LACOSTE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES SCA # # # #

NIT 900000000-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

1 Activo

11
1110 BANCOS

111005 MONEDA NACIONAL

11100501 BANCO DE BOGOTA CTA CTE 390179117 21.771.454,49 375.043.230,00 386.181.735,00 10.632.949,49

11100502 BANCOLOMBIA CTA CTE 39223913892 18.936.919,25 177.269.336,00 183.319.284,84 12.886.970,41

Total para MONEDA NACIONAL 40.708.373,74 552.312.566,00 569.501.019,84 23.519.919,90

Total para BANCOS 40.708.373,74 552.312.566,00 569.501.019,84 23.519.919,90

Total para 40.708.373,74 552.312.566,00 569.501.019,84 23.519.919,90

12 INVERSIONES
1250 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES
NEGOCIADAS (REPOS)
125005 ACCIONES 226.718.345,00 4.500.000,00 0,00 231.218.345,00
Total para DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES 226.718.345,00 4.500.000,00 0,00 231.218.345,00

Total para INVERSIONES 226.718.345,00 4.500.000,00 0,00 231.218.345,00

13 DEUDORES
1305 CLIENTES

130505 NACIONALES

13050501 DEUDORES NACIONALES 13.663.431,36 553.470.448,00 546.093.153,00 21.040.726,36

Total para NACIONALES 13.663.431,36 553.470.448,00 546.093.153,00 21.040.726,36

Total para CLIENTES 13.663.431,36 553.470.448,00 546.093.153,00 21.040.726,36

1325 CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS

132505 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 0,00 38.379.551,00 38.379.551,00 0,00

Total para CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 0,00 38.379.551,00 38.379.551,00 0,00

Total para CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS 0,00 38.379.551,00 38.379.551,00 0,00

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O

SALDOS A FAVOR
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y 8.613.000,80 0,00 8.613.000,80 0,00

135515 RETENCION EN LA FUENTE

13551509 RETENCION EN LA FUENTE ARRENDAMIENTO 0,00 11.982.802,00 11.982.802,00 0,00

13551512 AUTORRETENCIONES CONTRIBUYENTES 0,00 3.845.000,00 3.845.000,00 0,00

Total para RETENCION EN LA FUENTE 0,00 15.827.802,00 15.827.802,00 0,00

135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

13551702 RETENCION DE IVA POR VENTA DE SERVICIOS 0,00 3.931.518,00 3.931.518,00 0,00

Fecha y Hora de Impresión: 01/03/2022 4:42:30 p. m. # # # # Página 1 de 13

 LACOSTE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES SCA # # # #

NIT 900000000-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

Total para IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0,00 3.931.518,00 3.931.518,00 0,00

135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

13551802 RETENCION DE ICA POR VENTA DE SERVICIOS 0,00 438.336,00 438.336,00 0,00
Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 0,00 438.336,00 438.336,00 0,00

Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 8.613.000,80 20.197.656,00 28.810.656,80 0,00

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

136595 OTROS 500.000,00 600.000,00 800.000,00 300.000,00

Total para CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 500.000,00 600.000,00 800.000,00 300.000,00

1380 DEUDORES VARIOS

138095 OTROS 4.826.014,00 17.248.861,00 22.074.875,00 0,00

138096 CUENTAS POR COBRAR FAMILIA 0,00 3.723.812,00 2.554.039,00 1.169.773,00

Total para CUENTAS POR COBRAR FAMILIA 0,00 3.723.812,00 2.554.039,00 1.169.773,00

Total para DEUDORES VARIOS 4.826.014,00 20.972.673,00 24.628.914,00 1.169.773,00

Total para DEUDORES 27.602.446,16 633.620.328,00 638.712.274,80 22.510.499,36

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1504 TERRENOS

150405 URBANOS 241.730.510,00 0,00 0,00 241.730.510,00

Total para TERRENOS 241.730.510,00 0,00 0,00 241.730.510,00

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

151605 EDIFICIOS 2.997.391.724,00 0,00 0,00 2.997.391.724,00

Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2.997.391.724,00 0,00 0,00 2.997.391.724,00

