GRCUE SUAUX

DESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERIOR DEBITOS

11 DISPONIBLE 2019/13/31 21,808,013.02 250,668,852.97
11 05 CAJA 2019/13/31 21,808,000.00 55,989,024.02
11 05 05 CAJA GENERAL 2019/13/31 21,808,000.00 55,989,024.02
11 05 05 01 CAJA GENERAL 2019/13/31 21,808,000.00 55,989,024.02
11 20 CUENTAS DE AHORROS 2019/13/31 13.02 194,679,828.95
11 20 05 BANCOS 2019/13/31 13.02 194,679,828.95
11 20 05 01 CUENTA DE AHORROS NRO 389674896
2019/13/31 0.78 0.00
11 20 05 03 CTA AHORROS 960-8060-4968 ### 12.24 0.00
11 20 05 04 CTA AHORROS 5700026541 2019/13/31 0.00 194,679,828.95
13 DEUDORES 2019/13/31 60,324,609.64 322,435,017.43
13 05 CLIENTES ### 44,208,413.00 202,767,584.27
13 05 05 NACIONALES ### 44,208,413.00 202,767,584.27
13 05 05 01 SERVICIOS POR COBRAR CLIENTES
### 44,208,413.00 202,767,584.27
13 25 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS ###
Y 0.00 81,398,331.20
13 25 05 A SOCIOS ### 0.00 81,398,331.20
13 25 05 01 PRESTAMOS A SOCIOS ### 0.00 81,398,331.20
13 30 ANTICIPOS Y AVANCES ### 0.00 2,437,490.00
13 30 05 A PROVEEDORES ### 0.00 1,240,990.00
13 30 05 01 ANTICIPOS A PROVEEDORES ### 0.00 1,240,990.00
13 30 15 A TRABAJADORES ### 0.00 1,196,500.00
13 30 15 01 ANTICIPO A TRABAJADORES ### 0.00 1,196,500.00
13 35 DEPOSITOS ### 65,196.64 0.00
13 35 95 OTROS ### 65,196.64 0.00
13 35 95 01 EMBARGOS DIAN ### 65,196.64 0.00
13 55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONT 2019/13/31 16,051,000.00 35,831,611.96
13 55 15 RETENCION EN LA FUENTE 2019/13/31 0.00 22,599,760.96
13 55 15 01 RETENCION EN LA FUENTE 11% 2019/13/31 0.00 20,947,924.96
13 55 15 03 AUTORENTA 2019/13/31 0.00 1,555,000.00
13 55 15 04 RETENCION EN LA FUENTE VENTAS2019/13/31
2.5 0.00 96,836.00
13 55 17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
2019/13/31 0.00 6,288,205.00
13 55 17 01 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
2019/13/31 0.00 6,288,205.00
13 55 18 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC
### 0.00 205,646.00
13 55 18 01 RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
### 0.00 205,646.00
13 55 20 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIV
### 16,051,000.00 6,738,000.00
13 55 20 01 SALDO A FAVOR RENTA ### 16,051,000.00 6,738,000.00
13 99 PROVISIONES ### 0.00 0.00
13 99 05 CLIENTES ### 0.00 0.00
13 99 05 01 DETERIORO DE CARTERA ANUAL 33%
### 0.00 0.00
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ### 9,393,182.15 7,658,500.00
15 24 EQUIPO DE OFICINA ### 5,833,220.00 629,700.00
15 24 05 MUEBLES Y ENSERES ### 4,334,220.00 629,700.00
15 24 10 EQUIPOS ### 1,499,000.00 0.00
15 28 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC
### 7,754,500.00 5,048,900.00
15 28 05 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE ###
DATO 7,754,500.00 5,048,900.00
15 92 DEPRECIACION ACUMULADA ### (4,194,537.85) 1,979,900.00
15 92 15 EQUIPO DE OFICINA ### (1,348,087.45) 0.00
15 92 15 01 DEP. EQUIPO DE OFICINA ### (1,170,260.29) 0.00
15 92 15 02 DEP. NIIF EQUIPO DE OFICINA ### (177,827.16) 0.00
15 92 20 EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNIC
### (2,846,450.40) 1,979,900.00
15 92 20 01 EQUIPOS DE COMPUTACION ### (2,482,519.41) 1,979,900.00
15 92 20 02 SILLA ESCRITORIO ### (363,930.99) 0.00
16 INTANGIBLES ### 2,369,149.83 0.00
16 35 LICENCIAS ### 2,369,149.83 0.00
16 35 01 LICENCIAS ### 967,889.00 0.00
16 35 01 01 CONTRATO SIIGO ### 967,889.00 0.00
16 35 02 LICENCIA AGIL ### 1,401,260.83 0.00
16 98 AMORTIZACION ACUMULADA ### 0.00 0.00
16 98 40 LICENCIAS ### 0.00 0.00
16 98 40 01 AMORTIZACION SOFWARE AGIL ### 0.00 0.00
16 98 40 02 AMORTIZACION SOFTWARE SIIGO### 0.00 0.00
17 DIFERIDOS ### 0.00 299,000.00
17 10 CARGOS DIFERIDOS ### 0.00 299,000.00
17 10 76 IMPUESTOS DE RENTA DIFERIDO ### 0.00 299,000.00
17 10 76 01 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO ### 0.00 299,000.00
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS ### 0.00 530,985.00
21 95 OTRAS OBLIGACIONES ### 0.00 530,985.00
21 95 05 PARTICULARES ### 0.00 530,985.00
21 95 05 01 PRESTAMOS DE PARTICULARES ### 0.00 530,985.00
23 CUENTAS POR PAGAR 2019/13/31 (1,956,094.85) 75,529,373.29
23 35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ### (750,213.85) 58,420,453.44
23 35 25 HONORARIOS ### 0.00 35,051,100.00
23 35 25 01 HONORARIOS POR PAGAR ### 0.00 34,961,100.00
23 35 25 02 HONORARIOS POR PAGARR ### 0.00 90,000.00
23 35 30 SERVICIOS TECNICOS ### 0.00 700,000.00
23 35 30 01 SERVICIOS POR PAGAR ### 0.00 700,000.00
23 35 40 ARRENDAMIENTOS ### 0.00 2,866,214.00
23 35 40 01 ARRENDAMIENTOS POR PAGAR ### 0.00 2,400,000.00
23 35 40 02 CUOTA DE ADMINISTRACIÓN ### 0.00 466,214.00
23 35 50 SERVICIOS PUBLICOS ### (310,804.05) 7,516,609.64
23 35 50 01 SERVICIOS POR PAGAR ### (310,804.05) 7,516,609.64
23 35 75 RTF POR PAGAR ### (56,000.00) 1,896,000.00
23 35 95 OTROS ### (383,409.80) 10,390,529.80
23 35 95 01 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
### (304,668.00) 10,311,788.00
23 35 95 03 COMPRA TELEFONOS CORPORATIVOS
### (78,741.80) 78,741.80
23 65 RETENCIONES EN LA FUENTE 2019/13/31 (454,581.00) 2,661,953.67
23 65 05 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 2019/13/31 0.00 795,000.00
23 65 15 HONORARIOS ### (51,206.00) 51,206.00
23 65 15 03 RETENCION HONORARIOS LICENCIA
###3. (51,206.00) 51,206.00
23 65 25 SERVICIOS 2019/13/31 0.00 6,872.67
23 65 25 01 RTE FTE SERVICIO RESTAURANTE ###
3.5% 0.00 6,872.67
23 65 25 02 RTE FTE SERVICIO DE LICENCIAMIEN
2019/13/31 0.00 0.00
23 65 40 COMPRAS 2019/13/31 (81,375.00) 294,875.00
23 65 40 01 RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS
2019/13/31
3 0.00 213,500.00
23 65 40 03 RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS
###2 (81,375.00) 81,375.00
23 65 75 AUTORETENCIONES 2019/13/31 (322,000.00) 1,514,000.00
23 65 75 01 AUTORENTA 2019/13/31 (322,000.00) 1,514,000.00
23 70 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2019/13/31 (261,300.00) 4,312,700.00
23 70 05 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA
2019/13/31 (122,600.00) 2,025,000.00
23 70 05 02 COOMEVA EPS 2019/13/31 (31,300.00) 330,100.00
23 70 05 03 NUEVA EPS 2019/13/31 (60,000.00) 895,400.00
23 70 05 05 MEDIMAS ### (31,300.00) 463,000.00
23 70 05 06 SANITAS ### 0.00 232,400.00
23 70 05 07 CAPITAL SALUD 2019/13/31 0.00 4,500.00
23 70 05 08 COMPENSAR 2019/13/31 0.00 99,600.00
23 70 06 APORTES A ADMINISTRADORAS D2019/13/31 (16,100.00) 262,700.00
23 70 06 01 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS2019/13/31 (16,100.00) 262,700.00
23 70 10 APORTES AL I.C.B.F. ### (122,600.00) 2,025,000.00
23 70 10 01 APORTES PARAFISCALES ### (122,600.00) 2,025,000.00
23 80 ACREEDORES VARIOS 2019/13/31 (490,000.00) 10,134,266.18
23 80 30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
2019/13/31 (490,000.00) 8,090,000.00
23 80 30 02 COLPENSIONES 2019/13/31 (490,000.00) 8,090,000.00
23 80 95 OTROS ### 0.00 2,044,266.18
23 80 95 01 ACTIVOS POR PAGAR ### 0.00 2,044,266.18
24 IMPUESTOS 2019/13/31 (18,381,000.00) 73,775,793.48
24 04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS ### (535,000.00) 535,000.00
24 04 05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE ### (535,000.00) 535,000.00
24 08 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR
2019/13/31
PA (14,737,000.00) 69,933,793.48
24 08 01 IVA GENERADO 2019/13/31 0.00 36,222,699.55
