MULTISERVICIOS ARIAS SAS # # # #

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NIT 901493477-2
Balance de Prueba entre el 01/01/2022 y el 31/07/2022 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

1 ACTIVO

11 DISPONIBLE

1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL

11050501 CAJA GENERAL 5.000.000,00 214.037.017,00 201.190.013,00 17.847.004,00

#Total para CAJA GENERAL 5.000.000,00 214.037.017,00 201.190.013,00 17.847.004,00

#Total para CAJA 5.000.000,00 214.037.017,00 201.190.013,00 17.847.004,00

1110

111005 MONEDA NACIONAL

11100501 CUENTA CORRIENTE 7291 0,00 238.267.682,00 237.856.660,45 411.021,55

#Total para MONEDA NACIONAL 0,00 238.267.682,00 237.856.660,45 411.021,55

#Total para 0,00 238.267.682,00 237.856.660,45 411.021,55

#Total para DISPONIBLE 5.000.000,00 452.304.699,00 439.046.673,45 18.258.025,55

13 DEUDORES

1305 CLIENTES

130505 NACIONALES

13050501 DEUDORES NACIONALES 0,00 403.556.217,00 258.027.842,00 145.528.375,00

#Total para NACIONALES 0,00 403.556.217,00 258.027.842,00 145.528.375,00

#Total para CLIENTES 0,00 403.556.217,00 258.027.842,00 145.528.375,00

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O S

135515 RETENCION EN LA FUENTE

13551502 RTE FTE VTA SERV 4% 0,00 11.631.308,00 832.000,00 10.799.308,00

13551505 RTE FTE VTA DE SERV DE TRASP 2% 0,00 785.360,00 0,00 785.360,00

13551506 RTE FTE VTA SERV DE OBRA 1% 0,00 0,00 487.182,00 -487.182,00

13551507 RTE FTE VTA SERV ALQUILER BIENES MUEBL 0,00 75.600,00 0,00 75.600,00

13551511 AUTORRETENCION RENTA 0,8% 0,00 2.969.670,00 556.146,00 2.413.524,00

#Total para RETENCION EN LA FUENTE 0,00 15.461.938,00 1.875.328,00 13.586.610,00

135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

13551702 RTE IVA EN VTAS SERV 15% 0,00 9.670.003,00 4.638.096,00 5.031.907,00
#Total para IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0,00 9.670.003,00 4.638.096,00 5.031.907,00

135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID

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NIT 901493477-2
Balance de Prueba entre el 01/01/2022 y el 31/07/2022 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

13551802 RTE ICA EN VTS DE SERV 7x1000 MADRID 0,00 1.991.403,00 590.905,00 1.400.498,00

13551806 RTE ICA SERVICIO DE CONTRUCCION 0,00 75.600,00 0,00 75.600,00

#Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 0,00 2.067.003,00 590.905,00 1.476.098,00

#Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 0,00 27.198.944,00 7.104.329,00 20.094.615,00

#Total para DEUDORES 0,00 430.755.161,00 265.132.171,00 165.622.990,00

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1524 EQUIPO DE OFICINA

152405 MUEBLES Y ENSERES

15240501 MUEBLES Y ENSERES OFICINA 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

#Total para MUEBLES Y ENSERES 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

#Total para EQUIPO DE OFICINA 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS

15280501 EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS 0,00 3.048.000,00 0,00 3.048.000,00

#Total para EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 0,00 3.048.000,00 0,00 3.048.000,00

#Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0,00 3.048.000,00 0,00 3.048.000,00

#Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 0,00 7.048.000,00 0,00 7.048.000,00

