Informació

- Datos Generales de
- Intereses Préstamos
- Inversiones Iniciales
- Costos Fijos
- Costos Variables

Préstamos

Valor Presente Neto

Cálculo de Ventas
Año 1
 Cálculo de Ventas
Año 1

Cálculo de Gastos
Año 1

Estado de Resultados
Año 1

Flujos de Efectivo
Año 1

Balances Generales Balances Generales

Inicial Año 1

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 Información de Inicio
- Datos Generales de la Economía
- Intereses Préstamos
- Inversiones Iniciales
- Costos Fijos
- Costos Variables

Periodo de Recuperación

to Tasa de Rendimiento

Cálculo de Ventas Cálculo de Ventas

Año 2 Año 3
 Cálculo de Ventas Cálculo de Ventas
Año 2 Año 3

Cálculo de Gastos Cálculo de Gastos

Año 2 Año 3

Estado de Resultados Estado de Resultados

Año 2 Año 3

Flujos de Efectivo Flujos de Efectivo

Año 2 Año 3

Balances Generales Balances Generales

Año 2 Año 3
Informacion Inicial
NOMBRE DE LA EMPRESA
FECHA INICIO DE OPERACIONES
PERIODO DEL 1ER AÑO DE OPERACIONES
PERIODO DEL 2o AÑO DE OPERACIONES
PERIODO DEL 3ER AÑO DE OPERACIONES
Distribuidora El Cuerno S.C
ENERO DE 2022
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NOMBRE DE LOS SOCIOS

SOCIO 1 Stephani Barajas Hernandez
SOCIO 2 Carmen Cristal Cordoba Zarate
SOCIO 3 Isabela Maqueda Maqueda
SOCIO 4 Hiromi Mota Salvador
SOCIO 5 Gerardo Ruiz Ortega
SOCIO 6

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Datos de la Economía 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MES ENERO FEBRERO
TIPO DE CAMBIO $20.26 $20.26
INFLACION MENSUAL 0.54% 0.54%
TASA DE INTERES PARA DEUDAS (TIIE ) 6.7725% 6.7725%
TASA DE INTERES PARA INVERSIONES (CETES) 6.97% 6.97%
TASA DE IMPUESTO (ISR) 30% 30%
PRESTAMO
BANCO ENERO
Crédito 500,000
Pago Mensual Fijo al Capital 4,802.38

INVERSION INICIAL (PREOPERATIVOS)

INVERSIONES INICIALES
Concepto Parcial Total
Terreno y Edificios 2,012,500
Compra de Terreno 1,012,500
Compra del Edificio 1,000,000
Otros
Acondicionamiento de Local -
Equipo Adicional -
Mejoras al Local -
Salarios por Decoración y Remodelación -
Otros
Maquinaria 62,045
Máquinas 41,300
Herramientas 20,745
Otros
Equipo de Cómputo 15,388
Computadora 11,990
Impresoras 3,398
Otros
Equipo de Transporte 2,120,000
Autos 2,120,000
Otros
Mobiliario y Equipo de Oficina 16,190
Mobiliario 13,190
Equipo de Oficina 3,000
Otros
Inventario Inicial 947,520
947,520
Efectivo de Reserva 500,000
Efectivo 500,000
Otros -
Otros

Total $5,673,643

GASTOS OPERACIONALES
Contratos de Servicios 106,959
Contrato del Teléfono 359
Contrato de la Electricidad 500
Contrato del Agua y Drenaje 2,100
Contrato de Gas 4,000
Contrato de Seguros 100,000
Déposito de Renta (1 meses) -

Gastos de Constitución 32,717

Honorarios Profesionales -
Licencias, Permisos y Patentes 17,800
Notario Público 4,917
Registro Público de la Propiedad 10,000

Promoción Inicial 1,200

Publicidad 1,200
Promoción -

Total 140,876

Total $5,814,519

CÁLCULO DE VENTAS
EN UNIDADES 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
MES ENERO FEBRERO
Coca cola 2.5 lts 50 60
Cocacola 355ml vidrio 50 60
Cocacola 500 ml vidrio 50 60
Sabores 1.5 lts 50 60
Sabores 600 ml 50 60

PRECIO UNITARIO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MES ENERO FEBRERO
Coca cola 2.5 lts 9600 9600
Cocacola 355ml vidrio 9120 9120
Cocacola 500 ml vidrio 9120 9120
Sabores 1.5 lts 5376 5376
Sabores 600 ml 7200 7200

POLITICAS DE CREDITO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MES ENERO FEBRERO
CONTADO 80% 80%
CREDITO A 30 DIAS 20% 20%
VALIDAR TOTAL IGUAL AL 100 % 100% 100%

CÁLCULO DE GASTOS 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MES ENERO FEBRERO
Sueldos/ dueños 100000 100000
Sueldos/ empleados 120000 120000
Honorarios 0 0
Publicidad 1200 1200
Papelería 1000 1000
Electricidad 500 500
Gas 4000 4000
Teléfono 359 359
Agua 2100 2100
Pago de Préstamo 4,802 4,802
Intereses 2822 2795
Reparaciones 0 0
Gasolina y combustibles 0 0
Gastos de viaje 15000 15000
Seguros 1000 1000
Gastos varios 1000 1000
Depreciación 53,446 53,446
Otros
Total 307,229 307,202

COSTOS FIJOS
Costo fijo por Unidad Producto 1 Producto 2 Producto 3
Año 1 Enero 229159 229159 229159
Febrero 229159 229159 229159
Marzo 229159 229159 229159
Abril 229159 229159 229159
Mayo 229159 229159 229159
Junio 229159 229159 229159
Julio 227059 227059 227059
Agosto 229159 229159 229159
Septiembre 229159 229159 229159
Octubre 229159 229159 229159
Nobiembre 229159 229159 229159
Diciembre 229159 229159 229159
Año 2 Enero 229159 229159 229159
Febrero 229159 229159 229159
Marzo 229159 229159 229159
Abril 229159 229159 229159
Mayo 229159 229159 229159
Junio 229159 229159 229159
Julio 229159 229159 229159
Agosto 229159 229159 229159
Septiembre 229159 229159 229159
Octubre 229159 229159 229159
Nobiembre 229159 229159 229159
Diciembre 229159 229159 229159
Año 3 Enero 229159 229159 229159
Febrero 229159 229159 229159
Marzo 229159 229159 229159
Abril 229159 229159 229159
Mayo 229159 229159 229159
 Junio 229159 229159 229159
Julio 229159 229159 229159
Agosto 229159 229159 229159
Septiembre 229159 229159 229159
Octubre 229159 229159 229159
Nobiembre 229159 229159 229159
Diciembre 229159 229159 229159

