CODIGO CUENTA
240802 IVA DESCONTABLE ( 19%) $ 114,361,000
143501 GASODOMESTICOS
143501 AUDIO
143501 VIDEO
143501 EQUIPOS DE COMPUTO
143501 LINEA BLANCA
143501 VIDEOJUEGOS
2205 C x P Proveedores
23654001 Retencion de compras 2,5%
2368010101 Reteica compras 5*1000
2367 Retencion de IVA por pagar
CODIGO CUENTA
240802 IVA DESCONTABLE ( 19%)
143501 GASODOMESTICOS
143501 AUDIO
143501 VIDEO
143501 EQUIPOS DE COMPUTO
143501 LINEA BLANCA
143501 VIDEOJUEGOS
2205 C x P Proveedores
23654001 Retencion de compras 2,5%
2368010101 Reteica compras 5*1000
2367 Retencion de IVA por pagar
DEBITO
$ 119,800,000
$ 43,070,000
$ 77,740,000
$ 99,900,000
$ 81,490,000
$ 179,900,000
DEBITO
$ 119,090,100
$ 126,660,000
$ 60,500,000
$ 36,270,000
$ 163,400,000
$ 124,070,000
$ 115,890,000
CREDITO

$ 681,049,850
$ 15,047,500
$ 3,009.500
$ 17,154,150

CREDITO

$ 709,212,885
$ 15,669,750
$ 3,133.950
$ 17,863,515
CODIGO CUENTA DEBITO
240802 IVA DESCONTABLE ( 19%) $ 15,114,500
143501 GASODOMESTICOS $ 45,360,000
143501 AUDIO $ 21,570,000
143501 VIDEO $ 12,620,000
220501 PROVEEDORES NACIONALES
23654001 Retencion de compras 2,5%
2338010101 Reteica compras 5*1000

CODIGO CUENTA DEBITO

240802 IVA DESCONTABLE ( 19%) $ 6,080,000
143501 EQUIPOS DE COMPUTO $ 21,500,000
143501 VIDEOJUEGOS $ 27,590,000
143501 LINEA BLANCA $ 90,890,000
2205 C x P Proveedores
23654001 Retencion de compras 2,5%
2368010101 Reteica compras 5*1000
2367 Retencion de IVA por pagar
CREDITO

$ 92,278,000
$ 1,988,750
$ 397.750

CREDITO

$ 140,948,600
$ 3,499,500
$ 699,900.000
$ 912,000
CODIGO CUENTA DEBITO
13050501 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 1,393,241,171
240801 IVA GENERADO 19%
41353601 I.A.O GASODOMESTICOS
143501 GASODOMESTICOS
61353601 C.I GASODOMESTICOS $ 643,935,000

CODIGO CUENTA DEBITO

13050501 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 779,045,400
240801 IVA GENERADO 19%
41353601 I.A.O AUDIO
143501 AUDIO
61353601 C.I AUDIO $ 327,330,000

CODIGO CUENTA DEBITO

13050501 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 979,807,402
240801 IVA GENERADO 19%
41353601 I.A.O VIDEO
143501 VIDEO
61353601 C.I VIDEO $ 539,820,000

CODIGO CUENTA DEBITO

13050501 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 1,075,206,085
240801 IVA GENERADO 19%
41353601 I.A.O E. COMPUTO
143501 EQUIPO DE COMPUTO
61353601 C.I E. COMPUTO $ 496,950,000

CODIGO CUENTA DEBITO

13050501 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 1,578,653,964
240801 IVA GENERADO 19%
41353601 I.A.O LINEA BLANCA
143501 LINEA BLANCA
61353601 C.I LINEA BLANCA $ 795,960,000

CODIGO CUENTA DEBITO

13050501 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 1,645,806,610
240801 IVA GENERADO 19%
41353601 I.A.O VIDEOJUEGOS
143501 VIDEOJUEGOS
61353601 C.I VIDEOJUEGOS $ 900,570,000
CREDITO

