H.B. DISTRIBUCIONES S.A.S.

# # # #

NIT 820.002.73-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

1 ACTIVO

11 DISPONIBLE

1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL

11050501 CAJA GENERAL -483,00 651.932.800,45 596.406.254,50 55.526.062,95

#Total para CAJA GENERAL -483,00 651.932.800,45 596.406.254,50 55.526.062,95

Total para CAJA GENERAL# -483,00 651.932.800,45 596.406.254,50 55.526.062,95

110510 CAJAS MENORES 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

#Total para CAJA -483,00 651.933.800,45 596.407.254,50 55.526.062,95

1110 BANCOS

111005 MONEDA NACIONAL

11100501 GRUPO BANCOLOMBIA CTACTE N° 0,00 3.011.542.621,00 3.011.347.921,11 194.699,89

#Total para GRUPO BANCOLOMBIA CTACTE N° 60666098568 0,00 3.011.542.621,00 3.011.347.921,11 194.699,89

Total para MONEDA NACIONAL# 0,00 3.011.542.621,00 3.011.347.921,11 194.699,89

#Total para BANCOS 0,00 3.011.542.621,00 3.011.347.921,11 194.699,89

#Total para DISPONIBLE -483,00 3.663.476.421,45 3.607.755.175,61 55.720.762,84

13 DEUDORES

1305 CLIENTES

130505 NACIONALES

13050501 DEUDORES NACIONALES

ADTECH S.A 0,00 188.815.921,00 0,00 188.815.921,00

CIFUENTES GUSTAVO 0,00 69.412.020,00 0,00 69.412.020,00

I.E. TECNICA MIRAFLORES 0,00 2.201.225,00 0,00 2.201.225,00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 0,00 6.585.218,00 0,00 6.585.218,00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA CABAÑA 0,00 208.373,00 0,00 208.373,00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN NICOLAS 0,00 1.936.244,00 0,00 1.936.244,00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA MANUEL BRICEÑO 0,00 4.172.777,00 0,00 4.172.777,00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA SAN PEDRO DE IGUAQUE 0,00 3.323.914,00 0,00 3.323.914,00

LUDWING VAN FERNELLY-DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA 0,00 22.740.852,00 0,00 22.740.852,00

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 0,00 843.131.036,00 843.131.036,00 0,00

MUNICIPIO DE MANIZALES 0,00 46.639.728,00 0,00 46.639.728,00

UNION TEMORAL FLO -LP-008-2017 0,00 43.000.425,00 0,00 43.000.425,00

UNION TEMPORAL DEVINORTE 0,00 63.658.259,00 0,00 63.658.259,00

UNION TEMPORAL DOTACIONES LA FORTUNA 0,00 58.809.266,00 0,00 58.809.266,00

#Total para DEUDORES NACIONALES 0,00 1.354.635.258,00 843.131.036,00 511.504.222,00

Total para NACIONALES # 0,00 1.354.635.258,00 843.131.036,00 511.504.222,00

#Total para CLIENTES 0,00 1.354.635.258,00 843.131.036,00 511.504.222,00

Fecha y Hora de Impresión: 01/05/2019 7:28:57 p. m. # # # # Página 1 de 21

 H.B. DISTRIBUCIONES S.A.S. # # # #

NIT 820.002.73-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

1330 ANTICIPOS Y AVANCES

133015 A TRABAJADORES 0,00 149.307.561,00 56.868.964,00 92.438.597,00

133095 OTROS

UNION TEMORAL FLO -LP-008-2017 0,00 226.577.000,00 0,00 226.577.000,00

Total para OTROS # 0,00 226.577.000,00 0,00 226.577.000,00

#Total para ANTICIPOS Y AVANCES 0,00 375.884.561,00 56.868.964,00 319.015.597,00

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O

SALDOS A FAVOR

135515 RETENCION EN LA FUENTE

13551501 RETENCION DEBITO POR VENTAS DE 0,00 70.402.005,00 0,00 70.402.005,00

#Total para RETENCION DEBITO POR VENTAS DE PRODUCTOS 0,00 70.402.005,00 0,00 70.402.005,00

13551502 RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00

#Total para RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00

13551503 RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE 0,00 20.463,00 0,00 20.463,00

#Total para RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE 0,00 20.463,00 0,00 20.463,00

Total para RETENCION EN LA FUENTE # 0,00 71.172.468,00 0,00 71.172.468,00

135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

13551701 RETENCION DE IVA POR VENTA DE 0,00 2.920.016,00 0,00 2.920.016,00

#Total para RETENCION DE IVA POR VENTA DE PRODUCTOS 0,00 2.920.016,00 0,00 2.920.016,00

Total para IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO# 0,00 2.920.016,00 0,00 2.920.016,00

135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RETENIDO
13551801 RETENCION DE ICA POR VENTA DE 0,00 467.900,00 0,00 467.900,00

#Total para RETENCION DE ICA POR VENTA DE PRODUCTOS 0,00 467.900,00 0,00 467.900,00

13551802 RETENCION DE ICA POR VENTA DE 0,00 5.504.664,00 0,00 5.504.664,00

#Total para RETENCION DE ICA POR VENTA DE SERVICIOS 0,00 5.504.664,00 0,00 5.504.664,00

Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO# 0,00 5.972.564,00 0,00 5.972.564,00

135595 OTROS 0,00 627,00 0,00 627,00

#Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 0,00 80.065.675,00 0,00 80.065.675,00

#Total para DEUDORES 0,00 1.810.585.494,00 900.000.000,00 910.585.494,00

14 INVENTARIOS

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

143501 COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS

 UTENSILIOS DOMESTIC
14350101 COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS 0,00 353.800.000,00 353.800.000,00 0,00

#Total para COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS 0,00 353.800.000,00 353.800.000,00 0,00

Total para COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS # 0,00 353.800.000,00 353.800.000,00 0,00

Fecha y Hora de Impresión: 01/05/2019 7:28:57 p. m. # # # # Página 2 de 21

 H.B. DISTRIBUCIONES S.A.S. # # # #

NIT 820.002.73-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

143528 LIBROS 494,00 1.403.147.138,00 1.257.349.514,00 145.798.118,00

#Total para MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 494,00 1.756.947.138,00 1.611.149.514,00 145.798.118,00

#Total para INVENTARIOS 494,00 1.756.947.138,00 1.611.149.514,00 145.798.118,00

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1524 EQUIPO DE OFICINA

152405 MUEBLES Y ENSERES

H.B. DISTRIBUCIONES S.A.S. CORRECTO 0,00 35.450.748,00 0,00 35.450.748,00

Total para MUEBLES Y ENSERES # 0,00 35.450.748,00 0,00 35.450.748,00

#Total para EQUIPO DE OFICINA 0,00 35.450.748,00 0,00 35.450.748,00

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS

COMPUCENTRO SAS 0,00 1.130.000,00 0,00 1.130.000,00

H.B. DISTRIBUCIONES S.A.S. CORRECTO 0,00 6.330.000,00 0,00 6.330.000,00

Total para EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS # 0,00 7.460.000,00 0,00 7.460.000,00

#Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0,00 7.460.000,00 0,00 7.460.000,00

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS

H.B. DISTRIBUCIONES S.A.S. CORRECTO 0,00 275.880.000,00 0,00 275.880.000,00

Total para AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS # 0,00 275.880.000,00 0,00 275.880.000,00

#Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 275.880.000,00 0,00 275.880.000,00

1592 DEPRECIACION ACUMULADA

159215 EQUIPO DE OFICINA

H.B. DISTRIBUCIONES S.A.S. CORRECTO 0,00 0,00 14.180.975,00 -14.180.975,00

Total para EQUIPO DE OFICINA # 0,00 0,00 14.180.975,00 -14.180.975,00

159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

H.B. DISTRIBUCIONES S.A.S. CORRECTO 0,00 0,00 2.848.500,00 -2.848.500,00

Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION # 0,00 0,00 2.848.500,00 -2.848.500,00

159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 0,00 50.794.004,00 -50.794.004,00

#Total para DEPRECIACION ACUMULADA 0,00 0,00 67.823.479,00 -67.823.479,00

#Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 0,00 318.790.748,00 67.823.479,00 250.967.269,00

16 INTANGIBLES
1635 LICENCIAS

163599 AJUSTES POR INFLACION 0,00 1.580.000,00 0,00 1.580.000,00

#Total para LICENCIAS 0,00 1.580.000,00 0,00 1.580.000,00

Fecha y Hora de Impresión: 01/05/2019 7:28:58 p. m. # # # # Página 3 de 21

 H.B. DISTRIBUCIONES S.A.S. # # # #

NIT 820.002.73-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#Total para INTANGIBLES 0,00 1.580.000,00 0,00 1.580.000,00

17 DIFERIDOS

1710 CARGOS DIFERIDOS

171048 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0,00 38.655.480,00 11.258.400,00 27.397.080,00

#Total para CARGOS DIFERIDOS 0,00 38.655.480,00 11.258.400,00 27.397.080,00

#Total para DIFERIDOS 0,00 38.655.480,00 11.258.400,00 27.397.080,00

18 OTROS ACTIVOS

1895 DIVERSOS

189595 OTROS 0,00 23.035.631,00 0,00 23.035.631,00

#Total para DIVERSOS 0,00 23.035.631,00 0,00 23.035.631,00

#Total para OTROS ACTIVOS 0,00 23.035.631,00 0,00 23.035.631,00

Total para ACTIVO# 11,00 7.613.070.912,45 6.197.986.568,61 1.415.084.354,84

2 PASIVO

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS

2105 BANCOS NACIONALES

210505 SOBREGIROS

BANCOLOMBIA 0,00 0,00 27.918.963,00 27.918.963,00

Total para SOBREGIROS # 0,00 0,00 27.918.963,00 27.918.963,00

210506 PAGARES LEY 550 0,00 34.698.626,00 184.196.506,00 149.497.880,00

#Total para BANCOS NACIONALES 0,00 34.698.626,00 212.115.469,00 177.416.843,00

#Total para OBLIGACIONES FINANCIERAS 0,00 34.698.626,00 212.115.469,00 177.416.843,00

22 PROVEEDORES

2205 NACIONALES

220501 PROVEEDORES NACIONALES

ABC LABORATORIOS S.A.S. 0,00 10.723.645,00 10.723.645,00 0,00

ARISMA SA 0,00 40.579,00 321.008,00 280.429,00

CIFUENTES GUSTAVO 0,00 151.938.750,00 151.938.750,00 0,00

COMERCIALIZADORA DIDÁCTIOS HOME B 0,00 29.055.780,00 29.055.780,00 0,00

COMERCIALIZADORA EXCEL SAS 0,00 26.907.831,00 26.907.831,00 0,00

COMPUCENTRO SAS 0,00 1.130.000,00 1.130.000,00 0,00

DISTRIBUIDORA Y EDITORA RICHMOND S.A. 7,00 53.666.662,00 53.955.162,00 288.507,00

EDITORIAL SANTILLANA S.A.S. 0,00 25.530.339,00 25.530.339,00 0,00

GL BOOK SAS 0,00 0,00 172.092.992,00 172.092.992,00

ICOEC OFFICE EXPRESS SAS 0,00 33.295.269,00 33.295.269,00 0,00

INVERSIONES EL CARNAL SAS 0,00 4.690.000,00 4.690.000,00 0,00

Fecha y Hora de Impresión: 01/05/2019 7:28:58 p. m. # # # # Página 4 de 21

 H.B. DISTRIBUCIONES S.A.S. # # # #

NIT 820.002.73-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

JOSERRAGO S.A 0,00 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00

PEARSON EDUCACION DE COLOMBIA S.A.S. 0,00 197.189.400,00 197.189.400,00 0,00

SANTILLANA SISTEMAS EDUCATIVOS LTDA 4,00 307.297.421,66 345.249.032,00 37.951.614,34

SERVICIOS Y SUMINISTROS COMERCIALES SAS 0,00 181.722.448,00 331.709.800,00 149.987.352,00

TIENEX SAS 0,00 0,00 54.900,00 54.900,00

VENTAS Y DISEÑOS 0,00 0,00 95.748.640,00 95.748.640,00

Total para PROVEEDORES NACIONALES# 11,00 1.024.448.124,66 1.480.852.548,00 456.404.434,34

#Total para NACIONALES 11,00 1.024.448.124,66 1.480.852.548,00 456.404.434,34

#Total para PROVEEDORES 11,00 1.024.448.124,66 1.480.852.548,00 456.404.434,34

23 CUENTAS POR PAGAR

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

233510 GASTOS LEGALES

CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA 0,00 32.200,00 32.200,00 0,00

DAZA ORTIZ FREDDY GIOVANNI 0,00 11.424,00 11.424,00 0,00

Total para GASTOS LEGALES # 0,00 43.624,00 43.624,00 0,00

233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y

REVISTAS
AGUILLON HAMON YASMIN ROCIO 0,00 1.810.460,00 1.810.460,00 0,00

SERVICIOS Y SUMINISTROS COMERCIALES SAS 0,00 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00

Total para LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y # 0,00 11.560.460,00 11.560.460,00 0,00

233525 HONORARIOS

ACOSTA JOSÉ ANTONIO 0,00 4.920.000,00 4.920.000,00 0,00

APARICIO PEÑA DIANA CRISTINA 0,00 7.032.000,00 8.456.000,00 1.424.000,00

JAIMES MARTINEZ FABIAN JOSE 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

Total para HONORARIOS# 0,00 13.452.000,00 14.876.000,00 1.424.000,00

233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

COMERCIALIZADORA ALCALA MOTOR 0,00 227.070,00 227.070,00 0,00

SODIMAC COLOMBIA SA 0,00 2.268.232,00 2.268.232,00 0,00

Total para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO # 0,00 2.495.302,00 2.495.302,00 0,00

233540 ARRENDAMIENTOS

DAZA ORTIZ FREDDY GIOVANNI 0,00 0,00 17.190.621,00 17.190.621,00

ROCANCIO MIGUEL ANGEL 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00

Total para ARRENDAMIENTOS # 0,00 13.200.000,00 30.390.621,00 17.190.621,00

233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS

BERNAL JAIRO RAFAEL 0,00 990.000,00 990.000,00 0,00

CAMARGO SANTOS ISABEL 0,00 0,00 1.287.000,00 1.287.000,00

Total para TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS # 0,00 990.000,00 2.277.000,00 1.287.000,00

