DAFLEX S.A.S.

# # # #

NIT 900585463-1 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

1 ACTIVO

11 DISPONIBLE

1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL

11050501 CAJA GENERAL 4.051.953,30 188.921.366,75 189.387.553,31 3.585.766,74

#Total para CAJA GENERAL 4.051.953,30 188.921.366,75 189.387.553,31 3.585.766,74

#Total para CAJA 4.051.953,30 188.921.366,75 189.387.553,31 3.585.766,74

1110 BANCOS

111005 MONEDA NACIONAL

11100501 Cuenta Corriente BANCO ITAU 734,00 122.990.936,20 122.968.049,60 23.620,60

#Total para MONEDA NACIONAL 734,00 122.990.936,20 122.968.049,60 23.620,60

#Total para BANCOS 734,00 122.990.936,20 122.968.049,60 23.620,60

#Total para DISPONIBLE 4.052.687,30 311.912.302,95 312.355.602,91 3.609.387,34

13 DEUDORES

1305 CLIENTES

130505 NACIONALES

13050501 DEUDORES NACIONALES 3.727.200,00 184.830.190,00 188.424.110,00 133.280,00

#Total para NACIONALES 3.727.200,00 184.830.190,00 188.424.110,00 133.280,00

#Total para CLIENTES 3.727.200,00 184.830.190,00 188.424.110,00 133.280,00

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O S

135515 RETENCION EN LA FUENTE

13551501 RETENCION DEBITO POR VENTAS DE PRODUC 0,00 1.204.741,00 1.204.741,00 0,00

13551502 RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS 0,00 4.400.350,00 4.400.350,00 0,00

13551511 AUTORENTA 0,40% 0,00 632.719,00 632.719,00 0,00

#Total para RETENCION EN LA FUENTE 0,00 6.237.810,00 6.237.810,00 0,00

135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID

13551801 RETENCION DE ICA POR VENTA DE PRODUCTO 0,00 1.091.271,00 1.091.271,00 0,00

13551802 RETENCION DE ICA POR VENTA DE SERVICIOS 0,00 533.310,00 533.310,00 0,00

#Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 0,00 1.624.581,00 1.624.581,00 0,00

135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPU

13552001 SALDOS A FAVOR DE RENTA 7.055.000,00 4.909.000,00 0,00 11.964.000,00

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NIT 900585463-1 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#Total para SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUE 7.055.000,00 4.909.000,00 0,00 11.964.000,00

#Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 7.055.000,00 12.771.391,00 7.862.391,00 11.964.000,00

#Total para DEUDORES 10.782.200,00 197.601.581,00 196.286.501,00 12.097.280,00

14 INVENTARIOS

1460 ENVASES Y EMPAQUES

146005
14600501 EMPAQUES Y ENVASES 42.400.000,00 0,00 8.466.200,00 33.933.800,00

#Total para 42.400.000,00 0,00 8.466.200,00 33.933.800,00

#Total para ENVASES Y EMPAQUES 42.400.000,00 0,00 8.466.200,00 33.933.800,00

#Total para INVENTARIOS 42.400.000,00 0,00 8.466.200,00 33.933.800,00

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO

152005 MAQUINARIA Y EQUIPO

15200501 IMPRESORA 1 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

15200502 IMPRESORA 2 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

15200503 REFILADORA 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

15200504 CORTADORA 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

#Total para MAQUINARIA Y EQUIPO 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

#Total para MAQUINARIA Y EQUIPO 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

1524 EQUIPO DE OFICINA

152405 MUEBLES Y ENSERES

15240501 MUEBLES OFICINA 386.000,00 0,00 0,00 386.000,00

#Total para MUEBLES Y ENSERES 386.000,00 0,00 0,00 386.000,00

152410 EQUIPOS

15241001 COMPUTADOR 1 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

15241002 COMPUTADOR GERENCIA 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

15241003 IMPRESORA 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

#Total para EQUIPOS 3.400.000,00 0,00 0,00 3.400.000,00

#Total para EQUIPO DE OFICINA 3.786.000,00 0,00 0,00 3.786.000,00

#Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 13.786.000,00 0,00 0,00 13.786.000,00

