HULTEC NSA LTDA

NIT 900162814-8
Informe Comparativo Contabilidad Local Y Contabilidad
#
NIIF Con Corte Al 31/12/2015
Código Nombre Cuenta Saldo Saldo NIIF Diferencia
Contab.

1 ACTIVO

11 DISPONIBLE

1105 CAJA

110510 CAJAS MENORES ADMINISTRACIÓN 512.196,00 512.196,00 0,00

110511 CAJAS MENORES VENTAS 300.000,00 300.000,00 0,00

#Total para CAJA 812.196,00 812.196,00 0,00

1110 BANCOS

111005 MONEDA NACIONAL

11100502 BANCO DE OCCIDENTE S.A. 176.916.225,49 176.916.225,49 0,00

#Total para MONEDA NACIONAL 176.916.225,49 176.916.225,49 0,00

#Total para BANCOS 176.916.225,49 176.916.225,49 0,00

#Total para DISPONIBLE 177.728.421,49 177.728.421,49 0,00

13 DEUDORES

1305 CLIENTES

130505 NACIONALES

13050501 DEUDORES NACIONALES 1.867.149.684,00 1.867.149.684,00 0,00

#Total para NACIONALES 1.867.149.684,00 1.867.149.684,00 0,00

#Total para CLIENTES 1.867.149.684,00 1.867.149.684,00 0,00

1330 ANTICIPOS Y AVANCES

133015 A TRABAJADORES 200.000,00 0,00 200.000,00

#Total para ANTICIPOS Y AVANCES 200.000,00 0,00 200.000,00

1335 DEPOSITOS

133505 PARA IMPORTACIONES 130.000,00 0,00 130.000,00

#Total para DEPOSITOS 130.000,00 0,00 130.000,00

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O S

135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COME 3.115.971,00 3.115.971,00 0,00

135515 RETENCION EN LA FUENTE

13551501 RETENCION DEBITO POR VENTAS DE PRODUC 147.307.702,31 147.307.702,31 0,00

13551502 RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS 225.251,00 225.251,00 0,00

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#
NIIF Con Corte Al 31/12/2015
Código Nombre Cuenta Saldo Saldo NIIF Diferencia
Contab.
#Total para RETENCION EN LA FUENTE 147.532.953,31 147.532.953,31 0,00

135519 IMPUESTO SOBRE LA EQUIDAD 24.525.999,00 24.525.999,00 0,00

135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPU 826.849.731,98 826.849.731,98 0,00

#Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 1.002.024.655,29 1.002.024.655,29 0,00

#Total para DEUDORES 2.869.504.339,29 2.869.174.339,29 330.000,00

14 INVENTARIOS

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 4.676.372,00 4.676.372,00 0,00

143501 COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADO 1.678.224.772,63 1.678.224.772,63 0,00

#Total para MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 1.682.901.144,63 1.682.901.144,63 0,00

1499 PROVISIONES

149910 PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICO -30.654.610,00 -30.654.610,00 0,00

#Total para PROVISIONES -30.654.610,00 -30.654.610,00 0,00

#Total para INVENTARIOS 1.652.246.534,63 1.652.246.534,63 0,00

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1524 EQUIPO DE OFICINA

152405 MUEBLES Y ENSERES 7.116.641,72 7.116.641,72 0,00

152410 EQUIPOS 410.000,00 410.000,00 0,00

152495 OTROS 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

#Total para EQUIPO DE OFICINA 9.026.641,72 9.026.641,72 0,00

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 5.396.100,00 5.396.100,00 0,00

152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 446.000,00 446.000,00 0,00

152895 OTROS 248.000,00 248.000,00 0,00

#Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 6.090.100,00 6.090.100,00 0,00

1592 DEPRECIACION ACUMULADA

159215 EQUIPO DE OFICINA -9.026.641,47 -9.026.641,47 0,00

159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -6.090.100,25 -6.090.100,25 0,00

#Total para DEPRECIACION ACUMULADA -15.116.741,72 -15.116.741,72 0,00

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#
NIIF Con Corte Al 31/12/2015
Código Nombre Cuenta Saldo Saldo NIIF Diferencia
Contab.
#Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 0,00 0,00 0,00

16 INTANGIBLES

1625 DERECHOS

162535 EN BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FIN 75.490.001,00 75.490.001,00 0,00

#Total para DERECHOS 75.490.001,00 75.490.001,00 0,00

1635 LICENCIAS

163501 LICENCIAS 6.062.500,00 6.062.500,00 0,00

#Total para LICENCIAS 6.062.500,00 6.062.500,00 0,00

1698 AMORTIZACION ACUMULADA

169830 DERECHOS -8.807.162,00 -8.807.162,00 0,00

169840 LICENCIAS -4.001.250,00 -4.001.250,00 0,00

#Total para AMORTIZACION ACUMULADA -12.808.412,00 -12.808.412,00 0,00

#Total para INTANGIBLES 68.744.089,00 68.744.089,00 0,00

17 DIFERIDOS

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

170520 SEGUROS Y FIANZAS 3.999.202,80 3.999.202,80 0,00

#Total para GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 3.999.202,80 3.999.202,80 0,00

