Taller de Cedulas

REVISORIA FISCAL
TALLER DE CEDULAS
DANINSON FERNEY RORIGUEZ RAMIREZ

ID:295493
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

-UNIMINUTO-
CONTADURÍA PÚBLICA
REVISORIA FISCAL
IBAGUE-TOLIMA
2018
BALANCE GENERAL
De : ENE 1/2015 A : 31 DICIEMBRE /2015
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE $ 4,101,268,688.29
11 DISPONIBLE 3 ###
1105 CAJA GENERAL $ 217,950,942.23
1110 BANCOS $ 288,107,702.48
1120 CUENTAS DE AHORROS $ 580,429.25
12 INVERSIONES 4 ###
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 4 $ 215,666,666.00
1225 CERTIFICADOS 4 $ 12,132,355.72
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 5 $ 102,179,234.22
13 DEUDORES 6 ###
1305 CLIENTES 6 $ 361,949,312.82
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS 6 $ 34,132,892.00
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS 6 $ 518,629,049.93 $ 15.50
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 6 $ 1,036,978,356.24
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A 6 $ 382,961,747.40
14 INVENTARIOS 7 ###
1415 CONSTRUCCIONES EN CURSO 7 $ 930,000,000.00
ACTIVO FIJO $ 415,943,337.00
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 8 ###
1504 TERRENOS 8 $ 10,000,000.00
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8 $ 131,000,000.00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 8 $ 79,659,900.00
1524 EQUIPO DE OFICINA 8 $ 3,976,000.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 8 $ 8,783,000.00
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 9 $ 394,093,171.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 10 -$ 211,568,734.00
INTANGIBLES $ 8,000,000.00
16 INTANGIBLES $ 8,000,000.00
1625 DERECHOS 11 $ 8,000,000.00
INTANGIBLES $ 74,629,000.00
19 VALORIZACIONES $ 74,629,000.00
1905 VALORIZACIONES 12 $ 74,629,000.00
TOTAL ACTIVO $ 4,599,841,040.79
PASIVO
PASIVO CORRIENTE $ 1,617,857,029.64
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS ###
2105 NACIONALES 13 $ 1,077,841,508.65
22 PROVEEDORES $ 53,151,311.00
2205 NACIONALES 14 $ 53,151,311.00
23 CUENTAS POR PAGAR $ 258,009,393.25
2320 A CONTRATISTAS 15 $ 185,317,795.25
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 16 $ 11,512,271.79
2365 RETENCION EN LA FUENTE 17 $ 48,392,695.09
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 18 $ 8,229,539.37
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 19 $ 2,365,370.75
2380 ACREEDORES VARIOS 20 $ 2,191,721.00
24 IMPUESTOS $ 4,821,358.83
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RETENIDO 21 $ 4,821,358.83
25 OBLIGACIONES LABORALES 22 $ 9,754,684.00
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 22 $ 5,366,785.00
2520 PRIMA DE SERVICIOS 22 $ 1,066,145.00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 22 $ 604,236.00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 22 $ 2,717,518.00
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $ 214,278,773.91
2615 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 214,278,773.91
TOTAL PASIVOS $ 1,070,922,062.19
PASIVO A LARGO PLAZO
28 OTROS PASIVOS 23 ###
2815 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS 23 $ 1,070,922,062.19
TOTAL PASIVO $ 2,688,779,091.83
PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL 24 $ 250,000,000.00
3115 APORTES SOCIALES $ 250,000,000.00
33 RESERVAS 25 $ 174,332,168.67
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS $ 174,332,168.67
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 530,017,953.04
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 530,017,953.04
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 882,082,811.75
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS $ 882,082,811.75
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES $ 74,629,000.00
3805 VALORIZACIONES ACTIVOS $ 74,629,000.00
TOTAL PATRIMONIO $ 1,911,061,933.46

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 4,599,841,025.29
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR REVISOR FISCAL

$ 3,954,280,545.33 $ 239,972,924.85 96330195.21 $143,642,729.64
$ 3,958,514,545.33 3861295763.44 $ 97,218,781.89
$ 4,532,573,794.33 ### $97,218,781.89
$ 853,251,350.77 $ 239,972,924.85 ###
#REF!
$ 153,639.00
### ### $359,710,039.62 $ 239,972,924.85 ###
$ 4,405,355,012.44 $ 4,502,543,433.09 $ (97,188,420.65) -30360 ###
27673487.86
-$ 15.51
1575257142.19 49023332 1624280474.19

ESTADO DE RESULTADOS
CUENTA NOMBRE No
4 INGRESOS OPERACIONALES 26 $ 12,947,027,508.74
41 OPERACIONALES $ 12,947,027,508.74
4130 CONTRATOS DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA $ 12,947,027,508.74
MENOS
7 TOTAL COSTO DE PRODUCCION 27 ###
71 MATERIA PRIMA
72 MANO DE OBRA DIRECTA ###
7201 MANO DE OBRA DIRECTA $ 10,795,825,652.58
UTILIDAD BRUTA ###
MENOS
5 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 28 ###
51 DE ADMINISTRACION ###
5105 SUELDOS $ 54,969,558.00
5110 HONORARIOS $ 8,200,000.00
5115 IMPUESTOS $ 574,155,431.65
5120 ARRIENDOS $ 238,400.00
5130 SEGUROS $ 89,408,978.10
5135 SERVICIOS $ 13,705,003.31
5140 GASTOS LEGALES $ 9,744,922.00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 2,175,717.00
5155 GASTOS DE VIAJE $ 2,792,832.00
5160 DEPRECIACION $ 65,087,010.00
5195 DIVERSOS $ 329,838,451.75
UTILIDAD OPERACIONAL ###
MAS
42 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 29 $ 37,852,480.62 $ 37,852,480.62
4210 FINANCIEROS $ 171,276.44
4245 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS $ 37,300,000.00
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 13,400.00
4295 DIVERSOS $ 367,804.18
MENOS
53 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 30 ###
5305 NO OPERACIONALES ###
530505 GASTOS BANCARIOS $ 55,365,234.19
530520 FINANCIEROS INTERESES $ 87,731,189.34
530595 OTROS $ 8,852.68
5310 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS $ 300,000.00
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS $ 1,675,457.81
5395 GASTOS DIVERSOS $ 140,396,719.33
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 31
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 32,919,481.68
54050501 RENTA PAGADA 2014 $ 16,073,481.68
54050502 CREE PAGADO 2014 $ 14,838,000.00
54050503 IMPUESTO A LA RIQUEZA PAGADO 2014 $ 2,008,000.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS ###
UMPUESTOS 2014 $ 32,919,481.68
54050501 PROVISION RENTA. 2015 ###
54050503 PROVISION IMPUESTO A LA RIQUEZA 2015 $ 2,008,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO ###
Según informe adjunto
_________________________________ ___________________ ___________________