233550 SERVICIOS PUBLICOS

COMCEL S.A. 0,00 5.705.555,00 5.705.555,00 0,00

DAZA ORTIZ LUIS FERNANDO 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

Fecha y Hora de Impresión: 01/05/2019 7:28:58 p. m. # # # # Página 5 de 21

 H.B. DISTRIBUCIONES S.A.S. # # # #

NIT 820.002.73-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. 0,00 126.230,00 126.230,00 0,00

PROACTIVA TUNJA 0,00 359.768,00 359.768,00 0,00

Total para SERVICIOS PUBLICOS # 0,00 6.201.553,00 6.201.553,00 0,00

233555 SEGUROS

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 0,00 562.262,00 562.262,00 0,00

DAZA ORTIZ FREDDY GIOVANNI 0,00 580.900,00 580.900,00 0,00

Total para SEGUROS # 0,00 1.143.162,00 1.143.162,00 0,00

233560 GASTOS DE VIAJE 0,00 6.047.898,00 6.047.898,00 0,00

233565 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES

PUBLICAS
BARAJAS MONTAÑA HECTOR ALFREDO 0,00 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00

Total para GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES # 0,00 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00

233595 OTROS

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 0,00 39.900,00 39.900,00 0,00

AGUILLON HAMON YASMIN ROCIO 0,00 1.703.130,00 1.703.130,00 0,00

AGUILLON HAMON YASMÍN ROCIO 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00

BARAJAS MONTAÑA HECTOR ALFREDO 878.676,00 16.691.260,00 15.812.584,00 0,00

BUHOS EDITORES TDA 0,00 418.272,00 418.272,00 0,00

CARRAZOS SAS 0,00 160.771,00 160.771,00 0,00

CENCOSUD COLOMBIA S.A 0,00 8.050,00 8.050,00 0,00

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 0,00 500.578,00 500.578,00 0,00

COLVANES SAS 0,00 1.085.080,00 1.085.080,00 0,00

COMCEL S.A. 0,00 99.699,00 99.699,00 0,00

COMPUCENTRO SAS 0,00 280.200,00 280.200,00 0,00

CONCESION BRICEÑO-TUNJA-SOGAMOSO 0,00 854.500,00 854.500,00 0,00

COPETRAN 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00

CUANTIAS MENORES 0,00 6.438.141,00 6.438.141,00 0,00

DAZA ORTIZ FREDDY GIOVANNI 0,00 26.609.525,00 54.147.950,00 27.538.425,00

DAZA ORTIZ LUIS FERNANDO 0,00 6.207.888,00 6.207.888,00 0,00

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. 0,00 93.651,00 93.651,00 0,00

ESTACIÓN DE SERVICIO AEROPUERTO BARBOSA 0,00 49.950,00 49.950,00 0,00

ESTACION DE SERVICIO BARLOVENTO 0,00 69.930,00 69.930,00 0,00

FRISBY S.A. 0,00 23.400,00 23.400,00 0,00

GOBERNACIÓN DE SANTANDER 0,00 66.640.170,00 36.330.690,00 -30.309.480,00

H.B. DISTRIBUCIONES S.A.S. CORRECTO 0,00 0,00 2.771.055,00 2.771.055,00

IMPCO MOTOR SAS 0,00 316.000,00 316.000,00 0,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 0,00 93.700,00 93.700,00 0,00

JAIMES MARTINEZ FABIAN JOSE 0,00 339.600,00 339.600,00 0,00

KATA SAS 0,00 242.992,00 242.992,00 0,00

KOBA COLOMBIA SAS 0,00 82.980,00 82.980,00 0,00

MASSER SAS 0,00 1.728.125,00 1.728.125,00 0,00

MERCADERIA S.A.S. 0,00 4.300,00 4.300,00 0,00

OFFIMAX PAPELERIA 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00

PAEZ PLAZAS JUAN SEBASTIAN 0,00 1.940.000,00 1.940.000,00 0,00

ROBLES PATRICIA 0,00 94.000,00 94.000,00 0,00

SERVICIOS Y SUMINISTROS COMERCIALES SAS 0,00 45.033.634,00 45.033.634,00 0,00

Fecha y Hora de Impresión: 01/05/2019 7:28:58 p. m. # # # # Página 6 de 21

 H.B. DISTRIBUCIONES S.A.S. # # # #

NIT 820.002.73-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

SERVIENTREGA SA 0,00 66.670,00 66.670,00 0,00

SODIMAC COLOMBIA SA 0,00 810.800,00 810.800,00 0,00

SUPERMERCADO MEGA DERIL 0,00 14.850,00 14.850,00 0,00

UNICENTRO TUNJA 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

23359501 REEMBOLSO DE CAJA MENOR 0,00 3.531.240,00 3.561.475,00 30.235,00

#Total para REEMBOLSO DE CAJA MENOR 0,00 3.531.240,00 3.561.475,00 30.235,00

Total para OTROS # 878.676,00 182.482.486,00 181.634.045,00 30.235,00

#Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 878.676,00 237.616.485,00 258.569.665,00 21.831.856,00

2365 RETENCION EN LA FUENTE

236515 HONORARIOS

23651501 HONORARIOS NO DECLARANTES 10%

ACOSTA JOSÉ ANTONIO 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 0,00 4.768.000,00 0,00 -4.768.000,00

H.B. DISTRIBUCIONES S.A.S. CORRECTO 0,00 0,00 4.688.000,00 4.688.000,00

#Total para HONORARIOS NO DECLARANTES 10% 0,00 4.768.000,00 4.728.000,00 -40.000,00

23651502 HONORARIOS DECLARANTES 11% 0,00 0,00 384.000,00 384.000,00

#Total para HONORARIOS DECLARANTES 11% 0,00 0,00 384.000,00 384.000,00

Total para HONORARIOS # 0,00 4.768.000,00 5.112.000,00 344.000,00

236525 SERVICIOS

23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES

ABRIL RODRIGUEZ LUZ DARY 0,00 0,00 252.000,00 252.000,00

APARICIO JOSE BASILIO 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 0,00 186.000,00 0,00 -186.000,00

PAEZ PLAZAS JUAN SEBASTIAN 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00

#Total para SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6% 0,00 186.000,00 912.000,00 726.000,00

23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 0,00 0,00 23.428,00 23.428,00

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 0,00 0,00 12.689,00 12.689,00

COMERCIALIZADORA ALCALA MOTOR 0,00 0,00 7.898,00 7.898,00

CUANTIAS MENORES 0,00 0,00 10.597,00 10.597,00

#Total para SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4% 0,00 0,00 54.612,00 54.612,00

23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1% 0,00 10.000,00 23.000,00 13.000,00

#Total para SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1% 0,00 10.000,00 23.000,00 13.000,00

23652506 SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES 3.5% 0,00 0,00 72.045,00 72.045,00

#Total para SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES 3.5% 0,00 0,00 72.045,00 72.045,00

Total para SERVICIOS # 0,00 196.000,00 1.061.657,00 865.657,00

236530 ARRENDAMIENTOS
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%
DAZA ORTIZ FREDDY GIOVANNI 0,00 0,00 623.494,00 623.494,00

#Total para ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5% 0,00 0,00 623.494,00 623.494,00

Total para ARRENDAMIENTOS # 0,00 0,00 623.494,00 623.494,00

Fecha y Hora de Impresión: 01/05/2019 7:28:59 p. m. # # # # Página 7 de 21

 H.B. DISTRIBUCIONES S.A.S. # # # #

NIT 820.002.73-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

236540 COMPRAS

23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 0,00 2.507.805,00 35.545.809,50 33.038.004,50