$ 222,450,271
$ 1,170,790,900
$ 643,935,000

CREDITO

$ 124,385,400
$ 654,660,000
$ 327,330,000

CREDITO

$ 156,439,837
$ 823,367,565
$ 539,820,000

CREDITO

$ 171,671,560
$ 903,534,525
$ 496,950,000

CREDITO

$ 252,053,994
$ 1,326,599,970
$ 795,960,000

CREDITO

$ 262,775,845
$ 1,383,030,765
$ 900,570,000
CODIGO CUENTA DEBITO
13050501 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 418,094,600
240801 IVA GENERADO 19%
41353601 I.A.O AUDIO
143501 AUDIO
61353601 C.I AUDIO $ 175,670,000

CODIGO CUENTA DEBITO

13050501 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 209,211,632
240801 IVA GENERADO 19%
41353601 I.A.O VIDEO
143501 VIDEO
61353601 C.I VIDEO $ 120,703,000

CODIGO CUENTA DEBITO

13050501 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 375,236,751
240801 IVA GENERADO 19%
41353601 I.A.O L.BLANCA
143501 LINEA BLANCA
61353601 C.I LINEA BLANCA $ 189,195,000

CODIGO CUENTA DEBITO

13050501 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 922,726,012
240801 IVA GENERADO 19%
41353601 I.A.O VIDEOJUEGOS
143501 VIDEOJUEGOS
61353601 C.I VIDEO JUEGOS $ 505,010,000

CODIGO CUENTA DEBITO

13050501 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 1,200,980,405
240801 IVA GENERADO 19%
41353601 I.A.O GASO
143501 GASODOMESTICOS
61353601 C.I GASODOMESTICOS $ 555,075,000
CREDITO

$ 66,754,600
$ 351,340,000
$ 175,670,000

CREDITO

$ 33,403,538
$ 175,808,094
$ 120,703,000

CREDITO

$ 59,911,750
$ 315,325,001
$ 189,195,000

CREDITO

$ 147,326,002
$ 775,400,010
$ 505,010,000

CREDITO

$ 191,753,174
$ 1,009,227,231
$ 555,075,000
CODIGO CUENTA DEBITO
2205 CXP PROVEEDORES $ 799,158,700
11100501 BANCO DE BOGOTA

CODIGO CUENTA DEBITO

2205 CXP PROVEEDORES $ 585,220,000
11100501 BANCO DE BOGOTA

CODIGO CUENTA DEBITO

2205 CXP PROVEEDORES $ 701,776,800
11100501 BANCO DE BOGOTA

CODIGO CUENTA DEBITO

2205 CXP PROVEEDORES $ 703,377,600
11100501 BANCO DE BOGOTA

CODIGO CUENTA DEBITO

2205 CXP PROVEEDORES $ 754,962,800
11100501 BANCO DE BOGOTA

CODIGO CUENTA DEBITO

2205 CXP PROVEEDORES $ 643,676,405
11100501 BANCO DE BOGOTA

CODIGO CUENTA DEBITO

2205 CXP PROVEEDORES $ 779,196,160
11100501 BANCO DE BOGOTA

CODIGO CUENTA DEBITO

2205 CXP PROVEEDORES $ 601,211,210
11100501 BANCO DE BOGOTA

CODIGO CUENTA DEBITO

2205 CXP PROVEEDORES $ 681,049,850
11100501 BANCO DE BOGOTA

CODIGO CUENTA DEBITO

2205 CXP PROVEEDORES $ 709,212,885
11100501 BANCO DE BOGOTA
CREDITO

$ 799,158,700

CREDITO

$ 585,220,000

CREDITO

$ 701,776,800

CREDITO

$ 703,377,600

CREDITO

$ 754,962,800

CREDITO

$ 643,676,405

CREDITO

$ 779,196,160

CREDITO

$ 601,211,210

CREDITO

$ 681,049,850

CREDITO

$ 709,212,885
P

CODIGO CUENTA DEBITO

2205 CXP PROVEEDORES $ 92,278,000
11100501 BANCO DE BOGOTA

CODIGO CUENTA DEBITO

2205 CXP PROVEEDORES $ 140,948,600
11100501 BANCO DE BOGOTA
CREDITO

$ 92,278,000

CREDITO

$ 140,948,600
CODIGO CUENTA
513525 ENERGIA ELECTRICA
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
233550 CYG X PAGAR SERV. PUBLICOS
233550 CYG X PAGAR SERV. PUBLICOS