###
informe adjunto
______________
INDICE DE MARQUILLAS
¶ Sumado verticalmente
© Confrontado correcto
S Totalizado
Æ Circularizado
Y Inspeccionado
¢ Comparado en auxiliar
^ Sumas verificadas
« Pendiente de registro
Ø No reúne requisitos
ABC LTDA
NIT: 800.931.240
ESTADO EN LA SITUCACION FINANCIERA
13
ACTIVO CORRIENTE Elaboro: D.F.R.R
AUDITORIA A DICIEMBRE 31 DE 2015
SUMARIAS SALDO DIC 31 2015
1330 1330 ANTICIPOS Y AVANCES 1,036,978,356

TOTALES 1,036,978,356
FUENTE:ESTADO EN LA SITUCACION FINANCIERA
S TOTALIZADO
ABC LTDA
NIT: 800.931.240
13
ACTIVO CORRIENTE Elaboro: D.F.R.R
SUMARIAS SALDO DIC 31 2015
1305 CLIENTES 361,949,313
TOTALES 361,949,313
FUENTE:ESTADO EN LA SITUCACION FINANCIERA
S TOTALIZADO
ABC LTDA
NIT: 800.931.240
23
CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS Elaboro: N.G.L.C
INDICE ANALITICO SALDO DIC 31 2015
2320 A CONTRATISTAS 185,317,795

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 11,512,272
2365 RETENCION EN LA FUENTE 48,392,695
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 8,229,539
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2,365,371
2380 ACREEDORES VARIOS 2,191,721
TOTAL 258,009,393
FUENTE: Auxiliares por el sistema.
S
S TOTALIZADO
ABC LTDA
NIT: 800.931.240 5195
GASTOS OPERACIONALES Elaboro: N.G.L.C
INDICE SUB-ANALITICAS SALDO DIC 31 2015
5195600100 CASINO Y RESTAURANTE 2,106,381 ©
5195650100 PARQUEADEROS 565,400 ©
5195950100 RECARGA DE CARTUCHOS 983,400 ©
©
5195950200 PEAJES 1,993,300
TOTALES 5,648,481
S TOTALIZADO
© CONCILIADO
 CIRCULARIZADO
ABC LTDA
NIT: 800.931.240 5135
GASTOS ADMINISTRATIVOS Elaboro: N.G.L.C
INDICE SUB-ANALITICAS SALDO DIC 31 2015
5135100100 TEMPORALES 9,419,000 ©
5135200300 DIGITACION DE DATOS 1,747,221 ©
5135250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 40,000 ©
5135350100 TELEFONO 1,851,814 ©
©
5135500100 TRANSPORTE 0
TOTALES 13,058,035
S TOTALIZADO
© CONCILIADO
 CIRCULARIZADO
o: D.F.R.R Supervisado: N.G.L.C
AJUSTES Y
RECLASIFICACIONES SALDO DIC 31 SEGÚN
DEBE HABER LA AUDITORIA
1,036,978,356
S 1,036,978,356 S
CONCLUSION: Los anticipos a los contratistas

equivalen el 44,42 % de la cuenta de los deudores de
los estados financieros.
o: D.F.R.R Supervisado: N.G.L.C

AJUSTES Y
RECLASIFICACIONES SALDO DIC 31 SEGÚN
361,949,313
S 361,949,313 S
CONCLUSION: Los anticipos a los contratistas

equivalen el 15,5 % de la cuenta de los deudores de los
estados financieros.
o: N.G.L.C Supervisado: D.F.R.R
AJUSTES
SALDO DIC 31 SEGÚN
185,317,795
11,512,272
48,392,695
8,229,539
2,365,371
S 2,191,721 S
258,009,393
CONCLUSION: Las cuentas por pagar a comerciantes

representan razonablemente las deudas que tiene la
empresa con terceros.
CONCLUSION: Las cuentas por pagar a comerciantes
representan razonablemente las deudas que tiene la
empresa con terceros.
AJUSTES SALDO DIC 31 SEGÚN

© 2,106,381

© 565,400

© 983,400

©
1,993,300

S 5,648,481 S
CONCLUSION: Representa los gastos diversos de la

empresa donde podemos observar que la alimentación
es donde se mas se incurre el gasto.
AJUSTES SALDO DIC 31 SEGÚN

© 9,419,000

© 1,747,221

© 40,000

© 1,851,814

©
0

S 13,058,035 S
CONCLUSION: Los trabajos temporales que la empresa
paga a los terceros para hacerles un servicio en la
construccion.
Siigo - PRODIAC LTDA
Procesado en :2017/03/06 08:14:32:32
CUENTA - DESCR
CUENTA DESCRIPCION
51351001005135100100TEMPORALES
TEM
51351001005135100100TEMPORALES
TEM
51351001005135100100TEMPORALES
TEM
51351001005135100100TEMPORALES
TEM
51351001005135100100TEMPORALES
TEM
51351001005135100100TEMPORALES
TEM
51351001005135100100TEMPORALES
TEM
51351001005135100100TEMPORALES
TEM
51351001005135100100TEMPORALES
TEM
51351001005135100100TEMPORALES
TEM
51351001005135100100TEMPORALES
TEM
51351001005135100100TEMPORALES
TEM
51351001005135100100TEMPORALES
TEM
51351001005135100100TEMPORALES
TEM
51351001005135100100TEMPORALES
TEM
51351001005135100100TEMPORALES
TEM
51351001005135100100TEMPORALES
TEM
51351001005135100100TEMPORALES
TEM
51351001005135100100TEMPORALES
TEM
Total 5135100100 TEMPORALES

