SGA COLOMBIA SAS

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NIT 900993148-6
Estado de Resultados entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020 # #

Código Nombre Cuenta Saldo Final

4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS

41359501 SGA- C/CIO DE OTROS PRODUCTOS NCP 0% 6.004.314.671,00

41359502 SGA- C/CIO DE OTROS PRODUCTOS NCP 19% 78.647.815,00

# Total para VENTA DE OTROS PRODUCTOS 6.082.962.486,00
# Total para COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 6.082.962.486,00
4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA 200.000,00

414540 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE 6.150.273,00

# Total para TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 6.350.273,00
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER

415505 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES 2.800.000,00

415545 INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO 297.061.814,00

# Total para ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 299.861.814,00
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)

417501 DEVOLUCIONES SGA- SERVICIOS CONSULTORIA -11.010.261,00

417502 DEVOLUCIONES SGA- SERVICIOS DE TRANSPORTE -486.005,00

417503 DEVOLUCIONES SGA- C/CIO DE OTROS PRODUCTOS NCP

41750301 DEVOLUCIONES SGA- C/CIO DE OTROS PRODUCTOS NCP 0% -7.515.000,00
# Total para DEVOLUCIONES SGA- C/CIO DE OTROS PRODUCTOS NCP -7.515.000,00
# Total para DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB) -19.011.266,00
# 6.370.163.307,00
Total para OPERACIONALES
42 NO OPERACIONALES
4210 FINANCIEROS

421005 INTERESES 511.693,35

421020 DIFERENCIA EN CAMBIO 50.785.280,44

# Total para FINANCIEROS 51.296.973,79
4250 RECUPERACIONES

425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 34.092,00

# Total para RECUPERACIONES 34.092,00

# Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2021 8:24:14 p. m. Página 1 de 7

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NIT 900993148-6
Estado de Resultados entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020 # #

Código Nombre Cuenta Saldo Final

4295 DIVERSOS

429581 AJUSTE AL PESO 3.183,57

# Total para DIVERSOS 3.183,57
# 51.334.249,37
Total para NO OPERACIONALES
# 6.421.497.556,37
Total para INGRESOS

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS 171.324.296,00

510524 INCAPACIDADES 400.000,00

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 3.726.743,00

510530 CESANTIAS 15.602.136,00

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1.836.900,00

510536 PRIMA DE SERVICIOS 15.050.469,00

510539 VACACIONES 10.481.914,00

510548 BONIFICACIONES 6.000.000,00

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A. 1.810.306,00

510569 APORTES EPS 180.009,00

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS 18.262.901,00

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 6.372.809,00

510575 APORTES I.C.B.F. 388.333,00

510578 SENA 258.889,00

510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 69.100,00

# Total para GASTOS DE PERSONAL 251.764.805,00
5110 HONORARIOS

511010 REVISORÍA FISCAL 2.500.000,00

511015 AUDITORIA EXTERNA 500.000,00

511025 ASESORIA JURIDICA 300.000,00

# Total para HONORARIOS 3.300.000,00
5115 IMPUESTOS
# Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2021 8:24:14 p. m. Página 2 de 7
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Estado de Resultados entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020 # #

Código Nombre Cuenta Saldo Final

511540 DE VEHICULOS 75.000,00

# Total para IMPUESTOS 75.000,00
5135 SERVICIOS

513505 ASEO Y VIGILANCIA 3.077.755,00

513510 TEMPORALES 4.982.556,00

513515 ASISTENCIA TECNICA 6.112.536,00

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 779.490,00

513530 ENERGIA ELECTRICA 1.641.241,00

513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 144.713,00

513595 OTROS 2.541.079,00

# Total para SERVICIOS 19.279.370,00
5140 GASTOS LEGALES

514005 NOTARIALES 176.362,00

514010 REGISTRO MERCANTIL 951.100,00

514020 ADUANEROS 160.679,00

514095 OTROS 374.928,00

# Total para GASTOS LEGALES 1.663.069,00
5150 ADECUACION E INSTALACION

515005 INSTALACIONES ELECTRICAS 119.000,00

515015 REPARACIONES LOCATIVAS 186.700,00

515095 OTROS 46.900,00

# Total para ADECUACION E INSTALACION 352.600,00
5155 GASTOS DE VIAJE

515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 2.484.089,00

# Total para GASTOS DE VIAJE 2.484.089,00
5160 DEPRECIACIONES

516015 EQUIPO DE OFICINA 1.856.664,00

516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 3.561.359,00

516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 11.696.270,00

# Total para DEPRECIACIONES 17.114.293,00
5165 AMORTIZACIONES

# Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2021 8:24:14 p. m. Página 3 de 7