# 5.000.000,00 890.107.860,00 704.178.844,45 190.929.015,55

Total para ACTIVO

2 PASIVO

22 PROVEEDORES

2205 NACIONALES

220501 PROVEEDORES NACIONALES

22050101 PROVEEDORES NACIONALES 0,00 39.795.654,00 39.795.654,00 0,00

#Total para PROVEEDORES NACIONALES 0,00 39.795.654,00 39.795.654,00 0,00

#Total para NACIONALES 0,00 39.795.654,00 39.795.654,00 0,00

#Total para PROVEEDORES 0,00 39.795.654,00 39.795.654,00 0,00

23 CUENTAS POR PAGAR

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

233510 GASTOS LEGALES

23351001 GASTOS LEGALES 0,00 113.000,00 113.000,00 0,00

#Total para GASTOS LEGALES 0,00 113.000,00 113.000,00 0,00

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Balance de Prueba entre el 01/01/2022 y el 31/07/2022 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVI 0,00 725.143,00 725.143,00 0,00
#Total para LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVIST 0,00 725.143,00 725.143,00 0,00

233525 HONORARIOS 0,00 1.404.000,00 1.404.000,00 0,00

23352501 HONORARIOS 0,00 2.264.000,00 2.264.000,00 0,00

#Total para HONORARIOS 0,00 3.668.000,00 3.668.000,00 0,00

233530 SERVICIOS TECNICOS

23353001 SERVICIOS TECNICOS 0,00 595.000,00 595.000,00 0,00

#Total para SERVICIOS TECNICOS 0,00 595.000,00 595.000,00 0,00

233540 ARRENDAMIENTOS 0,00 2.173.500,00 2.173.500,00 0,00

23354001 ARRENDAMIENTOS 0,00 1.137.600,00 1.137.600,00 0,00

#Total para ARRENDAMIENTOS 0,00 3.311.100,00 3.311.100,00 0,00

233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 0,00 6.534.000,00 6.534.000,00 0,00

23354501 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 0,00 3.762.000,00 3.762.000,00 0,00

#Total para TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 0,00 10.296.000,00 10.296.000,00 0,00

233550 SERVICIOS PUBLICOS

23355001 SERVICIOS PUBLICOS 0,00 380.467,00 380.467,00 0,00

#Total para SERVICIOS PUBLICOS 0,00 380.467,00 380.467,00 0,00

233595 OTROS 0,00 453.200,00 453.200,00 0,00

23359501 OTRAS 0,00 11.122.234,00 11.122.234,00 0,00

#Total para OTROS 0,00 11.575.434,00 11.575.434,00 0,00

#Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0,00 30.664.144,00 30.664.144,00 0,00

2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS

235505 ACCIONISTAS

23550501 ACCIONISTAS 0,00 15.480.000,00 15.480.000,00 0,00

#Total para ACCIONISTAS 0,00 15.480.000,00 15.480.000,00 0,00

#Total para DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 0,00 15.480.000,00 15.480.000,00 0,00

2365 RETENCION EN LA FUENTE

236515 HONORARIOS

23651502 RTE FTE HONORARIOS DECLARANTES 11% 0,00 143.000,00 308.000,00 165.000,00
#Total para HONORARIOS 0,00 143.000,00 308.000,00 165.000,00

236525 SERVICIOS

23652501 RTE FTE SERVICIOS GENERALES NO DECLARA 0,00 33.360,00 33.360,00 0,00

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Balance de Prueba entre el 01/01/2022 y el 31/07/2022 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

23652502 RTE FTE SERVICIOS GENERALES DECLARANTE 0,00 0,00 62.400,00 62.400,00

23652503 RTE FTE SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1 0,00 66.000,00 126.670,00 60.670,00

23652505 RTE FTE SERV SALUD 2% 0,00 20.460,00 20.460,00 0,00

#Total para SERVICIOS 0,00 119.820,00 242.890,00 123.070,00

236530 ARRENDAMIENTOS

23653001 RTE FTE ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4 0,00 75.600,00 123.000,00 47.400,00
#Total para ARRENDAMIENTOS 0,00 75.600,00 123.000,00 47.400,00

236540 COMPRAS

23654001 RTE FTE POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5% 0,00 149.737,00 339.520,00 189.783,00

23654005 RTE FTE COMPRAS (NO DECLARANTES) 3.5% 0,00 212.625,00 212.625,00 0,00
#Total para COMPRAS 0,00 362.362,00 552.145,00 189.783,00