51352003005135200300DIGITACION
DI DE DATOS
51352003005135200300DIGITACION
DI DE DATOS
51352003005135200300DIGITACION
DI DE DATOS
51352003005135200300DIGITACION
DI DE DATOS
51352003005135200300DIGITACION
DI DE DATOS
51352003005135200300DIGITACION
DI DE DATOS
Total 5135200300 DIGITACION DE DATOS

51352501005135250100ACUEDUCTO
A Y ALCANTARILLADO
51352501005135250100ACUEDUCTO
A Y ALCANTARILLADO
51352501005135250100ACUEDUCTO
A Y ALCANTARILLADO
Total 5135250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
51353501005135350100TELEFONO
TEL
51353501005135350100TELEFONO
TEL
51353501005135350100TELEFONO
TEL
51353501005135350100TELEFONO
TEL
51353501005135350100TELEFONO
TEL
51353501005135350100TELEFONO
TEL
51353501005135350100TELEFONO
TEL
51353501005135350100TELEFONO
TEL
51353501005135350100TELEFONO
TEL
51353501005135350100TELEFONO
TEL
51353501005135350100TELEFONO
TEL
51353501005135350100TELEFONO
TEL
51353501005135350100TELEFONO
TEL
51353501005135350100TELEFONO
TEL
51353501005135350100TELEFONO
TEL
51353501005135350100TELEFONO
TEL
51353501005135350100TELEFONO
TEL
51353501005135350100TELEFONO
TEL
51353501005135350100TELEFONO
TEL
51353501005135350100TELEFONO
TEL
Total 5135350100 TELEFONO

5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
5135500100 FLETE Y ACARR 5135500100
Total 5135500100 TRANSPORTE

Total general
- NOMBRE
65728074 DIAZ VILLABON YAMILE

Total 65728074 DIAZ VILLABON YAMILE
65788194 TIQUE MAGDALENA
65788194 TIQUE MAGDALENA
Total 65788194 TIQUE MAGDALENA
93408833 DEVIA JIMMY
93408833 DEVIA JIMMY
Total 93408833 DEVIA JIMMY
1109068520 BASTIDAS SANCHEZ MARLY YISED
Total 1109068520 BASTIDAS SANCHEZ MARLY YISED
1109070384 BASTIDAS SANCHEZ ELIZABETH
Total 1109070384 BASTIDAS SANCHEZ ELIZABETH

Total 1109070384 BASTIDAS SANCHEZ ELIZABETH
1110527692 GALINDO SANTOS LEIDY ALEXANDRA
1110527692 GALINDO SANTOS LEIDY ALEXANDRA
Total 1110527692 GALINDO SANTOS LEIDY ALEXANDRA
93389804 CONTRERAS JORGE ALBERTO

93389804 CONTRERAS JORGE ALBERTO
Total 93389804 CONTRERAS JORGE ALBERTO
80203871 VARGAS RIVERA JOSE JENER

80203871 VARGAS RIVERA JOSE JENER
Total 80203871 VARGAS RIVERA JOSE JENER
800153993 COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA
Total 800153993 COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA
800227487 MOVISTAR
800227487 MOVISTAR
800227487 MOVISTAR
Total 800227487 MOVISTAR
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
Total TRANSPORTE
LIBRO AUXILIAR - GENERAL
De : ENE 1/2015 A : DIC 31/2015
SUC DIG.VER. NOMBRE COMPROBANTE

FECHA
65,728,074 0 7 DIAZ VILLABON Y

65,728,074 0 7 DIAZ VILLABON
G 001
Y 000002015/02/27
65,728,074 0 7 DIAZ VILLABON
G 005
Y 000002015/03/09
65,788,194 0 9 TIQUE MAGDALENA

65,788,194 0 9 TIQUE MAGDALENA
G 001 000002015/02/27
93,408,833 0 1 DEVIA JIMMY

93,408,833 0 1 DEVIA JIMMYN 006 000002015/09/30
1,109,068,520 0 8 BASTIDAS SANC

1,109,068,520 0 8 BASTIDAS SANC
P 001 000002015/01/16
1,109,068,520 0 8 BASTIDAS SANC
P 001 000002015/02/18
1,109,068,520 0 8 BASTIDAS SANC
P 001 000002015/03/13
1,109,068,520 0 8 BASTIDAS SANC
P 001 000002015/04/17
1,109,068,520 0 8 BASTIDAS SANC
G 005 000002015/05/30
1,109,068,520 0 8 BASTIDAS SANC
P 001 000002015/06/16
1,109,068,520 0 8 BASTIDAS SANC
N 001 000002015/07/31
1,109,068,520 0 8 BASTIDAS SANC
N 007 000002015/12/31
1,109,070,384 0 9 BASTIDAS SANC

1,109,070,384 0 9 BASTIDAS SANC
N 006 000002015/03/27
1,109,070,384 0 9 BASTIDAS SANC

1,109,070,384 0 9 BASTIDAS SANC
P 001 000002015/01/31
1,109,070,384 0 9 BASTIDAS SANC
P 001 000002015/01/31
1,110,527,692 0 1 GALINDO SANTO

