAS 6.751.368,00 6.751.368,00 0,00 0,00

2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS

251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS

GOMEZ LEON EDGAR HUMBERTO 135.996,00 135.996,00 135.996,00 135.996,00

HERAZO JAIRO MIGUEL 104.334,00 104.334,00 104.334,00 104.334,00
HERAZO REGINO CARLOS ANTONIO 104.334,00 104.334,00 104.334,00 104.334,00
MIRANDA HERRERA SAMUEL 104.334,00 104.334,00 104.334,00 104.334,00
MIRANDA OGGIONI CESAR ALFONSO 163.081,00 163.081,00 163.081,00 163.081,00
MORENO GUALTEROS JOSE ARTURO 104.334,00 104.334,00 104.334,00 104.334,00
URREA ROMERO MARIELA EUSTOQUIA 93.749,00 93.749,00 93.749,00 93.749,00
#Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 810.162,00 810.162,00 810.162,00 810.162,00

#Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 810.162,00 810.162,00 810.162,00 810.162,00

2525 VACACIONES CONSOLIDADAS

252501 VACACIONES

HERAZO JAIRO MIGUEL 390.621,00 420.684,00 540.919,00 510.856,00

HERAZO REGINO CARLOS ANTONIO 390.621,00 380.934,00 0,00 9.687,00
MIRANDA HERRERA SAMUEL 390.621,00 0,00 0,00 390.621,00
MIRANDA OGGIONI CESAR ALFONSO 635.400,00 0,00 0,00 635.400,00
#Total para VACACIONES 1.807.263,00 801.618,00 540.919,00 1.546.564,00

#Total para VACACIONES CONSOLIDADAS 1.807.263,00 801.618,00 540.919,00 1.546.564,00

Fecha y Hora de Impresión: 17/06/2019 03:45:07 p.m. # # # # Página 8 de 17

 MISACA S.A.S # # # #

# # # #
NIT 900846644-9
Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 30/04/2019 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#Total para OBLIGACIONES LABORALES 9.368.793,00 33.143.404,00 28.273.740,00 4.499.129,00

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

2605 PARA COSTOS Y GASTOS

260515 HONORARIOS 0,00 10.100.000,00 0,00 -10.100.000,00

#Total para PARA COSTOS Y GASTOS 0,00 10.100.000,00 0,00 -10.100.000,00

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

261005 CESANTIAS

GOMEZ LEON EDGAR HUMBERTO 0,00 0,00 378.030,00 378.030,00

HERAZO JAIRO MIGUEL 0,00 0,00 331.664,00 331.664,00
HERAZO REGINO CARLOS ANTONIO 0,00 0,00 308.256,00 308.256,00
MIRANDA HERRERA SAMUEL 0,00 0,00 308.256,00 308.256,00
MIRANDA OGGIONI CESAR ALFONSO 0,00 0,00 455.760,00 455.760,00
MORENO GUALTEROS JOSE ARTURO 0,00 0,00 290.275,00 290.275,00
RAMON GARCIA HERREROS GERARDO FRANCISCO 0,00 0,00 115.596,00 115.596,00
URREA ROMERO MARIELA EUSTOQUIA 0,00 0,00 275.928,00 275.928,00
#Total para CESANTIAS 0,00 0,00 2.463.765,00 2.463.765,00

261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS

GOMEZ LEON EDGAR HUMBERTO 0,00 135.996,00 181.377,00 45.381,00

HERAZO JAIRO MIGUEL 0,00 104.334,00 144.152,00 39.818,00
HERAZO REGINO CARLOS ANTONIO 0,00 104.334,00 141.342,00 37.008,00
MIRANDA HERRERA SAMUEL 0,00 104.334,00 141.342,00 37.008,00
MIRANDA OGGIONI CESAR ALFONSO 0,00 163.081,00 217.793,00 54.712,00
MORENO GUALTEROS JOSE ARTURO 0,00 104.334,00 139.183,00 34.849,00
RAMON GARCIA HERREROS GERARDO FRANCISCO 0,00 0,00 13.878,00 13.878,00
URREA ROMERO MARIELA EUSTOQUIA 0,00 93.749,00 126.877,00 33.128,00
#Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 810.162,00 1.105.944,00 295.782,00