236575 AUTORRETENCIONES

23657501 AUTORRETENCION RENTA 0,8% (CR) 0,00 2.296.110,00 2.969.670,00 673.560,00

#Total para AUTORRETENCIONES 0,00 2.296.110,00 2.969.670,00 673.560,00

#Total para RETENCION EN LA FUENTE 0,00 2.996.892,00 4.195.705,00 1.198.813,00

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

237005 APORTES EPS

23700502 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO 0,00 1.598.666,00 2.139.166,00 540.500,00

23700503 NUEVA EPS 0,00 57.334,00 57.334,00 0,00

23700505 CONVIDA 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00

#Total para APORTES EPS 0,00 1.656.000,00 2.212.500,00 556.500,00

237006 APORTES A.R.P.

23700601 ARL SURA 0,00 1.153.200,00 1.620.068,00 466.868,00

#Total para APORTES A.R.P. 0,00 1.153.200,00 1.620.068,00 466.868,00

237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPEN

23701001 COMPENSAR EPS 0,00 1.672.197,00 2.228.870,00 556.673,00

#Total para APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPEN 0,00 1.672.197,00 2.228.870,00 556.673,00

#Total para RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 0,00 4.481.397,00 6.061.438,00 1.580.041,00

2380 ACREEDORES VARIOS

238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES

23803001 COLFONDOS S.A. AFPC 0,00 1.402.666,00 1.882.666,00 480.000,00

23803002 PORVENIR S.A. AFPC 0,00 2.624.001,00 3.458.001,00 834.000,00

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Balance de Prueba entre el 01/01/2022 y el 31/07/2022 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

23803003 PROTECCIÓN S.A. AFPC 0,00 2.597.333,00 3.445.333,00 848.000,00

23803004 COLPENSIONES 0,00 0,00 64.000,00 64.000,00

#Total para FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 0,00 6.624.000,00 8.850.000,00 2.226.000,00

#Total para ACREEDORES VARIOS 0,00 6.624.000,00 8.850.000,00 2.226.000,00

#Total para CUENTAS POR PAGAR 0,00 60.246.433,00 65.251.287,00 5.004.854,00

24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

240801 IVA GENERADO

24080101 IVA GENERADO VENTAS 19% 0,00 16.304.278,00 56.576.809,00 40.272.531,00

24080105 IVA POR DEVOLUCONES EN COMPRAS 19% 0,00 0,00 4.119,00 4.119,00
#Total para IVA GENERADO 0,00 16.304.278,00 56.580.928,00 40.276.650,00

240802 IVA DESCONTABLE

24080201 IVA DESC POR COMPRAS 19% 0,00 3.221.341,00 463.211,00 -2.758.130,00

24080202 IVA DESC POR COMPRAS 5% 0,00 51.491,00 4.134,00 -47.357,00

24080203 IVA DESC POR SERVICIOS 19% 0,00 875.277,00 320.477,00 -554.800,00

24080205 IVA DESC POR HONORARIOS 19% 0,00 408.500,00 0,00 -408.500,00

24080206 IVA DESC POR ARRENDAMIENTOS 0,00 359.100,00 0,00 -359.100,00

24080210 IVA POR DEVOLUCIONES EN VENTAS 19% 0,00 11.308.458,00 0,00 -11.308.458,00
#Total para IVA DESCONTABLE 0,00 16.224.167,00 787.822,00 -15.436.345,00

#Total para IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 0,00 32.528.445,00 57.368.750,00 24.840.305,00

#Total para IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 0,00 32.528.445,00 57.368.750,00 24.840.305,00

25 OBLIGACIONES LABORALES

2505 SALARIOS POR PAGAR

250501 SUELDOS

25050101 SALARIOS POR PAGAR 0,00 91.076.177,00 91.076.177,00 0,00

#Total para SUELDOS 0,00 91.076.177,00 91.076.177,00 0,00

#Total para SALARIOS POR PAGAR 0,00 91.076.177,00 91.076.177,00 0,00

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS

251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES

25101001 CESANTIAS 0,00 879.457,00 5.765.681,00 4.886.224,00

#Total para LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 0,00 879.457,00 5.765.681,00 4.886.224,00

