Proyeccion de Flujo de Efec

Informació
- Datos Generales de
- Intereses Préstamos
- Inversiones Iniciales
- Costos Fijos
- Costos Variables
Préstamos
Valor Presente Neto
Cálculo de Ventas
Año 1
Cálculo de Ventas
Año 1
Cálculo de Gastos
Año 1
Estado de Resultados
Año 1
Flujos de Efectivo
Año 1
Balances Generales Balances Generales

Inicial Año 1
Regresar Capítulo 5: Finanzas

Información de Inicio
- Datos Generales de la Economía
- Intereses Préstamos
- Inversiones Iniciales
- Costos Fijos
- Costos Variables
Periodo de Recuperación
to Tasa de Rendimiento
Cálculo de Ventas Cálculo de Ventas

Año 2 Año 3
Cálculo de Ventas Cálculo de Ventas
Año 2 Año 3
Cálculo de Gastos Cálculo de Gastos

Año 2 Año 3
Estado de Resultados Estado de Resultados

Año 2 Año 3
Flujos de Efectivo Flujos de Efectivo

Año 2 Año 3
Balances Generales Balances Generales

Año 2 Año 3
Informacion Inicial
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DE LA EMPRESA
FECHA INICIO DE OPERACIONES ENERO DE 200?
PERIODO DEL 1ER AÑO DE OPERACIONES 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?
PERIODO DEL 2o AÑO DE OPERACIONES 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1
PERIODO DEL 3ER AÑO DE OPERACIONES 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2
NOMBRE DE LOS SOCIOS Participación accionaria

SOCIO 1 XXX
SOCIO 2 YYY
SOCIO 3 ZZZ
SOCIO 4
SOCIO 5
SOCIO 6
ERROR
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Datos de la Economía 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?

MES ENERO FEBRERO MARZO
TIPO DE CAMBIO
INFLACION MENSUAL
TASA DE INTERES PARA DEUDAS (TIIE )
TASA DE INTERES PARA INVERSIONES (CETES)
TASA DE IMPUESTO (ISR)
PRESTAMO
BANCO ENERO
Crédito
Pago Mensual Fijo al Capital
INVERSION INICIAL (PREOPERATIVOS)
INVERSIONES INICIALES
Concepto Parcial Total VIDA UTIL EN MESES
Terreno y Edificios -
Compra de Terreno 0
Compra del Edificio 120
Otros
Acondicionamiento de Local -
Equipo Adicional
Mejoras al Local
Salarios por Decoración y Remodelación
Otros
Maquinaria -
Máquinas 120
Herramientas 120
Otros
Equipo de Cómputo -
Impresoras 36
Otros
Equipo de Transporte -
Autos 48
Otros
Mobiliario y Equipo de Oficina -
Mobiliario 120
Equipo de Oficina 120
Otros
Inventario Inicial -
Efectivo de Reserva - DEPRECIACION MENSUAL
Efectivo
Otros -
Otros
Total $0
GASTOS OPERACIONALES
Contratos de Servicios -
Contrato del Teléfono
Contrato de la Electricidad
Contrato del Agua y Drenaje
Contrato de Gas
Contrato de Seguros
Déposito de Renta (1 meses)
Gastos de Constitución -
Honorarios Profesionales
Licencias, Permisos y Patentes
Notario Público
Registro Público de la Propiedad
Promoción Inicial -
Publicidad
Promoción
Total -
Total $0
CÁLCULO DE VENTAS
EN UNIDADES 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?
PRODUCTO 1
PRODUCTO 2
PRODUCTO 3
PRODUCTO 4
PRODUCTO 5
PRECIO UNITARIO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?

PRODUCTO 1
PRODUCTO 2
PRODUCTO 3
PRODUCTO 4
PRODUCTO 5
POLITICAS DE CREDITO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?

CONTADO 100% 100% 100%
CREDITO A 30 DIAS 0% 0% 0%
VALIDAR TOTAL IGUAL AL 100 % 100% 100% 100%
CÁLCULO DE GASTOS 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?