24 08 01 01 IVA GENERADO 19% 2019/13/31 0.00 36,222,699.55
24 08 02 IVA DESCONTABLE 2019/13/31 0.00 1,932,093.93
24 08 02 01 IVA DESCONTABLE BIENES 16% 2019/13/31 0.00 19,161.00
24 08 02 08 IVA DESCONTABLE BIENES 19% 2019/13/31 0.00 198,300.96
24 08 02 09 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%
2019/13/31 0.00 756,412.28
24 08 02 10 IVA GASTOS SERVICIOS 19% 2019/13/31 0.00 831,075.88
24 08 02 11 IVA SERVICIOS BANCARIOS ### 0.00 127,143.81
24 08 05 IVA POR PAGAR ### (14,737,000.00) 31,779,000.00
24 12 DE INDUSTRIA Y COMERCIO ### (3,109,000.00) 3,307,000.00
24 12 05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE ### (571,000.00) 769,000.00
24 12 05 01 INDUSTRIA Y COMERCIO ### (571,000.00) 769,000.00
24 12 10 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
### (2,538,000.00) 2,538,000.00
25 OBLIGACIONES LABORALES ### (6,192,736.00) 58,317,511.00
25 05 SALARIOS POR PAGAR ### 0.00 46,492,841.00
25 05 01 SUELDOS POR PAGAR ### 0.00 46,492,841.00
25 10 CESANTIAS CONSOLIDADAS ### (3,211,190.00) 3,211,190.00
25 10 10 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIOR
### (3,211,190.00) 3,211,190.00
25 10 10 01 CESANTIAS CONSOLIDADAS ### (3,211,190.00) 3,211,190.00
25 15 INTERESES SOBRE CESANTIAS ### 0.00 0.00
25 15 01 INTERESES SOBRE CESANTIAS ### 0.00 0.00
25 20 PRIMA DE SERVICIOS ### 0.00 4,233,582.00
25 20 01 PRIMA DE SERVICIOS ### 0.00 4,233,582.00
25 20 01 01 PRIMA DE SERVICIOS ### 0.00 4,233,582.00
25 25 VACACIONES CONSOLIDADAS ### (2,981,546.00) 999,898.00
25 25 01 VACACIONES CONSOLIDADAS ### (2,981,546.00) 999,898.00
25 30 PRESTACIONES EXTRALEGALES ### 0.00 3,380,000.00
25 30 10 AUXILIOS ### 0.00 3,380,000.00
25 30 10 01 TRANSPORTE ### 0.00 3,380,000.00
28 OTROS PASIVOS ### (8,122,248.00) 17,642,248.00
28 05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS### (8,122,248.00) 17,642,248.00
28 05 05 DE CLIENTES ### (8,122,248.00) 17,642,248.00
28 05 05 01 ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES
### (8,122,248.00) 17,642,248.00
31 CAPITAL SOCIAL ### (6,000,000.00) 0.00
31 15 APORTES SOCIALES ### (6,000,000.00) 0.00
31 15 05 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
### (6,000,000.00) 0.00
31 15 05 01 APORTES SOCIALES ### (6,000,000.00) 0.00
33 RESERVAS ### (6,000,000.00) 0.00
33 05 RESERVAS OBLIGATORIAS ### (6,000,000.00) 0.00
33 05 05 RESERVA LEGAL ### (6,000,000.00) 0.00
33 05 05 01 RESERVA LEGAL ### (6,000,000.00) 0.00
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018/13/31 (19,586,021.27) 0.00
36 05 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018/13/31 (19,586,021.27) 0.00
36 05 05 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018/13/31 (19,586,021.27) 0.00
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO
### (27,656,854.52) 0.00
37 05 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULAD
### (33,580,854.52) 0.00
37 05 01 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULAD
### (33,580,854.52) 0.00
37 10 PERDIDAS ACUMULADAS ### 5,924,000.00 0.00
37 10 01 PERDIDAS ACUMULADAS ### 5,924,000.00 0.00
41 OPERACIONALES ### 0.00 163,027.80
41 55 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS ### 0.00 163,027.80
41 55 95 ACTIVIDADES CONEXAS ### 0.00 163,027.80
41 55 95 01 ASESORIA CONTABLE ### 0.00 1.80
41 55 95 03 EXOGENAS ### 0.00 0.00
41 55 95 04 ASESORIA ADMINISTRATIVA ### 0.00 0.00
41 55 95 05 CAPACITACION ### 0.00 163,026.00
42 NO OPERACIONALES ### 0.00 36.51
42 10 FINANCIEROS ### 0.00 0.00
42 10 05 INTERESES ### 0.00 0.00
42 10 05 01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ### 0.00 0.00
42 50 RECUPERACIONES ### 0.00 0.00
42 50 50 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y ###
GAST 0.00 0.00
42 50 50 01 REITEGRO DE COSTOS ### 0.00 0.00
42 95 DIVERSOS ### 0.00 36.51
42 95 81 AJUSTE AL PESO ### 0.00 36.51
42 95 81 01 AJUSTE AL PESO ### 0.00 36.51
51 GASTOS DE ADMINISTRACION ### 0.00 26,368,202.97
51 01 GASTOS BANCARIOS ### 0.00 808,015.64
51 01 10 CUOTAS DE MANEJO ### 0.00 578,054.82
51 01 10 01 CUOTAS DE MANEJO ### 0.00 122,470.00
51 01 10 02 CUOTA DE MANEJO SUCURSAL VIRTUAL
### 0.00 455,000.00
51 01 10 03 IVA CUOTAS DE MANEJO ### 0.00 584.82
51 01 15 COMSIIONES ### 0.00 229,960.82
51 01 15 01 COMSIONES BANCOS ### 0.00 229,960.82
51 10 HONORARIOS ### 0.00 860,000.00
51 10 25 ASESORIA JURIDICA ### 0.00 500,000.00
51 10 95 OTROS ### 0.00 360,000.00
51 10 95 01 OTROS HONORARIOS ### 0.00 360,000.00
51 15 IMPUESTOS ### 0.00 762,596.13
51 15 95 OTROS ### 0.00 762,596.13
51 15 95 01 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINA
### 0.00 762,596.13
51 20 ARRENDAMIENTOS ### 0.00 2,400,000.00
51 20 10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
### 0.00 2,400,000.00
51 20 10 01 ARRENDAMIENTO OFICINA ### 0.00 2,400,000.00
51 25 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
### 0.00 3,473,284.00
51 25 05 CONTRIBUCIONES ### 0.00 2,797,284.00
51 25 05 01 CUOTA DE ADMINISTRACIÓN ### 0.00 2,797,284.00
51 25 10 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO ### 0.00 676,000.00
51 25 10 01 AFILIACIONES ### 0.00 676,000.00
51 30 SEGUROS ### 0.00 10,000.00
51 30 40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE### 0.00 10,000.00
51 30 40 01 FLOTA Y EQUIPO DE TRNSPORTE ### 0.00 10,000.00
51 35 SERVICIOS ### 0.00 7,071,349.15
51 35 05 ASEO Y VIGILANCIA ### 0.00 73,378.00
51 35 05 01 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASUR
### 0.00 73,378.00
51 35 15 ASISTENCIA TECNICA ### 0.00 1,029,837.00
51 35 15 01 ASISTENCIA TECNICA ### 0.00 1,029,837.00
51 35 20 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE###
DA 0.00 73,380.00
51 35 20 01 IMPLEMENTACION FACTURACION ELE
### 0.00 40,000.00
51 35 20 02 ANUALIDAD DE FACTURACION ELECTR
### 0.00 13,380.00
51 35 20 03 FIRMA ELCTRONICA FAC ELECTRONICA
### 0.00 20,000.00
51 35 25 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ### 0.00 205,870.00
51 35 25 01 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ### 0.00 205,870.00
51 35 30 ELECTRIFICADORA DEL META E.S.P
### 0.00 1,474,680.00
51 35 30 01 ELECTRIFICADORA DEL META E.S.P
### 0.00 1,474,680.00
51 35 35 TELEFONO ### 0.00 4,205,855.15
51 35 35 02 TELEFONIA CELULAR ### 0.00 2,558,874.47
51 35 35 03 RECARGAS CELULAR ### 0.00 5,000.00
51 35 35 04 TELEFONIA FIJA E INTERNET ### 0.00 1,616,620.00
51 35 35 05 IPOCONSUMO ### 0.00 25,134.95
51 35 35 06 INTERESES MORA PAGO FACTURA ###
CLAR 0.00 225.73
51 35 55 GAS ### 0.00 8,349.00
51 35 55 01 SERVICIO DE LLANOGAS ### 0.00 8,349.00
51 40 GASTOS LEGALES ### 0.00 73,200.00
51 40 95 OTROS ### 0.00 73,200.00
51 40 95 01 CERTIFICADO CAMARA DE COMERCIO
### 0.00 73,200.00
51 45 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
### 0.00 1,118,491.00
51 45 20 EQUIPO DE OFICINA ### 0.00 438,691.00
51 45 20 01 ELEMENTOS REPARACION OFICINA### 0.00 80,000.00
51 45 20 02 MATERIALES PARA OFICINA ### 0.00 358,691.00
51 45 25 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC
### 0.00 679,800.00
51 45 25 01 MANTENIMIENTO IMPRESORAS ### 0.00 90,000.00
51 45 25 03 MANTENIMIENTO PC MESA ### 0.00 180,000.00
51 45 25 05 MANTENIMIENTO RED DE TRABAJO
### 0.00 409,800.00
51 55 GATSOS DE VIAJE ### 0.00 266,560.00
51 55 15 PASAJES AEREOS ### 0.00 266,560.00
51 55 15 01 PASAJES AEREOS ### 0.00 266,560.00
51 60 DEPRECIACIONES ### 0.00 1,592,329.57