261015 VACACIONES

GOMEZ LEON EDGAR HUMBERTO 0,00 0,00 173.583,00 173.583,00

HERAZO JAIRO MIGUEL 0,00 540.919,00 425.963,00 -114.956,00
HERAZO REGINO CARLOS ANTONIO 0,00 0,00 137.800,00 137.800,00
MIRANDA HERRERA SAMUEL 0,00 0,00 137.800,00 137.800,00
MIRANDA OGGIONI CESAR ALFONSO 0,00 0,00 211.464,00 211.464,00
MORENO GUALTEROS JOSE ARTURO 0,00 0,00 129.762,00 129.762,00
RAMON GARCIA HERREROS GERARDO FRANCISCO 0,00 0,00 51.675,00 51.675,00
URREA ROMERO MARIELA EUSTOQUIA 0,00 0,00 137.800,00 137.800,00
#Total para VACACIONES 0,00 540.919,00 1.405.847,00 864.928,00

261020 PRIMA DE SERVICIOS

GOMEZ LEON EDGAR HUMBERTO 0,00 0,00 378.030,00 378.030,00

HERAZO JAIRO MIGUEL 0,00 0,00 331.664,00 331.664,00
HERAZO REGINO CARLOS ANTONIO 0,00 0,00 308.256,00 308.256,00
MIRANDA HERRERA SAMUEL 0,00 0,00 308.256,00 308.256,00
MIRANDA OGGIONI CESAR ALFONSO 0,00 0,00 455.760,00 455.760,00

Fecha y Hora de Impresión: 17/06/2019 03:45:07 p.m. # # # # Página 9 de 17

 MISACA S.A.S # # # #

# # # #
NIT 900846644-9
Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 30/04/2019 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

MORENO GUALTEROS JOSE ARTURO 0,00 0,00 290.275,00 290.275,00
RAMON GARCIA HERREROS GERARDO FRANCISCO 0,00 0,00 115.596,00 115.596,00
URREA ROMERO MARIELA EUSTOQUIA 0,00 0,00 275.928,00 275.928,00
#Total para PRIMA DE SERVICIOS 0,00 0,00 2.463.765,00 2.463.765,00

#Total para PARA OBLIGACIONES LABORALES 0,00 1.351.081,00 7.439.321,00 6.088.240,00

#Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0,00 11.451.081,00 7.439.321,00 -4.011.760,00

# 249.525.095,83 76.825.549,00 158.627.028,00 331.326.574,83

Total para PASIVO

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

310505 CAPITAL AUTORIZADO 220.326.000,00 0,00 0,00 220.326.000,00

31050501 CAPITAL AUTORIZADO

MIRANDA CHARRY RENZO 4.426.000,00 0,00 0,00 4.426.000,00
MIRANDA HERRERA CAMILO 3.371.577,00 0,00 0,00 3.371.577,00
MIRANDA HERRERA SAMUEL 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
MIRANDA OGGIONI CESAR ALFONSO 209.156.846,00 0,00 0,00 209.156.846,00
#Total para CAPITAL AUTORIZADO 219.454.423,00 0,00 0,00 219.454.423,00
#Total para CAPITAL AUTORIZADO 220.326.000,00 0,00 0,00 220.326.000,00

#Total para CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 220.326.000,00 0,00 0,00 220.326.000,00

#Total para CAPITAL SOCIAL 220.326.000,00 0,00 0,00 220.326.000,00

32 SUPERAVIT DE CAPITAL

3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O

320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 2.200.000.000,00 0,00 0,00 2.200.000.000,00

#Total para PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS 2.200.000.000,00 0,00 0,00 2.200.000.000,00

#Total para SUPERAVIT DE CAPITAL 2.200.000.000,00 0,00 0,00 2.200.000.000,00

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO

360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 6.679.238,80 0,00 0,00 6.679.238,80

#Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO 6.679.238,80 0,00 0,00 6.679.238,80

3610 PERDIDA DEL EJERCICIO

361005 PERDIDA DEL EJERCICIO -6.972.438,58 0,00 0,00 -6.972.438,58

#Total para PERDIDA DEL EJERCICIO -6.972.438,58 0,00 0,00 -6.972.438,58

#Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO -293.199,78 0,00 0,00 -293.199,78

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Fecha y Hora de Impresión: 17/06/2019 03:45:07 p.m. # # # # Página 10 de 17

 MISACA S.A.S # # # #

# # # #
NIT 900846644-9
Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 30/04/2019 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS

370505 UTILIDADES ACUMULADAS 7.733.509,05 0,00 0,00 7.733.509,05

#Total para UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 7.733.509,05 0,00 0,00 7.733.509,05

3710 PERDIDAS ACUMULADAS

371005 PERDIDAS ACUMULADAS -4.859.996,07 1.388.340,00 0,00 -6.248.336,07

#Total para PERDIDAS ACUMULADAS -4.859.996,07 1.388.340,00 0,00 -6.248.336,07

#Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.873.512,98 1.388.340,00 0,00 1.485.172,98

# 2.422.906.313,20 1.388.340,00 0,00 2.421.517.973,20

Total para PATRIMONIO

4 INGRESOS

42 NO OPERACIONALES

4210 FINANCIEROS

421005 INTERESES 0,00 0,00 3.963,00 3.963,00

#Total para FINANCIEROS 0,00 0,00 3.963,00 3.963,00

4295 DIVERSOS

429581 AJUSTE AL PESO -0,22 6,85 2,25 -4,82

#Total para DIVERSOS -0,22 6,85 2,25 -4,82

#Total para NO OPERACIONALES -0,22 6,85 3.965,25 3.958,18

# -0,22 6,85 3.965,25 3.958,18

Total para INGRESOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

MIRANDA HERRERA SAMUEL 0,00 3.312.464,00 0,00 3.312.464,00

URREA ROMERO MARIELA EUSTOQUIA 0,00 3.312.464,00 0,00 3.312.464,00
#Total para SUELDOS 0,00 6.624.928,00 0,00 6.624.928,00

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

MIRANDA HERRERA SAMUEL 0,00 388.128,00 0,00 388.128,00

#Total para AUXILIO DE TRANSPORTE 0,00 388.128,00 0,00 388.128,00

510530 CESANTIAS

MIRANDA HERRERA SAMUEL 0,00 308.256,00 0,00 308.256,00

Fecha y Hora de Impresión: 17/06/2019 03:45:07 p.m. # # # # Página 11 de 17

 MISACA S.A.S # # # #

# # # #
NIT 900846644-9
Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 30/04/2019 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

URREA ROMERO MARIELA EUSTOQUIA 0,00 275.928,00 0,00 275.928,00
#Total para CESANTIAS 0,00 584.184,00 0,00 584.184,00

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

MIRANDA HERRERA SAMUEL 0,00 141.342,00 0,00 141.342,00

URREA ROMERO MARIELA EUSTOQUIA 0,00 126.877,00 0,00 126.877,00
#Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 268.219,00 0,00 268.219,00

510536 PRIMA DE SERVICIOS

MIRANDA HERRERA SAMUEL 0,00 308.256,00 0,00 308.256,00

URREA ROMERO MARIELA EUSTOQUIA 0,00 275.928,00 0,00 275.928,00
#Total para PRIMA DE SERVICIOS 0,00 584.184,00 0,00 584.184,00

510539 VACACIONES

MIRANDA HERRERA SAMUEL 0,00 137.800,00 0,00 137.800,00

URREA ROMERO MARIELA EUSTOQUIA 0,00 137.800,00 0,00 137.800,00
#Total para VACACIONES 0,00 275.600,00 0,00 275.600,00

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR

ARL SURA 0,00 34.576,00 0,00 34.576,00

#Total para APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO 0,00 34.576,00 0,00 34.576,00

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANT

COLPENSIONES 0,00 794.992,00 0,00 794.992,00

#Total para APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTI 0,00 794.992,00 0,00 794.992,00

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO 0,00 264.992,00 0,00 264.992,00

#Total para APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 0,00 264.992,00 0,00 264.992,00

#Total para GASTOS DE PERSONAL 0,00 9.819.803,00 0,00 9.819.803,00

5110 HONORARIOS

511035 ASESORIA TECNICA

CHAVEZ VARGAS ALEXANDER 0,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00

#Total para ASESORIA TECNICA 0,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00

511040 ASESORIA CONTABLE

ROJAS LADY JOHANA 0,00 1.520.000,00 0,00 1.520.000,00

#Total para ASESORIA CONTABLE 0,00 1.520.000,00 0,00 1.520.000,00

#Total para HONORARIOS 0,00 2.570.000,00 0,00 2.570.000,00

5115 IMPUESTOS

511505 INDUSTRIA Y COMERCIO

51150500 INDUSTRIA Y COMERCIO CHIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA 0,00 1.012.530,00 0,00 1.012.530,00