Sueldos/ dueños
Sueldos/ empleados
Honorarios
Renta del local
Papelería
Electricidad
Gas
Teléfono
Agua
Pago de Préstamo - - -
Intereses 0 0 0
Reparaciones
Gasolina y combustibles
Gastos de viaje
Seguros
Gastos varios
Depreciación - - -
Otros
Total - - -
COSTOS FIJOS
Costo fijo por Unidad Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4
Año 1 Enero 0 0 0 0
Febrero 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0
Nobiembre 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0
Febrero 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0
Nobiembre 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0
Febrero 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0
Nobiembre 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0
COSTOS VARIABLES
COSTO VARIABLE UNITARIO POR PRODUCTO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?

PRODUCTO 1 0 0 0
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo 4
Insumo 5
PRODUCTO 2 0 0 0
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo 4
Insumo 5
PRODUCTO 3 0 0 0
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo 4
Insumo 5
PRODUCTO 4 0 0 0
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo 4
Insumo 5
PRODUCTO 5 0 0 0
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo 4
Insumo 5
COSTO DE VENTAS 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?

PRODUCTO 1 0 0 0
PRODUCTO 2 0 0 0
PRODUCTO 3 0 0 0
PRODUCTO 4 0 0 0
PRODUCTO 5 0 0 0
COSTO DE VENTAS TOTAL 0 0 0
Porcentaje
33%
33%
33%
0%
0%
0%
100%
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
DEP.MENSUAL DEP. AÑO1 DEP. AÑO2 DEP. AÑO 3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - -
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
PUNTO DE EQUILIBRIO
Producto 5 Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5

0 Punto de Equilibrio Año 1 Enero #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 Febrero #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 Marzo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 Abril #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 Mayo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 Junio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 Julio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 Agosto #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 Septiembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 Octubre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 Nobiembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 Diciembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Regresar al Menú
INVERSIONES INICIALES (PREOPERACIONALES)
INVERSIONES INICIALES GASTOS INICIALES

Concepto Parcial Total Contratos de Servicios
Terreno y Edificios - Contrato del Teléfono
Compra de Terreno - Contrato de la Electricidad
Compra del Edificio - Contrato del Agua y Drenaje
- Contrato de Gas
Acondicionamiento de Local - Contrato de Seguros
Equipo Adicional - Déposito de Renta (1 meses)
Mejoras al Local -
Salarios por Decoración y Remodelación - Gastos de Constitución
Otros - Honorarios Profesionales
Maquinaria - Licencias, Permisos y Patentes
Máquinas - Notario Público
Herramientas - Registro Público de la Propiedad
Otros -
Equipo de Cómputo - Promoción Inicial
Computadoras - Publicidad
Impresoras - Promoción
-
Equipo de Transporte - Total
Autos -
- Total
Mobiliario y Equipo de Oficina -
Mobiliario -
Equipo de Oficina -
-
Inventario Inicial -
-
Efectivo de Reserva -
-
Otros -
Otros -
-
Total $0
Regresar al Menú
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Concepto Monto Nombre Participación
%
Terreno y Edificios - Socios:
Acondicionamiento de Local - XXX 33%
Maquinaria - YYY 33%
Equipo de Cómputo - ZZZ 33%
Equipo de Transporte - - 0%
Mobiliario y Equipo de Oficina - - 0%
Inventario Inicial - - 0%
Efectivo de Reserva - Total Socios
Otros -
Contratos de Servicios - Préstamo Bancario Corto Plazo
Gastos de Constitución - Préstamo Bancario Largo Plazo
Promoción Inicial - Total Préstamos Bancarios
TOTAL - TOTAL
Regresar al Menú
Participación
$
-
-
-
-
-
-
-
-
EN UNIDADES 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
PRODUCTO 1 0 0 0 0
PRODUCTO 2 0 0 0 0
PRODUCTO 3 0 0 0 0
PRODUCTO 4 0 0 0 0
PRODUCTO 5 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0
EN PESOS 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?

