Relaciones analíticas del Balance

Balance General, al 01 de junio de 2021

Nombre de la empresa: La Especial S.A. de C.V.

Caja 150,000.00
Bancos 550,000.00
Inventario de mercancías 1,780,000.00
Clientes 95,000.00
Documentos por cobrar 67,000.00
Mobiliario y equipo 1,252,000.00
Equipo de entrega 1,324,000.00
Gastos de instalación 125,800.00
Proveedores 670,000.00
Documentos por pagar 610,000.00
Total activo 5,343,800.00
Total pasivo 1,280,000.00
Total capital contable 4,063,800.00
Acumulador A. Circulante ?
Acumulador A. Fijo ?
Acumulador A. Diferido ?
ENCABEZADO

1
2
3
4
5

CUERPO 6
7

9
10
 La Especial
Almacén de ropa
Balance General, al 01 de junio de 2021
Presentación en Forma de Reporte
ACTIVO
CIRCULANTE
Caja $ 150,000.00
Bancos 550,000.00
Inventario de mercancías 1,780,000.00
Clientes 95,000.00
Documentos por cobrar 67,000.00 $
FIJO
Mobiliario y equipo 1,252,000.00
Equipo de entrega 1,324,000.00 $
DIFERIDO
Gastos de instalación $
PASIVO
CIRCULANTE
Proveedores $ 670,000.00
Documentos por pagar 610,000.00
CAPITAL CONTABLE
 GRÁFICA
ELEMENTO
nio de 2021 ACTIVO
Reporte PASIVO
CAPITAL CONTABLE

2,642,000.00

2,576,000.00

125,800.00$ 5,343,800.00

$ 1,280,000.00
4,063,800.00
GRÁFICA
ACUMULADO
5,343,800.00
1,280,000.00
4,063,800.00
Arqueo de caja
Practicada el 01 de junio de 2021

Cantidad Billete de banco 1

20 $ 1,000.00
50 $ 500.00
50 $ 200.00
300 $ 100.00
400 $ 50.00
500 $ 20.00
Monedas
170 $ 20.00
145 $ 10.00
150 $ 1.00
Cheques (a favor del negocio)
4251 del Banco de Comercio, S.A.
7629 del Banco Azteca, S.A.
Giros
458 postal
129 bancario
TOTAL
 2 3 4
$ 20,000.00
$ 25,000.00
$ 10,000.00
$ 30,000.00
$ 20,000.00
$ 10,000.00 $ 115,000.00

$ 3,400.00
$ 1,450.00
$ 150.00 $ 5,000.00
l negocio)
omercio, S.A. $ 12,000.00
ca, S.A. $ 8,000.00 $ 20,000.00

$ 6,000.00
$ 4,000.00 $ 10,000.00
$ 150,000.00
Descripción Saldo Acumulado
Billete de banco $ 115,000.00
Monedas $ 5,000.00
Cheques (a favor del negocio) $ 20,000.00
Giros $ 10,000.00
 RELACIÓN DE BANCOS
Practicada el 01 de junio de 2

Banco Múltiple 1 2
Banco del Ahorro Nacional, S.A.
Banco de Comercio, S.A.
N DE BANCOS
01 de junio de 2021

3 4
$ 320,000.00
$ 230,000.00
$ 550,000.00