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NIT 900993148-6
Estado de Resultados entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020 # #

Código Nombre Cuenta Saldo Final

516510 SOPORTE SOFTWARE CONTABLE 541.079,00

# Total para AMORTIZACIONES 541.079,00
5195 DIVERSOS

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 1.318.885,00

519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 456.390,00

519595 OTROS 528.000,00

51959501 NO DEDUCIBLES 8.100,00

# Total para OTROS 528.000,00
519598 GASTOS ASOCIADOS A SSGGT 6.845.307,00
# Total para DIVERSOS 9.148.582,00
# 305.722.887,00
Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
52 OPERACIONALES DE VENTAS
5215 IMPUESTOS

521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 70.305.000,00

521570 IVA DESCONTABLE 402.304,00

# Total para IMPUESTOS 70.707.304,00
5220 ARRENDAMIENTOS

522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 38.400.000,00

# Total para ARRENDAMIENTOS 38.400.000,00
5225 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

522505 CONTRIBUCIONES 31.688.496,00

# Total para CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 31.688.496,00
5230 SEGUROS

523010 CUMPLIMIENTO 1.474.327,00

523040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1.290.237,00

523060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL 84.051,00

523075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO 1.708.450,00

# Total para SEGUROS 4.557.065,00
5235 SERVICIOS

523505 ASEO Y VIGILANCIA 3.080.504,00

523515 ASISTENCIA TECNICA 15.573.374,00

523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1.067.260,00

# Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2021 8:24:14 p. m. Página 4 de 7

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NIT 900993148-6
Estado de Resultados entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020 # #

Código Nombre Cuenta Saldo Final

523530 ENERGIA ELECTRICA 1.202.320,00

523535 TELEFONO 6.082.908,00

523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 432.646,00

523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 6.376.287,00

# Total para SERVICIOS 33.815.299,00
5240 GASTOS LEGALES

524020 ADUANEROS 635.253,00

# Total para GASTOS LEGALES 635.253,00
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

524525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 250.000,00

524540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE - MANTENIMIENTO DE VEHICU 10.444.395,00

# Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 10.694.395,00
5250 ADECUACION E INSTALACION

525015 REPARACIONES LOCATIVAS 1.700.000,00

525095 OTROS 5.783.847,00

# Total para ADECUACION E INSTALACION 7.483.847,00
5255 GASTOS DE VIAJE

525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 354.600,00

# Total para GASTOS DE VIAJE 354.600,00
5295 DIVERSOS

529505 COMISIONES 142.990.384,00

529510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS 1.249.999,00

529520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 644.497,00

529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 1.719.167,00

529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 882.789,00

529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.871.065,00

529545 TAXIS Y BUSES 775.900,00

529560 CASINO Y RESTAURANTE 668.744,00

529565 PARQUEADEROS 1.396.006,00

529595 OTROS 2.664.461,00

# Total para DIVERSOS 156.863.012,00

# Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2021 8:24:14 p. m. Página 5 de 7

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NIT 900993148-6
Estado de Resultados entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020 # #

Código Nombre Cuenta Saldo Final

# 355.199.271,00
Total para OPERACIONALES DE VENTAS
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS

530505 GASTOS BANCARIOS 6.000,00

530515 COMISIONES
53051501 COMISIONES BANCARIAS 1.559.415,28

53051503 COMISION SWIFT 2.706.179,66

# Total para COMISIONES 4.265.594,94
530520 INTERESES
53052002 INTERESES DE MORA 434.000,00
# Total para INTERESES 434.000,00
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 47.094.227,59

530595 OTROS 9.000,00

# Total para FINANCIEROS 51.808.822,53
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS

531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3.733.000,00

531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 122.179,81

531595 OTROS
53159501 GMF 4*1000 22.920.431,59
# Total para OTROS 22.920.431,59
# Total para GASTOS EXTRAORDINARIOS 26.775.611,40
5395 GASTOS DIVERSOS

539595 OTROS 183,54

# Total para GASTOS DIVERSOS 183,54
# 78.584.617,47
Total para NO OPERACIONALES
# 739.506.775,47
Total para GASTOS

6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 5.339.845.742,44

# Total para COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 5.339.845.742,44

# Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2021 8:24:14 p. m. Página 6 de 7

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NIT 900993148-6
Estado de Resultados entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020 # #

Código Nombre Cuenta Saldo Final

6155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER

615595 ACTIVIDADES CONEXAS 10.556.186,00

# Total para ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 10.556.186,00
# 5.350.401.928,44
Total para COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
# 5.350.401.928,44
Total para COSTOS DE VENTAS

Utilidad del Ejercicio

# 331.588.852,46

# Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2021 8:24:14 p. m. Página 7 de 7