ITEM CUENTA CONCEPTO VALOR

1 BANCO SALDO DE BANCOS 200,000,000

2 CXC CXC A 30 DÍAS 60,000,000
CXC CXC A 145 DÍAS 32,500,000
3
GASTO GASTO POR PROVISIÓN 17,500,000

4 CXC CXC A 1 AÑO 52,000,000

GASTO GASTO POR PROVISIÓN 28,000,000

5 ACTIVO MAQUINARIA Y EQUIPO 444,000,000

GASTO DEPRECIACIÓN 111,000,000
6 ACTIVO DEPRECIACIÓN ACUMULADA - 101,250,000
ACTIVO INVENTARIO 150,000,000
7
GASTO GASTO POR PERDIDA INV 50,000,000
8 PASIVO OBLIGACIONES FINANCIERAS 105,000,000

9 PASIVO PASIVOS LABORALES CONTINGENTES 22,000,000

10 INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES 1,500,000,000

11 INGRESOS INGRESOS POR DIFERENCIA EN CAMBIO 180,000,000

12 INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 20,000,000

13 COSTOS COSTOS DIRECTOS DE MP 350,000,000

14 COSTOS COSTOS MOD 10,000,000

340,000,000
15 INGRESOS INGRESO POR VENTA DE UN LOTE
150,000,000

16 GASTO HONORARIOS DEL CONTADOR 27,120,000

17 GASTO GASTOS FINANCIEROS 7,500,000

3,750,000
18 GASTO GASTO POR IMPUESTO ICA 18,550,000
MULTA POR NO PRESENTACIÓN DE
19 GASTO 22,000,000
INFORMACIÓN EXÓGENA

DATOS ADICIONALES

RETENCIÓN EN LA FUENTE QUE LE PRACTICARON 78,200,000

ANTICIPO PAGADO AÑO ANTERIOR 28,000,000
PATRIMONIO LIQUIDO AÑO ANTERIOR 840,000,000

PATRIMONIO LIQUIDO AÑO ANTERIOR 840,000,000

MÁS UTILIDAD 2021 ?
IGUAL PATRIMINIO LIQUIDO AG 2022 732,250,000
 DESCRIPCIÓN

CALCULAR PROVISIÓN POR EL MÉTODO GENERAL (ART

145 E.T)

CALCULAR PROVISIÓN POR EL MÉTODO GENERAL (ART

145 E.T)

DEPRECIAR A 5 AÑOS VIDA ÚTIL MÉTODO LÍNEA RECTA.

PERDIDA DEL INVENTARIO POR ROBO $ 50.000.000

TENER EN CUENTA QUE LOS PASIVOS ESTIMADOS NO

SE DECLARAN

SON INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI

GANANCIA OCASIONAL

DE LOS CUALES 50 MILLONES SIN FACTURA DE VENTA

DE LOS 40 MILLONES NO LE PAGO SEGURIDAD SOCIAL

VALOR COSTO FISCAL $ 150.000.000 POSESIÓN MAYOR

A 1 AÑO
COSTOS

HONORARIOS DEL CONTADOR QUE NO SE LE APLICÓ

RETENCIÓN

GASTOS FINANCIEROS
GRAVAMEN FINANCIERO
VER ART 115 E.T

VER ART 115 E.T

ALES
 Declaración de Renta y Com
Personas Naturales y Asimiladas NO re

y Patrimonio

1. Año 2 0 2 2
Espacio reservado para la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

Datos del declarante

9 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Razón social

A B C SAS
Si es una corrección indique: 25. Cód.
29. Fracción año gravable siguiente 30. Renuncio a pertencer al Régimen Tributario esp
(2021) (Marque "X") (Marque X)
33. Total costos y
Datos informativos gastos de nómina 0

Efectivo y equivalentes de efectivo

Inversiones e instrumentos financieros derivados

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar

Inventarios

Activos intangibles
Patrimonio

Activos biológicos

Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV

Otros activos

Total patrimonio bruto (sume 36 a 43)

Pasivos

Total patrimonio líquido (41-42)

 Ingresos brutos de actividades ordinarias

Ingresos financieros

Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones n

gravadas)

Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC
prima en colocación de aciones.
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades
extranjeras o de sociedades nacionales.

Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por Personas Naturales sin residencia fiscal
(año 2016 y anteriores)
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2017
anteriores)

Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%

Ingresos

Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y Sociedades Extranjeras - utilidades
generadas a partir del año 2017)

Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como magainversio

gravadas al 27%

Otros ingresos

Total ingresos brutos (Sume 47 a 57)

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

Total ingresos netos (58-59-60)

Costos

Gastos de administración
Costos y deducciones

Gastos de distribución y ventas

Gastos financieros

Otros gastos y deduciones

Total costos y gastos deducibles (sume 62 a 66)

Inversiones efectuadas en el año

(R.T.E.)
ESAL
 (R.T.E.)
ESAL
Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores

Renta por recuperación de deducciones

Renta pasiva - ECE sin residencial fiscal en Colombia

Renta líquida ordinaria del ejercicio (sume 61+69+70+71-52-53-54-55-56-67-68)

Renta Perdida liquida del ejercicio (sume 52+53+54+55+56+67+68-61-69-70-71)

Compensaciones

Renta líquida (72-74)