Fecha y Hora de Impresión: 17/06/2019 03:45:07 p.m. # # # # Página 12 de 17

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# # # #
NIT 900846644-9
Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 30/04/2019 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#Total para INDUSTRIA Y COMERCIO CHIA 0,00 1.012.530,00 0,00 1.012.530,00
#Total para INDUSTRIA Y COMERCIO 0,00 1.012.530,00 0,00 1.012.530,00

511515 A LA PROPIEDAD RAIZ

51151501 IMPUESTOS PREDIALES 0,00 27.306.408,00 0,00 27.306.408,00

#Total para IMPUESTOS PREDIALES 0,00 27.306.408,00 0,00 27.306.408,00
#Total para A LA PROPIEDAD RAIZ 0,00 27.306.408,00 0,00 27.306.408,00

511540 DE VEHICULOS

SECRETARIA DE HACIENDA DE CUNDINAMARCA -293.200,00 0,00 0,00 -293.200,00

#Total para DE VEHICULOS -293.200,00 0,00 0,00 -293.200,00

#Total para IMPUESTOS -293.200,00 28.318.938,00 0,00 28.025.738,00

5135 SERVICIOS

513535 TELEFONO

51353503 INTERNET
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA 0,00 816.829,00 0,00 816.829,00
#Total para INTERNET 0,00 816.829,00 0,00 816.829,00
#Total para TELEFONO 0,00 816.829,00 0,00 816.829,00

513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS

SERVIENTREGA SA 0,00 9.750,00 0,00 9.750,00

#Total para CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 0,00 9.750,00 0,00 9.750,00

#Total para SERVICIOS 0,00 826.579,00 0,00 826.579,00

5140 GASTOS LEGALES

514010 REGISTRO MERCANTIL

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 0,00 1.613.000,00 0,00 1.613.000,00

#Total para REGISTRO MERCANTIL 0,00 1.613.000,00 0,00 1.613.000,00

514015 TRAMITES Y LICENCIAS

51401501 RENOVACIONES WORLD OFFICE

WORLD OFFICE COLOMBIA SAS 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00
#Total para RENOVACIONES WORLD OFFICE 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00
#Total para TRAMITES Y LICENCIAS 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00

#Total para GASTOS LEGALES 0,00 1.883.000,00 0,00 1.883.000,00

5195 DIVERSOS

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

LA BARRRA 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00

#Total para ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00

519595 OTROS

Fecha y Hora de Impresión: 17/06/2019 03:45:07 p.m. # # # # Página 13 de 17

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NIT 900846644-9
Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 30/04/2019 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

ALONSO HERRERA LUIS FELIPE 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
CENTRO MEDICO SANTA ANA 0,00 47.000,00 0,00 47.000,00
#Total para OTROS 0,00 132.000,00 0,00 132.000,00

#Total para DIVERSOS 0,00 142.500,00 0,00 142.500,00

#Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION -293.200,00 43.560.820,00 0,00 43.267.620,00

52 OPERACIONALES DE VENTAS

5210 HONORARIOS

521095 OTROS

MOLANO PARRA JORGE ENRIQUE 0,00 4.269.664,00 0,00 4.269.664,00

#Total para OTROS 0,00 4.269.664,00 0,00 4.269.664,00

#Total para HONORARIOS 0,00 4.269.664,00 0,00 4.269.664,00

#Total para OPERACIONALES DE VENTAS 0,00 4.269.664,00 0,00 4.269.664,00

53 NO OPERACIONALES

5305 FINANCIEROS

530505 GASTOS BANCARIOS 0,00 308.800,00 0,00 308.800,00

530515 COMISIONES

53051501 COMISIONES BANCARIAS 0,00 301.073,00 0,00 301.073,00

#Total para COMISIONES BANCARIAS 0,00 301.073,00 0,00 301.073,00
#Total para COMISIONES 0,00 301.073,00 0,00 301.073,00