17 DIFERIDOS

1710 CARGOS DIFERIDOS

171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE) 0,00 1.640.000,00 0,00 1.640.000,00

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NIT 900585463-1 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#Total para CARGOS DIFERIDOS 0,00 1.640.000,00 0,00 1.640.000,00

#Total para DIFERIDOS 0,00 1.640.000,00 0,00 1.640.000,00

# 71.020.887,30 511.153.883,95 517.108.303,91 65.066.467,34

Total para ACTIVO

2 PASIVO

22 PROVEEDORES

2205 NACIONALES

220501 PROVEEDORES NACIONALES

22050101 PROVEEDORES NACIONALES 9.966.200,00 167.863.659,25 158.831.382,25 933.923,00

#Total para PROVEEDORES NACIONALES 9.966.200,00 167.863.659,25 158.831.382,25 933.923,00

#Total para NACIONALES 9.966.200,00 167.863.659,25 158.831.382,25 933.923,00

#Total para PROVEEDORES 9.966.200,00 167.863.659,25 158.831.382,25 933.923,00

23 CUENTAS POR PAGAR

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVIST 0,00 436.730,00 436.730,00 0,00

233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0,00 1.868.690,00 1.868.690,00 0,00

233595 OTROS 0,00 4.173.650,00 4.173.650,00 0,00

#Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0,00 6.479.070,00 6.479.070,00 0,00

2345 ACREEDORES OFICIALES

234505 Acreedores oficiales

23450501 Retencion en la fuente 493.250,00 0,00 0,00 493.250,00

23450502 Retencion de Ica 171.669,00 0,00 0,00 171.669,00

23450503 Iva Neto 3.598.903,00 0,00 0,00 3.598.903,00

#Total para Acreedores oficiales 4.263.822,00 0,00 0,00 4.263.822,00

#Total para ACREEDORES OFICIALES 4.263.822,00 0,00 0,00 4.263.822,00

2365 RETENCION EN LA FUENTE

236540 COMPRAS

23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2. 0,00 2.225.952,25 2.225.952,25 0,00

#Total para COMPRAS 0,00 2.225.952,25 2.225.952,25 0,00

236575 AUTORRETENCIONES

23657501 AUTORENTA 0,40% 0,00 644.386,00 685.386,00 41.000,00

#Total para AUTORRETENCIONES 0,00 644.386,00 685.386,00 41.000,00

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NIT 900585463-1 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

236590 RETE FUENTE X PAGAR

23659001 RETE FTE X PAGAR 0,00 1.649.338,00 2.870.338,00 1.221.000,00

#Total para RETE FUENTE X PAGAR 0,00 1.649.338,00 2.870.338,00 1.221.000,00

#Total para RETENCION EN LA FUENTE 0,00 4.519.676,25 5.781.676,25 1.262.000,00

2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

236801 ICA RETENIDO

23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS 11,04 0,00 428.229,00 428.229,00 0,00

#Total para ICA RETENIDO 0,00 428.229,00 428.229,00 0,00

236805
23680505 RETE ICA 6,9 0,00 14.592,00 14.592,00 0,00
#Total para 0,00 14.592,00 14.592,00 0,00

236890
23689001 RETE ICA NETO POR PAGAR 0,00 44.000,00 442.821,00 398.821,00
#Total para 0,00 44.000,00 442.821,00 398.821,00

#Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID 0,00 486.821,00 885.642,00 398.821,00

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

237005 APORTES EPS

23700502 SALUD TOTAL EPS 38.400,00 457.640,00 459.840,00 40.600,00

#Total para APORTES EPS 38.400,00 457.640,00 459.840,00 40.600,00

237006 APORTES A.R.P.

23700601 POSITIVA ARL 5.100,00 61.000,00 61.200,00 5.300,00

#Total para APORTES A.R.P. 5.100,00 61.000,00 61.200,00 5.300,00

237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPEN

23701001 COMPENSAR CCF 38.400,00 457.640,00 459.840,00 40.600,00

#Total para APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPEN 38.400,00 457.640,00 459.840,00 40.600,00

#Total para RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 81.900,00 976.280,00 980.880,00 86.500,00