COSTOS VARIABLES

COSTO VARIABLE UNITARIO POR PRODUCTO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MES ENERO FEBRERO
Coca cola 2.5 lts 4900 4900
costo del producto 4800 4800
flete de la compra 100 100
Insumo 3
Insumo 4
Insumo 5
Cocacola 355ml vidrio 4660 4660
costo del producto 4560 4560
flete de la compra 100 100
Insumo 3
Insumo 4
Insumo 5
Cocacola 500 ml vidrio 4660 4660
costo del producto 4560 4560
flete de la compra 100 100
Insumo 3
Insumo 4
Insumo 5
Sabores 1.5 lts 2788 2788
costo del producto 2688 2688
flete de la compra 100 100
Insumo 3
Insumo 4
Insumo 5
Sabores 600 ml 3700 3700
costo del producto 3600 3600
flete de la compra 100 100
Insumo 3
Insumo 4
Insumo 5

COSTO DE VENTAS 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MES ENERO FEBRERO
Coca cola 2.5 lts 245000 294000
Cocacola 355ml vidrio 233000 279600
Cocacola 500 ml vidrio 233000 279600
Sabores 1.5 lts 139400 167280
Sabores 600 ml 185000 222000
COSTO DE VENTAS TOTAL 1035400 1242480
Participación accionaria Porcentaje
20% 20%
20% 20%
20% 20%
20% 20%
20% 20%
0%
100% 100%

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

$20.26 $20.26 $20.26 $20.26 $20.26 $20.26 $20.26 $20.26 $20.26
0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54%
6.7725% 6.7725% 6.7725% 6.7725% 6.7725% 6.7725% 6.7725% 6.7725% 6.7725%
6.97% 6.97% 6.97% 6.97% 6.97% 6.97% 6.97% 6.97% 6.97%
30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
VIDA UTIL EN MESES DEP.MENSUAL DEP. AÑO1 DEP. AÑO2 DEP. AÑO 3
8333 100000 100000 100000
0
120 8333 100000 100000 100000

517 6205 6205 6205

120 344 4130 4130 4130
120 173 2075 2075 2075

294 3531 3531 3531

60 200 2398 2398 2398
36 94 1133 1133 1133

44167 530000 530000 530000

48 44167 530000 530000 530000

135 1619 1619 1619

120 110 1319 1319 1319
120 25 300 300 300

53,446 641,354 641,354 641,354

DEPRECIACION MENSUAL 53,446 53,446 53,446

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

62 63 64 65 67 70 72 72 75
62 63 64 65 67 70 72 72 75
 62 63 64 65 67 70 72 72 75
62 63 64 65 67 70 72 72 75
62 63 64 65 67 70 72 72 75

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600
9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120
9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120
5376 5376 5376 5376 5376 5376 5376 5376 5376
7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
500 500 500 500 500 500 500 500 500
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
359 359 359 359 359 359 359 359 359
2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802
2768 2741 2713 2686 2659 2632 2605 2578 2551
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
53,446 53,446 53,446 53,446 53,446 53,446 53,446 53,446 53,446

307,175 307,148 307,121 307,094 307,067 307,040 307,013 306,986 306,958

PUNTO DE EQUILIBRIO

Producto 4 Producto 5 Producto 1 Producto 2 Producto 3

229159 229159 Punto de Equilibrio Año 1 Enero 48.757234 51.3809417 51.3809417
229159 229159 Febrero 48.757234 51.3809417 51.3809417
229159 229159 Marzo 48.757234 51.3809417 320.054469
229159 229159 Abril 48.757234 51.3809417 320.054469
229159 229159 Mayo 48.757234 51.3809417 320.054469
229159 229159 Junio 48.757234 51.3809417 320.054469
227059 227059 Julio 48.3104255 50.9100897 317.121508
229159 229159 Agosto 48.757234 51.3809417 320.054469
229159 229159 Septiembre 48.757234 51.3809417 320.054469
229159 229159 Octubre 48.757234 51.3809417 320.054469
229159 229159 Nobiembre 48.757234 51.3809417 320.054469
229159 229159 Diciembre 48.757234 51.3809417 320.054469
229159 229159 Punto de Equilibrio Año 2 Enero 48.757234 51.3809417 320.054469
229159 229159 Febrero 48.757234 51.3809417 320.054469
229159 229159 Marzo 48.757234 51.3809417 320.054469
229159 229159 Abril 48.757234 51.3809417 320.054469
229159 229159 Mayo 48.757234 51.3809417 320.054469
229159 229159 Junio 48.757234 51.3809417 320.054469
229159 229159 Julio 48.757234 51.3809417 320.054469
229159 229159 Agosto 48.757234 51.3809417 320.054469
229159 229159 Septiembre 48.757234 51.3809417 320.054469
229159 229159 Octubre 48.757234 51.3809417 320.054469
229159 229159 Nobiembre 48.757234 51.3809417 320.054469
229159 229159 Diciembre 48.757234 51.3809417 320.054469
229159 229159 Punto de Equilibrio Año 3 Enero 48.757234 51.3809417 320.054469
229159 229159 Febrero 48.757234 51.3809417 320.054469
229159 229159 Marzo 48.757234 51.3809417 320.054469
229159 229159 Abril 48.757234 51.3809417 320.054469
229159 229159 Mayo 48.757234 51.3809417 320.054469
229159 229159 Junio 48.757234 51.3809417 320.054469
229159 229159 Julio 48.757234 51.3809417 320.054469
229159 229159 Agosto 48.757234 51.3809417 320.054469
229159 229159 Septiembre 48.757234 51.3809417 320.054469
229159 229159 Octubre 48.757234 51.3809417 320.054469
229159 229159 Nobiembre 48.757234 51.3809417 320.054469
229159 229159 Diciembre 48.757234 51.3809417 320.054469

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900
4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800
100 100 100 100 100 100 100 100 100

4660 4660 4660 4660 4660 4660 4660 4660 4660

4560 4560 4560 4560 4560 4560 4560 4560 4560
100 100 100 100 100 100 100 100 100

4660 4660 4660 4660 4660 4660 4660 4660 4660

4560 4560 4560 4560 4560 4560 4560 4560 4560
100 100 100 100 100 100 100 100 100

2788 2788 2788 2788 2788 2788 2788 2788 2788

2688 2688 2688 2688 2688 2688 2688 2688 2688
100 100 100 100 100 100 100 100 100

3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700

 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
100 100 100 100 100 100 100 100 100

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

303800 308700 313600 318500 328300 343000 352800 352800 367500
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 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
$20.26 $20.26 $20.26 $20.26 $20.26 $20.26 $20.26 $20.26 $20.26 $20.26 $20.26 $20.26
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30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
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DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
80 82 84 85 87 88 90 93 94 97 99 100
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80 82 84 85 87 88 90 93 94 97 99 100

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600
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9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120
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1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
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100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
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Producto 4 Producto 5
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51.9399365 65.474
51.9399365 65.474
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51.9399365 65.474
51.9399365 65.474

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900
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100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
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 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
$20.26 $20.26 $20.26 $20.26 $20.26 $20.26 $20.26 $20.26 $20.26 $20.26 $20.26 $20.26
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30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
103 107 106 109 113 115 119 120 121 123 125 128
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103 107 106 109 113 115 119 120 121 123 125 128

