CHARRY ARIZA WILSON ORLANDO # # # #

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Balance de Prueba entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 # # # #

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

1 ACTIVO

11 DISPONIBLE

1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL

11050501 CAJA GENERAL -260.404.301,00 0,00 73.346.978,00 -333.751.279,00

#Total para CAJA GENERAL -260.404.301,00 0,00 73.346.978,00 -333.751.279,00
#Total para CAJA GENERAL -260.404.301,00 0,00 73.346.978,00 -333.751.279,00

#Total para CAJA -260.404.301,00 0,00 73.346.978,00 -333.751.279,00

#Total para DISPONIBLE -260.404.301,00 0,00 73.346.978,00 -333.751.279,00

13 DEUDORES

1335 DEPOSITOS

#Total para DEPOSITOS 1.878.462,00 0,00 0,00 1.878.462,00

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O S

135515 RETENCION EN LA FUENTE

13551502 RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS 0,00 1.259.800,00 0,00 1.259.800,00
#Total para RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS 0,00 1.259.800,00 0,00 1.259.800,00
#Total para RETENCION EN LA FUENTE 0,00 1.259.800,00 0,00 1.259.800,00

#Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 977.621,00 1.259.800,00 0,00 2.237.421,00

#Total para DEUDORES 2.856.083,00 1.259.800,00 0,00 4.115.883,00

14 INVENTARIOS

1445 SEMOVIENTES

#Total para SEMOVIENTES 12.250.000,00 0,00 0,00 12.250.000,00

#Total para INVENTARIOS 12.250.000,00 0,00 0,00 12.250.000,00

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE

#Total para MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE 8.805.078,00 0,00 0,00 8.805.078,00

#Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 8.805.078,00 0,00 0,00 8.805.078,00

# -236.493.140,00 1.259.800,00 73.346.978,00 -308.580.318,00

Total para ACTIVO

2 PASIVO

23 CUENTAS POR PAGAR

2365 RETENCION EN LA FUENTE

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Balance de Prueba entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 # # # #

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

236540 COMPRAS

23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2. 139.574,00 237.724,00 139.762,00 41.612,00

#Total para RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5 139.574,00 237.724,00 139.762,00 41.612,00
#Total para COMPRAS 139.574,00 237.724,00 139.762,00 41.612,00

236575 AUTORRETENCIONES

23657502 AUTORETENCION DE RENTA

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
#Total para AUTORETENCION DE RENTA 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
#Total para AUTORRETENCIONES 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

#Total para RETENCION EN LA FUENTE 151.574,00 237.724,00 139.762,00 53.612,00

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

CAPITAL SALUD EPS 0,00 217.112,00 0,00 -217.112,00

CONVIDA 35.112,00 0,00 145.600,00 180.712,00
MEDIMAS EPS 4.902.880,00 217.200,00 145.600,00 4.831.280,00
#Total para APORTES EPS 4.937.992,00 434.312,00 291.200,00 4.794.880,00

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 836.200,00 113.400,00 76.000,00 798.800,00

#Total para APORTES A.R.P. 836.200,00 113.400,00 76.000,00 798.800,00

COFREM META 1.628.016,00 434.224,00 291.200,00 1.484.992,00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 1.143.680,00 0,00 0,00 1.143.680,00
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 762.272,00 0,00 0,00 762.272,00
#Total para APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPEN 3.533.968,00 434.224,00 291.200,00 3.390.944,00

CHARRY ARIZA WILSON ORLANDO -6.308.200,00 0,00 0,00 -6.308.200,00

#Total para OTROS -6.308.200,00 0,00 0,00 -6.308.200,00

#Total para RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2.999.960,00 981.936,00 658.400,00 2.676.424,00

2380 ACREEDORES VARIOS

COLPENSIONES 140.448,00 867.448,00 582.400,00 -144.600,00

PORVENIR S.A. AFPC 6.375.048,00 867.448,00 582.400,00 6.090.000,00
#Total para FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 6.515.496,00 1.734.896,00 1.164.800,00 5.945.400,00

#Total para ACREEDORES VARIOS 6.515.496,00 1.734.896,00 1.164.800,00 5.945.400,00

#Total para CUENTAS POR PAGAR 9.667.030,00 2.954.556,00 1.962.962,00 8.675.436,00

24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

240802 IVA DESCONTABLE

24080201 IVA POR COMPRAS 16% -170.966,00 0,00 0,00 -170.966,00

#Total para IVA POR COMPRAS 16% -170.966,00 0,00 0,00 -170.966,00

24080203 IVA POR SERVICIOS 16% -1.067,00 0,00 0,00 -1.067,00

#Total para IVA POR SERVICIOS 16% -1.067,00 0,00 0,00 -1.067,00

24080221 IVA POR COMPRAS 5%

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Balance de Prueba entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 # # # #

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

AGROCAMPO SAS -29.451,00 0,00 0,00 -29.451,00
ALMACENES ÉXITO S.A -3.182,00 0,00 0,00 -3.182,00
DOGKAT CORPORATION S.A.S. -63.334,00 0,00 0,00 -63.334,00
KOBA COLOMBIA S.A -8.483,00 0,00 0,00 -8.483,00
LOPEZ DIAZ HUGO ORLANDO -52.571,00 28.714,00 0,00 -81.285,00
PINEDA CRUZ DELCY -25.810,00 0,00 0,00 -25.810,00
PRICESMART COLOMBIA SAS -1.715,00 0,00 0,00 -1.715,00
SURTIFRUVER DE LA SABANA LTDA -210,00 0,00 0,00 -210,00
UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO S.A. -1.200,00 0,00 0,00 -1.200,00
VASQUEZ PADILLA CESAR EDUARDO -691.464,00 0,00 0,00 -691.464,00
#Total para IVA POR COMPRAS 5% -877.420,00 28.714,00 0,00 -906.134,00