530520 INTERESES 0,00 30.600,00 0,00 30.600,00

530550 GMF 0,00 431.740,00 0,00 431.740,00

#Total para FINANCIEROS 0,00 1.072.213,00 0,00 1.072.213,00

#Total para NO OPERACIONALES 0,00 1.072.213,00 0,00 1.072.213,00

# -293.200,00 48.902.697,00 0,00 48.609.497,00

Total para GASTOS

7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERA

72 MANO DE OBRA DIRECTA

7205 GASTOS DE PERSONAL

720506 SUELDOS

GOMEZ LEON EDGAR HUMBERTO 0,00 4.098.823,00 0,00 4.098.823,00

HERAZO JAIRO MIGUEL 0,00 3.008.822,00 0,00 3.008.822,00
HERAZO REGINO CARLOS ANTONIO 0,00 3.312.464,00 0,00 3.312.464,00
MIRANDA OGGIONI CESAR ALFONSO 0,00 5.083.200,00 0,00 5.083.200,00
MORENO GUALTEROS JOSE ARTURO 0,00 3.312.464,00 0,00 3.312.464,00
RAMON GARCIA HERREROS GERARDO FRANCISCO 0,00 1.242.174,00 0,00 1.242.174,00

Fecha y Hora de Impresión: 17/06/2019 03:45:07 p.m. # # # # Página 14 de 17

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# # # #
NIT 900846644-9
Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 30/04/2019 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#Total para SUELDOS 0,00 20.057.947,00 0,00 20.057.947,00

720527 AUXILIO DE TRANSPORTE

GOMEZ LEON EDGAR HUMBERTO 0,00 359.018,00 0,00 359.018,00

HERAZO JAIRO MIGUEL 0,00 352.733,00 0,00 352.733,00
HERAZO REGINO CARLOS ANTONIO 0,00 388.128,00 0,00 388.128,00
MIRANDA OGGIONI CESAR ALFONSO 0,00 388.128,00 0,00 388.128,00
MORENO GUALTEROS JOSE ARTURO 0,00 388.128,00 0,00 388.128,00
RAMON GARCIA HERREROS GERARDO FRANCISCO 0,00 145.548,00 0,00 145.548,00
#Total para AUXILIO DE TRANSPORTE 0,00 2.021.683,00 0,00 2.021.683,00

720530 CESANTIAS

GOMEZ LEON EDGAR HUMBERTO 0,00 378.030,00 0,00 378.030,00

HERAZO JAIRO MIGUEL 0,00 331.664,00 0,00 331.664,00
HERAZO REGINO CARLOS ANTONIO 0,00 308.256,00 0,00 308.256,00
MIRANDA OGGIONI CESAR ALFONSO 0,00 455.760,00 0,00 455.760,00
MORENO GUALTEROS JOSE ARTURO 0,00 290.275,00 0,00 290.275,00
RAMON GARCIA HERREROS GERARDO FRANCISCO 0,00 115.596,00 0,00 115.596,00
#Total para CESANTIAS 0,00 1.879.581,00 0,00 1.879.581,00

720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

GOMEZ LEON EDGAR HUMBERTO 0,00 181.377,00 0,00 181.377,00

HERAZO JAIRO MIGUEL 0,00 144.152,00 0,00 144.152,00
HERAZO REGINO CARLOS ANTONIO 0,00 141.342,00 0,00 141.342,00
MIRANDA OGGIONI CESAR ALFONSO 0,00 217.793,00 0,00 217.793,00
MORENO GUALTEROS JOSE ARTURO 0,00 139.183,00 0,00 139.183,00
RAMON GARCIA HERREROS GERARDO FRANCISCO 0,00 13.878,00 0,00 13.878,00
#Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 837.725,00 0,00 837.725,00

720536 PRIMA DE SERVICIOS

GOMEZ LEON EDGAR HUMBERTO 0,00 378.030,00 0,00 378.030,00

HERAZO JAIRO MIGUEL 0,00 331.664,00 0,00 331.664,00
HERAZO REGINO CARLOS ANTONIO 0,00 308.256,00 0,00 308.256,00
MIRANDA OGGIONI CESAR ALFONSO 0,00 455.760,00 0,00 455.760,00
MORENO GUALTEROS JOSE ARTURO 0,00 290.275,00 0,00 290.275,00
RAMON GARCIA HERREROS GERARDO FRANCISCO 0,00 115.596,00 0,00 115.596,00
#Total para PRIMA DE SERVICIOS 0,00 1.879.581,00 0,00 1.879.581,00

