Café y azúcar 

                         750.00
Detergente y limpiadores        480.00
Pintura                                    500.00
Botellones de agua                100.00
Picaderas para reunión         1,200.00
                        Total             3030.00
 DETALLE AUXILIAR DEBITO CREDITO
GASTOS GENERALES Y ADM $ 3,030.00
GASTOS DE REPRESENTACION $ 2,050.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO $ 980.00
@
EFECTIVO CAJA Y BANCO $ 3,030.00
BANCO POPULAR $ (3,030.00)

REPRESENTCION MANTENIMIENTO
$ 750.00 $ 480.00
$ 100.00 $ 500.00
$ 1,200.00
SUMA SUMA
$ 2,050.00 $ 980.00
$ 980.00

$ 3,030.00
2.  Prepare la Conciliación Bancaria para la Agencia de Viaje  El Triunfo, al 31 de mayo  2021.
Los datos del libro mayor de la empresa de la cuenta de efectivo caja y banco es el siguiente:
Depósitos             Cheques emitidos
 280, 000.00            #241        $23000.00
  12,000.00                242         2, 800.00
   16,500.00                243         25000.00
   8,000.00                244          1200.00
  20,000.00               245           700.00
                                 246             13,000
 Balance del libro de la empresa  ( total de depósitos – total de cheque.  Los datos del  Estado de cuentas Bancari
  CHEQUES ND DEPOSITOS NC BALANCE
 23000.00 280, 000.00           
25000   12,000.00               
1200 16,500.00               
,
Servicios Ban 500 40,000.00
Intereses sob 400
La nota de crédito de 40,000.00 es por un préstamo bancario
   2.2   REGISTRE LAS NOTAS DE DEBITOS Y NOTAS DE CREDITOS
el siguiente:

s del  Estado de cuentas Bancario son   

$ 900.00
$49,200.00 $23,000.00 $ 280,000.00
$25,000.00 $ 12,000.00
$1,200.00 $ 16,500.00
$50,100.00 $ 40,000.00
$ 348,500.00 $ 298,400.00
 MAYOR GENERAL
$ 280,000.00 $ 23,000.00
$ 12,000.00 $ 2,800.00
$ 16,500.00 $ 25,000.00
$ 8,000.00 $ 1,200.00
$ 20,000.00 $ 700.00
$ 13,000.00

$ 336,500.00 $ 65,700.00
BALANCE $ 270,800.00
NC $ 40,000.00
ND $ 900.00
TOTAL SUMADO $ 310,800.00
TOTAL GENRAL $ 309,900.00

DETALLE AUXILIAR DEBITO CREDITO

EFECTIVO CAJA Y BANCO $ 40,000.00
@
PRESTAMO BANCARIO $40,000.00
POR NOTA DE CREDITO

BALANCE SEGUN BANCO
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO
20000.00
SUBTOTAL
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO
$ 13,000.00 $ 2,800.00 $ 700.00
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2021
RD$
$ 298,400.00 BALANCE SEGUN LIBRO DE EMPRES
$ 28,000.00 MAS: NOTAS DE CREDITO
8000.00 40000.0
$ 326,400.00 SUBTOTAL
$ 16,500.00 MENOS: NOTAS DE DEBITO
500.00
$ 309,900.00 BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBR

DETALLE AUXILIAR DEBITO CREDITO

GASTOS FINACIEROS $ 900.00
GASTOS POR SERV. BANCARIO $ 500.00
GASTOS POR INTERES BANCARIO $ 400.00
@
EFECTIVO CAJA Y BANCO $ 400.00
POR NOTA DE DEBITO
N BANCARIA
YO DEL 2021
D$
BALANCE SEGUN LIBRO DE EMPRESA $ 270,800.00
MAS: NOTAS DE CREDITO $ 40,000.00
40000.00
UBTOTAL $ 310,800.00
MENOS: NOTAS DE DEBITO $ 900.00
400.00
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO $ 309,900.00

BALANCE SEGUN BANCO

CHEQUES ND DEPOSITOS NC
$ 23,000.00 $ 500.00 $ 280,000.00 $ 40,000.00
$ 25,000.00 $ 400.00 $ 12,000.00
$ 1,200.00 $ 16,500.00
$ 49,200.00 $ 900.00 $ 308,500.00 $ 40,000.00
$ 50,100.00 $ 348,500.00

BALANCE SEGUN LIBRO

DEPOSITOS CHEQUES
$ 280,000.00 $ 23,000.00
$ 12,000.00 $ 2,800.00
$ 16,500.00 $ 25,000.00
$ 8,000.00 $ 1,200.00
$ 20,000.00 $ 700.00
$ 13,000.00

$ 336,500.00 $ 65,700.00
$ 270,800.00
$ 298,400.00
1.1-Determine la tarifa neta, Itbis, y  propina de un servicio de tres noches en el hotel Embajador po
1.2 , Registre.

DIARIO GENERAL
DETALLE AUXILIAR DEBITO CREDITO
EFECTIVO CAJA Y BANCO $13,500.00
CAJA GENERAL $13,500.00
@
INGRESOS POR ALOJAMIENTO $10,546.88
ITBIS $ 1,898.44
PROPINA $ 1,054.69
tres noches en el hotel Embajador por 4500.00 por noche 

TARIFA PERSONAS MONTO 1.28 ITBIS PROPINA

$ 4,500.00 3 $13,500.00 $10,546.88 $ 1,898.44 $ 1,054.69
4500X3 13500/1.28 10546.88X0.18 10546.88X0.10