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO

152010 PROPIEDAD DE INVERSION

15201002 PROPIEDAD DE INVERSION 263.500.000,00 0,00 0,00 263.500.000,00

Total para PROPIEDAD DE INVERSION 263.500.000,00 0,00 0,00 263.500.000,00

Total para MAQUINARIA Y EQUIPO 263.500.000,00 0,00 0,00 263.500.000,00

1524 EQUIPO DE OFICINA

152405 MUEBLES Y ENSERES 16.485.650,00 0,00 0,00 16.485.650,00

Total para MUEBLES Y ENSERES 16.485.650,00 0,00 0,00 16.485.650,00

152410 EQUIPOS 1.099.900,00 0,00 0,00 1.099.900,00

Total para EQUIPOS 1.099.900,00 0,00 0,00 1.099.900,00

Total para EQUIPO DE OFICINA 17.585.550,00 0,00 0,00 17.585.550,00

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

Fecha y Hora de Impresión: 01/03/2022 4:42:31 p. m. # # # # Página 2 de 13

 LACOSTE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES SCA # # # #

NIT 900000000-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 14.216.910,00 0,00 0,00 14.216.910,00

15280501 IVA EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS 2.701.197,00 0,00 0,00 2.701.197,00

Total para EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 16.918.107,00 0,00 0,00 16.918.107,00

152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 1.789.741,00 0,00 0,00 1.789.741,00

Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 18.707.848,00 0,00 0,00 18.707.848,00

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 217.378.113,00 0,00 0,00 217.378.113,00

Total para AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 217.378.113,00 0,00 0,00 217.378.113,00

Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 217.378.113,00 0,00 0,00 217.378.113,00

1592 DEPRECIACION ACUMULADA

159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -677.418.789,00 0,00 66.608.700,00 -744.027.489,00

Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -677.418.789,00 0,00 66.608.700,00 -744.027.489,00

159210 MAQUINARIA Y EQUIPO 426.220,00 0,00 12.249.996,00 -11.823.776,00

Total para MAQUINARIA Y EQUIPO 426.220,00 0,00 12.249.996,00 -11.823.776,00

159215 EQUIPO DE OFICINA -10.764.368,00 0,00 1.758.552,00 -12.522.920,00

Total para EQUIPO DE OFICINA -10.764.368,00 0,00 1.758.552,00 -12.522.920,00

159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -10.854.156,00 0,00 1.870.788,00 -12.724.944,00

Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -10.854.156,00 0,00 1.870.788,00 -12.724.944,00

159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -189.027.285,00 0,00 21.737.808,00 -210.765.093,00

Total para DEPRECIACION ACUMULADA -887.638.378,00 0,00 104.225.844,00 -991.864.222,00

Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2.868.655.367,00 0,00 104.225.844,00 2.764.429.523,00

Total para Activo 3.163.684.531,90 1.190.432.894,00 1.312.439.138,64 3.041.678.287,26

2 PASIVO

23 CUENTAS POR PAGAR

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

233520 COMISIONES 421.319,00 421.319,00 0,00 0,00

Total para COMISIONES 421.319,00 421.319,00 0,00 0,00

233595 OTROS 0,00 0,00 27.751.000,00 27.751.000,00

Total para OTROS 0,00 0,00 27.751.000,00 27.751.000,00

Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 421.319,00 421.319,00 27.751.000,00 27.751.000,00

2365 RETENCION EN LA FUENTE

236515 HONORARIOS

Fecha y Hora de Impresión: 01/03/2022 4:42:31 p. m. # # # # Página 3 de 13

 LACOSTE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES SCA # # # #

NIT 900000000-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

23651501 HONORARIOS NO DECLARANTES 10% 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00

23651502 HONORARIOS DECLARANTES 11% 0,00 264.000,00 264.000,00 0,00

Total para HONORARIOS 0,00 364.000,00 364.000,00 0,00

236525 SERVICIOS

23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6% 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00