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

claración de Renta y Complementarios para Personas Jurídicas y Asimiladas y
urales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes NO residentes o de
Ingresos Privada
y Patrimonio para Entidades Obligadas a Declarar

4. Número de formulario

3 3 4 5 6
6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre
0

26. No. Formulario anterior

tencer al Régimen Tributario especial 31. Vinculado al pago de obras por 31. Pérdidas fiscales acumuladas añ
impuestos (Marque "X") sin compensar
34.Aportes al sistema de seguridad 0 35. Aportes al SENA,ICBF, Cajas
0 social compensación

36 200,000,000 Renta presuntiva

37 0 Renta exenta
(Continuación
Renta)

38 144,500,000 Rentas gravables

39 150,000,000 Renta líquida gravable (Al mayor valor entre 75 y 76 rest

40 0 Ingresos por ganancias ocasionales

41 0 Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decreto 560 y

ocasionales
Ganancias

42 342,750,000 Utilización pérdidas fiscales acumuladas (inc. 2, art. 15 Dec

43 0 Costos por ganancias ocasionales

44 837,250,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

45 105,000,000 Ganancias ocasionales gravables (Ver instructivo)

46 732,250,000 Sobre la renta líquida gravable

bre las rentas líquidas
gravables
 Impuesto sobre las rentas líquidas
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarif
47 1,500,000,000
54)
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarif
48 0

gravables
(base casilla 55)
ocasional (incluye capitalizaciones no De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarif
49 0
56)
esidentes en Colombia a una CHC y De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarif
50 0
53)
es de sociedades y entidades De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarif
51 0
52)
s Naturales sin residencia fiscal
52 0 Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables (86+8

rales sin residencia fiscal (año 2017 y

53 0 Descuentos tributarios

54 0 Impuesto neto de renta (92-93)

edades Extranjeras - utilidades

55 0 Impuesto de ganancias ocasionales (Casilla 85 por casilla

calificados como magainversiones

56 0 Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganan

57 520,000,000 Total impuesto a cargo (94+95-96)

Menos: Valor inversión obras por impuestos hasta del 50%

58 2,020,000,000
del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)
Liquidación privada

Menos: Descuento efectivo inversión obras por impuestos

59 0
(Modalidad de pago 2)

60 20,000,000 Menos: Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.

61 2,000,000,000 Menos: Anticipo renta liquidado año gravable anterior

Menos: Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de

62 510,000,000
compensación

63 18,550,000 Autorretenciones
Retenciones

64 0 Otras retenciones

65 11,250,000 Total retenciones año gravable a declarar (103+1

66 206,500,000 Más: Anticipo renta para el año gravable siguiente

Anticipo sobretasa instituciones financieras

67 746,300,000
año gravable anterior
instituciones
financieras
Sobretasa

68 0 Sobretasa instituciones financieras

 instituciones
financieras
Sobretasa
69 0 Anticipo sobretasa instituciones financieras año grav

70 0 Saldo a pagar por impuesto (97+106+108+109-98-99-100

71 0 Sanciones

2-53-54-55-56-67-68) 72 1,253,700,000 Total saldo a pagar (97+106+108+109+111-98-99-100-10

8-61-69-70-71) 73 0 Total saldo a favor (98+99+100+101+102+105+107-97-1

74 0 Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de p

75 1,253,700,000 Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total $

996. Espacio para el número in

 Privada
110

9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cód. Dirección Seccional 24. Actividad económica

Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, 0

compensar
al SENA,ICBF, Cajas 0
ón

76 0

77 0

78 0

l mayor valor entre 75 y 76 reste 77 y sume 78) 79 1,253,700,000

ionales ###80 0

ey 1116 de 2006, Decreto 560 y 772 de 2020 ### 81 0

acumuladas (inc. 2, art. 15 Decreto 772 de 2020) ###82 0

nales ### 83 0

avadas y exentas 84 0

vables (Ver instructivo) ### 85 0

a gravable 86 401,184,000
articipaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla
87 0

articipaciones gravadas a la tarifa del aríiculo 240 del E.T.

88 0

articipaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla

89 0

articipaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casilla

90 0

articipaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla

91 0

entas líquidas gravables (86+87+88+89+90+91) ###92 401,184,000

93 0

2-93) 94 401,184,000

asionales (Casilla 85 por casilla) 95 0

agados en el exterior por ganancias ocasionales 96 0

4+95-96) 97 401,184,000

as por impuestos hasta del 50%

98 0
odalidad de pago 1)
inversión obras por impuestos
99 0

lo 256-1 E.T. 100 0

dado año gravable anterior 101 28,000,000

avable anterior sin solicitud de devolución y/o

102 0

103 0

104 78,200,000

ño gravable a declarar (103+104) 105 78,200,000

año gravable siguiente 106 0

stituciones financieras
107 0

es financieras 108 0
stituciones financieras año gravable siguiente 109 0

o (97+106+108+109-98-99-100-101-102-105-107) 110 294,984,000

111 0

06+108+109+111-98-99-100-101-102-105-107) 112 294,984,000

+100+101+102+105+107-97-106-108-109-111) 113 0

s por impuestos modalidad de pago 1 114 0

tos modalidad de pago 2 115 0

. Pago total $ 294,984,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo