CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA IMPUTABLE

ACREEDORES POR LEASING - BANCO NACIÓN SI
INTERESES NO DEVENGADOS ACREEDORES POR LEASING - BANCO NACIÓN SI
INTERESES NO DEVENGADOS PRÉSTAMO BANCO NACIÓN ARGENTINA C/C SI
PRÉSTAMO BANCO NACIÓN ARGENTINA C/C SI

provision de vacaciones SI
seguros a pagar SI
descuentos obtenidos SI
TOTALES
 Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2022 comparativo con e
31.12.2022 31.12.2021
Activo
Activo corriente
caja y bancos 1,587,160 1,317,210
creditos por ventas 1,378,065 1,402,800
bienes de cambio 489,400 379,390
inversiones 107,465 23,000
49,850 18,500

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 3,611,940 3,140,900

Activo no corriente

bienes de uso 1,568,333 122,000

activos intangibles 12,000 59,000

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 1,580,333 181,000

TOTAL DEL ACTIVO 5,192,273 3,321,900
al 31/12/2022 comparativo con el ejercicio anterior
31.12.2022 31.12.2021
Pasivo
Pasivo corriente
cuentas por pagar 818,381 1,147,800
prestamos 500,000 -
remun y cargas sociales 173,000 122,000
cargas fiscales 76,800 68,500
dividendos a pagar 45,000 -
otros pasivos 1,265,319 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,878,500 1,338,300

Pasivo no corriente

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE - -

TOTAL DEL PASIVO 2,878,500 1,338,300
PATRIMONIO NETO (segun estado respectivo) 1,517,300 1,272,000
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 4,395,800 2,610,300
 ESTADO DE RESULTADOS AL 31.12.2022, comparativo con el ejercicio anterior

31.12.2022 31.12.2021

ventas netas 1,901,970.00 1,195,279.60

costo de los bienes vendidos (943,800.00) (600,366.00)
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA 958,170 594,914

gastos de comercializacion (643,817) (144,100)

gastos de admin (334,900) (340,129.6)

otros gastos (7,000.00) (1,000.00)

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA (27,547) 109,684
resultados financieros:
Generados por activos 246,140 125,000
Generados por pasivos (146,920) (134,684)

otros ingresos 25,000 -

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 96,673 100,000

impuestos a las ganancias (26,500) (30,000)

GANANCIA (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES ORDINARIAS 70,173 70,000

GANANCIA (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO 70,173 70,000

 Aportes de los propietarios
Capital Aportes
Rubros
suscripto irrevocables Total

Saldos al inicio del ejercicio 1,200,000 200,000 1,200,000

Modificacion del saldo
Saldos al inicio del ejercicio modificados 1,200,000 200,000 1,200,000

Distribución de resultados según Asamblea del 95,000 95,000

25.06.2020

Aportes irrevocables 15.08.2018 200,000 200,000

Resultado del ejercicio -

Saldos al cierre ejercicio 1,295,000 400,000 1,495,000
 Resultados acumulados Total Patrimonio Neto
Reserva Resultados

legal no Total 31.12.2022 31.12.2021

asignados
- 30,000 30,000 1,230,000 1,200,000
- - - -
- 30,000 30,000 1,230,000 1,200,000

5,000 (100,000) (95,000)

200,000

70,173 70,173 70,173 72,000

5,000 173 5,173 1,500,173 1,272,000
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método directo)
Por el ejercicio anual finalizado el 31 / 12 / 2022
12/31/2022
VARIACION NETA DEL EFECTIVO
Efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo al cierre del ejercicio
Aumento (disminución) neto(a) del efectivo
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO
ACTIVIDADES OPERATIVAS

ACTIVIDADES DE INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Aumento neto del efectivo

 31.12.2022 31.12.2021
$
Caja y bancos

TOTALES

Créditos por ventas y servicios prestados

Corrientes:

TOTALES

Otros créditos
Corrientes:

TOTALES

Préstamos
Corrientes:

TOTALES

No Corrientes:

TOTALES

Resultados financieros y por tenencia:

Generados por activos

TOTALES

Generados por pasivos

TOTALES
 VALORES DE ORIGEN DEPRECI
Acumulad
Valor al Valor al as
al inicio
Disminuci Transfere
inicio Aumentos cierre del
ones ncias
del del
ejercicio ejercicio ejercicio
CONCEPTO
 DEPRECIACIONES Neto resultante

Del ejercicio Acumuladas

Disminuci
al cierre del 31.12.2022
ones

Alícuota Monto ejercicio

 VALORES DE ORIGEN

Valor al Valor al

Disminucio Transferen
inicio Aumentos inicio
nes cias
del del
ejercicio ejercicio
CONCEPTO
 AMORTIZACIONES Neto resultante
Acumulad
as Del ejercicio Acumuladas
al inicio
Disminucio
del al cierre del 31.12.2022
nes

ejercicio Alícuota Monto ejercicio

 Valor registrado
Características de la inversión 31.12.2022 31.12.2021

TOTAL
 SALDOS AL SALDOS AL
INICIO DEL CIERRE DEL
RUBROS EJERCICIO AUMENTOS EJERCICIO

INCLUIDAS EN EL ACTIVO

INCLUIDAS EN EL PASIVO

TOTAL AL CIERRE
 Conceptos Gastos de Gastos de
Comercialización Administración
CARGAS SOCIALES - ADMINISTRACIÓN - 40,000.00
GASTOS BANCARIOS - ADMINISTRACIÓN - 3,300.00
HONORARIOS - ADMINISTRACIÓN - 41,600.00
SUELDOS Y JORNALES - ADMINISTRACIÓN - 250,000.00
CARGAS SOCIALES - COMERCIALES 78,000.00 -
GASTOS DE SEGUROS - COMERCIALES 43,850.00 -
AMORTIZACIÓN DE APLICATIVOS DE SOFTWARE - COMERCIALES 12,000.00 -
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN - COMERCIALES 10,000.00 -
AMORTIZACIÓN DE GASTOS PREOPERATIVOS- COMERCIALES 1,000.00 -
DEPRECIACIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS- COMERCIALES 40,000.00 -
DEPRECIACIONES DE INMUEBLES 6,667.00 -
DEPRECIACIONES DE MUEBLES Y ÚTILES - COMERCIALES 7,000.00 -
GASTO DE ENERGÍA ELECTRICA - COMERCIALES 9,800.00 -
HONORARIOS - COMERCIALES 65,000.00 -
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20,500.00 -
SUELDOS Y JORNALES - COMERCIALES 350,000.00 -
quebrando deudores incobrables 8,000
TOTALES AL 31.12.2022 651,817 334,900
 TOTAL AL
31.12.2022
40,000.00
3,300.00
41,600.00
250,000.00
78,000.00
43,850.00
12,000.00
10,000.00
1,000.00
40,000.00
6,667.00
7,000.00
9,800.00
65,000.00
20,500.00
350,000.00
8,000
986,717