24080223 IVA POR COMPRAS 19%

ADF COLOMBIA S.A.S -19.050,00 0,00 0,00 -19.050,00
ADIDAS COLOMBIA LTDA -63.019,00 0,00 0,00 -63.019,00
AGROCAMPO SAS -312.693,00 0,00 0,00 -312.693,00
ALMACENES ÉXITO S.A -139.481,00 0,00 0,00 -139.481,00
ALMACENES MAXIMO S.A.S. -217.742,00 0,00 0,00 -217.742,00
ANMO SAS -30.177,00 0,00 0,00 -30.177,00
APARCAR LTDA -1.182,00 0,00 0,00 -1.182,00
AUTOGERMANA S.A -342.909,00 0,00 0,00 -342.909,00
CARLOS NIETO Y CIA S.A.S. -138.905,00 0,00 0,00 -138.905,00
CARLOS VELEZ SAS -46.286,00 0,00 0,00 -46.286,00
CARNES Y EMBUTIDOS SANTA RITA S.A.S. -7.175,00 0,00 0,00 -7.175,00
CARRILLO FLOREZ JOHANA MILENA -43.619,00 0,00 0,00 -43.619,00
CASA TORO S.A.S. -11.176,00 0,00 0,00 -11.176,00
CASALLAS SIERRA ALBANIS -2.203,00 0,00 0,00 -2.203,00
CENTRAL DE ABASTOS AGROPECUARIOS S.A.S. -22.257,00 0,00 0,00 -22.257,00
CENTRAL DE ABASTOS DEL NORTE -225,00 0,00 0,00 -225,00
CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA S.A.S. -257,00 0,00 0,00 -257,00
CENTRO COMERCIAL PALATINO -1.908,00 0,00 0,00 -1.908,00
CENTRO COMERCIAL SANTAFE -1.145,00 0,00 0,00 -1.145,00
CENTRO COMERCIAL UNICENTRO VILLAVICENCIO -399,00 0,00 0,00 -399,00
CHALLENGER S.A.S. -197.169,00 0,00 0,00 -197.169,00
CHAPARRO AVILA ALEXIS MARSELLA -1.342.046,00 251.375,00 0,00 -1.593.421,00
CHARRY ARIZA WILSON ORLANDO -90.210,00 0,00 0,00 -90.210,00
CIA MANUFACTURERA MANISOL S.A -6.371,00 0,00 0,00 -6.371,00
CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO P.H. -2.516,00 0,00 0,00 -2.516,00
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A -534.714,00 0,00 0,00 -534.714,00
COMERCIAL PAPELERA S.A -3.305,00 0,00 0,00 -3.305,00
DEPORTES TRIATHLON LTDA -102.154,00 0,00 0,00 -102.154,00
DISTRIBUIDORA MATEC SAS -7.467,00 0,00 0,00 -7.467,00
DISTRIBUIDORA TOYOTA SAS -746.807,00 0,00 0,00 -746.807,00
DOGKAT CORPORATION S.A.S. -54.643,00 0,00 0,00 -54.643,00
EBICOL SAS -46.287,00 0,00 0,00 -46.287,00
EJERCICIO INTELIGENTE SAS -15.807,00 0,00 0,00 -15.807,00
ENJOY THE RIDE COLOMBIA S.A.S. -7.125,00 0,00 0,00 -7.125,00
ENSENADA S.A -7.951,00 0,00 0,00 -7.951,00
FERRELUGUE S.A.S. -13.220,00 0,00 0,00 -13.220,00
FORMER GROUP S.A.S. -27.718,00 0,00 0,00 -27.718,00
FRANCO PIÑEROS NINFA -319.328,00 0,00 0,00 -319.328,00

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Balance de Prueba entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 # # # #

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

GARZON LUIS ALEJANDRO -2.235,00 0,00 0,00 -2.235,00
GOMEZ CASTRO MERY CONSULEO -36.244,00 0,00 0,00 -36.244,00
GUERRERO DIAZ FABIAN ENRIQUE -2.395,00 0,00 0,00 -2.395,00
JOYA PARRA FERNANDO ALONSO -11.017,00 0,00 0,00 -11.017,00
KARCHER S.A.S. -24.817,00 0,00 0,00 -24.817,00
KOBA COLOMBIA S.A -104.284,00 0,00 0,00 -104.284,00
LA MANADA PET S.A.S. -1.038,00 0,00 0,00 -1.038,00
LHAURA VET S.A -113.259,00 0,00 0,00 -113.259,00
LISTODO S.A. -380.244,00 0,00 0,00 -380.244,00
MARCAS EUROPEAS SAS -396.892,00 0,00 0,00 -396.892,00
MARE LTDA -6.074,00 0,00 0,00 -6.074,00
MARYMAR LTDA & CIA S EN C -17.730,00 0,00 0,00 -17.730,00
MERKAR ACACIAS S.A.S. -3.031,00 0,00 0,00 -3.031,00
MEZA CARLOS JESUS -1.692,00 0,00 0,00 -1.692,00
MODANOVA S.A.S. -128.162,00 0,00 0,00 -128.162,00
MOREVIN S.A.S. -607,00 0,00 0,00 -607,00
MOSQUERA GONZALEZ JAIRO -15.040,00 0,00 0,00 -15.040,00
OBREGON MATEUS EDUARD -27.143,00 0,00 0,00 -27.143,00
OUR BAG SAS -37.218,00 0,00 0,00 -37.218,00
PADILLA VILLALOBOS ARTURO -22.353,00 0,00 0,00 -22.353,00
PAISAGRO S.A -134.853,00 0,00 0,00 -134.853,00
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A -37.257,00 0,00 0,00 -37.257,00
PEPCOMERCIO SAS -20.740,00 0,00 0,00 -20.740,00
PEREZ PIEDRAHITA JOSE JAIR -5.588,00 0,00 0,00 -5.588,00
PERNINE LTDA -171.543,00 0,00 0,00 -171.543,00
PET MARK SAS -3.238,00 0,00 0,00 -3.238,00
PETCOLOMBIA SAS -15.746,00 0,00 0,00 -15.746,00
PINEDA CRUZ DELCY -2.693.209,00 200.250,00 0,00 -2.893.459,00
PRICESMART COLOMBIA SAS -106.366,00 0,00 0,00 -106.366,00
PRIETO HERRERA OSCAR -75.361,00 0,00 0,00 -75.361,00
QUICK OIL COLOMBIA LTDA -70.559,00 0,00 0,00 -70.559,00
RODRIGUEZ ALEX -14.050,00 0,00 0,00 -14.050,00
SANCHEZ CASTELLANOS ORLANDO FREDDY -1.437,00 0,00 0,00 -1.437,00
SANCHEZ MORENO MITCHELL FREDDY -64.500,00 0,00 0,00 -64.500,00
SANCHEZ MORENO PAUL STIVENS -8.941,00 0,00 0,00 -8.941,00
SIAV S.A.S. -338,00 0,00 0,00 -338,00
SODIMAC COLOMBIA S.A -691.122,00 0,00 0,00 -691.122,00
SURTIFRUVER DE LA SABANA LTDA -647,00 0,00 0,00 -647,00
TORRES CASTRILLON EUGENIO -1.565,00 0,00 0,00 -1.565,00
TOYONORTE LTDA -1.177.796,00 0,00 0,00 -1.177.796,00
TRAINING INT S.A -174.712,00 0,00 0,00 -174.712,00
TRIVIO CARDENAS ZULMA CONSTANZA -586.093,00 0,00 0,00 -586.093,00
UNION EUROPEA S.A.S. -50.837,00 0,00 0,00 -50.837,00
VASQUEZ PADILLA CESAR EDUARDO -1.743.312,00 0,00 0,00 -1.743.312,00
VESSGO S.A.S. -144.208,00 0,00 0,00 -144.208,00
WILL AUTO REPAIR S.A.S. -111.765,00 0,00 0,00 -111.765,00
#Total para IVA POR COMPRAS 19% -14.363.904,00 451.625,00 0,00 -14.815.529,00

24080224 IVA DESCONTABLES X SERVICIOS 19%

AGENCIA DE ADUANAS UPS SCS COLOMBIA LTDA -80.370,00 0,00 0,00 -80.370,00
ALLIANZ SEGUROS S.A -1.109.252,00 0,00 0,00 -1.109.252,00

