LIBRO

PERIODO :
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NUMERO
CORRELATIVO DEL
ASIENTO O FECHA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CODIGO UNICO DE
LA OPERACIÓN

01 5/12/2022 Por la suscripción de los aportes de los socios

Por el depósito en el banco Interbank a la cuenta corriente N° 310.-

02 5/19/2022 19845689-0-56

03 5/20/2022 Por la elaboración de la minuta en Pastor la Rosa

04 5/20/2022 Por el destino del gasto

05 5/20/2022 Por el pago de la F/. 01-4577 a Pastor la Rosa

06 5/22/2022 Por la búsqueda, reserva y la inscripción en SUNARP

07 5/22/2022 Por el destino del gasto

08 5/22/2022 Por el pago a SUNARP

09 5/24/2022 Por la licencia de funcionamiento municipal

10 5/24/2022 Por el destino del gasto

11 5/24/2022 Por el pago de licencia municipal

5/26/2022 Por la legalizacion de 6 libros contables

5/26/2022 por el destino del gasto

5/26/2022 Por el pago de la F/. 01-4577 a Pastor la Rosa

5/26/2022 Por el servicio de Hidrandina

5/26/2022 por el destino del gasto

5/26/2022 Por el pago de la F/. 01-4575 a Hidrandina

5/26/2022 Por el servicio de SEDA Chimbote

5/26/2022 por el destino del gasto

5/26/2022 Por el pago de la F/. 01-4579 a SEDA Chimbote

5/26/2022 Por el servicio de telefonia-internet ENTEL

5/26/2022 por el destino del gasto

5/26/2022 Por el pago de serviciode telefonia-internte a ENTEL

5/26/2022 Por la elavoracion de 1 millar de facturas y 1 millar de boletas pago en la imprenta Graphic

5/26/2022 por el destino del gasto

5/26/2022 Por el pago de la F/. 01-4572 a imprenta Graphic

 LIBRO DIARIO
May-22
#FMT
CONSERVAS CASTLE SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO
NÚMERO
DEL LIBRO O NÚMERO DEL DOCUMENTO CÓDIGO O
O DENOMINACIÓN DEBE
REGISTRO CORRELATI SUSTENTATORIO CUENTA
VO
(TABLA 8)

Acta folio 1 1421 Cuentas por cobrar a socios S/ 120,000.00

Piero S/ 20000.00
Renzo S/ 10000.00
Anderzon S/ 15000.00
Leidy S/ 20000.00
Anguela s/ 15000
Santiago S/ 25000.00
336 Equipos diversos S/. 20,800.00
Anguela s/ 5000.00
Piero S/ 8000.00
Santiago S/ 7800.00
501 Capital social
Voucher N° 123 1041 Cuentas corrientes operativas S/. 120,000.00
1421 Cuentas por cobrar a socios
F/. 01-4577 6322 Asesoría legal S/. 169.49
40111 IGV S/. 30.51
421 Facturas por pagar
94 Gastos de administración S/. 169.49
79 CICC
F/. 01-4577 421 Facturas por pagar S/. 200.00
101 Caja
642 Gobierno regional S/. 208.00
405 Gobierno regional
Voucher xxx 94 Gastos de administración S/. 208.00
79 CICC
Voucher xxx 405 Gobierno regional S/. 208.00
101 Caja
6434 Licencia de funcionamiento S/. 286.20
40631 Licencia de apertura de establecimeinto
94 Gastos de administración S/. 286.20
79 CICC
Voucher xxx 40631 Licencia de apertura de establec S/. 286.20
101 Caja
F/. 01-4577 6322 Asesoria legal S/. 120.00
40111 IGV S/. 21.60
421 Facturas por pagar
94 Gastos de administracion S/. 120.00
79 CICC
F/. 01-4577 421 Factura por pagar S/. 141.60
101 caja
F/. 01-4575 6361 Servicios basicos, energia electric S/. 130.00
40111 IGV S/. 23.40
 421 Facturas por pagar
94 Gastos de administracion S/. 130.00
79 CICC
F/. 01-4575 421 Factura por pagar S/. 153.40
101 caja
F/. 01-4579 6363 Servicios basicos, agua S/. 70.00
40111 IGV S/. 12.60
421 Facturas por pagar
94 Gastos de administracion S/. 70.00
79 CICC
F/. 01-4579 421 Factura por pagar S/. 82.60
101 caja
F/. 01-4574 6364 Servicios basicos, TELEFONO S/. 40.00
6365 Servicios basicos, INTERNET S/. 90.00
40111 IGV S/. 23.40
421 Facturas por pagar
94 Gastos de administracion S/. 130.00
79 CICC
F/. 01-4574 421 Factura por pagar S/. 153.40
101 caja
pago en la imprenta Graphic F/. 01-4572 639 Otros servicios prestados por ter S/. 180.00
40111 IGV S/. 32.40
421 Facturas por pagar
94 Gastos de administracion S/. 180.00
79 CICC
F/. 01-4572 421 Factura por pagar S/. 212.40
101 caja
MOVIMIENTO

HABER

S/. 140,800.00

S/. 120,000.00

S/. 200.00

S/. 169.49

S/. 200.00

S/. 208.00

S/. 208.00

S/. 208.00

S/. 286.20

S/. 286.20

S/. 286.20

S/. 141.60

S/. 120.00

S/. 141.60
S/. 153.40

S/. 130.00

S/. 153.40

S/. 82.60

S/. 70.00

S/. 82.60

S/. 153.40

S/. 130.00

S/. 153.40

S/. 212.40

S/. 1,800.00

S/. 212.40