23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2% 4.991,00 62.048,00 62.244,00 5.187,00

Total para SERVICIOS 4.991,00 74.048,00 74.244,00 5.187,00

236540 COMPRAS

23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5% 0,00 119.310,00 119.310,00 0,00

23654005 RETENCION POR COMPRAS (NO DECLARANTES) 1.312.500,00 1.312.500,00 0,00 0,00
Total para COMPRAS 1.312.500,00 1.431.810,00 119.310,00 0,00

236575 AUTORRETENCIONES

23657501 AUTORRETENCION DEL CREE 2,00 0,00 0,00 2,00

23657503 AUTORRETENCIONES CONTRIBUYENTES 289.998,00 3.782.998,00 3.845.000,00 352.000,00

Total para AUTORRETENCIONES 290.000,00 3.782.998,00 3.845.000,00 352.002,00

Total para RETENCION EN LA FUENTE 1.607.491,00 5.652.856,00 4.402.554,00 357.189,00

2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

236715 RETENCION IVA REGIMEN SIMPLE

23671501 RETENCION DE IVA REGIMEN SIMPLE 0,00 28.500,00 28.500,00 0,00

Total para RETENCION IVA REGIMEN SIMPLE 0,00 28.500,00 28.500,00 0,00

Total para IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0,00 28.500,00 28.500,00 0,00

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

237005 APORTES EPS

23700504 NUEVA EPS 0,00 436.900,00 436.900,00 0,00

23700505 SANITAS EPS 0,00 5.473.200,00 5.473.200,00

0,00
23700506 FAMISANAR 0,00 726.000,00 726.000,00 0,00

23700508 SALUD TOTAL EPS 0,00 19.400,00 19.400,00

0,00
Total para APORTES EPS 0,00 6.655.500,00 6.655.500,00 0,00

237006 APORTES A.R.P. 0,00 5.100,00 5.100,00 0,00

23700601 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 0,00 1.727.111,00 1.727.111,00 0,00

Total para APORTES A.R.P. 0,00 1.732.211,00 1.732.211,00 0,00

237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE

COMPENSACION
23701001 COMFAMILIARES DE CALDAS 0,00 6.655.500,00 6.655.500,00 0,00

Fecha y Hora de Impresión: 01/03/2022 4:42:31 p. m. # # # # Página 4 de 13

 LACOSTE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES SCA # # # #

NIT 900000000-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

Total para APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE 0,00 6.655.500,00 6.655.500,00 0,00

Total para RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 0,00 15.043.211,00 15.043.211,00 0,00

2380 ACREEDORES VARIOS

238020 REINTEGROS POR PAGAR 2.306.161,00 0,00 0,00 2.306.161,00

238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES

23803001 COLPENSIONES 0,00 6.560.100,00 6.560.100,00 0,00

23803002 PORVENIR S.A. AFPC 0,00 1.045.232,00 1.045.232,00

0,00
23803003 PROTECCIÓN S.A. AFPC 0,00 8.882.400,00 8.882.400,00 0,00
Total para FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 0,00 16.487.732,00 16.487.732,00 0,00

238095 OTROS 1.457.900.007,23 171.691.466,00 48.051.768,00 1.334.260.309,23

Total para OTROS 1.457.900.007,23 171.691.466,00 48.051.768,00 1.334.260.309,23

Total para ACREEDORES VARIOS 1.460.206.168,23 188.179.198,00 64.539.500,00 1.336.566.470,23

Total para CUENTAS POR PAGAR 1.462.234.978,23 209.325.084,00 111.764.765,00 1.364.674.659,23

24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE -11.707.410,00 19.183.363,80 0,00 -30.890.773,80

Total para DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -11.707.410,00 19.183.363,80 0,00 -30.890.773,80