#Total para CESANTIAS CONSOLIDADAS 0,00 879.457,00 5.765.681,00 4.886.224,00

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Balance de Prueba entre el 01/01/2022 y el 31/07/2022 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS

251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS

25150101 INTERECES CESANTIAS 0,00 76.426,00 624.654,00 548.228,00

#Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 76.426,00 624.654,00 548.228,00

#Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 76.426,00 624.654,00 548.228,00

2520 PRIMA DE SERVICIOS

252001 PRIMA DE SERVICIOS

25200101 PRIMA DE SERVICIOS 0,00 8.500.476,00 9.802.015,00 1.301.539,00

#Total para PRIMA DE SERVICIOS 0,00 8.500.476,00 9.802.015,00 1.301.539,00

#Total para PRIMA DE SERVICIOS 0,00 8.500.476,00 9.802.015,00 1.301.539,00

2525 VACACIONES CONSOLIDADAS

252501 VACACIONES

25250101 VACACIONES 0,00 657.557,00 2.813.226,00 2.155.669,00

#Total para VACACIONES 0,00 657.557,00 2.813.226,00 2.155.669,00

#Total para VACACIONES CONSOLIDADAS 0,00 657.557,00 2.813.226,00 2.155.669,00

#Total para OBLIGACIONES LABORALES 0,00 101.190.093,00 110.081.753,00 8.891.660,00

28 OTROS PASIVOS

2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

280505 DE CLIENTES

28050501 DE CLIENTES 0,00 6.600.000,00 33.552.332,00 26.952.332,00

#Total para DE CLIENTES 0,00 6.600.000,00 33.552.332,00 26.952.332,00

#Total para ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 0,00 6.600.000,00 33.552.332,00 26.952.332,00

#Total para OTROS PASIVOS 0,00 6.600.000,00 33.552.332,00 26.952.332,00

# 0,00 240.360.625,00 306.049.776,00 65.689.151,00

Total para PASIVO

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

310505 CAPITAL AUTORIZADO

31050501 CAPITAL AUTORIZADO 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

#Total para CAPITAL AUTORIZADO 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

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NIT 901493477-2
Balance de Prueba entre el 01/01/2022 y el 31/07/2022 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#Total para CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

#Total para CAPITAL SOCIAL 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

# 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Total para PATRIMONIO

4 INGRESOS

41 OPERACIONALES

4130 CONSTRUCCION

413010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGE

41301001 SERV CONSTRUCCION (EL ROSAL) 0,00 0,00 274.814.682,00 274.814.682,00

#Total para CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGE 0,00 0,00 274.814.682,00 274.814.682,00

413095 ACTIVIDADES CONEXAS

41309501 SERVICIO DE OBRA GRAVADOS 0,00 0,00 15.968.000,00 15.968.000,00

#Total para ACTIVIDADES CONEXAS 0,00 0,00 15.968.000,00 15.968.000,00

#Total para CONSTRUCCION 0,00 0,00 290.782.682,00 290.782.682,00

4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIO

414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA

41450501 SERVICIO DE TRANSPORTE (EL ROSAL) 0,00 0,00 78.536.000,00 78.536.000,00

#Total para SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA 0,00 0,00 78.536.000,00 78.536.000,00

#Total para TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICAC 0,00 0,00 78.536.000,00 78.536.000,00

4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y

415520 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO

41552001 ALQUILER MAQUINARIA 0,00 0,00 1.890.000,00 1.890.000,00

#Total para ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 0,00 1.890.000,00 1.890.000,00

#Total para ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y 0,00 0,00 1.890.000,00 1.890.000,00

4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN

417505 DEVOLUCION EN VENTAS (DB)

41750501 DEVOLUCION EN VENTAS 0,00 69.518.191,00 0,00 -69.518.191,00

#Total para DEVOLUCION EN VENTAS (DB) 0,00 69.518.191,00 0,00 -69.518.191,00

#Total para DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN V 0,00 69.518.191,00 0,00 -69.518.191,00