51 60 15 EQUIPO DE OFICINA ### 0.00 380,455.40
51 60 15 01 DEP. EQUIPO DE OFICINA ### 0.00 380,455.40
51 60 20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC
### 0.00 1,211,874.17
51 60 20 01 DEP. EQUIPO DE COMPUTACIÒN Y###
C 0.00 1,211,874.17
51 65 AMORTIZACIONES ### 0.00 473,829.96
51 65 10 INTANGIBLES ### 0.00 473,829.96
51 65 10 01 AMORTIZACION SOFTWARE AGIL ### 0.00 280,252.20
51 65 10 02 AMORTIZACION SOFTWARE SIIGO### 0.00 193,577.76
51 95 DIVERSOS ### 0.00 7,458,547.52
51 95 10 LIBROS ### 0.00 2,302,510.00
51 95 20 GASTOS DE REPRESENTACION Y RE
### 0.00 2,975,968.00
51 95 20 01 GASTOS DE REPRESENTACION ### 0.00 1,935,788.00
51 95 20 02 GASTOS DE REPRESENTACION NO###
DED 0.00 976,496.00
51 95 20 04 IMPUESTO AL CONSUMO NO DEDUCIBLE
### 0.00 10,200.00
51 95 20 05 IVA GASTOS DE REPRESENTCIÓN ###
NO 0.00 53,484.00
51 95 25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
### 0.00 282,958.00
51 95 25 01 ELEMENTOS DE ASEO ### 0.00 276,758.00
51 95 25 02 ELEMENTOS DE CAFETERIA ### 0.00 6,200.00
51 95 30 UTILES ### 0.00 570,662.04
51 95 35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ### 0.00 160,000.00
51 95 35 01 COMBUSTIBLES ### 0.00 160,000.00
51 95 45 TAXIS Y BUSES ### 0.00 20,658.61
51 95 45 01 TAXIS Y BUSES ### 0.00 20,658.61
51 95 60 CASINO Y RESTAURANTE ### 0.00 167,438.00
51 95 60 02 IPOCONSUMO ### 0.00 167,438.00
51 95 65 PARQUEADEROS ### 0.00 647,800.00
51 95 65 01 PARQUEADERO ### 0.00 616,800.00
51 95 65 02 GASTOS DE PARQUEADEROS NO DEDUC
### 0.00 31,000.00
51 95 95 OTROS ### 0.00 330,552.87
51 95 95 03 GASTOS DIVERSOS ### 0.00 149,220.00
51 95 95 04 AJUSTE AL PESO ### 0.00 1,093.87
51 95 95 05 ELEMENTOS DE COMPUTACION ### 0.00 45,379.00
51 95 95 06 BOLSAS PLASTICAS ### 0.00 230.00
51 95 95 07 OTROS GASTOS DIVERSOS NO DEDUCI
### 0.00 134,459.00
51 95 95 08 IVA OTROS GASTOS DIVERSOS NO###
D 0.00 171.00
52 OPERACIONALES DE VENTAS ### 0.00 7,051,735.86
52 10 HONORARIOS ### 0.00 160,000.00
52 10 50 CAPACITACION ### 0.00 160,000.00
52 15 IMPUESTOS ### 0.00 4,562,722.01
52 15 05 INDUSTRIA Y COMERCIO ### 0.00 1,151,124.00
52 15 05 01 INDUSTRIA Y COMERCIO ### 0.00 1,007,124.00
52 15 05 02 AVISOS Y TABLEROS ### 0.00 144,000.00
52 15 95 OTROS ### 0.00 3,411,598.01
52 15 95 01 ESTAMPILLA TURISMO DEPARTAMENTAL
### 0.00 247,154.00
52 15 95 02 ESTAMPILLA PROTURISMO MUNICIPAL
### 0.00 508,477.00
52 15 95 03 ESTAMPILLA PROCULTURA ### 0.00 755,628.00
52 15 95 04 ESTAMPILLA PROANCIANO ### 0.00 755,628.00
52 15 95 05 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINA
### 0.00 763,141.01
52 15 95 06 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS ### 0.00 381,570.00
52 25 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
### 0.00 37,000.00
52 25 05 CONTRIBUCIONES ### 0.00 37,000.00
52 25 05 01 RECARGO BOMBERIL ### 0.00 37,000.00
52 35 SERVICIOS ### 0.00 200,000.00
52 35 60 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD ### 0.00 200,000.00
52 35 60 01 REGALOS FIDELIZACION CLIENTES
### 0.00 200,000.00
52 95 DIVERSOS ### 0.00 389,041.85
52 95 05 COMISIONES ### 0.00 129,041.85
52 95 95 OTROS ### 0.00 260,000.00
52 95 95 01 BONOS ### 0.00 260,000.00
52 99 DETERIORO ### 0.00 1,702,972.00
52 99 10 DEUDORES ### 0.00 1,702,972.00
52 99 10 01 DETERIORO DE CLIENTES ANUAL 33%
### 0.00 1,702,972.00
53 NO OPERACIONALLES ### 0.00 6,806,470.25
53 05 FINANCIEROS ### 0.00 5,320,595.25
53 05 05 GASTOS BANCARIOS ### 0.00 577,470.00
53 05 05 01 CUOTA DE MANEJO ### 0.00 577,470.00
53 05 15 COMISIONES ### 0.00 151,548.25
53 05 15 01 COMISIONES ### 0.00 151,548.25
53 05 20 INTERESES ### 0.00 4,591,577.00
53 05 20 01 INTERESES RENTA ### 0.00 12,000.00
53 05 20 02 INTERESES SEGURIDAD SOCIAL ### 0.00 7,600.00
53 05 20 03 INTERESES DE IMPUESTOS DIAN ### 0.00 4,571,977.00
53 10 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIEN
### 0.00 615,640.00
53 10 15 VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y
###
EQ 0.00 615,520.00
53 10 15 01 TELEFONOS CELULARES ### 0.00 615,520.00
53 10 99 AJUSTES ### 0.00 120.00
53 15 GASTOS EXTRAORDINARIOS ### 0.00 27,235.00
53 15 20 IMPUESTOS ASUMIDOS ### 0.00 27,235.00
53 15 20 01 APROXIMACIÓN RETENCION EN LA###
FUE 0.00 627.33
53 15 20 02 RETENCIONES ASUMIDAS ### 0.00 6,872.67
53 15 20 03 IVA ASUMIDO ### 0.00 19,735.00
53 95 GASTOS DIVERSOS ### 0.00 843,000.00
53 95 20 MULTAS ### 0.00 343,000.00
53 95 20 01 INTERESES ### 0.00 343,000.00
53 95 25 DONACIONES ### 0.00 500,000.00
53 95 25 01 DONACIONES ### 0.00 500,000.00
54 IMPUESTO A LAS GANANCIAS ### 0.00 15,548,000.00
54 05 IMPUESTO A LAS GANANCIAS ### 0.00 15,548,000.00
54 05 05 IMPUESTO A LAS GANANCIAS ### 0.00 15,548,000.00
54 05 05 01 IMPUESTO A LAS GANANCIAS ### 0.00 15,548,000.00
72 MANO DE OBRA DIRECTA ### 0.00 122,271,622.00
72 05 COSTOS DE PERSONAL ### 0.00 85,165,522.00
72 05 06 SUELDOS ### 0.00 46,708,180.00
72 05 15 RECARGOS Y HORAS EXTRAS ### 0.00 234,274.00
72 05 15 01 HORA EXTRA 1.25% ### 0.00 234,274.00
72 05 27 AUXILIO DE TRANSPORTE ### 0.00 3,266,746.00
72 05 27 01 AUXILIO DE TRANSPORTE ### 0.00 3,266,746.00
72 05 30 CESANTIAS ### 0.00 4,234,979.00
72 05 30 01 CESANTIAS ### 0.00 4,234,979.00
72 05 33 INTERESES DE CESANTIAS ### 0.00 508,198.00
72 05 33 01 INTERESES DE CESANTIAS ### 0.00 508,198.00
72 05 36 PRIMA DE SERVICIOS ### 0.00 4,233,582.00
72 05 36 01 PRIMA DE SERVICIOS ### 0.00 4,233,582.00
72 05 39 VACACIONES ### 0.00 1,972,337.00
72 05 39 01 VACACIONES ### 0.00 1,972,337.00
72 05 45 AUXILIOS ### 0.00 6,026,784.00
72 05 45 01 RODAMIENTO ### 0.00 4,724,284.00
72 05 45 02 AUXILIO DE ALIMENTACION ### 0.00 1,302,500.00
72 05 51 DOTACION ### 0.00 3,710,757.00
72 05 51 01 DOTACION CONSULTORES ### 0.00 3,710,757.00
72 05 66 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIO
### 0.00 420,000.00
72 05 66 01 OBSEQUIOS CUMPLEAÑOS COLABORADO
### 0.00 140,000.00
72 05 66 02 OBSEQUIOS COLABORADORES ### 0.00 280,000.00
72 05 68 APORTES DE RIESGOS PROFESIONALES
### 0.00 493,600.00
72 05 68 01 POSITIVA ### 0.00 493,600.00
72 05 69 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA
### 0.00 3,488.00
72 05 69 02 EPS COOMEVA ### 0.00 750.00
72 05 69 04 MEDIMAS ### 0.00 1,238.00
72 05 69 05 SANITAS ### 0.00 1,050.00
72 05 69 08 COMPENSAR ### 0.00 450.00
72 05 70 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
### 0.00 11,406,097.00
72 05 70 02 COLPENSIONES ### 0.00 11,406,097.00
72 05 72 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION
### 0.00 1,903,500.00
72 05 72 01 COFREM ### 0.00 1,903,500.00
72 05 84 GASTOS MEDICOS Y DROGAS ### 0.00 43,000.00
72 05 84 01 EXAMENES MEDICOS ### 0.00 43,000.00
72 10 HONORARIOS ### 0.00 37,106,100.00
72 10 05 HONORARIOS CONTADORES ### 0.00 35,236,100.00
72 10 10 ASESORIA TRIBUTARIA ### 0.00 200,000.00
72 10 10 01 ASESORIA TRIBUTARIA ### 0.00 200,000.00
72 10 15 ASESORIA TECNICA ### 0.00 1,400,000.00
72 10 15 01 ASESORIA TECNICA ### 0.00 1,400,000.00
72 10 20 ASESORIA ADMINISTRATIVA ### 0.00 270,000.00
72 10 20 01 ASESORIA ADMINISTRATIVA ### 0.00 270,000.00
74 CONTRATOS DE SERVICIOS ### 0.00 660,420.00
74 35 SERVICIOS INFORMATICOS ### 0.00 660,420.00
74 35 20 SERVICIOS INFORMATICOS ### 0.00 660,420.00
74 35 20 01 IMPLEMENTACION FACTURACION ELE
### 0.00 360,000.00
74 35 20 02 ANUALIDAD FACTURACION ELECTRONIC
### 0.00 120,420.00
74 35 20 03 FIRMA ELECTRONICA FAC ELECTRONICA
### 0.00 180,000.00