PRODUCTO 1 0 0 0 0
PRODUCTO 2 0 0 0 0
PRODUCTO 3 0 0 0 0
PRODUCTO 4 0 0 0 0
PRODUCTO 5 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0
CUENTAS POR COBRAR 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?

CONTADO - - - -
CREDITO A 30 DIAS - - -
COBRANZA DEL MES - - - -
SALDO DE CLIENTES - - - -
Regresar al Menú
Regresar al Menú
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 TOTAL 0 0 0 0 0 0

- #VALUE! - - - - - -
- #VALUE! - - - - - -
- #VALUE! - - - - - -
- #VALUE! - - - - - -
EN UNIDADES 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1
PRODUCTO 1 0 0 0 0
PRODUCTO 2 0 0 0 0
PRODUCTO 3 0 0 0 0
PRODUCTO 4 0 0 0 0
PRODUCTO 5 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0
EN PESOS 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1

PRODUCTO 1 0 0 0 0
PRODUCTO 2 0 0 0 0
PRODUCTO 3 0 0 0 0
PRODUCTO 4 0 0 0 0
PRODUCTO 5 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0
CUENTAS POR COBRAR 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1

CONTADO - - - -
CREDITO A 30 DIAS - - - -
Regresar al Menú
Regresar al Menú
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
EN UNIDADES 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2
PRODUCTO 1 0 0 0 0
PRODUCTO 2 0 0 0 0
PRODUCTO 3 0 0 0 0
PRODUCTO 4 0 0 0 0
PRODUCTO 5 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0
EN PESOS 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2

PRODUCTO 1 0 0 0 0
PRODUCTO 2 0 0 0 0
PRODUCTO 3 0 0 0 0
PRODUCTO 4 0 0 0 0
PRODUCTO 5 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0
CUENTAS POR COBRAR 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2

CONTADO - - - -
CREDITO A 30 DIAS - - - -
Regresar al Menú
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
CALCULO DE GASTOS DE OPERACION 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Sueldos/ dueños 0 0 0 0 0 0
Sueldos/ empleados 0 0 0 0 0 0
Honorarios 0 0 0 0 0 0
Renta del local 0 0 0 0 0 0
Papelería 0 0 0 0 0 0
Electricidad 0 0 0 0 0 0
Gas 0 0 0 0 0 0
Teléfono 0 0 0 0 0 0
Agua 0 0 0 0 0 0
Pago de Préstamo - - - - - -
Intereses 0 0 0 0 0 0
Reparaciones 0 0 0 0 0 0
Gasolina y combustibles 0 0 0 0 0 0
Gastos de viaje 0 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0 0
Gastos varios 0 0 0 0 0 0
Depreciación - - - - - -
0 0 0 0 0 0
Total - - - - - -
Regresar al Menú
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
- - - - - -
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
- - - - - -
0 0 0 0 0 0
- - - - - -
CALCULO DE GASTOS DE OPERACION 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1
Gas 0 0 0 0 0 0
Agua 0 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total - - - - - -
Regresar al Menú
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
- - - - - -
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
- - - - - -
0 0 0 0 0 0
- - - - - -
CALCULO DE GASTOS DE OPERACION 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2
Gas 0 0 0 0 0 0
Agua 0 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total - - - - - -
Regresar al Menú
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
- - - - - -
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
- - - - - -
0 0 0 0 0 0
- - - - - -
Estado de Resultados 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?
Ventas Contado 0 0 0 0 0 0
Ventas Crédito - - - - - -
Total Ventas - - - - - -
Costo de Ventas - - - - - -
Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) - - - - - -
Gastos
Sueldos/ dueños - - - - - -
Sueldos/ empleados - - - - - -
Honorarios - - - - - -
Publicidad - - - - - -
Renta del local - - - - - -
Papelería - - - - - -
Electricidad - - - - - -
Teléfono - - - - - -
Agua - - - - - -
Intereses - - - - - -
Reparaciones - - - - - -
Gasolina y Combustibles - - - - - -
Gastos de Viaje - - - - - -
Seguros - - - - - -
Gastos Varios - - - - - -
Total Gastos - - - - - -
Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) - - - - - -