#Total para OPERACIONALES 0,00 69.518.191,00 371.208.682,00 301.690.491,00

42 NO OPERACIONALES

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Balance de Prueba entre el 01/01/2022 y el 31/07/2022 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

4295 DIVERSOS

429581 AJUSTE AL PESO

42958101 AJUSTE AL PESO 0,00 0,00 462,00 462,00

#Total para AJUSTE AL PESO 0,00 0,00 462,00 462,00

#Total para DIVERSOS 0,00 0,00 462,00 462,00

#Total para NO OPERACIONALES 0,00 0,00 462,00 462,00

# 0,00 69.518.191,00 371.209.144,00 301.690.953,00

Total para INGRESOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

51050601 SUELDOS 0,00 13.733.333,00 0,00 13.733.333,00

#Total para SUELDOS 0,00 13.733.333,00 0,00 13.733.333,00

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

51052701 AUXILIO DE TRANSPORTE 0,00 1.593.540,00 0,00 1.593.540,00

#Total para AUXILIO DE TRANSPORTE 0,00 1.593.540,00 0,00 1.593.540,00

510530 CESANTIAS

51053001 CESANTIAS 0,00 1.276.724,00 0,00 1.276.724,00

#Total para CESANTIAS 0,00 1.276.724,00 0,00 1.276.724,00

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

51053301 INTERESES DE CESANTIAS 0,00 153.272,00 0,00 153.272,00

#Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 153.272,00 0,00 153.272,00

510536 PRIMA DE SERVICIOS

51053601 PRIMA DE SERVICIOS 0,00 1.553.208,00 0,00 1.553.208,00

#Total para PRIMA DE SERVICIOS 0,00 1.553.208,00 0,00 1.553.208,00

510539 VACACIONES

51053901 VACACIONES 0,00 571.307,00 0,00 571.307,00

#Total para VACACIONES 0,00 571.307,00 0,00 571.307,00

510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

51055101 DOTACIONES Y EPP PERSONAL 0,00 404.364,00 0,00 404.364,00

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Balance de Prueba entre el 01/01/2022 y el 31/07/2022 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#Total para DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0,00 404.364,00 0,00 404.364,00

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR

51056801 APORTES ARL 0,00 83.702,00 0,00 83.702,00

#Total para APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO 0,00 83.702,00 0,00 83.702,00

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTI

51057001 APORTES AFP 0,00 1.648.000,00 0,00 1.648.000,00

#Total para APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTI 0,00 1.648.000,00 0,00 1.648.000,00

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

51057201 APORTES CCF 0,00 549.333,00 0,00 549.333,00

#Total para APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 0,00 549.333,00 0,00 549.333,00

#Total para GASTOS DE PERSONAL 0,00 21.566.783,00 0,00 21.566.783,00

5110 HONORARIOS

511030 ASESORIA FINANCIERA 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

51103001 ASESORIA CONTABLE 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

#Total para ASESORIA FINANCIERA 0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00

#Total para HONORARIOS 0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00

5115 IMPUESTOS

511570 IVA DESCONTABLE

51157001 IVA DESCONTABLE 0,00 104.424,00 0,00 104.424,00

#Total para IVA DESCONTABLE 0,00 104.424,00 0,00 104.424,00

511595 OTROS

51159505 GRAVAMEN FINANCIERO DESCONTABLE 0,00 472.370,73 0,00 472.370,73

#Total para OTROS 0,00 472.370,73 0,00 472.370,73

#Total para IMPUESTOS 0,00 576.794,73 0,00 576.794,73

5135 SERVICIOS

513515 ASISTENCIA TECNICA

51351501 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0,00 556.000,00 0,00 556.000,00

51351502 DESARROLLO DEL SG-SST 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

#Total para ASISTENCIA TECNICA 0,00 2.056.000,00 0,00 2.056.000,00

513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS

51352001 PROCESAMIENTO DOCUMENTOS ELECTRONIC 0,00 2.535.452,00 0,00 2.535.452,00

#Total para PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 0,00 2.535.452,00 0,00 2.535.452,00