1,110,527,692 0 1 GALINDO SANTO
P 001 000002015/07/31
93,389,804 0 3 CONTRERAS JORG

93,389,804 0 3 CONTRERAS NJORG
006 000002015/08/31
80,203,871 0 1 VARGAS RIVERA
80,203,871 0 1 VARGAS RIVERA
G 001 000002015/12/05
800,153,993 0 7 COMUNICACION
G 001 000002015/01/20
G 001 000002015/02/18
G 001 000002015/03/16
G 001 000002015/04/17
G 001 000002015/05/21
G 001 000002015/06/18
G 001 000002015/07/14
G 001 000002015/08/21
N 007 000002015/08/31
N 007 000002015/08/31
G 001 000002015/09/15
G 001 000002015/10/20
G 001 000002015/12/18
800,227,487 0 0 MOVISTAR
800,227,487 0 0 MOVISTAR G 001 000002015/09/15
800,227,487 0 0 MOVISTAR G 001 000002015/10/28
FLETE Y ACARREOS
FLETE Y ACARREOS 13056993 ### 0 7 RODRIGUEZ SIN
FLETE Y ACARREOS 13056993 ### 0 7 RODRIGUEZ SIN
FLETE Y ACARREOS 14215037 ### 0 7 VILLANUEVA YAR
FLETE Y ACARREOS 14251003 ### 0 1 RAMIREZ JOSE VI
FLETE Y ACARREOS 14251003 ### 0 1 RAMIREZ JOSE VI
FLETE Y ACARREOS 19619559 ### 0 2 GONZALEZ DAVID
FLETE Y ACARREOS 19619559 ### 0 2 GONZALEZ DAVID
FLETE Y ACARREOS 9340341 ### 0 0 RODRIGUEZ CH
FLETE Y ACARREOS 9340341 ### 0 0 RODRIGUEZ CH
FLETE Y ACARREOS 93412713 ### 0 1 QUIÑONEZ AMAY
FLETE Y ACARREOS 93412713 ### 0 1 QUIÑONEZ AMAY
FLETE Y ACARREOS 800060089 ### 0 3 RADIO TAXI LTDA
FLETE Y ACARREOS 800060089 ### 0 3 RADIO TAXI LTDA
FLETE Y ACARREOS 830131993 ### 0 1 EMPRESA EFECTI
FLETE Y ACARREOS 860512330 ### 0 3 SERVIENTREGA S
FLETE Y ACARREOS 8901005 A 890100577 1899/12/30
FLETE Y ACARREOS 8907005 ### 0 5 COOPERATIVA
FLETE Y ACARREOS 9002634 ### 0 4 PROYECTOS
FLETE Y ACARREOS 9002634 ### 0 4 PROYECTOS
FLETE Y ACARREOS 900327256 ### 0 8 EFECTY WORLD SA
FLETE Y ACARREOS 1106771834 ### 0 9 LIZCANO CUELLA
ENERAL
IC 31/2015
DETALLE INV-CRUC-BAS
CENTRO COSALDO ANT. CUENTA
0.00
TEMPORALES 0 0001-000
FV 128 TEMPORALES 0 0001-000
TEMPORALES 0 0001-000
DOMICILIO HELADO 0001-000
CC 137 TEMPORALES 0001-000

CC 141 TEMPORALES 0 0001-000
FV 142 TEMPORALES 0001-000
MARLY YISET BASTIDAS 0001-000
FV 2005 TEMPORALES 0001-000
0.00
CC 13 DIGITACION DE DATOS 0001-000

0.00
FV 2428 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0001-000

0.00
VARGAS JOSE GENNER 0 0001-000
TELEFONO 0 0001-000
TELEFONO 0 0001-000
TELEFONO 0 0001-000
FV 4462765352 TELEFONO 0 0001-000
TELEFONO 0 0001-000
TELEFONO 0 0001-000
TELEFONO 0 0001-000
TELEFONO 0 0001-000
TELEFONO 0001-000
TELEFONO 0001-000
TELEFONO 0 0001-000
TEL. 04SEPT. AL 3 OCTUB 0 0001-000
PAGO FACTURA CELULAR 0 0001-000
TELEFONO 0 0001-000
TELEFONO 0 0001-000
G 001 00000003654 00002 42166 TRANSPORTE F 0.00
G 001 00000003370 00002 42139 TRANSPORTE F1,013,642,836.00

G 001 00000003651 00002 42166 TRANSPORTE F 0.00
N 006 00000000329 00006 42076 FV 1265 TRAN
G 001 00000003671 00002 42167 TRANSPORTE F 0.00
G 003 00000000415 00003 42066 FACT. 57599 E 465,270.00
G 001 00000003423 00002 42146 TRANSPORTE F 0.00
G 001 00000004782 00004 42296 D.E 4076 TRASP 0.00
G 001 00000003749 00002 42174 TIMBIQUI 1,013,642,870.00

G 001 00000003749 00003 42174 TIMBIQUI 1,013,642,870.00
G 001 00000003746 00002 42174 TIMBIQUI 1,013,642,869.00
G 001 00000003746 00003 42174 OBRA TIMBIQUI1,013,642,869.00
G 001 00000003748 00002 42174 TIMBIQUI 1,013,642,870.00
G 001 00000003747 00002 42174 TIMBIQUI 1,013,642,869.00
G 001 00000003747 00003 42174 TIMBIQUI 1,013,642,869.00
G 001 00000002703 00001 42028 TRANSPORTE F 0.00

N 006 00000000317 00003 42050 FV 72108459
N 006 00000000317 00004 42050 FV 72108459
N 006 00000000317 00005 42050 FV 72108459
N 006 00000000317 00008 42050 FV 72108459
N 006 00000000317 00011 42050 FV 72108460
G 003 00000000415 00008 42066 FACT. 72108467 465,270.00
G 001 00000002877 00001 42069 TRANSPORTE F 0.00
N 006 00000000335 00012 42090 FV 72110271
N 006 00000000341 00001 42094 FV 72108986
G 001 00000003025 00004 42103 FACT. 72110274 0.00
N 006 00000000364 00010 42139 FV 72113811
N 006 00000000364 00015 42139 FV 72113808
N 006 00000000377 00001 42166 FV 72113812
N 006 00000000377 00007 42166 FV 72113814
N 006 00000000376 00006 42166 FV 72113815
N 006 00000000378 00001 42166 FV 72113813
N 006 00000000378 00003 42166 FV 72108991
N 006 00000000378 00004 42166 FV 72108999
N 006 00000000378 00005 42166 FV 72115857
G 001 00000003671 00001 42167 TRANSPORTE F 0.00
G 001 00000003727 00001 42173 FACT. 7211586 0.00
G 001 00000003727 00002 42173 FACT. 7211586 0.00
N 006 00000000392 00006 42181 FV 72115863
G 001 00000003934 00004 42187 FACT. 7211586 0.00
G 001 00000004166 00007 42216 FACT. 72117909 0.00
N 010 00000000045 00001 42216 FV 72115858
G 001 00000004253 00004 42226 FACT.721195761,013,642,898.00
N 007 00000000364 00003 42300 FACT. 721228
N 007 00000000417 00001 42367 FRA.6249931
6 AEROVIAS DA
6 AEROVIAS DA
6 AEROVIAS DA
6 AEROVIAS DA
6 AEROVIAS DA
6 AEROVIAS DA
N 006 00000000364 00016 42139 FV 132189 TR

