CORTAZAR MEJIA ANDRES FELIPE # # # #

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NIT 79948594-1
Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

1 ACTIVO

13 DEUDORES

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SA

135515 RETENCION EN LA FUENTE

13551501 RETENCION DEBITO POR VENTAS DE PRODUCT

ABRIL CONSTRUCTORA S.A.S 308.448,00 0,00 308.448,00 0,00
CONJUNTO RESIDENCIAL ATABANZA 1 PROPIEDAD HORIZONTAL 0,00 173.808,00 0,00 173.808,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 101.418,00 0,00 101.418,00 0,00
I&O INVERSIONES & OBRAS SAS 0,00 378.152,00 189.076,00 189.076,00
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Total para RETENCION DEBITO POR VENTAS DE PRODUCTO 409.866,00 551.960,00 598.942,00 362.884,00

13551502 RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS

SGA COLOMBIA S.A.S 640.000,00 0,00 640.000,00 0,00
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Total para RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS 640.000,00 0,00 640.000,00 0,00

13551503 RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SER

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 4.557.032,00 0,00 4.557.032,00 0,00
SGA COLOMBIA S.A.S 0,00 4.950.000,00 0,00 4.950.000,00
TOP DEKO SAS 2.569.596,00 0,00 2.569.596,00 0,00
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Total para RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SERVI 7.126.628,00 4.950.000,00 7.126.628,00 4.950.000,00

13551505 RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SER

CONJUNTO RESIDENCIAL ATABANZA 1 PROPIEDAD HORIZONTAL 0,00 3.810,00 0,00 3.810,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 4.506,00 0,00 4.506,00 0,00
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Total para RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SERVI 4.506,00 3.810,00 4.506,00 3.810,00
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Total para RETENCION EN LA FUENTE 8.181.000,00 5.505.770,00 8.370.076,00 5.316.694,00

135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

13551702 RETENCION DE IVA POR VENTA DE SERVICIOS

BANCO DE LA REPUBLICA 28.500,00 0,00 28.500,00 0,00
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Total para RETENCION DE IVA POR VENTA DE SERVICIOS 28.500,00 0,00 28.500,00 0,00
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Total para IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 28.500,00 0,00 28.500,00 0,00

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Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 8.209.500,00 5.505.770,00 8.398.576,00 5.316.694,00

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Total para DEUDORES 8.209.500,00 5.505.770,00 8.398.576,00 5.316.694,00

# 8.209.500,00 5.505.770,00 8.398.576,00 5.316.694,00

Total para ACTIVO

Fecha y Hora de Impresión: 02/06/2021 17:01:55 # # # # Página 1 de 2

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NIT 79948594-1
Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

# # 5.505.770,00 8.398.576,00 #
Total Debitos y Creditos

Fecha y Hora de Impresión: 02/06/2021 17:01:55 # # # # Página 2 de 2