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Balance de Prueba entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 # # # #

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

APARCAR LTDA -998,00 0,00 0,00 -998,00
ARL SURA -588.061,00 0,00 0,00 -588.061,00
BORDA GONZALEZ JULIO -14.370,00 0,00 0,00 -14.370,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO -615,00 0,00 0,00 -615,00
CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA S.A.S. -796,00 0,00 0,00 -796,00
CENTRO COMERCIAL BELMIRA PLAZA PROPIEDAD HORIZINTAL -572,00 0,00 0,00 -572,00
CENTRO COMERCIAL CEDRITOS 151 P.H -527,00 0,00 0,00 -527,00
CENTRO COMERCIAL PALATINO -327,00 0,00 0,00 -327,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA SABANA S.A -26.095,00 0,00 0,00 -26.095,00
CITY PARKING S.A.S. -4.550,00 0,00 0,00 -4.550,00
CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO P.H. -4.830,00 0,00 0,00 -4.830,00
COMCEL S.A. -28.979,00 0,00 0,00 -28.979,00
CONSORCIO SANTA BARBARA 2018 -798,00 0,00 0,00 -798,00
CRUZ CASALLAS HECTOR JULIO -874,00 0,00 0,00 -874,00
DISTRIBUIDORA TOYOTA SAS -682.433,00 0,00 0,00 -682.433,00
ENJOY THE RIDE COLOMBIA S.A.S. -68.177,00 0,00 0,00 -68.177,00
ESCOBAR BERNAL HUGO -6.773,00 0,00 0,00 -6.773,00
LANDMARK WORLD WIDE S.A.S. -203.571,00 0,00 0,00 -203.571,00
OPERACIONES GENERALES SURAMERICANA S.A.S. -10.698,00 0,00 0,00 -10.698,00
PANTOJA PONCE MARIA INES -2.081,00 0,00 0,00 -2.081,00
PARQUEADEROS YA S.A.S. -208,00 0,00 0,00 -208,00
QUICK OIL COLOMBIA LTDA -1.913,00 0,00 0,00 -1.913,00
TELMEX COLOMBIA S.A -30.496,00 0,00 0,00 -30.496,00
TOYONORTE LTDA -438.676,00 0,00 0,00 -438.676,00
#Total para IVA DESCONTABLES X SERVICIOS 19% -3.307.040,00 0,00 0,00 -3.307.040,00
#Total para IVA DESCONTABLE -18.720.397,00 480.339,00 0,00 -19.200.736,00

#Total para IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR -18.720.397,00 480.339,00 0,00 -19.200.736,00

#Total para IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS -18.720.397,00 480.339,00 0,00 -19.200.736,00

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

DURANGO NEGRETE JUAN JAVITH 924.868,00 0,00 0,00 924.868,00

GARCIA LUIS ROGELIO 3.491.880,00 0,00 292.488,00 3.784.368,00
RAMIREZ DIAZ LUIS ALCIDES 73.122,00 0,00 292.488,00 365.610,00
SIERRA ELKIN 231.553,00 0,00 0,00 231.553,00
ZAMBRANO JUAN 768.844,00 0,00 0,00 768.844,00
#Total para CESANTIAS 5.490.267,00 0,00 584.976,00 6.075.243,00

DURANGO NEGRETE JUAN JAVITH 111.024,00 0,00 0,00 111.024,00

GARCIA LUIS ROGELIO 419.184,00 0,00 35.112,00 454.296,00
RAMIREZ DIAZ LUIS ALCIDES 8.778,00 0,00 35.112,00 43.890,00
SIERRA ELKIN 27.797,00 0,00 0,00 27.797,00
ZAMBRANO JUAN 32.559,00 0,00 0,00 32.559,00
#Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 599.342,00 0,00 70.224,00 669.566,00

DURANGO NEGRETE JUAN JAVITH 414.384,00 0,00 0,00 414.384,00

GARCIA LUIS ROGELIO 1.613.712,00 0,00 146.416,00 1.760.128,00
RAMIREZ DIAZ LUIS ALCIDES 36.604,00 0,00 146.416,00 183.020,00
SIERRA ELKIN 110.492,00 0,00 0,00 110.492,00
ZAMBRANO JUAN -80.572,00 0,00 0,00 -80.572,00

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# # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#Total para VACACIONES 2.094.620,00 0,00 292.832,00 2.387.452,00

CHARRY ARIZA WILSON ORLANDO -575.000,00 0,00 0,00 -575.000,00

DURANGO NEGRETE JUAN JAVITH 925.468,00 0,00 0,00 925.468,00
GARCIA LUIS ROGELIO 1.696.880,00 1.300.000,00 292.488,00 689.368,00
RAMIREZ DIAZ LUIS ALCIDES 73.122,00 0,00 292.488,00 365.610,00
SIERRA ELKIN 231.553,00 0,00 0,00 231.553,00
ZAMBRANO JUAN 196.668,00 0,00 0,00 196.668,00
#Total para PRIMA DE SERVICIOS 2.548.691,00 1.300.000,00 584.976,00 1.833.667,00

#Total para PARA OBLIGACIONES LABORALES 10.732.920,00 1.300.000,00 1.533.008,00 10.965.928,00

#Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 10.732.920,00 1.300.000,00 1.533.008,00 10.965.928,00

# 1.679.553,00 4.734.895,00 3.495.970,00 440.628,00

Total para PASIVO

4 INGRESOS

41 OPERACIONALES

4105 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA

#Total para AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTU 244.560.478,00 0,00 0,00 244.560.478,00

#Total para OPERACIONALES 244.560.478,00 0,00 0,00 244.560.478,00

42 NO OPERACIONALES

4210 FINANCIEROS

#Total para FINANCIEROS 18.400,00 0,00 0,00 18.400,00

4295 DIVERSOS

#Total para DIVERSOS 1.218,00 0,00 0,00 1.218,00

#Total para NO OPERACIONALES 19.618,00 0,00 0,00 19.618,00

# 244.580.096,00 0,00 0,00 244.580.096,00

Total para INGRESOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

BUSTOS BEJARANO VICENTE 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

PLATA JIMENEZ EDITH ALEJANDRA 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00
#Total para VIATICOS 235.000,00 0,00 0,00 235.000,00

CEBALLOS LUJAN ANDREA TATIANA 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

JOYA PARRA FERNANDO ALONSO 57.983,00 0,00 0,00 57.983,00
PINEDA CRUZ DELCY 46.218,00 0,00 0,00 46.218,00
#Total para DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 174.201,00 0,00 0,00 174.201,00

ALLIANZ SEGUROS S.A 1.959.438,00 0,00 0,00 1.959.438,00

#Total para SEGUROS 1.959.438,00 0,00 0,00 1.959.438,00

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Balance de Prueba entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#Total para GASTOS DE PERSONAL 2.368.639,00 0,00 0,00 2.368.639,00

5115 IMPUESTOS

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00

SECRETARIA DE HACIENDA PUERTO LLERAS 3.200.638,00 0,00 0,00 3.200.638,00
#Total para DE VALORIZACION 3.214.638,00 0,00 0,00 3.214.638,00