#Total para RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5% 0,00 2.507.805,00 35.545.809,50 33.038.004,50

23654003 COMPRA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS 130,00 0,00 6.510,00 6.640,00

#Total para COMPRA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL 130,00 0,00 6.510,00 6.640,00

Total para COMPRAS # 130,00 2.507.805,00 35.552.319,50 33.044.644,50

236598
23659801 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 0,00 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00

#Total para RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 0,00 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00

Total para # 0,00 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00

#Total para RETENCION EN LA FUENTE 130,00 12.171.805,00 47.049.470,50 34.877.795,50

2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

236705 IVA RETENIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO

23670501 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS 0,00 0,00 874.973,00 874.973,00

#Total para RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS 19% 0,00 0,00 874.973,00 874.973,00

23670504 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO 0,00 0,00 267.212,00 267.212,00

#Total para RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO 0,00 0,00 267.212,00 267.212,00

Total para IVA RETENIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO# 0,00 0,00 1.142.185,00 1.142.185,00

#Total para IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0,00 0,00 1.142.185,00 1.142.185,00

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

237005 APORTES EPS

23700501 MEDIMAS EPS

COMFABOY 0,00 2.058.100,00 2.245.200,00 187.100,00

FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO 0,00 344.300,00 375.600,00 31.300,00

H.B. DISTRIBUCIONES S.A.S. CORRECTO 0,00 0,00 198.270,00 198.270,00

MEDIMAS EPS 0,00 1.713.800,00 1.869.600,00 155.800,00

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 0,00 269.500,00 294.000,00 24.500,00

#Total para MEDIMAS EPS 0,00 4.385.700,00 4.982.670,00 596.970,00

Total para APORTES EPS# 0,00 4.385.700,00 4.982.670,00 596.970,00

#Total para RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 0,00 4.385.700,00 4.982.670,00 596.970,00

2380 ACREEDORES VARIOS

238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES

COLPENSIONES 0,00 5.280.000,00 5.760.000,00 480.000,00

H.B. DISTRIBUCIONES S.A.S. CORRECTO 0,00 0,00 372.200,00 372.200,00

OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. 0,00 1.377.200,00 1.502.400,00 125.200,00

PORVENIR S.A. AFPC 0,00 1.575.200,00 1.718.400,00 143.200,00

Total para FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES # 0,00 8.232.400,00 9.353.000,00 1.120.600,00

#Total para ACREEDORES VARIOS 0,00 8.232.400,00 9.353.000,00 1.120.600,00

Fecha y Hora de Impresión: 01/05/2019 7:28:59 p. m. # # # # Página 8 de 21

 H.B. DISTRIBUCIONES S.A.S. # # # #

NIT 820.002.73-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#Total para CUENTAS POR PAGAR 878.806,00 262.406.390,00 321.096.990,50 59.569.406,50

24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES 0,00 0,00 55.208.000,00 55.208.000,00

#Total para DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0,00 0,00 55.208.000,00 55.208.000,00

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

240801 IVA GENERADO

24080101 IVA GENERADO VENTAS 19% 0,00 62.933.951,00 99.797.058,00 36.863.107,00

#Total para IVA GENERADO VENTAS 19% 0,00 62.933.951,00 99.797.058,00 36.863.107,00

24080103 IVA GENERADO POR VENTAS 5% 0,00 2.004,00 3.790,00 1.786,00

#Total para IVA GENERADO POR VENTAS 5% 0,00 2.004,00 3.790,00 1.786,00

24080105 IVA POR DEVOLUCONES EN COMPRAS 19% 0,00 0,00 597.053,00 597.053,00

#Total para IVA POR DEVOLUCONES EN COMPRAS 19% 0,00 0,00 597.053,00 597.053,00

Total para IVA GENERADO# 0,00 62.935.955,00 100.397.901,00 37.461.946,00

240802 IVA DESCONTABLE

24080201 IVA POR COMPRAS 19% 0,00 44.996.989,00 0,00 -44.996.989,00

#Total para IVA POR COMPRAS 19% 0,00 44.996.989,00 0,00 -44.996.989,00

24080203 IVA POR SERVICIOS 19% 0,00 606.643,00 0,00 -606.643,00

#Total para IVA POR SERVICIOS 19% 0,00 606.643,00 0,00 -606.643,00

24080221 IVA POR COMPRAS 5%

CENTRO FERRETERO MAFER SAS 0,00 3.170,00 0,00 -3.170,00

#Total para IVA POR COMPRAS 5% 0,00 3.170,00 0,00 -3.170,00

Total para IVA DESCONTABLE# 0,00 45.606.802,00 0,00 -45.606.802,00

240890 IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO

24089001 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS 0,00 874.973,00 0,00 -874.973,00

#Total para RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS 19% 0,00 874.973,00 0,00 -874.973,00

24089004 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO 0,00 267.212,00 0,00 -267.212,00

#Total para RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO 0,00 267.212,00 0,00 -267.212,00

Total para IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO# 0,00 1.142.185,00 0,00 -1.142.185,00

#Total para IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 0,00 109.684.942,00 100.397.901,00 -9.287.041,00

#Total para IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 0,00 109.684.942,00 155.605.901,00 45.920.959,00

25 OBLIGACIONES LABORALES

2505 SALARIOS POR PAGAR

250501 SUELDOS
AGUILLON HAMON YASMIN ROCIO 0,00 10.939.332,00 10.939.332,00 0,00

BARAJAS MONTAÑA HECTOR ALFREDO 0,00 33.120.000,00 33.120.000,00 0,00

DAZA ORTIZ FREDDY GIOVANNI 0,00 9.691.812,00 9.691.812,00 0,00

Fecha y Hora de Impresión: 01/05/2019 7:28:59 p. m. # # # # Página 9 de 21

 H.B. DISTRIBUCIONES S.A.S. # # # #

NIT 820.002.73-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

Total para SUELDOS# 0,00 53.751.144,00 53.751.144,00 0,00

#Total para SALARIOS POR PAGAR 0,00 53.751.144,00 53.751.144,00 0,00

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS

251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES

AGUILLON HAMON YASMIN ROCIO 0,00 0,00 982.968,00 982.968,00

BARAJAS MONTAÑA HECTOR ALFREDO 0,00 4.853.184,00 3.000.000,00 -1.853.184,00

DAZA ORTIZ FREDDY GIOVANNI 0,00 0,00 870.216,00 870.216,00

Total para LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES # 0,00 4.853.184,00 4.853.184,00 0,00

#Total para CESANTIAS CONSOLIDADAS 0,00 4.853.184,00 4.853.184,00 0,00

2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS

251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS

AGUILLON HAMON YASMIN ROCIO 0,00 0,00 81.936,00 81.936,00

BARAJAS MONTAÑA HECTOR ALFREDO 0,00 404.448,00 249.996,00 -154.452,00

DAZA ORTIZ FREDDY GIOVANNI 0,00 0,00 72.516,00 72.516,00

Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS# 0,00 404.448,00 404.448,00 0,00

#Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 404.448,00 404.448,00 0,00

