LIQUIDACION DE SOCIEDADES

EMPRESA COM ROMA S.A.C

FECHA GLOSA CUENTA

11/20/2018 ASIENTO DE APERTURA 1041
1212
2011
3351
5912
1042
1911
3911
4011
4151
4212
4699
5011
5811

11/20/2018 CIERRE DE LA CTA SOBREGIRADA 6731

4511

11/20/2018 PAGO DE INTERESES 1042

4511
1041

11/20/2018 DESTINO DEL GASTO FINANCIERO 9411

7911

11/20/2018 COMPENSAR PERDIDAS 5811

5921

11/20/2018 COBRO DE FACTURA DESCT 10% 1041

7411
1212

11/20/2018 CASTIGO DE LA FACT POR COBRA DUDOSA 1911

7551
1212

11/20/2018 PAGO DE TRIBUTOS 4011

1041

11/20/2018 VENTA DE MERCADERIA 1212

 4011
7011

11/20/2018 COBRO DE FACTURA 1041

1212

11/20/2018 COSTO DE VENTAS 6911

2011

1212
4011
7011

1041
1212

6911
2011
DENOMINACION DEBE HABER
CUENTA CORRIENTE M.N S/10,000.00
FACTURAS POR COBRAR S/5,000.00
MERCADERIAS S/12,000.00
MUEBLES Y ENSERES S/8,000.00
PERDIDAS DEL EJERCICIO S/4,000.00
SOBREGIROS BANCARIOS S/1,000.00
PROVISION DE COBRANZA DUDOSA S/1,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA S/3,000.00
IGV S/5,000.00
CTS S/1,000.00
FACTURAS POR PAGAR TERCEROS S/19,000.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR S/2,000.00
CAPITAL S/6,000.00
RESERVA LEGAL S/1,000.00

INTERES FINANCIEROS S/12.00

INTERES POR CTA SOBREGIRADA S/12.00

SOBREGIROS BANCARIOS S/1,000.00

INTERES POR CTA SOBREGIRADA S/12.00
CUENTA CORRIENTE M.N S/1,012.00

GASTO ADMINISTRATIVO S/12.00

CARG IMP A CTA DE COST Y GASTOS S/12.00

RESERVA LEGAL S/1,000.00

PERDIDAS DEL EJERCICIO S/1,000.00

CUENTA CORRIENTE M.N S/4,140.00

TERCEROS S/460.00
FACTURA POR COBRAR S/4,600.00

PROVISION DE COBRANZA DUDOSA S/1,000.00

RECUPERACION DE COBRANZA DUDOSA S/600.00
FACTURA POR COBRAR S/400.00

IGV S/5,000.00
CUENTA CORRIENTE M.N S/5,000.00

S/20,060.00
 S/3,060.00
S/17,000.00

S/20,060.00
S/20,060.00

S/10,000.00
S/10,000.00

S/1,180.00
S/180.00
S/1,000.00

S/1,180.00
S/1,180.00

S/2,000.00
S/2,000.00