CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

TALLER DE PRESUPUESTOS ACTIVIDAD # 7

PRESENTADO POR

BETSY MAYERLY BERNAL TOVAR ID 672294

SHIRLEY DANIELA MORALES APARACIO 662281

ALEIDA MENDOZA CARO ID 625800

PRESUPUESTOS

BOGOTA, 29 DE NOVIEMBRE DE 2020

Compañía London Año 1
Presupuesto De tesoreria
31/DIC 20XX 31 DIC N-1
CAJA 1,319,000 24,374,000
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO DE MERCANCIAS 14,500,000 19,200,000
PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO 17,000,000
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 8,250,000 6,780,000

LA VENTAS PRESUPUESTADAS 67,000,000 123,600,000

COSTO DE VENTAS 38,600,000

GASTOS VARIABLES 5,160,000

GASTOS FIJOS 2,850,000
DEPRECIACIONES 1,750,000
PROVISIONES 5,200,000
AMORTIZACION PATENTE 3,150,000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PRESUPUESTO DE TESORERIA AÑO N+1
SALDO INICIAL 1,319,000
FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
VENTAS AL CONTADO 45,600,000
COBRO DE CARTERA 23,400,000
PAGO A PROVEDORES 28,270,000
PAGO GASTOS VARIABLES 1,290,000
PAGO ARREDAMIENTO -
PAGO DE GASTOS FIJOS - 615,000
TOTAL FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 40,055,000
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
VENTAS DE ACTIVOS -
REALIZACION DE INVERSIONES -
COMPRA DE ACTIVOS FINANCIEROS -
COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES 17,000,000
TOTAL FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - 17,000,000
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
OBTENCIÓN DE CREDITOS BANCARIOS -
PRESTAMO RECIBIDOS DE SOCIOS -
EMISIÓN DE BONOS Y ACCIONES -
PAGO DE PASIVOS FINANCIEROS -
PAGO DE DIVIDENDOS -
PAGO DE INTERESES DE PRESTAMOS -
TOTAL FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANACIACIÓN -
SALDO FINAL DEL EFECTIVO 24,374,000
SALDO MINIMO DE CAJA -
EXDENTE
FALTANTE
VENTAS AL C ONTADO Dec-19
VENTAS AL CONTADO
VENTAS TOTALES 67,000,000
TOTAL VENTAS AL CONTADO
TOTAL VENTAS A CREDITO 67,000,000

RECAUDO DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE 2019 67,000,000
VENTAS A CREDITO
TOTAL SALDO CARTERA ENERO 2020
SALDO CUENTAS POR COBRAR ENERO 2020
TOTAL RECAUDO DE CARTERA 67,000,000

PAGO A PROVEEDORES

COMPRAS DEL PERIDO ENERO 2020

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO FINAL ENERO 2020
INVENTARIO FINAL DICIEMBRE 2019
TOTAL COMPRAS ENERO 2020

SALDO DE PROVEEDORES DICIEMBRE 2019

COMPRAS DE CONTADO
COMPRAS A CREDITO
TOTAL SALDO CARTERA
SALDO PROVEEDORES ENERO 2020
PAGO DE PROVEEDORES

PAGO DE GASTOS VARIABLES

GASTOS VARIABLES DEL PERIDO
PAGOS DE GASTOS AL CONTADO -
GASTOS A CREDITO -

TOTAL PAGO DE GASTOS

GASTOS AL CONTADO DEL PERIDO
PAGO DE GASTOS DEL PERIO ANTERIO
TOTAL PAGO DE GASTOS EN EL PERIDO

COMPRA DE VEHICULO

VALOR VEHICULO
CUOTA INICIAL
SALDO FINANCIAR
TOTAL DE PAGO POR COMPRA VEHICULO ENERO 2020

PAGO DE GASTOS FIJOS

GASTOS FIJOS ENERO 2020
GASTOS DE DEPRECIACIÓN
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS DE AMORTIZACIÓN
SUBTOTAL -
PAGO DE GASTOS FIJOS TOTALES -
GASTOS FIJOS PENDIENTES DE PAGO PARA PARIODO -

PAGO DE GASTOS FIJOS

PAGOS DEL PERIODO ANTERIOR
TOTAL PAGOS GASTOS FIJOS
 Jan-20

123,600,000
45,600,000
78,000,000

-
78,000,000
78,000,000
54,600,000
23,400,000

38,600,000 INVENTARIO INICIAL 14,500,000

19,200,000 + COMPRAS 43,300,000
14,500,000 = MERCANCIA DISPONIBLE 57,800,000
43,300,000 - INVENTARIO FINAL 19,200,000
= COSTO DE VENTAS 38,600,000
8,250,000
10,825,000
32,475,000
35,050,000
6,780,000
28,270,000

5,160,000
1,290,000
3,870,000

1,290,000
-
1,290,000

17,000,000 CUOTA TRIMESTRAL VEHICULO -

17,000,000
-
 17,000,000

2,850,000
1,750,000

3,150,000
- 2,050,000
- 615,000
- 1,435,000

- 615,000
-
- 615,000