2520 PRIMA DE SERVICIOS

252001 PRIMA DE SERVICIOS

AGUILLON HAMON YASMIN ROCIO 0,00 0,00 983.208,00 983.208,00

BARAJAS MONTAÑA HECTOR ALFREDO 0,00 4.853.184,00 3.000.000,00 -1.853.184,00

DAZA ORTIZ FREDDY GIOVANNI 0,00 0,00 870.216,00 870.216,00

Total para PRIMA DE SERVICIOS# 0,00 4.853.184,00 4.853.424,00 240,00

#Total para PRIMA DE SERVICIOS 0,00 4.853.184,00 4.853.424,00 240,00

2525 VACACIONES CONSOLIDADAS

252501 VACACIONES

AGUILLON HAMON YASMIN ROCIO 0,00 0,00 447.504,00 447.504,00

BARAJAS MONTAÑA HECTOR ALFREDO 0,00 2.338.500,00 1.500.000,00 -838.500,00

DAZA ORTIZ FREDDY GIOVANNI 0,00 0,00 390.996,00 390.996,00

Total para VACACIONES# 0,00 2.338.500,00 2.338.500,00 0,00

#Total para VACACIONES CONSOLIDADAS 0,00 2.338.500,00 2.338.500,00 0,00

#Total para OBLIGACIONES LABORALES 0,00 66.200.460,00 66.200.700,00 240,00

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES

261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0,00 0,00 67.110.260,00 67.110.260,00

#Total para PARA OBLIGACIONES FISCALES 0,00 0,00 67.110.260,00 67.110.260,00

#Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0,00 0,00 67.110.260,00 67.110.260,00

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 H.B. DISTRIBUCIONES S.A.S. # # # #

NIT 820.002.73-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

Total para PASIVO # 878.817,00 1.497.438.542,66 2.302.981.868,50 806.422.142,84

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL

3115 APORTES SOCIALES

311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 0,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00

#Total para APORTES SOCIALES 0,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00

#Total para CAPITAL SOCIAL 0,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00

33 RESERVAS

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS

330505 RESERVA LEGAL 0,00 0,00 4.279.340,00 4.279.340,00

#Total para RESERVAS OBLIGATORIAS 0,00 0,00 4.279.340,00 4.279.340,00

#Total para RESERVAS 0,00 0,00 4.279.340,00 4.279.340,00

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS

3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS

370505 UTILIDADES ACUMULADAS 0,00 0,00 315.137.634,00 315.137.634,00

#Total para UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 0,00 0,00 315.137.634,00 315.137.634,00

3710 PERDIDAS ACUMULADAS

371005 PERDIDAS ACUMULADAS 0,00 0,00 25.490.703,00 25.490.703,00

#Total para PERDIDAS ACUMULADAS 0,00 0,00 25.490.703,00 25.490.703,00

#Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS 0,00 0,00 340.628.337,00 340.628.337,00

Total para PATRIMONIO # 0,00 0,00 484.907.677,00 484.907.677,00

4 INGRESOS

41 OPERACIONALES

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

413528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE 0,00 0,00 2.215.964.201,00 2.215.964.201,00

PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES

#Total para COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 0,00 0,00 2.215.964.201,00 2.215.964.201,00

4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y

COMUNICACIONES
414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

#Total para TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

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 H.B. DISTRIBUCIONES S.A.S. # # # #

NIT 820.002.73-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#Total para OPERACIONALES 0,00 0,00 2.245.964.201,00 2.245.964.201,00

Total para INGRESOS # 0,00 0,00 2.245.964.201,00 2.245.964.201,00

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

AGUILLON HAMON YASMIN ROCIO 0,00 10.740.000,00 0,00 10.740.000,00

BARAJAS MONTAÑA HECTOR ALFREDO 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00

DAZA ORTIZ FREDDY GIOVANNI 0,00 9.384.000,00 0,00 9.384.000,00

Total para SUELDOS # 0,00 56.124.000,00 0,00 56.124.000,00

510521 VIATICOS

AGUILLON HAMON YASMIN ROCIO 0,00 37.900,00 0,00 37.900,00

DAZA ORTIZ FREDDY GIOVANNI 0,00 11.570.700,00 0,00 11.570.700,00

DAZA ORTIZ LUIS FERNANDO 0,00 26.800,00 0,00 26.800,00

JAIMES MARTINEZ FABIAN JOSE 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

Total para VIATICOS # 0,00 11.835.400,00 0,00 11.835.400,00

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

AGUILLON HAMON YASMIN ROCIO 0,00 1.058.532,00 0,00 1.058.532,00

DAZA ORTIZ FREDDY GIOVANNI 0,00 1.058.532,00 0,00 1.058.532,00

Total para AUXILIO DE TRANSPORTE # 0,00 2.117.064,00 0,00 2.117.064,00

510530 CESANTIAS

AGUILLON HAMON YASMIN ROCIO 0,00 983.208,00 0,00 983.208,00

BARAJAS MONTAÑA HECTOR ALFREDO 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

DAZA ORTIZ FREDDY GIOVANNI 0,00 870.216,00 0,00 870.216,00

Total para CESANTIAS # 0,00 4.853.424,00 0,00 4.853.424,00

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

AGUILLON HAMON YASMIN ROCIO 0,00 81.936,00 0,00 81.936,00

BARAJAS MONTAÑA HECTOR ALFREDO 0,00 249.996,00 0,00 249.996,00

DAZA ORTIZ FREDDY GIOVANNI 0,00 72.516,00 0,00 72.516,00

Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS # 0,00 404.448,00 0,00 404.448,00

510536 PRIMA DE SERVICIOS

AGUILLON HAMON YASMIN ROCIO 0,00 983.208,00 0,00 983.208,00

BARAJAS MONTAÑA HECTOR ALFREDO 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

DAZA ORTIZ FREDDY GIOVANNI 0,00 870.216,00 0,00 870.216,00

Total para PRIMA DE SERVICIOS # 0,00 4.853.424,00 0,00 4.853.424,00

510539 VACACIONES

Fecha y Hora de Impresión: 01/05/2019 7:29:00 p. m. # # # # Página 12 de 21

 H.B. DISTRIBUCIONES S.A.S. # # # #

NIT 820.002.73-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

AGUILLON HAMON YASMIN ROCIO 0,00 447.504,00 0,00 447.504,00

BARAJAS MONTAÑA HECTOR ALFREDO 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

DAZA ORTIZ FREDDY GIOVANNI 0,00 390.996,00 0,00 390.996,00

Total para VACACIONES # 0,00 2.338.500,00 0,00 2.338.500,00

510548 BONIFICACIONES

51054801 Bonificación de Estudio

AGUILLON HAMON YASMIN ROCIO 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

#Total para Bonificación de Estudio 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

51054802 Bonificación de Cumpleaños

BARAJAS MONTAÑA HECTOR ALFREDO 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

#Total para Bonificación de Cumpleaños 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

51054803 BONIFICACIÓN NAVIDAD

AGUILLON HAMON YASMIN ROCIO 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

BARAJAS MONTAÑA HECTOR ALFREDO 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

DAZA ORTIZ FREDDY GIOVANNI 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

#Total para BONIFICACIÓN NAVIDAD 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00

Total para BONIFICACIONES # 0,00 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00

510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

AGUILLON HAMON YASMIN ROCIO 0,00 1.810.460,00 0,00 1.810.460,00

Total para DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES # 0,00 1.810.460,00 0,00 1.810.460,00