2380 ACREEDORES VARIOS

238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES

23803001 PORVENIR AFP 153.300,00 1.830.260,00 1.839.360,00 162.400,00

#Total para FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 153.300,00 1.830.260,00 1.839.360,00 162.400,00

#Total para ACREEDORES VARIOS 153.300,00 1.830.260,00 1.839.360,00 162.400,00

#Total para CUENTAS POR PAGAR 4.499.022,00 14.292.107,25 15.966.628,25 6.173.543,00

Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2020 10:44:41 a. m. # # # # Página 4 de 10

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NIT 900585463-1 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

240801 IVA GENERADO

24080101 IVA GENERADO VENTAS 19% 0,00 30.647.396,00 30.647.396,00 0,00

#Total para IVA GENERADO 0,00 30.647.396,00 30.647.396,00 0,00

240802 IVA DESCONTABLE

24080201 IVA DESCONTABLE POR COMPRAS 19% 0,00 26.103.923,50 26.103.923,50 0,00

24080203 IVA POR SERVICIOS 19% 0,00 298.362,00 298.362,00 0,00

#Total para IVA DESCONTABLE 0,00 26.402.285,50 26.402.285,50 0,00

240890 IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO

24089015 IVA NETO POR PAGAR 0,00 6.636.620,50 7.639.620,50 1.003.000,00

#Total para IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO 0,00 6.636.620,50 7.639.620,50 1.003.000,00

#Total para IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 0,00 63.686.302,00 64.689.302,00 1.003.000,00

2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO

241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE

24120501 INDUSTRIA Y COMERCIO 3.000,00 0,00 156.000,00 159.000,00

#Total para VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 3.000,00 0,00 156.000,00 159.000,00

#Total para DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3.000,00 0,00 156.000,00 159.000,00

#Total para IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 3.000,00 63.686.302,00 64.845.302,00 1.162.000,00

25 OBLIGACIONES LABORALES

2505 SALARIOS POR PAGAR

250501 SUELDOS

25050101 SALARIO NETO POR PAGAR 0,00 11.740.704,00 11.740.704,00 0,00

#Total para SUELDOS 0,00 11.740.704,00 11.740.704,00 0,00

#Total para SALARIOS POR PAGAR 0,00 11.740.704,00 11.740.704,00 0,00

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS

251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES

25101001 CESANTIAS 1.001.208,00 1.001.208,00 1.054.608,00 1.054.608,00

#Total para LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 1.001.208,00 1.001.208,00 1.054.608,00 1.054.608,00

#Total para CESANTIAS CONSOLIDADAS 1.001.208,00 1.001.208,00 1.054.608,00 1.054.608,00

2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS

251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS

Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2020 10:44:41 a. m. # # # # Página 5 de 10

 DAFLEX S.A.S. # # # #

NIT 900585463-1 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

25150101 INTERESES DE CESANTIAS 120.144,00 120.144,00 126.552,00 126.552,00
#Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 120.144,00 120.144,00 126.552,00 126.552,00

#Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 120.144,00 120.144,00 126.552,00 126.552,00

2520 PRIMA DE SERVICIOS

252001 PRIMA DE SERVICIOS

25200101 PRIMA DE SERVICIOS 0,00 1.054.608,00 1.054.608,00 0,00

#Total para PRIMA DE SERVICIOS 0,00 1.054.608,00 1.054.608,00 0,00

#Total para PRIMA DE SERVICIOS 0,00 1.054.608,00 1.054.608,00 0,00

2525 VACACIONES CONSOLIDADAS

252501 VACACIONES

25250101 VACACIONES 0,00 479.388,00 479.388,00 0,00

#Total para VACACIONES 0,00 479.388,00 479.388,00 0,00

#Total para VACACIONES CONSOLIDADAS 0,00 479.388,00 479.388,00 0,00

#Total para OBLIGACIONES LABORALES 1.121.352,00 14.396.052,00 14.455.860,00 1.181.160,00

# 15.589.574,00 260.238.120,50 254.099.172,50 9.450.626,00

Total para PASIVO

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

310505 CAPITAL AUTORIZADO

31050501 CAPITAL EMITIDO 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00

#Total para CAPITAL AUTORIZADO 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00