PUNTOEQUIPOS S.A.S. 231.513,00 0,00 0,00 231.513,00

RODRIGUEZ Y LONDOÑO S.A 914.593,00 0,00 0,00 914.593,00
#Total para IVA DESCONTABLE 1.146.106,00 0,00 0,00 1.146.106,00

511595 OTROS

51159501 IMPUESTO AL CONSUMO

ALMACENES ÉXITO S.A 1.359,00 0,00 0,00 1.359,00
CINE COLOMBIA S.A 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00
I.R.C.C. LTDA 3.318,00 0,00 0,00 3.318,00
KOBA COLOMBIA S.A 28.299,00 0,00 0,00 28.299,00
LAO KAO S.A 8.956,00 0,00 0,00 8.956,00
SPOLETO CULINARIA ITALIANA S.A.S. 1.363,00 0,00 0,00 1.363,00
#Total para IMPUESTO AL CONSUMO 44.895,00 0,00 0,00 44.895,00
#Total para OTROS 44.895,00 0,00 0,00 44.895,00

#Total para IMPUESTOS 4.405.639,00 0,00 0,00 4.405.639,00

5130 SEGUROS

ALLIANZ SEGUROS S.A 3.878.730,00 0,00 0,00 3.878.730,00

#Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 3.878.730,00 0,00 0,00 3.878.730,00

#Total para SEGUROS 3.878.730,00 0,00 0,00 3.878.730,00

5135 SERVICIOS

ELECTRIFICADORA DEL META E.S.P. 4.408.157,00 0,00 0,00 4.408.157,00

#Total para ENERGIA ELECTRICA 4.408.157,00 0,00 0,00 4.408.157,00

513535 TELEFONO

51353501 TELEFONO GRAVADO

COMCEL S.A. 193.461,00 0,00 0,00 193.461,00
#Total para TELEFONO GRAVADO 193.461,00 0,00 0,00 193.461,00

51353502 TELEFONO NO GRAVADO

GARCIA LUIS ROGELIO 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
#Total para TELEFONO NO GRAVADO 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
#Total para TELEFONO 218.461,00 0,00 0,00 218.461,00

INTER RAPIDISIMO S.A 28.300,00 0,00 0,00 28.300,00

#Total para CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 28.300,00 0,00 0,00 28.300,00

CHARRY ARIZA WILSON ORLANDO 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00

VANEGAS CASTANEDA ABIGAIL 126.000,00 0,00 0,00 126.000,00
#Total para GAS 187.000,00 0,00 0,00 187.000,00

AGENCIA DE ADUANAS UPS SCS COLOMBIA LTDA 3.949.962,00 0,00 0,00 3.949.962,00

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Balance de Prueba entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#Total para OTROS 3.949.962,00 0,00 0,00 3.949.962,00

#Total para SERVICIOS 8.791.880,00 0,00 0,00 8.791.880,00

5140 GASTOS LEGALES

CRUZ CASALLAS HECTOR JULIO 4.600,00 0,00 0,00 4.600,00

PANTOJA PONCE MARIA INES 10.950,00 0,00 0,00 10.950,00
#Total para NOTARIALES 15.550,00 0,00 0,00 15.550,00

CHARRY ARIZA WILSON ORLANDO 3.573.525,00 0,00 0,00 3.573.525,00

#Total para OTROS 3.573.525,00 0,00 0,00 3.573.525,00

#Total para GASTOS LEGALES 3.589.075,00 0,00 0,00 3.589.075,00

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

SANCHEZ CASTELLANOS ORLANDO FREDDY 7.563,00 0,00 0,00 7.563,00

SANCHEZ MORENO MITCHELL FREDDY 66.386,00 0,00 0,00 66.386,00
#Total para MAQUINARIA Y EQUIPO 73.949,00 0,00 0,00 73.949,00

AUTOGERMANA S.A 990.494,00 0,00 0,00 990.494,00

CASALLAS SIERRA ALBANIS 75.097,00 0,00 0,00 75.097,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA SABANA S.A 146.205,00 0,00 0,00 146.205,00
CHARRY ARIZA WILSON ORLANDO 1.063.000,00 0,00 0,00 1.063.000,00
DISTRIBUIDORA TOYOTA SAS 3.589.123,00 0,00 0,00 3.589.123,00
ENJOY THE RIDE COLOMBIA S.A.S. 358.824,00 0,00 0,00 358.824,00
MORALES ANA DELIA 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00
QUICK OIL COLOMBIA LTDA 1.042.878,00 0,00 0,00 1.042.878,00
SANCHEZ MORENO PAUL STIVENS 47.058,00 0,00 0,00 47.058,00
SODIMAC COLOMBIA S.A 1.441.092,00 0,00 0,00 1.441.092,00
TOYONORTE LTDA 8.507.749,00 0,00 0,00 8.507.749,00
#Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 17.344.520,00 0,00 0,00 17.344.520,00

#Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 17.418.469,00 0,00 0,00 17.418.469,00

5150 ADECUACION E INSTALACION

AGROCAMPO SAS 906.377,00 0,00 0,00 906.377,00

ARBOLEDA BARRERO JOSE SAUL 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00
CHAPARRO AVILA ALEXIS MARSELLA 6.644.935,00 0,00 0,00 6.644.935,00
CHARRY ARIZA WILSON ORLANDO 2.611.000,00 0,00 0,00 2.611.000,00
DIOSA BECERRA MARIO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
GONZALEZ GUILLERMO 9.627.000,00 0,00 0,00 9.627.000,00
LHAURA VET S.A 596.100,00 0,00 0,00 596.100,00
MATEUS OSCAR ALIRIO 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00
MEZA CARLOS JESUS 8.908,00 0,00 0,00 8.908,00
MOSQUERA GONZALEZ JAIRO 79.160,00 0,00 0,00 79.160,00
PADILLA VILLALOBOS ARTURO 117.647,00 0,00 0,00 117.647,00
PEREZ PIEDRAHITA JOSE JAIR 134.412,00 0,00 0,00 134.412,00
PINEDA CRUZ DELCY 7.056.286,00 29.600,00 0,00 7.085.886,00
RODRIGUEZ ALEX 73.950,00 0,00 0,00 73.950,00
SODIMAC COLOMBIA S.A 1.708.151,00 0,00 0,00 1.708.151,00
TORRES CASTRILLON EUGENIO 8.235,00 0,00 0,00 8.235,00
TRIVIO CARDENAS ZULMA CONSTANZA 3.084.698,00 0,00 0,00 3.084.698,00
VANEGAS CASTANEDA ABIGAIL 56.800,00 0,00 0,00 56.800,00

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Balance de Prueba entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

VARGAS ILDA 188.000,00 0,00 0,00 188.000,00
#Total para REPARACIONES LOCATIVAS 33.915.659,00 29.600,00 0,00 33.945.259,00

VANEGAS CASTANEDA ABIGAIL 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00