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

240801 IVA GENERADO

24080101 IVA GENERADO VENTAS 19% 19.495.000,00 102.796.415,00 83.301.415,00 0,00

Total para IVA GENERADO 19.495.000,00 102.796.415,00 83.301.415,00 0,00

240802 IVA DESCONTABLE

24080201 IVA POR COMPRAS 19% 0,00 4.900.377,00 4.900.377,00 0,00

24080203 IVA POR SERVICIOS 19% 0,00 1.281.256,44 1.281.256,44 0,00

24080207 IVA SERVICIO DE VIGILANCIA, ASEO Y 0,00 60.276,00 60.276,00 0,00

24080210 IVA POR DEVOLUCIONES EN VENTAS 19% 0,00 1.279.270,00 1.279.270,00 0,00
Total para IVA DESCONTABLE 0,00 7.521.179,44 7.521.179,44 0,00

Total para IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 19.495.000,00 110.317.594,44 90.822.594,44 0,00

2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO

241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 1.730.271,00 1.730.271,00 2.368.490,00 2.368.490,00

Total para DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1.730.271,00 1.730.271,00 2.368.490,00 2.368.490,00

Total para IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 9.517.861,00 131.231.229,24 93.191.084,44 -28.522.283,80

25 OBLIGACIONES LABORALES

Fecha y Hora de Impresión: 01/03/2022 4:42:31 p. m. # # # # Página 5 de 13

 LACOSTE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES SCA # # # #

NIT 900000000-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

2505 SALARIOS POR PAGAR

250501 SUELDOS 0,00 156.329.483,00 156.329.483,00 0,00

Total para SUELDOS 0,00 156.329.483,00 156.329.483,00 0,00

Total para SALARIOS POR PAGAR 0,00 156.329.483,00 156.329.483,00 0,00

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS

251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 12.515.616,93 25.032.330,00 26.591.900,00 14.075.186,93

Total para LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 12.515.616,93 25.032.330,00 26.591.900,00 14.075.186,93

Total para CESANTIAS CONSOLIDADAS 12.515.616,93 25.032.330,00 26.591.900,00 14.075.186,93

2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS

251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1.502.156,22 3.465.630,00 3.986.503,00 2.023.029,22

Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 1.502.156,22 3.465.630,00 3.986.503,00 2.023.029,22

Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 1.502.156,22 3.465.630,00 3.986.503,00 2.023.029,22

2520 PRIMA DE SERVICIOS

252001 PRIMA DE SERVICIOS 2.546.368,25 17.920.328,00 15.472.364,00 98.404,25

Total para PRIMA DE SERVICIOS 2.546.368,25 17.920.328,00 15.472.364,00 98.404,25

Total para PRIMA DE SERVICIOS 2.546.368,25 17.920.328,00 15.472.364,00 98.404,25

2525 VACACIONES CONSOLIDADAS

252501 VACACIONES 10.554.784,36 1.149.356,00 1.917.117,00 11.322.545,36

Total para VACACIONES 10.554.784,36 1.149.356,00 1.917.117,00 11.322.545,36

Total para VACACIONES CONSOLIDADAS 10.554.784,36 1.149.356,00 1.917.117,00 11.322.545,36

Total para OBLIGACIONES LABORALES 27.118.925,76 203.897.127,00 204.297.367,00 27.519.165,76

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

261005 CESANTIAS 0,00 10.011.997,00 10.011.997,00 0,00

Total para CESANTIAS 0,00 10.011.997,00 10.011.997,00 0,00

261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 1.227.617,00 1.227.617,00 0,00

Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 1.227.617,00 1.227.617,00 0,00

261015 VACACIONES 0,00 25.917,00 4.998.484,00 4.972.567,00

Total para VACACIONES 0,00 25.917,00 4.998.484,00 4.972.567,00

261020 PRIMA DE SERVICIOS 0,00 10.123.663,00 10.123.663,00 0,00

Total para PRIMA DE SERVICIOS 0,00 10.123.663,00 10.123.663,00 0,00

Total para PARA OBLIGACIONES LABORALES 0,00 21.389.194,00 26.361.761,00 4.972.567,00

Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0,00 21.389.194,00 26.361.761,00 4.972.567,00

Fecha y Hora de Impresión: 01/03/2022 4:42:31 p. m. # # # # Página 6 de 13

 LACOSTE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES SCA # # # #

NIT 900000000-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

Total para PASIVO 1.498.871.764,99 565.842.634,24 435.614.977,44 1.368.644.108,19

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL
3115 APORTES SOCIALES

311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 800.000.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00

Total para APORTES SOCIALES 800.000.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00

Total para CAPITAL SOCIAL 800.000.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00

33 RESERVAS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS

330505 RESERVA LEGAL 85.465.783,59 0,00 0,00 85.465.783,59

Total para RESERVAS OBLIGATORIAS 85.465.783,59 0,00 0,00 85.465.783,59

Total para RESERVAS 85.465.783,59 0,00 0,00 85.465.783,59

34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

3405 AJUSTES POR INFLACION

340510 DE SUPERAVIT DE CAPITAL 3.099.222,00 0,00 0,00 3.099.222,00

Total para AJUSTES POR INFLACION 3.099.222,00 0,00 0,00 3.099.222,00

Total para REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 3.099.222,00 0,00 0,00 3.099.222,00

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO

360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.953.735,09 4.953.735,00 0,00 0,09

Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.953.735,09 4.953.735,00 0,00 0,09

Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO 4.953.735,09 4.953.735,00 0,00 0,09

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS

370505 UTILIDADES ACUMULADAS 783.017.202,42 0,00 4.953.735,00 787.970.937,42

Total para UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 783.017.202,42 0,00 4.953.735,00 787.970.937,42

3710 PERDIDAS ACUMULADAS

371005 PERDIDAS ACUMULADAS -11.723.077,19 0,00 0,00 -11.723.077,19

Total para PERDIDAS ACUMULADAS -11.723.077,19 0,00 0,00 -11.723.077,19

Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 771.294.125,23 0,00 4.953.735,00 776.247.860,23

Total para PATRIMONIO 1.664.812.865,91 4.953.735,00 4.953.735,00 1.664.812.865,91

Fecha y Hora de Impresión: 01/03/2022 4:42:31 p. m. # # # # Página 7 de 13

 LACOSTE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES SCA # # # #

NIT 900000000-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

4 INGRESOS

41 OPERACIONALES
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y
DE ALQUILER
415505 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES

41550501 ARRIENDO GRAVADO -2,00 0,00 438.111.859,00 438.111.857,00

41550502 ARRIENDAMIENTO NO GRAVADO 0,00 0,00 48.469.973,00 48.469.973,00

Total para ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES -2,00 0,00 486.581.832,00 486.581.830,00

Total para ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE -2,00 0,00 486.581.832,00 486.581.830,00

4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN

VENTAS (DB)
417501 DEVOLUCIONES ARRENDAMIENTOS 0,00 7.049.537,00 0,00 -7.049.537,00
Total para DEVOLUCIONES ARRENDAMIENTOS 0,00 7.049.537,00 0,00 -7.049.537,00

Total para DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN 0,00 7.049.537,00 0,00 -7.049.537,00

Total para OPERACIONALES -2,00 7.049.537,00 486.581.832,00 479.532.293,00

42 NO OPERACIONALES
4210 FINANCIEROS

421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 0,00 0,00 318.390,00 318.390,00

Total para FINANCIEROS 0,00 0,00 318.390,00 318.390,00

4250 RECUPERACIONES

425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 0,00 0,00 469.000,00 469.000,00

Total para RECUPERACIONES 0,00 0,00 469.000,00 469.000,00

4295 DIVERSOS

429581 AJUSTE AL PESO 0,00 389,00 9.969,00 9.580,00

Total para DIVERSOS 0,00 389,00 9.969,00 9.580,00

Total para NO OPERACIONALES 0,00 389,00 797.359,00 796.970,00

Total para INGRESOS -2,00 7.049.926,00 487.379.191,00 480.329.263,00

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS 0,00 165.090.813,00 0,00 165.090.813,00