#Total para DIFERIDOS 3.999.202,80 3.999.202,80 0,00

18 OTROS ACTIVOS

1830 ANTICIPOS Y AVANCES

183015 A TRABAJADORES 0,00 200.000,00 -200.000,00

#Total para ANTICIPOS Y AVANCES 0,00 200.000,00 -200.000,00

1835 DEPOSITOS

183505 PARA IMPORTACIONES 0,00 130.000,00 -130.000,00

#Total para DEPOSITOS 0,00 130.000,00 -130.000,00

#Total para OTROS ACTIVOS 0,00 330.000,00 -330.000,00

# 4.772.222.587,21 4.772.222.587,21 0,00

Total para ACTIVO

2 PASIVO

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
Fecha y Hora de Impresión: 17/04/2017 6:02:48 p. m. # # # # Página 3 de 8
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#
NIIF Con Corte Al 31/12/2015
Código Nombre Cuenta Saldo Saldo NIIF Diferencia
Contab.

2115 CORPORACIONES FINANCIERAS

211520 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO ( 68.840.747,00 68.840.747,00 0,00

#Total para CORPORACIONES FINANCIERAS 68.840.747,00 68.840.747,00 0,00

#Total para OBLIGACIONES FINANCIERAS 68.840.747,00 68.840.747,00 0,00

22 PROVEEDORES

2205 NACIONALES

220501 PROVEEDORES NACIONALES 335.762,00 335.762,00 0,00

#Total para NACIONALES 335.762,00 335.762,00 0,00

2210 DEL EXTERIOR

221001 PROVEEDORES EXTRANJEROS 4.313.097.251,00 4.313.097.251,00 0,00

#Total para DEL EXTERIOR 4.313.097.251,00 4.313.097.251,00 0,00

#Total para PROVEEDORES 4.313.433.013,00 4.313.433.013,00 0,00

23 CUENTAS POR PAGAR

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

233525 HONORARIOS 24.128.000,00 24.128.000,00 0,00

233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 511.100,00 511.100,00 0,00

233560 GASTOS DE VIAJE 1.303.252,00 1.303.252,00 0,00

233565 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES P 298.833,00 298.833,00 0,00

233595 OTROS 5.769.668,00 5.769.668,00 0,00

#Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 32.010.853,00 32.010.853,00 0,00

2365 RETENCION EN LA FUENTE

236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES

23650501 RETENCION POR SALARIOS 905.000,00 905.000,00 0,00

#Total para SALARIOS Y PAGOS LABORALES 905.000,00 905.000,00 0,00

236525 SERVICIOS

23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6% 456.532,00 456.532,00 0,00

23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1% 43.400,00 43.400,00 0,00

23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2% 5.534,00 5.534,00 0,00

23652512 SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 0,2% 870,00 870,00 0,00

Fecha y Hora de Impresión: 17/04/2017 6:02:49 p. m. # # # # Página 4 de 8

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Informe Comparativo Contabilidad Local Y Contabilidad
#
NIIF Con Corte Al 31/12/2015
Código Nombre Cuenta Saldo Saldo NIIF Diferencia
Contab.

23652513 SERVICIOS PUBLICOS 4% 8.072,00 8.072,00 0,00

#Total para SERVICIOS 514.408,00 514.408,00 0,00

236530 ARRENDAMIENTOS

23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 2,5% 58.136,00 58.136,00 0,00

#Total para ARRENDAMIENTOS 58.136,00 58.136,00 0,00

236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO -1,00 -1,00 0,00

#Total para RETENCION EN LA FUENTE 1.477.543,00 1.477.543,00 0,00

2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

236705 IVA RETENIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO

23670502 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS 182.972,00 182.972,00 0,00

#Total para IVA RETENIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO 182.972,00 182.972,00 0,00

236750
23675010 AUTORETENCION CREE X PAGAR 1.684.000,00 1.684.000,00 0,00

#Total para 1.684.000,00 1.684.000,00 0,00

#Total para IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 1.866.972,00 1.866.972,00 0,00

2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

236801 ICA RETENIDO

23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS 149.440,00 149.440,00 0,00

23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS 6.442,00 6.442,00 0,00

#Total para ICA RETENIDO 155.882,00 155.882,00 0,00

#Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID 155.882,00 155.882,00 0,00

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

237005 APORTES EPS

23700502 EPS SURA 1.909.150,00 1.909.150,00 0,00

23700504 SANITAS EPS 48.000,00 48.000,00 0,00

#Total para APORTES EPS 1.957.150,00 1.957.150,00 0,00

237006 APORTES A.R.P.

23700601 POSITIVA 262.437,00 262.437,00 0,00

#Total para APORTES A.R.P. 262.437,00 262.437,00 0,00

237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPEN

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#
NIIF Con Corte Al 31/12/2015
Código Nombre Cuenta Saldo Saldo NIIF Diferencia
Contab.