TOTALES ===> 0.00 985,726,796.56

CREDITOS NUEVO SALDO
241,151,555.07 31,325,310.92
52,973,024.02 24,824,000.00
52,973,024.02 24,824,000.00
52,973,024.02 24,824,000.00
188,178,531.05 6,501,310.92
188,178,531.05 6,501,310.92
0.78 0.00
12.24 0.00
188,178,518.03 6,501,310.92
311,296,221.23 71,463,405.84 66,347,698.20 71,463,405.84
219,376,658.27 27,599,339.00 (1,702,972.00) 6,738,000.00
219,376,658.27 27,599,339.00 64,644,726.2 64,644,726.20 0.00
219,376,658.27 27,599,339.00
42,649,972.00 38,748,359.20
42,649,972.00 38,748,359.20
42,649,972.00 38,748,359.20
2,422,007.00 15,483.00
1,225,507.00 15,483.00
1,225,507.00 15,483.00
1,196,500.00 0.00
1,196,500.00 0.00
0.00 65,196.64
0.00 65,196.64
0.00 65,196.64
45,144,611.96 6,738,000.00
22,599,760.96 0.00
20,947,924.96 0.00
1,555,000.00 0.00
96,836.00 0.00
6,288,205.00 0.00
6,288,205.00 0.00
205,646.00 0.00
205,646.00 0.00
16,051,000.00 6,738,000.00
16,051,000.00 6,738,000.00
1,702,972.00 (1,702,972.00)
1,702,972.00 (1,702,972.00)
1,702,972.00 (1,702,972.00)
7,614,679.57 9,437,002.58
0.00 6,462,920.00
0.00 4,963,920.00
0.00 1,499,000.00
6,022,350.00 6,781,050.00
 6,022,350.00 6,781,050.00
1,592,329.57 (3,806,967.42)
547,041.44 (1,895,128.89)
547,041.44 (1,717,301.73)
0.00 (177,827.16)
1,045,288.13 (1,911,838.53)
1,045,288.13 (1,547,907.54)
0.00 (363,930.99)
473,829.96 1,895,319.87
0.00 2,369,149.83
0.00 967,889.00
0.00 967,889.00
0.00 1,401,260.83
473,829.96 (473,829.96)
473,829.96 (473,829.96)
280,252.20 (280,252.20)
193,577.76 (193,577.76)
0.00 299,000.00
0.00 299,000.00
0.00 299,000.00
0.00 299,000.00
530,985.00 0.00
530,985.00 0.00
530,985.00 0.00
530,985.00 0.00
77,641,995.26 (4,068,716.82)
58,425,239.59 (755,000.00)
35,051,100.00 0.00
34,961,100.00 0.00
90,000.00 0.00
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1,455,000.00 (755,000.00)
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2,400,000.00 0.00
466,214.00 0.00
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7,205,805.59 0.00
1,840,000.00 0.00
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10,007,120.00 0.00
0.00 0.00
2,800,055.67 (592,683.00)
950,000.00 (155,000.00)
0.00 0.00
0.00 0.00
 81,555.67 (74,683.00)
6,872.67 0.00
74,683.00 (74,683.00)
213,500.00 0.00
213,500.00 0.00
0.00 0.00
1,555,000.00 (363,000.00)
1,555,000.00 (363,000.00)
4,053,800.00 (2,400.00)
1,903,500.00 (1,100.00)
298,800.00 0.00
835,400.00 0.00
431,700.00 0.00
232,400.00 0.00
5,600.00 (1,100.00)
99,600.00 0.00
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246,800.00 (200.00)
1,903,500.00 (1,100.00)
1,903,500.00 (1,100.00)
12,362,900.00 (2,718,633.82)
7,604,400.00 (4,400.00)
7,604,400.00 (4,400.00)
4,758,500.00 (2,714,233.82)
4,758,500.00 (2,714,233.82)
69,875,793.48 (14,481,000.00)
0.00 0.00
0.00 0.00
68,742,793.48 (13,546,000.00)
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36,222,699.55 0.00
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30,588,000.00 (13,546,000.00)
1,133,000.00 (935,000.00)
1,133,000.00 (935,000.00)
1,133,000.00 (935,000.00)
0.00 0.00
60,821,937.00 (8,697,162.00)
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46,492,841.00 0.00
 4,234,979.00 (4,234,979.00)
4,234,979.00 (4,234,979.00)
4,234,979.00 (4,234,979.00)
508,198.00 (508,198.00)
508,198.00 (508,198.00)
4,233,582.00 0.00
4,233,582.00 0.00
4,233,582.00 0.00
1,972,337.00 (3,953,985.00)
1,972,337.00 (3,953,985.00)
3,380,000.00 0.00
3,380,000.00 0.00
3,380,000.00 0.00
13,804,000.00 (4,284,000.00)
13,804,000.00 (4,284,000.00)
13,804,000.00 (4,284,000.00)
13,804,000.00 (4,284,000.00)
0.00 (6,000,000.00)
0.00 (6,000,000.00)
0.00 (6,000,000.00)
0.00 (6,000,000.00)
0.00 (6,000,000.00)
0.00 (6,000,000.00)
0.00 (6,000,000.00)
0.00 (6,000,000.00)
0.00 (19,586,021.27)
0.00 (19,586,021.27)
0.00 (19,586,021.27)
0.00 (27,656,854.52)
0.00 (33,580,854.52)
0.00 (33,580,854.52)
0.00 5,924,000.00
0.00 5,924,000.00
190,645,646.59 (190,482,618.79)
190,645,646.59 (190,482,618.79)
190,645,646.59 (190,482,618.79)
143,572,445.56 (143,572,443.76)
3,511,440.00 (3,511,440.00)
38,281,509.00 (38,281,509.00)
5,280,252.03 (5,117,226.03)
3,758,740.48 (3,758,703.97)
4,386.95 (4,386.95)
4,386.95 (4,386.95)
4,386.95 (4,386.95)
3,754,310.00 (3,754,310.00)
3,754,310.00 (3,754,310.00)
3,754,310.00 (3,754,310.00)
43.53 (7.02)
43.53 (7.02)
43.53 (7.02)
871,617.13 25,496,585.84
0.00 808,015.64
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0.00 229,960.82
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0.00 360,000.00
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762,596.13 0.00
762,596.13 0.00
0.00 2,400,000.00
0.00 2,400,000.00
0.00 2,400,000.00
0.00 3,473,284.00
0.00 2,797,284.00
0.00 2,797,284.00
0.00 676,000.00
0.00 676,000.00
0.00 10,000.00
0.00 10,000.00
0.00 10,000.00
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0.00 73,378.00
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0.00 1,029,837.00
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0.00 40,000.00
0.00 13,380.00
0.00 20,000.00
0.00 205,870.00
0.00 205,870.00
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0.00 1,474,680.00
0.00 4,205,855.15
 0.00 2,558,874.47
0.00 5,000.00
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0.00 25,134.95
0.00 225.73
0.00 8,349.00
0.00 8,349.00
0.00 73,200.00
0.00 73,200.00
0.00 73,200.00
0.00 1,118,491.00
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0.00 80,000.00
0.00 358,691.00
0.00 679,800.00
0.00 90,000.00
0.00 180,000.00
0.00 409,800.00
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0.00 266,560.00
0.00 266,560.00
0.00 1,592,329.57 2,066,159.53
0.00 380,455.40
0.00 380,455.40
0.00 1,211,874.17
0.00 1,211,874.17
0.00 473,829.96
0.00 473,829.96
0.00 280,252.20
0.00 193,577.76
109,021.00 7,349,526.52
109020 2,193,490.00
0.00 2,975,968.00
0.00 1,935,788.00
0.00 976,496.00
0.00 10,200.00
0.00 53,484.00
0.00 282,958.00
0.00 276,758.00
0.00 6,200.00
0.00 570,662.04
0.00 160,000.00
0.00 160,000.00
0.00 20,658.61
0.00 20,658.61
 0.00 167,438.00
0.00 167,438.00
0.00 647,800.00
0.00 616,800.00
0.00 31,000.00
1.00 330,551.87
0.00 149,220.00
1.00 1,092.87
0.00 45,379.00
0.00 230.00
0.00 134,459.00
0.00 171.00
558,089.85 6,493,646.01
0.00 160,000.00
0.00 160,000.00
429,048.00 4,133,674.01
47,478.00 1,103,646.00
40,478.00 966,646.00
7,000.00 137,000.00
381,570.00 3,030,028.01
0.00 247,154.00
0.00 508,477.00
0.00 755,628.00
0.00 755,628.00
381,570.00 381,571.01
0.00 381,570.00
0.00 37,000.00
0.00 37,000.00
0.00 37,000.00
0.00 200,000.00
0.00 200,000.00
0.00 200,000.00
129,041.85 260,000.00
129,041.85 0.00
0.00 260,000.00
0.00 260,000.00
0.00 1,702,972.00
0.00 1,702,972.00
0.00 1,702,972.00
729,861.94 6,076,608.31
729,018.25 4,591,577.00
577,470.00 0.00
577,470.00 0.00
151,548.25 0.00
151,548.25 0.00
 0.00 4,591,577.00
0.00 12,000.00
0.00 7,600.00
0.00 4,571,977.00
0.00 615,640.00
0.00 615,520.00
0.00 615,520.00
0.00 120.00
843.69 26,391.31
843.69 26,391.31
262.69 364.64
581.00 6,291.67
0.00 19,735.00
0.00 843,000.00
0.00 343,000.00
0.00 343,000.00
0.00 500,000.00
0.00 500,000.00
0.00 15,548,000.00
0.00 15,548,000.00
0.00 15,548,000.00
0.00 15,548,000.00
5,951,844.00 116,319,778.00
5,951,844.00 79,213,678.00
0.00 46,708,180.00
0.00 234,274.00
0.00 234,274.00
0.00 3,266,746.00
0.00 3,266,746.00
0.00 4,234,979.00
0.00 4,234,979.00
0.00 508,198.00
0.00 508,198.00
0.00 4,233,582.00
0.00 4,233,582.00
0.00 1,972,337.00
0.00 1,972,337.00
0.00 6,026,784.00
0.00 4,724,284.00
0.00 1,302,500.00
0.00 3,710,757.00
0.00 3,710,757.00
0.00 420,000.00
0.00 140,000.00
0.00 280,000.00
 246,800.00 246,800.00
246,800.00 246,800.00
2,247.00 1,241.00
375.00 375.00
619.00 619.00
1,028.00 22.00
225.00 225.00
5,702,797.00 5,703,300.00
5,702,797.00 5,703,300.00
0.00 1,903,500.00
0.00 1,903,500.00
0.00 43,000.00
0.00 43,000.00
0.00 37,106,100.00
0.00 35,236,100.00
0.00 200,000.00
0.00 200,000.00
0.00 1,400,000.00
0.00 1,400,000.00
0.00 270,000.00
0.00 270,000.00
0.00 660,420.00
0.00 660,420.00
0.00 660,420.00
0.00 360,000.00
0.00 120,420.00
0.00 180,000.00