N 006 00000000364 00017 42139 FV 131938 TR
N 006 00000000376 00010 42166 FV 32133135
G 001 00000004166 00005 42216 FACT. IE135417 0.00
N 006 00000000364 00011 42139 FV 1150 TRAN
G 001 00000003664 00002 42167 TRANSPORTE F1,013,642,864.00

N 007 00000000350 00004 42290 TRANSPORTE F
G 001 00000004875 00002 42306 TRANSPORTE F 0.00
G 001 00000004979 00002 42331 ENVIO DINERO 0.00
G 001 00000004991 00002 42332 ENVIO DINERO 0.00
G 001 00000003613 00002 42164 TRANSPORTE F 0.00

G 001 00000003653 00002 42166 TRANSPORTE F 0.00
G 001 00000003665 00002 42167 TRANSPORTE F 0.00
G 001 00000003722 00002 42173 TRANSPORTE F 0.00
SALDO ANT.DEBITOS CREDITOS SALDO ACUMULADO SLDO FINAL TERCER
0.00 285,000.00
120,000.00 0.00 120,000.00
165,000.00 0.00 285,000.00
285,000.00 0.00
0.00 30,000.00
30,000.00 0.00 30,000.00
30,000.00 0.00
0.00 4,000.00
4,000.00 0.00 4,000.00
4,000.00 0.00
0.00 9,000,000.00
1,200,000.00 0.00 1,200,000.00
1,200,000.00 0.00 2,400,000.00
1,200,000.00 0.00 3,600,000.00
1,200,000.00 0.00 4,800,000.00
1,200,000.00 0.00 6,000,000.00
1,200,000.00 0.00 7,200,000.00
1,200,000.00 0.00 8,400,000.00
600,000.00 0.00 9,000,000.00
9,000,000.00 0.00
0.00 100,000.00
100,000.00 0.00 100,000.00
100,000.00 0.00
9,419,000.00 0.00
0.00 1,292,221.00
360,000.00 0.00 360,000.00
932,221.00 0.00 1,292,221.00
1,292,221.00 0.00
0.00 455,000.00
455,000.00 0.00 455,000.00
455,000.00 0.00
1,747,221.00 0.00
0.00 40,000.00
40,000.00 0.00 40,000.00
40,000.00 0.00
40,000.00 0.00
0.00 141,719.00
141,719.00 0.00 141,719.00
141,719.00 0.00
0.00 1,429,717.31
127,621.91 0.00 127,621.91
127,264.80 0.00 254,886.71
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127,265.00 0.00 509,416.71
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5,000.00 0.00 1,030,710.51
10,000.00 0.00 1,040,710.51
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1,429,717.31 0.00
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280,378.00 0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0001-000 7,900.00 0.00
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0001-000 7,900.00 0.00
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N 007 00000 42,303.00 GUIA 99902268 0074-000
N 007 00000 42,306.00 GUIA 999022 0040-000
N 007 00000 42,306.00 GUIA 99902273 0040-000
N 007 00000 42,367.00 FRA.24022772 0001-000
0.00
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0001-000 5,000.00 0.00
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211,572.00 0.00
13,269,607.31 0.00
DIC/31/2015
SLDO FINAL CUENTA

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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,419,000.00
1,747,221.00
0.00
0.00
1,747,221.00
40,000.00
0.00
40,000.00
1,851,814.31
0.00
0.00
0.00
1,851,814.31
646968
10400
10,400.00
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13,000.00
23,401.00
3200
3,200.00
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19,000.00
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8,300.00
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21,774.00
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17,600.00
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8,000.00
15,900.00
23,800.00
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53,200.00
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68,100.00
76,000.00
84,000.00
88,300.00
96,300.00
111,900.00
124,900.00
137,900.00
150,900.00
158,800.00
163,100.00
176,100.00
184,000.00
194,000.00
201,900.00
209,800.00
217,700.00
222,000.00
235,000.00
242,900.00
250,800.00
264,400.00
272,700.00
0 70700
9700 0 9700
14300 0 24000
14300 0 38300
9700 0 48000
22700 0 70700
23000
5,000.00
10,000.00
15,000.00
23,000.00
12000
12,000.00
60543
9,400.00
34,243.00
43,643.00
53,043.00
60,543.00
52000
8,300.00
17,700.00
26,000.00
52,000.00
4,866,247.00
4,866,247.00
17,924,282.31
Siigo -
Procesado en :2017/03/06 08:10:25:14
CUENTA - DESCRIPCION
5195600100 CASINO Y RESTAURANTE
























Total 5195600100 CASINO Y RESTAURANTE

5195650100 PARQUEADEROS
Total 5195650100 PARQUEADEROS

5195950100 RECARGA DE CARTUCHOS
Total 5195950100 RECARGA DE CARTUCHOS

5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
5195950200 PEAJES
Total 5195950200 PEAJES
Total general
- NOMBRE
11590465 RIAÑO JHON FREDY