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600
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9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120
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1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
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100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
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1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
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 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900
4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4660 4660 4660 4660 4660 4660 4660 4660 4660 4660
4560 4560 4560 4560 4560 4560 4560 4560 4560 4560
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4660 4660 4660 4660 4660 4660 4660 4660 4660 4660
4560 4560 4560 4560 4560 4560 4560 4560 4560 4560
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2788 2788 2788 2788 2788 2788 2788 2788 2788 2788
2688 2688 2688 2688 2688 2688 2688 2688 2688 2688
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
504700 524300 519400 534100 553700 563500 583100 588000 592900 602700
479980 498620 493960 507940 526580 535900 554540 559200 563860 573180
479980 498620 493960 507940 526580 535900 554540 559200 563860 573180
287164 298316 295528 303892 315044 320620 331772 334560 337348 342924
381100 395900 392200 403300 418100 425500 440300 444000 447700 455100
2132924 2215756 2195048 2257172 2340004 2381420 2464252 2484960 2505668 2547084

OCTUBRE NOVIEMBRE
4900 4900
4800 4800
100 100

4660 4660
4560 4560
100 100

4660 4660
4560 4560
100 100

2788 2788
2688 2688
100 100
 3700 3700
3600 3600
100 100

OCTUBRE NOVIEMBRE
612500 627200
582500 596480
582500 596480
348500 356864
462500 473600
2588500 2650624
DICIEMBRE
$20.26
0.54%
6.7725%
6.97%
30%
DICIEMBRE
135
135
 135
135
135

DICIEMBRE
9600
9120
9120
5376
7200

DICIEMBRE
80%
20%
100%

DICIEMBRE
100000
120000
0
1200
1000
500
4000
359
2100
4,802
1873
0
0
15000
1000
 1000
53,446

306,281
DICIEMBRE
4900
4800
100

4660
4560
100

4660
4560
100

2788
2688
100
 3700
3600
100

DICIEMBRE
661500
629100
629100
376380
499500
2795580
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INVERSIONES INICIALES (PREOPERACIONALES)

INVERSIONES INICIALES GASTOS INICIALES

Concepto Parcial Total Contratos de Servicios
Terreno y Edificios 2,012,500 Contrato del Teléfono
Compra de Terreno 1,012,500 Contrato de la Electricidad
Compra del Edificio 1,000,000 Contrato del Agua y Drenaje
- Contrato de Gas
Acondicionamiento de Local - Contrato de Seguros
Equipo Adicional - Déposito de Renta (1 meses)
Mejoras al Local -
Salarios por Decoración y Remodelación - Gastos de Constitución
Otros - Honorarios Profesionales
Maquinaria 62,045 Licencias, Permisos y Patentes
Máquinas 41,300 Notario Público
Herramientas 20,745 Registro Público de la Propiedad
Otros -
Equipo de Cómputo 15,388 Promoción Inicial
Computadoras 11,990 Publicidad
Impresoras 3,398 Promoción
-
Equipo de Transporte 2,120,000 Total
Autos 2,120,000
- Total
Mobiliario y Equipo de Oficina 16,190
Mobiliario 13,190
Equipo de Oficina 3,000
-
Inventario Inicial 947,520
 947,520
Efectivo de Reserva 500,000
500,000
Otros -
Otros -
-
Total $5,673,643
Regresar al Menú

106,959
359
500
2,100
4,000
100,000
-
-
32,717
-
17,800
4,917
10,000
-
1,200
1,200
-
-
140,876

5,814,519
Concepto Monto Nombre Participación
%
Terreno y Edificios 2,012,500 Socios:
Acondicionamiento de Local - Stephani Barajas Hernandez 20%
Maquinaria 62,045 Carmen Cristal Cordoba Zarate 20%
Equipo de Cómputo 15,388 Isabela Maqueda Maqueda 20%
Equipo de Transporte 2,120,000 Hiromi Mota Salvador 20%
Mobiliario y Equipo de Oficina 16,190 Gerardo Ruiz Ortega 20%
Inventario Inicial 947,520 - 0%
Efectivo de Reserva 500,000 Total Socios
Otros -
Contratos de Servicios 106,959 Préstamo Bancario Corto Plazo
Gastos de Constitución 32,717 Préstamo Bancario Largo Plazo
Promoción Inicial 1,200 Total Préstamos Bancarios

TOTAL 5,814,519 TOTAL

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Participación
$

1,062,904
1,062,904
1,062,904
1,062,904
1,062,904
-
5,314,519

500,000

500,000

5,814,519
EN UNIDADES 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Coca cola 2.5 lts 50 60 62 63
Cocacola 355ml vidrio 50 60 62 63
Cocacola 500 ml vidrio 50 60 62 63
Sabores 1.5 lts 50 60 62 63
Sabores 600 ml 50 60 62 63
TOTAL 250 300 310 315

EN PESOS 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Coca cola 2.5 lts 480000 576000 595200 604800
Cocacola 355ml vidrio 456000 547200 565440 574560
Cocacola 500 ml vidrio 456000 547200 565440 574560
Sabores 1.5 lts 268800 322560 333312 338688
Sabores 600 ml 360000 432000 446400 453600
TOTAL 2020800 2424960 2505792 2546208

CUENTAS POR COBRAR 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
CONTADO 1,616,640 1,939,968 2,004,634 2,036,966
CREDITO A 30 DIAS - 484,992 501,158 509,242
COBRANZA DEL MES 1,616,640 2,424,960 2,505,792 2,546,208
SALDO DE CLIENTES 404,160 484,992 501,158 509,242

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MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
64 65 67 70 72 72 75 80
64 65 67 70 72 72 75 80
64 65 67 70 72 72 75 80
64 65 67 70 72 72 75 80
64 65 67 70 72 72 75 80
320 325 335 350 360 360 375 400

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

614400 624000 643200 672000 691200 691200 720000 768000
583680 592800 611040 638400 656640 656640 684000 729600
583680 592800 611040 638400 656640 656640 684000 729600
344064 349440 360192 376320 387072 387072 403200 430080
460800 468000 482400 504000 518400 518400 540000 576000
2586624 2627040 2707872 2829120 2909952 2909952 3031200 3233280

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2,069,299 2,101,632 2,166,298 2,263,296 2,327,962 2,327,962 2,424,960 2,586,624
517,325 525,408 541,574 565,824 581,990 581,990 606,240 646,656
2,586,624 2,627,040 2,707,872 2,829,120 2,909,952 2,909,952 3,031,200 3,233,280
517,325 525,408 541,574 565,824 581,990 581,990 606,240 646,656
EN UNIDADES 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Coca cola 2.5 lts 82 84 85 87
Cocacola 355ml vidrio 82 84 85 87
Cocacola 500 ml vidrio 82 84 85 87
Sabores 1.5 lts 82 84 85 87
Sabores 600 ml 82 84 85 87
TOTAL 410 420 425 435

EN PESOS 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Coca cola 2.5 lts 787200 806400 816000 835200
Cocacola 355ml vidrio 747840 766080 775200 793440
Cocacola 500 ml vidrio 747840 766080 775200 793440
Sabores 1.5 lts 440832 451584 456960 467712
Sabores 600 ml 590400 604800 612000 626400
TOTAL 3314112 3394944 3435360 3516192