#Total para CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00

#Total para CAPITAL SOCIAL 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO

3610 PERDIDA DEL EJERCICIO

361005 PERDIDA DEL EJERCICIO

36100501 PERDIDA DEL EJERCICIO -1.029.686,70 0,00 1.029.686,70 0,00

#Total para PERDIDA DEL EJERCICIO -1.029.686,70 0,00 1.029.686,70 0,00

#Total para PERDIDA DEL EJERCICIO -1.029.686,70 0,00 1.029.686,70 0,00

#Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO -1.029.686,70 0,00 1.029.686,70 0,00

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2020 10:44:41 a. m. # # # # Página 6 de 10

 DAFLEX S.A.S. # # # #

NIT 900585463-1 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS

370505 UTILIDADES ACUMULADAS

37050501 UTILIDADES ACUMULADAS 26.461.000,00 0,00 0,00 26.461.000,00

#Total para UTILIDADES ACUMULADAS 26.461.000,00 0,00 0,00 26.461.000,00

#Total para UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 26.461.000,00 0,00 0,00 26.461.000,00

3710 PERDIDAS ACUMULADAS

371005 PERDIDAS ACUMULADAS

37100501 PERDIDA DEL EJERCICIO 0,00 1.029.686,70 0,00 -1.029.686,70

#Total para PERDIDAS ACUMULADAS 0,00 1.029.686,70 0,00 -1.029.686,70

#Total para PERDIDAS ACUMULADAS 0,00 1.029.686,70 0,00 -1.029.686,70

#Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 26.461.000,00 1.029.686,70 0,00 25.431.313,30

# 55.431.313,30 1.029.686,70 1.029.686,70 55.431.313,30

Total para PATRIMONIO

4 INGRESOS

41 OPERACIONALES

4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

412035 IMPRESION

41203501 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 0,00 0,00 119.954.631,00 119.954.631,00

41203502 VENTA MATERIA PRIMA 0,00 0,00 33.234.300,00 33.234.300,00

41203503 SERVICIO DE REFILADO 0,00 0,00 8.113.120,00 8.113.120,00

#Total para IMPRESION 0,00 0,00 161.302.051,00 161.302.051,00

#Total para INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 0,00 0,00 161.302.051,00 161.302.051,00

#Total para OPERACIONALES 0,00 0,00 161.302.051,00 161.302.051,00

42 NO OPERACIONALES

4295 DIVERSOS

429581 AJUSTE AL PESO 0,00 0,00 743,00 743,00

#Total para DIVERSOS 0,00 0,00 743,00 743,00

#Total para NO OPERACIONALES 0,00 0,00 743,00 743,00

# 0,00 0,00 161.302.794,00 161.302.794,00

Total para INGRESOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2020 10:44:42 a. m. # # # # Página 7 de 10

 DAFLEX S.A.S. # # # #

NIT 900585463-1 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS 0,00 11.496.000,00 0,00 11.496.000,00

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 0,00 1.164.384,00 0,00 1.164.384,00

510530 CESANTIAS

51053001 CESANTIAS 0,00 1.054.608,00 0,00 1.054.608,00

#Total para CESANTIAS 0,00 1.054.608,00 0,00 1.054.608,00

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

51053301 INTERESES DE CESANTIAS 0,00 126.552,00 0,00 126.552,00

#Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 126.552,00 0,00 126.552,00

510536 PRIMA DE SERVICIOS

51053601 PRIMA DE SERVICIOS 0,00 1.054.608,00 0,00 1.054.608,00

#Total para PRIMA DE SERVICIOS 0,00 1.054.608,00 0,00 1.054.608,00

510539 VACACIONES

51053901 VACACIONES 0,00 479.388,00 0,00 479.388,00

#Total para VACACIONES 0,00 479.388,00 0,00 479.388,00

510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0,00 367.000,00 0,00 367.000,00

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR 0,00 61.200,00 0,00 61.200,00

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANT 0,00 1.379.520,00 0,00 1.379.520,00

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 0,00 459.840,00 0,00 459.840,00