Total para SUELDOS 0,00 165.090.813,00 0,00 165.090.813,00

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 0,00 2.515.862,00 0,00 2.515.862,00

Fecha y Hora de Impresión: 01/03/2022 4:42:31 p. m. # # # # Página 8 de 13

 LACOSTE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES SCA # # # #

NIT 900000000-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

Total para AUXILIO DE TRANSPORTE 0,00 2.515.862,00 0,00 2.515.862,00

510530 CESANTIAS 0,00 14.086.264,00 21.058,00 14.065.206,00

Total para CESANTIAS 0,00 14.086.264,00 21.058,00 14.065.206,00

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 2.029.595,00 8.047,00 2.021.548,00

Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 2.029.595,00 8.047,00 2.021.548,00

510536 PRIMA DE SERVICIOS 0,00 14.218.186,00 0,00 14.218.186,00

Total para PRIMA DE SERVICIOS 0,00 14.218.186,00 0,00 14.218.186,00

510539 VACACIONES 0,00 6.915.601,00 25.917,00 6.889.684,00

Total para VACACIONES 0,00 6.915.601,00 25.917,00 6.889.684,00

510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00

Total para DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 0,00 1.727.303,00 0,00 1.727.303,00

Total para APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 0,00 1.727.303,00 0,00 1.727.303,00

510569 APORTES EPS 0,00 5.890,00 0,00 5.890,00

Total para APORTES EPS 0,00 5.890,00 0,00 5.890,00

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 0,00 12.368.010,00 32,00 12.367.978,00

Total para APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS 0,00 12.368.010,00 32,00 12.367.978,00

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 0,00 6.655.500,00 0,00 6.655.500,00

Total para APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 0,00 6.655.500,00 0,00 6.655.500,00

510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 0,00 911.005,00 0,00 911.005,00

Total para GASTOS MEDICOS Y DROGAS 0,00 911.005,00 0,00 911.005,00

Total para GASTOS DE PERSONAL 0,00 226.654.029,00 55.054,00 226.598.975,00

5110 HONORARIOS

511010 REVISORÍA FISCAL 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00

Total para REVISORÍA FISCAL 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00

511025 ASESORIA JURIDICA 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Total para ASESORIA JURIDICA 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

511030 ASESORIA FINANCIERA 0,00 26.811.000,00 0,00 26.811.000,00

Total para ASESORIA FINANCIERA 0,00 26.811.000,00 0,00 26.811.000,00

Total para HONORARIOS 0,00 30.211.000,00 0,00 30.211.000,00

5115 IMPUESTOS

511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 0,00 2.797.918,00 5,00 2.797.913,00

Total para INDUSTRIA Y COMERCIO 0,00 2.797.918,00 5,00 2.797.913,00

511515 A LA PROPIEDAD RAIZ 0,00 30.285.960,00 0,00 30.285.960,00

Fecha y Hora de Impresión: 01/03/2022 4:42:31 p. m. # # # # Página 9 de 13

 LACOSTE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES SCA # # # #

NIT 900000000-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

Total para A LA PROPIEDAD RAIZ 0,00 30.285.960,00 0,00 30.285.960,00

Total para IMPUESTOS 0,00 33.083.878,00 5,00 33.083.873,00

5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 0,00 845.174,00 0,00 845.174,00

Total para AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 0,00 845.174,00 0,00 845.174,00

Total para CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0,00 845.174,00 0,00 845.174,00

5130 SEGUROS

513030 TERREMOTO 0,00 3.695.419,00 0,00 3.695.419,00

Total para TERREMOTO 0,00 3.695.419,00 0,00 3.695.419,00

513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 3.071.074,00 0,00 3.071.074,00

Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 3.071.074,00 0,00 3.071.074,00