CUENTAS POR COBRAR 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
CONTADO 2,651,290 2,715,955 2,748,288 2,812,954
CREDITO A 30 DIAS 646,656 678,989 687,072 703,238
COBRANZA DEL MES 3,297,946 3,394,944 3,435,360 3,516,192
SALDO DE CLIENTES 662,822 678,989 687,072 703,238

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MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
88 90 93 94 97 99 100 103
88 90 93 94 97 99 100 103
88 90 93 94 97 99 100 103
88 90 93 94 97 99 100 103
88 90 93 94 97 99 100 103
440 450 465 470 485 495 500 515

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

844800 864000 892800 902400 931200 950400 960000 988800
802560 820800 848160 857280 884640 902880 912000 939360
802560 820800 848160 857280 884640 902880 912000 939360
473088 483840 499968 505344 521472 532224 537600 553728
633600 648000 669600 676800 698400 712800 720000 741600
3556608 3637440 3758688 3799104 3920352 4001184 4041600 4162848

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2,845,286 2,909,952 3,006,950 3,039,283 3,136,282 3,200,947 3,233,280 3,330,278
711,322 727,488 751,738 759,821 784,070 800,237 808,320 832,570
3,556,608 3,637,440 3,758,688 3,799,104 3,920,352 4,001,184 4,041,600 4,162,848
711,322 727,488 751,738 759,821 784,070 800,237 808,320 832,570
EN UNIDADES 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Coca cola 2.5 lts 107 106 109 113
Cocacola 355ml vidrio 107 106 109 113
Cocacola 500 ml vidrio 107 106 109 113
Sabores 1.5 lts 107 106 109 113
Sabores 600 ml 107 106 109 113
TOTAL 535 530 545 565

EN PESOS 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Coca cola 2.5 lts 1027200 1017600 1046400 1084800
Cocacola 355ml vidrio 975840 966720 994080 1030560
Cocacola 500 ml vidrio 975840 966720 994080 1030560
Sabores 1.5 lts 575232 569856 585984 607488
Sabores 600 ml 770400 763200 784800 813600
TOTAL 4324512 4284096 4405344 4567008

CUENTAS POR COBRAR 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
CONTADO 3,459,610 3,427,277 3,524,275 3,653,606
CREDITO A 30 DIAS 832,570 856,819 881,069 913,402
COBRANZA DEL MES 4,292,179 4,284,096 4,405,344 4,567,008
SALDO DE CLIENTES 864,902 856,819 881,069 913,402

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MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
115 119 120 121 123 125 128 135
115 119 120 121 123 125 128 135
115 119 120 121 123 125 128 135
115 119 120 121 123 125 128 135
115 119 120 121 123 125 128 135
575 595 600 605 615 625 640 675

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1104000 1142400 1152000 1161600 1180800 1200000 1228800 1296000
1048800 1085280 1094400 1103520 1121760 1140000 1167360 1231200
1048800 1085280 1094400 1103520 1121760 1140000 1167360 1231200
618240 639744 645120 650496 661248 672000 688128 725760
828000 856800 864000 871200 885600 900000 921600 972000
4647840 4809504 4849920 4890336 4971168 5052000 5173248 5456160

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

3,718,272 3,847,603 3,879,936 3,912,269 3,976,934 4,041,600 4,138,598 4,364,928
929,568 961,901 969,984 978,067 994,234 1,010,400 1,034,650 1,091,232
4,647,840 4,809,504 4,849,920 4,890,336 4,971,168 5,052,000 5,173,248 5,456,160
929,568 961,901 969,984 978,067 994,234 1,010,400 1,034,650 1,091,232
CALCULO DE GASTOS DE OPERACION 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Sueldos/ dueños 100000 100000 100000 100000 100000 100000
Sueldos/ empleados 120000 120000 120000 120000 120000 120000
Honorarios 0 0 0 0 0 0
Publicidad 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Papelería 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Electricidad 500 500 500 500 500 500
Gas 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Teléfono 359 359 359 359 359 359
Agua 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Pago de Préstamo 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802
Intereses 2822 2795 2768 2741 2713 2686
Reparaciones 0 0 0 0 0 0
Gasolina y combustibles 0 0 0 0 0 0
Gastos de viaje 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Seguros 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Gastos varios 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Depreciación 53,446 53,446 53,446 53,446 53,446 53,446
0 0 0 0 0 0
Total 307,229 307,202 307,175 307,148 307,121 307,094

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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
100000 100000 100000 100000 100000 100000
120000 120000 120000 120000 120000 120000
0 0 0 0 0 0
1200 1200 1200 1200 1200 1200
1000 1000 1000 1000 1000 1000
500 500 500 500 500 500
4000 4000 4000 4000 4000 4000
359 359 359 359 359 359
2100 2100 2100 2100 2100 2100
4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802
2659 2632 2605 2578 2551 2524
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
15000 15000 15000 15000 15000 15000
1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000
53,446 53,446 53,446 53,446 53,446 53,446
0 0 0 0 0 0
307,067 307,040 307,013 306,986 306,958 306,931
CALCULO DE GASTOS DE OPERACION 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Sueldos/ dueños 100000 100000 100000 100000 100000 100000
Sueldos/ empleados 120000 120000 120000 120000 120000 120000
Honorarios 0 0 0 0 0 0
Publicidad 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Papelería 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Electricidad 500 500 500 500 500 500
Gas 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Teléfono 359 359 359 359 359 359
Agua 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Pago de Préstamo 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802
Intereses 2497 2470 2442 2415 2388 2361
Reparaciones 0 0 0 0 0 0
Gasolina y combustibles 0 0 0 0 0 0
Gastos de viaje 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Seguros 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Gastos varios 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Depreciación 53,446 53,446 53,446 53,446 53,446 53,446
0 0 0 0 0 0
Total 306,904 306,877 306,850 306,823 306,796 306,769

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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
100000 100000 100000 100000 100000 100000
120000 120000 120000 120000 120000 120000
0 0 0 0 0 0
1200 1200 1200 1200 1200 1200
1000 1000 1000 1000 1000 1000
500 500 500 500 500 500
4000 4000 4000 4000 4000 4000
359 359 359 359 359 359
2100 2100 2100 2100 2100 2100
4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802
2334 2307 2280 2253 2226 2198
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
15000 15000 15000 15000 15000 15000
1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000
53,446 53,446 53,446 53,446 53,446 53,446
0 0 0 0 0 0
306,742 306,714 306,687 306,660 306,633 306,606
CALCULO DE GASTOS DE OPERACION 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Sueldos/ dueños 100000 100000 100000 100000 100000 100000
Sueldos/ empleados 120000 120000 120000 120000 120000 120000
Honorarios 0 0 0 0 0 0
Renta del local 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Papelería 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Electricidad 500 500 500 500 500 500
Gas 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Teléfono 359 359 359 359 359 359
Agua 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Pago de Préstamo 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802
Intereses 2171 2144 2117 2090 2063 2036
Reparaciones 0 0 0 0 0 0
Gasolina y combustibles 0 0 0 0 0 0
Gastos de viaje 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Seguros 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Gastos varios 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Depreciación 53,446 53,446 53,446 53,446 53,446 53,446
0 0 0 0 0 0
Total 306,579 306,552 306,525 306,498 306,471 306,443