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS

PROFESIONALES A.R.P.
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 0,00 294.000,00 0,00 294.000,00

Total para APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS # 0,00 294.000,00 0,00 294.000,00

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0

CESANTIAS
COLPENSIONES 0,00 4.320.000,00 0,00 4.320.000,00

OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. 0,00 1.127.040,00 0,00 1.127.040,00

PORVENIR S.A. AFPC 0,00 1.288.800,00 0,00 1.288.800,00

Total para APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS# 0,00 6.735.840,00 0,00 6.735.840,00

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

COMFABOY 0,00 2.245.200,00 0,00 2.245.200,00

Total para APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR # 0,00 2.245.200,00 0,00 2.245.200,00

#Total para GASTOS DE PERSONAL 0,00 96.861.760,00 0,00 96.861.760,00

5110 HONORARIOS
511030 ASESORIA FINANCIERA

ACOSTA JOSÉ ANTONIO 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

APARICIO PEÑA DIANA CRISTINA 0,00 8.800.000,00 0,00 8.800.000,00

Total para ASESORIA FINANCIERA # 0,00 13.800.000,00 0,00 13.800.000,00

511035 ASESORIA TECNICA

INGENIERO FABIAN JAIMES 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00

Fecha y Hora de Impresión: 01/05/2019 7:29:00 p. m. # # # # Página 13 de 21

 H.B. DISTRIBUCIONES S.A.S. # # # #

NIT 820.002.73-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

ZULY 0,00 19.200.000,00 0,00 19.200.000,00

Total para ASESORIA TECNICA # 0,00 35.700.000,00 0,00 35.700.000,00

#Total para HONORARIOS 0,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00

5120 ARRENDAMIENTOS

512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

DAZA ORTIZ FREDDY GIOVANNI 0,00 17.814.115,00 0,00 17.814.115,00

ROCANCIO MIGUEL ANGEL 0,00 12.100.000,00 0,00 12.100.000,00

Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES # 0,00 29.914.115,00 0,00 29.914.115,00

512095 OTROS

ROCANCIO MIGUEL ANGEL 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00

Total para OTROS # 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00

#Total para ARRENDAMIENTOS 0,00 31.014.115,00 0,00 31.014.115,00

5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

512505 CONTRIBUCIONES

DAZA ORTIZ FREDDY GIOVANNI 0,00 94.000,00 0,00 94.000,00

Total para CONTRIBUCIONES # 0,00 94.000,00 0,00 94.000,00

#Total para CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0,00 94.000,00 0,00 94.000,00

5130 SEGUROS

513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 0,00 585.690,00 0,00 585.690,00

Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE # 0,00 585.690,00 0,00 585.690,00

513085 TRANSPORTE DE MERCANCÍA

DAZA ORTIZ FREDDY GIOVANNI 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Total para TRANSPORTE DE MERCANCÍA# 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

#Total para SEGUROS 0,00 595.690,00 0,00 595.690,00

5135 SERVICIOS

513505 ASEO Y VIGILANCIA

SERVICIOS Y SUMINISTROS COMERCIALES SAS 0,00 11.258.400,00 0,00 11.258.400,00

Total para ASEO Y VIGILANCIA # 0,00 11.258.400,00 0,00 11.258.400,00

513510 TEMPORALES

DAZA ORTIZ FREDDY GIOVANNI 0,00 1.085.000,00 0,00 1.085.000,00

PAEZ PLAZAS JUAN SEBASTIAN 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Total para TEMPORALES # 0,00 2.085.000,00 0,00 2.085.000,00

513515 ASISTENCIA TECNICA

JAIMES MARTINEZ FABIAN JOSE 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

Fecha y Hora de Impresión: 01/05/2019 7:29:00 p. m. # # # # Página 14 de 21

 H.B. DISTRIBUCIONES S.A.S. # # # #

NIT 820.002.73-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

Total para ASISTENCIA TECNICA # 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS

ABRIL RODRIGUEZ LUZ DARY 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00

Total para PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS # 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AGUILLON HAMON YASMIN ROCIO 0,00 205.254,00 0,00 205.254,00

PROACTIVA TUNJA 0,00 496.166,00 0,00 496.166,00

Total para ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO # 0,00 701.420,00 0,00 701.420,00

513530 ENERGIA ELECTRICA

AGUILLON HAMON YASMIN ROCIO 0,00 119.560,00 0,00 119.560,00

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. 0,00 199.720,00 0,00 199.720,00

Total para ENERGIA ELECTRICA # 0,00 319.280,00 0,00 319.280,00

513535 TELEFONO

AGUILLON HAMON YASMIN ROCIO 0,00 316.602,00 0,00 316.602,00

51353501 TELEFONO GRAVADO

AGUILLON HAMON YASMIN ROCIO 0,00 165.475,00 0,00 165.475,00

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 0,00 219.369,00 0,00 219.369,00

COMCEL S.A. 0,00 5.705.555,00 0,00 5.705.555,00

#Total para TELEFONO GRAVADO 0,00 6.090.399,00 0,00 6.090.399,00

51353502 TELEFONO NO GRAVADO

COMCEL S.A. 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

#Total para TELEFONO NO GRAVADO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Total para TELEFONO # 0,00 6.417.001,00 0,00 6.417.001,00

513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS

AGUILLON HAMON YASMIN ROCIO 0,00 537.025,00 0,00 537.025,00

BARAJAS MONTAÑA HECTOR ALFREDO 0,00 834.899,00 0,00 834.899,00

COLVANES SAS 0,00 1.085.080,00 0,00 1.085.080,00

COPETRAN 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00

DAZA ORTIZ FREDDY GIOVANNI 0,00 416.910,00 0,00 416.910,00

DAZA ORTIZ LUIS FERNANDO 0,00 260.500,00 0,00 260.500,00

PAEZ PLAZAS JUAN SEBASTIAN 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

SERVIENTREGA SA 0,00 66.670,00 0,00 66.670,00

Total para CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS # 0,00 4.208.584,00 0,00 4.208.584,00

513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS

BERNAL JAIRO RAFAEL 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

CAMARGO SANTOS ISABEL 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

Total para TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS # 0,00 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00

513595 OTROS

AGUILLON HAMON YASMIN ROCIO 0,00 807.888,00 0,00 807.888,00

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 0,00 446.849,00 0,00 446.849,00

Fecha y Hora de Impresión: 01/05/2019 7:29:01 p. m. # # # # Página 15 de 21

 H.B. DISTRIBUCIONES S.A.S. # # # #

NIT 820.002.73-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

COMCEL S.A. 0,00 83.781,00 0,00 83.781,00

DAZA ORTIZ LUIS FERNANDO 0,00 390.350,00 0,00 390.350,00

Total para OTROS # 0,00 1.728.868,00 0,00 1.728.868,00

#Total para SERVICIOS 0,00 34.718.553,00 0,00 34.718.553,00

5140 GASTOS LEGALES

514015 TRAMITES Y LICENCIAS

COMERCIALIZADORA ALCALA MOTOR 0,00 477.190,00 0,00 477.190,00

NOTARIA 3 0,00 22.500,00 0,00 22.500,00

Total para TRAMITES Y LICENCIAS # 0,00 499.690,00 0,00 499.690,00

514020 ADUANEROS

CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00

Total para ADUANEROS # 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00

514095 OTROS

CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA 0,00 26.700,00 0,00 26.700,00

