WAKATE SAS

FECHA: 8/1/2022
CODIGO CUENTA PARCIAL
14051001 Mercania no fabricada en la empresa
11100501 Bancos
11100501 Bancos
13050501 Clientes Nacionales
11100501 Cuenta Bancolombia
28050501 Anticipo cliente
512020 Equipos de oficina
23359510 Cuentas por pagar
513530 Enel codensa
11100501 Bancos
134530 Pago arriendo

233540 Cuenta por pagar

SUMAS IGUALES
ELABORADO REVISADO APROBADO
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 001

DEBE HABER EXTRACTO BA

$ 3,400,000.00 FECHA
$ 3,400,000.00 7/31/2022
$ 3,500,000.00 8/12/2022
$ 3,500,000.00 8/16/2022
$ 500,000.00 8/17/2022
$ 500,000.00 8/28/2022
$ 1,200,000.00 8/30/2022
$ 1,200,000.00 8/30/2022
$ 76,850.00 8/31/2022
$ 76,850.00
$ 2,000,000.00 NOTAS

$ 2,000,000 En el extraco del mes de agosto quedo pendiente identificar

En el libro contable del mes de agosto quedo pendiente rea

SALDO FINAL E

PAGO EN L

Pago Arie

$ 10,676,850 $ 10,676,850 SALDO EXTR

CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO DIFERENCIA ENTRE LIBRO CONTABL
 EXTRACTO BANCARIO
CONCEPTO VALOR SALDO
SALDO ANTERIOR $ 6,700,000.00
TRANSFERENCIA LACTEOS Y ASOCIADOS -$ 3,400,000.00 $ 3,300,000.00
CONSIGNACION BANCARIA $ 3,500,000.00 $ 6,800,000.00
CONSIGNACION BANCARIA $ 500,000.00 $ 7,300,000.00
TRANFERENCIA RETAN EQUIPOS -$ 1,200,000.00 $ 6,100,000.00
PAGO SERVICIOS -$ 76,850.00 $ 6,032,150.00
PAGO PSE MUNDIAL -$ 119,000.00 $ 5,913,150.00
FIN ESTADO BANCARIO SALDO $ 5,913,150.00

traco del mes de agosto quedo pendiente identificar un pago realizado por PSE.

ro contable del mes de agosto quedo pendiente realizar el pago de arriendo.

TOTAL

SALDO FINAL EN LIBROS

PAGO EN LINEA

Pago Ariendo

SALDO EXTRACTOS

DIFERENCIA ENTRE LIBRO CONTABLE Y CONCILIACION BANCARIA

VALOR

-$ 119,000

$ 2,000,000

$ 1,881,000

$ 10,676,850

-$ 119,000

$ 2,000,000

$ 5,913,150

$ 4,763,700.00