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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
100000 100000 100000 100000 100000 100000
120000 120000 120000 120000 120000 120000
0 0 0 0 0 0
1200 1200 1200 1200 1200 1200
1000 1000 1000 1000 1000 1000
500 500 500 500 500 500
4000 4000 4000 4000 4000 4000
359 359 359 359 359 359
2100 2100 2100 2100 2100 2100
4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802
2009 1982 1955 1927 1900 1873
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
15000 15000 15000 15000 15000 15000
1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000
53,446 53,446 53,446 53,446 53,446 53,446
0 0 0 0 0 0
306,416 306,389 306,362 306,335 306,308 306,281
Estado de Resultados 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Ventas Contado 1,616,640 1,939,968 2,004,634 2,036,966 2,069,299 2,101,632

Ventas Crédito - 484,992 501,158 509,242 517,325 525,408
Total Ventas 1,616,640 2,424,960 2,505,792 2,546,208 2,586,624 2,627,040

Costo de Ventas 1,035,400 1,242,480 1,283,896 1,304,604 1,325,312 1,346,020

Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) 581,240 1,182,480 1,221,896 1,241,604 1,261,312 1,281,020

Gastos
Sueldos/ dueños 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Sueldos/ empleados 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
Honorarios - - - - - -
Publicidad 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Papeleria 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Electrisidad 500 500 500 500 500 500
Gas 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Teléfono 359 359 359 359 359 359
Agua 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100
Intereses 2,822 2,795 2,768 2,741 2,713 2,686
Reparaciones - - - - - -
Gasolina y Combustibles - - - - - -
Gastos de Viaje 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
Seguros 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Gastos Varios 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Depreciación 53,446 53,446 53,446 53,446 53,446 53,446
Total Gastos 302,427 302,400 302,373 302,346 302,319 302,292

Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) 278,813 880,080 919,523 939,258 958,993 978,728
Impuestos (30%) 83,644 264,024 275,857 281,777 287,698 293,619

UTILIDAD NETA (PERDIDA) 195,169 616,056 643,666 657,481 671,295 685,110

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 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL

2,166,298 2,263,296 2,327,962 2,327,962 2,424,960 2,586,624 25,866,240

541,574 565,824 581,990 581,990 606,240 646,656 6,062,400
2,707,872 2,829,120 2,909,952 2,909,952 3,031,200 3,233,280 31,928,640 31,928,640

1,387,436 1,449,560 1,490,976 1,490,976 1,553,100 1,656,640 16,566,400 16,566,400

1,320,436 1,379,560 1,418,976 1,418,976 1,478,100 1,576,640 15,362,240 15,362,240

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000 1,200,000

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1,440,000 1,440,000
- - - - - - - -
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400 14,400
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 12,000
500 500 500 500 500 500 6,000 6,000
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000 48,000
359 359 359 359 359 359 4,308 4,308
2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 25,200 25,200
2,659 2,632 2,605 2,578 2,551 2,524 32,074 32,074
- - - - - - - -
- - - - - - - -
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 180,000 180,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 12,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 12,000
53,446 53,446 53,446 53,446 53,446 53,446 641,354 641,354
302,264 302,237 302,210 302,183 302,156 302,129 3,627,336 3,627,336

1,018,172 1,077,323 1,116,766 1,116,793 1,175,944 1,274,511 11,734,904 11,734,904

-
305,451 323,197 335,030 335,038 352,783 382,353 3,520,471 3,520,471
-
712,720 754,126 781,736 781,755 823,161 892,158 8,214,433 8,214,433
Estado de Resultados 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Ventas Contado 2,651,290 2,715,955 2,748,288 2,812,954 2,845,286 2,909,952

Ventas Crédito 662,822 678,989 687,072 703,238 711,322 727,488
Total Ventas 3,314,112 3,394,944 3,435,360 3,516,192 3,556,608 3,637,440

Costo de Ventas 1,698,056 1,739,472 1,760,180 1,801,596 1,822,304 1,863,720

Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) 1,616,056 1,655,472 1,675,180 1,714,596 1,734,304 1,773,720

Gastos
Sueldos/ dueños 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Sueldos/ empleados 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
Honorarios - - - - - -
Publicidad 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Renta del local 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Papelería 500 500 500 500 500 500
Electricidad 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Teléfono 359 359 359 359 359 359
Agua 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100
Intereses 2,497 2,470 2,442 2,415 2,388 2,361
Reparaciones - - - - - -
Gasolina y Combustibles - - - - - -
Gastos de Viaje 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
Seguros 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Gastos Varios 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Depreciación 53,446 53,446 53,446 53,446 53,446 53,446
Total Gastos 302,102 302,075 302,048 302,021 301,993 301,966

Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) 1,313,954 1,353,397 1,373,132 1,412,575 1,432,311 1,471,754
Impuestos (30%) 394,186 406,019 411,940 423,773 429,693 441,526

UTILIDAD NETA (PERDIDA) 919,768 947,378 961,193 988,803 1,002,617 1,030,228

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 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL

3,006,950 3,039,283 3,136,282 3,200,947 3,233,280 3,330,278 35,630,746

751,738 759,821 784,070 800,237 808,320 832,570 8,907,686
3,758,688 3,799,104 3,920,352 4,001,184 4,041,600 4,162,848 44,538,432 44,538,432

1,925,844 1,946,552 2,008,676 2,050,092 2,070,800 2,132,924 22,820,216 22,820,216

1,832,844 1,852,552 1,911,676 1,951,092 1,970,800 2,029,924 21,718,216 21,718,216

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000 1,200,000

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1,440,000 1,440,000
- - - - - - - -
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400 14,400
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 12,000
500 500 500 500 500 500 6,000 6,000
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000 48,000
359 359 359 359 359 359 4,308 4,308
2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 25,200 25,200
2,334 2,307 2,280 2,253 2,226 2,198 28,171 28,171
- - - - - - - -
- - - - - - - -
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 180,000 180,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 12,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 12,000
53,446 53,446 53,446 53,446 53,446 53,446 641,354 641,354
301,939 301,912 301,885 301,858 301,831 301,804 3,623,433 3,623,433

1,530,905 1,550,640 1,609,791 1,649,234 1,668,969 1,728,120 18,094,783 18,094,783

-
 459,271 465,192 482,937 494,770 500,691 518,436 5,428,435 5,428,435
-
1,071,633 1,085,448 1,126,854 1,154,464 1,168,278 1,209,684 12,666,348 12,666,348

4,631,913
Estado de Resultados 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Ventas Contado 3,459,610 3,427,277 3,524,275 3,653,606 3,718,272 3,847,603

Ventas Crédito 864,902 856,819 881,069 913,402 929,568 961,901
Total Ventas 4,324,512 4,284,096 4,405,344 4,567,008 4,647,840 4,809,504