Total para OTROS # 0,00 26.700,00 0,00 26.700,00

#Total para GASTOS LEGALES 0,00 531.890,00 0,00 531.890,00

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

APARICIO JOSE BASILIO 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

SODIMAC COLOMBIA SA 0,00 1.916.053,00 0,00 1.916.053,00

Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES # 0,00 11.916.053,00 0,00 11.916.053,00

514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

COMERCIALIZADORA ALCALA MOTOR 0,00 197.452,00 0,00 197.452,00

Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE # 0,00 197.452,00 0,00 197.452,00

#Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,00 12.113.505,00 0,00 12.113.505,00

5155 GASTOS DE VIAJE

515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION

BARAJAS MONTAÑA HECTOR ALFREDO 0,00 1.567.003,00 0,00 1.567.003,00

DAZA ORTIZ FREDDY GIOVANNI 0,00 782.202,00 0,00 782.202,00

HOTEL CAMPESTRE HELICORNIAS ZETAQUIRA 0,00 212.500,00 0,00 212.500,00

HOTELES DE FLORIDABLANCA S.A.S. 0,00 315.350,00 0,00 315.350,00

VENTURA HOSTELERIA S.A.S 0,00 1.474.000,00 0,00 1.474.000,00

Total para ALOJAMIENTO Y MANUTENCION # 0,00 4.351.055,00 0,00 4.351.055,00

515515 PASAJES AEREOS

DESPEGAR COLOMBIA SAS 0,00 1.406.166,00 0,00 1.406.166,00

Total para PASAJES AEREOS # 0,00 1.406.166,00 0,00 1.406.166,00

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 H.B. DISTRIBUCIONES S.A.S. # # # #

NIT 820.002.73-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

515595 OTROS

BARAJAS MONTAÑA HECTOR ALFREDO 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00

DAZA ORTIZ FREDDY GIOVANNI 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

Total para OTROS # 0,00 154.000,00 0,00 154.000,00

#Total para GASTOS DE VIAJE 0,00 5.911.221,00 0,00 5.911.221,00

5160 DEPRECIACIONES

516015 EQUIPO DE OFICINA

H.B. DISTRIBUCIONES S.A.S. CORRECTO 0,00 7.090.152,00 0,00 7.090.152,00

Total para EQUIPO DE OFICINA # 0,00 7.090.152,00 0,00 7.090.152,00

516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

H.B. DISTRIBUCIONES S.A.S. CORRECTO 0,00 1.582.500,00 0,00 1.582.500,00

Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION # 0,00 1.582.500,00 0,00 1.582.500,00

516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

H.B. DISTRIBUCIONES S.A.S. CORRECTO 0,00 19.598.004,00 0,00 19.598.004,00

Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE # 0,00 19.598.004,00 0,00 19.598.004,00

#Total para DEPRECIACIONES 0,00 28.270.656,00 0,00 28.270.656,00

5195 DIVERSOS

519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y

REVISTAS
SERVICIOS Y SUMINISTROS COMERCIALES SAS 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

Total para LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y # 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

AGUILLON HAMON YASMIN ROCIO 0,00 174.076,00 0,00 174.076,00

SODIMAC COLOMBIA SA 0,00 810.800,00 0,00 810.800,00

Total para ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA # 0,00 984.876,00 0,00 984.876,00

519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

AGUILLON HAMON YASMIN ROCIO 0,00 386.358,00 0,00 386.358,00

BARAJAS MONTAÑA HECTOR ALFREDO 0,00 2.039.900,00 0,00 2.039.900,00

BUHOS EDITORES TDA 0,00 374.800,00 0,00 374.800,00

DAZA ORTIZ LUIS FERNANDO 0,00 79.300,00 0,00 79.300,00

OFFIMAX PAPELERIA 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

Total para UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS # 0,00 2.960.358,00 0,00 2.960.358,00

519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

AGUILLON HAMON YASMIN ROCIO 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

BARAJAS MONTAÑA HECTOR ALFREDO 130.000,00 5.619.748,00 0,00 5.749.748,00

CARRAZOS SAS 0,00 160.771,00 0,00 160.771,00

CUANTIAS MENORES 0,00 2.013.774,00 0,00 2.013.774,00

DAZA ORTIZ FREDDY GIOVANNI 0,00 4.002.634,00 0,00 4.002.634,00

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NIT 820.002.73-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

DAZA ORTIZ LUIS FERNANDO 0,00 1.546.243,00 0,00 1.546.243,00

ESTACIÓN DE SERVICIO AEROPUERTO BARBOSA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

ESTACION DE SERVICIO BARLOVENTO 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

IMPCO MOTOR SAS 0,00 316.000,00 0,00 316.000,00

MASSER SAS 0,00 1.729.855,00 0,00 1.729.855,00

Total para COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES # 130.000,00 15.589.025,00 0,00 15.719.025,00

519540 ENVASES Y EMPAQUES

BARAJAS MONTAÑA HECTOR ALFREDO 57.500,00 0,00 0,00 57.500,00

Total para ENVASES Y EMPAQUES # 57.500,00 0,00 0,00 57.500,00

519545 TAXIS Y BUSES

AGUILLON HAMON YASMIN ROCIO 0,00 1.090.311,00 0,00 1.090.311,00

AGUILLON HAMON YASMÍN ROCIO 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

BARAJAS MONTAÑA HECTOR ALFREDO 0,00 25.300,00 0,00 25.300,00

CUANTIAS MENORES 0,00 100.750,00 0,00 100.750,00

DAZA ORTIZ FREDDY GIOVANNI 0,00 348.000,00 0,00 348.000,00

DAZA ORTIZ LUIS FERNANDO 0,00 559.300,00 0,00 559.300,00

Total para TAXIS Y BUSES # 0,00 2.243.661,00 0,00 2.243.661,00

519550 ESTAMPILLAS

GOBERNACIÓN DE SANTANDER 0,00 36.330.690,00 36.330.690,00 0,00

I.E. GUITOQUE 0,00 52.132,00 0,00 52.132,00

I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00

I.E. TECNICA MIRAFLORES 0,00 62.834,00 0,00 62.834,00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDRO 0,00 14.487,00 0,00 14.487,00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 0,00 23.760,00 0,00 23.760,00

INSTITUCION EDUCATIVA JUANA CAPORAL 0,00 9.324,00 0,00 9.324,00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAZ Y LIBERTAD 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN NICOLAS 0,00 10.442,00 0,00 10.442,00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA MANUEL BRICEÑO 0,00 67.005,00 0,00 67.005,00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SAN IGNACIO 0,00 14.823,00 0,00 14.823,00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA SAN PEDRO DE IGUAQUE 0,00 7.013,00 0,00 7.013,00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TELEPALMERITAS 0,00 9.130,00 0,00 9.130,00

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 0,00 36.697.760,00 0,00 36.697.760,00

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 0,00 3.099.108,00 0,00 3.099.108,00

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 0,00 6.119.279,00 0,00 6.119.279,00