#Total para OTROS 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00

#Total para ADECUACION E INSTALACION 33.982.659,00 29.600,00 0,00 34.012.259,00

5155 GASTOS DE VIAJE

ACCENORTE S.A.S. 26.100,00 0,00 0,00 26.100,00

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 40.600,00 0,00 0,00 40.600,00
CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE 34.300,00 0,00 0,00 34.300,00
COVIANDES S.A.S. 988.300,00 0,00 0,00 988.300,00
INSTITUO NACIONAL DE VIAS 153.400,00 0,00 0,00 153.400,00
#Total para OTROS 1.242.700,00 0,00 0,00 1.242.700,00

#Total para GASTOS DE VIAJE 1.242.700,00 0,00 0,00 1.242.700,00

5195 DIVERSOS

ADF COLOMBIA S.A.S 100.230,00 0,00 0,00 100.230,00

ADIDAS COLOMBIA LTDA 331.681,00 0,00 0,00 331.681,00
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 0,00 219.000,00 0,00 219.000,00
ALMACENES ÉXITO S.A 1.864.850,00 0,00 0,00 1.864.850,00
ALMACENES MAXIMO S.A.S. 1.213.700,00 0,00 0,00 1.213.700,00
ANMO SAS 158.824,00 0,00 0,00 158.824,00
ARL SURA 3.095.058,00 0,00 0,00 3.095.058,00
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA GIMNASIO COLOMBO BRITANI 0,00 3.783.100,00 0,00 3.783.100,00
AUTOGERMANA S.A 1.108.404,00 0,00 0,00 1.108.404,00
BARBOSA SUAREZ SANDRA SORAYA 0,00 50.006,00 0,00 50.006,00
CARLOS NIETO Y CIA S.A.S. 731.075,00 0,00 0,00 731.075,00
CARLOS VELEZ SAS 243.614,00 0,00 0,00 243.614,00
CARNES Y EMBUTIDOS SANTA RITA S.A.S. 37.761,00 0,00 0,00 37.761,00
CASA TORO S.A.S. 58.823,00 2.193.253,00 0,00 2.252.076,00
CASTRO OVALLE ANGIE PAOLA 45.200,00 0,00 0,00 45.200,00
CHALLENGER S.A.S. 1.037.731,00 0,00 0,00 1.037.731,00
CHARRY ARIZA WILSON ORLANDO 287.900,00 3.151.400,00 0,00 3.439.300,00
CIATRAN S.A.S. 329.138,00 0,00 0,00 329.138,00
CINE COLOMBIA S.A 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A 2.814.286,00 0,00 0,00 2.814.286,00
COMCEL S.A. 531.339,00 361.965,00 0,00 893.304,00
COMERCIAL PAPELERA S.A 17.395,00 0,00 0,00 17.395,00
CONFECCIONES TALLER 84 LTDA 383.276,00 0,00 0,00 383.276,00
COOPSERVIR LTDA 23.200,00 0,00 0,00 23.200,00
DEPORTES TRIATHLON LTDA 161.176,00 0,00 0,00 161.176,00
DISTRACOM LTDA 237.069,00 414.513,00 0,00 651.582,00
DISTRIBUIDORA MATEC SAS 392.983,00 0,00 0,00 392.983,00
DISTRIBUIDORA TOYOTA SAS 3.930.563,00 412.001,00 0,00 4.342.564,00
DOGKAT CORPORATION S.A.S. 765.095,00 0,00 0,00 765.095,00
EBICOL SAS 243.613,00 0,00 0,00 243.613,00
EJERCICIO INTELIGENTE SAS 83.193,00 0,00 0,00 83.193,00
ENSENADA S.A 41.849,00 0,00 0,00 41.849,00
ESTACION LOS LAGARTOS S.A. 155.015,00 0,00 0,00 155.015,00

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 CHARRY ARIZA WILSON ORLANDO # # # #

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Balance de Prueba entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 # # # #

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS 340.276,00 0,00 0,00 340.276,00
FERRELUGUE S.A.S. 69.579,00 0,00 0,00 69.579,00
FRANCO PIÑEROS NINFA 1.680.672,00 0,00 0,00 1.680.672,00
FUNDACION RINCON TENNIS COLOMBIA 0,00 2.756.000,00 0,00 2.756.000,00
GALVIS MARTINEZ JULIO CESAR 0,00 13.804,00 0,00 13.804,00
GARCIA LUIS ROGELIO 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
GIGAPALMAR S.A.S. 652.850,00 0,00 0,00 652.850,00
GOMEZ CASTRO MERY CONSULEO 190.756,00 0,00 0,00 190.756,00
GONZALEZ ADELA 34.500,00 0,00 0,00 34.500,00
IMPORTADORA MONTECARLO MOTORS SAS 0,00 157.080,00 0,00 157.080,00
INACSA S.A.S. 474.791,00 0,00 0,00 474.791,00
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 2.076.261,00 0,00 0,00 2.076.261,00
INVERSIONES EL ELEFANTE S.A.S. 72.078,00 0,00 0,00 72.078,00
INVERSIONES ITAWA S.A.S. 172.608,00 0,00 0,00 172.608,00
INVERSIONES JAG SOCIEDAD LTDA 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
KARCHER S.A.S. 130.615,00 0,00 0,00 130.615,00
KOBA COLOMBIA S.A 1.026.618,00 0,00 0,00 1.026.618,00
LISTODO S.A. 2.001.282,00 0,00 0,00 2.001.282,00
LOGICA INVERSIONES SAS 0,00 79.832,00 0,00 79.832,00
MARCAS EUROPEAS SAS 2.088.908,00 0,00 0,00 2.088.908,00
MERKAR ACACIAS S.A.S. 66.269,00 0,00 0,00 66.269,00
MODANOVA S.A.S. 674.088,00 0,00 0,00 674.088,00
MONTAÑA RODRIGUEZ HERNAN 0,00 306.049,00 0,00 306.049,00
MOTORES Y MAQUINAS S.A 0,00 6.404.100,00 0,00 6.404.100,00
NEVER + SAS 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00
OPERACIONES GENERALES SURAMERICANA S.A.S. 56.303,00 0,00 0,00 56.303,00
OUR BAG SAS 195.882,00 0,00 0,00 195.882,00
PAGOS AUTOMATICOS DE COLOMBIA SAS 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A 234.277,00 0,00 0,00 234.277,00
PARTES Y ACCESORIOS AB SAS 0,00 1.648.981,00 0,00 1.648.981,00
PEPCOMERCIO SAS 109.160,00 0,00 0,00 109.160,00
PERNINE LTDA 902.857,00 0,00 0,00 902.857,00
PET MARK SAS 170.161,00 0,00 0,00 170.161,00
PETROCENTRAL SAS 330.132,00 162.719,00 0,00 492.851,00
POLLO SUPREMO LTDA 19.175,00 0,00 0,00 19.175,00
PORRAS MARIA ANTONIA 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00
PRICESMART COLOMBIA SAS 868.619,00 0,00 0,00 868.619,00
QUICK OIL COLOMBIA LTDA 369.650,00 0,00 0,00 369.650,00
QUINTERO LUIS CARLOS 209.592,00 0,00 0,00 209.592,00
SECRETARIA DE HACIENDA TUNJA 0,00 4.459.400,00 0,00 4.459.400,00
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. 0,00 585.900,00 0,00 585.900,00
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A 0,00 3.329.278,00 0,00 3.329.278,00
SODIMAC COLOMBIA S.A 1.017.691,00 0,00 0,00 1.017.691,00
ST ANDREWS SAS 0,00 4.183.745,00 0,00 4.183.745,00
STF GROUP S.A.S. 171.466,00 0,00 0,00 171.466,00
SURTIFRUVER DE LA SABANA LTDA 611.987,00 0,00 0,00 611.987,00
TELMEX COLOMBIA S.A 155.365,00 0,00 0,00 155.365,00
TRAINING INT S.A 919.538,00 0,00 0,00 919.538,00
UNICLEAN S.A.S. 19.655,00 0,00 0,00 19.655,00
UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO S.A. 24.000,00 76.800,00 0,00 100.800,00