Costo de Ventas 2,215,756 2,195,048 2,257,172 2,340,004 2,381,420 2,464,252

Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) 2,108,756 2,089,048 2,148,172 2,227,004 2,266,420 2,345,252

Gastos
Sueldos/ dueños 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Sueldos/ empleados 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
Honorarios - - - - - -
Publicidad 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Renta del local 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Papelería 500 500 500 500 500 500
Electricidad 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Teléfono 359 359 359 359 359 359
Agua 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100
Intereses 2,171 2,144 2,117 2,090 2,063 2,036
Reparaciones - - - - - -
Gasolina y Combustibles - - - - - -
Gastos de Viaje 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
Seguros 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Gastos Varios 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Depreciación 53,446 53,446 53,446 53,446 53,446 53,446
Total Gastos 301,777 301,749 301,722 301,695 301,668 301,641

Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) 1,806,979 1,787,299 1,846,450 1,925,309 1,964,752 2,043,611
Impuestos (30%) 542,094 536,190 553,935 577,593 589,426 613,083

UTILIDAD NETA (PERDIDA) 1,264,886 1,251,109 1,292,515 1,347,716 1,375,326 1,430,528

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 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

3,879,936 3,912,269 3,976,934 4,041,600 4,138,598 4,364,928 45,944,909 -

969,984 978,067 994,234 1,010,400 1,034,650 1,091,232 11,486,227
4,849,920 4,890,336 4,971,168 5,052,000 5,173,248 5,456,160 57,431,136 57,431,136

2,484,960 2,505,668 2,547,084 2,588,500 2,650,624 2,795,580 29,426,068 29,426,068

2,364,960 2,384,668 2,424,084 2,463,500 2,522,624 2,660,580 28,005,068 28,005,068

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000 1,200,000

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1,440,000 1,440,000
- - - - - - - -
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400 14,400
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 12,000
500 500 500 500 500 500 6,000 6,000
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000 48,000
359 359 359 359 359 359 4,308 4,308
2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 25,200 25,200
2,009 1,982 1,955 1,927 1,900 1,873 24,268 24,268
- - - - - - - -
- - - - - - - -
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 180,000 180,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 12,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 12,000
53,446 53,446 53,446 53,446 53,446 53,446 641,354 641,354
301,614 301,587 301,560 301,533 301,506 301,478 3,619,530 3,619,530

2,063,346 2,083,081 2,122,524 2,161,967 2,221,118 2,359,102 24,385,538 24,385,538

-
 619,004 624,924 636,757 648,590 666,336 707,730 7,315,661 7,315,661
-
1,444,342 1,458,157 1,485,767 1,513,377 1,554,783 1,651,371 17,069,877 17,069,877
Flujo de Efectivo 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
MES Arranque ENERO FEBRERO
Efectivo en el banco (inicio del mes) $500,000 $743,813

Entrada de Efectivo
Ventas de Contado 1,616,640 1,939,968
Cobro de ventas a crédito - 484,992
Aportaciones de Socios 5,314,519
Préstamos u otras inyecciones de efectivo 500,000

Efectivo Disponible 5,814,519 2,116,640 3,168,773

Salidas de Efectivo
Gastos Preoperativos 5,314,519
Compras (Costo de las Ventas) 1,035,400 1,242,480
Sueldos/dueños 100,000 100,000
Sueldos/empleados 120,000 120,000
Honorarios - -
Publicidad 1,200 1,200
Papeleria 1,000 1,000
Electrisidad 500 500
Gas 4,000 4,000
Telefono 359 359
Agua 2,100 2,100
Pago de Préstamo 4,802 4,802
Intereses 2,822 2,795
Reparaciones - -
Gasolina y Combustibles - -
Gastos de Viaje 15,000 15,000
Seguros 1,000 1,000
Gastos Varios 1,000 1,000
Impuestos 83,644 264,024

Total Salidas de Efectivo 5,314,519 1,372,827 1,760,260

Saldo al final del mes en el Banco $500,000 $743,813 $1,408,513

Flujo de Efectivo Generado Real - 243,813 664,700

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 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$1,408,513 $2,100,823 $2,806,947 $3,526,886 $4,260,640 $5,022,004 $5,824,774 $6,655,154 $7,485,552 $8,357,357

2,004,634 2,036,966 2,069,299 2,101,632 2,166,298 2,263,296 2,327,962 2,327,962 2,424,960 2,586,624 25,866,240
501,158 509,242 517,325 525,408 541,574 565,824 581,990 581,990 606,240 646,656 6,062,400
5,314,519
500,000

3,914,305 4,647,031 5,393,571 6,153,926 6,968,512 7,851,124 8,734,726 9,565,106 10,516,752 11,590,637 37,243,159

5,314,519
1,283,896 1,304,604 1,325,312 1,346,020 1,387,436 1,449,560 1,490,976 1,490,976 1,553,100 1,656,640 16,566,400
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000
120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1,440,000
- - - - - - - - - - -
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000
359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 4,308
2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 25,200
4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 57,629
2,768 2,741 2,713 2,686 2,659 2,632 2,605 2,578 2,551 2,524 32,074
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 180,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
275,857 281,777 287,698 293,619 305,451 323,197 335,030 335,038 352,783 382,353 3,520,471

1,813,482 1,840,083 1,866,685 1,893,286 1,946,508 2,026,350 2,079,572 2,079,553 2,159,395 2,292,478 28,445,000

$2,100,823 $2,806,947 $3,526,886 $4,260,640 $5,022,004 $5,824,774 $6,655,154 $7,485,552 $8,357,357 $9,298,159 $8,798,159

692,310 706,125 719,939 733,754 761,364 802,770 830,380 830,399 871,805 940,802 8,798,159
Flujo de Efectivo 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
MES Arranque ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Efectivo en el banco (inicio del mes) $9,298,159 $10,250,404 $11,246,426 $12,256,262

Entrada de Efectivo
Ventas de Contado 2,651,290 2,715,955 2,748,288 2,812,954
Cobro de ventas a crédito 646,656 678,989 687,072 703,238
Aportaciones de Socios
Préstamos u otras inyecciones de efectivo

Efectivo Disponible - 12,596,104 13,645,348 14,681,786 15,772,454

Salidas de Efectivo
Gastos Preoperativos
Compras (Costo de las Ventas) 1,698,056 1,739,472 1,760,180 1,801,596
Sueldos/dueños 100,000 100,000 100,000 100,000
Sueldos/empleados 120,000 120,000 120,000 120,000
Honorarios - - - -
Publicidad 1,200 1,200 1,200 1,200
Renta del local 1,000 1,000 1,000 1,000
Papelería 500 500 500 500
Electricidad 4,000 4,000 4,000 4,000
Teléfono 359 359 359 359
Agua 2,100 2,100 2,100 2,100
Pago de Préstamo 4,802 4,802 4,802 4,802
Intereses 2,497 2,470 2,442 2,415
Reparaciones - - - -
Gasolina y Combustibles - - - -
Gastos de Viaje 15,000 15,000 15,000 15,000
Seguros 1,000 1,000 1,000 1,000
Gastos Varios 1,000 1,000 1,000 1,000
Impuestos 394,186 406,019 411,940 423,773