Impuestos (34%) - - - - - -
UTILIDAD NETA (PERDIDA) - - - - - -
Regresar al Menú
JULIO AGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL
0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - 0
- - - - - - 0 -
- - - - - - - -
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Estado de Resultados 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1
Gastos
Agua - - - - - -
Seguros - - - - - -

Impuestos (34%) - - - - - -
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Estado de Resultados 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2
Gastos
Agua - - - - - -
Seguros - - - - - -

Impuestos (34%) - - - - - -
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Flujo de Efectivo 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?
MES Arranque ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Efectivo en el banco (inicio del mes) $0 $0 $0 $0 $0
Entrada de Efectivo
Ventas de Contado - - - - -
Cobro de ventas a crédito - - - - -
Aportaciones de Socios -
Préstamos u otras inyecciones de efectivo -
Efectivo Disponible - - - - - -
Salidas de Efectivo
Gastos Preoperativos -
Compras (Costo de las Ventas) - - - - -
Sueldos/dueños - - - - -
Sueldos/empleados - - - - -
Honorarios - - - - -
Publicidad - - - - -
Renta del local - - - - -
Papelería - - - - -
Electricidad - - - - -
Teléfono - - - - -
Agua - - - - -
Pago de Préstamo - - - - -
Intereses - - - - -
Reparaciones - - - - -
Gasolina y Combustibles - - - - -
Gastos de Viaje - - - - -
Seguros - - - - -
Gastos Varios - - - - -
Impuestos - - - - -
Total Salidas de Efectivo - - - - - -
Saldo al final del mes en el Banco $0 $0 $0 $0 $0 $0
Flujo de Efectivo Generado Real - - - - - -
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JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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- $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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Flujo de Efectivo 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1
Entrada de Efectivo
Aportaciones de Socios
Préstamos u otras inyecciones de efectivo
Salidas de Efectivo
Gastos Preoperativos
Teléfono - - - - -
Agua - - - - -
Intereses - - - - -
Seguros - - - - -
Impuestos - - - - -
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$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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Flujo de Efectivo 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2
Entrada de Efectivo
Aportaciones de Socios
Préstamos u otras inyecciones de efectivo
Salidas de Efectivo
Gastos Preoperativos
Teléfono - - - - -
Agua - - - - -
Intereses - - - - -
Seguros - - - - -
Impuestos - - - - -
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$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo Proveedores
Bancos ( en reserva) - Acreedores Diversos
Clientes - Anticipo de Clientes
Documentos por cobrar Impuestos por pagar
Inventarios - Préstamos bancarios a corto plazo -
Otros -
Total Activo Circulante - Total Pasivo Circulante -
Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo -

Terreno -
Edificio -
Depreciación - TOTAL PASIVO -
Maquinaria y Equipo -
Depreciación -
Equipo de Cómputo - CAPITAL
Depreciación -
Equipo de Transporte - Capital Social -
Depreciación - Resultados Acumulados
Mobiliario y Equipo de Oficina - Resultado del Ejercicio
Depreciación -
Total Activo Fijo -
Total Capital -
Activo Diferido
Acondicionamiento del local -
Total Activo Diferido -
TOTAL ACTIVOS $0 TOTAL PASIVO Y CAPITAL $0
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ACTIVO PASIVO
Otros -

Terreno -
Edificio - -
Depreciación Acumulada - TOTAL PASIVO -
Maquinaria y Equipo - -
Depreciación Acumulada -
Equipo de Cómputo - - CAPITAL
Equipo de Transporte - - Capital Social -
Depreciación Acumulada - Resultados Acumulados
Mobiliario y Equipo de Oficina - - Resultado del Ejercicio -
Total Activo Fijo -
Total Capital -
Activo Diferido
$0
Regresar al Menú
ACTIVO PASIVO
Otros -