985,726,796.56 0.00
NIVEL CUENTA CONCEPTO INICIAL DEBITO
1 1 ACTIVO 114,420,039 677,403,270
2 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO 31,325,311 308,759,113
4 1105 CAJA 24,824,000 82,153,027
6 110505 CAJA GENERAL 24,824,000 82,153,027
8 11050501 Caja general 24,824,000 82,153,027
4 1120 CUENTAS DE AHORRO 6,501,311 226,606,086
6 112005 BANCOS 6,501,311 226,606,086
8 11200504 Cta ahorros 5700026541 6,501,311 226,606,086
2 12 INVERSIONES 0 10,841,367
4 1295 OTRAS INVERSIONES 0 10,841,367
6 129595 DIVERSAS 0 10,841,367
8 12959501 Fiducuenta bancolombia 0 10,841,367
2 13 CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR 71,463,406 357,019,890
4 1305 CLIENTES 27,599,339 227,351,313
6 130505 NACIONALES 27,599,339 227,351,313
8 13050501 Servicios por cobrar clientes 27,599,339 227,351,313
4 1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y 38,748,359 3,500,000
6 132505 A SOCIOS 38,748,359 3,500,000
8 13250501 Prestamos a socios 38,748,359 3,500,000
4 1330 ANTICIPOS Y AVANCES 15,483 95,202,594
6 133005 A PROVEEDORES 15,483 41,542,911
8 13300501 Anticipos a proveedores 15,483 41,542,911
6 133015 A TRABAJADORES 0 53,659,683
8 13301501 Anticipo a trabajadores 0 53,659,683
4 1335 DEPOSITOS 65,197 0
6 133595 OTROS 65,197 0
8 13359501 Embargos dian 65,197 0
4 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRI 6,738,000 28,385,783
6 135515 RETENCION EN LA FUENTE 0 23,026,594
8 13551501 Retencion en la fuente 11% 0 21,353,594
8 13551503 Auto renta 0 1,673,000
6 135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC 0 786,189
8 13551802 Retencion de industria y comercio 5*1000 0 692,106
8 13551803 Retencion de industria y comercio 6*1000 0 94,083
6 135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVA 6,738,000 4,573,000
8 13552001 Saldo a favor renta 6,738,000 4,573,000
4 1370 PRESTAMOS A PARTICULARES 0 2,580,200
6 137010 CON GARANTIA PERSONAL 0 2,580,200
8 13701001 Prestamos a clientes 0 2,580,200
4 1399 DETERIORO -1,702,972 0
6 139905 CLIENTES -1,702,972 0
8 13990501 Deterioro de cartera 33% anual -1,702,972 0
2 15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 9,437,003 429,900
4 1524 EQUIPO DE OFICINA 6,462,920 429,900
6 152405 Muebles y enseres 4,963,920 429,900
6 152410 Equipos 1,499,000 0
4 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 8,760,950 0
6 152805 Equipos de procesamiento de da 8,760,950 0
4 1592 DEPRECIACION ACUMULADA -5,786,867 0
6 159215 EQUIPO DE OFICINA -1,895,129 0
8 15921501 Dep.equipo de oficina -1,895,129 0
6 159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI -3,891,739 0
8 15922001 Equipo de computacion -3,891,739 0
2 16 INTANGIBLES 1,895,320 0
4 1635 LICENCIAS 2,369,150 0
6 163501 LICENCIAS 967,889 0
8 16350101 Contrato siigo 967,889 0
6 163502 Agil 1,401,261 0
4 1698 DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION -473,830 0
6 169840 LICENCIAS -473,830 0
8 16984001 Amortizacion software agil -280,252 0
8 16984002 Amortizción software siigo -193,578 0
2 17 DIFERIDOS 299,000 353,000
4 1710 CARGOS DIFERIDOS 299,000 353,000
6 171076 Impuesto de renta diferido "de 299,000 353,000
1 2 PASIVO -31,530,879 229,716,065
2 22 PROVEEDORES 0 627,731
4 2205 NACIONALES 0 627,731
6 220501 A 220598 0 627,731
8 22050101 Proveedores por pagar 0 627,731
2 23 CUENTAS COMERCIALES Y TRAS CUENTAS POR P -4,061,917 37,948,893
4 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -755,000 31,112,935
6 233530 SERVICIOS TECNICOS -755,000 755,000
8 23353001 Servicios por pagar -755,000 755,000
6 233550 SERVICIOS PUBLICOS 0 8,087,802
8 23355001 Servicios por pagar 0 8,087,802
6 233595 OTROS 0 22,270,133
8 23359501 Otros costos y gastos por pagar 0 22,270,133
4 2365 RETENCION EN LA FUENTE -592,683 4,959,624
6 236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES -155,000 155,000
8 23650501 Retencion en la fuenete salarios -155,000 155,000
6 236515 HONORARIOS 0 352,941
8 23651503 Retencion honorarios licencia 3.5% 0 352,941
6 236525 SERVICIOS -74,683 74,683
8 23652502 Rte fte servicio de icenciamiento -74,683 74,683
6 236575 AUTORRETENCIONES -363,000 2,036,000
8 23657501 Autorenta -363,000 2,036,000
6 236595 OTRAS RETENCIONES POR PAGAR 0 2,341,000
8 23659501 Retencion en la fuente por pagar 0 2,341,000
4 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC 0 205,504
6 236802 Retencion de industria y comercio 6x1000 0 102,504
6 236895 Rte ico por pagar 0 103,000
4 2380 ACREEDORES VARIOS -2,714,234 1,670,830
6 238095 OTROS -2,714,234 1,670,830
8 23809501 Activos por pagar -2,714,234 1,670,830
2 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS -14,481,000 55,457,902
4 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR -13,546,000 54,522,902
6 240801 A 240898 0 37,550,283
8 24080101 Iva generado 19% 0 37,550,283
6 240802 IVA DESCONTABLE 0 3,352,619
8 24080204 Iva gastosservicios 16% 0 17,473
8 24080208 Iva descontable bienes 19% 0 1,996
8 24080209 Iva descontable servicios 19% 0 3,171,509
8 24080211 Iva servicios bancarios 0 158,868
8 24080212 Iva reducido 0 2,773
6 240805 Iva por pagar -13,546,000 13,620,000
4 2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO -935,000 935,000
6 241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE -935,000 935,000
8 24120501 Industria y comercio periodo vigente -935,000 935,000
6 241210 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES 0 0
8 24121001 Industria y comercio años anteriores 0 0
2 25 BENEFICIOS A EMPLEADOS -8,703,962 110,893,077
4 2505 SALARIOS POR PAGAR 0 83,532,397
6 250501 Sueldos por pagar 0 83,532,397
4 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS -4,234,979 4,853,337
6 251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER -4,234,979 4,853,337
8 25101001 Cesantias consolidadas -4,234,979 4,853,337
4 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS -508,198 554,976
6 251501 Intereses sobre cesantias por pagar -508,198 554,976
4 2520 PRIMA DE SERVICIOS 0 5,636,189
6 252001 PRIMA DE SERVICIOS 0 5,636,189
8 25200101 Prima de servicios por pagar 0 5,636,189
4 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS -3,953,985 3,571,035
6 252501 Vacaciones consolidadas -3,953,985 3,571,035
4 2570 SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES -6,800 12,745,143
6 257005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD -1,100 2,312,043
8 25700503 Nueva eps 0 644,700
8 25700505 Medimas 0 422,396
8 25700506 Sanitas 0 523,347
8 25700507 Capital salud -1,100 0
8 25700508 Compensar 0 721,600
6 257006 APORTES A ADMINISTRARADOS DE RIESGOS LAB -200 288,800
8 25700601 Arl positiva -200 288,800
6 257010 APORTES ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACI -1,100 2,310,900
8 25701001 Aportes parafiscales -1,100 2,310,900
6 257030 APORTES A FONDOS DE PENSIONES -4,400 7,833,400
8 25703001 Porvenir 0 454,300
8 25703002 Colpensiones -4,400 7,379,100
2 28 OTROS PASIVOS -4,284,000 24,788,462
4 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS -4,284,000 8,237,662
6 280505 DE CLIENTES -4,284,000 8,237,662
8 28050501 Anticipos recibidos de clientes -4,284,000 8,237,662
4 2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER 0 16,550,800
6 281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO 0 16,550,800
8 28150501 Ingresos para terceros 0 16,550,800
1 3 PATRIMONIO -82,889,160 0
2 31 CAPITAL SOCIAL -6,000,000 0
4 3115 APORTES SOCIALES -6,000,000 0
6 311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOC -6,000,000 0
8 31150501 Aportes sociales -6,000,000 0
2 33 RESERVAS -6,000,000 0
4 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS -6,000,000 0
6 330505 RESERVA LEGAL -6,000,000 0
8 33050501 Reserva legal -6,000,000 0
2 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO -23,646,285 0
4 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO -23,646,285 0
6 360501 A 360598 -23,646,285 0
8 36050101 Utilidad del ejercicio -23,646,285 0
2 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER -47,242,876 0
4 3705 UTILIDADES ACUMULADAS -53,166,876 0
6 370501 Utilidades acumuladas -53,166,876 0
4 3710 PERDIDAS ACUMULADAS 5,924,000 0
6 371001 Perdidas acumuladas 5,924,000 0
1 4 INGRESOS* 0 142
2 41 OPERACIONALES 0 142
4 4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMP 0 142
6 415595 ACTIVIDADES CONEXAS 0 142
8 41559501 Asesoria contable 0 0
8 41559502 Revisoria fiscal 0 142
8 41559507 Diferencia en cambio 0 0
2 42 NO OPERACIONALES 0 0
4 4210 FINANCIEROS 0 0
6 421005 INTERESES 0 0
8 42100501 Rendimientos financieros 0 0
4 4295 DIVERSOS 0 0
6 429557 SUBSIDIOS ESTATALES 0 0
8 42955701 Subsidio cofrem 40.000 empleos 0 0
8 42955702 Subsidio paef 0 0
1 5 GASTOS* 0 61,825,156
2 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 0 38,914,237
4 5101 FINANCIEROS 0 1,051,740
6 510115 COMISIONES 0 1,051,740
8 51011501 Comisiones 0 1,051,740
4 5102 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0 42,000
6 510215 IMPUESTOS ASUMIDOS 0 42,000
8 51021503 Rte ico asumido 0 42,000
4 5103 DIVERSOS 0 343
6 510395 GASTOS DIVERSOS 0 343
8 51039501 Ajuste al peso 0 343
4 5110 HONORARIOS 0 10,084,093
6 511095 OTROS 0 10,084,093
8 51109502 Asesoria tecnologica 0 10,084,093
4 5115 IMPUESTOS 0 872,413
6 511595 OTROS 0 872,413
8 51159501 Gravamen a los movimientos financieros 0 872,413
4 5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0 4,915,721
6 512505 CONTRIBUCIONES 0 4,915,721
8 51250501 Cuota de administraccion 0 4,915,721
4 5135 SERVICIOS 0 7,091,568
6 513510 TEMPORALES 0 80,000
8 51351002 Servicio cya 0 80,000
6 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0 334,400
8 51352501 Acueducto y alcantarillado 0 334,400
6 513530 ENERGIA ELECTRICA 0 1,672,790
8 51353001 Electrificadora del meta e.s.p 0 1,672,790
6 513535 TELEFONO 0 5,004,378
8 51353502 Telefonia celular 0 2,745,282
8 51353504 Telefonia fija e internet 0 2,171,280
8 51353505 Ipoconsumo 0 28,466
8 51353507 Costos y gastos celular año anterior 0 59,350
4 5140 GASTOS LEGALES 0 1,536,500
6 514095 OTROS 0 1,536,500
8 51409501 Certificado camara de comercio 0 42,500
8 51409502 Renovaciones y actualizaciones 0 1,494,000
4 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0 875,362
6 514520 EQUIPO DE OFICINA 0 875,362
8 51452002 Materiales para oficina 0 875,362
4 5160 DEPRECIACIONES 0 2,491,045
6 516015 EQUIPO DE OFICINA 0 1,171,864
8 51601501 Dep.equipo de oficina 0 1,171,864
6 516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 0 1,319,181
8 51602001 Dep.equipo de computacion y comunicacion 0 1,319,181
4 5165 AMORTIZACIONES 0 473,820
6 516510 Intangibles 0 473,820
4 5195 DIVERSOS 0 9,479,632
6 519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODI 0 1,412,535
8 51951005 Libros,suscripciones y periodic 0 1,412,535
6 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0 57,000
8 51952503 Elementos de bioseguridad 0 57,000
6 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0 56,854
8 51953001 Utiles, papeleria y fotocopias 0 56,854
6 519545 TAXIS Y BUSES 0 28,000
8 51954502 Transportes inter municipales 0 28,000
6 519560 CASINO Y RESTAURANTE 0 483,211
8 51956001 Servicio de restaurante 0 278,612
8 51956002 Ipoconsumo 0 1,829
8 51956003 Restaurante no deducible 0 202,770
6 519565 PARQUEADEROS 0 1,134,997
8 51956501 Parqueadero 0 1,134,997
6 519595 OTROS 0 6,307,035
8 51959503 Gastos diversos 0 3,318,701
8 51959504 Ajuste al peso 0 913
8 51959507 Elementos mantenimientos de oficina 0 475,950
8 51959508 Calzado ropa accesorios 0 259,382
8 51959509 Publicidad diseño imagen 0 96,000
8 51959510 Salud examenes medicos 0 29,000
8 51959511 Celularaes 0 1,022,040
8 51959512 Gastos diversos de oficina 0 10,900
8 51959513 Obsequios clientes 0 98,853
8 51959515 Cuadros decorativos oficina 0 70,000
8 51959516 Compras diversas 0 925,296
2 52 OPERACIONALES DE VENTAS 0 1,422,520
4 5215 IMPUESTOS 0 1,255,000
6 521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 0 1,255,000
8 52150501 Industria y comercio 0 1,066,000
8 52150502 Avisos y tableros 0 149,000
8 52150503 Recargo bomberil 0 40,000
4 5295 DIVERSOS 0 167,520
6 529595 OTROS 0 167,520
8 52959502 Gastos no dedusibles 0 167,520
2 53 NO OPERACIONALES 0 3,034,399
4 5305 FINANCIEROS 0 3,034,399
6 530520 INTERESES 0 3,034,399
8 53052002 Intereses seguridad social 0 3,400
8 53052003 Intereses de impuestos dian 0 3,030,999
2 54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT 0 18,454,000
4 5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT 0 18,454,000
6 540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT 0 18,454,000
8 54050501 Impuesto de renta y complementarios 0 18,454,000
1 6 COSTOS DE VENTAS* 0 220,000
2 61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIO 0 220,000
4 6155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMP 0 220,000
6 615595 ACTIVIDADES CONEXAS 0 220,000
8 61559508 Certificado digital super salud 0 220,000
1 7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION 0 114,748,517
2 72 MANO DE OBRA DIRECTA 0 114,748,517
4 7205 COSTOS DE PERSONAL 0 110,907,256
6 720506 SUELDOS 0 58,980,828
8 72050601 Sueldos 0 58,980,828
6 720515 RECARGOS Y HORAS EXTRAS 0 48,480
8 72051501 Hora extra 1.25% 0 48,480
6 720527 AUXILIO DE TRANSPORTE 0 4,538,026
8 72052701 Auxilio de transporte 0 4,538,026
6 720530 CESANTIAS 0 5,636,261
8 72053001 Cesantias 0 5,636,261
6 720533 INTERESES DE CESANTIAS 0 611,639
8 72053301 Intereses de cesantias 0 611,639
6 720536 PRIMA DE SERVICIOS 0 5,636,189
8 72053601 Prima de servicios 0 5,636,189
6 720539 VACACIONES 0 2,658,046
8 72053901 Vacaciones 0 2,658,046
6 720545 AUXILIOS 0 21,885,744
8 72054501 Rodamiento 0 17,998,744
8 72054502 Auxilio de alimentacion 0 287,000
8 72054503 Gastos de representacion 0 3,600,000
6 720551 DOTACION 0 80,200
8 72055101 Dotacion consultores 0 80,200
6 720563 CAPACITACION PERSONAL 0 1,283,500
8 72056302 Cpaciitacion universitaria 0 1,283,500
6 720568 APORTES DE RIESGOS PROFESIONALES ARP 0 317,100
8 72056801 Positiva 0 317,100
6 720569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 0 93,557
8 72056903 Nueva eps 0 300
8 72056904 Medimas 0 52,566
8 72056905 Sanitas 0 39,591
8 72056908 Compensar 0 1,100
6 720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 0 6,351,086
8 72057002 Colpensiones 0 5,904,981
8 72057003 Porvenir 0 446,105
6 720572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 0 2,526,600
8 72057201 Cofrem 0 2,526,600
6 720595 DIVERSOS 0 260,000
8 72059501 Detalles colaboradorees 0 260,000
4 7210 HONORARIOS 0 3,841,261
6 721020 ASESORIA ADMINISTRATIVA 0 3,841,261
8 72102001 Asesoria administrativa 0 3,841,261
CREDITO SALDO FINAL
623,389,387 168,433,922
307,660,755 32,423,669
81,755,280 25,221,747
81,755,280 25,221,747
81,755,280 25,221,747
225,905,475 7,201,922
225,905,475 7,201,922
EFECTIVO EQUIVALENTES A
225,905,475 7,201,922
EFECTIVO
5,714,000 5,127,367
5,714,000 5,127,367
5,714,000 5,127,367
5,714,000 5,127,367
307,049,767 121,433,528 ESTADOS DIF
202,151,293 52,799,359 51,096,387 1,702,972
202,151,293 52,799,359 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR
202,151,293 52,799,359
38,748,359 3,500,000
38,748,359 3,500,000
38,748,359 3,500,000
41,084,132 54,133,945
3,208,394 38,350,000
3,208,394 38,350,000
37,875,738 15,783,945
37,875,738 15,783,945
0 65,197
0 65,197
0 65,197 OTROS ACTIVO CORRIENTES
23,812,783 11,311,000 DIGERENTES DE
23,026,594 0 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
21,353,594 0
1,673,000 0
786,189 0
692,106 0
94,083 0
0 11,311,000
0 11,311,000
1,253,200 1,327,000
1,253,200 1,327,000
1,253,200 1,327,000
0 -1,702,972
0 -1,702,972 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR
0 -1,702,972
2,491,045 7,375,858
0 6,892,820

PROPIEDAD PLANTA Y
 0 5,393,820
0 1,499,000
0 8,760,950
0 8,760,950
PROPIEDAD PLANTA Y
2,491,045 -8,277,912 EQUIPO
1,171,864 -3,066,993
1,171,864 -3,066,993
1,319,181 -5,210,920
1,319,181 -5,210,920
473,820 1,421,500
0 2,369,150
0 967,889
0 967,889
0 1,401,261 INTANGIBLES
473,820 -947,650
473,820 -947,650
280,248 -560,500
193,572 -387,150
0 652,000
0 652,000 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO
0 652,000
251,117,915 -52,932,729
627,731 0
627,731 0
627,731 0
627,731 0
41,287,835 -7,400,859
35,744,490 -5,386,555
0 0
0 0
8,087,802 0
8,087,802 0
27,656,688 -5,386,555
27,656,688 -5,386,555
4,644,941 -278,000
0 0
0 0
352,941 0 CUENTAS COMERCIALES
352,941 0 Y OTRAS CUENTAS POR
0
0
0
0
PAGAR
1,673,000 0
1,673,000 0
2,619,000 -278,000
2,619,000 -278,000
 205,504 0
102,504 0
103,000 0
692,900 -1,736,304
692,900 -1,736,304
692,900 -1,736,304
76,532,902 -35,556,000
75,100,902 -34,124,000
37,550,283 0
37,550,283 0
3,352,619 0
17,473 0
1,996 0
3,171,509 0 OTROS IMPUESTOS
158,868 0 CORRIENTES
2,773 0
34,198,000 -34,124,000
1,432,000 -1,432,000
497,000 -497,000
497,000 -497,000
935,000 -935,000
935,000 -935,000
112,141,075 -9,951,960
83,532,397 0
83,532,397 0
5,636,261 -5,017,903
5,636,261 -5,017,903
5,636,261 -5,017,903
611,639 -564,861
611,639 -564,861
5,636,189 0
5,636,189 0
5,636,189 0
2,658,046 -3,040,996
2,658,046
14,066,543
-3,040,996
-1,328,200
BENEFICIOS A
2,527,743 -216,800 EMPLEADOS
644,700 0
460,896 -38,500
630,147 -106,800
0 -1,100
792,000 -70,400
317,100 -28,500
317,100 -28,500
2,526,600 -216,800
 2,526,600 -216,800
8,695,100 -866,100
594,800 -140,500
8,100,300 -725,600
20,528,372 -23,910
3,977,572 -23,910
3,977,572 -23,910
OTRAS CUENTAS POR PAGRA
3,977,572 -23,910
DIFERENTES A INST FINANCIEROS
16,550,800 0
16,550,800 0
16,550,800 0
0 -82,889,160
0 -6,000,000
0 -6,000,000
CUOTAS SOCIALES
0 -6,000,000
0 -6,000,000
0 -6,000,000
0 -6,000,000
RESERVA LEGAL
0 -6,000,000
0 -6,000,000
0 -23,646,285
0 -23,646,285
0 -23,646,285
0 -23,646,285
0 -47,242,876 GANANCIA DEL EJERCICIO
0 -53,166,876
0 -53,166,876
0 5,924,000
0 5,924,000
208,986,299 -208,986,157 208,957,484 -28,673
197,654,316 -197,654,174
197,654,316 -197,654,174
197,654,316 -197,654,174
138,429,142 -138,429,142
INGRESOS ORDINARIOS
59,204,170 -59,204,028
21,004 -21,004
11,331,983 -11,331,983
28,673 -28,673
28,673 -28,673 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
28,673 -28,673
11,303,310 -11,303,310
11,303,310 -11,303,310
3,754,310 -3,754,310
INGRESOS ORDINARIOS
7,549,000 -7,549,000
418,406 61,406,751
65,406 38,848,832 35,883,967 2,964,865
9,381 1,042,358
9,381 1,042,358
9,381 1,042,358
0 42,000
0 42,000
0 42,000
413 -70
413 -70
413 -70
0 10,084,093
0 10,084,093
0 10,084,093
0 872,413
0 872,413
0 872,413
0 4,915,721
0 4,915,721
0
0
4,915,721
7,091,568
GASTOS DE
0 80,000 ADMINISTRACION
0 80,000
0 334,400
0 334,400
0 1,672,790
0 1,672,790
0 5,004,378
0 2,745,282
0 2,171,280
0 28,466
0 59,350
0 1,536,500
0 1,536,500
0 42,500
0 1,494,000
0 875,362
0 875,362
0 875,362
0 2,491,045
0 1,171,864
0 1,171,864
0 1,319,181
DEPRECIACIONES Y
0 1,319,181
AMORTIZACIONES
0 473,820
0 473,820
 55,611 9,424,021
0 1,412,535
0 1,412,535
0 57,000
0 57,000
0 56,854
0 56,854
0 28,000
0 28,000
0 483,211
0 278,612
0 1,829
0
0
202,770
1,134,997
GASTOS DE
0 1,134,997 ADMINISTRACION
55,611 6,251,424
55,300 3,263,401
311 602
0 475,950
0 259,382
0 96,000
0 29,000
0 1,022,040
0 10,900
0 98,853
0 70,000
0 925,296
0 1,422,520
0 1,255,000
0 1,255,000
0 1,066,000
0 149,000 GASTOS DE VENTA
0 40,000
0 167,520
0 167,520
0 167,520
0 3,034,399
0 3,034,399
GASTOS FINANCIEROS E
0 3,034,399
IMPUESTOS A LAS GANACIAS
0 3,400
0 3,030,999
353,000 18,101,000
353,000 18,101,000
353,000 18,101,000
IMPUESTO RENTA
353,000 18,101,000
 0 220,000
0 220,000
0 220,000 COSTOS
0 220,000
0 220,000
1,143 114,747,374
1,143 114,747,374
1,143 110,906,113
0 58,980,828
0 58,980,828
0 48,480
0 48,480
0 4,538,026
0 4,538,026
0 5,636,261
0 5,636,261
0 611,639
0 611,639
0 5,636,189
0 5,636,189
0 2,658,046
0 2,658,046
0 21,885,744
0 17,998,744
0 287,000
0
0
0
3,600,000
80,200
80,200
COSTOS
0 1,283,500
0 1,283,500
0 317,100
0 317,100
1,143 92,414
0 300
1,096 51,470
47 39,544
0 1,100
0 6,351,086
0 5,904,981
0 446,105
0 2,526,600
0 2,526,600
0 260,000
0 260,000
0 3,841,261
0 3,841,261
0 3,841,261
QUIVALENTES A
ECTIVO