Total Salidas de Efectivo - 2,345,700 2,398,922 2,425,524 2,478,745

Saldo al final del mes en el Banco $0 $10,250,404 $11,246,426 $12,256,262 $13,293,709

Flujo de Efectivo Generado Real - 952,245 996,022 1,009,836 1,037,447

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 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$13,293,709 $14,344,970 $15,423,841 $16,544,119 $17,678,210 $18,853,708 $20,056,816 $21,273,738

2,845,286 2,909,952 3,006,950 3,039,283 3,136,282 3,200,947 3,233,280 3,330,278 35,630,746

711,322 727,488 751,738 759,821 784,070 800,237 808,320 832,570 8,891,520
-
-

16,850,317 17,982,410 19,182,529 20,343,223 21,598,562 22,854,892 24,098,416 25,436,586 44,522,266

-
1,822,304 1,863,720 1,925,844 1,946,552 2,008,676 2,050,092 2,070,800 2,132,924 22,820,216
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000
120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1,440,000
- - - - - - - - -
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
500 500 500 500 500 500 500 500 6,000
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000
359 359 359 359 359 359 359 359 4,308
2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 25,200
4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802
2,388 2,361 2,334 2,307 2,280 2,253 2,226 2,198 28,171
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 180,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
429,693 441,526 459,271 465,192 482,937 494,770 500,691 518,436 5,428,435

2,505,347 2,558,569 2,638,411 2,665,012 2,744,854 2,798,076 2,824,678 2,904,520 31,230,730

$14,344,970 $15,423,841 $16,544,119 $17,678,210 $18,853,708 $20,056,816 $21,273,738 $22,532,066 $13,291,536

1,051,261 1,078,871 1,120,277 1,134,092 1,175,498 1,203,108 1,216,922 1,258,328 13,233,907

Flujo de Efectivo 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
MES Arranque ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Efectivo en el banco (inicio del mes) $22,532,066 $23,813,262 $25,113,015 $26,454,174

Entrada de Efectivo
Ventas de Contado 3,459,610 3,427,277 3,524,275 3,653,606
Cobro de ventas a crédito 832,570 856,819 881,069 913,402
Aportaciones de Socios
Préstamos u otras inyecciones de efectivo

Efectivo Disponible - 26,824,245 28,097,358 29,518,359 31,021,182

Salidas de Efectivo
Gastos Preoperativos
Compras (Costo de las Ventas) 2,215,756 2,195,048 2,257,172 2,340,004
Sueldos/dueños 100,000 100,000 100,000 100,000
Sueldos/empleados 120,000 120,000 120,000 120,000
Honorarios - - - -
Publicidad 1,200 1,200 1,200 1,200
Renta del local 1,000 1,000 1,000 1,000
Papelería 500 500 500 500
Electricidad 4,000 4,000 4,000 4,000
Teléfono 359 359 359 359
Agua 2,100 2,100 2,100 2,100
Pago de Préstamo 4,802 4,802 4,802 4,802
Intereses 2,171 2,144 2,117 2,090
Reparaciones - - - -
Gasolina y Combustibles - - - -
Gastos de Viaje 15,000 15,000 15,000 15,000
Seguros 1,000 1,000 1,000 1,000
Gastos Varios 1,000 1,000 1,000 1,000
Impuestos 542,094 536,190 553,935 577,593

Total Salidas de Efectivo - 3,010,983 2,984,343 3,064,185 3,170,648

Saldo al final del mes en el Banco $0 $23,813,262 $25,113,015 $26,454,174 $27,850,534

Flujo de Efectivo Generado Real - 1,281,197 1,299,753 1,341,159 1,396,360

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 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$27,850,534 $29,274,504 $30,753,675 $32,246,661 $33,753,462 $35,287,873 $36,849,894 $38,453,320

3,718,272 3,847,603 3,879,936 3,912,269 3,976,934 4,041,600 4,138,598 4,364,928 45,944,909

929,568 961,901 969,984 978,067 994,234 1,010,400 1,034,650 1,091,232 11,453,894
-
-

32,498,374 34,084,008 35,603,595 37,136,997 38,724,630 40,339,873 42,023,142 43,909,480 57,398,803

-
2,381,420 2,464,252 2,484,960 2,505,668 2,547,084 2,588,500 2,650,624 2,795,580 29,426,068
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000
120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1,440,000
- - - - - - - - -
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
500 500 500 500 500 500 500 500 6,000
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000
359 359 359 359 359 359 359 359 4,308
2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 25,200
4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 57,629
2,063 2,036 2,009 1,982 1,955 1,927 1,900 1,873 24,268
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 180,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
589,426 613,083 619,004 624,924 636,757 648,590 666,336 707,730 7,315,661

3,223,870 3,330,333 3,356,934 3,383,535 3,436,757 3,489,979 3,569,821 3,756,145 39,777,534

$29,274,504 $30,753,675 $32,246,661 $33,753,462 $35,287,873 $36,849,894 $38,453,320 $40,153,335 $17,621,269

1,423,970 1,479,171 1,492,986 1,506,801 1,534,411 1,562,021 1,603,427 1,700,015 17,621,269

 ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo Proveedores
Bancos ( en reserva) 500,000 Acreedores Diversos
Clientes - Anticipo de Clientes
Documentos por cobrar Impuestos por pagar
Inventarios 947,520 Préstamos bancarios a corto plazo 500,000
Otros -

Total Activo Circulante 1,447,520 Total Pasivo Circulante 500,000

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo -

Terreno 1,012,500
Edificio 1,000,000
Depreciación - TOTAL PASIVO 500,000
Maquinaria y Equipo 62,045
Depreciación -
Equipo de Cómputo 15,388 CAPITAL
Depreciación -
Equipo de Transporte 2,120,000 Capital Social 5,314,519
Depreciación - Resultados Acumulados
Mobiliario y Equipo de Oficina 16,190 Resultado del Ejercicio
Depreciación -
Total Activo Fijo 4,226,123
Total Capital 5,314,519
Activo Diferido
Acondicionamiento del local -
Contratos de Servicios 106,959
Gastos de Constitución 32,717
Promoción Inicial 1,200
Total Activo Diferido 140,876

TOTAL ACTIVOS $5,814,519 TOTAL PASIVO Y CAPITAL $5,814,519

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 ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo Proveedores
Bancos ( en reserva) 9,298,159 Acreedores Diversos
Clientes 646,656 Anticipo de Clientes
Documentos por cobrar Impuestos por pagar
Inventarios 947,520 Préstamos bancarios a corto plazo 442,371
Otros -

Total Activo Circulante 10,892,335 Total Pasivo Circulante

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo

Terreno 1,012,500
Edificio 1,000,000 900,000
Depreciación Acumulada 100,000 TOTAL PASIVO
Maquinaria y Equipo 62,045 55,841
Depreciación Acumulada 6,205
Equipo de Cómputo 15,388 11,857 CAPITAL
Depreciación Acumulada 3,531
Equipo de Transporte 2,120,000 1,590,000 Capital Social 5,314,519
Depreciación Acumulada 530,000 Resultados Acumulados
Mobiliario y Equipo de Oficina 16,190 14,571 Resultado del Ejercicio 8,214,433
Depreciación Acumulada 1,619
Total Activo Fijo 3,584,769
Total Capital
Activo Diferido
Acondicionamiento del local -
Contratos de Servicios 106,959
Gastos de Constitución 32,717
Promoción Inicial 1,200
Total Activo Diferido 140,876