Total para ESTAMPILLAS # 0,00 82.535.787,00 36.330.690,00 46.205.097,00

519560 CASINO Y RESTAURANTE

AGUILLON HAMON YASMIN ROCIO 0,00 582.364,00 0,00 582.364,00

BARAJAS MONTAÑA HECTOR ALFREDO 310.700,00 4.361.103,00 0,00 4.671.803,00

CUANTIAS MENORES 0,00 2.656.809,00 0,00 2.656.809,00

DAZA ORTIZ FREDDY GIOVANNI 0,00 4.484.244,00 0,00 4.484.244,00

DAZA ORTIZ LUIS FERNANDO 0,00 2.015.607,00 0,00 2.015.607,00

FRISBY S.A. 0,00 23.400,00 0,00 23.400,00

JAIMES MARTINEZ FABIAN JOSE 0,00 76.500,00 0,00 76.500,00

KATA SAS 0,00 242.992,00 0,00 242.992,00

KOBA COLOMBIA SAS 0,00 82.980,00 0,00 82.980,00

Fecha y Hora de Impresión: 01/05/2019 7:29:01 p. m. # # # # Página 18 de 21

 H.B. DISTRIBUCIONES S.A.S. # # # #

NIT 820.002.73-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

MERCADERIA S.A.S. 0,00 4.300,00 0,00 4.300,00

SUPERMERCADO MEGA DERIL 0,00 14.850,00 0,00 14.850,00

Total para CASINO Y RESTAURANTE # 310.700,00 14.545.149,00 0,00 14.855.849,00

519565 PARQUEADEROS

AGUILLON HAMON YASMIN ROCIO 0,00 7.625,00 0,00 7.625,00

BARAJAS MONTAÑA HECTOR ALFREDO 7.300,00 311.128,00 0,00 318.428,00

CUANTIAS MENORES 0,00 360.080,00 0,00 360.080,00

DAZA ORTIZ FREDDY GIOVANNI 0,00 239.144,00 0,00 239.144,00

DAZA ORTIZ LUIS FERNANDO 0,00 185.333,00 0,00 185.333,00

UNICENTRO TUNJA 0,00 1.840,00 0,00 1.840,00

Total para PARQUEADEROS # 7.300,00 1.105.150,00 0,00 1.112.450,00

519595 OTROS

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 0,00 39.900,00 0,00 39.900,00

AGUILLON HAMON YASMIN ROCIO 0,00 1.163.477,00 0,00 1.163.477,00

BARAJAS MONTAÑA HECTOR ALFREDO 373.306,00 4.489.785,00 0,00 4.863.091,00

CENCOSUD COLOMBIA S.A 0,00 8.050,00 0,00 8.050,00

COMPUCENTRO SAS 0,00 280.200,00 0,00 280.200,00

CONCESION BRICEÑO-TUNJA-SOGAMOSO 0,00 854.500,00 0,00 854.500,00

CUANTIAS MENORES 0,00 1.419.432,00 0,00 1.419.432,00

DAZA ORTIZ FREDDY GIOVANNI 0,00 4.916.491,00 0,00 4.916.491,00

DAZA ORTIZ LUIS FERNANDO 0,00 1.066.689,00 0,00 1.066.689,00

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. 0,00 93.651,00 0,00 93.651,00

ESTACIÓN DE SERVICIO AEROPUERTO BARBOSA 0,00 50,00 0,00 50,00

ESTACION DE SERVICIO BARLOVENTO 0,00 70,00 0,00 70,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 0,00 93.700,00 0,00 93.700,00

JAIMES MARTINEZ FABIAN JOSE 0,00 63.100,00 0,00 63.100,00

ROBLES PATRICIA 0,00 94.000,00 0,00 94.000,00

Total para OTROS # 373.306,00 14.583.095,00 0,00 14.956.401,00

#Total para DIVERSOS 878.806,00 144.547.101,00 36.330.690,00 109.095.217,00

#Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 878.806,00 404.158.491,00 36.330.690,00 368.706.607,00

52 OPERACIONALES DE VENTAS

5235 SERVICIOS

523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

SERVICIOS Y SUMINISTROS COMERCIALES SAS 0,00 43.840.000,00 0,00 43.840.000,00

Total para PROPAGANDA Y PUBLICIDAD # 0,00 43.840.000,00 0,00 43.840.000,00

#Total para SERVICIOS 0,00 43.840.000,00 0,00 43.840.000,00

5240 GASTOS LEGALES

524005 NOTARIALES

DAZA ORTIZ FREDDY GIOVANNI 0,00 11.424,00 0,00 11.424,00

Total para NOTARIALES # 0,00 11.424,00 0,00 11.424,00

#Total para GASTOS LEGALES 0,00 11.424,00 0,00 11.424,00

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 H.B. DISTRIBUCIONES S.A.S. # # # #

NIT 820.002.73-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

5295 DIVERSOS

529545 TAXIS Y BUSES

AGUILLON HAMON YASMIN ROCIO 0,00 14.200,00 0,00 14.200,00

Total para TAXIS Y BUSES # 0,00 14.200,00 0,00 14.200,00

529560 CASINO Y RESTAURANTE

AGUILLON HAMON YASMIN ROCIO 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

Total para CASINO Y RESTAURANTE # 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

#Total para DIVERSOS 0,00 17.200,00 0,00 17.200,00

#Total para OPERACIONALES DE VENTAS 0,00 43.868.624,00 0,00 43.868.624,00

53 NO OPERACIONALES

5305 FINANCIEROS

530505 GASTOS BANCARIOS 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00

530515 COMISIONES

53051501 COMISIONES BANCARIAS 0,00 2.955.050,00 0,00 2.955.050,00

#Total para COMISIONES BANCARIAS 0,00 2.955.050,00 0,00 2.955.050,00

Total para COMISIONES # 0,00 2.955.050,00 0,00 2.955.050,00

530520 INTERESES 0,00 30.891.836,00 0,00 30.891.836,00

530545 PRIMA AMORTIZADA 0,00 6.882.092,00 0,00 6.882.092,00

530595 OTROS

53059501 GMF 3X1000 0,00 7.852.732,00 0,00 7.852.732,00

#Total para GMF 3X1000 0,00 7.852.732,00 0,00 7.852.732,00

Total para OTROS # 0,00 7.852.732,00 0,00 7.852.732,00

#Total para FINANCIEROS 0,00 48.595.710,00 0,00 48.595.710,00

5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES

531040 PERDIDAS POR SINIESTROS 0,00 40.152.481,00 0,00 40.152.481,00

#Total para PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 0,00 40.152.481,00 0,00 40.152.481,00

#Total para NO OPERACIONALES 0,00 88.748.191,00 0,00 88.748.191,00

54 IMPUESTO DE RENTA Y

5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0,00 67.110.260,00 0,00 67.110.260,00

#Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0,00 67.110.260,00 0,00 67.110.260,00

#Total para IMPUESTO DE RENTA Y 0,00 67.110.260,00 0,00 67.110.260,00

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NIT 820.002.73-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

Total para GASTOS # 878.806,00 603.885.566,00 36.330.690,00 568.433.682,00

6 COSTOS DE VENTAS

61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

613528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE 0,00 1.553.775.984,00 0,00 1.553.775.984,00

PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES

#Total para COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 0,00 1.553.775.984,00 0,00 1.553.775.984,00

#Total para COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE 0,00 1.553.775.984,00 0,00 1.553.775.984,00

Total para COSTOS DE VENTAS # 0,00 1.553.775.984,00 0,00 1.553.775.984,00

Total Debitos y Creditos # # 11.268.171.005,11 11.268.171.005,11 #

Fecha y Hora de Impresión: 01/05/2019 7:29:02 p. m. # # # # Página 21 de 21