11590465 RIAÑO JHON FREDY
Total 11590465 RIAÑO JHON FREDY
14224976 MELO OVIEDO ORLANDO
Total 14224976 MELO OVIEDO ORLANDO
14230154 MENDEZ QUIÑONEZ ARMANDO
14230154 MENDEZ QUIÑONEZ ARMANDO
Total 14230154 MENDEZ QUIÑONEZ ARMANDO
14255524 ALVARADO PARRA CARLOS JOSE
Total 14255524 ALVARADO PARRA CARLOS JOSE
16598056 ALVAREZ ANDRADE CARLOS ENRIQUE
16598056 ALVAREZ ANDRADE CARLOS ENRIQUE
Total 16598056 ALVAREZ ANDRADE CARLOS ENRIQUE
17653318 PACHECO RAMIREZ OVIDIO
17653318 PACHECO RAMIREZ OVIDIO
Total 17653318 PACHECO RAMIREZ OVIDIO
25174924 VARONA CLAUDIA E.
25174924 VARONA CLAUDIA E.
Total 25174924 VARONA CLAUDIA E.
37753479 CAFETERIA LOS TIOS - VILLABONA
37753479 CAFETERIA LOS TIOS - VILLABONA
Total 37753479 CAFETERIA LOS TIOS - VILLABONA
41678857 BETANCURTH MARIA NELCY
41678857 BETANCURTH MARIA NELCY
Total 41678857 BETANCURTH MARIA NELCY
42071794 OROZCO LUZ STELLA
42071794 OROZCO LUZ STELLA
Total 42071794 OROZCO LUZ STELLA
65730203 SALAMANCA RAMIREZ ROCIO
Total 65730203 SALAMANCA RAMIREZ ROCIO
65741944 TREJOS LUZ HELENA
65741944 TREJOS LUZ HELENA
Total 65741944 TREJOS LUZ HELENA
65778136 GODOY ERIKA MILENA
65778136 GODOY ERIKA MILENA
Total 65778136 GODOY ERIKA MILENA
65784907 MELO MURILLO MARTHA LILIANA
65784907 MELO MURILLO MARTHA LILIANA
Total 65784907 MELO MURILLO MARTHA LILIANA
93387009 RICAURTE SALOMON
Total 93387009 RICAURTE SALOMON
700079658 LIE CHEN
700079658 LIE CHEN
Total 700079658 LIE CHEN
809009689 TREJOS Y CIA LTDA
809009689 TREJOS Y CIA LTDA
Total 809009689 TREJOS Y CIA LTDA
830101778 FRANQUICIAS Y CONCESIONES S.A.S.
830101778 FRANQUICIAS Y CONCESIONES S.A.S.
Total 830101778 FRANQUICIAS Y CONCESIONES S.A.S.
830112317 PROCAFECOL S.A
Total 830112317 PROCAFECOL S.A
830505876 INVERSIONES SANTA BARBARA RBR LTDA
Total 830505876 INVERSIONES SANTA BARBARA RBR LTDA
860025461 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO SAS
860025461 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO SAS
Total 860025461 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO SAS
891408584 FRISBY SA
891408584 FRISBY SA
891408584 FRISBY SA
891408584 FRISBY SA
891408584 FRISBY SA
891408584 FRISBY SA
Total 891408584 FRISBY SA
900263450 PROYECTOS DISEÑOS INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
900263450 PROYECTOS DISEÑOS INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
Total 900263450 PROYECTOS DISEÑOS INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
900356763 HELADERIA Y PIZZERIA TUTTO
900356763 HELADERIA Y PIZZERIA TUTTO
Total 900356763 HELADERIA Y PIZZERIA TUTTO
900661035 CITY PANDA EXPRESS SAS
900661035 CITY PANDA EXPRESS SAS
Total 900661035 CITY PANDA EXPRESS SAS
65758077 AGUDELO NEVA MARBY

Total 65758077 AGUDELO NEVA MARBY
93404019 AYALA CARLOS ALBERTO
93404019 AYALA CARLOS ALBERTO
Total 93404019 AYALA CARLOS ALBERTO
Total 830112317 PROCAFECOL S.A
900074199 CENTRO COMERCIAL PLAZAS DEL BOSQUE
900074199 CENTRO COMERCIAL PLAZAS DEL BOSQUE
Total 900074199 CENTRO COMERCIAL PLAZAS DEL BOSQUE
900206296 EDIFICIO FONTAINEBLEAU
Total 900206296 EDIFICIO FONTAINEBLEAU
900680029 CENTRO COMERCIAL LA ESTACION
900680029 CENTRO COMERCIAL LA ESTACION
Total 900680029 CENTRO COMERCIAL LA ESTACION
1110510595 PARQUEADERO SUPER GYA
Total 1110510595 PARQUEADERO SUPER GYA
93413531 HUERTAS CORTES JHON JAIRO

Total 93413531 HUERTAS CORTES JHON JAIRO
830512503 PRINT SUPPLIES FACTORY LTDA
Total 830512503 PRINT SUPPLIES FACTORY LTDA
S
800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Total 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
830053994 PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA COLPATRIA
Total 830053994 PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA COLPATRIA
830054060 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX
Total 830054060 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX
830054076 FISUOCCIDENTE S.A
Total 830054076 FISUOCCIDENTE S.A
830143442 CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT S.A.
830143442 CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT S.A.
Total 830143442 CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT S.A.
LIBRO AUXILIAR - GENERAL
De : ENE 1/2015 A : DIC 31/2015
COMPROBANTE FECHA DETALLE
N 006 00000000378 00002 2015/06/11 FV 629 CASINO Y RESTAURANTE

N 006 00000000467 00071 2015/09/30 FRA.261408

N 007 00000000365 00006 2015/10/26 FACT. 042830547 RESTAURANTE

N 006 00000000349 00007 2015/04/21 CASINO Y RESTAURANTE
G 001 00000002895 00002 2015/03/12 FACT. 021344 ALMUERZOS INGE ARQUI

G 001 00000003025 00001 2015/04/09 FACT.8947 ALMUERZOS GERENCIA
G 001 00000003708 00004 2015/06/16 Fact. 8947 Almuerzo Shalon
N 007 00000000325 00013 2015/09/18 FACT. 1538 RESTAURANTE
N 006 00000000467 00085 2015/09/30 FRA.292487
G 001 00000003708 00002 2015/06/16 Fact. 384019 Desayunos