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Balance de Prueba entre el 01/01/2022 y el 31/07/2022 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

513535 TELEFONO

51353501 TELEFONO GRAVADO 0,00 319.720,00 0,00 319.720,00

#Total para TELEFONO 0,00 319.720,00 0,00 319.720,00

513595 OTROS

51359501 OTROS 0,00 315.000,00 0,00 315.000,00

#Total para OTROS 0,00 315.000,00 0,00 315.000,00

#Total para SERVICIOS 0,00 5.226.172,00 0,00 5.226.172,00

5140 GASTOS LEGALES

514010 REGISTRO MERCANTIL

51401001 REGISTRO MERCANTIL 0,00 113.000,00 0,00 113.000,00

#Total para REGISTRO MERCANTIL 0,00 113.000,00 0,00 113.000,00

#Total para GASTOS LEGALES 0,00 113.000,00 0,00 113.000,00

5195 DIVERSOS

519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0,00 364.034,00 0,00 364.034,00

51953001 PAPELERIA 0,00 383.000,00 0,00 383.000,00

#Total para UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0,00 747.034,00 0,00 747.034,00

#Total para DIVERSOS 0,00 747.034,00 0,00 747.034,00

#Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 0,00 31.029.783,73 0,00 31.029.783,73

53 NO OPERACIONALES

5305 FINANCIEROS

530505 GASTOS BANCARIOS

53050501 GASTOS BANCARIOS 0,00 59.473,00 0,00 59.473,00

#Total para GASTOS BANCARIOS 0,00 59.473,00 0,00 59.473,00

530515 COMISIONES

53051501 COMISIONES BANCARIAS 0,00 806.205,00 0,00 806.205,00

#Total para COMISIONES 0,00 806.205,00 0,00 806.205,00

530595 OTROS

53059505 GRAVAMEN FINANCIERO NO DESCONTABLE 0,00 472.370,73 0,00 472.370,73

#Total para OTROS 0,00 472.370,73 0,00 472.370,73

#Total para FINANCIEROS 0,00 1.338.048,73 0,00 1.338.048,73

5395 GASTOS DIVERSOS

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Balance de Prueba entre el 01/01/2022 y el 31/07/2022 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

539595 OTROS

53959501 AJUSTE AL PESO (NO DEDUCIBLE) 0,00 4.417,00 284,00 4.133,00

#Total para OTROS 0,00 4.417,00 284,00 4.133,00

#Total para GASTOS DIVERSOS 0,00 4.417,00 284,00 4.133,00

#Total para NO OPERACIONALES 0,00 1.342.465,73 284,00 1.342.181,73

# 0,00 32.372.249,45 284,00 32.371.965,45

Total para GASTOS

6 COSTOS DE VENTAS

61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE S

6105 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA

610570 SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS

61057001 MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS GRA 0,00 15.277.209,00 21.681,00 15.255.528,00

61057002 MATERIALES REPUETOS Y ACCESORIOS GRAV 0,00 947.138,00 0,00 947.138,00

61057003 MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS NO 0,00 17.245.267,00 0,00 17.245.267,00

#Total para SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS 0,00 33.469.614,00 21.681,00 33.447.933,00

#Total para AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTU 0,00 33.469.614,00 21.681,00 33.447.933,00

#Total para COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE S 0,00 33.469.614,00 21.681,00 33.447.933,00

# 0,00 33.469.614,00 21.681,00 33.447.933,00

Total para COSTOS DE VENTAS

7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERAC

72 MANO DE OBRA DIRECTA

7205 GASTOS DE PERSONAL

720506 SUELDOS

72050601 SUELDO 0,00 41.479.167,00 0,00 41.479.167,00

#Total para SUELDOS 0,00 41.479.167,00 0,00 41.479.167,00

720524 INCAPACIDADES

72052401 INCAPACIDADES 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

#Total para INCAPACIDADES 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

720527 AUXILIO DE TRANSPORTE

72052701 AUXILIO DE TRANSPORTE 0,00 4.231.374,00 0,00 4.231.374,00

#Total para AUXILIO DE TRANSPORTE 0,00 4.231.374,00 0,00 4.231.374,00

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Balance de Prueba entre el 01/01/2022 y el 31/07/2022 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