720539 VACACIONES

GOMEZ LEON EDGAR HUMBERTO 0,00 173.583,00 0,00 173.583,00

HERAZO JAIRO MIGUEL 0,00 425.963,00 0,00 425.963,00
HERAZO REGINO CARLOS ANTONIO 0,00 137.800,00 0,00 137.800,00
MIRANDA OGGIONI CESAR ALFONSO 0,00 211.464,00 0,00 211.464,00
MORENO GUALTEROS JOSE ARTURO 0,00 129.762,00 0,00 129.762,00
RAMON GARCIA HERREROS GERARDO FRANCISCO 0,00 51.675,00 0,00 51.675,00
#Total para VACACIONES 0,00 1.130.247,00 0,00 1.130.247,00

720545 AUXILIOS

Fecha y Hora de Impresión: 17/06/2019 03:45:08 p.m. # # # # Página 15 de 17

 MISACA S.A.S # # # #

# # # #
NIT 900846644-9
Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 30/04/2019 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

72054501 AUXILIO DE ALIMENTACION NO PRESTACIONAL
GOMEZ LEON EDGAR HUMBERTO 0,00 240.002,00 0,00 240.002,00
HERAZO JAIRO MIGUEL 0,00 199.500,00 0,00 199.500,00
HERAZO REGINO CARLOS ANTONIO 0,00 846.167,00 0,00 846.167,00
MORENO GUALTEROS JOSE ARTURO 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00
#Total para AUXILIO DE ALIMENTACION NO PRESTACIONAL 0,00 1.333.669,00 0,00 1.333.669,00
#Total para AUXILIOS 0,00 1.333.669,00 0,00 1.333.669,00

720548 BONIFICACIONES

HERAZO REGINO CARLOS ANTONIO 0,00 433.333,00 0,00 433.333,00

#Total para BONIFICACIONES 0,00 433.333,00 0,00 433.333,00

720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR

ARL SURA 0,00 209.322,00 0,00 209.322,00

HERAZO JAIRO MIGUEL 0,00 5.187,00 0,00 5.187,00
#Total para APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO 0,00 214.509,00 0,00 214.509,00

720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANT

COLPENSIONES 0,00 1.882.507,00 0,00 1.882.507,00

HERAZO JAIRO MIGUEL 0,00 59.624,00 0,00 59.624,00
PORVENIR S.A. AFPC 0,00 149.061,00 0,00 149.061,00
PROTECCIÓN S.A. AFPC 0,00 374.309,00 0,00 374.309,00
#Total para APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTI 0,00 2.465.501,00 0,00 2.465.501,00

720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO 0,00 544.689,00 0,00 544.689,00

COMFENALCO 0,00 257.263,00 0,00 257.263,00
HERAZO JAIRO MIGUEL 0,00 19.875,00 0,00 19.875,00
#Total para APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 0,00 821.827,00 0,00 821.827,00

#Total para GASTOS DE PERSONAL 0,00 33.075.603,00 0,00 33.075.603,00

#Total para MANO DE OBRA DIRECTA 0,00 33.075.603,00 0,00 33.075.603,00

73 COSTOS INDIRECTOS

7305 GASTOS DE PERSONAL

730545 AUXILIOS

73054501 AUXILIO DE ALIMENTACION NO PRESTACIONAL

GOMEZ LEON EDGAR HUMBERTO 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
HERAZO JAIRO MIGUEL 0,00 283.733,00 0,00 283.733,00
HERAZO REGINO CARLOS ANTONIO 0,00 1.832.500,00 0,00 1.832.500,00
MORENO GUALTEROS JOSE ARTURO 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
#Total para AUXILIO DE ALIMENTACION NO PRESTACIONAL 0,00 2.696.233,00 0,00 2.696.233,00
#Total para AUXILIOS 0,00 2.696.233,00 0,00 2.696.233,00

730548 BONIFICACIONES

HERAZO REGINO CARLOS ANTONIO 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00

Fecha y Hora de Impresión: 17/06/2019 03:45:08 p.m. # # # # Página 16 de 17

 MISACA S.A.S # # # #

# # # #
NIT 900846644-9
Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 30/04/2019 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#Total para BONIFICACIONES 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00

#Total para GASTOS DE PERSONAL 0,00 3.946.233,00 0,00 3.946.233,00

#Total para COSTOS INDIRECTOS 0,00 3.946.233,00 0,00 3.946.233,00

# 0,00 37.021.836,00 0,00 37.021.836,00

Total para COSTOS DE PRODUCCION O DE OPER

# # 264.694.779,10 264.694.779,10 #
Total Debitos y Creditos

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