Terreno -
Edificio - -
Depreciación Acumulada - Resultados Acumulados -
Total Activo Fijo -
Total Capital -
Activo Diferido
Regresar al Menú $0
ACTIVO PASIVO
Otros -

Terreno -
Edificio - -
Depreciación Acumulada - Resultados Acumulados -
Total Activo Fijo -
Total Capital -
Activo Diferido
$0
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1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?
SALDO INICIAL - - - - - -
TASA DE INTERES PARA DEUDAS (TIIE ) 0% 0% 0% 0% 0% 0%
TASA DE INTERES MENSUAL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PAGO DE INTERES - - - - - -
PAGO AL CAPITAL - - - - - -
PAGO TOTAL - - - - - -
SALDO FINAL - - - - - -
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1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
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0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
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- - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - -
L 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2
- - - - - - - - - -
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
INVERSION INICIAL -
Periodo de Recuperación de la Inversión 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?

FlUJO DE EFECTIVO GENERADO REAL - - -
SALDO POR RECUPERAR - - - -
Regresar al Menú
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBR
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
- - - - - - - - - -
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DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
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- - -
- - -
Capturar celdas en color amarillo no mover lo demás
Inversión inicial Tasa de interés Flujo año 1 Flujo año 2 Flujo año 3
$0 - - -
-
VPN $0.00
Regresar al Menú
-
Inversión inicial Flujo año 1 Flujo año 2 Flujo año 3

$0 - - -
TIR 0%
Regresar al Menú

Proyeccion de Flujo de Efec

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Valor Presente Neto

Balances Generales Balances Generales

Regresar Capítulo 5: Finanzas

Cálculo de Ventas Cálculo de Ventas

Cálculo de Gastos Cálculo de Gastos

Estado de Resultados Estado de Resultados

Flujos de Efectivo Flujos de Efectivo

Balances Generales Balances Generales

NOMBRE DE LOS SOCIOS Participación accionaria

Datos de la Economía 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?

INVERSION INICIAL (PREOPERATIVOS)

PRECIO UNITARIO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?

POLITICAS DE CREDITO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?

CÁLCULO DE GASTOS 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?

COSTO VARIABLE UNITARIO POR PRODUCTO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?

COSTO DE VENTAS 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?

Producto 5 Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5

AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200

AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INVERSIONES INICIALES (PREOPERACIONALES)

INVERSIONES INICIALES GASTOS INICIALES

EN PESOS 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?

CUENTAS POR COBRAR 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

EN PESOS 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1

CUENTAS POR COBRAR 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

EN PESOS 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2

CUENTAS POR COBRAR 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) - - - - - -

Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) - - - - - -

UTILIDAD NETA (PERDIDA) - - - - - -

Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) - - - - - -

Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) - - - - - -

UTILIDAD NETA (PERDIDA) - - - - - -

Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) - - - - - -

Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) - - - - - -

UTILIDAD NETA (PERDIDA) - - - - - -

Total Salidas de Efectivo - - - - - -

Saldo al final del mes en el Banco $0 $0 $0 $0 $0 $0

Flujo de Efectivo Generado Real - - - - - -

Total Salidas de Efectivo - - - - - -

Saldo al final del mes en el Banco $0 $0 $0 $0 $0 $0

Flujo de Efectivo Generado Real - - - - - -

Total Salidas de Efectivo - - - - - -

Saldo al final del mes en el Banco $0 $0 $0 $0 $0 $0

Flujo de Efectivo Generado Real - - - - - -

Total Activo Circulante - Total Pasivo Circulante -

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo -

TOTAL ACTIVOS $0 TOTAL PASIVO Y CAPITAL $0

Total Activo Circulante - Total Pasivo Circulante -

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo -

TOTAL ACTIVOS $0 TOTAL PASIVO Y CAPITAL $0

Total Activo Circulante - Total Pasivo Circulante -

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo -

TOTAL ACTIVOS $0 TOTAL PASIVO Y CAPITAL $0