23701001 COMBARRANQUILLA 686.659,00 686.659,00 0,00

23701002 I.C.B.F. 448.409,00 448.409,00 0,00

23701003 SENA 298.939,00 298.939,00 0,00

#Total para APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPEN 1.434.007,00 1.434.007,00 0,00

#Total para RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 3.653.594,00 3.653.594,00 0,00

2380 ACREEDORES VARIOS

238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES

23803002 PORVENIR S.A. AFPC 192.000,00 192.000,00 0,00

23803003 PROTECCIÓN S.A. AFPC 163.124,00 163.124,00 0,00

23803004 SKANDIA S.A. AFPC 2.690.451,00 2.690.451,00 0,00

#Total para FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 3.045.575,00 3.045.575,00 0,00

#Total para ACREEDORES VARIOS 3.045.575,00 3.045.575,00 0,00

#Total para CUENTAS POR PAGAR 42.210.419,00 42.210.419,00 0,00

24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO

241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 4.855.029,47 4.855.029,47 0,00

#Total para DE INDUSTRIA Y COMERCIO 4.855.029,47 4.855.029,47 0,00

#Total para IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 4.855.029,47 4.855.029,47 0,00

25 OBLIGACIONES LABORALES

2505 SALARIOS POR PAGAR

250501 SUELDOS 5.792,00 5.792,00 0,00

#Total para SALARIOS POR PAGAR 5.792,00 5.792,00 0,00

2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS

251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1.527.630,00 1.527.630,00 0,00

#Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 1.527.630,00 1.527.630,00 0,00

2520 PRIMA DE SERVICIOS

252001 PRIMA DE SERVICIOS 257.014,00 257.014,00 0,00

#Total para PRIMA DE SERVICIOS 257.014,00 257.014,00 0,00

#Total para OBLIGACIONES LABORALES 1.790.436,00 1.790.436,00 0,00

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

Fecha y Hora de Impresión: 17/04/2017 6:02:51 p. m. # # # # Página 6 de 8

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Informe Comparativo Contabilidad Local Y Contabilidad
#
NIIF Con Corte Al 31/12/2015
Código Nombre Cuenta Saldo Saldo NIIF Diferencia
Contab.

261005 CESANTIAS 17.514.232,00 17.514.232,00 0,00

261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 756.896,00 756.896,00 0,00

261015 VACACIONES 19.115.024,00 19.115.024,00 0,00

261020 PRIMA DE SERVICIOS 2.877.536,00 2.877.536,00 0,00

#Total para PARA OBLIGACIONES LABORALES 40.263.688,00 40.263.688,00 0,00

2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES

261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2.771.000,00 2.771.000,00 0,00

#Total para PARA OBLIGACIONES FISCALES 2.771.000,00 2.771.000,00 0,00

#Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 43.034.688,00 43.034.688,00 0,00

# 4.474.164.332,47 4.474.164.332,47 0,00

Total para PASIVO

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL

3115 APORTES SOCIALES

311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

311510 APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVER 55.300.000,00 55.300.000,00 0,00

#Total para APORTES SOCIALES 105.300.000,00 105.300.000,00 0,00

#Total para CAPITAL SOCIAL 105.300.000,00 105.300.000,00 0,00

33 RESERVAS

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS

330505 RESERVA LEGAL 52.650.000,00 52.650.000,00 0,00

#Total para RESERVAS OBLIGATORIAS 52.650.000,00 52.650.000,00 0,00

#Total para RESERVAS 52.650.000,00 52.650.000,00 0,00

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO

3610 PERDIDA DEL EJERCICIO

361005 PERDIDA DEL EJERCICIO 4.484.533.255,76 4.484.533.255,76 0,00

#Total para PERDIDA DEL EJERCICIO 4.484.533.255,76 4.484.533.255,76 0,00

#Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO 4.484.533.255,76 4.484.533.255,76 0,00

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Fecha y Hora de Impresión: 17/04/2017 6:02:52 p. m. # # # # Página 7 de 8

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NIT 900162814-8
Informe Comparativo Contabilidad Local Y Contabilidad
#
NIIF Con Corte Al 31/12/2015
Código Nombre Cuenta Saldo Saldo NIIF Diferencia
Contab.

3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS

370505 UTILIDADES ACUMULADAS 177.029.061,26 177.029.061,26 0,00

#Total para UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 177.029.061,26 177.029.061,26 0,00

#Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 177.029.061,26 177.029.061,26 0,00

# 4.819.512.317,02 4.819.512.317,02 0,00

Total para PATRIMONIO

Fecha y Hora de Impresión: 17/04/2017 6:02:52 p. m. # # # # Página 8 de 8