720530 CESANTIAS

72053001 CESANTIAS 0,00 3.834.170,00 0,00 3.834.170,00

#Total para CESANTIAS 0,00 3.834.170,00 0,00 3.834.170,00

720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

72053301 INTERESES SOBRE CESSANTIAS 0,00 460.460,00 65.504,00 394.956,00

#Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 460.460,00 65.504,00 394.956,00

720536 PRIMA DE SERVICIOS

72053601 PRIMA DE SERVICIOS 0,00 4.781.251,00 0,00 4.781.251,00

#Total para PRIMA DE SERVICIOS 0,00 4.781.251,00 0,00 4.781.251,00

720539 VACACIONES

72053901 VACACIONES 0,00 1.732.820,00 71.920,00 1.660.900,00

#Total para VACACIONES 0,00 1.732.820,00 71.920,00 1.660.900,00

720545 AUXILIOS

72054502 AUXILIOS NO SALARIALES 0,00 30.947.080,00 0,00 30.947.080,00

#Total para AUXILIOS 0,00 30.947.080,00 0,00 30.947.080,00

720551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

72055101 DOTACIONES Y EPPS 0,00 3.026.939,00 0,00 3.026.939,00

#Total para DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0,00 3.026.939,00 0,00 3.026.939,00

720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR

72056801 APORTES ARL 0,00 1.536.366,00 13.050,00 1.523.316,00

#Total para APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO 0,00 1.536.366,00 13.050,00 1.523.316,00

720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTI

72057001 APORTES AFP 0,00 4.989.500,00 0,00 4.989.500,00

#Total para APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTI 0,00 4.989.500,00 0,00 4.989.500,00

720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

72057201 APORTES CCF 0,00 1.679.537,00 0,00 1.679.537,00

#Total para APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 0,00 1.679.537,00 0,00 1.679.537,00

720584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS

72058401 SERVICOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS 0,00 1.073.000,00 0,00 1.073.000,00

#Total para GASTOS MEDICOS Y DROGAS 0,00 1.073.000,00 0,00 1.073.000,00

#Total para GASTOS DE PERSONAL 0,00 99.871.664,00 150.474,00 99.721.190,00

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Balance de Prueba entre el 01/01/2022 y el 31/07/2022 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#Total para MANO DE OBRA DIRECTA 0,00 99.871.664,00 150.474,00 99.721.190,00

73 COSTOS INDIRECTOS

7305 GASTOS DE PERSONAL

730551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0,00 205.000,00 0,00 205.000,00

#Total para GASTOS DE PERSONAL 0,00 205.000,00 0,00 205.000,00

7320 ARRENDAMIENTOS

732015 MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 1.890.000,00 0,00 1.890.000,00

73201501 MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 1.185.000,00 0,00 1.185.000,00

#Total para MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 3.075.000,00 0,00 3.075.000,00

#Total para ARRENDAMIENTOS 0,00 3.075.000,00 0,00 3.075.000,00

7335 SERVICIOS

733550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00

73355001 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 0,00 6.010.000,00 0,00 6.010.000,00

#Total para TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 0,00 12.610.000,00 0,00 12.610.000,00

#Total para SERVICIOS 0,00 12.610.000,00 0,00 12.610.000,00

7395 DIVERSOS

739530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

#Total para DIVERSOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

#Total para COSTOS INDIRECTOS 0,00 15.910.000,00 0,00 15.910.000,00

# 0,00 115.781.664,00 150.474,00 115.631.190,00

Total para COSTOS DE PRODUCCION O DE OPER

# # 1.381.610.203,45 1.381.610.203,45 #
Total Debitos y Creditos

Fecha y Hora de Impresión: 27/09/2022 11:17:58 a. m. # # # # Página 13 de 13