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Balance de Prueba entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 # # # #

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

UNION EUROPEA S.A.S. 267.563,00 0,00 0,00 267.563,00
VESSGO S.A.S. 758.992,00 0,00 0,00 758.992,00
WILL AUTO REPAIR S.A.S. 588.236,00 0,00 0,00 588.236,00
#Total para GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PU 40.842.493,00 34.757.926,00 0,00 75.600.419,00

ALMACENES ÉXITO S.A 25.282,00 0,00 0,00 25.282,00

CHARRY ARIZA WILSON ORLANDO 256.000,00 0,00 0,00 256.000,00
GARCIA LUIS ROGELIO 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00
KOBA COLOMBIA S.A 44.577,00 0,00 0,00 44.577,00
PRIETO ROBLES EMILIO 22.900,00 0,00 0,00 22.900,00
#Total para ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 1.248.759,00 0,00 0,00 1.248.759,00

519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

51953001 PAPELERIA
ALMACENES ÉXITO S.A 24.018,00 0,00 0,00 24.018,00
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 6.100,00 0,00 0,00 6.100,00
COMERCIAL PAPELERA S.A 6.983,00 0,00 0,00 6.983,00
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO 7.590,00 0,00 0,00 7.590,00
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A 90.233,00 0,00 0,00 90.233,00
QUINTERO ESPINOZA DENSOR 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00
#Total para PAPELERIA 190.924,00 0,00 0,00 190.924,00
#Total para UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 190.924,00 0,00 0,00 190.924,00

ALVAREZ TINOCO HENRY 117.908,00 0,00 0,00 117.908,00

BARBOSA SUAREZ SANDRA SORAYA 276.000,00 0,00 0,00 276.000,00
CAMACHO MOSQUERA HUMBERTO 203.450,00 0,00 0,00 203.450,00
CASALLAS SIERRA ALBANIS 1.631.735,00 0,00 0,00 1.631.735,00
CHARRY ARIZA WILSON ORLANDO 652.000,00 0,00 0,00 652.000,00
COMBUSCOL S.A. 181.009,00 0,00 0,00 181.009,00
DISTRACOM LTDA 264.180,00 0,00 0,00 264.180,00
DURANGO NEGRETE JUAN JAVITH 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
EDS VIOLETAS S.A.S. 163.000,00 0,00 0,00 163.000,00
ESTACION DE SERVICIO SAN NICOLAS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
GARCIA LUIS ROGELIO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
GONZALEZ GARZON OSCAR JAVIER 1.100.700,00 0,00 0,00 1.100.700,00
HUERFANO BAQUERO CLAUDIA MARINA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
MARTINEZ LUIS CARLOS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
MORENO CARDENAS JULIAN CAMILO 313.100,00 0,00 0,00 313.100,00
PETROCENTRAL SAS 3.186.405,00 0,00 0,00 3.186.405,00
ROSAS CHAVEZ RAUL GUILLERMO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
VEGA CAMELO FRANCISCO 1.072.672,00 0,00 0,00 1.072.672,00
VELEZ MURILLO UBERNEY 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00
#Total para COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10.022.159,00 0,00 0,00 10.022.159,00

CLIENTES VARIOS 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

#Total para ENVASES Y EMPAQUES 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

CHARRY ARIZA WILSON ORLANDO 127.500,00 0,00 0,00 127.500,00

I.R.C.C. LTDA 41.482,00 0,00 0,00 41.482,00
LAO KAO S.A 123.044,00 0,00 0,00 123.044,00
SPOLETO CULINARIA ITALIANA S.A.S. 17.037,00 0,00 0,00 17.037,00

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Balance de Prueba entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 # # # #

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#Total para CASINO Y RESTAURANTE 309.063,00 0,00 0,00 309.063,00

APARCAR LTDA 11.470,00 0,00 0,00 11.470,00

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO 3.235,00 0,00 0,00 3.235,00
CENTRAL DE ABASTOS DEL NORTE 1.275,00 0,00 0,00 1.275,00
CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA S.A.S. 5.597,00 0,00 0,00 5.597,00
CENTRO COMERCIAL BELMIRA PLAZA PROPIEDAD HORIZINTAL 3.028,00 0,00 0,00 3.028,00
CENTRO COMERCIAL CEDRITOS 151 P.H 2.773,00 0,00 0,00 2.773,00
CENTRO COMERCIAL PALATINO 11.767,00 0,00 0,00 11.767,00
CENTRO COMERCIAL SANTAFE 6.027,00 0,00 0,00 6.027,00
CENTRO COMERCIAL UNICENTRO VILLAVICENCIO 2.101,00 0,00 0,00 2.101,00
CITY PARKING S.A.S. 23.950,00 0,00 0,00 23.950,00
CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO P.H. 38.657,00 0,00 0,00 38.657,00
CONSORCIO SANTA BARBARA 2018 4.202,00 0,00 0,00 4.202,00
ESCOBAR BERNAL HUGO 35.647,00 0,00 0,00 35.647,00
GUERRERO DIAZ FABIAN ENRIQUE 12.605,00 0,00 0,00 12.605,00
MOREVIN S.A.S. 3.193,00 0,00 0,00 3.193,00
PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 5.633,00 0,00 0,00 5.633,00
PARQUEADEROS YA S.A.S. 1.092,00 0,00 0,00 1.092,00
SIAV S.A.S. 2.112,00 0,00 0,00 2.112,00
#Total para PARQUEADEROS 174.364,00 0,00 0,00 174.364,00

ALMACENES ÉXITO S.A 80.433,00 0,00 0,00 80.433,00

ALMACENES MAXIMO S.A.S. 4.118,00 0,00 0,00 4.118,00
CIA MANUFACTURERA MANISOL S.A 33.529,00 0,00 0,00 33.529,00
DEPORTES TRIATHLON LTDA 376.470,00 0,00 0,00 376.470,00
ENJOY THE RIDE COLOMBIA S.A.S. 37.475,00 0,00 0,00 37.475,00
GARCIA LUIS ROGELIO 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00
GARZON LUIS ALEJANDRO 11.765,00 0,00 0,00 11.765,00
SODIMAC COLOMBIA S.A 29.244,00 0,00 0,00 29.244,00
#Total para OTROS 639.034,00 0,00 0,00 639.034,00