513095 OTROS 0,00 1.125.718,00 0,00 1.125.718,00

Total para OTROS 0,00 1.125.718,00 0,00 1.125.718,00

Total para SEGUROS 0,00 7.892.211,00 0,00 7.892.211,00

5135 SERVICIOS

513505 ASEO Y VIGILANCIA 0,00 3.112.524,00 0,00 3.112.524,00

Total para ASEO Y VIGILANCIA 0,00 3.112.524,00 0,00 3.112.524,00

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0,00 2.672.318,00 0,00 2.672.318,00

Total para ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0,00 2.672.318,00 0,00 2.672.318,00

513530 ENERGIA ELECTRICA 0,00 7.343.714,00 0,00 7.343.714,00

Total para ENERGIA ELECTRICA 0,00 7.343.714,00 0,00 7.343.714,00

513535 TELEFONO 0,00 7.444.657,00 0,00 7.444.657,00

51353501 TELEFONO GRAVADO 0,00 345.797,00 0,00 345.797,00

Total para TELEFONO 0,00 7.790.454,00 0,00 7.790.454,00

513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 0,00 108.190,00 0,00 108.190,00

Total para CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 0,00 108.190,00 0,00 108.190,00

513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 0,00 133.710,00 0,00 133.710,00

Total para TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 0,00 133.710,00 0,00 133.710,00

513555 GAS 0,00 262.590,00 0,00 262.590,00

Total para GAS 0,00 262.590,00 0,00 262.590,00

513595 OTROS 0,00 623.963,00 0,00 623.963,00

Total para OTROS 0,00 623.963,00 0,00 623.963,00

Total para SERVICIOS 0,00 22.047.463,00 0,00 22.047.463,00

5140 GASTOS LEGALES

Fecha y Hora de Impresión: 01/03/2022 4:42:31 p. m. # # # # Página 10 de 13

 LACOSTE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES SCA # # # #

NIT 900000000-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

514005 NOTARIALES 0,00 31.800,00 0,00 31.800,00
Total para NOTARIALES 0,00 31.800,00 0,00 31.800,00

514010 REGISTRO MERCANTIL 0,00 2.149.200,00 0,00 2.149.200,00

Total para REGISTRO MERCANTIL 0,00 2.149.200,00 0,00 2.149.200,00

514015 TRAMITES Y LICENCIAS 0,00 156.964,00 0,00 156.964,00

Total para TRAMITES Y LICENCIAS 0,00 156.964,00 0,00 156.964,00

514095 OTROS 0,00 886.788,00 0,00 886.788,00

Total para OTROS 0,00 886.788,00 0,00 886.788,00

Total para GASTOS LEGALES 0,00 3.224.752,00 0,00 3.224.752,00

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0,00 642.607,00 0,00 642.607,00

Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0,00 642.607,00 0,00 642.607,00

514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 16.909.976,00 0,00 16.909.976,00

Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 16.909.976,00 0,00 16.909.976,00

Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,00 17.552.583,00 0,00 17.552.583,00

5150 ADECUACION E INSTALACION

515005 INSTALACIONES ELECTRICAS 0,00 525.000,00 0,00 525.000,00

Total para INSTALACIONES ELECTRICAS 0,00 525.000,00 0,00 525.000,00

515095 OTROS 0,00 944.000,00 0,00 944.000,00

Total para OTROS 0,00 944.000,00 0,00 944.000,00

Total para ADECUACION E INSTALACION 0,00 1.469.000,00 0,00 1.469.000,00

5160 DEPRECIACIONES

516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0,00 66.608.700,00 0,00 66.608.700,00

Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0,00 66.608.700,00 0,00 66.608.700,00

516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 12.249.996,00 0,00 12.249.996,00

Total para MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 12.249.996,00 0,00 12.249.996,00

516015 EQUIPO DE OFICINA 0,00 1.758.552,00 0,00 1.758.552,00

Total para EQUIPO DE OFICINA 0,00 1.758.552,00 0,00 1.758.552,00

516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0,00 1.870.788,00 0,00 1.870.788,00

Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0,00 1.870.788,00 0,00 1.870.788,00

516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 21.737.808,00 0,00 21.737.808,00

Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 21.737.808,00 0,00 21.737.808,00

Total para DEPRECIACIONES 0,00 104.225.844,00 0,00 104.225.844,00

5195 DIVERSOS

Fecha y Hora de Impresión: 01/03/2022 4:42:32 p. m. # # # # Página 11 de 13

 LACOSTE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES SCA # # # #

NIT 900000000-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

519505 COMISIONES 0,00 1.746.061,00 0,00 1.746.061,00
Total para COMISIONES 0,00 1.746.061,00 0,00 1.746.061,00

519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0,00 518.778,00 0,00 518.778,00

Total para UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0,00 518.778,00 0,00 518.778,00

519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0,00 375.344,00 0,00 375.344,00

Total para COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0,00 375.344,00 0,00 375.344,00

519550 ESTAMPILLAS 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

Total para ESTAMPILLAS 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

519565 PARQUEADEROS 0,00 39.993,00 0,00 39.993,00

Total para PARQUEADEROS 0,00 39.993,00 0,00 39.993,00

519580 PEAJES

51958002 GASTOS DE PEAJE 0,00 187.300,00 0,00 187.300,00

Total para PEAJES 0,00 187.300,00 0,00 187.300,00

519595 OTROS 96,00 5.003.695,00 295,00 5.003.496,00

Total para OTROS 96,00 5.003.695,00 295,00 5.003.496,00

Total para DIVERSOS 96,00 7.991.171,00 295,00 7.990.972,00

Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 96,00 455.197.105,00 55.354,00 455.141.847,00

52 OPERACIONALES DE VENTAS
5215 IMPUESTOS

521570 IVA DESCONTABLE 0,00 634.219,07 0,00 634.219,07

Total para IVA DESCONTABLE 0,00 634.219,07 0,00 634.219,07

Total para IMPUESTOS 0,00 634.219,07 0,00 634.219,07

5295 DIVERSOS

529595 OTROS 0,00 7.971,00 1,00 7.970,00

Total para OTROS 0,00 7.971,00 1,00 7.970,00

Total para DIVERSOS 0,00 7.971,00 1,00 7.970,00

Total para OPERACIONALES DE VENTAS 0,00 642.190,07 1,00 642.189,07

53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS

530505 GASTOS BANCARIOS 0,00 27.100,00 0,00 27.100,00

530515 COMISIONES

53051501 COMISIONES BANCARIAS 0,00 8.189.883,33 0,00 8.189.883,33

Total para COMISIONES 0,00 8.189.883,33 0,00 8.189.883,33

530516 GMF 0,00 2.275.955,71 0,00 2.275.955,71

Fecha y Hora de Impresión: 01/03/2022 4:42:32 p. m. # # # # Página 12 de 13

 LACOSTE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES SCA # # # #

NIT 900000000-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 0,00 11.900,00 0,00 11.900,00

530595 OTROS 0,00 576.000,00 0,00 576.000,00

Total para FINANCIEROS 0,00 11.080.839,04 0,00 11.080.839,04

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS

531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 0,00 56.888,36 0,00 56.888,36

Total para GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 56.888,36 0,00 56.888,36

5395 GASTOS DIVERSOS

539595 OTROS 0,00 2.185,37 0,00 2.185,37

Total para GASTOS DIVERSOS 0,00 2.185,37 0,00 2.185,37

Total para NO OPERACIONALES 0,00 11.139.912,77 0,00 11.139.912,77

54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0,00 5.184.000,00 0,00 5.184.000,00

Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0,00 5.184.000,00 0,00 5.184.000,00

Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0,00 5.184.000,00 0,00 5.184.000,00

Total para GASTOS 96,00 472.163.207,84 55.355,00 472.107.948,84

Total Debitos y Creditos # # 2.240.442.397,08 2.240.442.397,08 #

Fecha y Hora de Impresión: 01/03/2022 4:42:32 p. m. # # # # Página 13 de 13