#Total para GASTOS DE PERSONAL 0,00 17.643.100,00 0,00 17.643.100,00

5110 HONORARIOS

511030 ASESORIA FINANCIERA

51103001 Asesoria Contable 0,00 2.114.592,00 0,00 2.114.592,00

#Total para ASESORIA FINANCIERA 0,00 2.114.592,00 0,00 2.114.592,00

#Total para HONORARIOS 0,00 2.114.592,00 0,00 2.114.592,00

5115 IMPUESTOS

511505 INDUSTRIA Y COMERCIO

51150501 INDUSTRIA Y COMERCIO 0,00 1.781.000,00 0,00 1.781.000,00

#Total para INDUSTRIA Y COMERCIO 0,00 1.781.000,00 0,00 1.781.000,00

#Total para IMPUESTOS 0,00 1.781.000,00 0,00 1.781.000,00

Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2020 10:44:42 a. m. # # # # Página 8 de 10

 DAFLEX S.A.S. # # # #

NIT 900585463-1 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

5140 GASTOS LEGALES

514010 REGISTRO MERCANTIL 0,00 17.400,00 0,00 17.400,00

#Total para GASTOS LEGALES 0,00 17.400,00 0,00 17.400,00

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 1.570.328,00 0,00 1.570.328,00

#Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,00 1.570.328,00 0,00 1.570.328,00

5195 DIVERSOS

519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0,00 87.941,00 0,00 87.941,00

519595 OTROS

51959501 COMPRAS FERRETERIA 0,00 7.563,00 0,00 7.563,00

#Total para OTROS 0,00 7.563,00 0,00 7.563,00

#Total para DIVERSOS 0,00 95.504,00 0,00 95.504,00

#Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 0,00 23.221.924,00 0,00 23.221.924,00

53 NO OPERACIONALES

5305 FINANCIEROS

530505 GASTOS BANCARIOS 0,00 657.702,22 0,00 657.702,22

530515 COMISIONES

53051501 COMISIONES BANCARIAS 0,00 976.339,88 0,00 976.339,88

#Total para COMISIONES 0,00 976.339,88 0,00 976.339,88

530520 INTERESES

53052001 INTERESES CORRIENTES 0,00 103,56 0,00 103,56

53052002 INTERESES DE MORA 0,00 400,00 0,00 400,00

#Total para INTERESES 0,00 503,56 0,00 503,56

#Total para FINANCIEROS 0,00 1.634.545,66 0,00 1.634.545,66

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS

531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 0,00 18.889,50 11.619,00 7.270,50

#Total para GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 18.889,50 11.619,00 7.270,50

#Total para NO OPERACIONALES 0,00 1.653.435,16 11.619,00 1.641.816,16

54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO

5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2020 10:44:42 a. m. # # # # Página 9 de 10

 DAFLEX S.A.S. # # # #

NIT 900585463-1 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

54050501 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0,00 968.000,00 0,00 968.000,00
#Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0,00 968.000,00 0,00 968.000,00

#Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0,00 968.000,00 0,00 968.000,00

#Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 0,00 968.000,00 0,00 968.000,00

# 0,00 25.843.359,16 11.619,00 25.831.740,16

Total para GASTOS

6 COSTOS DE VENTAS

61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE S

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

613514 VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPE 0,00 35.674.756,00 0,00 35.674.756,00

#Total para COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 0,00 35.674.756,00 0,00 35.674.756,00

#Total para COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE S 0,00 35.674.756,00 0,00 35.674.756,00

62 COMPRAS

6210 DE MATERIAS PRIMAS

621005 MATERIAS PRIMAS

62100501 METERIA PRIMA 0,00 99.611.770,00 0,00 99.611.770,00

#Total para MATERIAS PRIMAS 0,00 99.611.770,00 0,00 99.611.770,00

#Total para DE MATERIAS PRIMAS 0,00 99.611.770,00 0,00 99.611.770,00

#Total para COMPRAS 0,00 99.611.770,00 0,00 99.611.770,00

# 0,00 135.286.526,00 0,00 135.286.526,00

Total para COSTOS DE VENTAS

# # 933.551.576,31 933.551.576,11 #
Total Debitos y Creditos

Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2020 10:44:42 a. m. # # # # Página 10 de 10