RCIALES POR COBRAR

IVO CORRIENTES
RENTES DE
TOS FINANCIEROS
13 23

13 4

RCIALES POR COBRAR

AD PLANTA Y
NGIBLES

E RENTA DIFERIDO

COMERCIALES
CUENTAS POR
AGAR
IMPUESTOS
RIENTES

EFICIOS A
LEADOS
NTAS POR PAGRA
INST FINANCIEROS

AS SOCIALES

RVA LEGAL

A DEL EJERCICIO

S ORDINARIOS

TOS FINANCIEROS

S ORDINARIOS
STOS DE
ISTRACION

CIACIONES Y
TIZACIONES
 TOS DE
ISTRACION

S DE VENTA

FINANCIEROS E
A LAS GANACIAS

STO RENTA
OSTOS

STOS
 INFORME

1 Se evidencio que en los estados financieros del 2019 no se traslado la utilidad del ejercicio a acumulada,
En el balance de prueba la utilidad del ejercicio 2020 no se encuentra en el patrimonio.

2 En las notas a los estados financieros se registra un rubro de "otros gastos". Este valor es significativo dado que

el anterior item al ser una cifra material debío haber sido clasificada.

3 Los gastos de venta disminuyeron en mas del 50%, en el año 2019 se incurrio en muchos mas gastos incluido un
en el 2020 hubo un aumento en las ventas sin embargo no aumento el gasto de industria y comercio
2019

2020
4 El monto de la caja es alto con respecto al total del efectivo y equivalentes efectivo dado que corresponde al 77

5 evidenciando la cancelacion de las cuentas de Autorenta y retenciones practicadas a la empresa no se encuentr

? pasivo

6 Se evidencio que no se pago el industria y comercio, esto puede ocasionar sanciones e intreses de mora
cicio a acumulada,

es significativo dado que es de 7 millones, y dicha cifra supera el 5% estipulado como un valor material

hos mas gastos incluido un mayor valor en el impuesto de industria y comercio

tria y comercio
ado que corresponde al 77%. Esto puede ocacionar riesgos o perdidas en el manejo del dinero

la empresa no se encuentra la contrapartida del pasivo para el gasto de renta.

e intreses de mora