#Total para DIVERSOS 53.461.796,00 34.757.926,00 0,00 88.219.722,00

#Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 129.139.587,00 34.787.526,00 0,00 163.927.113,00

52 OPERACIONALES DE VENTAS

5235 SERVICIOS

CAMARGO HERNANDEZ JORGE ELIECER 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00

CLIENTES VARIOS 735.000,00 0,00 0,00 735.000,00
#Total para TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 12.735.000,00 0,00 0,00 12.735.000,00

#Total para SERVICIOS 12.735.000,00 0,00 0,00 12.735.000,00

5295 DIVERSOS

CLIENTES VARIOS 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00

#Total para OTROS 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00

#Total para DIVERSOS 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00

#Total para OPERACIONALES DE VENTAS 13.025.000,00 0,00 0,00 13.025.000,00

53 NO OPERACIONALES

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Balance de Prueba entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 # # # #

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

5305 FINANCIEROS

530515 COMISIONES

53051501 COMISIONES BANCARIAS 48.490,00 0,00 0,00 48.490,00

#Total para COMISIONES BANCARIAS 48.490,00 0,00 0,00 48.490,00
#Total para COMISIONES 48.490,00 0,00 0,00 48.490,00

#Total para FINANCIEROS 430.813,00 368,00 0,00 431.181,00

5395 GASTOS DIVERSOS

#Total para GASTOS DIVERSOS 1.069,00 238,00 0,00 1.307,00

#Total para NO OPERACIONALES 431.882,00 606,00 0,00 432.488,00

# 142.596.469,00 34.788.132,00 0,00 177.384.601,00

Total para GASTOS

7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERAC

71 MATERIA PRIMA

7105 MATERIAS PRIMAS

#Total para MATERIAS PRIMAS 131.993.484,00 8.732.186,00 0,00 140.725.670,00

#Total para MATERIA PRIMA 131.993.484,00 8.732.186,00 0,00 140.725.670,00

72 MANO DE OBRA DIRECTA

7205 GASTOS DE PERSONAL

DURANGO NEGRETE JUAN JAVITH 28.164.912,00 0,00 0,00 28.164.912,00

GARCIA LUIS ROGELIO 38.698.560,00 3.634.104,00 0,00 42.332.664,00
RAMIREZ DIAZ LUIS ALCIDES 877.804,00 3.634.104,00 0,00 4.511.908,00
SIERRA ELKIN 2.779.713,00 0,00 0,00 2.779.713,00
ZAMBRANO JUAN 9.301.959,00 0,00 0,00 9.301.959,00
#Total para SUELDOS 79.822.948,00 7.268.208,00 0,00 87.091.156,00

CHARRY ARIZA WILSON ORLANDO 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

GARCIA LUIS ROGELIO 166.000,00 0,00 0,00 166.000,00
PLATA JIMENEZ EDITH ALEJANDRA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
#Total para VIATICOS 466.000,00 0,00 0,00 466.000,00

DURANGO NEGRETE JUAN JAVITH 3.220.608,00 0,00 0,00 3.220.608,00

GARCIA LUIS ROGELIO 3.220.608,00 0,00 0,00 3.220.608,00
ZAMBRANO JUAN 291.096,00 0,00 0,00 291.096,00
#Total para AUXILIO DE TRANSPORTE 6.732.312,00 0,00 0,00 6.732.312,00

DURANGO NEGRETE JUAN JAVITH 2.614.416,00 0,00 0,00 2.614.416,00

GARCIA LUIS ROGELIO 3.491.880,00 292.488,00 0,00 3.784.368,00
RAMIREZ DIAZ LUIS ALCIDES 73.122,00 292.488,00 0,00 365.610,00
SIERRA ELKIN 231.553,00 0,00 0,00 231.553,00
ZAMBRANO JUAN 816.168,00 0,00 0,00 816.168,00
#Total para CESANTIAS 7.227.139,00 584.976,00 0,00 7.812.115,00

DURANGO NEGRETE JUAN JAVITH 313.848,00 0,00 0,00 313.848,00

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Balance de Prueba entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

GARCIA LUIS ROGELIO 419.184,00 35.112,00 0,00 454.296,00
RAMIREZ DIAZ LUIS ALCIDES 8.778,00 35.112,00 0,00 43.890,00
SIERRA ELKIN 27.797,00 0,00 0,00 27.797,00
ZAMBRANO JUAN 97.980,00 0,00 0,00 97.980,00
#Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 867.587,00 70.224,00 0,00 937.811,00

DURANGO NEGRETE JUAN JAVITH 2.614.416,00 0,00 0,00 2.614.416,00

GARCIA LUIS ROGELIO 3.491.880,00 292.488,00 0,00 3.784.368,00
RAMIREZ DIAZ LUIS ALCIDES 73.122,00 292.488,00 0,00 365.610,00
SIERRA ELKIN 231.553,00 0,00 0,00 231.553,00
ZAMBRANO JUAN 816.168,00 0,00 0,00 816.168,00
#Total para PRIMA DE SERVICIOS 7.227.139,00 584.976,00 0,00 7.812.115,00

DURANGO NEGRETE JUAN JAVITH 1.174.464,00 0,00 0,00 1.174.464,00

GARCIA LUIS ROGELIO 1.613.712,00 144.256,00 0,00 1.757.968,00
RAMIREZ DIAZ LUIS ALCIDES 36.604,00 146.416,00 0,00 183.020,00
SIERRA ELKIN 110.492,00 0,00 0,00 110.492,00
ZAMBRANO JUAN 396.428,00 0,00 0,00 396.428,00
#Total para VACACIONES 3.331.700,00 290.672,00 0,00 3.622.372,00

DURANGO NEGRETE JUAN JAVITH 963.768,00 0,00 0,00 963.768,00

GARCIA LUIS ROGELIO 15.162.776,00 2.059.256,00 0,00 17.222.032,00
RAMIREZ DIAZ LUIS ALCIDES 146.420,00 473.096,00 0,00 619.516,00
SIERRA ELKIN 439.260,00 0,00 0,00 439.260,00
ZAMBRANO JUAN 1.337.488,00 0,00 0,00 1.337.488,00
#Total para AUXILIOS 18.049.712,00 2.532.352,00 0,00 20.582.064,00

CEBALLOS LUJAN ANDREA TATIANA 121.000,00 0,00 0,00 121.000,00

CHAPARRO AVILA ALEXIS MARSELLA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
PINEDA CRUZ DELCY 46.218,00 0,00 0,00 46.218,00
#Total para DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 197.218,00 0,00 0,00 197.218,00

LANDMARK WORLD WIDE S.A.S. 1.071.429,00 0,00 0,00 1.071.429,00

#Total para CAPACITACION AL PERSONAL 1.071.429,00 0,00 0,00 1.071.429,00

DURANGO NEGRETE JUAN JAVITH 583.200,00 0,00 0,00 583.200,00

GARCIA LUIS ROGELIO 693.600,00 38.000,00 0,00 731.600,00
RAMIREZ DIAZ LUIS ALCIDES 9.200,00 38.000,00 0,00 47.200,00
SIERRA ELKIN 29.200,00 0,00 0,00 29.200,00
ZAMBRANO JUAN 121.300,00 0,00 0,00 121.300,00
#Total para APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO 1.436.500,00 76.000,00 0,00 1.512.500,00