TOTAL ACTIVOS $14,617,979 TOTAL PASIVO Y CAPITAL

($646,656)
Regresar al Menú
 442,371

442,371

13,528,952
$13,971,323
 ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo Proveedores
Bancos ( en reserva) 22,532,066 Acreedores Diversos
Clientes 832,570 Anticipo de Clientes
Documentos por cobrar Impuestos por pagar
Inventarios 947,520 Préstamos bancarios a corto plazo 384,743
Otros -

Total Activo Circulante 24,312,155 Total Pasivo Circulante

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo

Terreno 1,012,500
Edificio 1,000,000 800,000
Depreciación Acumulada 200,000 TOTAL PASIVO
Maquinaria y Equipo 62,045 49,636
Depreciación Acumulada 12,409
Equipo de Cómputo 15,388 8,327 CAPITAL
Depreciación Acumulada 7,061
Equipo de Transporte 2,120,000 1,060,000 Capital Social 5,314,519
Depreciación Acumulada 1,060,000 Resultados Acumulados 8,214,433
Mobiliario y Equipo de Oficina 16,190 12,952 Resultado del Ejercicio 12,666,348
Depreciación Acumulada 3,238
Total Activo Fijo 2,943,415
Total Capital
Activo Diferido
Acondicionamiento del local -
Contratos de Servicios 106,959
Gastos de Constitución 32,717
Promoción Inicial 1,200
Total Activo Diferido 140,876

TOTAL ACTIVOS $27,396,446 TOTAL PASIVO Y CAPITAL

Regresar al Menú ($816,403)

 384,743

384,743

26,195,300
$26,580,043
 ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo Proveedores
Bancos ( en reserva) 40,153,335 Acreedores Diversos
Clientes 1,091,232 Anticipo de Clientes
Documentos por cobrar Impuestos por pagar
Inventarios 947,520 Préstamos bancarios a corto plazo 327,114
Otros -

Total Activo Circulante 42,192,087 Total Pasivo Circulante

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo

Terreno 1,012,500
Edificio 1,000,000 700,000
Depreciación Acumulada 300,000 TOTAL PASIVO
Maquinaria y Equipo 62,045 43,432
Depreciación Acumulada 18,614
Equipo de Cómputo 15,388 4,796 CAPITAL
Depreciación Acumulada 10,592
Equipo de Transporte 2,120,000 530,000 Capital Social 5,314,519
Depreciación Acumulada 1,590,000 Resultados Acumulados -
Mobiliario y Equipo de Oficina 16,190 11,333 Resultado del Ejercicio 17,069,877
Depreciación Acumulada 4,857
Total Activo Fijo 2,302,061
Total Capital
Activo Diferido
Acondicionamiento del local -
Contratos de Servicios 106,959
Gastos de Constitución 32,717
Promoción Inicial 1,200
Total Activo Diferido 140,876

TOTAL ACTIVOS $44,635,024 TOTAL PASIVO Y CAPITAL

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 327,114

327,114

22,384,396
$22,711,510

($21,923,514)
 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
SALDO INICIAL 500,000 495,198 490,395 485,593 480,790 475,988
TASA DE INTERES PARA DEUDAS (TIIE ) 6.7725% 6.7725% 6.7725% 6.7725% 6.7725% 6.7725%
TASA DE INTERES MENSUAL 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56%
PAGO DE INTERES 2,822 2,795 2,768 2,741 2,713 2,686
PAGO AL CAPITAL 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802
PAGO TOTAL 7,624 7,597 7,570 7,543 7,516 7,489
SALDO FINAL 495,198 490,395 485,593 480,790 475,988 471,186

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 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
471,186 466,383 461,581 456,779 451,976 447,174 442,371 437,569 432,767 427,964
6.7725% 6.7725% 6.7725% 6.7725% 6.7725% 6.7725% 6.7725% 6.7725% 6.7725% 6.7725%
0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56%
2,659 2,632 2,605 2,578 2,551 2,524 2,497 2,470 2,442 2,415
4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802
7,462 7,435 7,407 7,380 7,353 7,326 7,299 7,272 7,245 7,218
466,383 461,581 456,779 451,976 447,174 442,371 437,569 432,767 427,964 423,162
 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
423,162 418,360 413,557 408,755 403,952 399,150 394,348 389,545 384,743 379,941
6.7725% 6.7725% 6.7725% 6.7725% 6.7725% 6.7725% 6.7725% 6.7725% 6.7725% 6.7725%
0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56%
2,388 2,361 2,334 2,307 2,280 2,253 2,226 2,198 2,171 2,144
4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802
7,191 7,163 7,136 7,109 7,082 7,055 7,028 7,001 6,974 6,947
418,360 413,557 408,755 403,952 399,150 394,348 389,545 384,743 379,941 375,138
L 31 DE DICIEMBRE DE 2024
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
375,138 370,336 365,533 360,731 355,929 351,126 346,324 341,521 336,719 331,917
6.7725% 6.7725% 6.7725% 6.7725% 6.7725% 6.7725% 6.7725% 6.7725% 6.7725% 6.7725%
0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56%
2,117 2,090 2,063 2,036 2,009 1,982 1,955 1,927 1,900 1,873
4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802
6,920 6,892 6,865 6,838 6,811 6,784 6,757 6,730 6,703 6,676
370,336 365,533 360,731 355,929 351,126 346,324 341,521 336,719 331,917 327,114
INVERSION INICIAL 5,814,519

Periodo de Recuperación de la Inversión 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MES ENERO FEBRERO MARZO
FlUJO DE EFECTIVO GENERADO REAL 243,813 664,700 692,310
SALDO POR RECUPERAR 5,814,519 5,570,706 4,906,006 4,213,696

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 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBR
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
706,125 719,939 733,754 761,364 802,770 830,380 830,399 871,805 940,802 952,245
3,507,572 2,787,633 2,053,879 1,292,515 489,745
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
996,022 1,009,836 1,037,447 1,051,261 1,078,871 1,120,277 1,134,092 1,175,498 1,203,108 1,216,922
 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
1,258,328 1,281,197 1,299,753 1,341,159 1,396,360 1,423,970 1,479,171 1,492,986 1,506,801 1,534,411
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1,562,021 1,603,427 1,700,015
Capturar celdas en color amarillo no mover lo demás

Inversión inicial Tasa de interés Flujo año 1 Flujo año 2 Flujo año 3
($5,814,519) 8,798,159 13,233,907 17,621,269
5,814,519

VPN $33,838,816.23

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 5,814,519

Inversión inicial Flujo año 1 Flujo año 2 Flujo año 3

$5,814,519 8,798,159 13,233,907 17,621,269

TIR 0%

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