N 007 00000000365 00005 2015/10/26 FACT. PLE -5487 RESTAURANTE

AVESCO SAS

N 007 00000000364 00002 2015/10/23 FACT. F.26 414492 ALMUERZO ADMON

A Y CONSTRUCCIONES
N 007 00000000365 00007 2015/10/26 FACT. E-15812 RESTAURANTE
N 006 00000000467 00103 2015/09/30 FRA.714

N 006 00000000467 00104 2015/09/30 FRA.0879
G 001 00000004937 00001 2015/11/12 TIQUETE 0458
G 001 00000003708 00003 2015/06/16 FACT. 0586458 PARQUEADERO
N 006 00000000467 00068 2015/09/30 FRA.103853
N 006 00000000312 00018 2015/02/09 FV 187734 PARQUEADEROS

N 006 00000000349 00002 2015/04/21 FV 207128 PARQUEADEROS
N 007 00000000408 00028 2015/12/29 FRA.486534
N 006 00000000467 00108 2015/09/30 FRA.137156

N 006 00000000467 00109 2015/09/30 FRA.137712
P 001 00000000982 00001 2015/02/18 FV 4343 RECARGA DE CARTUCHOS

N 001 00000000241 00001 2015/08/12 FV 4547 RECARGA DE CARTUCHOS
G 001 00000002954 00001 2015/03/30 RECARGA DE CARTUCHOS PLOTTER
G 001 00000004663 00001 2015/09/24 FV 4958 RECARGA DE CARTUCHOS
N 006 00000000293 00003 2015/01/08 FV 2458862 PEAJES

N 006 00000000293 00004 2015/01/08 FV 2484217 PEAJES
N 006 00000000297 00003 2015/01/21 FV 2455461 PEAJES
N 006 00000000297 00004 2015/01/21 FV 2486586 PEAJES
N 006 00000000298 00003 2015/01/21 FV 1097197 PEAJES

N 006 00000000298 00004 2015/01/21 FV 1173380 PEAJES
N 006 00000000298 00005 2015/01/21 FV 431724 PEAJES
N 006 00000000298 00006 2015/01/21 FV 604806 PEAJES
N 006 00000000312 00002 2015/02/09 FV 1107950 PEAJES
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N 006 00000000467 00065 2015/09/30 PEAJES
IA
N 006 00000000293 00001 2015/01/08 FV 3132239 PEAJES

N 006 00000000293 00002 2015/01/08 FV 103598 PEAJES
N 006 00000000297 00001 2015/01/21 FV 1035399 PEAJES
N 006 00000000297 00002 2015/01/21 FV 3132240 PEAJES
EX
N 006 00000000298 00001 2015/01/21 FV 1080359 PEAJES

N 006 00000000298 00002 2015/01/21 FV 2893029 PEAJES
N 006 00000000312 00008 2015/02/09 FV 3647480 PEAJES
NERAL
C 31/2015
INV-CRUC-BASE CENTRO COSTOSALDO ANT. CUENT SALDO ANT. TERCER

0.00
0.00
0001-000
0.00
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0.00
0001-000
DIC/31/2015
DEBITOS CREDITOS SALDO ACUMULADO SLDO FINAL TERCERSLDO FINAL CUENTA

1,270,781.00
10,000.00
10,000.00 0.00 10,000.00
10,000.00 0.00 0.00
80,500.00
53,000.00 0.00 53,000.00
27,500.00 0.00 80,500.00
80,500.00 0.00 0.00
15,500.00
15,500.00 0.00 15,500.00
15,500.00 0.00 0.00
26,400.00
3,800.00 0.00 3,800.00
10,900.00 0.00 14,700.00
11,700.00 0.00 26,400.00
26,400.00 0.00 0.00
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135,000.00 0.00 135,000.00
135,000.00 0.00 0.00
6,481.00
6,481.00 0.00 6,481.00
6,481.00 0.00 0.00
168,700.00
168,700.00 0.00 168,700.00
168,700.00 0.00 0.00
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8,000.00 0.00 8,000.00
8,000.00 0.00 0.00
12,000.00
12,000.00 0.00 12,000.00
12,000.00 0.00 0.00
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189,300.00 0.00 189,300.00
189,300.00 0.00 0.00
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5,500.00 0.00 5,500.00
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5,000.00 0.00 16,600.00
9,000.00 0.00 25,600.00
5,000.00 0.00 30,600.00
30,600.00 0.00 0.00
2,900.00
2,900.00 0.00 2,900.00
2,900.00 0.00 0.00
2,000.00
2,000.00 0.00 2,000.00
2,000.00 0.00 0.00
37,500.00
37,500.00 0.00 37,500.00
37,500.00 0.00 0.00
142,000.00
23,000.00 0.00 23,000.00
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11,500.00 0.00 69,000.00
14,000.00 0.00 83,000.00
22,000.00 0.00 105,000.00
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142,000.00 0.00 0.00
25,000.00
25,000.00 0.00 25,000.00
25,000.00 0.00 0.00
13,000.00
13,000.00 0.00 13,000.00
13,000.00 0.00 0.00
34,500.00
34,500.00 0.00 34,500.00
34,500.00 0.00 0.00
12,400.00
12,400.00 0.00 12,400.00
12,400.00 0.00 0.00
94,700.00
65,800.00 0.00 65,800.00
28,900.00 0.00 94,700.00
94,700.00 0.00 0.00
35,800.00
35,800.00 0.00 35,800.00
35,800.00 0.00 0.00
147,500.00
29,800.00 0.00 29,800.00
13,800.00 0.00 43,600.00
44,000.00 0.00 87,600.00
43,800.00 0.00 131,400.00
16,100.00 0.00 147,500.00
147,500.00 0.00 0.00
19,000.00
19,000.00 0.00 19,000.00
19,000.00 0.00 0.00
6,500.00
6,500.00 0.00 6,500.00
6,500.00 0.00 0.00
15,500.00
15,500.00 0.00 15,500.00
15,500.00 0.00 0.00
1,270,781.00 0.00 1,270,781.00
542,300.00
28,000.00
20,000.00 0.00 20,000.00
8,000.00 0.00 28,000.00
28,000.00 0.00 0.00
500,000.00
500,000.00 0.00 500,000.00
500,000.00 0.00 0.00
2,000.00
2,000.00 0.00 2,000.00
2,000.00 0.00 0.00
2,500.00
2,500.00 0.00 2,500.00
2,500.00 0.00 0.00
3,000.00
1,500.00 0.00 1,500.00
1,500.00 0.00 3,000.00
3,000.00 0.00 0.00
2,000.00
2,000.00 0.00 2,000.00
2,000.00 0.00 0.00
4,800.00
1,600.00 0.00 1,600.00
3,200.00 0.00 4,800.00
4,800.00 0.00 0.00
542,300.00 0.00 542,300.00
469,200.00
299,000.00
45,000.00 0.00 45,000.00
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160,000.00 0.00 274,000.00
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299,000.00 0.00 0.00
170,200.00
81,200.00 0.00 81,200.00
89,000.00 0.00 170,200.00
170,200.00 0.00 0.00
469,200.00 0.00 469,200.00
272,100.00
27,200.00
6,800.00 0.00 6,800.00
6,800.00 0.00 13,600.00
6,800.00 0.00 20,400.00
6,800.00 0.00 27,200.00
27,200.00 0.00 0.00
177,300.00
9,000.00 0.00 9,000.00
9,000.00 0.00 18,000.00
8,100.00 0.00 26,100.00
8,100.00 0.00 34,200.00
9,000.00 0.00 43,200.00
8,100.00 0.00 51,300.00
8,100.00 0.00 59,400.00
9,000.00 0.00 68,400.00
8,100.00 0.00 76,500.00
9,000.00 0.00 85,500.00
8,100.00 0.00 93,600.00
9,000.00 0.00 102,600.00
8,100.00 0.00 110,700.00
8,100.00 0.00 118,800.00
8,100.00 0.00 126,900.00
8,100.00 0.00 135,000.00
8,100.00 0.00 143,100.00
9,000.00 0.00 152,100.00
9,000.00 0.00 161,100.00
16,200.00 0.00 177,300.00
177,300.00 0.00 0.00
44,000.00
11,000.00 0.00 11,000.00
11,000.00 0.00 22,000.00
11,000.00 0.00 33,000.00
11,000.00 0.00 44,000.00
44,000.00 0.00 0.00
15,000.00
7,500.00 0.00 7,500.00
7,500.00 0.00 15,000.00
15,000.00 0.00 0.00
8,600.00
8,600.00 0.00 8,600.00
8,600.00 0.00 0.00
272,100.00 0.00 272,100.00
2,554,381.00 0.00 2,554,381.00
AL CUENTA