CODIGO CUENTA
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
233550 CYG X PAGAR SERV. PUBLICOS
233550 CYG X PAGAR SERV. PUBLICOS
DEBITO CREDITO
$ 1,250,000
$ 400,000
$ 1,250,000
$ 400,000

DEBITO CREDITO
$ 1,500,000
$ 300,000
$ 1,500,000
$ 300,000
CODIGO CUENTA DEBITO
5305 GASTOS FINANCIEROS $ 150,000
11100501 BANCO DE BOGOTA $ 50,000
11100501 BANCO DE BOGOTA
4210 FINANCIEROS
CREDITO

$ 150,000
$ 50,000
CODIGO CUENTA DEBITO
516505 AMORTIZACION LICENCIAS $ 833,333
516505 AMORTIZACION LICENCIAS $ 416,667
516505 AMORTIZACION LICENCIAS $ 583,333
168101 PROVISIONES Y AMORTIZACIONES

CODIGO CUENTA DEBITO

1592 DEPRECIACION ACUMULADA
516001 DEPRECIACION CONSTRUCCIONES $ 833,333
516004 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 250,000
516004 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 166,667
516005 DEPRECIACION E. COMPUTO $ 694,444
CREDITO

$ 1,833,333

CREDITO
$ 1,944,444
CODIGO CUENTA
250505 SALARIO POR PAGAR
11100501 BANCO DE BOGOTA

CODIGO CUENTA
250505 SALARIO POR PAGAR
11100501 BANCO DE BOGOTA

CODIGO CUENTA
250505 SALARIO POR PAGAR
11100501 BANCO DE BOGOTA

CODIGO CUENTA
250505 SALARIO POR PAGAR
11100501 BANCO DE BOGOTA
DEBITO CREDITO
$ 518,586
$ 518,586

DEBITO CREDITO
$ 518,586
$ 518,586

DEBITO CREDITO
$ 2,275,000
$ 2,275,000

DEBITO CREDITO
$ 3,640,000
$ 3,640,000
CODIGO CUENTA DEBITO
11100501 BANCO DE BOGOTA $ 1,393,241,172
13050501 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

CODIGO CUENTA DEBITO

11100501 BANCO DE BOGOTA $ 779,045,400
13050501 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

CODIGO CUENTA DEBITO

11100501 BANCO DE BOGOTA $ 979,807,403
13050501 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

CODIGO CUENTA DEBITO

11100501 BANCO DE BOGOTA $ 1,075,206,085
13050501 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

CODIGO CUENTA DEBITO

11100501 BANCO DE BOGOTA $ 1,578,653,965
13050501 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

CODIGO CUENTA DEBITO

11100501 BANCO DE BOGOTA $ 645,806,612
13050501 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
CREDITO

$ 1,393,241,172

CREDITO

$ 779,045,400

CREDITO

$ 979,807,403

CREDITO

$ 1,075,206,085

CREDITO

$ 1,578,653,965

CREDITO

$ 645,806,612
PA
CODIGO CUENTA DEBITO
11100501 BANCO DE BOGOTA $ 1,200,980,404
13050501 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

CODIGO CUENTA DEBITO

11100501 BANCO DE BOGOTA $ 418,094,600
13050501 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

CODIGO CUENTA DEBITO

11100501 BANCO DE BOGOTA $ 209,211,631
13050501 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

CODIGO CUENTA DEBITO

11100501 BANCO DE BOGOTA $ 375,236,752
13050501 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

CODIGO CUENTA DEBITO

11100501 BANCO DE BOGOTA $ 922,726,013
13050501 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
CREDITO

$ 1,200,980,404

CREDITO

$ 418,094,600

CREDITO

$ 209,211,631

CREDITO

$ 375,236,752

CREDITO

$ 922,726,013
P

CODIGO CUENTA DEBITO

515015 REPARACIONES LOCATIVAS $ 5,000,000
110505 CAJA GENERAL
CREDITO

$ 5,000,000
CODIGO CUENTA DEBITO
520506 SUELDO VENDEDOR 1 $ 466,667
520507 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 54,680
52506 SUELDO VENDEDOR 2 $ 466,667
520507 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 54,680
5100506 SUELDOS $ 2,333,333
510506 SUELDOS $ 3,733,333
237005 APORTE E.R.S
238030 FONDOS DE PENSION
250505 SALARIO POR PAGAR
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
238030 FONDOS DE PENSION
250505 SALARIO POR PAGAR
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA
238030 FONDOS DE PENSION
250505 SALARIO POR PAGAR
238030 FONDOS DE PENSION
23830 FONDOS DE PENSION