DURANGO NEGRETE JUAN JAVITH 2.394.144,00 0,00 0,00 2.394.144,00

GARCIA LUIS ROGELIO 2.394.144,00 0,00 0,00 2.394.144,00
ZAMBRANO JUAN 211.200,00 0,00 0,00 211.200,00
#Total para APORTES EPS 4.999.488,00 0,00 0,00 4.999.488,00

DURANGO NEGRETE JUAN JAVITH 3.380.112,00 0,00 0,00 3.380.112,00

GARCIA LUIS ROGELIO 4.558.558,00 436.800,00 0,00 4.995.358,00
RAMIREZ DIAZ LUIS ALCIDES 105.336,00 436.800,00 0,00 542.136,00
SIERRA ELKIN 333.564,00 0,00 0,00 333.564,00
ZAMBRANO JUAN 1.055.302,00 0,00 0,00 1.055.302,00
#Total para APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTI 9.432.872,00 873.600,00 0,00 10.306.472,00

DURANGO NEGRETE JUAN JAVITH 2.038.872,00 0,00 0,00 2.038.872,00

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Balance de Prueba entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

GARCIA LUIS ROGELIO 2.460.216,00 145.600,00 0,00 2.605.816,00
RAMIREZ DIAZ LUIS ALCIDES 35.112,00 145.600,00 0,00 180.712,00
SIERRA ELKIN 111.188,00 0,00 0,00 111.188,00
ZAMBRANO JUAN 380.496,00 0,00 0,00 380.496,00
#Total para APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 5.025.884,00 291.200,00 0,00 5.317.084,00

#Total para GASTOS DE PERSONAL 145.887.928,00 12.572.208,00 0,00 158.460.136,00

#Total para MANO DE OBRA DIRECTA 145.887.928,00 12.572.208,00 0,00 158.460.136,00

73 COSTOS INDIRECTOS

7305 GASTOS DE PERSONAL

GARCIA LUIS ROGELIO 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

#Total para VIATICOS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

PORRAS MARIA ANTONIA 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00

#Total para OTROS 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00

#Total para GASTOS DE PERSONAL 274.193,00 0,00 0,00 274.193,00

7335 SERVICIOS

ELECTRIFICADORA DEL META E.S.P. 2.581.290,00 1.175.650,00 0,00 3.756.940,00

#Total para ENERGIA ELECTRICA 2.581.290,00 1.175.650,00 0,00 3.756.940,00

CAMARGO HERNANDEZ JORGE ELIECER 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00

GARCIA LUIS ROGELIO 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
INTER RAPIDISIMO S.A 100.040,00 0,00 0,00 100.040,00
#Total para TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 6.100.040,00 35.000,00 0,00 6.135.040,00

PORRAS MARIA ANTONIA 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00

#Total para GAS 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00

AVR SOLUCIONES AGROPECUARIAS S.A.S. 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00

#Total para OTROS 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00

#Total para SERVICIOS 8.971.330,00 1.210.650,00 0,00 10.181.980,00

7345 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

#Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.631.533,00 877.400,00 0,00 3.508.933,00

7350 ADECUACION E INSTALACION

CARRILLO FLOREZ JOHANA MILENA 872.381,00 0,00 0,00 872.381,00

CHAPARRO AVILA ALEXIS MARSELLA 125.378,00 3.533.025,00 0,00 3.658.403,00
GARCIA JHON 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
GARCIA OSCAR JULIAN 21.600,00 0,00 0,00 21.600,00
GONZALEZ GUILLERMO 5.100.000,00 0,00 0,00 5.100.000,00
MEZA CARLOS JESUS 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
OBREGON MATEUS EDUARD 142.857,00 0,00 0,00 142.857,00
PINEDA CRUZ DELCY 3.859.880,00 1.522.850,00 0,00 5.382.730,00
POVEDA RICARDO 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
POVEDA SANCHEZ RICARDO 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00
PRIETO GUTIERREZ JORGE ARIALDO 0,00 480.000,00 0,00 480.000,00
VELEZ CARLOS ALBERTO 0,00 920.000,00 0,00 920.000,00

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 CHARRY ARIZA WILSON ORLANDO # # # #

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Balance de Prueba entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#Total para REPARACIONES LOCATIVAS 10.372.096,00 7.925.875,00 0,00 18.297.971,00

#Total para ADECUACION E INSTALACION 10.398.096,00 7.925.875,00 0,00 18.323.971,00

7395 DIVERSOS

#Total para DIVERSOS 2.867.856,00 801.802,00 0,00 3.669.658,00

#Total para COSTOS INDIRECTOS 25.143.008,00 10.815.727,00 0,00 35.958.735,00

74 CONTRATOS DE SERVICIOS

7435 SERVICIOS

AVR SOLUCIONES AGROPECUARIAS S.A.S. 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

CHARRY ARIZA WILSON ORLANDO 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00
CORONADO HAROLD 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
DURANGO NEGRETE JUAN JAVITH 656.000,00 0,00 0,00 656.000,00
GARCIA JUAN CARLOS 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00
GARCIA LUIS ROGELIO 256.500,00 0,00 0,00 256.500,00
GARZON EUGENIO 5.560.000,00 0,00 0,00 5.560.000,00
GONZALEZ ALBERTO 1.030.000,00 0,00 0,00 1.030.000,00
GONZALEZ GUILLERMO 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
LIBARDO CHACON 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
MATEUS OSCAR ALIRIO 8.849.000,00 0,00 0,00 8.849.000,00
MORA PABLO 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00
PERALTA JAIBER 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
PINZON JULIAN 370.000,00 230.000,00 0,00 600.000,00
RAMIREZ DIAZ LUIS ALCIDES 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00
RAMOS ANGEL 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00
REY WILLIAM 580.000,00 0,00 0,00 580.000,00
RODRIGUEZ ALEX 2.640.000,00 0,00 0,00 2.640.000,00
SANTANA JAVIER 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
SIERRA ELKIN 2.366.400,00 405.000,00 0,00 2.771.400,00
VARGAS ILDA 8.714.000,00 2.835.000,00 0,00 11.549.000,00
VERANO NESLSON 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
ZAMBRANO JUAN 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00
ZAMBRANO MIGUEL 600.000,00 180.000,00 0,00 780.000,00
#Total para SERVICIOS 37.131.900,00 3.940.000,00 0,00 41.071.900,00

#Total para SERVICIOS 37.131.900,00 3.940.000,00 0,00 41.071.900,00

#Total para CONTRATOS DE SERVICIOS 37.131.900,00 3.940.000,00 0,00 41.071.900,00

# 340.156.320,00 36.060.121,00 0,00 376.216.441,00

Total para COSTOS DE PRODUCCION O DE OPER

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Balance de Prueba entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 # # # #

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

# # 76.842.948,00 76.842.948,00 #
Total Debitos y Creditos

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