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REVISORIA FISCAL

DANINSON FERNEY RORIGUEZ RAMIREZ

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

TOTAL PATRIMONIO $ 1,911,061,933.46

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR REVISOR FISCAL

$ 3,958,514,545.33 3861295763.44 $ 97,218,781.89

$ 4,532,573,794.33 ### $97,218,781.89

$ 853,251,350.77 $ 239,972,924.85 ###

$ 4,405,355,012.44 $ 4,502,543,433.09 $ (97,188,420.65) -30360 ###

1575257142.19 49023332 1624280474.19

_________________________________ ___________________ ___________________

SUMARIAS SALDO DIC 31 2015

1330 1330 ANTICIPOS Y AVANCES 1,036,978,356

FUENTE:ESTADO EN LA SITUCACION FINANCIERA

FUENTE:ESTADO EN LA SITUCACION FINANCIERA

INDICE ANALITICO SALDO DIC 31 2015

2320 A CONTRATISTAS 185,317,795

FUENTE: Auxiliares por el sistema.

5195600100 CASINO Y RESTAURANTE 2,106,381 ©

5195650100 PARQUEADEROS 565,400 ©

5195950100 RECARGA DE CARTUCHOS 983,400 ©

FUENTE: Auxiliares por el sistema.

5135100100 TEMPORALES 9,419,000 ©

5135200300 DIGITACION DE DATOS 1,747,221 ©

5135250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 40,000 ©

5135350100 TELEFONO 1,851,814 ©

CONCLUSION: Los anticipos a los contratistas

o: D.F.R.R Supervisado: N.G.L.C

CONCLUSION: Los anticipos a los contratistas

o: N.G.L.C Supervisado: D.F.R.R

CONCLUSION: Las cuentas por pagar a comerciantes

o: N.G.L.C Supervisado: D.F.R.R

AJUSTES SALDO DIC 31 SEGÚN

CONCLUSION: Representa los gastos diversos de la

o: N.G.L.C Supervisado: D.F.R.R

AJUSTES SALDO DIC 31 SEGÚN

Procesado en :2017/03/06 08:14:32:32

Total 5135100100 TEMPORALES

Total 5135200300 DIGITACION DE DATOS

Total 5135350100 TELEFONO

Total 5135500100 TRANSPORTE

65728074 DIAZ VILLABON YAMILE

1109070384 BASTIDAS SANCHEZ ELIZABETH

93389804 CONTRERAS JORGE ALBERTO

80203871 VARGAS RIVERA JOSE JENER

SUC DIG.VER. NOMBRE COMPROBANTE

65,728,074 0 7 DIAZ VILLABON Y

65,788,194 0 9 TIQUE MAGDALENA

93,408,833 0 1 DEVIA JIMMY

1,109,068,520 0 8 BASTIDAS SANC

1,109,070,384 0 9 BASTIDAS SANC

1,109,070,384 0 9 BASTIDAS SANC

1,110,527,692 0 1 GALINDO SANTO

93,389,804 0 3 CONTRERAS JORG

DOMICILIO HELADO 0001-000

CC 137 TEMPORALES 0001-000

FV 2005 TEMPORALES 0001-000

CC 13 DIGITACION DE DATOS 0001-000

CC 01 DIGITACION DE DATOS 0076-000

FV 2428 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0001-000

VARGAS JOSE GENNER 0 0001-000

G 001 00000003654 00002 42166 TRANSPORTE F 0.00

G 001 00000003370 00002 42139 TRANSPORTE F1,013,642,836.00

_______________________ _ ___________