CODIGO CUENTA DEBITO

520530 CESANTIAS VENDEDOR 1 $ 626,157
520533 INTE SONRE CESANTIAS $ 75,139
520536 PRIMA DE SERVICIOS VEND $ 626,157
520539 VACACIONES VEND $ 308,731
520530 CESANTIAS VENDEDOR 2 $ 598,672
520533 INTE SOBRE CESANTIAS VEND $ 71,841
520536 PRIMA DE SERVICIOS VEND $ 598,672
520539 VACACIONES VEND $ 294,972
510530 CESANTIAS $ 402,617
51533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 48,314
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 402,617
510539 VACACIONES $ 201,550
510530 CESANTIAS $ 644,187
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 77,302
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 644,187
510539 VACACIONES $ 322,480
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
2515 O. INTERESES SOBR CEANTIAS
2520 O. PRIMA DE SERVICIOS
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
 2510 CESANIAS CONSOLIDADAS
2515 O. INTERESES SOBR CEANTIAS
2520 O. PRIMA DE SERVICIOS
2525 VACACIONE CONSOLIDADAS
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
2515 O. INTERESES SOBR CEANTIAS
2520 O. PRIMA DE SERVICIOS
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
2515 O. INTERESES SOBR CEANTIAS
2520 O. PRIMA DE SERVICIOS
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS

CODIGO CUENTA DEBITO

520506 SUELDOS VENDEDOR $ 500,000
520518 COMISIONES VENDEDOR $ 6,436,963
520506 SUELDOS VENDEDOR $ 500,000
5205181 COMISIONES VENDEDOR $ 6,107,004
510506 SUELDOS $ 2,500,000
510506 SUELDOS $ 4,000,000
237005 APORTES E.P.S
238030 FONDOS DE PENSION
250505 SALARIOS ´POR PAGAR
238030 FONDOS DE PENSION
236520 RETEFUENTE COMISIONES 10%
237005 APORTES E.P.S
238030 FONDOS DE PENSION
250505 SALARIOS ´POR PAGAR
238030 FONDOS DE PENSION
236520 RETEFUENTE COMISIONES 10%
237005 APORTES E.P.S
238030 FONDOS DE PENSION
250505 SALARIOS ´POR PAGAR
237005 APORTES E.P.S
238030 FONDOS DE PENSION
25505 SALARIOS ´POR PAGAR
236505 RETEFUENTE SALARIOS
238030 FONDOS DE PENSION
238030 FONDOS DE PENSION

C CUENTA DEBITO
515668 APORTES A ARL $ 141,170
510570 APORTES FODNO DE PENSIONES Y CESA $ 3,245,276
510539 VACACIONES $ 1,127,733
510572 APORTE CAJAS DE COMPENSACION FAMI $ 1,081,759
510530 CESANTIAS $ 2,261,872
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 2,261,872
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 223,187
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
CREDITO

$ 18,667
$ 18,667
$ 484,013
$ 93,333
$ 93,333
$ 2,123,333
$ 149,333
$ 149,333
$ 3,397,333
$ 23,333
$ 37,333

CREDITO

$ 626,157
$ 75,139
$ 626,157
$ 308,731
$ 598,672
$ 71,841
$ 598,672
$ 294,972
$ 402,617
$ 48,314
$ 402,617
$ 201,550
$ 644,187
$ 77,302
$ 644,187
$ 322,480

CREDITO

$ 277,478
$ 277,478
$ 5,668,940
$ 69,369
$ 643,696
$ 264,280
$ 264,280
$ 5,401,676
$ 66,070
$ 610,700
$ 100,000
$ 100,000
$ 2,275,000
$ 160,000
$ 160,000
$ 3,451,000
$ 189,000
$ 25,000
$ 40,000

CREDITO
$ 6,018,834
$ 1,081,759
$ 3,245,276